Шта је фундаментална анализа? – Форек курс за почетнике: 5. део

Сервис за трговину копирањем. Наш Алго аутоматски отвара и затвара трговине.

Л2Т Алго пружа високо профитабилне сигнале са минималним ризиком.

24/7 трговање криптовалутама. Док ти спаваш, ми тргујемо.

Подешавање од 10 минута са значајним предностима. Упутство се добија уз куповину.

79% Стопа успешности. Наши резултати ће вас одушевити.

До 70 трговина месечно. На располагању је више од 5 парова.

Месечне претплате почињу од 58 фунти.

Л2Т Нешто

ТЕЛЕГРАМ

РЕЗУЛТАТИ

Пошто сте стигли до 5. дела овог курса за почетнике, бићете свесни да су истраживање и утврђивање чињеница велики део трговања валутама. Тржиште може бити непредвидиво у најбољим временима, па ћете тако што ћете се наоружати информацијама направити боље изборе.

Дакле, поставља се питање – шта је фундаментална анализа? Укратко, ово ће вас видети како проучавате догађаје из стварног света који би могли директно или индиректно утицати или подстицати вредност валуте.

Данас говоримо о томе шта је фундаментална анализа и зашто је она важан алат који вам помаже да предвидите тржиште валуте. Такође разговарамо о економским показатељима и најбољем начину да приступите информацијама потребним да бисте се информисали.

 

 

 

Шта је фундаментална анализа?

У 4. делу овог курса, 'Шта је техничка анализа?', разговарали смо о индикаторима и алатима који су кључни за доношење тих великих одлука при трговању валутама. Ово се односило на акцију цена, трендове и мерење замаха и волатилности тржишта.

Други важан облик потребног истраживања је фундаментална анализа. Уместо да цртате графиконе и слично, ово ће вас видети да истражујете глобалне вести – да тражите економске, политичке и друштвене околности које би могле утицати на ваше Форек трговине.

 

Посетите еигхтцап одмах

 

Шта је то Фундаментал Ецономиц Индикатор у Форек?

Основни економски индикатор при обављању форек анализе односи се на начин мерења, анализе и предвиђања кретања на тржишту валута проучавањем информација.

У наставку погледајте кратак преглед најчешћих облика економских индикатора за фундаменталну анализу и шта они значе:

• Политички немири: Рат или немири могу да натерају трговце да се склоне валути због њене нестабилности, или да се спасу – на тај начин повећају или опадају у вредности
• Интерес: Централне банке повећавају каматне стопе да би успоставиле равнотежу. Када се стопе смање, то може довести до повећане тражње – што нас може довести до повећања стопе инфлације.
• Инфлација: Инфлација је главни фактор који доприноси променама у понуди и тражњи тржишта валута. Високе стопе инфлације имају тенденцију да валуте губе вредност, и обрнуто.
• Извештај о бруто домаћем производу: Ово укључује податке и статистике из различитих региона као што су Велика Британија, ЕУ и САД. Циљ је да вам дам слику о снази дотичне привреде.
• Извештај о платном списку за не-фарм: Ово показује податке о запослености и платама у САД. Амерички долар је светска резервна валута, тако да је овај индикатор један за посматрање.
• Економски календари: Пронаћи ћете економске календаре за Форек трговање непроцењиво. Ово вам говори када ће се догодити сваки важан догађај из финансијске вести који би могао утицати на тржишта валута.

Подаци укључени у такве фундаменталне индикаторе покривају статистику глобалне економије. Идеја индикатора је да измере снагу или раст валуте како би боље проценили где се налазите када њоме тргујете. У току овог курса детаљније ћемо покрити горе наведене факторе.

Политички немири и рат

Политички немири или свеопшти рат имају огроман утицај на валутна тржишта. Као такво, ово је један од кључних индикатора фундаменталне анализе. Ако размишљате о томе на овај начин – ратови уништавају животе, али и оштећују инфраструктуру и могу бацити економију на колена.

