Курс трговања

Управљање ризиком и новцем

У Поглављу 10 - Управљање ризицима и новцем разговараћемо о томе како да максимизирате своју добит, истовремено смањујући ризик, користећи један од најважнијих алата за девизно трговање - правилно управљање новцем и ризиком. Ово ће вам помоћи да умањите ризик, а и даље вам омогућава лепу зараду.

• Волатилност тржишта
• врх Подешавања губитка: Како, Где, Када
• Ризици полуге
• Традинг План+ Традинг Јоурнал
• Традинг Цхецклист
• Како одабрати правог брокера – платформе и системи за трговање

Нема сумње да приликом изградње а трговински план, ваша стратегија управљања ризиком је критична. Правилно управљање ризиком нам омогућава да дуже останемо у игри, чак и ако доживимо одређене губитке, грешке или лошу срећу. Ако третирате Форек тржиште као казино, изгубићете!

Важно је трговати сваком позицијом само малим деловима свог капитала. Не стављајте сав свој капитал, или већину, у једну позицију. Циљ је ширење и смањење ризика. Ако сте направили план за који се очекује да ће произвести 70% профита, имате фантастичан план. Међутим, у исто време, мораћете да држите очи отворене за губљење позиција, и увек чувајте резерве у случају неколико неочекиваних, узастопних изгубљених позиција.

Најбољи трејдери нису нужно они са најмањим губитком, већ они који губе само мале износе губитним трговинама и зарађују велике износе са победничким трговинама. Очигледно, друга питања утичу на ниво ризика, као што је пар; дан у недељи (на пример, петком су опаснији трговачки дани због јаке волатилности пре затварања недељног трговања; други пример – трговањем ЈПИ-ом током заузетих сати азијске сесије); доба године (пре одмора и празника повећава ризик); близина главних саопштења за вести и економских догађаја.

Међутим, нема сумње у важност три трговинска елемента. Обраћајући пажњу на њих, моћи ћете правилно да одржавате своје управљање ризиком. Свака угледна платформа вам омогућава да користите ове опције и да их ажурирате уживо.

Можете ли да погодите шта су они?

• Тхе Левераге
• Подешавање „Заустави губитак“
• Подешавање „Таке Профит“

Још једна добра опција се зове „Траилинг Стопс“: постављање пратећих заустављања омогућава вам да задржите зараду док тренд иде у правом смеру. На пример, рецимо да сте поставили Стоп Лосс за 100 поена виши од тренутне цене. Ако цена достигне ову тачку и настави да расте, ништа се неће догодити. Али, ако цена почне да пада, достижући ову тачку поново на свом путу према доле, позиција ће се аутоматски затворити, а ви ћете изаћи из трговине са 100 пипс прихода. На тај начин можете избећи будућа смањења која ће елиминисати ваш досадашњи профит.

Волатилност тржишта

Променљивост датог пара одређује колико је ризично трговати. Што је јачи Волатилност тржишта, ризичније је трговати овим паром. С једне стране, јака волатилност ствара одличне могућности зараде због многих моћних трендова. С друге стране, то може изазвати брзе, болне губитке. Променљивост је изведена из фундаменталних догађаја који утичу на тржиште. Што је економија мање стабилна и чврста, графикони ће бити нестабилнији.

Ако погледамо главне валуте: најсигурније и најстабилније главне валуте су УСД, ЦХФ и ЈПИ. Ове три главне валуте се користе као резервне валуте. Централне банке најразвијенијих економија држе ове валуте. Ово има неизбежан, велики утицај и на глобалну економију и на девизне курсеве. УСД, ЈПИ и ЦХФ чине већину глобалних девизних резерви.

ЕУР и ГБП су такође моћни, али се последњих година сматрају мање стабилним – њихова волатилност је већа. Конкретно, ГБП након Брекит референдум. Евро је изгубио око пет центи након референдума, док је ГБП изгубио више од 20 центи, а опсег трговања ГБП паровима остаје широк неколико стотина пипса.

Како одредити ниво волатилности одређеног форек пара:

Покретни просек: покретни просеци помозите трговцу да прати успоне и падове пара током било ког периода, испитивањем историје пара.

Боллингер бендови: Када канал постане шири, волатилност је висока. Овај алат процењује тренутни статус пара.

