Курс трговања

Добитне комбинације за стратегије трговања

У поглављу 9 ћемо вам показати које стратегије трговања можете комбиновати да бисте постигли најбоље резултате (две су обично боље од једне).

• Еллиотт Ваве: Образац предвиђања
• Трговање дивергенцијом: Предвидите будућност
• План трговања: Стратегија повратка/преокрета
• Отварање и затварање позиције: Две једноставне стратегије трговања
• Корелација валута: Основна стратегија – играјте своје валуте као партију шаха
• Царри Траде: Одлична алтернативна стратегија

Комбиновање индикатора

У претходној лекцији смо упознали важне техничке индикаторе. Такође смо подстицали употребу два до три индикатора истовремено пре него што одлучимо о тренду и шта да предузмемо, али не више.

Научили сте о техничким индикаторима и видели примере како они раде појединачно. Али, као што смо поменули у претходним лекцијама у овом курсу, најбољи начин да се изгради форек стратегија је комбиновање индикатора.

Хајде сада да погледамо шест добитних (по нашем мишљењу) комбинација форек индикатора, како бисмо завршили ову тему:

Покретни просек + стохастички

Ово је један од наша омиљена и најпопуларнија стратегија трговања. за краткорочно трговање, а често и за дугорочне сигнале. Као што видите, стохастик је прескуп и цена је тачно испод покретног просека од 100 пре него што се окрене према југу. Ово је веома ефикасна форек стратегија, посебно ако имате формације свећњака. То је примарна стратегија трговања и на индексима и на тржиштима роба.

Боллингер Бандс + Стохастиц

МАЦД + РСИ

Параболични САР + ЕМА

Параболични САР + Стохастик

Фибоначи + МАЦД

Бити пажљив!

Показали смо вам неколико примера да покажемо како нам коришћење техничких алата помаже одредити трендове, будући правци, уласци и излази и други неопходни подаци о тржишту.

Да ли је све тако лако? Живимо ли у савршеном свету? Наравно да не!

Први проблем је што су упозорења која долазе са тржишта понекад погрешна.

Замислите да сте НБА играч. Ваш тим игра против Кобија Брајанта и ЛА Лејкерса. Ваши тренери нису наивчине, они ће припремити план игре и анализирати ваше ривале гледајући снимке и статистику. Претпоставимо да анализа показује да је током последњих пет утакмица Коби изводио у просеку 7 три бацања, а такође је постигао 90% са линије. Знају и да воли да иде на кош са десне стране, левом руком. Тренери ће вас припремити да покушате да се такмичите са овим чињеницама, због велике вероватноће да ће ови бројеви и подаци бити слични током сутрашње утакмице. Имате ли гаранције да ће то радити? Да ли сте потпуно уверени да ће Коби пратити ове бројке? Наравно да не!

Без обзира на то, саветује се да се сами припремите. Исто важи и за трговање. Индикатори су веома ефикасни, али могу погрешити и довести вас у заблуду.

Узмите на пример следећи графикон који садржи два индикатора – ЕМА (на графикону) и МАЦД (испод њега):

Из графикона можете видети да су сигнали били погрешни! На левом означеном месту на графикону, МАЦД (куповина) погрешно схвата - можете приметити пад цене одмах након сигнала БУИ. На десној означеној тачки ЕМА је погрешно схватила – уопште не даје никакав сигнал за надолазећи узлазни тренд, док МАЦД пружа исправан сигнал за КУПОВИНУ.

Други проблем је што постоје тренуци када различити индикатори дају различите сигнале.

Још један пример са 3 индикатора на графикону – Стохастичка, РСИ (оба испод графикона) и Параболични САР (на графикону):

Видите да нас сви показатељи упућују на исте акције. Браво! Задовољство је пословати са вама…

Даље, хајде да проверимо индикаторе и пратимо упозорења.

Овде је, с друге стране, случај другачији. Параболични САР + Стоцхастиц + РСИ показују да индикатори често нису у корелацији једни са другима што може изазвати забуну међу трговцима. У случају да вам сваки индикатор даје различита упозорења, боље је да се уопште не померате! Сачекајте друге прилике. Ако ипак желите да отворите позицију - идите са већином.

