Трговање робама: нафта и злато – Форек курс за почетнике: 7. део

Сервис за трговину копирањем. Наш Алго аутоматски отвара и затвара трговине.

Л2Т Алго пружа високо профитабилне сигнале са минималним ризиком.

24/7 трговање криптовалутама. Док ти спаваш, ми тргујемо.

Подешавање од 10 минута са значајним предностима. Упутство се добија уз куповину.

79% Стопа успешности. Наши резултати ће вас одушевити.

До 70 трговина месечно. На располагању је више од 5 парова.

Месечне претплате почињу од 58 фунти.

Л2Т Нешто

ТЕЛЕГРАМ

РЕЗУЛТАТИ

Било да се ради о позицији Канаде као четвртог по величини извозника нафте у свету, или о главној производњи злата, гвожђа и угља у Аустралији – свест о корелацији између ресурса неке земље и девизних тржишта може вам у великој мери помоћи када тргујете валутама.

У 7. делу овог курса за почетнике, говоримо о трговини са две главне робе – нафтом и златом.

Почињемо удубљивањем у основе као што су категорије роба, пре него што пређемо на корелацију између нафте, злата и валута. Поред тога, покривамо разна друга релевантна тржишта и нудимо неколико савета и примера на том путу.

 

 

 

Трговање робама: нафта и злато – основе

У 6. делу овог курса 'Главни и споредни парови: на шта треба обратити пажњу', дотакли смо се теме робних валута. Укратко смо објаснили да су извозне економије, као што је Аустралија, у великој мери повезане са ценама робе – и обрнуто.

Дуго година користимо злато и као валуту и ​​као робу, а уз нафту је једно од највреднијих на свету. Као такви, оба се сада користе као стратешка средства за трговање на девизном тржишту.

Као такав, ако схватите ову тему, бићете спремнији да спекулишете у ком правцу би форек пар могао да иде. Ако се велике финансијске вести дана врте око злата, на пример – имаћете јаснију представу о томе које би вам опције могле бити са новим или постојећим позицијама.

Како се ухватити у коштац са врстама робе: тврди наспрам меких

Као што је случај са валутним паровима, ми делимо робу у различите категорије. Ово може бити широк спектар, на пример – енергија, метали, месо, пољопривреда и сточарство.

 

Посетите еигхтцап одмах

 

Међутим, данас ћемо ово поделити на „тврде“ и „меке“ производе. Погледајте испод за идеју о томе који производи спадају у сваку категорију.

Хард Цоммодитиес

Тврда роба се обично описује као производ који се мора извући из непрерађеног материјала или извадити из земље. Историјски гледано, на ову категорију више утичу геополитичке тензије и приступ ресурсима.

Да бисмо вам дали јаснију идеју, видећете неке од најтргованијих тврдих роба наведених у наставку:

• Брент сирова нафта
• ВТИ сирова нафта
• злато
• сребро
• Бакар
• паладијум
• Гвожђе
• Алуминијум
• čelik
• цинк
• Никл

Занимљиво, иако се нафтом и златом чешће тргује – бакар се често користи као барометар дотичног економског окружења.

У ствари, многи трговци ову робу називају „Др Бакар“. То је зато што се ради о металу који се користи у индустрији комерцијалне изградње и изградње кућа. Као такво, логично је да нам ова имовина може дати назнаку о томе колико је одређена економија јака. Ако је потражња мала, велике су шансе да тржиште није тако снажно као што је било.

Ако бакар, нафта, злато или било која друга роба падају у вредности или тражњи – то може и имаће негативан ефекат на девизна тржишта. О овоме ћемо детаљније говорити у целом тексту.

Софт Цоммодитиес

Меке робе чине неке од најстаријих роба којима се тргује на свету. Ова категорија је она која се узгаја или узгаја. Штавише, то су обично сирови производи – који се користе за израду текстила и хране.