АТР: Овај алат прикупља просеке током одабраних периода. Што је већи АТР, то је јача волатилност и обрнуто. АТР представља историјску евалуацију.

Подешавања заустављања губитка: како, где, када

То смо више пута наглашавали током курса. Не постоји ниједна особа на свету, чак ни сам господин Ворен Бафет, која може да предвиди сва кретања цена. Не постоји трговац, брокерска кућа или банка која може да предвиди сваки тренд у било ком тренутку. Понекад је Форек неочекиван и може изазвати губитке ако нисмо пажљиви. Нико није могао да предвиди друштвене револуције које су се догодиле на арапским тржиштима почетком 2011. или велики земљотрес у Јапану, али су овакви фундаментални догађаји оставили трага на глобалном Форек тржишту!

Стоп Лосс је веома важна техника, дизајнирана да смањи наше губитке у временима када се тржиште понаша другачије од наше трговине. Стоп Лосс игра кључну улогу у сваком успешном плану трговања. Размислите о томе - пре или касније ћете направити грешке које ће довести до губитака. Идеја је да смањите губитке колико год можете, а истовремено проширите своју зараду. Налог за заустављање губитка омогућава нам да преживимо лоше, изгубљене дане.

Стоп Лосс постоји у свакој платформи за онлине трговање. Извршава се када ми дамо наређење. Појављује се одмах поред понуде цене и позива на акцију (куповина/продаја).

Како поставити налог за заустављање губитка? Поставите налог за заустављање губитка на дугим позицијама одмах испод нивоа подршке, а налог за куповину за заустављање губитка на кратким позицијама непосредно изнад отпора.

На пример: ако желите да идете дуго на ЕУР на 1.1024 УСД, препоручени стоп налог би требало да буде мало нижи од тренутне цене, рецимо око 1.0985 УСД.

Како подесити свој Стоп Лосс:

Стоп акција: Одредите колико сте спремни да ризикујете од нашег укупног износа, изражено у процентима. Претпоставимо да имате 1,000 долара на свом рачуну када одлучујете да уђете у трговину. Након размишљања неколико секунди, одлучујете да сте вољни да изгубите 3% од својих укупних 1,000 УСД. То значи да можете себи приуштити да изгубите до 30 УСД. Поставићете Стоп Лосс испод своје куповне цене, на начин који ће дозволити максимални потенцијални губитак од 30 УСД. На тај начин ће вам остати 970 УСД у случај губитка.

У овом тренутку, брокер ће аутоматски продати ваш пар и уклонити вас из трговине. Агресивнији трговци постављају налоге за заустављање губитка око 5% удаљених од њихове куповне цене. Солидни трговци су обично спремни да ризикују око 1%-2% свог капитала.

Главни проблем са заустављањем капитала је тај што, иако узима у обзир финансијско стање трговца, уопште не узима у обзир тренутне тржишне услове. Трговац испитује себе уместо да испитује трендове и сигнале које производе индикатори које користи.

По нашем мишљењу, то је најмање вешта метода! Верујемо да трговци морају да поставе а Стоп Лосс према тржишним условима а не на основу тога колико су спремни да ризикују.

Пример: Претпоставимо да сте отворили рачун од 500 УСД и желите да тргујете лотом од 10,000 УСД (стандардни лот) својим новцем. Желите да ризикујете 4% свог капитала (20 УСД). Сваки пип вреди 1 УСД (већ смо вас научили да у стандардним лотовима сваки пип вреди 1 валутну јединицу). Према методи капитала, поставили бисте свој стоп губитак 20 пипса даље од нивоа отпора (планирате да уђете у тренд када цена достигне ниво отпора).

Ви бирате да тргујете паром ЕУР/ЈПИ. Веома је важно знати да када се тргује главним компанијама, кретање од 20 пипса може трајати само неколико секунди. То значи да чак и ако сте у праву у својим укупним предвиђањима о правцу будућег тренда, можда нећете моћи да уживате у томе јер је непосредно пре него што је цена порасла, склизнула назад и дотакла ваш Стоп Лосс. Зато морате да поставите своју стопу на разумне нивое. Ако си то не можете приуштити јер ваш рачун није довољно велик, онда морате користити неке технике управљања новцем и вероватно смањити левериџ.