Овде може утицати на форек тржишта, па погледајте неке примере у наставку:

• 2014. Русија је извршила инвазију на Крим. Ово је био потез који је видео украјинску гривну Руска рубља је за само годину дана пала за више од 50% у односу на амерички долар.
• Евро је већ био погођен вестима о Брегзиту. Затим је опао на најнижи ниво од 14 година у односу на амерички долар 2016. године – након вести о успешном избору Доналда Трампа. Напротив, амерички долар је скочио док су трговци предвиђали потенцијалну пореску реформу и повећање потрошње.
• На супротном крају скале, 2017. године, лидер Северне Кореје је испалио пројектил у јапански ваздушни простор. Јапански јен је само потврдио свој статус валуте 'сигурне луке', постајући све јачи у данима који су уследили.
• Други пример је контроверзни потез Уједињеног Краљевства да напусти ЕУ још 2016. године – прикладно назван Брегзит. У року од 24 сата од те објаве, британска фунта је пала у вредности за преко 10% у односу на амерички долар и наставила низбрдо око 4 месеца.

Као што видите, светске вести могу направити велику разлику у вредности валута. Ово је један од многих разлога зашто фундаментално истраживање може бити једнако кључно као и техничка анализа.

Економска инфлација и каматне стопе

У погледу показатеља, економска инфлација и каматне стопе су велики играчи у фундаменталној анализи.

Међутим, ако сте нови у трговини валутама, можда не знате какав утицај то има на девизно тржиште.

Економска инфлација

Галон млека би коштао око 0.36 долара 1913. године, али данас би коштао око 3.60 долара. Ово је инфлација укратко. Наравно, ово повећање цена се дешавало током више од сто година!

Дакле, шта је заправо инфлација? Дефиниција овога је несразмерно повећање цена унутар једне привреде. Као такво, ово има утицај на било који валутни пар којим можда тргујете. Само да вам дам пример, ако се покаже да Велика Британија има супер високу стопу инфлације – британска фунта ће вероватно бити погођена у смислу своје перципиране вредности.

Када било која земља доживи високу стопу инфлације, то може имати огроман утицај на девизну вредност њене валуте. На пример, земље као што су Зимбабве, Венецуела, Иран и Аргентина су све пријавиле годишњу стопу инфлације између 50% и 200,000% у једној години.

Ово је веома штетно за вредновање дотичног тржишта – али може бити одлично за ваш профит ако одредите време тржишта са правим редоследом.

Мере инфлације

Постоји 18 званичних мера економске инфлације, ово укључује, али није ограничено на:

• Индекс произвођачких цена (ППИ)
• Форвард Бреакевен Инфлатион Рате
• Просечна зарада по сату (АХЕ)
• Увозне и извозне цене
• Индекс потрошачких цена (ЦПИ)
• Цене нафте и злата
• Пондерисани девизни курсеви
• Индекс трошкова запошљавања (ЕЦИ)

Централне банке користе поменуте податке како би покушале да одрже стабилну и здраву стопу инфлације.

Економске каматне стопе

Када се врши фундаментална анализа, свест о било каквим променама у каматним стопама је још један важан део стварања шире слике. О каматним стопама одлучују велике светске банке и владе релевантних земаља и засниваће се на поменутој инфлацији или стабилности привреде. Као такво, ово има огроман утицај на валутна тржишта.

• Каматна стопа ће директно утицати на понуду и тражњу тржишта валута и утицати на опште расположење према валути.
• С обзиром на то, важно је знати да нема или нема смисла бринути о тренутној каматној стопи јер брокер то обично урачунава у понуду.
• Монетарни циклуси и политике обично флуктуирају у складу са каматним стопама. Ово је нешто што си ти могу држати на оку.
• Ако приметите овај пад, током дужег временског периода, вероватно ће у неком тренутку кренути уназад. Ово су корисне информације које вам могу помоћи да донесете јасне одлуке када тргујете валутама.

Као таква, каматна стопа вам даје бољу слику о перципираној цени форек пара јер је ово један од главних одлучујућих фактора. Централне банке могу повећати каматну стопу неке валуте како би успориле стопу инфлације и општи раст.

Техника диференцијалне каматне стопе 

'Диференцијал каматних стопа', или ИРД, ће вас видети како израчунавате разлику између каматних стопа два слична каматоносна девизна тржишта. То значи да можете трговати валутом са високом стопом и једном са ниском.

На пример:

• Валута А има каматну стопу од 4%
• Валута Б има каматну стопу од само 1%
• Каматна разлика овде је 3%

У једном тренутку је постојао огроман диспаритет између каматних стопа у земљама у развоју и развијеним економијама. У то време, јака тржишта су се побринула да њихове каматне стопе буду ниже од 0% – у нади да ће подстаћи потражњу.