У наставку погледајте неке од најпопуларнијих меких роба за трговину:

• Кукуруз
• Млеко
• Соја
• Какао/какао зрна
• Пшеница
• Кафа
• Шећер
• Памук
• Свињетина

Као што видите, мекана роба се углавном састоји од пољопривредних производа и хране. Постоји мјесечни извјештај који се објављује сваког мјесеца под називом 'Процјена потражње свјетске понуде у пољопривреди (ВАСДЕ)'.

Министарство пољопривреде САД објављује овај извештај – који нам буквално показује ширу слику о потражњи и понуди меких производа. Пошто је УСД светска резервна валута – то је нешто на шта треба обратити пажњу у контексту Форекс традинг.

Корелација нафте и Форек-а

Познато као 'црно злато' – нафта је једна од најтраженијих роба на планети. Користи се за производњу пластике, мазива, дизела, бензина и још много тога. Као што смо рекли, овај вредни метал можете користити као средство за трговање на Форек-у! Чињеница је да када обављате анализу – не морате размишљати само о валутама.

Многи фактори утичу на перципирану вредност валута и економију која стоји иза њих. Дакле, каква је корелација између нафте и форека? Постоје земље попут Канаде, Венецуеле, САД, Ирана, Саудијске Арабије и Русије са значајним резервама нафте.

Ове области, између осталог, копају и извозе ову драгоцену робу у остатак света. Као такво, кретање цена на нафтом или на тржишту богатом нафтом може имати позитиван или негативан утицај на цену валуте земље.

На пример, уобичајено се верује да је пораст нафте 2007. и 2008. делимично резултат раста светских стопа дохотка. С друге стране, следећа финансијска криза имала је домино ефекат на вредност нафте – узрокујући њен колапс.

Амерички долар (УСД) и нафта

Веза између америчких долара и нафте је прилично једноставна за објаснити. То је зато што када људи тргују барелима нафте, без обзира где се то дешава у свету, уговор се увек котира у америчким доларима.

То значи да ће сваки пораст или пад нафте покренути престројавање тржишта на америчким доларима. Ово ће такође утицати на низ форек унакрсних парова или малолетних. Разговарали смо о питању форек парова у 6. делу ако вам треба резиме.

• Историјски гледано, када амерички долар расте – глобална потражња за нафтом опада
• Дакле, ако амерички долар ослаби – цена нафте расте
• То значи да ова два имају јаку негативну корелацију

Фундаментална анализа је кључна када је реч о томе да будете свесни ових информација када и када се догоде. Ово смо покрили у делу 5 овог курса – 'Шта је фундаментална анализа?'.

Канадски долар (ЦАД) и нафта

Канадски долар и нафта су добро повезани. У ствари, земља је нето извозник нафте. За оне који нису свесни, то значи да извози више него што доноси због обиља природних ресурса. Ова земља већину својих америчких долара прикупља продајом нафте.

Најважније је да се преко 80% канадске нафте извози у САД. Као таква, ако цена нафте порасте, као и вредност њеног извоза у земљу.

• Форек пар УСД/ЦАД има негативну корелацију са нафтом.
• ЦАД/УСД је у позитивној корелацији са нафтом.

Уз напомену, зато што се Јапан у великој мери ослања на увоз нафте – пар ЦАД/ЈПИ (канадски долар/јапански јен) има позитивну корелацију са овом робом.

Општи образац гласи – када цене нафте расту, више ЈПИ се продаје у замену за канадске доларе. Као такав, када је нафта у порасту, велике су шансе да ће и пар ЦАД/ЈПИ такође. Јапански јен је веома осетљив на флуктуације цена робе.

Тхе Цоррелатион оф Злато и Форек

Људи су користили злато као средство за складиштење вредности хиљадама година. То је углавном зато што се не квари током времена и тако је савитљив и атрактиван метал.

Иако се ова вредна роба данас не користи као валута у развијеним економијама – она је и даље једна од најтргованијих средстава на глобалном нивоу. Све злато купљено и продато на глобалном нивоу је деноминирано у америчким доларима, осим у ретким приликама.

