Handel med råvaror: Olja och guld – Forex-kurs för nybörjare: Del 7

Tjänst för kopiehandel. Vår Algo öppnar och stänger affärer automatiskt.

L2T Algo ger mycket lönsamma signaler med minimal risk.

24/7 handel med kryptovalutor. Medan du sover byter vi.

10 minuters installation med stora fördelar. Manualen medföljer vid köpet.

79 % framgångsfrekvens. Våra resultat kommer att entusiasmera dig.

Upp till 70 affärer per månad. Det finns fler än 5 par tillgängliga.

Månatliga prenumerationer börjar på £58.

L2T något

TELEGRAM

RESULTAT

Oavsett om det är Kanadas position som den fjärde största oljeexportören i världen, eller Australiens stora guld-, järn- och kolproduktion – att vara medveten om korrelationen mellan ett lands resurser och valutamarknader kan hjälpa dig mycket när du handlar med valutor.

I del 7 av denna nybörjarkurs pratar vi om handel med två stora råvaror – olja och guld.

Vi börjar med att fördjupa oss i grunderna såsom råvarukategorier, innan vi går vidare till korrelationen mellan olja, guld och valutor. Dessutom täcker vi olika andra relevanta marknader och erbjuder några tips och exempel på vägen.

 

 

 

Handel med råvaror: olja och guld – grunderna

I del 6 av denna kurs 'Större och mindre par: Vad man ska hålla utkik efter', berörde vi ämnet råvaruvalutor. Vi förklarade kort att exporterande ekonomier, som Australien, är starkt korrelerade med råvarupriser – och vice versa.

Vi har använt guld som både valuta och råvara i många år, och tillsammans med olja är det en av de mest värdefulla i världen. Som sådan används båda nu som strategiska valutahandelsfordon.

Som sådan, genom att ha ett grepp om detta ämne, kommer du att vara bättre förberedd att spekulera i vilken riktning ett forexpar kan gå. Om dagens stora finansiella nyheter kretsar kring guld till exempel – kommer du att ha en tydligare uppfattning om vad dina alternativ kan vara med nya eller befintliga positioner.

Att komma till rätta med varutyper: hård vs mjuk

Som är fallet med valutapar delar vi upp råvaror i olika kategorier. Detta kan vara ett brett spektrum, till exempel – energier, metaller, kött, jordbruk och boskap.

 

Besök eightcap nu

 

Men idag ska vi dela upp detta i "hårda" och "mjuka" varor. Se nedan för en uppfattning om vilka produkter som ingår i varje kategori.

Hårda varor

En hård vara brukar beskrivas som en produkt som måste utvinnas från obearbetat material, eller brytas från marken. Historiskt sett påverkas denna kategori mer av geopolitiska spänningar och tillgång till resurser.

För att ge dig en tydligare uppfattning kommer du att se några av de mest omsatta hårdvarorna nedan:

• Brent råolja
• WTI råolja
• Gold
• Silver
• Koppar
• palladium
• Strykjärn
• Aluminium
• Stål
• zink
• Nickel

Intressant nog, även om olja och guld är vanligare att handla – koppar används ofta som en barometer för den ekonomiska miljön i fråga.

Faktum är att många handlare hänvisar till denna vara som "Dr Copper". Detta beror på att det är en metall som används i kommersiell bygg- och husbyggnadsindustri. Som sådan är det vettigt att denna tillgång kan ge oss en ledtråd om hur stark en viss ekonomi är. Om efterfrågan är låg är chansen stor att marknaden inte är så stark som den var.

Om koppar, olja, guld eller någon annan råvara faller i värde eller efterfrågan – detta kan och kommer att ha en avsmittande effekt på valutamarknaderna. Vi pratar mer om detta hela tiden.

Mjuka varor

Mjuka råvaror utgör några av de äldsta handelsvarorna i världen. Denna kategori är en som har odlats eller odlats. Dessutom är det oftast råvaror – som används för att tillverka textilier och livsmedel.

Se nedan några av de mest populära mjukvarorna att handla:

• Majs
• Mjölk
• Sojabönor
• Kakao/kakaobönor
• Vete
• Kaffe
• barn
• Bomull
• Gris

Som du kan se består mjuka råvaror huvudsakligen av jordbruksprodukter och livsmedel. Det finns en månadsrapport som offentliggörs varje månad som heter "World Agriculture Supply Demand Estimate (WASDE)".

