Шта је техничка анализа? – Форек курс за почетнике: 4. део

Сервис за трговину копирањем. Наш Алго аутоматски отвара и затвара трговине.

Л2Т Алго пружа високо профитабилне сигнале са минималним ризиком.

24/7 трговање криптовалутама. Док ти спаваш, ми тргујемо.

Подешавање од 10 минута са значајним предностима. Упутство се добија уз куповину.

79% Стопа успешности. Наши резултати ће вас одушевити.

До 70 трговина месечно. На располагању је више од 5 парова.

Месечне претплате почињу од 58 фунти.

Л2Т Нешто

ТЕЛЕГРАМ

РЕЗУЛТАТИ

Као што сте сада свесни, девизно тржиште је једно од најликвиднијих, а ипак нестабилних на свету. Као такав, боље је да верујете да вам је потребна помоћ да бисте стекли увид у расположење тржишта. Ово просветљење се постиже проучавањем техничке анализе.

 

Посетите еигхтцап одмах

 

Дакле, шта је техничка анализа? То је трговачка дисциплина која користи графиконе и индикаторе за проучавање различитих података из прошлости и садашњости – у односу на пар којим тргујете.

Четврти део овог курса за почетнике говори о мноштву техничких индикатора и графикона – мерење трендова, замаха, обима и волатилности.

 

 

 

 

Шта је техничка анализа?

Пре него што можете да уђете на тржишта валута, морате да имате неку представу о томе какво је опште расположење о вашем жељеном форек пару. Овде је потребно одређено истраживање и познавање тржишта.

Најбољи начин за процену и идентификацију прилика за трговање на Фореку је техничка анализа. Ово ће вас видети да гледате историјске податке о ценама и обрасце – што би требало да вам помогне у исправном предвиђању флуктуација у будућности. На крају крајева, историја се често понавља на валутним тржиштима.

Вероватно ћете користити техничку анализу уз а Форекс трговински систем као што је скалпирање, што подразумева отварање и затварање многих трговина током једног дана да би се уновчило на скоковима цена.

Неки од најчешће коришћених типова алата за техничку анализу су индикатори, обрасци графикона и формације свећњака – о свему томе говоримо у четвртом делу овог Форекс традинг курс.

Техничка анализа: Запремина indikatori

Као што смо рекли у првом делу овог курса – 'Зашто бисте требали трговати на Форек-у?' – вероватно постоји више трговачких алата доступних форек трговцима него било који други!

Постоји врста техничког индикатора за трендове, обим, моментум и волатилност – о свему томе говоримо у одељцима испод.

Индикатор запремине на балансу

'Индикатор балансног обима', или ОБВ, креиран је 60-их година како би се фокусирао на обим и да ли би то могло довести до снижења или повећања цена. Другим речима, овај индикатор има за циљ да вам помогне да квантификујете притисак куповине и продаје.

Погледајте неколико чињеница о индикатору запремине на балансу:

• ОБВ је оно што је познато као кумулативни индикатор
• Када цена падне, било који обим из дана се одузима од укупне количине биланса
• Када цене порасту, обим ће бити додат укупној количини биланса

Затим, на крају сваког трговачког дана, обим из дана се додаје кумулативном укупном износу и дневни обим се одузима. Ово нам даје много јаснију слику потенцијалних будућих кретања цена.

Индикатор акумулационе/дистрибутивне линије

'Линија акумулације/дистрибуције', или АД, даје нам много јаснију слику потенцијалних будућих кретања цена мерењем разлика у обиму и цени.

Овај индикатор је драгоцен за техничку анализу јер процењује кретање готовине на дотичном девизном тржишту и ван њега. То постиже проучавањем опсега трговања, као и обима, током одређеног временског периода.

Индикатор акумулационе/дистрибутивне линије има тенденцију да ради у 3 корака:

• Корак КСНУМКС: Индикатор израчунава „вредност блиске локације“ или ЦЛВ. Ово подразумева поређење између распона током одређеног временског периода и цене затварања истог периода. Ово се креће између -1 и +1.
• Корак КСНУМКС: АД индикатор затим множи обим током тог временског оквира са вредношћу блиске локације да би указао на ток новца. Ако видите негативну цифру, то нам показује да готовина прилива, ако је вредност позитивна – готовина тече.
• Корак КСНУМКС: Коначно, прорачун се врши у различитим временским оквирима.

