Hur man vänder volatiliteten till din fördel

Michael Fasogbon

Uppdaterad: 16 November 2023

Tjänst för kopiehandel. Vår Algo öppnar och stänger affärer automatiskt.

L2T Algo ger mycket lönsamma signaler med minimal risk.

24/7 handel med kryptovalutor. Medan du sover byter vi.

10 minuters installation med stora fördelar. Manualen medföljer vid köpet.

79 % framgångsfrekvens. Våra resultat kommer att entusiasmera dig.

Upp till 70 affärer per månad. Det finns fler än 5 par tillgängliga.

Månatliga prenumerationer börjar på £58.

L2T något

RESULTAT

Efter ungefär ett decennium av att vara en aktiv deltagare på finansmarknaderna kan jag säga att volatiliteten är ganska hög. Detta är en anledning till att endast utvalda individer bestämmer sig för att gå in i aktiv handel, än mindre försöka göra karriär inom det.

Forex-volatilitet, tillsammans med termins- och aktiers volatilitet, kan göra att upprätthålla ett liv på marknaderna till en monumental uppgift. Det kan dock hanteras och till och med vändas till din fördel.

Vad är volatilitetshandel?

Ibland blir marknaderna tysta under flera sessioner eller dagar. Detta kan ge dig intrycket av att det är lätt att handla valuta — men sedan flyttar hundratals pips på bara några timmar! För att navigera i det periodiska kaoset i valutahandeln är det viktigt att förstå skillnaderna i valutavolatilitet.

När det kommer till volatilitetshandel finns det två typer att bry sig om: historisk och underförstådd. Historisk volatilitet är den normala prisåtgärden över en tidsperiod (dvs. en månad eller ett år). Omvänt är implicit volatilitet varje onormal nuvarande eller framtida prisåtgärd. Jämfört med historisk prisåtgärd överstiger implicit vanligtvis det historiska intervallet. Så vi kommer att hänvisa till implicit volatilitet i den här artikeln.

Forex volatilitet kan vara farligt men fina vinster är möjliga om du spelar dina kort rätt.

FX Leaders Forex Volatility Trading Checklista

Vi kan övervinna marknadsvolatiliteten. Faktum är att vi till och med kan vända det till vår fördel och dra fördel av några stora drag. Under alla år som jag har varit en handlare har jag kommit på några regler för att undvika att fastna för offside och skörda frukterna av volatilitetshandel. Nu kör vi:

Bredda mål

Det mest logiska att göra när marknaden blir upprörd är att bredda dina mål för vinst/stop loss. Det finns tre grundläggande typer av beteende som uppvisas av volatila marknader och den efterföljande prisåtgärden:

En volatil marknad kan köra på hundratals kärnor i en riktning utan att se tillbaka
Det kan köra på hundratals pips i en hackig prisåtgärd, vilket gör djupa spår efter varje ben
Det kan röra sig snabbt upp och ner inom ett definierat område

På varje typ av volatil marknad är det bättre att du ökar din stop loss och tar vinstmål om du vill överleva. På så sätt undviker du de negativa effekterna av pisksågning och minimerar dina förluster samtidigt som du ökar din vinstpotential.

Att bredda målen hjälper till att undvika att bli piskade.

Minimera förluster

Ibland när volatiliteten är stor och prisåtgärden hackig är det klokt att använda små stopp och stora vinstmål. Denna volatilitetshandelsteknik ger vanligtvis de bästa resultaten när den tillämpas på varierande marknader. Det ser motsägelsefullt ut mot den andra tekniken ovan, som diskuterar breddningen av målen – men det fungerar faktiskt!

När priset har etablerat ett intervall och handlas inom det, måste du sätta stoppet nära över toppen när du säljer och under botten när du köper. Du vet aldrig när priset kommer att bryta ur intervallet och hur långt det kommer att gå när det gör det. Så vid dessa tillfällen är det bättre att hålla en tight stop loss.

Kommer du ihåg när EUR/USD handlades mellan 1.05 och 1.1050 efter FED-mötet i mars? Det rörde sig 400-500 pips upp och ner under ett par sessioner. När det slutligen bröt toppen av sortimentet hoppade priset till 1.1450. Om du hade placerat stoppet 100, 200 eller till och med 300 punkter ovanför toppen skulle du ha hamnat med en stor förlust efter breakouten - en vanlig företeelse på volatila marknader. Även om du blir stoppad några gånger kan du mer än kompensera för förlusterna med en vinnande handel.

Sänk din hävstång

Hävstång är mycket användbar för handlare som strävar efter att göra stora vinster med en begränsad mängd av sitt eget kapital. Hävstångseffekt är dock också en av de främsta mördarna av handelskonton. Så om du breddar stop loss-målet med en volatilitetsplan, är det bättre att du också sänker hävstångseffekten. I slutet av dagen måste din kontorisk förbli i samma förhållande som under normala tider.