Хајде да видимо како изгледа стоп губитак на графикону:

Заустављање графикона: Постављање стоп губитка није засновано на цени, већ према графичкој тачки на графикону, око нивоа подршке и отпора, на пример. Цхарт Стоп је ефикасан и логичан метод. То нам даје сигурносну мрежу за очекивани тренд који се још увек није догодио. Цхарт Стоп можете одредити унапред (Нивои Фибонацције су препоручене области за постављање стоп губитка) или под одређеним условом (можете одлучити да ако цена достигне тачку прелаза или пробој, затворите позицију).

Препоручујемо рад са графиконом стоп губитака.

На пример: ако планирате да унесете налог БУИ када цена достигне ниво од 38.2%, поставили бисте свој Стоп Лосс између нивоа 38.2% и 50%. Друга опција би била да поставите свој Стоп Лосс испод нивоа од 50%. Тиме бисте својој позицији дали већу шансу, али ово се сматра мало опаснијом одлуком која може проузроковати више губитака ако грешите!

Стоп волатилности: Ова техника је створена да нас спречи да изађемо из трговине због привремених нестабилних трендова који су узроковани тренутним притиском међу трговцима. Препоручује се за дугорочно трговање. Ова техника се заснива на тврдњи да се цене крећу по јасном и рутинском обрасцу, све док нема великих фундаменталних вести. Ради на основу очекивања да би се одређени пар требао померити током временског периода унутар датог распона пипса.

На пример: ако знате да се ЕУР/ГБП померио у просеку за 100 пипса дневно током прошлог месеца, не бисте поставили свој стоп губитак за 20 пипса од почетне цене тренутног тренда. То би било неефикасно. Вероватно бисте изгубили своју позицију не због неочекиваног тренда, већ због стандардне волатилности овог тржишта.

Савет: Боллингер Бандс је одличан алат за ову методу заустављања губитка, постављајући стоп губитак изван опсега.

Заустављање времена: Постављање тачке према временском оквиру. Ово је ефикасно када је сесија већ заглављена на дужи период (цена је веома стабилна).

5 ствари које не треба:

1. Немој поставите свој Стоп Лосс превише близу тренутној цени. Не желите да „задавите“ валуту. Желите да може да се креће.
2. Немој поставите свој Стоп Лосс према величини позиције, што значи према износу новца који желите да изложите ризику. Замислите игру покера: то је исто као да унапред одлучите да сте вољни да уложите у следећу рунду до максимума од 100 УСД, од својих 500 УСД. Било би глупо да се појави пар асова...
3. Немој поставите свој Стоп Лосс тачно на нивоима подршке и отпора. То је грешка! Да бисте побољшали своје шансе, морате му дати мало простора, јер смо вам већ показали безброј случајева где је цена пробила ове нивое за само неколико пипса, или за кратко време, али се потом вратила назад.Запамтите - нивои представљају области, а не одређене тачке!
   4. Немој поставите свој Стоп Лосс предалеко од тренутне цене. Може вас коштати много новца само зато што нисте обраћали пажњу или сте тражили непотребну авантуру.
   5. Немој промените своје одлуке након што их донесете! Држите се свог плана! Једини случај у којем се саветује да ресетујете свој Стоп Лосс је у случају да победите! Ако ваша позиција доноси профит, боље је да померите свој Стоп Лосс ка вашој профитабилној зони.

   Не проширујте своје губитке. На тај начин дозвољавате вашим емоцијама да преузму ваше трговање, а емоције су највећи непријатељи искусних професионалаца! Ово је као да уђете у игру покера са буџетом од 500 УСД и купите још 500 УСД након што изгубите првих 500 УСД. Можете да претпоставите како би то могло да се заврши – велики губици

Ризици полуге

Већ сте научили о значају левериџа и могућностима које нуди. Уз помоћ полуге, можете умножити свој профит и зарадити много више него што би ваш прави новац могао зарадити. Али у овом одељку ћемо говорити о последицама прекомерне полуге. Схватићете зашто неодговорна полуга може бити разорна за ваш капитал. Разлог број један за комерцијалну пропаст трговаца је висока полуга!

Важно: Релативно ниска полуга може створити огроман профит за нас!

Левериџ – Контролисање велике количине новца док користите мали део сопственог новца, а остатак „позајмите“ од свог брокера.

