Основе Форек трговања: Маржа и полуга – Форек курс за почетнике: 2. део

Сервис за трговину копирањем. Наш Алго аутоматски отвара и затвара трговине.

Л2Т Алго пружа високо профитабилне сигнале са минималним ризиком.

24/7 трговање криптовалутама. Док ти спаваш, ми тргујемо.

Подешавање од 10 минута са значајним предностима. Упутство се добија уз куповину.

79% Стопа успешности. Наши резултати ће вас одушевити.

До 70 трговина месечно. На располагању је више од 5 парова.

Месечне претплате почињу од 58 фунти.

Л2Т Нешто

ТЕЛЕГРАМ

РЕЗУЛТАТИ

Уобичајено користимо маргиналне рачуне и левериџ у Форек трговини. Као трговцу, ово вам даје већу куповну моћ када дођете на тржишта валута.

Међутим, коришћење полуге може бити ризичан посао, па је важно да се прво образујете о овој теми. Као такав, у другом делу нашег курса за почетнике на фореку, расправљамо о детаљима маргине и полуге.

Ово укључује шта су заправо маргина и левериџ, како их ефикасно користити и однос између њих. Јасније разумевање овога требало би да вам помогне да избегнете позиве на маргину, застоје и на крају ликвидацију.

 

 

 

Шта је Форек маржа?

ovo курс за почетнике има за циљ да покрије све аспекте трговине валутама. Као што смо рекли, маржа и левериџ су добро место за почетак. То је зато што они обликују колико сте у могућности да уложите, зарадите или изгубите.

Када истражујете основе форек-а, вероватно сте видели да је термин „трговање на маргини“ испреплетен. 'Маржа' је као сигурносни депозит који ћете платити свом брокеру. Ово се користи за повећање ваше куповне моћи када радите са валутама.

Као и код сваког сигурносног депозита, ово једноставно значи да сте у могућности да отворите велику позицију на изабраном форек пару, док плаћате само делић његове вредности унапред. У овој фази то називамо 'почетна маргина'.

Проценат или однос који видите поред захтеване маргине је износ који морате да платите унапред да бисте ушли у трговинску позицију.

Погледајте пример како да израчунате потребну маржу на вашој следећој девизној позицији:

• Рецимо да је однос марже на платформи за трговање 1:100, или 100%
• Желите да идете на кратко са 1 стандардним лотом на ЕУР/УСД по цени од 1.2000
• Маржа потребна за ову позицију је 1,200 долара

Износ марже који је одредио брокер зависиће од тога да ли сте малопродајни или професионални клијент, као и од волатилности и ликвидности одређеног форек пара којим тргујете. Значајно је да велика тржишта долазе са вишим лимитима полуге од малих и егзотичних.

Шта су позиви за маргину и стоп-оут?

Када се тргује валутама користећи маргине и левериџ – постоји ниво одржавања који укључује 'маргин цалл' и 'стоп-оут' тачку. Први је обично 100%, а други 50%. Ово ће помоћи брокеру да дешифрује колико капитала вам је потребно за отварање нових (ако их има).

Заустављање се дешава након позива маргине и значи да ће се ваше Форек позиције аутоматски затворити. Ово ће се дешавати једно по једно све док ваш рачун не буде могао да покрије потребан износ. Нека регулаторна тела, као што је ФЦА, увела су стоп-оут ниво као интервентну меру за заштиту малопродајних форек трговаца.

Ово је да би се спречило да људи западају у превелике дугове код брокера. Заустављање се обично дешава када је ваш преостали капитал еквивалентан рецимо 50% потребне марже. Уз то речено, тачка у којој се то дешава зависи од брокерског рачуна, надлежности и Форекс тржишту у питању.

На пример, професионални клијенти који нису из ЕУ можда неће имати позив за маржу док њихов капитал не падне на 10%. У сваком случају, губитна трговина са највећом вредношћу биће прва која ће бити принудно затворена када дође до заустављања.