Еллиотт Ваве – Образац предвиђања

Једна од кључних основа техничке анализе названа је по Ралфу Нелсону Елиоту, економисти. Ово је техника идентификације трговачких образаца. Служи као добар алат за предвиђање праваца трендова. Теорија Елиотових таласа ради на принципу таласног кретања – трговци флуктуирају природним, континуираним, поновљеним покретима, попут низа таласа који се обрушавају на обалу. Таласе називамо фазама. Свака фаза од осам фаза, направите један покрет који може трајати различите временске периоде (добићете га за 3 минута, не брините). Психолошки, трговци обично реагују слично на сваки талас. Ове реакције стварају образац чији се наставак може предвидети. Елиот је открио релативно хармонично, јасно кретање које се стално понавља.

Проблем – Многи трговци имају тенденцију да се превише ослањају на овај образац и погрешно је ставити сва јаја у једну корпу! Поред тога, у многим случајевима, Елиотове таласе је тешко идентификовати. Трговци праве грешке у препознавању и погрешне интерпретације графикона.

Хајде да видимо како изгледа Еллиотт Ваве Паттерн на следећим графиконима:

Можете видети да се образац саставља на првом великом тренду (у овом случају- узлазни тренд), који се састоји од 5 фаза (таласи 1 до 5), и мањег секундарног тренда (у нашем случају опадајући тренд), изграђен од 3 фазе ( Таласи А до Ц).

Неколико правила:

• Талас #2 никада неће проћи почетну тачку таласа #1;
• Талас #3 никада неће бити најкраћи од пет фаза које граде први тренд;
• Талас #4 неће ући у распон цена таласа #1. Под претпоставком узлазног тренда, увек ће се завршити више од врха таласа #1;
• Талас #2 и талас #4 обично се завршавају око Фибоначијевих односа

Обратите пажњу на свих 8 фаза Елиотовог таласа у следећем графикону:

Да ли ће се образац поново поновити? Бинго!

Препознавање Елиотовог таласа на време може донети велики профит!

Ево лепог примера идентификације почетне тачке таласа #3 са Фибонаццијеве помоћ (Ратио 0.618):

Да видимо шта се даље дешава:

У већини случајева, висина таласа је приближно иста као три главна Фибоначијева односа (.50, .382 и .618).

Трговање дивергенцијом - Предвидите будућност

Зар не би било сјајно када бисте могли да предвидите будуће догађаје? Рецимо, добитни бројеви на следећој лутрији? Да се ​​не заносимо... Не можемо да признамо да то знамо (ми нисмо Хари Потер очигледно), али Стратегије трговања дивергенцијом помозите нам да предвидимо даље кретање цена.

Дивергенција се дешава када се упутства на графикону цена и на индикационом графикону поделе. Када дође до дивергенције, то нам помаже да утврдимо да ли смо сведоци добре излазне/улазне тачке. Трговање дивергенцијом нам омогућава да сачекамо са нашим извршењима до крајње тачке тренда, и на тај начин повећамо профит и смањимо ризике у исто време!

Како то можете учинити у пракси? Једноставно, упоредите кретање цене на графикону са оним што показује индикатор.

Хајде да упознамо две врсте дивергенције и проверимо како оне заправо функционишу:

Регулар Дивергенце – Обавештава нас да пар слаби и да ће се тренд престати. Добра индикација за промену у правцу тренда.

Када се цена креће од високог ка вишем максимуму, а индикатор се креће са високог на нижи максимум, требало би да се припремите за медведа дивергенцију:

Обратите пажњу на la цена, који се креће од најнижег до вишег минимума, и до индикатора који се креће од нижег ка нижем минимуму. У овом случају, графикон сигнализира континуирани узлазни тренд.

Следећи цртеж показује медвеђе скривену дивергенцију и сигнализира наставак пада цена:

Пример на ЕУР/УСД, једночасовни графикон:

Хајде да видимо како скривена дивергенција изгледа на стварном графикону, користећи Стоцхастиц:

Можете приметити савршену „ХЛ/ЛЛ скривену дивергенцију“. Ова врста дивергенција знак је наставак узлазног тренда. Да ли ће се то овде десити?

Савет: Дивергенција је много ефикаснија за дугорочне трговине.

Упамтите: Препоручени индикатори за коришћење методе дивергенције су углавном МАЦД, РСИ и Стохастика. Овде понекад користимо дивергенцију за наше дугорочни сигнали за трговање на Фореку.