Det amerikanska jordbruksdepartementet släpper denna rapport – som bokstavligen visar oss den större bilden av efterfrågan och utbudet av mjuka råvaror. Eftersom USD är världens reservvaluta – är detta något att hålla ett öga på i sammanhanget valutahandel.

Korrelationen mellan olja och Forex

Känt som "svart guld" - olja är en av de mest efterfrågade råvarorna på planeten. Det används för att tillverka plast, smörjmedel, diesel, bensin och mer. Som vi har sagt kan du använda denna värdefulla metall som ett valutahandelsfordon! Faktum är att när du utför analys – det finns mer än bara valutor att tänka på.

Många faktorer påverkar det upplevda värdet av valutor och ekonomin bakom dem. Så vad är korrelationen mellan olja och valuta? Det finns länder som Kanada, Venezuela, USA, Iran, Saudiarabien och Ryssland med betydande oljereserver.

Dessa områden, bland annat, bryter och exporterar denna värdefulla vara till resten av världen. Som sådan kan prisåtgärder på antingen olja eller en oljerik marknad ha en positiv eller negativ inverkan på priset på landets valuta.

Till exempel är det vanligt att tro att oljeökningen 2007 och 2008 delvis var ett resultat av en ökning av världsinkomsterna. Å andra sidan hade den efterföljande finanskrisen en dominoeffekt på oljans värde – vilket fick den att kollapsa.

US-dollar (USD) och olja

Kopplingen mellan amerikanska dollar och olja är ganska enkel att förklara. Detta beror på att när människor handlar med fat olja, oavsett var det händer i världen, är kontraktet alltid noterat i amerikanska dollar.

Detta innebär att varje upp- eller nedgång i oljan kommer att utlösa en marknadsförändring på amerikanska dollar. Detta kommer också att påverka en rad forex-korspar, eller minderåriga. Vi pratade om frågan om valutapar i del 6 om du behöver en sammanfattning.

• Historiskt sett faller den globala efterfrågan på olja när den amerikanska dollarn apprecieras
• Ergo, om den amerikanska dollarn försvagas – stiger oljepriset
• Detta betyder att de två har en stark negativ korrelation

Fundamental analys är nyckeln när det gäller att vara medveten om denna information när och när den händer. Vi tog upp detta i del 5 av den här kursen – 'Vad är grundläggande analys?".

Den kanadensiska dollarn (CAD) och olja

Den kanadensiska dollarn och oljan är väl kopplade. Faktum är att landet är en nettoexportör av olja. För de omedvetna betyder detta att den exporterar mer än den tar in på grund av sitt överflöd av naturresurser. Detta land samlar in majoriteten av sina amerikanska dollar via försäljning av olja.

Avgörande är att över 80 % av Kanadas olja exporteras till USA. Som sådan, om oljepriset stiger, så gör värdet av dess export till landet.

• Forex-paret USD/CAD har en negativ korrelation med olja.
• CAD/USD är positivt korrelerad med olja.

Som en sidonotering, eftersom Japan är starkt beroende av oljeimport – har paret CAD/JPY (kanadensiska dollar/japansk yen) en positiv korrelation med denna råvara.

Det allmänna mönstret går – när oljepriserna stiger säljs mer JPY i utbyte mot kanadensiska dollar. Som sådan, när oljan är på uppgång, är chansen stor att paret CAD/JPY också gör det. Den japanska yenen är mycket känslig för fluktuationer i råvarupriser.

Korrelationen av Guld och Forex

Människor har använt guld som värdeförråd i tusentals år. Detta beror till stor del på att den inte försämras med tiden och är en så formbar och attraktiv metall.

Även om denna värdefulla råvara inte används som valuta i utvecklade ekonomier nuförtiden – är den fortfarande en av de mest omsatta tillgångarna globalt. Allt guld som köps och säljs globalt är denominerat i amerikanska dollar, förutom vid sällsynta tillfällen.