У међувремену, у покушају да стабилизују економију и ограниче кретање средстава из земље – тржишта у развоју повећала су каматне стопе.

Извештај о бруто домаћем производу

„Извештај о бруто домаћем производу“ или „БДП“ је значајан део фундаменталне анализе у девизном трговању. Овај економски показатељ је огромно издање података које може снажно утицати на тржишта валута.

Разлог зашто је ово толико важно је тај што ћете проучавањем БДП-а моћи боље да процените потенцијални економски раст и стекнете ширу слику о његовој снази. Имајте на уму да док би стопа раста од рецимо 4% била висока за развијену економију, земље у развоју би биле више троструке, ако не и више.

Можете лако направити поређење између тренутног стања два слична тржишта гледајући ове извештаје. Да бисте то урадили, потребно је да одузмете један курс валуте од другог и видите која од њих расте брже.

Ако су подаци о БДП-у ниски и показују мали економски раст, пре него што порасту до следећег извештаја, велике су шансе да ће трговци почети да купују. Ово може довести до тога да дотична валута оде на територију претеране куповине након почетног раста.

Извештаји о БДП-у који обично стварају највећу волатилност на девизном тржишту су кварталне понуде. Можда ћете одлучити да ово искористите у своју корист. Највећи региони у свету извештавају о свом економском статусу, најмање једном у тромесечју.

У наставку погледајте листу извештаја о БДП-у на глобалном нивоу:

• Регион Европе – ЕУ: Излази сваког квартала и године. То може утицати на вредност евра.
• Регион Северне Америке – Сједињене Државе: Излази сваког месеца, квартала и године. Ово би могло утицати на амерички долар.
• Регион Европе – Уједињено Краљевство: Излази сваког месеца, квартала и године. Ово може и утицаће на ЕУР/ГБП.
• Регион Океаније и Азије – Аустралија: Ово може утицати на цену аустралијских и новозеландских долара.
• Регион Азије – Кина, Јапан: Излази сваког квартала и године. Ово може да утиче на вредност јапанског јена, аустралијског долара, кинеског јуана и новозеландског долара.

Као што видите, извештаји о глобалном БДП-у укључују неке од светских валута којима се највише тргује. Као такав, то је супер важан облик фундаменталне анализе.

Извештај о платном списку за не-фарм

Када истражујете фундаменталну анализу као део овога курс за почетнике наићи ћете на термин „Извештај о платном списку који није на фарми“, или „НФП“. Ово је један од водећих економских индикатора који се користе приликом трговања валутама.

Дакле, шта је НФП? Он заправо даје приказ кретања података о запослености и незапослености у САД. Запосленост је важна када су у питању централне банке и камате. Као што исто сугерише, ово не укључује пољопривреднике. Такође изоставља статистику о непрофитним и државним службеницима, као и приватним смештајима.

У наставку погледајте које ћете информације добити ако схватите НФП издања:

• Плате се повећавају и смањују: Приступ зарадама по сату ће вам дати бољу представу о томе колико је економија здрава. На пример, ако плата пада, то указује на нижу потрошњу потрошача и смањење просперитета. Док би нам раст плата показао здраву економску климу.
• Статистика незапослености: Подаци откривени овде ће утицати на то како централна банка Сједињених Држава гледа на стање економије.
• Сектори који се шире: Ако се покаже да сектор расте стварањем више радних места, или супротно, индустрија изазива стопе незапослености – то ће бити детаљно описано у извештају НФП.

Објављивање НФП-а обично изазива велике таласе на девизним тржиштима, при чему се неке цене померају за чак 500 пипса у року од неколико минута од објављивања Како се овај извештај заснован на запошљавању фокусира на САД, неће бити изненађење да његово објављивање јавности обично утиче на тржиште УСД. Ово може утицати на каматне стопе и стога може довести до промене вредности долара.

Када се плате по сату и НФП, уопштено гледано, перципирају на позитиван начин – УСД може показати биковски приказ. Вероватноћа у овој ситуацији је да након објављивања НФП-а било који пар који садржи амерички долар може видети промену цене. Ово може укључивати УСД/ЦХФ, УСД/ЈПИ, ГБП/УСД, УСД/ЕУР.