Шта покреће позив на маргину?

Ако је наведени ниво 100%, као што је већина – брокер ће покренути позив на маргину када ваш преостали капитал буде исти као маргина коју захтева трговачка платформа.

Хајде да разјаснимо ствари другим примером:

• Рецимо да имате 1,000 долара у капиталу
• Имате 5 отворених послова – за сваку је потребна маргина позиције од 200 УСД
• Као такав, ваш захтев за маргином за све отворене позиције је 1,000 долара
• Ниво процента стоп-оут је 50% марже
• Затим, стање на вашем трговачком рачуну пада испод 500 УСД
• Почевши са највећом вриједносном позицијом од ваших губитних трговина – свака ће се аутоматски затворити
• Ово ће се наставити све док ваш ниво капитала још једном не порасте на преко 50%.

Ваше позиције се такође могу аутоматски затворити стоп-оутом ако сте на позиву за маргину током периода променљивости. Ово такође може доћи у обзир ако ваш преостали капитал падне испод нивоа марже (рецимо 100%) током викенда.

Неке платформе ће такође затворити ваше отворене трговине ако сте стално на позиву за маргину одређено време, рецимо 24 или 48 сати. Свака брокерска кућа ће прописати различита правила, тако да увек проверите ово када истражујете брокера за приступ тржиштима валута.

Како ћу знати када сам на позиву за маргину?

Прва ствар коју треба истаћи је да је ваша одговорност као форек трговца да осигурате да имате адекватан износ марже – да уопште избегнете позив на маргину. Међутим, многе платформе за трговање ће вам послати неки облик обавештења када ваш капитал падне испод одређеног износа.

Овај водич је открио да је опште правило да између два до пет дана пре тога, брокерска кућа ће вам послати једну или више е-порука са упозорењем како бисте „одговорили на позив“. Ово ће се догодити пре него што брокерска кућа почне да затвара ваше позиције једну по једну по сопственом нахођењу.

Позиви на маргину: који правац акције треба предузети?

Имате опције када се нађете на позиву за маргину – можете или започети ручно затварање позиција или направити депозит. У сваком случају, морате испунити захтев за ниво марже за одржавање пре него што будете могли да дате више налога за трговину на Форек-у.

Дакле, шта се дешава ако не можете да испуните позив за маргину? У овој фази не можете много више да урадите. Ваше позиције ће бити затворене без Ваше дозволе, према нахођењу брокера. Неки би вам чак могли наплатити провизију за затварање ваших трговина. Као што смо рекли, платформа ће вас обично упозорити пре него што дође до ове фазе.

Шта је полуга?

Левериџ је упоредив са кредитом или зајмом од одабраног брокера на мрежи. То значи да можете отворити много већу позицију него што вам дозвољава трговачки капитал. Другим речима – можете ући на тржиште користећи врло мало сопственог новца.

Хајде да понудимо једноставан пример како функционише форек трговање са левериџом:

• Имате још 500 УСД на вашем налогу и желите да их доделите налогу за куповину на НЗД/УСД
• Примењујете левериџ од 1:20 – повећавајући своју дугу позицију на 10,000 долара
• НЗД/УСД расте за 12% – ваша хипотеза је била тачна
• Да нисте користили левериџ приликом уласка на тржиште, ваш профит би био 60 долара
• Пошто сте искористили своју позицију до 1:20, остварили сте добитак од 1,200 долара

Као што се може видети из примера изнад, успели сте да повећате свој профит за 20 пута – према вашем омјеру полуге од 1:20.

Објашњени коефицијент полуге

Слично као и са захтевима маргине, левериџ ће се разликовати од платформе до платформе.

Видећете ово приказано као однос као што је:

• 1:2, 1:5, 1:10, 1:20, 1:30, 1:50
• Или, понекад у више оваквих; к2, к5, к10, к20, к30, к50

Износи наведени изнад су најчешће виђени коефицијент левериџа на регулисаним платформама за трговање. Имаћете приступ већем износу на главним валутним позицијама него на малим и егзотичним.

