Trgovalni tečaj

Zmagovalne kombinacije za strategije trgovanja

V 9. poglavju vam bomo pokazali, katere strategije trgovanja lahko kombinirate za najboljše rezultate (dve sta običajno boljši od ene).

• Elliott Wave: Vzorec napovedi
• Divergenčno trgovanje: Napovedujte prihodnost
• Načrt trgovanja: strategija povratka/preobrata
• Odprtje in zapiranje pozicije: dve preprosti strategiji trgovanja
• Valutna korelacija: temeljna strategija – igrajte svoje valute kot igro šaha
• Carry Trade: odlična alternativna strategija

Kombinacija kazalnikov

V prejšnji lekciji smo predstavili pomembne tehnične kazalnike. Spodbujali smo tudi uporabo dveh do treh kazalnikov hkrati, preden se odločimo za trend in kaj ukrepati, vendar ne več.

Spoznali ste tehnične kazalnike in videli primere, kako delujejo posamezno. Toda, kot smo omenili v prejšnjih lekcijah tega tečaja, je najboljši način za izgradnjo strategije forex združevanje kazalnikov.

Zdaj pa si poglejmo šest zmagovalnih (po našem mnenju) kombinacij forex kazalnikov, da zaključimo to temo:

Drseče povprečje + stohastično

To je eden od naša najljubša in najbolj priljubljena strategija trgovanja. za kratkoročno trgovanje in pogosto tudi za dolgoročne signale. Kot lahko vidite, je stohastik prekupljen in cena je tik pod drsečim povprečjem 100, preden se obrne proti jugu. To je zelo učinkovita forex strategija, še posebej, če imate formacije svečnikov. Je primarna strategija trgovanja tudi na indeksih in trgih surovin.

Bollingerjevi pasovi + stohastični

MACD + RSI

Parabolični SAR + EMA

Parabolični SAR + Stohastični

Fibonacci + MACD

Bodi previden!

Pokazali smo vam nekaj primerov, da pokažete, kako nam pomaga uporaba tehničnih orodij določiti trende, prihodnje usmeritve, vstopi in izstopi ter drugi potrebni tržni podatki.

Je vse tako enostavno? Ali živimo v popolnem svetu? Seveda ne!

Prva težava je, da so opozorila, ki prihajajo s trga, včasih napačna.

Predstavljajte si, da ste igralec lige NBA. Vaša ekipa igra proti Kobeju Bryantu in LA Lakers. Vaši trenerji niso naivki, pripravili bodo načrt igre in analizirali vaše tekmece z gledanjem posnetkov in statistike. Predpostavimo, da analiza kaže, da je Kobe v zadnjih petih tekmah v povprečju izvedel 7 tri mete in dosegel tudi 90 % s črte. Vedo tudi, da gre na koš rad z desne strani, z levo roko. Trenerji vas bodo pripravili, da se boste s temi dejstvi preizkusili v tekmovanju, saj je velika verjetnost, da bodo te številke in podatki med tekmo jutri zvečer podobni. Ali imate zagotovila, da bo delovalo? Ste popolnoma prepričani, da bo Kobe sledil tem številkam? Seveda ne!

Ne glede na to je priporočljivo, da se pripravite sami. Enako velja za trgovanje. Kazalniki so zelo učinkoviti, vendar se lahko zmotijo ​​in vas zavedejo.

Vzemite na primer naslednji grafikon, ki vsebuje dva indikatorja – EMA (na grafikonu) in MACD (pod njim):

Iz grafikona lahko vidite, da so bili signali napačni! Na levem označenem mestu na grafikonu se MACD (nakup) zmoti - padec cene lahko opazite takoj po signalu BUY. Na desnem označenem mestu se EMA narobe razume - sploh ne daje nobenega signala za prihajajoči trend navzgor, medtem ko MACD zagotavlja pravilen signal KUPU.

Druga težava je, da včasih različni indikatorji dajejo različne signale.

Še en primer s 3 indikatorji na grafikonu – Stochastic, RSI (oba pod grafikonom) in Parabolični SAR (na grafikonu):

Vidite, da nas vsi kazalci usmerjajo k istim dejanjem. Bravo! Užitek je poslovati z vami…

Naprej preverimo indikatorje in sledimo opozorilom.

