Vad är hävstång vid handel? Hävstång Betydelse och hur man hittar en mäklare med hög hävstång 2021

Uppdaterad:

Hävstångshandel, om du är beväpnad med de kunskaper och kunskaper som krävs för att lyckas i online-handelsarenan och du har en högre riskaptit - visste du att de flesta plattformar nu tillåter dig att handla med hävstång?

I sin mest grundläggande form låter hävstången dig handla med mer pengar än du har på ditt konto.

Å ena sidan låter det dig förstärka dina vinster i händelse av en lönsam handel. Men handel med hävstång är också fylld med risk. Faktum är att du kan få hela marginalen likviderad.

Som sådan föreslår vi att du läser vår omfattande guide Vad är hävstång vid handel? Inom det kommer vi att avslöja insatserna för hur man kan utnyttja handel fungerar, vem som är berättigad, hur mycket du kommer att kunna tillämpa, de underliggande riskerna och mer.

Innehållsförteckning

     

    Eightcap - Reglerad plattform med täta spridningar

    Vår Betyg

    • Minsta insättning på bara $ 250
    • 100% provision fri plattform med snäva spreadar
    • Avgiftsfria betalningar via betalkort / kreditkort och e-plånböcker
    • Tusentals CFD -marknader inklusive Forex, aktier, råvaror och kryptovalutor
    Börja din resa mot att nå alla dina ekonomiska mål här.

     

     

    Obs: Hävstångsgränser i Storbritannien bestäms av EMSA - ett europeiskt organ som har skapats för att skydda privatinvesterare. Du kommer bara att kunna överträffa dessa gränser om du är en professionell handlare.

    Vad är hävstångshandel? Hävstång Betydelse och definition

    I ett nötskal tillåter handel med hävstång dig att investera mer än du har i ditt mäklarkonto. Genom att göra detta lånar du effektivt medel från den aktuella mäklaren.

    I gengäld kommer mäklaren att debitera dig ränta på de lånade medlen, som kallas '' finansiering över natten ''. Som namnet antyder debiteras detta dagligen så länge dina hävstångsaffärer förblir öppna.

    Med hävstång kan du öka dina handelsstorlekar med en fördefinierad faktor. Låt oss till exempel säga att du ville öka hävstången för handel med guld. Eller så skulle du bara kunna göra en beställning som är lika med eller mindre än ditt kontosaldo.

    Men genom att använda hävstång på 3: 1 kan du handla till ett belopp som är tre gånger större. Detta innebär att en balans på 300 £ skulle möjliggöra handel med £ 900 på guld. På baksidan är hävstång en hög risk, eftersom du kan få hela din 'marginal' avvecklad om handeln går emot dig.

    Låt oss titta på ett exempel på hur en hävstångshandel skulle fungera i praktiken.

    Exempel på hävstångshandel

    Låt oss säga att du vill handla FTSE 100. När du analyserar sjökorten är du säker på att FTSE 100 sannolikt kommer att öka i pris under de närmaste 24 timmarna. Som sådan bestämmer du dig för att lägga till en hävstångseffekt på 5: 1 för din handel.

    1. Du har £ 500 på ditt handelskonto
    2. Du använder hävstången på 10: 1, vilket innebär att din handel är värd 5,000 XNUMX £
    3. Senare samma dag ökar priset på FTSE 100 med 3% 
    4. Vanligtvis skulle din order på £ 500 ha gett 15 £ i vinst (£ 500 x 3%)
    5. Men när du använde en hävstång på 10: 1, står din vinst på £ 150 (£ 15 x 10)

    Som du kan se från ovanstående exempel kan tillämpning av hävstång förstärka dina vinster när handeln går till din fördel. Men - och som vi täcker i nästa avsnitt, kan hävstången också förstärka din förluster.

    Vilka är för- och nackdelarna med hävstångshandel?

    Proffsen

    • Handla med mer än vad du har på ditt mäklarkonto
    • ESMA-gränser gör att du kan handla upp till 30: 1 på större valutapar
    • Förstärk dina vinster när affärer är framgångsrika
    • Tillgänglig för både privatkunder och institutionella kunder
    • De flesta mäklare erbjuder skydd mot negativ balans

    Nackdelar

    • Leveraged trading är en hög risk

    Risker med hävstångshandel - marginalen

    Om det var riskfritt att använda hävstång skulle vi alla göra det. Med andra ord, varför handla med bara £ 500 när vi kan öka våra affärer med upp till 30: 1? Det enkla svaret på detta är marginal.

