Lär dig 2 Trade 2023-guide om algoritmisk handel!

Tjänst för kopiehandel. Vår Algo öppnar och stänger affärer automatiskt.

L2T Algo ger mycket lönsamma signaler med minimal risk.

24/7 handel med kryptovalutor. Medan du sover byter vi.

10 minuters installation med stora fördelar. Manualen medföljer vid köpet.

79 % framgångsfrekvens. Våra resultat kommer att entusiasmera dig.

Upp till 70 affärer per månad. Det finns fler än 5 par tillgängliga.

Månatliga prenumerationer börjar på £58.

L2T något

TELEGRAM

RESULTAT

Algoritmisk handel - eller helt enkelt "algo trading", är processen att låta en förprogrammerad dator undersöka och handla för dina räkning. Det övergripande konceptet är att den underliggande algoritmen har kapacitet att bearbeta marknadsdata i en betydligt snabbare takt än du eller jag.

Som ett resultat är algoritmiska handelsprogram mycket eftertraktade av investerare i alla former och storlekar.

Med detta sagt är algoritmen som stöder handelsprogramvaran bara lika bra som den som byggde den. Med andra ord, om programvaran har designats dåligt är sannolikheten att den kommer att förlora pengar.

Vill du ta reda på hur algo trading faktiskt fungerar? Om så är fallet, se till att läsa vår Learn 2 Trade 2023-guide om algoritmisk handel.

Anmärkningar: Om du inte känner dig bekväm med att låta ett program göra affärer för din räkning, kan det vara värt att överväga en signaltjänst. Det är här den automatiserade algoritmen föreslår affärer baserat på marknadsförhållanden – som du sedan måste agera på manuellt. 

 

 

Hur fungerar algoritmisk handel?

För att förstå hur algoritmisk handel faktiskt fungerar måste vi dela upp de två termerna - 'algoritmisk' och 'handel'. Genom att göra det kan vi reda ut grunderna för hur programvaran styrs.

Algoritmisk

Som namnet antyder stöds algoritmisk handel av en algoritm. För de som inte är medvetna finns algoritmer i praktiskt taget alla samhällsskikt i onlinearenan. När du till exempel bläddrar igenom Amazon och ser att webbplatsen föreslår produkter och tjänster som du är intresserad av, är detta baserat på en algoritm som tittar på historisk data.

Det kan vara tidigare sökningar eller köp du har gjort på webbplatsen eller till och med hur lång tid du har spenderat på specifika produktsidor. Hur som helst är det allt annat än en tillfällighet att de föreslagna artiklarna du ser är nära anpassade till dina personliga önskemål och behov.

Så hur är detta relaterat till algoritmisk handel? Tja, istället för att analysera dina shoppingpreferenser, kommer den underliggande tekniken att skanna historisk statistik på de finansiella marknaderna. Och när vi säger "skanna". vi menar forskning på hög nivå om historiska prissättningstrender och hur dessa trender förhåller sig till den aktuella marknadsaktiviteten.

I spetsen för detta finns mått som handelsvolymer, volatilitetsnivåer, likviditet och marknadssentiment. Tekniken stöds därefter av en mängd avancerade kartläsningsverktyg - såsom RSI (Relative Strength Index), MACD (Moving Average Convergence Divergence) och Bollinger Bands.

Handel

Det andra segmentet av fenomenet handlar om "handel". Det vill säga, när den algoritmiska handelsprogramvaran har flaggat en potentiell ingångspunkt för en tillgång som den spårar, fortsätter systemet sedan att agera på den. När det gäller en mänsklig näringsidkare skulle detta kräva en lång och genomtänkt tankeprocess för att bestämma vilka in- och utgångspriser som ska initieras.

Till exempel skulle näringsidkaren behöva bedöma det bästa priset för att utföra ordern, samt en utlösande punkt för att tilldela stop-loss och take-profit order.

Tvärtom har den algoritmiska handelsmjukvaran kapacitet att fastställa de viktigaste in- och utgångspriserna inom millisekunder. Detta beror på att allt är baserat på historisk data och hur dessa data korrelerar med aktuell marknadsaktivitet.

Vad detta betyder för dig som investerare är att ett beprövat algo-handelsprotokoll har till uppgift att tjäna pengar på ett autonomt sätt. Som sådan har du chansen att göra långsiktiga vinster utan att behöva ha någon erfarenhet av hur de finansiella marknaderna fungerar.