Фундаментал Аналисис: \ т Значај економских календара

Економски календар вам даје унапред обавештење о томе када кључни подаци треба да буду објављени. Када кажемо 'кључни подаци' мислимо на поменути НФП, извештаје о БДП-у и слично. Због тога је толико важно да се ухватите у коштац са овим индикатором трговања – и да извучете максимум из фундаменталне анализе.

На пример, људи који не разумеју економске календаре често избегавају трговање сваког првог петка у месецу. Зашто? Због забринутости због променљивости изазване горе поменутим извештајем о платном списку који није на фарми.

Ако се ухватите у коштац и са техничком и са фундаменталном анализом као делом свог система трговања – можда ћете једноставно пожњети плодове тако непредвидивог времена. Нисте сигурни одакле да почнете? Затим објашњавамо како дешифровати економске календаре.

Како читати економске календаре

Као што смо јасно рекли, подаци покрећу тржишта, тако да за најновија финансијска саопштења и догађаје морате имати приступ економском календару. Ово ће бити објављено за ширу јавност првог петка сваког трговачког месеца. Због тога је важно да знате како да дешифрујете ове податке.

У наставку погледајте како читати економски календар:

• Ако је могуће, прилагодите календар одређеном временском оквиру који желите да видите
• Ово је обично било где од тренутног дана до јуче, следеће недеље – и тако даље
• Ако вам платформа дозвољава, можете променити временску зону на место где живите – ако не, постоји много онлајн калкулатора за ову сврху
• Можда ћете моћи да филтрирате и по региону или зони – на пример, ЕУ, САД, УК
• Затим једноставно проучите листу догађаја и отворите све што мислите да би могло утицати на тржиште валута на којем тргујете
• Ово ће вам дати ширу слику о томе шта бисте могли најбоље да купите и продате

Да бисте искористили кретања на валутним тржиштима, морате стално да држите на оку. Због тога ће вам додавање економских календара на вашу листу трговачког арсенала помоћи да разумете шири осећај.

Лако је додати економске календаре у ваш систем форек трговања. На пример, можете изабрати да погледате један на почетку сваке недеље да видите који догађаји долазе. Отворене очи за фундаменталне догађаје и прогнозе могу вам помоћи у заштити отворених позиција.

Алтернативно, то вас може довести до уласка на тржиште да бисте искористили потенцијално профитабилне могућности. Колико ће календар бити интерактиван, брз и ажуран зависиће од извора из којег сте га добили. Постоје стотине веб локација фокусираних на форек, брокера, платформи за трговање трећих страна и апликација посвећених овом облику фундаменталне анализе.

Фундаментална анализа: Где пронаћи Форек вести

Имате ствари као што су новине, услуге претплате и хрпе извора на мрежи као што су Иахоо Финанце, Блоомберг и Реутерс Форек Невс.

Поред овога, испод ћете видети три најчешће коришћене платформе за приступ форек вестима и анализама.

На Форек трговачкој платформи

Споменули смо низ индикатора које можете да користите када тргујете фореком, да бисте стекли увид у снагу економије која стоји иза валуте.

најбољи форек брокери пружиће вам приступ алатима за трговање. Један који ми пада на памет су претходно поменути економски календари. Најбоље оцењени брокери АваТраде и Цапитал.цом обезбеђују приступ економским календарима једним кликом на дугме.

Ако тргујете преко брокера који је у партнерству са трговачком платформом треће стране МетаТрадер 4 (као што су две управо поменуте), можете приступити макроекономским показатељима.

Ово такође укључује најновије финансијске вести и недељне прогнозе. Све су то од непроцењиве вредности за праћење свега што би могло утицати на цену ваше одабране валуте.

Дуго успостављени извори вести и фидови података у реалном времену

Није тајна да у Форек трговини фундаменталне вести померају валутне парове. Као такав, можете размислити о додавању фидова података у реалном времену вашој рутини фундаменталне анализе.

Пронаћи ћете милионе резултата једноставним претраживањем интернета. Неки од дуго етаблираних извора финансијских вести укључују Иахоо Финанце, Роутерс Форек Невс, Блоомберг Терминал и Тхе Валл Стреет Јоурнал.

Платформе за социјално трговање

Не би требало да се ослањате на само један извор информација када тргујете валутама, тако да је увек мудро извршити обиље истраживања. Уз то, постоје неке платформе за друштвено трговање које вам могу понудити увид од стварних трговаца попут вас.