Дивергенција - не заборавите:

1. За цртање линија. Јаз између два максимума или два најнижа цена мора бити јасан, без прекида.
2. Користите одговарајући индикатор.
3. Упоредите приложену линију на графикону цена са приложеном линијом на графикону индикатора.
4. Ако приметите одступање прекасно, без бриге! Будите стрпљиви и сачекајте да се појави следећи.

План трговања – стратегија повлачења и преокрета

Ретрацементс се обично дешава када пар достигне три Фибоначијева односа – 61.8%, 50% или 38.2%, и престане, пре него што се врати у свој општи правац.

Ако цена пређе све ове нивое и пређе 61.8%, можда постоји добра шанса за преокрет.

Погледајмо пример у пару ЕУР/ЦХФ:

Још један добар алат је Трендлине Традинг Стратеги. Ако нас смањи цена, вероватно ћемо бити сведоци преокрета:

Искусни трговци већ знају понешто о валутама. Они знају да у многим случајевима главни парови достижу своје дневне врхунце током шпица раних сесија у Њујорку када је сесија у Лондону још увек отворена. Они такође знају да су коришћењем неколико индикатора већ могли да погоде општа подручја на графикону у којима би се цена уморила, успорила, преокренула и вратила се у своју зону дневног просека.

Још једна ствар коју могу да ураде је да пронађу дневни просечан распон цена одређеног пара, током изабраног периода (користећи АДР алат за израчунавање просечних дневних пипса! Ако АДР покаже да је одређени распон цена током последњих 20 дана био 120 пипс на дан - осим ако се нешто драматично није догодило данас, можемо са сигурношћу претпоставити да би то био данашњи приближни распон, и сутра, и тако даље, док се не догоди неки велики фундаментални догађај и утиче на тржиште.

Пример трговања:

Прво, узимамо у обзир неке важне податке на графикону, до садашње тачке. У нашем примеру тргујемо на Лондонској сесији. Графикон испод је 10 мин. графикон (Сваки свећњак представља 10 минута). Графикон представља оквир од 5 сати: од 8 до 1 часова ГМТ (по лондонском времену). Шта ово значи? То значи да је током последњих сат времена почела НИ седница и придружила се седници у Лондону.

У сваком случају, желимо да пронађемо дневни распон цена. Ово ће нам дати индикацију у вези са ценом током целог дана активности, током свих сесија. На графикону испод можемо видети да је током данашњег радног времена у Лондону цена била 1.2882.

Следеће, претпоставимо да овде говоримо о пару ЕУР/УСД.

Приметићете опадајући тренд током сесије у Лондону. Цена се спушта на најнижи ниво од 1.279 и мало се подиже на 1.2812 одмах након почетка сесије у Њујорку.

Сада смо користили АДР алат и открили да дневни просечан распон поена за овај пар током последњих 20 дана износи 120 пипса дневно. Шта ово значи?

То значи да сада можемо да се фокусирамо на максималне и минималне тачке на нашем досадашњем графикону: максимална тачка је 1.2882, а минимална тачка је 1.2789. Можемо их користити за израчунавање могућих подршке и отпора за касније тог дана, током НИ сесије. Могући ниво подршке би био 1.2762 (1.2882-120); а могући ниво отпора би био 1.2909 (1.2789+120).

За сада је добро, зар не?

Па, сада долази онај шкакљиви део. Ово је корак експертизе. Ако желите да тргујете као професионалци, потребно је да поново проверите и верификујете своју стратегију:

Сада ћемо испитати наш пар на више временских оквира. Хајде да погледамо наш пар на 2-сатном графикону (сваки свећњак представља 2 сата). Тако бисмо могли да видимо да ли су могућа подршка и отпор које смо израчунали приближно исти као овде, или су потпуно различити.

Запамтите, Фибоначи и Пивот тачке су најефикаснији индикатори за стратегију повлачења/преокрета.

Е, наше сумње су се потврдиле! На графикону можете видети да је 1.2909 заиста јак ниво отпора! Обратите пажњу на оно што се дешава на 1.2762- Налази се тачно на врху 0.5 Фибоначијеви односи! Приметите да се у почетку користи као подршка, а када се пробије, претвара се у отпор. Очекујемо да ће се касније поново претворити у ниво подршке током текуће сесије у Њујорку!