Vad-om-scenarier

Om du tidigare har använt Microsoft Excel i en arbetsbaserad inställning kanske du redan har ett ordentligt grepp om hur tänkbara scenarier fungerar. Om du gör det är det här bra - eftersom det här är kärnan i hur algoritmiska handelsplattformar fungerar.

För de som inte är medvetna försöker funktionen "if-if" att "åtgärda" något när ett fördefinierat villkor är uppfyllt. I ett verkligt exempel, låt oss säga att du dricker ett visst märke med vatten på flaska varje dag. Så fort du är nere på din sista flaska, kör du till närmaste butik och köper ytterligare två lådor.

"Vad"-delen av ekvationen är att du går ut för att köpa mer vatten på flaska - vilket du gör när "om"-delen av ekvationen utlöses. I det här exemplet hänför sig 'om' till din lagren vatten på flaska går ner till bara en enhet.

I samband med algoritmisk handel hänvisar 'vad' till handlingen att placera en handel. Detta utförs automatiskt när 'if' utlöses, vilket kan vara en teknisk indikator som upptäcker en potentiell handelsmöjlighet.

För att säkerställa att du förstår hur funktionen if-if fungerar när du handlar via en förutbestämd algoritm, kolla in exemplet nedan.

• Programvaran algo trading är programmerad för att analysera NYSE-noterade aktier
• Ett av dess förprogrammerade villkor är att utvärdera RSI, vilket den gör 24 timmar per dag
• 'Om' -delen av algoritmen är en RSI på 71
• Den "vad" delen av algoritmen är att göra en "sälja" order
• Även en del av "vad" -funktionen är lämpliga in- och utträdesorder

Som du kan se från ovanstående, gör vad-om-funktionen investeraren att kapitalisera på blue-chip-aktier när RSI överstiger 70. Eftersom detta indikerar att tillgången är överköpt är en "sälj" -order det vettiga alternativet att ta.

Fördelar med algoritmisk handel

Fortfarande inte övertygad om möjligheterna med algoritmisk handel? Nedan hittar du några av de viktigaste anledningarna till att förutbestämda algoritmer konsekvent överträffar mänskliga handlare.

✔️ Obegränsad forskningspotential

Den första fördelen som kommer i åtanke när man förlitar sig på ett algo-handelsprotokoll är dess förmåga att utföra en obegränsad mängd forskning. Som vi ofta noterar i våra Learn 2 Trade-guider, kommer erfarna investerare ofta att nischa ner till ett urval antal tillgångsslag.

Till exempel genom att fokusera uteslutande på guld- och silver-, detta gör att du kan skaffa dig expertis inom hårdmetallutrymmet. Avgörande är att vi föreslår nischning eftersom det ligger utanför möjligheterna att undersöka varje tillgångsklass inom investeringsarenan. Om du försökte detta skulle du i princip vara en Jack of all trades och mästare av ingen.

Med detta sagt är algoritmisk handelsprogramvara inte bunden av samma begränsningar som den mänskliga investeraren. Tvärtom kan den skanna tusentals enskilda marknader vid varje tillfälle - med praktiskt taget inget hot om "informationsöverbelastning".

✔️ Handla 24 timmar per dag

Inte bara är mänskliga handlare begränsade till en viss mängd forskningstimmar per dag, men det är också fallet med beställningar. Låt oss till exempel ta en typisk 8-timmarsdag för en heltidsvalutahandlare. Individen kan spendera ett antal timmar på att skanna marknaderna och resten av dagen agera på dessa resultat.

Å ena sidan är det sant att skickliga handlare är kända för att försörja sig mycket generöst manuellt genom att köpa och sälja tillgångar. Å andra sidan, föreställ dig hur mycket en erfaren handlare skulle göra om de kunde undersöka och handla 24 timmar per dag - 7 dagar i veckan?

Visst, detta är återigen bortom möjligheterna för den mänskliga hjärnan - men inte ett välprogrammerat algoritmiskt handelsprotokoll. Genom att använda en algo trading bot som fungerar för dina personliga investeringsbehov kan du effektivt handla dygnet runt.

✔️Undvik irrationalitet och mänsklig känsla

En av de största hindren för mänskliga handlare är känslor. Till och med erfarna handlare låter känslor komma över dem då och då, vilket i sin tur kan vara katastrofalt. Låt oss ta coronaviruspandemin som ett utmärkt exempel.