    Du ser, för att få hävstång från en online-mäklare kommer plattformen att be dig att lägga upp en marginal, som i huvudsak fungerar som en deposition.

    Obs! Din valda mäklare anger alltid utlösningspriset där din handel kommer att avvecklas. Detta är det pris som din handel stängs automatiskt.

    Mängden marginal som du kommer att behöva sätta upp som säkerhet korrelerar med storleken på din handel och den marginal som du vill tillämpa.

    Låt oss till exempel säga att du ville handla 10,000 10 pund i hävstångsnivåer 1: 1,000. Detta innebär att din marginal måste vara 10,000 10 £ (20,000 5 £ / 1). På liknande sätt skulle en handel på 4,000 20,000 £ vid 5: XNUMX kräva XNUMX XNUMX £ i marginalen (XNUMX XNUMX £ / XNUMX).

    Att förlora din marginal

    När marginalen har tillämpats på din hävstångshandel riskerar du att förlora den om din position går emot dig. Detta är känt som att din order 'likvideras', vilket innebär att mäklaren stänger din handel automatiskt och behåller marginalen.

    Så hur vet vi när vår handel sannolikt kommer att avvecklas? Tja, även om siffrorna kommer att variera från mäklare till mäklare, finns det ett enkelt sätt att lösa detta. Om du använde hävstångsnivåer på 10: 1 skulle din handel avvecklas om ordern tappade 10% i värde (1/10).

    På samma sätt skulle en handel med hävstångsnivåer 4: 1 avvecklas om handeln förlorade 25% i värde (1/4).

    Hur undviks likvidation?

    För att undvika att din handel avvecklas finns det två alternativ tillgängliga för dig. Du kan antingen avsluta din handel och ta förlust eller alternativt öka storleken på din marginal.

    Stäng din handel

    Det enkla alternativet är att helt enkelt stänga din handel innan den når likvidationspunkten. Även om du fortfarande kommer att förlora pengar kan du förlora betydligt mindre än att lämna din handel öppen och låta den avvecklas. Låt oss till exempel säga att du handlar med en hävstång på 10: 1, med en marginal på 200 £.

    För att klargöra, om din handel minskar med mer än 10% förlorar du din marginal på 200 £. Med det sagt, senare på dagen har din handel minskat med 5% i värde. Om du avslutade affären skulle du förlora £ 100, vilket är 50% av din marginal (5% x 10: 1).

    Även om du fortfarande förlorade 100 pund, minskade tillgången några timmar senare med ytterligare 5%, vilket innebär att avvecklingspunkten på 10% utlöstes. Om du hade hållit på och hoppats på det bästa hade du tappat hela marginalen - vilket är 200 £.

    🥇 Lägg till mer marginal

    Det andra alternativet som är tillgängligt för dig är att lägga till mer marginal. Vissa mäklare skickar ett meddelande till dig när du närmar dig likvidationspunkten och frågar dig om du vill öka din marginalstorlek eller inte. Om du gör det kommer detta att hålla affären öppen och effektivt ge dig mer andrum.

    Det här alternativet är lite mer komplicerat än att helt enkelt stänga din handel automatiskt, så vi har skisserat ett snabbt exempel nedan.

    Exempel på att öka din marginalposition

    Låt oss säga att du handlar Apple-aktier med marginal, på hävstångsnivåer 4: 1. Din marginal är £ 500, så du handlar till £ 2,000 på den öppna marknaden. Du köpte dina Apple-aktier till ett pris av £ 180 per aktie. Detta innebär att du kommer att likvideras om Apple-priset sjunker till £ 135 (£ 180 - 25%)

    1. Apple släppte sina kvartalsresultat, vilket är mindre gynnsamt än vad marknaderna hade hoppats på.
    2. Som sådan sjunker Apple-priset med 24% under de närmaste veckorna.
    3. Om priset sjunker med ytterligare 1% kommer du att likvideras. 
    4. Som sådan bestämmer du dig för att lägga till ytterligare £ 500 i marginalen. 
    5. Detta innebär att du till det aktuella priset på £ 136.8 ger dig ytterligare 25% säkerhetsnät.
    6. Som sådan är det enda sättet att du skulle likvideras om priset på Apple går ner till £ 102.6

    Ovanstående exempel för att öka din marginalposition ger oss två möjligheter. Om Apple-priset så småningom återhämtar sig över din ursprungliga handelsstorlek på £ 180 per aktie, kommer du inte bara att ha vinst, utan dina vinster förstärks av hävstångseffekten 4: 1.