Запамтите: Препоручујемо вам да не радите са полугом већом од к25 (1:25) ни под којим условима! На пример, не би требало да отварате стандардни рачун (100,000 УСД) са 2,000 УСД, или мини налог (10,000 УСД) са 150 УСД! 1:1 до 1:5 су добри односи левериџа за велике хеџ фондове, али за трговце на мало најбољи однос варира између 1:5 и 1:10.

Чак и веома искусни трговци који себе сматрају великим љубитељима ризика не користе полугу већу од к25, па зашто бисте и ви? Хајде да прво проучимо тржиште, зарадимо мало правог новца и стекнемо мало искуства, радећи са ниским левериџом, а затим пређимо на мало већи левериџ.

Неке робе могу бити веома променљиве. Злато, платина или нафта померају стотине пипова у минути. Ако желите да их тргујете, ваша полуга мора бити што је могуће ближе 1. Требало би да заштитите свој налог и не претварате трговање у коцкање.

Пример: Овако би изгледао ваш налог када отворите налог од 10,000 УСД:

Претпоставимо да сте у почетку отворили позицију са 100 УСД:

Претпоставимо да сте одлучили да отворите још 79 лотова на овом пару, што значи да ће се користити укупно 8,000 УСД:

Тренутно је ваша позиција веома ризична! Потпуно зависите од ЕУР/УСД. Ако овај пар крене у биковски раст, добијате много новца, али ако падне, у невољи сте!

Ваш капитал ће се смањивати све док ЕУР/УСД губи вредност. Оног тренутка када капитал падне испод ваше искоришћене марже (у нашем случају 8,000 УСД), добићете „позив на маргину“ за све ваше лотове.

Рецимо да сте купили свих 80 лотова у исто време и по истој цени:

Смањење од 25 поена ће активирати позив маргине. 10,000 – 8,000 = губитак од 2,000 УСД због 25 поена!!! То се може догодити за неколико секунди!!

Зашто 25 пипса? На мини налогу, сваки пип вреди 1 УСД! 25 поена расутих на 80 лотова су 80 к 25 = 2,000 УСД! У том тренутку сте изгубили 2,000 УСД и остало вам је 8,000 УСД. Ваш брокер ће узети разлику између почетног рачуна и ваше искоришћене марже.

Још увек нисмо споменули ширину коју брокери узимају! Ако је у нашем примеру спред на пару ЕУР/УСД фиксиран на 3 пипса, пар треба да смањи само 22 пипса да бисте изгубили ових 2,000 УСД!

Важно: Сада још више разумете зашто је толико важно да поставите Стоп Лосс за сваку позицију коју отворите!!

Запамтите: На мини налогу сваки пип вреди 1 УСД, а на стандардном налогу сваки пип вреди 10 УСД.

Ако купите пар са стандардним лотом (100,000 УСД) и његова вредност падне за 1%, ево шта би се десило са различитим левериџима:

Високе полуге, као што су к50 или к100, на пример, могле би да произведу астрономске добитке, од десетина и стотина хиљада долара, за веома кратко време! Али ово треба да узмете у обзир само ако сте спремни да преузмете озбиљне ризике. Трговац може да користи ове високе коефицијенте само у екстремним условима када је волатилност ниска и смер цене је скоро 100% потврђен, вероватно у време када се сесија у САД затвара. Можете скалпирати неколико пипса са високом полугом јер је волатилност минимална и цена се тргује у распону, што чини правац лако детектујућим у кратком року.

Запамтите: идеална комбинација је ниско задужење и велики капитал на нашим рачунима.

Традинг План + Традинг Јоурнал

Баш као што је добар пословни план неопходан приликом покретања новог посла, да бисмо успешно трговали, желимо да планирамо и документујемо наше послове. Када се одлучите за план трговања, будите дисциплиновани. Не падајте у искушење да одступите од првобитног плана. План који одређени трговац користи, говори нам много о његовом карактеру, очекивањима, управљању ризиком и платформи за трговање. Срж плана је како и када изаћи из трговине. Емоционална акција може проузроковати штету.

Одређивање ваших циљева је важно. На пример, колико поена или колико новца планирате да зарадите? Коју тачку на графикону (вредност) очекујете да ће пар достићи?