Дакле, шта коефицијент полуге значи за вашу позицију за трговање на Фореку?

• 1:2 – улог од 100 долара постаје 200 долара
• 1:5 – 100 долара је повећано на 500 долара
• 1:20 – 100 долара дозвољава позицију од 2,000 долара
• 1:30 повећава 100 долара на 3,000 долара – и тако даље

Нека регулаторна тела, која имају задатак да држе онлајн брокере под контролом, ограничавају дозвољени износ полуге. На пример, најбоље оцењена платформа за трговање еТоро дозвољава малопродајним клијентима до 1:30 за главне валутне парове и 1:20 за малолетне и егзотичне парове.

 

Посетите еигхтцап одмах

 

Европска управа за хартије од вредности и тржишта (ЕСМА), између осталих организација, диктира ова ограничења. Као што смо рекли, 1:30 значи да можете трговати тржиштима попут ЕУР/УСД са до 30 пута више од онога што имате.

Говоримо о специфичним ограничењима полуге у следећем одељку.

Ограничења полуге

Неки брокери могу понудити клијентима чак 1:500 у левериџу или чак 1:2000. Ово ће зависити од ваше надлежности, искуства у трговању, имовине на којој дајете налог и вредности вашег удела.

Да вам дам неку представу о максимум износ левериџа коме бисте могли да приступите, као малопродајни инвеститор – погледајте листу у наставку:

• Сингапур: Монетарна управа Сингапура (МАС) – 1:20
• УК и Европа: Управа за финансијско понашање (ФЦА) – 1:30
• Аустралија: Аустралијска комисија за хартије од вредности и инвестиције (АСИЦ) – 1:30
• Кипар: Кипарска комисија за хартије од вредности (ЦиСЕЦ) – 1:30
• Дубаи и УАЕ: Дубаи Финанциал Сервицес Аутхорити (ДФСА) – 1:50
• Канада: Регулаторна организација за инвестициону индустрију Канаде (ИИРОЦ) – 1:50
• Америка: Комисија за трговину робним фјучерсима (ЦФТЦ) – 1:50
• Нови Зеланд: Управа за финансијско тржиште (ФМА) – 1:500
• Јужна Африка: Управа за управљање финансијским услугама Јужне Африке (ФСЦА) – 1:2000

Као што видите, постоји прилично велика разлика између јурисдикција. Уз то, ако тражите више полуге него што дозвољава ваша земља пребивалишта – форек брокер ЛонгхорнФКС може вам пружити до 1:500 – чак и као малопродајном клијенту.

Понекад ћете открити да је брокер регулисан у више од једне јурисдикције. На пример, најбоље оцењена платформа АваТраде је лиценцирана за шест – укључујући Аустралију и Јужну Африку. еТоро је у складу са ФЦА, АСИЦ и ЦиСЕЦ.

Посебно, офшор регулатори су у могућности да понуде много више полуге. Међутим, коришћење левериџа од рецимо 1:2000 је веома ризично када се тргује валутама. Штавише, важно је ући на тржишта валута са а Форекс трговински систем. Сваки искусни трговац ће вам рећи да ово треба да укључује банкол и управљање ризиком. Говоримо о стратегијама и како их користити у 9. делу овог курса за почетнике.

Каква је корелација између марже и полуге?

Трговци почетници понекад претпостављају да су маржа и левериџ заменљиве. Иако обоје у суштини алудирају на исту ствар, долазе са другачијег становишта. Ова два имају инверзни однос, тако да не можете приступити другом без првог.