Укратко, овај индикатор одржава збир готовине која тече уи из нашег изабраног валутног пара. Добра вест је да не морате сами да радите никакве прорачуне јер ће вам резултати бити приказани када примените индикатор.

Индикатор индекса тока новца

Обично смо користили индикатор 'Индекс тока новца' (МФИ) када вршимо техничку анализу обима – јер је одличан за израчунавање расположења тржишта.

У наставку погледајте како тумачити индикатор МФИ

• Уопштено говорећи, ако је МФИ имала читање о преко 80 – гледате на пијацу у превелика куповина територије.
• Као такав, вероватно ће доживети повлачење.
• Ако је МФИ испод КСНУМКС – вероватно је тржиште у оверсолд камп.
• Као такво, ово би могло указивати на повратак у блиској будућности

Ово не треба мешати са индикатором 'Цхаикиновог тока новца'. Ово мери обим тока новца у одређеном временском оквиру – уобичајени период је 20-21 дан. Дакле, ово ствара више сличности са 'дивергенцијом покретног просека' о којој ћемо касније говорити.

Уместо тога, индикатор МФИ комбинује најновије податке о промени цена са запремином да би дешифровао да ли моментум на пару иде навише или наниже.

Техничка анализа: тренд indikatori

Као што наслов сугерише, када спроводите техничку анализу, такође ћете видети индикаторе фокусиране на „тренд“. Као што сте без сумње претпоставили - ово вам показује правац раста или пада тржишта.

Проучавајући ово, можете боље разумети да ли ће се тренд десити – тако да можете да поставите релевантну наруџбу и надамо се да ћете то зарадити! У наставку погледајте најпопуларније индикаторе трендова за инспирацију.

Конвергенција / дивергенција покретних просека (МАЦД)

'Конвергенција/дивергенција покретног просека', или МАЦД, је технички индикатор који илуструје покретни просек акције цене валутног пара.

У наставку погледајте главне начине тумачења МАЦД-а када користите техничку анализу:

• Ако МАЦД линија прелази преко сигналне линије, то вам показује да ће се тренд вероватно преокренути. Дакле, ако је тржиште медведа, прећи ће на биковско, и обрнуто. Ово ће вам помоћи да одлучите када да уђете у трговину. Ако је прелаз изнад средишње линије, то је биковски
• Ако МАЦД линија занемари прелаз, али се линије додирују, то нам показује да ће се тренутни тренд вероватно наставити. Ако сигнална линија прелази одоздо ка изнад линије, то указује на биковски сигнал. Ако је изнад доле, онда је ово медвјеђи сигнал.
• Што су линије тренда даље од његовог центра, већа је вероватноћа да је замах на пару у порасту. Вероватно ћете гледати да продајете када је цена испод покретних просека, а линије су испод средишње линије.
• Ако је висина хистограма виша од линије 0 – већа је вероватноћа да ће тренд постати биковски. Ако је испод, медвеђи тренд ће се наставити. Ако хистограм полако крене према горе, то може указивати на сигнал за продају.
• Разлика у правцу између МАЦД и сигналних линија или хистограма са ценом може вам дати рану индикацију преокрета тренда. Ово је витална информација и у неким случајевима може да вас наведе да откажете ограничени налог који сте већ поставили.

Посебно, овај конкретни технички индикатор се користи као начин за потврђивање трендова и треба га користити заједно са другим индикаторима за ширу слику. Никада се не треба ослањати само на хистограм или МАЦД за предвиђање расположења тржишта валута.

Просечни смерни индекс (АДКС)

'Индекс просечног усмерења', или АДКС, је осцилатор који има задатак да мери снагу трендова на тржиштима валута.

Овај индикатор је комбинован у три сегмента: Имате АДКС, као и негативне (-ДИ) и позитивне индикаторе (+ДИ). Ово ће вам дати јаснију индикацију да ли је боље да заузмете дугу или кратку позицију на вашем избору форек брокер. Ако анализа указује на слаб тренд на вашем изабраном пару, мало је вероватно да ћете ући на тржиште у то време.