На пример: не би било паметно поставити краткорочну трговину ако немате довољно времена током дана да седите испред екрана.

Ваш план је ваш компас, ваш сателитски навигациони систем. 90% онлајн трговаца не гради план, и то је, између осталог, разлог зашто не успевају! Трговање на Форек-у је маратон, а не спринт!

Запамтите: Након што уложите своју енергију у Научите 2 курса Траде Форек Традинг спремни сте за имплементацију, али немојте бити самозадовољни! Покушајмо да уђемо у то постепено. Без обзира да ли желите да отворите рачун од 10,000 УСД или 50,000 УСД, препоручујемо вам да придржите своје коње. Није препоручљиво да уложите сав свој капитал на један рачун или да преузимате непотребне ризике.

Ваш трговински план мора да садржи неколико ставки:

Шта је вруће на Форек тржишту и другим тржиштима, као што су тржишта роба и индекса? Будите укључени у форуме и заједнице финансијског тржишта. Прочитајте шта други пишу, пратите актуелне вруће трендове на тржишту и будите свесни мање модерних мишљења. Учините Леарн 2 Траде својим прозором Форек могућности.

Пратите економске вести, као и опште глобалне вести. Већ сте постали свесни да они имају огроман утицај на валуте.

Покушајте да пратите дневне глобалне цене роба (на пример, злата или нафте). Често имају велики утицај на неке валуте, као што је УСД на пример и обрнуто.

Пратите Леарн 2 Траде Форекс сигнали, који вам у најмању руку дају искусно мишљење о томе шта трговци и аналитичари мисле о форек пару у одређеном тренутку.

Дневник трговања је добар за документовање ваших акција, мисли и коментара. Очигледно не мислимо на „Драги дневнику, пробудио сам се јутрос и осећао се дивно!“... Видећете да ћете на дуге стазе моћи много да научите из тога! На пример – који индикатори су вам добро функционисали, од којих догађаја да се држите подаље, дијагнозе тржишта, ваше омиљене валуте, статистика, где сте погрешили и још много тога…

Ефикасан часопис укључује неколико тачака:

• Стратегија иза сваког вашег погубљења (Како и зашто сте се понашали на тај начин?)
• Како је тржиште реаговало?
• Збир ваших осећања, сумњи и закључака

Традинг Цхецклист

Да бисмо све исправили, закључујемо критичне фазе правилном трговинском стратегијом:

1. Одлучивање о а рок – У којим временским оквирима желите да радите? На пример, дневни графикони се саветују за фундаменталну анализу
2. Одлучивање о правим показатељима за идентификовање трендова. На пример, бирате 2 СМА линије (једноставне покретне просеке): 5 СМА и 10 СМА, а затим чекате да се укрсте! Комбиновање овог индикатора са Фибоначијевим или Болинџеровим тракама може бити још боље.
3. Коришћење индикатора који потврђују тренд – РСИ, Стоцхастиц или МАЦД.
4. Одлуку о томе колико новца смо спремни да ризикујемо да изгубимо. Постављање стоп губитака је неопходан!
5. Планирање наших улази и излази.
6. Постављање а списак гвоздених правила за нашу позицију. На пример:
   • Идите дуго ако линија 5 СМА пресеца линију 10 СМА нагоре
   • Прекидамо ако РСИ падне испод 50
   • Излазимо из трговине када РСИ поново пређе ниво „50“.

Како одабрати правог брокера, платформу и систем трговања

Не морате да користите своје телефоне, да идете у своју банку или запослите инвестиционог консултанта са дипломом да бисте трговали на Форек тржишту. Све што треба да урадите је изаберите правог форек брокера и најбоља платформа за трговање за вас и једноставно отворите налог.

Врсте брокера:

Постоје две врсте брокера, брокери са Деалинг Деском и брокери са Деалинг Деском.

Следећа табела објашњава 2 главне групе брокера:

НДД брокери гарантују непристрасну трговину, 100% аутоматску, без интервенције дилера. Дакле, не може доћи до сукоба интереса (може се десити са ДД брокерима, који служе као ваше банке и истовремено тргују против вас).

Постоји неколико важних критеријума за избор брокера:

Безбедност: Саветујемо вам да изаберете брокера који подлеже регулацији једног од главних регулатора – као што су амерички, немачки, аустралијски, британски или француски регулатори. Брокерска кућа која уопште ради без регулаторног надзора може бити сумњива.