Ова калкулација показује корелацију између марже и левериџа:

• Рецимо да је потребна маржа 3.33% – полуга је 1:30 (100 ÷ 3 = 33.33)

У наставку погледајте неке уобичајене проценте марже и омјере полуге:

• 1:500 левериџ = 0.20% потребне маргине
• 1:400 левериџ = 0.25% потребне маргине
• 1:200 левериџ = 0.50% потребне маргине
• 1:100 левериџ =1% потребна маргина
• 1:50 левериџ = 2% потребне маргине
• 1:30 левериџ = 3.33% потребне марже
• 1:20 левериџ = 5% потребне маргине

Укратко – маржа коју плаћате дешифрује за колико можете да помножите своју трговину уз помоћ полуге. Ако размислите о томе, када добијете зајам, износ који плаћате у виду депозита ће одлучити колико кредита можете добити.

Како израчунати свој капитал

Добро место за почетак са основама форек трговања као што су маржа и левериџ је израчунавање вашег укупног капитала.

Ако нисте свесни како да израчунате свој капитал, погледајте испод:

• Колективни нереализовани губици и добици у оквиру ваших отворених трговина + ваша расположива трговачка средства = ваш укупан капитал

Ово ће вам дати бољу представу о томе где се налазите, омогућавајући вам да процените да ли ћете можда морати да преиспитате своју стратегију – да бисте избегли позив на маргину.

Маржа и полуга: професионални вс малопродајни клијенти

Углавном због правила и регулативе – свака лиценцирана форек брокер на које наиђете мораћете да знате да ли сте 'малопродајни' или 'професионални' трговац.

Важно је знати у који табор спадате. Ово ће утицати на то колико левериџа можете да приступите и који проценат марже ћете морати да уложите.

Шта је трговац на мало?

За оне који нису свесни, малопродајни клијент је ваш просечан Јое Традер, који користи сопствени налог за куповину и продају валута за себе. Ово је потпуна супротност великим тржишним играчима као што су велике институције, централне банке и менаџери хеџ фондова.

 

Трговци на мало могу приступити фракционом трговању. Као што можда знате, стандардни лот у трговини валутама је 100,000. Међутим, неки брокери такође подржавају фракционе форек лотове као што су мини, микро и нано.

Регулисане платформе за трговање АваТраде подржавају микро форек лотове (0.01). Говоримо о пиповима, лотовима и налозима у трећем делу овог курса.

Шта је професионални трговац?

Професионални трговац је неко ко обавља вишеструке велике трансакције на валутним тржиштима, на редовној основи. Такође је широко прихваћено да да бисте се квалификовали као професионалац морате имати најмање пола милиона ликвидних средстава. Ово не укључује вашу кућу.

Професионални Форек трговци ће моћи да приступе већем износу левериџа и требаће им нижи проценат марже од малопродајних клијената.

Погледајте пример у наставку, замишљајући да ваш брокер потпада под ФЦА одлуку:

• Уместо да буду ограничени на 1:30 на главним компанијама, професионалци са великим обимом трговања могу да приступе чак 1:500 – са маргином од само 0.2%
• Професионални клијенти такође могу да користе левериџ до 1:25 на егзотику, са маргином од 4%

Професионални трговци такође морају да обезбеде пратећу документацију како би доказали разне ствари као што је горе поменути финансијски положај. Ово такође укључује добијање пропратног писма којим се потврђује извршна улога у финансијском сектору – које покрива најмање 12 месеци.

Маржа и полуга за и против

Постоје многе погрешно схваћене практичности основа форек трговања – маргина и левериџ. Заиста је важно имати кристално јасно разумевање ризика и користи пре него што уђете.

Имајући ово на уму, у наставку смо укључили неке предности и недостатке.