Centralbanker som ECB (Eurozonen) och Federal Reserve (USA) lagrar stora mängder guld i reserv. Den förra har varit känd för att lansera sina guldreserver på marknaden, i ett försök att platåera euron mot den amerikanska dollarn

 

Besök eightcap nu

 

Se nedan några viktiga fakta om det omvända förhållandet mellan guld och den amerikanska dollarn:

• Traditionellt använder handlare guld för att säkra sig mot svaghet i US-dollar
• Detta beror på att om priset på guld ökar, brukar den amerikanska dollarn minska
• Som sådan, om guld faller i värde - US-dollarn är vanligtvis på uppåtgående
• Handlare kan också kontrollera prisfluktuationerna på guld mot dollarn genom att spåra paret XAU/USD (guld/US-dollar)

Detta har också ett starkt inflytande på värdet av valutamarknader, oavsett om det bara är landet som tillhandahåller det, eller på negativa/positiva korrelerande valutor. Detta gör guld till en viktig marknadsindikator för olika par.

Varför spelar detta någon roll för dig som valutahandlare? Låt oss säga att du handlar med brittiska pund, men det står inför devalvering tack vare ett nyligen underskott i handeln. Du kan motverka detta med en stigande råvara som guld.

Som sådan, om guld föll, kan du se till ett negativt korrelerat valutapar för att säkra dig mot detta. Australiska och kanadensiska dollar har å andra sidan en positiv korrelation med guld. Vi pratar om det härnäst.

Den australiska dollarn (AUD) och guld

Tillbaka till Australien – detta land är en relativt stor guldexportör. Som sådan påverkas dess värde starkt av inhemsk produktion.

Det stora paret AUD/USD har en positiv korrelation med guld – ett förhållande som historiskt har legat på runt 80%.

Detta betyder:

• När guldpriset faller – är det troligt att AUD/USD också kommer att göra det
• Som sådan, om guld är på uppgång – kommer detta par troligen att möta en nedgång

Denna typ av insikt är ovärderlig vid handel med valutor, eftersom korrelationsnivån kommer att bero på olika faktorer. Som vi nämnde i del 6 kan du kontrollera denna information med hjälp av en korrelationsindikator, som kan hittas online.

Nyzeeländsk dollar (NZD) och guld

Nya Zeeland och Australien är nära förbundna som grannar och som sådana – handelspartner. Som sådan är det förmodligen ingen överraskning att hälsan hos NZD till viss del kan mätas av AUD.

Därför är AUD/USD och NZD/USD positivt korrelerade – och detsamma gäller deras förhållande till guld.

• Om Australiens ekonomi upplever toppar och dalar – brukar Nya Zeeland känna effekten av detta
• Som sådan, om Australiens relation med USA eller dess produktion av guld förändras – kommer både NZD/USD och AUD/USD att vara mottagliga för fluktuationer i pris

Återigen, även om guld- och valutarelationer kan förändras över tiden. Att veta vilka länder som importerar och exporterar vissa varor kan ställa dig till godo för att kompensera för din risk. Det är alltid klokt att göra massor av analyser innan man antar att valutor eller råvaror fortfarande är korrelerade.

För att göra detta kan du studera kursen mellan importören och exportören i fråga, för att hjälpa dig att få en förståelse för dess korrelation med den aktuella varan. Detta kan uppnås genom att använda den ovan nämnda indikatorn, som täcker din valda tidsram.

Vilken period du väljer beror på din handelsstrategi. Du kanske vill dra nytta av de små fluktuationerna hos två starkt korrelerade tillgångar. Om så är fallet, håll ett öga på korrelationsnivån. Om den blir svagare är chansen stor att den försämras och inte längre är till någon nytta för dig.

Schweiziska franc (CHF) och guld

Som vi nämnde i del 6 av den här kursen är valutor i säkra tillflyktsorter de valutor som handlare flockas till i tider av osäkerhet. Detta inkluderar schweiziska franc, amerikanska dollar och japanska yen.

I Schweiz är handel med USD/CHF ett vanligt sätt att kompensera för den stigande eller fallande guldmarknaden. Detta beror på att de två har ett omvänt samband – annars kallat en negativ korrelation.