Централне банке као што су ЕЦБ (еврозона) и Федералне резерве (САД) чувају огромне количине злата у резерви. Познато је да први лансира своје златне резерве на тржиште, у покушају да плати евро у односу на амерички долар

 

Посетите еигхтцап одмах

 

У наставку погледајте неке кључне чињенице о обрнутом односу између злата и америчког долара:

• Традиционално, трговци користе злато да би се заштитили од слабости америчког долара
• То је зато што ако цена злата расте, амерички долар обично опада
• Као такав, ако злато падне у вредности – амерички долар обично расте
• Трговци такође могу да провере флуктуације цена злата у односу на долар праћењем пара КСАУ/УСД (злато/амерички долари)

Ово такође има снажан утицај на вредност девизних тржишта, било да је то само земља која их снабдева, или на негативне/позитивне корелационе валуте. Ово чини злато важним тржишним индикатором за различите парове.

Зашто вам је ово важно као форек трговцу? Рецимо да тргујете британским фунтама, али се суочава са девалвацијом захваљујући недавном трговинском дефициту. Можете се супротставити овоме робом у порасту као што је злато.

Као такав, ако је злато опадало, можете потражити негативно корелирани валутни пар да бисте се заштитили од овога. Аустралијски и канадски долар, с друге стране, имају позитивну корелацију са златом. О томе ћемо даље.

Аустралијски долар (АУД) и злато

Да се ​​вратимо у Аустралију – ова земља је релативно велики извозник злата. Као таква, њена вредност је под великим утицајем домаће производње.

Главни пар АУД/УСД има позитивну корелацију са златом – однос који је историјски био на око 80%.

Ово значи:

• Када цена злата падне – вероватно ће и АУД/УСД
• Као такав, ако злато буде у порасту - овај пар ће се вероватно суочити са падом

Ова врста увида је непроцењива када се тргује валутама, јер ће ниво корелације зависити од различитих фактора. Као што смо поменули у делу 6, ове информације можете проверити помоћу индикатора корелације, који се може наћи на мрежи.

Новозеландски долар (НЗД) и злато

Нови Зеланд и Аустралија су блиско повезани као суседи и као такви – трговински партнери. Као такво, вероватно није изненађење да се здравље НЗД може у одређеној мери мерити АУД-ом.

Стога су АУД/УСД и НЗД/УСД у позитивној корелацији – а исто важи и за њихов однос са златом.

• Ако аустралска економија доживљава успоне и падове - Нови Зеланд обично осећа утицај овога
• Као такав, ако се однос Аустралије са САД или њена производња злата промени – и НЗД/УСД и АУД/УСД ће бити подложни флуктуацијама цена

Опет, иако се односи између злата и валуте могу променити током времена. Познавање које земље увозе и извозе одређену робу може вам помоћи да надокнадите ризик. Увек је мудро спровести доста анализа пре него што претпоставимо да су валуте или роба и даље у корелацији.

Да бисте то урадили, можете да проучите стопу између увозника и извозника о којој је реч, да бисте лакше разумели њену корелацију са робом о којој је реч. Ово се може постићи коришћењем горе поменутог индикатора, који покрива ваш одабрани временски оквир.

Период који изаберете зависиће од ваше стратегије трговања. Можда бисте желели да профитирате од малих флуктуација две високо корелиране имовине. Ако је то случај, пазите на ниво корелације. Ако постаје слабији, велике су шансе да се погоршава и да вам више неће користити.

Швајцарски франак (ЦХФ) и злато

Као што смо поменули у делу 6 овог курса, валуте уточишта су оне у које трговци хрле у временима неизвесности. Ово укључује швајцарски франак, амерички долар и јапански јен.

У Швајцарској, трговање УСД/ЦХФ је уобичајен начин да се надокнади растуће или опадајуће тржиште злата. То је зато што ова два имају инверзни однос - иначе се назива негативна корелација.