Управо сада имамо изванредан план трговања за остатак дана! Схватили смо где ће бити подршка и отпор, и утврдили смо дневни распон цена. Спремни смо да кренемо.

Сада, знамо да је овај конкретан параграф био мало тежи. Узмите си времена да га пустите унутра.

Још један индикатор који добро функционише са овом стратегијом су Пивот Поинтс. Ако цена пробије подршку или отпоре, можда постоји добра шанса за преокрет. Све док цена не пробије сва 3 пивота, бићемо сведоци померања ка општем тренду:

Отварање и затварање позиција

Ускоро ћете научити веома једноставне, интуитивне и основне стратегије трговања, које веома добро сажимају делове досадашњег материјала.

Свинг Траде – Краткорочна стратегија трговања. Обично траје од неколико дана до недеље. Циљ ове стратегије је да зајаше постојеће тржишне трендове и да их што више искористите како бисте остварили релативно брз профит, а истовремено брзо реаговали на промене у понашању тржишта. Идеја је да се јаше на таласу. Сваки главни тренд је изграђен од група таласа. Метод је да одлучите када купити, а када продати посматрањем таласа.

Фибоначи нам поново у помоћ:

Још једном, само овај пут са Фибоначијем – хајде да ближе погледамо унутрашње трендове у другом делу општег узлазног тренда – или како се они називају – „тренд унутар тренда“. То име потиче од графикона мањих временских оквира, ако погледате 4-часовни графикон видећете већи тренд раста. Али, ако пређете на мање временске оквире током враћања, као што је 15-минутни графикон, све што можете видети је опадајући тренд. Проверићемо да ли се заиста дешава здраво повлачење (када повлачење испуни Фибоначијеве критеријуме унутар укупног тренда):

Два таласа навише, приближно исте величине, две корекције, два пута на нивоу 0.50 или 50% нивоа Фибоначијевог ретрацемента – Па, имамо образац. Добре шансе да се замахни узлазни тренд настави!

Две важне тачке које треба узети у обзир:

Имати трговински план је кључно у овом послу. План можда неће бити потпуно исти за сваку трговину, тј. можете га мењати из једне трговине у другу у зависности од анализе, али морате имати план трговања. Немојте бити превише агресивни покушавајући да освојите цео тренд. Немогуће је прецизно предвидети врхове и падове. Немојте се присиљавати ако касните са одређеним трендом. Сачекајте да стигне следећи! Као што изрека у фореку каже, не пратите цену, нека дође вама.
Поставите стоп губитке. Ово је изузетно важно! Препоручујемо вам да их поставите на сваку своју позицију! Навикните се да радите са налозима „заустави губитак“ и „таке профит“.

Бреакоутс – Пробојна стратегија је ефикасна углавном за распон услова тренда. У овој методи посматрамо ниво подршке и отпора. Када идентификујемо пробој, то би била наша улазна тачка, пратећи очекивање да ће тренд пратити тај правац:

Не заборавите да поставите Стоп Лосс! У нашем примеру, поставили смо га делић изнад тачке прелома (у случају да смо сведоци лажног аута, што значи, грешимо!). Када се цена удаљи од наше улазне тачке, можемо померити наш Стоп Лосс мало ниже, испод наше улазне тачке. Многе платформе за форек, као што су МТ4 и МТ5, сада нуде опцију ако се губи губитак у заостатку. То значи да постављате стоп губитак (рецимо 50 пипса) и како се трговина креће дубље у профиту, ваш стоп губитак наставља да се креће у истом правцу, повећавајући потенцијал профита чак и ако се покрене.

Запамтите: Да бисте осигурали профит, померите свој Стоп Лосс у правцу тренда!

• Троуглови су фантастични алати (упознали сте их пре неколико лекција) за Бреакоут стратегију:

Када је троугао симетричан, ситуација је мало другачија. Пробијање се може десити са обе стране, стога активирамо ОЦО акцију (Један Цанцел тхе Отхер). Поставили смо 2 уноса – један изнад темена, а други испод њега. Не заборавите да откажете ону за коју се испостави да је у супротности са новим смером тренда:

Корелација валуте (основна стратегија)

Играјте своје валуте као партију шаха

Различити валутни парови одржавају сложене односе међу собом. У неким случајевима, ближе и чвршће, ау другима дистанцирано и индиректно (као трећи рођаци). Корелација мери њихове односе. Другим речима, односи се на везу између два пара – како ће одређени пар реаговати на кретање другог пара. Понекад је корелација позитивна, а понекад негативна.