För att ytterligare klargöra:

• Om värdet på guld faller – USD/CHF kommer sannolikt att stiga i pris
• Om guldet ökar – kommer USD/CHF troligen att möta en nedgång i värde

En stor del av landets ekonomiska styrka stöds av dess enorma guldreserver, vilket är anledningen till att schweizerfrancen rör sig med och inte mot guld. Även om det aldrig finns några garantier vid handel, kan du använda en valutas historiska beteende till din fördel i framtida positioner.

Mindre vätskehandel med råvaruekonomier

Vi har pratat om de mest likvida råvaruvalutorna, så nu ska vi avslöja några av de mindre handlade exotiska ekonomierna.

den brasilianska realen (BRL)

Brasilien är ett land rikt på naturresurser, vad gäller råvaror. Som sådan kommer priset på denna tillgångsklass att göra en skillnad för marknadsvärdet på den brasilianska realen.

Se ett annat exempel på hur råvaror och valutor korrelerar:

• Under tjurmarknaden 2002 – upplevde den brasilianska realen en kraftig värdestegring
• Detta pris fortsatte att fördubblas under de sex åren som följde
• Allt saktade ner för denna valuta under den globala finanskrisen 2008
• Men efter ytterligare en hausseartad period i råvarusektorn 2011 - nådde marknaden nya toppar

Sedan denna tidpunkt har den brasilianska realen sjunkit kraftigt i värde ännu en gång. Med det sagt borde det ovannämnda exemplet illustrera hur viktigt det är att vara medveten om sambandet mellan valuta och specifika råvarumarknader! .

Förutom Kina och Australien är Brasilien den tredje största tillverkaren av bauxit. För de omedvetna är detta en sedimentär bergart med höga halter av aluminium – vilket gör Brasilien till en av de största tillverkarna av denna vara. Detta land producerar också järnmalm (som används för att tillverka stål) och råolja.

Brasilien är också en av världens ledande producenter och exportörer av sockerrör, kaffebönor och sojabönor. Eftersom dessa är jordbruksråvaror – även nyheter om svåra väderförhållanden kan påverka värdet på relevanta valutor och produkter.

Till exempel, 2014 upplevde Brasilien den värsta torkan på ett sekel, med långt över 50 % av landet drabbat. Vad hände sedan? Priset på kaffe fördubblades. Två år senare stod BRL inför en värdeförlust mot USD på totalt 38 %.

Den ryska rubeln (RUB)

En annan valuta som är känslig för förändringar i råvaror är den ryska rubeln. Landet är inte alls lika diversifierat som Australien, Kanada eller Brasilien – eftersom 50 % av Rysslands export är olja och gas.

Vissa uppskattningar tyder på att Ryssland är hem för den tredje största oljereserven i världen. Därför, om du hamnar i handel med denna framväxande valutamarknad, måste du också hålla ett öga på oljenyheter.

Avgörande är att den ryska rubeln har en positiv korrelation med olja. Under 2014 föll priset på råolja snabbt – och så följde den ryska rubeln efter

Med det sagt spelar andra faktorer in, såsom politisk osäkerhet och riskfaktor. Risken för volatilitet anses fortfarande vara hög med denna marknad. Ergo, om oljepriserna skjuter i höjden, betyder det inte nödvändigtvis att rubeln också gör det.

Saudi Riyal (SAR)

Saudiarabiens oljereserver sägs vara de näst största i världen. Branschen är under kontroll av Saudi Aramco – som nu är en börsnoterad aktie. Viktigt är att landets valuta – den saudiska riyal (SAR), är knuten till den amerikanska dollarn.

För de omedvetna, när en marknad är "kopplad" till den amerikanska dollarn, betyder det att centralbanken i det aktuella landet håller sin valutakurs fast. Med andra ord, när amerikanska dollar stiger och faller i värde, liksom den saudiska riyal, så är detta värdefull information.

Den saudiska riyal var knuten till den amerikanska dollarn redan på 1970-talet när världen såg sin första stora oljekris. Detta såg Saudiarabien genomdriva ett oljeembargo mot USA. Månader senare var råvaran fortfarande högt prissatt, vilket satte press på USA:s finanser externt.

