Trgovanje z valutnim parom USD/CHF – Vodnik za začetnike

Na primer, če je menjalni tečaj USD/CHF 0.95000, to pomeni, da potrebujete 0.95 švicarskih frankov za nakup enega ameriškega dolarja. V tem paru je ameriški dolar osnovna valuta, švicarski frank pa valuta kotacije.

Z velikim dnevnim prometom v višini približno 180 milijard dolarjev je USD/CHF sedmi najbolj trgovan valutni par na svetu. Skupni dnevni promet na deviznem trgu znaša približno 5.1 bilijona dolarjev, kar pomeni, da USD/CHF predstavlja približno 3.5 odstotka tega ogromnega zneska.

Zgodovina švicarskega franka

Švicarski frank je bil uradno ustanovljen kot nacionalno priznana švicarska valuta 7. maja 1850, ko je švicarska zvezna ustava sprejela Zvezni zakon o kovancih, ki je švicarski zvezni vladi dal pravico kovati to valuto.

Prvi švicarski bankovci so bili natisnjeni leta 1907.

Švicarski frank je zakonito plačilno sredstvo in valuta Lihtenštajna in Švice. Je tudi zakonito plačilno sredstvo v Campione d'Italia, italijanski eksklavi.

Zgodovina ameriškega dolarja

Ameriški dolar je že več kot 200 let standardna denarna enota Združenih držav. Od začetka veljavnosti sporazuma iz Bretton Woodsa leta 1944 je bila tudi svetovna uradna rezervna valuta.

Kako se trguje z USD/CHF

Čeprav obstajajo tudi drugi načini trgovanja s tem valutnim parom, se bomo osredotočili samo na to, kako je to storjeno pri maloprodajnem Forex trgovanju.

Velikost lota USD/CHF

Standardni lot v forexu je 100,000 določenega valutnega para. Vendar pa večina maloprodajni forex posredniki ponujajo velikosti lotov, tako majhne kot 0.01 lota, kar je 1000 določenega valutnega para. To se imenuje mikro lot. Nekatere trgovalne platforme to označujejo kot velikost lota 1K. Drugi označujejo 1K lot kot eno enoto.

Za res majhnega vlagatelja se 1K lot zveni kot res velika velikost trgovine. Konec koncev, kako bi lahko nekdo z računom v vrednosti 500 dolarjev odprel pozicijo za 1000 dolarjev?

No, odlična stvar pri trgovanju na forexu je, da vam maloprodajni posredniki omogočajo trgovanje s finančnim vzvodom. Vzvod, ki ga ponujajo maloprodajni forex posredniki, se običajno giblje med 1:100 in 1:1000.

Nekateri posredniki ponujajo smešno visok finančni vzvod 1:2000, 1:3000 in celo 1:5000. Seveda nekatere države urejajo znesek finančnega vzvoda, ki ga lahko uporabite kot maloprodajni Forex trgovec, na primer Združene države, ki dovoljujejo največji finančni vzvod 1:50.

Za primer uporabimo finančni vzvod 1:100. Če imate račun v vrednosti 500 USD in želite odpreti 1K trgovanje na USD/CHF, boste za odpiranje pozicije potrebovali 10 USD.

Brez uporabe finančnega vzvoda to ne bi bilo mogoče, ker je 1K lot USD/CHF vreden 1000 $.

Vrednost pip USD/CHF

Za določitev vrednosti pipov USD/CHF moramo najprej razmisliti, kaj je pip. Če se USD/CHF trguje pri 0.96500 in se menjalni tečaj premakne na 0.96510, se je premaknil za en pip višje. Četrta številka za decimalno vejico se imenuje pip.

Za izračun vrednosti pipov USD/CHF bomo kot primer uporabili 1K lot. Pri USD/CHF je en pip 0.0001 ali 1/10,000 enega švicarskega franka. To pomnožite s 1000 in dobite 0.1 švicarskega franka.

Po trenutnem menjalnem tečaju je en ameriški dolar ocenjen na 0.965 švicarskih frankov. Da bi dobili vrednost pip v ameriških dolarjih, izračunamo vrednost v dolarju 0.10 švicarskih frankov po ustreznem menjalnem tečaju USD/CHF (0.965 švicarskih frankov za en dolar).

Torej, 0.10 švicarskih frankov, deljeno z 0.96500 = 0.1036269 $. Zaokrožimo ga na 0.10 $. To je vrednost pipov za mikro lot (1k lota) USD/CHF po trenutnem menjalnem tečaju.