Ingen kunde ha förutspått att S & P 500 skulle ha tappat nästan 30% inom 1-2 veckor. I sin tur kan de som innehar stora positioner ha varit frestade att gå bort från sin vanliga disciplinerade strategi för handel och istället göra irrationella investeringar för att försöka "vinna tillbaka pengarna".

Avgörande är att en algoritmisk handelsbot bara är en mjukvara som har programmerats för att följa 'vad-om-villkor'. Som sådan bryr det sig inte om känslor eller irrationalitet.

✔️ Perfekt för nybörjare

En ytterligare fördel med algoritmisk handel är att det låter dig samarbeta med den globala investeringsbranschen utan att ha ett uns av kunskap eller erfarenhet. Vanligtvis skulle du behöva genomgå en lång och besvärlig forskningsprocess som det kan ta många, många månader att bemästra.

I spetsen för detta är att lära sig läsa och förstå diagram, prissättningstrender och tekniska indikatorer. Inget av detta krävs dock när man tillåter en algo-näringsidkare att verka för era räkning, eftersom tekniken fungerar på ett autonomt sätt. Det betyder att du kan luta dig tillbaka och låta botten köpa och sälja tillgångar utan att behöva lyfta ett finger.

Algoritmiska handelsstrategier

Så nu när du förstår hur algo trading-programvara fungerar måste vi nu diskutera några av de strategier som protokollet kommer att programmeras att utföra.

Även om det inte finns någon gräns för antalet strategier som kan distribueras, nedan hittar du några vanliga exempel.

️ Trading Momentum

Momentum trading är en populär strategi som används av erfarna handlare, så naturligtvis är det vettigt att algo-system använder det också. För de som inte är medvetna är momentum trading processen att "hoppa på en trend" tills trenden inte längre är i spel.

Låt oss till exempel säga att Apple-aktier har gått uppåt i fyra raka veckor, utan någon tydlig anledning att tro att trenden snart kommer att upphöra. Med detta i åtanke kommer det algoritmiska handelsprotokollet att försöka ange positioner när en marknadskorrigering inträffar.

Marknadskorrigeringar under en tjurmarknad tillskrivs ofta att investerare låser in sina vinster - vilket resulterar i en liten rörelse i motsatt riktning. Men om det inte finns någon anledning att tro att drivkraften beror på att sakta ner, kommer det algoritmiska handelsprotokollet att se ut att "köpa dip".

På samma sätt är detta också fallet om tillgången finns på en björnmarknad, fastän botten kommer att placera en försäljningsorder när tillgången korrigeras i uppåtgående riktning.

🥇️ Arbitragehandel

Arbitragehandel är en mycket effektiv strategi som i huvudsak garanterar vinst oavsett vilken väg marknaderna går. Det övergripande konceptet är att dra nytta av en tillgång som är likgiltigt prissatt över två eller flera börser.

Låt oss till exempel säga:

• Köppriset för Nike-aktier på Exchange 1 är $ 85.00
• Försäljningspriset för Nike-aktier på Exchange 2 är $ 85.20

I lekmanns ordalag betyder det att du kan göra en köporder på Nike-aktier till $ 85.00 och sedan en försäljningsorder på $ 85.20. Som sådan, oavsett vilket sätt marknaderna rör sig på, gör du en extremt liten men garanterad vinst på 0.24%.

Det finns ett par viktiga punkter att notera om arbitragehandel.

Tidsbegränsningar

För det första, när möjligheter uppstår - gör de sällan mer än några sekunder. Det här är alldeles för liten tidsram för en mänsklig näringsidkare att placera de erforderliga affären.

I själva verket kan du sluta förlora pengar om du bara kan få en av två affärer placerade till önskat pris. Tvärtom kan algoritmisk handelsprogramvara placera nödvändiga köp- och säljorder inom några millisekunder.

Likviditet

För det andra kommer det bara att finnas en viss mängd likviditet tillgänglig - vid de nödvändiga ingångspunkterna, både på köporder på Exchange 1 och försäljningsorder på Exchange 2. Det betyder inte bara att den mänskliga näringsidkaren behöver beräkna exakt hur mycket de kan sätta på varje handel för att maximera sin vinst, men igen skulle de behöva göra detta i rekordhastighet.