Som sådan slöts en affär som säkerställde att intäkterna från oljeköp av USA skulle användas för investeringsändamål. Detta innebar att den saudiska regeringen var tvungen att sätta tillbaka pengarna i amerikanska statskassor.

Låt oss ta en titt på hur den saudiska riyal kan påverkas av amerikanska räntor:

• 2007, efter den stora lågkonjunkturen, beslutade den amerikanska centralbanken att sänka räntorna
• Av rädsla för hyperinflation beslutade den saudiska centralbanken att inte följa efter
• Den saudiska riyal ökade tillfälligt till sitt högsta värde på 20 år
• Denna valuta har sedan dess återgått till sin bundna kurs mot den amerikanska dollarn
• 1 amerikansk dollar är lika med 3.75 saudiarabiska riyal

Låt oss nu se vilken effekt olja har på den saudiska riyal:

• För några år sedan deltog Saudiarabien i ett priskrig om olja
• Detta ledde till att Saudi Aramco ökade landets produktionstakt av olja till rekordnivåer för att behålla dominansen på marknaden
• Detta ledde till att oljepriset sjönk

Som är tydligt kommer prisåtgärder i antingen olja eller US-dollar att påverka denna råvaruvaluta – antingen negativt eller positivt. Detta kan orsakas av allt från fördelningen av resurser, politisk osäkerhet eller till och med marknadspsykologi. Vi pratar om det senare i del 10 av denna kurs.

Venezuela Bolivar (VEF)

Venezuela var tidigare känt som en "petrostat", vilket betyder att det var hem för en av världens största oljereserver och var starkt beroende av pengar från dess export. Korruption, minoritetselitism och svaga politiska institutioner förknippas ofta med petrostater. Det behöver inte sägas att detta land snabbt har gått in i ekonomisk nedgång och fallit offer för hyperinflation.

Efter beslutet för landets president att vidga sitt maktgrepp har Venezuelas politiska regim fått många länder att sanktionera den sydamerikanska nationen. En av de mest uppmärksammade sanktionerna är USA:s sanktioner – där en frysning av transaktioner och ett förbud mot statliga tillgångar inom USA verkställdes.

Detta ledde till en enorm nedgång i Venezuelas oljeindustri och att bolivaren var en av de minst värdefulla valutorna som finns. Sedan dess har en ny amerikansk president valts och sanktionerna har mildrats. Med det sagt tvivlar många på om Venezuelas oljeindustri eller valuta någonsin kommer att återhämta sig – åtminstone utan utländska investeringar från en stark ekonomi mot skuldstöd.

Andra framväxande råvaruvalutor inkluderar den peruanska solen (PEN) – som är starkt beroende av kopparexport. Sedan finns det den colombianska peson (COP). Denna ekonomi är positivt korrelerad med oljemarknaderna på en global skala. Som sådan, om du skulle handla USD/PEN eller USD/COP – kommer alla förändringar i oljevärdet att vara av intresse för dig. Om oljan faller i värde kommer dessa par sannolikt också att minska.

Sydafrikanska randen (ZAR)

Även om den officiellt inte är en råvaruvaluta, är den sydafrikanska randen starkt kopplad till råvaror. Landet producerar platina, järnmalm, diamanter och guld - sålunda spelar råvaruexport en stor roll för hälsan i dess ekonomi.

Vi nämnde att inte alla korrelationer är desamma. USD/ZAR har regelbundet visat en positiv korrelation med prisutvecklingen på guld historiskt. Men under tiden som täcker 2011 till runt 2016, sjönk priset på ädelmetallen. Däremot steg den sydafrikanska randen under denna tid.

Dessa dagar är denna valuta fortfarande kopplad till guld, på grund av dess beroende av export. Med det sagt, ända sedan 1960-talet – har global osäkerhet, ekonomisk bräcklighet och en ostadig politisk miljö fått den sydafrikanska randen att depreciera avsevärt.

Handel med råvaror: olja och guld – tajma det rätt

När du utför teknisk och fundamental analys av ditt valda valutapar, är hela poängen att tänka på det bästa sättet att fånga vinster från dess pristoppar.