Pomembno je vedeti, da se vrednost pip USD/CHF (v ameriških dolarjih) spreminja z menjalnim tečajem. Na primer, ko se menjalni tečaj USD/CHF dvigne, se vrednost pip v ameriških dolarjih zmanjša zaradi devalvacije švicarskega franka. Ne pozabite, da je vrednost pipov za 1K lot vedno 0.10 franka. To pomeni, da ko bo frank vreden manj, bo tudi vrednost pipov v drugih valutah manjša.

Recimo, da frank depreciira v primerjavi z ameriškim dolarjem, dokler se USD/CHF ne trguje pri 1.93000. Vrednost pip bi bila potem polovica tiste, ki je po trenutnem menjalnem tečaju 0.96500.

Da bi ga izračunali, bi morali 0.10 franka deliti z 1.93 (menjalni tečaj), kar bi nam dalo vrednost pip 0.0518134 $.

Izračun dobička in izgube

Tukaj pri FXLeaders se trudimo, da trgovcem ponudimo najboljši forex signali možno. Samo v letu 2016 smo zbrali fenomenalnih 4,907 pipov! Določen znesek teh dobičkov je prišel iz naših signalov USD/CHF.

Izračunajmo, koliko denarja bi zaslužili, če bi trgovali s signalom USD/CHF z 12 mikro loti, kupljenimi po 0.9650, in dosegli cilj dobička 276 pipov pri 0.99260.

12 mikro lotov je 12,000 valutnega para USD/CHF. Če pomnožimo 276 pipov s trenutno vrednostjo pipov 0.1036269 $, bomo zagotovo dobili napačen odgovor: 12 mikro lotov X 276 pipov X 0.1036269 $ = 343.21 $.

Če pa vzamemo ciljno ceno 0.99260 in odštejemo vstopno ceno 0.9650, dobimo 0.0276 švicarskih frankov. Če to pomnožimo z 12000 (12 mikrolotov para), dobimo dobiček v višini 331.20 frankov.

Ne pozabite, da je novi menjalni tečaj 0.99260, kar pomeni, da je švicarski frank delno izgubil svojo vrednost. Če svoj dobiček v višini 331.20 frankov pretvorimo v dolarje, bomo dobili le 333.67 $ in ne 343.21 $. Torej, pravi znesek je 333.67 $.

Zaradi dinamične vrednosti pipov tega para ne moremo v nobenem trenutku uporabiti trenutne vrednosti pipov za natančno projekcijo vrednosti prevzema dobička ali zaustavitve izgube za posle.

Lahko pa to uporabimo kot oceno, še posebej, če je cilj relativno majhen. Ko pa moramo narediti natančne izračune, moramo izračunati dobiček ali izgubo v švicarskih frankih in ta znesek pretvoriti v ameriške dolarje po novem menjalnem tečaju USD/CHF, kot v zgornjem primeru.

In ne pozabite, tako kot se vrednost pipov (v ameriških dolarjih) zmanjša, ko se par premakne višje, tako se vrednost pipov poveča, ko se par premakne nižje. Vrednost pip v švicarskih frankih ostaja vedno enaka, ker je valuta kotacije švicarski frank.

Instrumenti, povezani z USD/CHF

Korelirane valute

Med glavnimi valutnimi pari imata USD/JPY in EUR/USD najvišjo korelacijo z USD/CHF.

USD/JPY ima enoletno korelacijo 0.83 do USD/CHF, EUR/USD pa ima obratno enoletno korelacijo do USD/CHF -0.96.

Nekateri manj izraziti valutni pari, ki so močno povezani z USD/CHF, vključujejo: EUR/HKD (-0.96), CHF/HKD (-1.00), HKD/JPY (0.83), USD/CZK (0.93), USD /DKK (0.96), USD/HUF (0.91), USD/SEK (0.88) in USD/SGD (0.89).

Čeprav zlato po definiciji ni valuta, se nanj pogosto gleda in trguje na enak način kot z valutami, zlasti v sodobnem okolju elektronskega trgovanja.

Švicarski frank je močno povezan z zlatom, zato imata USD/CHF in XAU/USD (zlato/ameriški dolar) izjemno enoletno obratno korelacijo -0.82). Ko se par USD/CHF premakne višje, se zlato ponavadi premakne nižje.

Za zanimiv vodnik o trgovanju z zlatom preprosto sledite naslednji povezavi: Zlati signali – Vodnik za začetnike, 1. del.

Tukaj so povezave do podobnih vodnikov o trgovanju z EUR/USD in USD/JPY:

Trgovanje z valutnim parom EUR/USD – Vodnik za začetnike.