На пример, преко најбоље оцењене брокерске куће АваТраде, можете се изложити девизном тржишту и вежбати фундаменталну анализу уз бесплатни демо налог преко МТ4 или МТ5. Као што смо рекли, овде ћете пронаћи и економске показатеље и календаре.

Такође можете преузети бесплатну апликацију под називом АваСоциал која вам омогућава да видите уживо феед других трговаца валутама. Ови стварни људи често деле важна ажурирања и теорије са следбеницима. Такође можете пратити и копирати искусног трговца на овај начин.

 

Посетите еигхтцап одмах

 

Квантитативна и квалитативна фундаментална анализа

Други термини које можете видети када истражујете фундаменталну анализу су „квантитативни“ и „квалитативни“.

Хајде да направимо разлику између то двоје.

• Квантитативна фундаментална анализа: Једноставно речено, трговци се више концентришу на чињенице, статистике и вероватноће. Ово вам омогућава да уклоните велики део емоција из трговања – остављајући вам да се фокусирате на доношење информисаних избора на основу података које сте проучавали, а не на „осећају“
• Квалитативна фундаментална анализа: Ово вас види да истражујете све што се не може измерити математиком – као што су трендови или осећај економије према медијима. У суштини, све што осећате може утицати на однос једне валуте са другом

Можете да вежбате и квантитативну и квалитативну фундаменталну анализу када покушавате да предвидите смер вашег изабраног валутног пара.

Шта је фундаментална анализа?: Потпуни закључак

Знање је краљ у форек простору, тако да додавањем фундаменталне анализе свом алату за трговање – даћете себи најбољи могући почетак. Као што смо покрили у 5. делу овог курса за почетнике – фундаментална анализа подразумева да будете у току са најновијим финансијским вестима.

Ово ће такође видети да проверавате економске календаре за најновије и надолазеће глобалне догађаје – тражећи било шта што може утицати на тржишта валута. Ово може укључивати промене у бројкама незапослености, каматним стопама и повећање или смањење плата по сату. Све то ће вероватно утицати на најмање једну економију.

Будући да сте свесни глобалних догађаја и које економије би се могле суочити са проблемима – моћи ћете да доносите информисане одлуке о томе када да уђете или изађете са тржишта на коме тргујете. Можете приступити различитим облицима алата за фундаменталну анализу преко брокера на мрежи у сарадњи са МетаТрадер 4 и 5.

 

 

ФАК

Шта је фундаментална анализа у Форек трговини?

Фундаментална анализа укључује праћење најновијих финансијских вести и догађаја. Ово може укључити проучавање индикатора као што су растуће и опадајуће каматне стопе или стопе инфлације, извештаји о платним списковима који нису пољопривредни, економски календари, бруто домаћи извештаји и још много тога.

Где могу да приступим фундаменталној анализи?

Фундаменталној анализи можете приступити са многих онлајн сервиса за вести, а постоје и хрпе провајдера претплате на е-пошту. Један од најбољих начина за приступ фундаменталној анализи је да се придружите брокеру као што је АваТраде, са везама са независним трговачким платформама МТ4 и МТ5. Ова платформа нуди економске календаре, изворе вести и још много тога.

Које су различите врсте фундаменталне анализе?

Постоје две главне врсте фундаменталне анализе, а то је квалитативна и квантитативна. Први укључује гледање информација које се не могу мерити бројевима. Ово последње подразумева гледање статистике и података о ценама – информације које се могу квантификовати.

Шта је економски календар у Форек трговини?

Економски календар је веома важан део фундаменталне анализе. Ово је листа која се објављује широј јавности на месечном, тромесечном и годишњем нивоу и укључује све значајне догађаје и извештаје у свету финансија. Постоје разна места на којима можете проучити ове информације, а једно такво место је у најбоље оцењеној брокерској кући Цапитал.цом. Брокер је без провизије и такође омогућава приступ вестима и функцијама.

Како могу научити фундаменталну анализу?

Најбољи начин да научите фундаменталну анализу је читање водича и вежбање. За почетак, можда ћете пронаћи економски календар који вам се свиђа или се пријавите за услугу претплате на вести или финансијски блог. Други начин да научите кроз рад је да приступите бесплатном демо трговачком рачуну преко свог брокера. АваТраде и Цапитал.цом нуде бесплатан рачун за трговање папиром који можете повезати са МТ4 за гомилу алата за фундаменталну анализу.