För några veckor sedan, när den kinesiska börsen föll, var rörelserna i vissa valutapar så enorma som 600 punkter på bara ett par timmar. Vi bestämde oss för att gå in i långa USD/JPY efter de första 200 pips nedgången. Vi öppnade en köphandel med 300 pip-mål för både vinst och stop loss. Föga anade vi att paret skulle flytta ytterligare 400 punkter ner.

Om vi hade använt samma hävstång på 3% för en 30 pip stop loss, skulle vi ha förlorat 30% av vårt konto i en handel. Men vi sänkte hävstångseffekten från 1:10 till 1:2 och förlorade 2 % av kontot.

Vi återhämtade det senare samma dag när priset gick upp igen med en annan köphandel från botten, som du kanske har märkt av våra signaler. Hade vi behållit hävstångseffekten densamma och förlorat 30 % av vårt konto, skulle vi ha tagit ett hårt slag. Det är mycket troligt att vi inte skulle ha kunnat öppna en andra position för att returnera vår förlust på den första handeln.

Du kan inte slå hela marknaden, så det är bättre att sänka din hävstång under hög volatilitet.

Diversifiera din portfölj

Portföljdiversifiering är en av de viktigaste teknikerna för att överleva på lång sikt. Stora institutioner diversifierar alltid sina portföljer med många instrument på många olika marknader.

Diversifiering får en extra betydelse när volatiliteten är hög. Du kan aldrig vara 100% säker på resultatet av en handel under normala handelsförhållanden. I perioder med hög volatilitet ökar osäkerheten. Så att sprida de medel du vanligtvis handlar i flera par och i olika riktningar kommer att begränsa din risk och ofta ge en bra vinst.

Diversifiering blir ännu mer lönsam när priset är hackigt mitt i ökande valutavolatilitet. Om du säljer EUR/USD nära motstånd och köper AUD/USD nära stöd när styrkan i USD närmar sig sitt slut, kan du sluta med två vinnande affärer. I värsta fall säkrar du bara din förlorade handel och eliminerar dess förluster. Om du gör det med flera par kommer några av dem att ge vinst medan andra går i jämnvikt.

Titta på den större bilden

En volatil och hackig marknad ger dig ofta intrycket av att den rör sig utan någon tydlig riktning, vilket gör dig förbryllad. Det är därför det är bättre att titta på helheten för att undvika att bli påverkad av bruset i de mindre tidsramarna. På så sätt kan du se de viktigare stöd- och motståndsnivåerna för de högre tidsramarna, vilket kommer att hindra dig från att övertradera de mindre tidsramsindikatorerna.

Överhandel, särskilt på en volatil marknad, är lika illa som hög hävstångseffekt. Om du öppnar för många affärer kan du inte koncentrera dig och sköta dina affärer ordentligt. Logiken blir suddig och det är svårt att få en tydlig riktning. Därför är det bäst att observera marknaden på större tidsramsdiagram för att välja de bästa inträdesplatserna.

Hur många gånger har vi hört uttrycket "tålamod är en dygd"? Tålamod är viktigt vid volatilitetshandel. Så välj de viktiga nivåerna i diagram med högre tidsram, vänta sedan tills priset når denna nivå och slå till. När du har gjort tillräckligt med vinst på din handel, gå ut. Skölj och upprepa.

För fler tips om handel på en volatil marknad: Hur man handlar lönsamt på volatila marknader – Forex Trading Strategier

AvaTrade - etablerad mäklare med kommissionfria affärer

Vår Betyg

Minsta insättning på bara 250 USD för att få livstidsåtkomst till alla VIP-kanaler
Tilldelad bästa globala MT4 Forex-mäklare
Betala 0% på alla CFD-instrument
Tusentals CFD-tillgångar att handla
Hävstångsfunktioner tillgängliga
Sätt in pengar direkt med ett betalkort / kreditkort

Få livstidsåtkomst

71% av detaljhandelskontot förlorar pengar när de handlar med CFD med denna leverantör.

När du är osäker, håll dig utanför!

Sist men inte minst, öva på undvikande när det är lämpligt. Du behöver inte alltid vara på marknaden. Du kan inte ta tag i varenda pip som priset ger när du rör dig upp och ner. Du handlar för att göra vinst, så det är idealiskt att vänta på de bästa möjligheterna.

När du är osäker på vilken riktning marknaden kommer att gå är det bäst att hålla sig borta och helt enkelt observera marknaden tills ett bra tillfälle dyker upp. Det kommer alltid att finnas en — gå inte och jaga priset på en volatil marknad!