Погледајте кратко објашњење за уклањање магле:

• АДКС ће вам помоћи да процените снага тренда
• Негативни и позитивни показивачи правца, -ДИ и +ДИ, ће вам показати правац тренда

Овде постоје 3 одвојене линије, па хајде да погледамо како можете да протумачите просечни индекс смера:

• АДКС је старији од 25 година: Ово нам показује да је тренд на пару јак
• АДКС је испод 20 година: Ово указује да је тренд пара слаб
• АДКС је већи од 20-25 и +ДИ линија прелази више од -ДИ линије: Ово би могло да илуструје сигнал за куповину
• АДКС је већи од 20-25 и -ДИ линија прелази више од +ДИ: Ово може указивати на то да бисте требали скратити пар.

АДКС се такође може користити за планирање вашег изласка са тржишта валута. На пример, ако сте већ дуги, можете затворити трговину чим -ДИ пређе изнад +ДИ.

Покретна просек (МА)

Када истражујете техничку анализу, вероватно сте наишли на индикаторе 'покретног просека' (МА). Ово подразумева генерисање више просека који укључују различите подскупове комплетног скупа података – за анализу тачака података.

Па шта ово значи? Хајде да избацимо жаргон, – оно што добијате од МА је индикатор који може уклонити додатну буку коју стварају краткорочни скокови цена. Ово изглађује трендове да би вам дало много јаснију слику о томе где се налази тржиште са вашим изабраним ФКС паром.

У ствари, овај индикатор се толико често користи да ако свој брокерски рачун повежете са трговинском платформом треће стране МетаТрадер 4 (МТ4) или МТ5, овај долази као стандард. Вероватно ћете такође имати приступ варијаблама са индикатором покретног просека.

Ово укључује:

• МА метода: Подразумевана поставка за ово је „Једноставно“, што је непондерисана средња вредност претходног броја временских периода.
• Временски период: Ово је преферирани временски оквир у којем ће се израчунати покретни просек

Овај индикатор тренда заостаје, што значи да постоји мало кашњење. Уз то, многи људи се ослањају на покретне просеке да би потврдили дивергенцију, подршку и отпор, као и уочавање замаха и трендова.

Ево како можете протумачити линију МА индикатора у најједноставнијем облику:

• Ако је цена виша од МА - ово је јак показатељ биковског тржишта
• Алтернативно, ако је цена нижа - ово показује медвеђи тренд
• Сваки пут када се формира нови тренд, цена ће се одвојити од МА у било ком смеру

Приметно је да ће понекад цена прећи горе поменути покретни просек - а нови тренд се нигде не види. Имајући ово на уму, неки воле да користе стратегију траке која их види да користе између 6 и 16 покретних просека са више временских оквира - на истом графикону.

Постоји гомила стратегија које комбинују МА индикатор са другима како би понудиле потпунију слику о расположењу тржишта. Говоримо о другим стратегијама форек трговања у делу 9 овог курса.

Ицхимоку Кинко Хио

'Ицхимоку Кинко Хио, или скраћено 'Ицхимоку', више је систем трговања него индикатор. Уз то, то је велики део техничке анализе за већину форек трговаца јер идентификује правац тренда и општу тржишну равнотежу. Ицхимоку се такође ослања на идентификацију замаха.

Ево шта Ицхимоку Кинко Хио значи:

• Енглески превод Ицхимокуа је „један поглед“ – измичући чињеници да је брз поглед све што вам треба
• Превод Кинко (Кинкоу) је 'еквилибријум' - што значи равнотежа
• Превод Хио је 'графикон', што је само по себи разумљиво.

Гоицхи Хосада је провео три деценије дизајнирајући овај систем како би омогућио трговцима да виде равнотежу тржишта валута једним погледом.

Постоје четири елемента покретног просека за Ицхимоку:

• Основна линија (кијун сен): Ово илуструје најнижи минимум и највиши максимум, подељено са два – покривајући претходних 26 периода. Ова линија ће бити црвена.
• Линија окидача (тенкан сен): Ово нам показује најнижи минимум и највиши максимум, подељено са два – покривајући претходних 9 периода. Ова линија ће бити црна.
• Линија заостајања (цхикоу спан): Ово ставља цене на затварање имовине 26 периода иза последње вредности на затварању. Ако се ово укршта са претходним ценама, то би могло показати потенцијални преокрет тренда. Ово повезује преовлађујуће трендове цена са тренутном снагом цена.