Платформа за трговину: Платформа мора бити веома лака за коришћење и јасна. Такође мора да буде једноставан за руковање и да укључује све техничке индикаторе и алате које желите да користите. Додаци као што су одељци вести или коментари доприносе квалитету брокера.

Трошкови преноса: Морате да проверите и упоредите разлике, накнаде или друге провизије ако их има.

Позив на акцију: Тачне цене и брзе реакције на ваше поруџбине.

Опциони налог за вежбање: Још једном, препоручујемо да мало вежбате на платформи коју изаберете пре него што отворите прави налог.

Три једноставна, брза корака за почетак трговања:

1. Избор типа налога: Одређује капитал који желите да депонујете, а који произилази из износа новца којим желите да тргујете.
2. Регистрација: Укључује попуњавање ваших личних података и пријаву.
3. Aktivacija naloga: На крају процеса добијате е-пошту од свог брокера, са корисничким именом, лозинком и даљим упутствима.

Савет: Већина наших најпрепорученијих брокера, као нпр еТоро   АваТраде, понудите личном менаџеру налога када уплатите 500 УСД или више на ваш рачун. Лични менаџер налога је фантастична и важна услуга, коју свакако желите на својој страни. Можда је разлика између борбе и успеха, посебно ако сте почетник. Менаџер налога ће вам помоћи са свим техничким питањима, саветима, саветима о трговању и још много тога.

Запамтите: Затражите личног менаџера налога приликом отварања налога, чак и ако то значи да позовете брокерску службу за помоћ.

Топло препоручујемо отварање налога код великих, поузданих и популарних брокера из Леарн 2 Траде препоручене сајт форекс брокера. Већ су стекли високу репутацију и велику, лојалну клијентелу.

Пракса

Идите на свој налог за вежбање. Једном када је платформа за трговање испред вас. Хајде да направимо мали општи преглед онога што сте управо научили:

Почните да лутате мало између различитих парова и временских оквира на платформи. Посматрајте и уочите различити нивои волатилности, ниске до високе. Користите индикаторе као што су Боллингер Бандс, АТР и Мовинг Аверагес да вам помогну у праћењу волатилности.

Вежбајте налоге за заустављање губитка на свакој од ваших позиција. Навикните се да радите са неколико нивоа подешавања Стоп Лосс и Таке Профит, на основу вашег стратешког управљања

Искусите различите нивое полуге

Почните да пишете дневник

Запамтите ЛЕАРН 2 ТРАДЕ ФОРЕКС КУРС контролну листу трговања

Питања

1. Када купујете појединачни лот у стандардним доларима, са маржом од 10%, колики је наш стварни депозит?
2. Депоновали смо 500 УСД на наш рачун и желимо да тргујемо са к10 левериџом. Са колико капитала ћемо моћи да тргујемо? Рецимо да купујемо ЕУР са овим укупним износом, а ЕУР расте за пет центи. Колико бисмо новца зарадили?
3. Стоп Лосс: Која је разлика између Екуити Стоп-а и Цхарт Стоп-а? Који је метод бољи?
4. Да ли би било исправно поставити Стоп Лосс на ниво подршке/отпора? Зашто?
5. Да ли се саветује да се користи? Ако да, до ког нивоа?
6. Који су главни критеријуми за доброг брокера?

Одговори

1. УСД КСНУМКС
2. 5,000 УСД. $250
3. Цхарт Стоп, јер се не односи само на економске услове већ и на тржишне трендове и кретања.
4. Не. Држи се мало удаљености. Оставите мало простора. Нивои подршке и отпора представљају области и не желимо да пропустимо сјајне трендове због мањег изузетка неколико свећњака или њихових сенки
5. То би могла бити добра идеја, али не под свим околностима. Зависи од тога колико су високи ризици које сте спремни да преузмете. Тешки трговци који тргују са великим капиталом у дугорочним трговинама не морају нужно користити левериџ. Левериџ свакако може донети велики профит, али се не саветује да прелази ниво к10.
6. безбедност; Поуздана служба за кориснике; Трговачка платформа; Цена трансакције; Тачне цене и брзе реакције на ваше поруџбине, друштвено трговање и пријатељска платформа за аутоматско трговање.