Важно: Увек постоји веза између 2 пара. Не постоји један пар који је потпуно изолован од свих осталих парова. Корелиране валуте су такође одличне за а хеџинг трговање стратегија.

Искусни трејдери обично отварају више од једне позиције истовремено (трговање на 2 или више пара у исто време). Након што вежбате неколико дана, постаћете бољи трговац и онда ћете вероватно пожелети да отворите више од једне позиције сваки пут. Зато је неопходно бити свестан ових односа! Трговање са више парова у исто време је одлично за смањење ризика.

Израчунавање корелације варира на скали од 1 до -1. 1 описује савршену позитивну корелацију (100% корелацију) између два пара. Парови са корелацијом 1 крећу се у истим правцима 100% времена. Када је корелација једнака -1, то представља савршену негативну корелацију између два пара. Два пара се крећу у супротним смеровима 100% времена.

Индекси као што су ФТСЕ 250, НАСДАК, ДАКС итд. обично имају позитивну корелацију и могу варирати од 0.5 до 1. Међутим, унутар њих, неке од компанија које су наведене на овим берзама могу имати негативну корелацију, у зависности од индустрије. На пример, компаније специјализоване за технологију путовања развијају нове моторе или моторе који троше мање горива или га уопште не користе. Дакле, када ове компаније праве нове моделе мотора и минимизирају потрошњу горива, цена акција ових компанија расте, док цена акција нафтних компанија опада. Можемо рећи да је корелација између две индустрије у негативној корелацији.

Корелација једнака 0 указује да нема видљиве везе између два пара. У том случају је немогуће извући било какве закључке о утицају једног пара на други.

Важно: Не морате ништа да рачунате! Постоје финансијски сајтови који обављају сав посао уместо вас тако што након израчунавања односа представљају табеле корелације. Једино што вам преостаје је да прочитате податке у табели.

На пример, хајде да погледамо нивое корелације између ЕУР/УСД и осталих главних парова за различите временске оквире (од 30. јула 2016.):

Из табеле: Можете видети, на пример, да је корелација између ЕУР/УСД и УСД/ЦХФ или веома негативна или веома позитивна, кроз све приказане периоде у табели (осим за један или два периода). Шта ово значи? Реците да желите да тргујете на ова 2 пара – немојте отварати два Форекс сигнали или 2 трговине које се крећу у истом смеру (што значи да ће обе ићи у биковима или у медведима), осим ако не користите стратегију заштите, већ у супротним смеровима. Ако размишљате о куповини једног пара, требало би да продате други.

Због њихове чврсте везе (веома јаке корелације између њих), не бисмо заправо трговали ова два пара истовремено. То неће довести до смањења ваших ризика! У ствари, овакав потез ће повећати ваш ризик! Било би много боље да своје трговине поделите између парова са делимичном корелацијом.

Пример: Тако су изгледали ЕУР/УСД (леви графикон) и ГБП/УСД (десни графикон), на 8-сатном графикону (укупан период од 1 месеца). Идите на табелу: можете видети да је корелација између њих 0.96, скоро савршено позитивно. Сада разумете зашто су њихове карте практично идентичне. Не би било паметно трговати са оба ова пара јер ће то само повећати наш ризик. Замислите то, то би било као да купите два паковања истог пара!

• Није препоручљиво трговати паровима који имају савршену позитивну/негативну корелацију, или чак скоро савршену. Нема смисла куповати један пар док продајете други, мислећи „сада имам уравнотежен план“. То је као да купујете пар и истовремено га продајете по сличној цени. И, платили бисте дуплу провизију јер плаћате свог брокера за две позиције!
• Запамтите: Корелације се мењају у различитим временским оквирима. Погледајте наш сто. Недељна корелација између ЕУР/УСД и ГБП/УСД је 0.96, док је месечна корелација између истих парова једнака 0.42! Требало би да будете веома свесни ових промена. Корелациони односи се мењају због фундаменталних разлога, међу којима су промене каматних стопа, политичка дешавања и други узроци.
• Не заборавите да вести о одређеном пару могу имати утицаја на друге валуте (а самим тим и на друге парове).
• Корелација нам помаже да ширимо и смањимо ризике.