Четврти елемент Ицхимокуа је:

• Облак (кумо): Ово укључује две линије, распон А и Б.
• прва водећа линија (распон А): Ово је прорачун основне линије, плус линија окидача, подељена са два. Резултат ће бити додат 26 периода испред тренутне акције цене.
• Друга водећа линија (распон Б): Ово је израчунавање најниже ниске и највише највише, подељене са два. Ова сума покрива претходна 52 временска оквира и биће уцртана 26 унапред.

Занимљиво је да се неки трговци одлучују да користе четврти елемент самостално да изолују вероватне трговине – користећи га као систем филтера.

Скалпери користе овај систем на 1-минутном до 6-сатном графикону, док би свинг трговци вероватније проучавали дневни или недељни графикон. Приметно, нема смисла користити Ицхимоку када нема очигледног тренда у стварању.

Параболички САР индикатор

Последњи, али не и најмање важан у смислу идентификатора тренда, је индикатор „Параболиц САР“.

Ово би вам могло дати осећај правца који вам је потребан да уђете у позицију када се дешава тренд, док то истовремено радите на безбедном тржишту.

Хајде да видимо како можете протумачити параболични САР индикатор (тачке на горњој табели):

• Ако приказује САР тачке на врху тржишне вредности – ово илуструје опадајући тренд
• Ако приказује САР тачке испод садашње тржишне вредности – то указује на узлазни тренд

Ово заиста добро функционише са горе поменутим АДКС-ом за добијање кристално јасне слике о томе колико је тренд заиста јак. Такође можете додати графиконе свећњака и МА индикаторе у мешавину са овим. Такође можете користити параболични САР индикатор да поставите налоге за заустављање губитка.

Техничка анализа: Импулс indikatori

Овај одељак нашег водича за техничку анализу покрива прва два индикатора моментума. Ово омогућава трговцима валутама да идентификују када би тржишта могла да виде преокрет.

Као такво, ово је још једно корисно средство у предвиђању ове понекад нестабилне класе имовине. Можете да користите индикаторе моментума који прате поред система трендова и слично, да бисте добили ширу слику.

Стохастички осцилатор

'Стохастички осцилатор' је користан за мерење моментума који вам помаже да откријете могућу промену у смеру цене. Он израчунава снагу тржишта поређењем између вредности затварања и опсега очитавања током одређеног временског оквира.

Како протумачити стохастички осцилатор:

• Овај индикатор је користио скалу од 0 до 100
• Ако је стохастичка линија изнад 80 - тржиште валута је вероватно на територији прескупе
•  Ако је стохастичка линија испод 20 – тржиште валута је вероватно на територији препроданости

Ако индикатор показује прескупо тржиште, ово је обично јасна порука за продају. Алтернативно, ако је препродато, вероватно бисте се упутили у своју брокерску кућу да дате налог за куповину.

Релативна Јачина Индекс (РСИ)

'Индекс релативне снаге', или РСИ, израчунава однос кретања навише и наниже – сигнализирајући медведа и биковска тржишта.

Као такав, овај индикатор техничке анализе би требало да буде један од првих које научите да користите. Изузетно је користан за уочавање краткорочних околности прекомерне куповине и препродаје на тржишту.

У наставку погледајте како можете протумачити три сигнала РСИ:

• РСИ је приказан у опсегу од 0 до 100
• Ако је линија РСИ 80 или виша, то нам показује да је тржиште вероватно у кампу претеране куповине
• Ако је линија РСИ мања од 20, ово указује на препроданост пара
• Неутрална зона РСИ је између 20 и 80

Можете чак испробати овај или било који други индикатор тако што ћете се пријавити за а форек симулатор – омогућава вам да га узмете у пробну вожњу без ризика. АваТраде пружа приступ демо налогу преко МТ4 – који је препун алата техничке анализе.

Најбоље оцењени брокер ће вам дати виртуелни портфолио са 100 долара папирних средстава за вежбање техничке анализе.