Tänk på den här checklistan när du planerar din valutamarknadsinträde eller exitpunkt:

• Är valutan du vill handla med och respektive vara fortfarande korrelerade? Om så är fallet, hur länge?
• Är korrelationen negativ eller positiv?
• Finns det skillnader? Du kan använda detta för att ta positionen i riktning mot en trend, handla med valutan, råvaran – eller båda

När du går in i eller lämnar en position för potentiella vinster – det handlar om att tajma och förena det med din strategi. Om du till exempel jagar skarpa pristoppar – den bästa tiden att handla guld är mellan klockan 7 och 5 GMT. Å andra sidan är den mest flytande tiden för olja från 1 till 6.30.

Handel med råvaror: olja och guld – hur man handlar

Om du funderar på att säkra dig mot marknadens förväntade depreciering av den amerikanska dollarn – kanske du väljer att dra fördel av dess negativa korrelation med guld. Naturligtvis är detta bara ett exempel på säkring.

Om du vill handla antingen guld eller olja på ditt valda mäklarhus:

• Sök efter 'guld' eller 'olja' – klicka på handla för att lägga en beställning på önskad typ
• Bestäm om du ska gå long med en köporder eller short med en säljorder – beroende på din egen analys
• Använd hävstång om så önskas och bestäm hur mycket du vill satsa på din förutsägelse
• Bekräfta din beställning och titta på marknaderna

Vi pratade om order i del 3 och samma princip gäller för både valutor och råvaror. Som vi har sagt, beroende på valutaparet, kan detta leda till att du går long på en tillgångsklass och kort på den andra. Detta hjälper dig att hantera din riskexponering.

Handel med råvaror: olja och guld – fullständig slutsats

I slutet av del 7 av denna kurs kommer du att vara alltför medveten om att en positiv eller negativ korrelation mellan råvaruvalutor inte är ett permanent förhållande och kommer att variera beroende på olika andra faktorer.

Med det sagt – att ha ögonen öppna för förhållandet mellan valuta och råvaror – och vice versa är extremt värdefullt. Till exempel, när värdet på olja tar en vändning till det värsta, kommer de nationer som är beroende av att exportera denna tillgång vanligtvis att se en nedgång i värdet på sin egen valuta.

Detta är något du kan använda till din fördel om du även lägger till teknisk och fundamental analys till din handelsstrategi. Traditionellt har guld använts för att säkra sig mot amerikansk inflation. Du kan också säkra två valutamarknader med en negativ korrelation. Till exempel att lägga en säljorder på USD/CHF och ett köp på EUR/USD.

 

 

Vanliga frågor

Vad är råvaror i valutahandel?

Råvaror är produkter som bryts, odlas eller utvinns globalt. Vid valutahandel är råvaruvalutorna från ett land som har en stor mängd olje- och guldreserver – till exempel. Dessa länder är vanligtvis stora exportörer av tillgången i fråga. Som sådan kommer valutapar att korrelera antingen negativt eller positivt med både råvaruvärdet och ekonomin bakom valutan. Vissa FX-par har ingen relation alls.

Vad är en positiv korrelation i valutahandel?

En positiv korrelation i valutahandel hänvisar till förhållandet mellan antingen två valutapar, eller en marknads relation med en vara, såsom guld till exempel. Om detta är positivt – man kan anta att om den ena är på uppgång värdemässigt – kommer den andra att följa samma väg.

Vad är en negativ korrelation i valutahandel?

En negativ korrelation indikerar sambandet mellan valutor och/eller råvaror. I det här fallet, om oljan faller i värde, kommer valutor som USD/CAD att stiga. Att veta vilka tillgångar som sannolikt kommer att röra sig i motsatta riktningar är mycket användbart för säkring.

Vilka länder har den snävaste korrelationen med olja och guld?

Valutorna som korrelerar mest med råvaror är den amerikanska dollarn, australiensiska dollarn, kanadensiska dollarn och nyzeeländska dollarn. Som sådan kan du använda korrelerande valutapar för att dra nytta av olje- och guldfluktuationer.

Kan jag handla guld eller olja på egen hand?

Ja, du kan handla guld och olja på egen hand. Vissa valutahandlare väljer att handla guld- och olje-CFD:er för att säkra sig mot inflation. Den extra bonusen är att kunna spekulera på tillgångens värde i endera riktningen och tillämpa hävstång.