Савет: Поделите своје трговине у парове са јаком (али не баш јаком) корелацијом. Добри распони су 0.5-0.7 и -0.5 – -0.7.

Савет: Омогућава вам и да тестирате дате сигнале Форек трговине на одређеном пару. Ако верујете да се одређени пар спрема да пукне на графикону, можете да прегледате графикон сличног пара да видите шта се тамо дешава.

Типични валутни парови који се крећу у истом правцу:

• ЕУР/УСД и ГБП/УСД
• ЕУР/УСД и АУД/УСД
• ЕУР/УСД и НЗД/УСД
• УСД/ЦХФ и УСД/ЈПИ
• АУД/УСД и НЗД/УСД

Типични инверзно покретни парови:

• ЕУР/УСД и УСД/ЦХФ
• ГБП/УСД и УСД/ЈПИ
• УСД/ЦАД и АУД/УСД
• УСД/ЈПИ и АУД/УСД
• ГБП/УСД и УСД/ЦХФ

Царри Траде – одлична алтернативна основна стратегија

Стратегија Царри Траде функционише тако што продаје, или „позајмљује“ (скратите) валуту са ниском каматном стопом; и куповину („позајмљивање”) валуте са високом каматном стопом. Тренутно ЦХФ, ЈПИ и ЕУР имају најниже каматне стопе, док НЗД и АУД имају највише стопе. То смо показали у табели на првих неколико страница овог курса, па размислите о овим валутама ако желите да користите ову стратегију.

Царри траде је ефикасан систем за профит када се тржиште „одмара“. Потенцијални профит произилази из разлике (разлике) између каматних стопа обе валуте и очекивања будућих промена у те две каматне стопе. Односно, део разматрања трговца када бира пар за „царри траде“ биће његова очекивања да ће у кратком року доћи до промена у каматној стопи једне или обе валуте пара. Ако разлика расте, трговац зарађује, и обрнуто.

primer:

Рецимо да одете у банку и тражите зајам од 20,000 долара. Банка одобрава уз годишњу камату од 2%. Са свим новцем који сте позајмили купујете обвезнице за улагање, које ће вам производити годишњу камату од 10%.

Лепо, зар не? Тако функционише Царри Траде.

Царри Траде улови су веома популарни међу искусним трговцима. Постоји више од неколико брокера који нуде ову услугу аутоматски на својој платформи.

Трговци морају бити опрезни у погледу неочекиваних промена интересовања у развијеним економијама, земљама трећег света и нестабилним периодима.

Важно: Овај систем је обично ефикасан за „тешке“ играче и шпекуланте са великим новцем, који улажу велики капитал, желећи да остваре лепу зараду на каматним стопама.

Пример стратегије Форек трговине:

Претпоставимо да имате 10,000 долара за улагање. Уместо да идете у своју банку и можда добијете 2% годишње камате (200 долара годишње), можете уложити свој новац у Форек и кренути у Царри Традинг на одабраном пару. На основу онога што сте научили о левериџу, можете изабрати да разумно искористите својих 10,000 долара - искористите га 5 пута. Ваших 10,000 долара сада вреди 50,000 долара. ОК, обратите пажњу сада: отворили сте позицију вредну 50,000 долара са стварних 10,000 долара. Претпоставимо да ће током следеће године диференцијални однос бити 5% (другим речима, разлика између каматних стопа на 2 инструмента вашег изабраног пара ће се повећати за 5%). Зарађивали бисте 2,500 долара годишње! (2,500 је 5% од 50,000) Само улагањем у промене каматних стопа и однос. 2,500 долара је 25% ваше првобитне, почетне инвестиције на овој позицији!

Овде постоје 3 могућности:

1. Ако се валута коју купујете сруши и изгуби вредност, изгубили бисте своју инвестицију (без обзира на систем „царри траде“. Изгубили бисте јер је валута изгубила више вредности од оне коју бисте зарадили од разлике у каматним стопама).
2. Ако трговани пар мање-више задржи своју вредност, имајући стабилну годину без промена, профитираћете од диференцијалног односа од 5%! Ово је сврха Царри Траде-а: зарадите новац од камата, а не од кретања цена на графиконима.
3. Ако валута коју купујете ојача и њена вредност расте, добијате два пута! И од 5% диференцијалног односа и јаче вредности пара на тржишту

Важно: Ако је диференцијални однос одређеног пара једнак #%, то значи да ако желите да га продате (купите противвалуту продајом основне валуте), однос је обрнут (-#%). На пример, како каматне стопе стоје у јулу 2016. године, ако је диференцијални однос НЗД/ЈПИ при куповини НЗ долара 0.2.60%, то би било -2.60% ако одлучите да отворите позицију продаје за овај пар, што значи, куповина јена продајом долара.