Техничка анализа: волатилност

Када научите детаље техничке анализе, вероватно ћете користити више од једног алата за трговање. Ово ће вам дати јаснију представу о ставу тржишта према дотичном ФКС пару.

Имајући ово на уму, у наставку разматрамо три система променљивости за које сматрамо да вреди истражити.

Стандардна девијација

'Стандардна девијација' је прилично једноставан алат за трговање у поређењу са већином. Његов посао је да уочи све необичне флуктуације цена на тржишту. Као такав, главни фокус овог индикатора је да јасно прикаже било какву волатилност у одабраном валутном пару.

Статистички, ово нам показује колико су цене одвојене од просечних или средњих вредности. Као и код већине индикатора, можете одабрати одређени временски оквир за преглед података – на пример, 20 периода.

Дакле, како тумачимо стандардну девијацију? Погледајте испод за још један једноставан пример:

• Ако је вредност приказана на стандардној девијацији на ниском нивоу, то илуструје ниску волатилност тржишта
• Алтернативно, ако је ово на високом нивоу, што значи да се цене дивље померају у оба смера – то указује на високу волатилност

Укратко, овај индикатор ће вам рећи колико је дивљи валутни пар струја цена се разликује од његове srednja vrednost. Можете покушати да користите ово заједно са Болингеровим тракама, о којима ћемо даље говорити.

Боллингер Бандс

'Боллингер Бандс' је још један алат за техничку анализу на овој листи који би требало да буде у сржи ваших настојања у трговању на девизном тржишту. Овај увид у волатилност валуте помаже вам да донесете тешке одлуке када да уђете и изађете са тржишта.

Индикатор Болинџерових трака осветљава претерану и препроданост валута. Важно је напоменути да се овај трговачки алат ретко користи сам. Многи трговци проучавају овај индикатор у вези са горе поменутим РСИ.

У наставку погледајте како читати 3 елемента Болингерових трака:

• На врху ћете видети 'горњу линију стандардне девијације' – ова трака илуструје горње нивое ценовног ранга
• У средини ћете видети 'једноставни покретни просек' (СМА) – већина људи поставља ово на период од 20 дана.
• На дну ћете видети 'линију доње стандардне девијације' – ова трака илуструје ниже нивое ценовног ранга
• Што је шири размак између горње и доње траке. што је тржиште нестабилније, и обрнуто

Као што видите, бендови у овом индикатору делују као коверте цена, показујући нам покретни просек вредности дотичног форек тржишта. На тај начин нуди увид у то колико су променљиви услови на девизном тржишту.

Просечан Труе Ранге (АТР)

„Просечан истинити опсег“ (АТР) ће вам дати неку идеју о томе када бисте можда желели да започнете или напустите трговину показујући вам колико се тржиште помера у одређеном временском оквиру.

Такође можете користити АТР да одлучите где да поставите налог за заустављање губитка. Ако вам треба резиме, говорили смо о налозима у трећем делу овог курса.Пипс, лотови и поруџбине'.

АТР линија ће се померати нагоре и наниже у зависности од расположења тржишта.

У наставку погледајте како можете тумачити овај алат за техничку анализу:

• Као што видите, АТР је сингуларна линија на горњем графикону
• Ако је АТР на високој страни – ово илуструје повећану волатилност тржишта
• Алтернативно, ако је АТР нижи – то генерално значи да је мања волатилност

Колико су горње и доње Болингерове линије близу или удаљене једна од друге говори нам колико је тржиште нестабилно. Након проучавања ових података, ваша стратегија трговања на Форек-у би могла да вас види како остварујете добит од таквих променљивих услова или да изаберете да изађете из трговине која је већ отворена.

Техничка анализа Графикон Типови

Током четвртог дела овог курса приметићете да примери индикатора долазе у различитим облицима и величинама.

Постоје различити графикони који се користе у техничкој анализи, тако да укратко објашњавамо три главна у наставку – трака, линија и свећњаци.

Бар Карте

Тракасти графикон у техничкој анализи ће вам илустровати успоне и падове, као и вредности отварања и затварања дотичног ФКС пара. Као што видите, приказује се као једноставна вертикална линија са вилицама које се спуштају са ње.