    Å andra sidan, om Apple-priset fortsatte att tankas och det bryter mot likvidationspunkten på 102.6 £, skulle du förlora alla dina marginaler och båda transaktionerna skulle avslutas. Detta skulle uppgå till 1,000 500 £ när du sätter upp två marginalpapper på XNUMX £ vardera.

    Hur mycket hävstång kan jag handla med?

    Mängden hävstång som du kan få när du handlar online beror på ett antal variabler. Detta inkluderar den typ av tillgång du vill handla, oavsett om du är en privat- eller institutionskund, din plats och mäklaren själv.

    Avgörande är att om du är en detaljhandlare som är baserad i Storbritannien, måste mäklaren följa de regler som anges av European Securities and Markets Authority (ESMA). I ett nötskal anger dessa regler hur mycket hävstångseffekt du kan handla på om du är en detaljhandelskund.

    Nedan har vi listat hävstångsgränserna enligt ESMA.

    ✔️ 30: 1 för dur valutahandel par

    ✔️ 20: 1 för icke-större valutapar, guld-och större index

     ✔️ 10: 1 för råvaruhandel andra marknader än guld- och icke-större aktieindex

    ✔️ 5: 1 för individ aktiehandel marknader

    ✔️ 2: 1 för kryptovalutor

    Med detta sagt kommer ovanstående gränser inte att gälla om du är en professionell handlare.

    Högre hävstångsgränser för professionella handelskonton

    För att öppna ett professionellt handelskonto hos din valda mäklare måste du uppfylla minst två av följande tre kriterier.

    ✔️ Du har öppnat och avslutat minst 10 affärer i vart och ett av de fyra föregående kvartalen. Varje handel måste ha varit värt minst € 150.

    ✔️ Din finansiella portfölj är värd 500,000 XNUMX euro eller mer

    ✔️ Du har minst ett års erfarenhet inom ett relevant finansiellt område (som att arbeta för en börsmäklare eller investeringsbank).

    Som du kan se från ovanstående är kravet 3 något subjektivt. Som sådan måste mäklaren granska varje ansökan när han beslutar om du godkänner dig som professionell näringsidkare eller inte. Dessutom måste du tillhandahålla stödjande dokumentation.

    Ändå, om du uppfyller ovanstående krav kommer du att dra nytta av mycket högre hävstångsgränser. I själva verket kan detta vara så högt som 500: 1 på större valutapar och 100: 1 på större index som S&P 500.

    Hur får jag hävstång i mina affärer?

    I de allra flesta fall tillåter din valda mäklare dig att använda hävstångseffekt på dina affärer så snart du öppnar kontot. Detta kommer dock att ske med förbehållet att du visar för mäklaren att du har ett ordentligt grepp om de underliggande riskerna.

    Med andra ord måste du svara på några grundläggande flervalsfrågor när du går igenom registreringsprocessen. Dessa kommer att fokusera på riskerna med att använda hävstångseffekt för din handel. Om du svarar på frågorna framgångsrikt aktiveras dina marginalfunktioner automatiskt.

    Hur hittar jag en mäklare med hög hävstångseffekt?

    Om du är intresserad av att börja handla med marginal måste du hitta en mäklare som inte bara tillåter dig att använda hävstång utan också hävstångseffekt på din önskade tillgångsklass. Med detta sagt tillåter de flesta mäklare dig att använda hävstång på både forex och CFD-handel marknader, vilket innebär att du har tillgång till tusentals finansiella instrument.

    Ändå har vi listat våra tre bästa hävstångsmäklare nedan. Se bara till att du utför ytterligare undersökningar på mäklaren innan du registrerar dig.

     

    1. AVATrade - 2 x $ 200 välkomstbonusar

    Teamet på AVATrade erbjuder nu en enorm 20% -bonus på upp till 10,000 50,000 dollar. Detta innebär att du måste sätta in $ 100 1 för att få maximal bonusallokering. Observera att du måste sätta in minst $ 0.1 för att få bonusen och ditt konto måste verifieras innan pengarna krediteras. När det gäller att ta ut bonusen får du $ XNUMX för varje XNUMX parti som du handlar.