Да би се даље разјаснила:

• Ако вредност злата падне – УСД/ЦХФ ће вероватно порасти у цени
• Ако се злато повећа – УСД/ЦХФ ће се вероватно суочити са падом вредности

Велики део економске снаге земље је подржан њеним огромним златним резервама, због чега се швајцарски франак са а не против злата. Иако никада не постоје гаранције приликом трговања, можете користити историјско понашање валуте у своју корист на будућим позицијама.

Економије мање ликвидне трговине робом

Разговарали смо о најликвиднијим робним валутама, па ћемо сада открити неке од егзотичних економија којима се мање тргује.

Бразилски реал (БРЛ)

Бразил је земља богата природним ресурсима, у смислу робе. Као таква, цена ове класе имовине ће утицати на тржишну вредност бразилског реала.

Погледајте још један пример корелације роба и валута:

• Током биковског тржишта 2002. године – бразилски реал је доживео нагли пораст вредности
• Ова цена се удвостручила у шест година које су уследиле
• Све је успорило за ову валуту током глобалне финансијске кризе 2008. године
• Међутим, након још једног биковског периода у сектору роба у 2011. – тржиште је достигло нове максимуме

Од овог пута, бразилски реал је поново нагло пао на вредности. Уз то речено, горе поменути пример треба да илуструје колико је важно бити свестан везе између форека и специфичних тржишта робе! .

Поред Кине и Аустралије, Бразил је трећи по величини произвођач боксита. За оне који нису свесни, ово је седиментна стена са високим нивоом алуминијума - што Бразил чини једним од највећих произвођача ове робе. Ова земља такође производи руду гвожђа (која се користи за производњу челика) и сирову нафту.

Бразил је такође један од водећих светских произвођача и извозника шећерне трске, зрна кафе и соје. Пошто се ради о пољопривредним производима – чак и вести о тешким временским условима могу утицати на вредност релевантних валута и производа.

На пример, 2014. Бразил је доживео најгору сушу у једном веку, са више од 50% земље погођено. Шта се потом десило? Цена кафе је порасла дупло. Две године касније, БРЛ се суочио са губитком вредности у односу на УСД од укупно 38%.

руска рубља (РУБ)

Друга валута која је осетљива на промене у роби је руска рубља. Земља није ни приближно тако диверсификована као рецимо Аустралија, Канада или Бразил – пошто 50% руског извоза чине нафта и гас.

Неке процене сугеришу да је Русија дом треће највеће резерве нафте на свету. Стога, ако на крају тргујете на овом растућем девизном тржишту, мораћете да пазите и на вести о нафти.

Оно што је најважније, руска рубља има позитивну корелацију са нафтом. У 2014. цена сирове нафте је нагло пала – и тако је руска рубља следила њихов пример

Уз то, други фактори долазе у игру, као што су несигурност политике и фактор ризика. Ризик од волатилности се и даље сматра високим на овом тржишту. Дакле, ако цене нафте порасту, то не мора да значи да ће и рубља.

саудијски ријал (САР)

За резерве нафте Саудијске Арабије се каже да су друге по величини на свету. Индустрија је под контролом Сауди Арамцо-а - која је сада јавно тргована акција. Важно је да је валута земље – саудијски ријал (САР), везана за амерички долар.

За оне који нису свесни, када је тржиште 'везано' за амерички долар, то значи да централна банка дотичне земље држи фиксни курс валуте. Другим речима, како амерички долари расту и падају у вредности, као што ће расти и саудијски ријал – ово је вредна информација.

Саудијски ријал је био везан за амерички долар још 1970-их, када је свет доживео своју прву велику нафтну кризу. Ово је довело до тога да Саудијска Арабија спроводи нафтни ембарго на САД. Месецима касније, цена робе је и даље била висока, што је извршило притисак на америчке финансије споља.