Прозодија

Испод ћете наћи листу највећих предности марже и полуге у Форек трговини:

• Повећајте свој трговински улог: Коришћење полуге за повећање ваше позиције је очигледан плус. На пример, можда ћете бити заинтересовани да скалпирате популарне главне компаније као што је ГБП/УСД, али имате само 50 долара. Ако своју трговину искористите за к30. можете да пошаљете поруџбину у вредности од 1,500 долара ако вам то дозволи ваш брокер.
• Мала волатилност на тржишту: Рецимо да желите да тргујете АУД/ЦХФ који је један од најмање променљивих валутних парова. Тржиште се ретко креће за више од неколико процентних поена месечно. Пошто мања волатилност значи мањи профит, ово је добар начин да се супротставите недостатку оштрих флуктуација цена.
• Хедге Форек: Као што смо се дотакли у првом делу овог курса – зашто бисте трговали на форек-у? – можете користити валуте у сврхе заштите. Ово би могло да вас види да постављате позиције са левериџом са малим улозима на конфликтне парове или заузимате кратку и дугу позицију на тржиштима која су у великој корелацији.
• Развијте своју трговинску стратегију: Поседовање стратегије је основна основа за трговање на Фореку. Као такав, приступ различитим односима полуге може бити заиста користан за креирање и прилагођавање вашег плана за ово високо ликвидно тржиште. Можете покушати да користите високу полугу, као што је 1:30 у малим количинама, или супротно – трговање са ниском полугом при великим количинама. Неки људи више воле да задрже тај однос на максималној граници од 1:10 или 1:20.
• Повећајте стање на налогу: Ако тржиште иде онако како мислите да ће бити, заиста можете повећати стање на вашем рачуну уз помоћ полуге. Позиција од 100 УСД/ЈПИ може постати позиција од 3,000 УСД притиском на дугме. То наравно значи да ако ствари иду како треба – сваки профит од трговине се такође множи са 30.

Као што видите, постоји гомила професионалаца када користите левериџ за Форек трговање. У ствари, он је вероватно погоднији за куповину и продају валута од било које друге, због високе ликвидности коју доживљава. Када су тржишта мање нестабилна, трговци и даље могу да искористе мала кретања цена. Најважније, са малим капиталом.

Против

Да бисте ушли на тржишта валута са реалним очекивањима, видећете недостатке марже и трговања полугом у наставку:

• Губици се множе: Левериџ вам може донети велике добитке, под условом да урадите свој домаћи задатак и да тржишта раде онако како очекујете. Супротан крај скале је да ако је ваше предвиђање погрешно - то ће повећати ваше губитке.
• Ризик позива на маргину: Што је већа полуга – то се више суочавате са могућношћу да добијете позив за маргину. Или још горе, заустављање – затварање постојећих трговина једну по једну, често по цену или губитак за себе.
• Веће трговачке позиције могу бити стресне за почетнике: Сјајно је имати могућност трговања на маргинама са левериџом. Међутим, почетници могу сматрати да су изгледи за веће позиције и наизглед повећане флуктуације цена огромне. Притисак доношења тешких одлука да се избегне улазак у минус може натерати новајлије да донесу непромишљене одлуке. На крају, ово може довести до уочених трговачких емоција.

Иако страх од позива на маргину и слично може бити застрашујући, постоје неки форек тајне можете усвојити као део своје стратегије трговања да бисте били на правом путу.

 

Посетите еигхтцап одмах

 

На пример, размислите о свом односу ризик/награда и примените ово на сваку трговину. То значи колико можете себи приуштити да ризикујете и какву награду очекујете да видите? Покривамо стратегије у 9. делу овог курса.

Како безбедно користити полугу

Као што сте сада свесни, коришћење левериџа не долази без ризика. Сва је шанса да ће цена пара ићи у супротном смеру од онога што сте мислили, остављајући полугу за повећање ваших губитака.

Наравно, постоји и додатна опасност да будете стављени на позив за маргину. Један од најсигурнијих начина на који можете користити полугу је да ограничите износ који користите. Одржавањем ниског нивоа бићете боље опремљени да се носите са трговином која не иде како се очекивало!

Када покушавате да смањите опрез, добро место за почетак је разумевање захтева за маргином, левериџа, позива на маржу и заустављања – како они функционишу и шта то значи за ваш налог. Ако су шпекулације засноване на полуге део ваше стратегије, други начин да их безбедно користите је одржавање реалних очекивања.