Trgovanje z valutnim parom USD/JPY – Vodnik za začetnike.

Tako švicarski frank kot zlato veljata za varna sredstva.

Pomembno pa je omeniti, da korelacija švicarskega franka z zlatom ne ostane konstantna in se lahko bistveno spremeni.

Korelirani lastniški indeksi

Pri 0.69 ima japonski Nikkei 225 trenutno najvišjo 1-letno korelacijo z USD/CHF (od glavnih svetovnih delniških indeksov).

Glavni gospodarski dogodki, ki vplivajo na USD/CHF

Od številnih gospodarskih dogodkov, ki vplivajo na USD/CHF, je nekaj takih, ki lahko povzročijo znatno nestanovitnost tega menjalnega tečaja.

1. Monetarna politika – ukrepi in komentarji centralnih bank

Denarna politika je zagotovo eno najpomembnejših gonil USD/CHF. Zvezne rezerve Združenih držav Amerike in Švicarska nacionalna banka sta odgovorni za monetarno politiko svojih držav.

Ko FED in SNB komentirata ali ukrepata v zvezi z napovedmi obrestnih mer, kvantitativnega sproščanja, inflacije in gospodarske rasti, to pogosto povzroči nasilne premike menjalnega tečaja USD/CHF.

SNB je 15. januarja 2015 povzročil velik hitri zlom menjalnega tečaja USD/CHF (in drugih parov CHF).

Pred tem je SNB agresivno posredoval v tečaj EUR/CHF in pripenjal švicarski frank k evru, da bi preprečil krepitev švicarskega franka glede na evro.

Na zgoraj omenjeni datum je SNB sporočila, da ne bo več vzdrževala 'spodnje' ali 'vežitve' v menjalnem tečaju EUR/CHF.

To je povzročilo veliko razprodajo tečaja EUR/CHF, ki je prizadela vse valutne pare švicarskih frankov. USD/CHF ni bil izjema in je v nekaj minutah padel za več kot 2000 pipov.

2. Ekonomski kazalniki

Ekonomski kazalniki se uporabljajo za analizo, kako dobro deluje gospodarstvo države, in za napovedovanje prihodnje gospodarske rasti.

Obstajajo tri glavne kategorije ekonomskih kazalnikov, in sicer vodilni, zaostajajoči in naključni kazalniki.

Kazalniki, kot so številke BDP (bruto domači proizvod), številke CPI (indeks cen življenjskih potrebščin), odločitve o obrestnih merah, stopnja brezposelnosti, rast plač, industrijska proizvodnja in številke prodaje na drobno, se redno objavljajo tako v ZDA kot v Švici. Čeprav to niso edini pomembni gospodarski kazalniki, imajo velik potencial za premikanje USD/CHF, zlasti odločitve o obrestnih merah, številke BDP in CPI ter podatke o trgu dela (kot so številke nekmetijskih plačil v ZDA, stopnja brezposelnosti itd.) .

Čeprav lahko gospodarske novice iz Švice znatno premaknejo menjalni tečaj USD/CHF, najbolj tržno gibljive gospodarske novice običajno izhajajo iz Združenih držav.

AvaTrade - ustanovljen posrednik s posli brez provizij

Naša ocena

• Minimalni depozit v višini samo 250 USD za doživljenjski dostop do vseh VIP kanalov
• Nagrajen za najboljšega svetovnega posrednika MT4 Forex
• Plačajte 0% na vse instrumente CFD
• Na tisoče CFD sredstev za trgovanje
• Na voljo zmogljivosti vzvoda
• Takoj položite sredstva z debetno / kreditno kartico

Pridobite doživljenjski dostop

71% računov vlagateljev na drobno izgubi denar pri trgovanju s CFD-ji pri tem ponudniku.

Forex signali in dragocene informacije o trgovanju

Če iščete preboj v svoji trgovalni karieri, bi vas rad povabil, da danes obiščete našo stran Forex signalov. Kot sem že omenil, smo samo v letu 4,907 dosegli izjemnih 2016 pipov! To je res impresivno glede na to, kako težki so bili pogoji trgovanja v letu 2016. Oglejte si lahko naše Poročilo o signalih 2018 tukaj.

FX Leaders ima neverjetno knjižnico strategij Forex trgovanja, kot tudi številne članke, povezane z Forex trgovanjem, posodobitve v realnem času, priporočila posrednikov, in seveda naše forex trgovanje tečaj.

Kaj še čakaš? Pridružite se skupnosti FX Leaders zdaj!