Као такав, постигнут је договор којим се осигурава да ће приходи од куповине нафте од стране САД бити коришћени у инвестиционе сврхе. То је значило да је саудијска влада морала да врати тај новац у америчке трезоре.

Хајде да погледамо како на саудијски ријал могу утицати америчке каматне стопе:

• 2007. године, након велике рецесије, Федералне резерве САД одлучиле су да смање каматне стопе
• Због страха од хиперинфлације, саудијска централна банка је одлучила да не следи њихов пример
• Саудијски ријал је привремено порастао на највишу вредност у последњих 20 година
• Ова валута се од тада вратила на свој везан курс у односу на амерички долар
• 1 амерички долар је једнак 3.75 саудијских ријала

Сада, да видимо какав ефекат нафта има на саудијски ријал:

• Пре неколико година, Саудијска Арабија је учествовала у рату цена око нафте
• То је довело до тога да Сауди Арамцо повећа стопу производње нафте у земљи на рекордно висок ниво како би одржао доминацију на тржишту
• То је довело до пада цене нафте

Као што је јасно, акција цена нафте или америчког долара ће утицати на ову робну валуту – било негативно или позитивно. Ово може бити узроковано било чим, од дистрибуције ресурса, политичке несигурности, па чак и психологије тржишта. О овом другом говоримо у 10. делу овог курса.

Венецуелански боливар (ВЕФ)

Венецуела је некада била позната као „петродржава“, што значи да је била дом једне од највећих светских резерви нафте и да се у великој мери ослањала на новац зарађен од њеног извоза. Корупција, мањински елитизам и слабе политичке институције често се повезују са петродржавама. Непотребно је рећи да је ова земља брзо ушла у економски пад и постала жртва хиперинфлације.

Након одлуке да председник земље прошири своју власт, политички режим у Венецуели натерао је многе земље да санкционишу јужноамеричку нацију. Једна од најпопуларнијих санкција је санкција Сједињених Држава – којом је наметнуто замрзавање трансакција и забрана владине имовине у САД.

То је довело до огромног пада нафтне индустрије Венецуеле, а боливар је био једна од најмање вредних валута која постоји. Од тада је изабран нови председник САД и санкције су ублажене. Уз то, многи сумњају да ли ће се венецуеланска нафтна индустрија или валута икада опоравити – барем без страних улагања од јаке економије ка помоћи задуживању.

Друге валуте у настајању укључују перуански сол (ПЕН) – који се у великој мери ослања на извоз бакра. Затим ту је колумбијски пезос (ЦОП). Ова економија је у позитивној корелацији са нафтним тржиштима на глобалном нивоу. Као такав, ако бисте трговали УСД/ПЕН или УСД/ЦОП – свака промена у вредности нафте ће вас занимати. Ако нафта падне у вредности, ови парови ће такође вероватно пасти.

Јужноафрички ранд (ЗАР)

Иако званично није робна валута – јужноафрички ранд је снажно повезан са робом. Земља производи платину, руду гвожђа, дијаманте и злато – стога извоз роба игра огромну улогу у здрављу њене економије.

Поменули смо да нису све корелације исте. УСД/ЗАР је редовно показивао позитивну корелацију са кретањима цена злата у историји. Међутим, у периоду од 2011. до 2016. године, цена полуга је опала. Насупрот томе, током овог времена, јужноафрички ранд је ојачао.

Ових дана ова валута је и даље повезана са златом, због ослањања на извоз. Уз то, још од 1960-их - глобална неизвесност, економска крхкост и нестабилно политичко окружење довели су до значајног депресације јужноафричког ранда.

Трговање робом: нафтом и златом – тачно време

Када обављате техничку и фундаменталну анализу вашег изабраног форек пара, цела поента је да размислите о најбољем начину да ухватите профит од његових скокова цена.