На пример, можда ћете изабрати да никада не користите више од 1:2 полуге без обзира којим паром тргујете.

Погледајте пример ефекта који висока полуга може имати на ваше губитке:

• Тргујете ЕУР/ЦХФ и имате 100 УСД да доделите налогу за продају
• Примењујете полугу од 1:30, повећавајући своју позицију на 3,000 долара
• На вашу несрећу, ЕУР/ЦХФ поскупи за 9% – што значи да нисте били у праву.
• Ова полуга је повећала ваше губитке од ове трговине на 270 долара
• Да сте користили само полугу 1:2, губици би били лакши за управљање 18 долара

Као што видите, полуга такође може повећати ваше губитке у трену, тако да увек размотрите обе стране новчића и будите реални са потенцијалним резултатом. На пример, као што смо алудирали – журити са највећом доступном полугом није нужно најбоља опција.

Основе Форек трговања: Маржа и полуга: Потпуни закључак

То је крај другог дела нашег курса за почетнике. У овом сегменту, покрили смо инс и оутс маргине и левериџа. Као што смо објаснили, оба имају инверзни однос. Као такав, морате платити маржу – која је као сигурносни депозит – пре него што отворите позицију на тржишту валута. Када платите потребну маржу, моћи ћете да додате полугу својој трговини, као зајам од брокера.

На пример, ако вам платформа за трговање нуди левериџ од 1:20, потребна је маржа од 5% да бисте ушли на тржиште. Ако је 1:30, платформи за трговање ће бити потребно учешће од 3.33%. Суштина је да су маржа и левериџ спас за већину форек трговаца. Омогућава нам да отворимо позицију много већу него што то дозвољава наш рачун и такође повећава добитке.

Увек будите пажљиви са износом који пријављујете и урадите то само преко проверене брокерске куће. Ово никада није било лакше – пошто постоје стотине провајдера који нуде приступ великом броју тржишта. Само неке од најбољих платформи за трговање које нуде левериџ су АваТраде и Цапитал.цом – све са ниским накнадама и гомилом средстава. Затим имате ЛонгхорнФКС – који ће малопродајним клијентима дати чак 1:500.

 

 

ФАК

Шта је маржа и левериџ у Форек трговини?

Маржа је упоређена са депозитом, а левериџ је као зајам. Морате да доделите одређени проценат позиције да бисте добили полугу од свог брокера. Полуга повећава вашу куповну моћ.

Да ли маргина утиче на левериџ у форек-у?

Да, маржа утиче на левериџ. Левериџ вам даје додатну куповну моћ коју можете користити само ако тргујете на маргин рачуну. Значење - морате да повећате маржу (попут учешћа), да бисте приступили понуђеном левериџу.

Шта је левериџ 1:500 у Форек трговини?

Када видите однос 1:500 у понуди од брокера, то значи да ће вам платформа за сваки долар који доделите трговини валутама позајмити 1 долара. Дакле, ако сте имали 500 УСД на налогу, могли бисте да повећате своју поруџбину на 100 50,000 УСД. У неким јурисдикцијама, овај однос је доступан само професионалним трговцима.

Да ли постоји недостатак коришћења левериџа у форек-у?

Да, постоје недостаци коришћења полуге. На пример, ако користите високу количину левериџа и тржиште се окрене - ваши губици су такође увећани. У неким случајевима, ово може довести до позива на маргину, што може довести до затварања отворених трговина како би се покрила потребна маргина. Из тог разлога, увек је мудро пазити на свој трговачки биланс, практиковати управљање новцем и не нужно само узети највећу полугу у понуди.

Могу ли трговати фореком без употребе полуге?

Да, можете трговати фореком без употребе полуге. Уз то, многи трговци на мало одлучују да додају левериџ. Вредност пара би могла порасти или пасти за само 1 или 2% на супер ликвидним тржиштима. Без полуге, добици за неке људе нису вредни тога.