När den mänskliga näringsidkaren kan göra detta kommer en del eller hela likviditeten att ha ätit upp. Med detta sagt kommer den algoritmiska handelsboten att kunna uppnå ovanstående i millisekunder.

🥇️ Mean Revision Trading

En ytterligare handelsstrategi som algoritmisk mjukvara enkelt kan distribuera är den genomsnittliga revisionen. Centrerar sig om teorin att en tillgång någon gång i tiden kommer att återgå till sitt historiska prismedelvärde.

Mer specifikt, även om en tillgång kan avvika från sitt historiska prisintervall, statistiskt sett - skulle ett större uppåt- eller nedåtbrott återställa medelvärdet. Låt oss till exempel säga att den algoritmiska bot har tilldelats handel med Dow Jones. För att hålla sakerna enkla säger vi att historiskt handlar Dow inom 5% av sitt glidande genomsnitt på 200 dagar.

Om Doe Jones gick in på en kortfristig björnmarknad - därmed förlorade 20% inom två månader, kan det algoritmiska handelsprotokollet besluta att göra en köporder. Det skulle göra detta för att statistiskt sett är sannolikheten att Dow Jones skulle återgå till +/- 5% av det glidande genomsnittet på 200 dagar.

Hur hittar jag en leverantör av algoritmisk handel?

Om du har läst vår guide fram till den här tiden kanske du tänker att algoritmisk handel är ett säkert sätt för dig att göra garanterade vinster. Tyvärr är det inte så rakt fram som detta. Anledningen till detta är att den underliggande programvaran bara är lika bra som den person eller grupp människor som byggde den.

Till exempel om algo bot har programmerats för att implementera en handelsstrategi under pari, det är precis vad den kommer att göra. När allt kommer omkring är programvaran bara på plats för att följa de förinställda villkoren som har installerats i programvaran. Med det i åtanke hittar du nedan några tips om hur du hittar en legitim leverantör av algoritmhandel.

Anmärkningar: Om du inte har tid att göra research själv, hittar du våra tre topprankade algoritmhandelsleverantörer längst ner på denna sida.

✔️ Rykte

En logisk utgångspunkt är att göra lite läxor på algo-handelsleverantörens uppgifter. Internet är full av recensioner och betyg, så det är väl värt att se vad tidigare och nuvarande prenumeranter säger om leverantören.

✔️ Pris

När det gäller prissättning är detta ett svårt mått att bedöma. Till exempel, föredrar du att spendera $ 100 på en algo-handelsleverantör som förlorar pengar, eller $ 2,000 på en plattform som ger en avkastning på 60% per månad? Avgörande är att om du kan verifiera att leverantörens anspråk är giltiga, bör du vara beredd att betala ett högre pris.

✔️ Demo-anläggning

Vi skulle hävda att närvaron av en demo-anläggning är potentiellt det viktigaste måttet att se upp för. På så sätt får du chansen att testa den algoritmiska handelsprogramvaran innan du skickar den ut i naturen. Avgörande är att om du upptäcker att boten inte utför hur du vill att den ska, kan du klippa sladden genom att se till att den inte kan handlas med dina hårt förtjänade pengar.

✔️ Gratis Försök

Utöver en demofacilitet föredrar vi också algo-handelssajter som erbjuder en gratis provperiod av något slag. Till exempel, om plattformen erbjuder en 30-dagars pengarna-tillbaka-garanti, kommer detta att göra det möjligt för dig att få en återbetalning på ditt abonnemang.

✔️ Månatlig prenumeration

Utan tvekan rekommenderas det att du väljer en algoritmisk leverantör av handeln som arbetar på en månatlig prenumerationsmodell. Anledningen till detta är att leverantören kommer att motiveras att göra nödvändiga justeringar och förbättringar på en konsekvent basis.

Om den inte gör det vet leverantören att de kommer att förlora betalande kunder. Avgörande är att om du använder en leverantör som tar ut en stor engångsavgift, sitter du i huvudsak fast i limbo om det visar sig att algo-botten är under pari.

Intern Algo-handel eller mäklarkompatibilitet

Det är också viktigt att spendera lite tid på att fundera på hur dina affärer faktiskt kommer att placeras. När allt kommer omkring är det enda sättet att handla tillgångar online att använda en mäklare.

I den meningen har du två alternativ - en leverantör som placerar affärer internt eller en som låter dig ansluta botten till dina personliga handelskonton.