Царри траде је препоручени метод трговања за нискоризичне валуте, које представљају јака тржишта са стабилном економијом.

Како можете изабрати прави пар?

Прво, тражимо пар са релативно високим диференцијалним односом. Пар би већ требало да буде стабилан током дужег периода. Тренутни услови узлазног тренда су пожељнији, посебно ако је јача валута та два валута која ће ојачати. Желели бисмо да изаберемо пар који се састоји од валуте са релативно високом каматном стопом за коју се очекује да ће порасти још више у блиској будућности; а са друге стране, валута са релативно ниском каматном стопом (на пример, НЗД или ЈПИ), за коју се очекује да задржи исти ниво у блиској будућности.

Запамтити: Тренутно популарни парови за Царри Траде су АУД/ЈПИ; АУД/ЦХФ; ЕУР/АУД ЕУР/НЗД, АУД/ЦХФ и НЗД/УСД.

Погледајте следећи пример графикона НЗД/ЈПИ:

Ово је дневни графикон (свака свећа представља дан). Приметићете снажан биковски тренд који достиже дно након Брекит референдум. Знамо да је камата на ЈПИ у 2016. години -0.10. Каматна стопа на НЗД у истом периоду износи 2.25%, са добрим потенцијалом раста. Што значи, имамо пар са високом разликом (куповина новозеландских долара са каматном стопом од 2.25% док продајемо јапански јен са каматном стопом од -0.1%. Диференцијалне стопе износе 2.35% камате!). Осим тога, приметите висок профит који сте могли да остварите само на биковском тренду самог пара!

Свинг трговање или корист од каматних стопа је једна од предности форек-а коју друга финансијска тржишта, као што су индекси или роба, не нуде. Куповина одвојених акција је прилично слична јер дивиденда замењује каматну стопу.

Пракса

Идите на свој налог за вежбање и хајде да вежбамо предмете које смо управо научили:

• Покушајте да пронађете неке ситуације у којима два различита индикатора показују супротне сигнале на истом графикону.
• Покушајте да идентификујете Еллиотт Ваве обрасце и тргујте њима.
• Користите метод Свинг Траде и отворите позиције на основу њега.
• Тргујте користећи дивергенцијску стратегију трговања (редовну и скривену). Изаберите са којим индикатором ћете радити.
• Потражите тачке пробоја према ономе што сте научили.
• Отворите две позиције истовремено (на два различита пара) у складу са основном стратегијом валутне корелације.

Питања

1. 1. Шта је Еллиотт Ваве? Како изгледају обрасци? Запишите правила и услове; Идентификујте 8 таласа (фаза) на следећем графикону:

1. Корелација: У којим случајевима нема смисла користити овај метод?
2. Царри Траде: У шта улажемо када користимо ову технику? Како да изаберемо пар за Царри Траде?

Одговори

1. Талас #2 никада не би био дужи од таласа #1.

Талас #3 никада не би био најкраћи од првих 5 таласа (Први тренд).

Талас #4 никада не би ушао у распон цена таласа #1. Претпоставимо узлазни тренд – увек ће се завршити вишом тачком од врха таласа #1.

2. Када је корелација апсолутно негативна/позитивна или скоро апсолутна, што значи, корелација је једнака 1 или -1, или близу; када је корелација једнака 0, нема везе између две валуте.

​

3. Улажемо у разлике у каматним стопама између две валуте. Добар пар за наставак трговине имао би висок диференцијални однос, за који се очекује да ће се повећати.

Акције нуде дивиденде које се могу сматрати каматним стопама. Ово нам пружа прилику да користимо „стратегију царри траде“. Купујете акције компаније са већом дивидендом и бољим изгледима док продајете акције друге компаније са нижом дивидендом и неповољнијим изгледима.