Узмите у обзир ову контролну листу када планирате своју тачку уласка или изласка на Форек тржиште:

• Да ли су валута којом желите да тргујете и одговарајућа роба и даље у корелацији? Ако јесте, на који временски период?
• Да ли је корелација негативна или позитивна?
• Има ли одступања? Ово можете користити да заузмете позицију у правцу тренда, трговања валутом, робом - или обоје

Када уђете или изађете из позиције за потенцијалне добитке – све је у томе да одредите време и да то ускладите са својом стратегијом. На пример, ако јурите оштре скокове цена – најбоље време за трговину златом је између 7:5 и 1:6.30 ГМТ. С друге стране, најликвидније време за нафту је од XNUMX до XNUMX часова.

Трговање робама: нафта и злато – како трговати

Ако желите да се заштитите од очекиване депресијације америчког долара на тржишту – можда ћете одлучити да искористите његову негативну корелацију са златом. Наравно, ово је само један пример заштите.

Ако желите да тргујете или златом или уље у одабраној брокерској кући:

• Потражите 'злато' или 'нафта' – кликните на трговину да бисте поставили налог за жељени тип
• Одлучите да ли ћете ићи на дуг са налогом за куповину или на кратак са налогом за продају – у зависности од сопствене анализе
• Примените полугу ако желите и одлучите колико желите да уложите у своје предвиђање
• Потврдите своју наруџбу и пратите тржишта

Говорили смо о поруџбинама у трећем делу и исти принцип се примењује и на валуте и на робу. Као што смо рекли, у зависности од форек пара, ово би могло довести до тога да идете дуго на једној класи имовине и кратко на другој. Ово ће вам помоћи да управљате својом изложеношћу ризику.

Трговање робама: нафта и злато – потпуни закључак

До краја 7. дела овог курса, бићете превише свесни да позитивна или негативна корелација између робних валута није трајна веза и да ће варирати у зависности од разних других фактора.

Уз то – имати отворене очи за однос између валуте и робе – и обрнуто је изузетно вредно. На пример, када вредност нафте крене у најгоре, нације које се ослањају на извоз ове имовине обично ће приметити пад вредности сопствене валуте.

Ово је нешто што можете искористити у своју корист ако својој стратегији трговања додате техничку и фундаменталну анализу. Традиционално, злато се користило за заштиту од инфлације у САД. Такође можете да заштитите два девизна тржишта са негативном корелацијом. На пример, постављање налога за продају на УСД/ЦХФ и куповину на ЕУР/УСД.

 

 

ФАК

Шта су робе у Форек трговини?

Роба су производи који се рударе, узгајају или ваде на глобалном нивоу. Када се тргује на Форек-у, робне валуте су из земље која има велику количину нафте и златних резерви - на пример. Ове земље су обично велики извозници дотичне имовине. Као такви, валутни парови ће корелирати или негативно или позитивно и са вредношћу робе и са економијом која стоји иза валуте. Неки валутни парови уопште немају везу.

Која је позитивна корелација у Форек трговини?

Позитивна корелација у Форек трговини односи се на однос између два валутна пара, или однос тржишта са робом, као што је злато, на пример. Ако је ово позитивно - можете претпоставити да ако је један у порасту у смислу вредности - други ће ићи истим путем.

Шта је негативна корелација у Форек трговини?

Негативна корелација указује на везу између валута и/или роба. У овом случају, ако нафта опада, валуте попут УСД/ЦАД ће порасти. Знати која средства ће се вероватно кретати у супротним смеровима је веома корисна за хеџинг.

Које земље имају најтежу корелацију са нафтом и златом?

Валуте које највише корелирају са робом су амерички долар, аустралијски долар, канадски долар и новозеландски долар. Као такав, можете користити корелирајуће валутне парове да бисте профитирали од флуктуација нафте и злата.

Могу ли самостално трговати златом или нафтом?

Да, можете самостално трговати златом и нафтом. Неки Форек трговци одлучују да тргују ЦФД-овима за злато и нафту како би се заштитили од инфлације. Додатни бонус је могућност да се спекулише о вредности имовине у било ком смеру и примени левериџ.