    Vår Betyg

    • 20% välkomstbonus på upp till $ 10,000
    • Minsta insättning $ 100
    • Verifiera ditt konto innan bonusen krediteras
    75% av detaljhandelsinvesterarna tappar pengar när de handlar med CFD med denna leverantör

     

     

    2. Capital.com - Noll provisioner och ultralåga spreadar

    Capital.com är en FCA-, CySEC-, ASIC- och NBRB-reglerad onlinemäklare som erbjuder massor av finansiella instrument. Allt i form av CFD:er – detta täcker aktier, index och råvaror. Du kommer inte att betala ett enda öre i provision, och spreadarna är supersnäa. Hävstångsfaciliteter erbjuds också - helt i linje med ESMA:s gränser.

    Återigen står detta vid 1:30 på majors och 1:20 på minderåriga och exotiska. Om du är baserad utanför Europa eller om du anses vara en professionell kund får du ännu högre gränser. Att få pengar till Capital.com är också en lek - eftersom plattformen stöder debet- / kreditkort, e-plånböcker och bankkontoöverföringar. Bäst av allt, du kan komma igång med bara 20 £ / $.

    Vår Betyg

    • Noll provision på alla tillgångar
    • Supertäta spridningar
    • FCA, CySEC, ASIC och NBRB regleras
    • Erbjuder inte traditionell aktiehandel

    75.26 % av privatinvesterares konton förlorar pengar vid spreadbetting och/eller handlar med CFD:er med denna leverantör. Du bör fundera på om du har råd att ta den höga risken att förlora dina pengar.

     

    Slutsats

    Sammanfattningsvis kan tillämpning av hävstång vara en mycket effektiv handelsstrategi när den används korrekt. Som sådan har du chansen att förstärka dina vinster när du är säker på en viss handelsmöjlighet.

    Med detta sagt är hävstångshandel också hög risk. Om en handel går i motsatt riktning mot vad du hade hoppats på kan du förlora hela marginalen.

    I slutändan, om du bestämmer dig för att handla med hävstångseffekt, måste du se till att du har en god förståelse för de underliggande riskerna. Dessutom måste du se till att du installerar förnuftiga stoppförluster för att skydda din position från likvidation.

    Eightcap - Reglerad plattform med täta spridningar

    Vår Betyg

    • Minsta insättning på bara $ 250
    • 100% provision fri plattform med snäva spreadar
    • Avgiftsfria betalningar via betalkort / kreditkort och e-plånböcker
    • Tusentals CFD -marknader inklusive Forex, aktier, råvaror och kryptovalutor
    Börja din resa mot att nå alla dina ekonomiska mål här.

     

    Vanliga frågor

    Vad är en mäklare med hög hävstångseffekt?

    Som namnet antyder är en mäklare med hög hävstångseffekt en online-handelsplattform som erbjuder höga hävstångsgränser. Mäklare kan emellertid inte längre välja hur mycket hävstång de erbjuder plattformens kunder per ord, eftersom gränserna bestäms av ESMA.

    Hur mycket hävstång kommer jag att få med en brittisk mäklare?

    De specifika gränserna beror på den tillgångsklass som du vill handla. Enligt ESMA är stora valutapar begränsade till 30: 1 för detaljhandlare. I nedre delen av dessa gränser är kryptovalutor begränsade till 2: 1.

    Hur får jag högre hävstångsgränser?

    Om du vill handla med högre hävstångsgränser måste du öppna ett professionellt handelskonto. För att vara berättigad måste du uppfylla vissa kriterier, till exempel att ha en finansiell portfölj på 500,000 XNUMX euro eller mer och minst ett års erfarenhet inom ett finansiellt område.

    Kan jag korta tillgångar på hävstångseffekt?

    Om hävstångseffekt är tillgängligt på din valda tillgångsklass har du alltid möjlighet att gå både lång och kort på dina affärer.

    Hur vet jag när jag ska likvideras?

    Handelsplattformar kommer alltid att meddela dig det exakta utlösningspriset. Som en ballpark-siffra beräknas detta vanligtvis genom att konvertera hävstångsfaktorn i procent. Till exempel skulle hävstång på 10: 1 och 5: 1 ha en likvidationspunkt på 10% respektive 20%.

    Vad är hävstångsavgifter?

    När du använder hävstång på dina affärer lånar du effektivt pengarna från din valda mäklare. Som sådan kommer du att debiteras en finansieringsnivå över natten.

    Vad är den maximala hävstången på aktier och aktier?

    Om du vill använda hävstång på aktier och aktier måste du göra detta via en CFD. Ändå är de maximala hävstångsgränserna för CFD-aktier 5: 1.