Доњи део линије је најнижа цена тог периода, а горњи леви је највиши максимум тог временског оквира. Од ове линије хоризонтално излазе две мале линије које показују тачке отворене и затворене цене, показујући на тај начин где је расположење тржишта.

Линијски графикони

Као што можете очекивати, линијски графикони илуструју једну цену на затварању на другу тако што цртају једноставну линију.

Косе линије ће вам показати где су трендови - навише или наниже. Због његове визуелне једноставности, многи трговци се ослањају на линијске графиконе како би боље разумели ширу слику у смислу промена цена.

Посетите еигхтцап одмах

Чарапе за свеће 

Нећете дуго проучавати техничку анализу, а да не наиђете на графикон свећњака.

Састоји се од више свећњака, сваки од њих се састоји од:

• Тијело: Ово илуструје отворени и затворени распон одабраног временског оквира
• фитиљ: Ово се такође обично назива сенка свећњака и показује нам високу и ниску цену тог периода
• Зелено или бело тело свеће: Ово илуструје раст цене валутног пара
• Леђа или црвено тело свеће: Ово нам показује смањење вредности

Ово је такође један од пожељних типова образаца графикона, јер је прилично једноставан и лак за читање на први поглед.

Ако тражите увид у то да ли да купујете или продајете, графикони свећњака су добро место за почетак. Као што видите, они се могу користити за мерење почетка или краја узлазног или опадајућег тренда. Као таква, медвеђа формација би вас могла довести у искушење да отворите кратку позицију где је то релевантно.

Техничка анализа: Потпуни закључак

Техничка анализа је трговачка дисциплина кроз и кроз. Наравно, може бити застрашујуће, али све информације прикупљене из овог истраживања само ће побољшати ваше искуство трговања валутама. Уместо гунг хо приступа, боље је доносити информисане одлуке на основу стварних података, посебно када користите свој тешко зарађени новац, а не бесплатни демо рачун.

Временски оквир, образац и индикатори које изаберете да користите зависиће од ваше стратегије трговања, али нема недостатка опција. На пример, ако планирате дневно трговање, отварање и затварање валутних позиција у року од једног дана, можете проучити временски оквир од 15 или 60 минута на МА и РСИ.

Скалпери са друге стране могу тражити привремену варијацију у трендовима цена користећи Параболиц САР, МАЦД и ЕМА индикаторе истовремено у периоду од 1 до 15 минута. За све савете о томе како да креирате стратегију форек трговања, можете погледати 9. део овог курса.

 

 

ФАК

Да ли техничка анализа заиста функционише у Форек трговини?

Да, иако то није кристална кугла - техничка анализа пружа трговцима више увида у тржишно расположење валутног пара него било шта друго. Наравно, фундаментална анализа има своје користи, али мноштво историјских и садашњих података о ценама доступних за парове може помоћи у тим тешким одлукама приликом трговања. Ако још увек учите како да разумете индикаторе и читате графиконе цена, можете покушати са трговачким сигналима. Ово вас штеди од потребе да сами мерите тржишта

Који је најбољи технички индикатор у Форек трговању?

Који је најбољи технички индикатор, тешко је одговорити јер су многи ефикаснији када се користе у комбинацији са другима. Уз то, најчешће коришћени за трговање валутама су МАЦД, Боллингер Бандс и Параболиц САР. Међутим, има још гомила.

Које су четири различите врсте анализе?

Четири различите врсте техничке анализе су индикатори замаха, тренда, обима и волатилности. Сваки нам приказује податке из различитих аспеката тржишта валута.

Који је најбољи начин да научим техничку анализу?

Најбољи начин на који можете да научите техничку анализу је да унапредите своје знање о предмету читањем о томе. Многи људи такође сматрају да је много лакше научити када заправо раде. Одличан начин да то урадите је преко брокерске куће која вам може понудити бесплатан демо рачун са папирним средствима за вежбање.

Који је најбољи начин да проверите трендове приликом трговања на Форек-у?

Најбољи начин да проверите трендове приликом трговања на Форек-у је да користите различите индикаторе и такође држите на оку фундаменталну анализу. Најбољи технички индикатори за уочавање трендова и потенцијалних преокрета тренда су МА, ОБВ, РСИ и МАЦД.