Intern Algo-handel

Vissa algoritmiska handelsplattformar tillhandahåller ett all-in-paket. Med detta menar vi att leverantören kommer att se till att automatiserade affärer placeras på sina egna mäklarkonton. Då har du rätt till din andel av vinsten - minus provision.

Låt oss till exempel säga att du investerar $ 5,000 hos leverantören till en provision på 10%. Om algo-programvaran i maj ger en avkastning på 45%, uppgår detta till en vinst på 2,250 225 $. när du väl har dragit av provisionen på $ 2,025 ger det dig en snygg vinst på $ XNUMX.

Mäklarkompatibilitet

Vissa handlare föredrar att ha mer kontroll över sina investeringar i algo-programvara. Som sådan väljer de att använda en leverantör som erbjuder mäklarkompatibilitet. I Laymans termer betyder detta att den algoritmiska bot kan kopplas till dina personliga mäklarkonton.

I de flesta fall kommer programvaran att vara kompatibel med något av dessa MT4 eller MT5, vilket innebär att du kan använda den hos hundratals online-mäklare. Dessutom kommer du att ha full kontroll över hela investeringsprocessen - så att du får en full fågelperspektiv på vad boten gör.

Bästa algoritmiska handelsleverantörer 2023

Om du gillar ljudet av att ha en algo bot-handel på dina vägnar 24/7, nedan hittar du våra tre bästa leverantörsval från 2023. Som alltid, se till att du gör din egen forskning innan du delar med dina pengar.

Slutsats

Det kan inte förnekas att algoritmisk programvara kan överträffa den mänskliga handlaren på de flesta områden. Oavsett om det skannar tusentals marknader dygnet runt, distribuerar hundratals tekniska indikatorer vid varje tillfälle eller placerar automatiserade affärer inom millisekunder - det finns verkligen ingen gräns för vad algo-bots kan göra.

När allt kommer omkring är den underliggande tekniken helt enkelt att utföra vad-om-uppgifter - så att du har potential att göra konsekventa vinster utan att lyfta ett finger. Men du måste fortfarande spendera mycket tid på att undersöka uppgifterna för din valda leverantör av algo-handel, inte minst för att branschen är full av bedrägerier.

För att hjälpa dig på vägen har vi diskuterat tre av våra förutprövade algo-handelsrekommendationer - som alla har en lång erfarenhet av utrymmet.

 

 

Vanliga frågor

Ska jag använda gratis handelsalgoritmisk handelsprogramvara?

Antagligen inte. Det vill säga, skulle du spendera år på att bygga en avancerad algoritmisk bot som kan överträffa finansmarknaderna, bara för att sedan ge bort den gratis?

Hur vet jag om en leverantör av algoritmisk handel är legitim?

Det kan inte förnekas att det algoritmiska handelsutrymmet är packat med bluffleverantörer som gör djärva påståenden. Som sådan måste du utföra massor av forskning innan du registrerar dig.

Hur mycket kostar algoritmisk handelsprogramvara?

Detta kan variera mycket beroende på leverantörens beprövade historiska handelsresultat. Till exempel kommer du att betala mycket mer för en bot som har en genomsnittlig avkastning på 70% per månad än vad du gör med en bit som bara ger 2%.

Hur får jag min algoritmiska handelsrobot att följa mina personliga strategier?

Du kan bara göra detta om den algoritmiska handelsleverantören låter dig få tillgång till programvarans källkod. Det är osannolikt att detta kommer att vara fallet, eftersom detta skulle göra det möjligt för prenumeranter att dela koden med tredje part.

Kan jag testa algoritmisk handelsprogramvara utan att riskera mina egna pengar?

I vissa fall, ja. I själva verket föredrar vi leverantörer som erbjuder en intern demo-anläggning, eftersom det här gör att du kan testköra bot innan du riskerar dina egna medel.

Vilka tillgångsklasser är inriktade på algoritmisk handelsprogramvara?

Praktiskt taget alla tänkbara tillgångsklasser! Avgörande är att det inte finns någon gräns för antalet marknader som algoritmiska handelsrobotar kan analysera.

Hur betalar jag för algoritmisk handelsprogramvara?

De flesta leverantörer tillåter dig att betala via betalkort / kreditkort eller e-plånbok.

[/ Vc_column_text] [/ vc_column] [/ vc_row]