Tu pa je po drugi strani drugače. Parabolični SAR + Stochastic + RSI kažejo, da kazalniki pogosto niso v korelaciji med seboj, kar lahko povzroči zmedo med trgovci. V primeru, da vam vsak indikator daje različna opozorila, je bolje, da se sploh ne premaknete! Počakajte na druge priložnosti. Če vseeno želite odpreti pozicijo - pojdite z večino.

Elliott Wave – Vzorec napovedi

Eden ključnih temeljev tehnične analize je poimenovan po Ralphu Nelsonu Elliottu, ekonomistu. To je tehnika identifikacije trgovinskih vzorcev. Služi kot dobro orodje za napovedovanje smeri trendov. Teorija Elliotovih valov deluje na principu valovnega gibanja – trgovci nihajo v naravnih, neprekinjenih, ponavljajočih se gibih, kot zaporedje valov, ki trčijo na obalo. Valove imenujemo stopnje. Vsaka stopnja od osmih stopenj ustvari en sam gib, ki lahko traja različna časovna obdobja (dobili ga boste v 3 minutah, ne skrbite). Psihološko se trgovci običajno na vsak val odzovejo podobno. Te reakcije ustvarjajo vzorec, katerega nadaljevanje je mogoče predvideti. Elliot je odkril relativno harmonično, izrazito gibanje, ki se je nenehno ponavljalo.

problem – Mnogi trgovci se preveč zanašajo na ta vzorec in napačno je, če vsa jajca damo v eno košaro! Poleg tega je v mnogih primerih Elliottove valove težko prepoznati. Trgovci delajo napake pri prepoznavanju in napačne interpretacije grafikonov.

Poglejmo, kako izgleda Elliott valovni vzorec na naslednjih grafikonih:

Vidite lahko, da je vzorec sestavljen pri prvem večjem trendu (v tem primeru trend navzgor), zgrajen iz 5 stopenj (valovi 1 do 5) in manjši sekundarni trend (v našem primeru trend padanja), zgrajen iz 3 stopenj ( Valovi A do C).

Številna pravila:

• Val #2 ne bo nikoli prešel začetne točke vala #1;
• Val #3 nikoli ne bo najkrajši od petih stopenj, ki gradijo prvi trend;
• Val #4 ne bo vstopil v cenovni razpon vala #1. Ob predpostavki naraščajočega trenda se bo vedno končal višje od vrha vala #1;
• Val #2 in val #4 se običajno končata okoli Fibonaccijevih razmerij

Bodite pozorni na vseh 8 stopenj Elliotovega vala v naslednjem grafikonu:

Se bo vzorec spet ponovil? Bingo!

Pravočasno prepoznavanje Elliotovega vala lahko prinese velike dobičke!

Tukaj je lep primer identifikacije začetne točke vala #3 Fibonaccijeve pomoč (razmerje 0.618):

Poglejmo, kaj se bo zgodilo naprej:

V večini primerov je višina vala približno enaka trem glavnim Fibonaccijevim razmerjem (.50, .382 in .618).

Divergenčno trgovanje - Napovedujte prihodnost

Ali ne bi bilo super, če bi lahko napovedali prihodnje dogodke? Recimo, zmagovalne številke v naslednji loteriji? Naj se ne zanesemo ... Ne moremo priznati, da znamo to narediti (očitno nismo Harry Potter), ampak Strategije trgovanja z razhajanjem nam pomaga predvideti nadaljnja gibanja cen.

Razhajanje se zgodi, ko se smeri na cenovnem grafikonu in na kazalnem grafu razdelijo. Ko pride do razhajanja, nam pomaga ugotoviti, ali smo priča dobri izstopni/vstopni točki. Trgovanje z razhajanji nam omogoča, da z našimi izvršitvami počakamo do tik ob končni točki trenda in s tem hkrati povečamo dobiček in zmanjšamo tveganja!

Kako lahko to storite v praksi? Preprosto primerjajte gibanje cene na grafikonu s tem, kar kaže kazalnik.

Spoznajmo dve vrsti razhajanj in preverimo, kako dejansko delujeta:

Redna divergenca – Obvešča nas, da par slabi in da se bo trend kmalu končal. Dober pokazatelj za spremembo smeri trenda.

Ko se cena premakne od visokega do višjega in se indikator premakne z višjega na nižji maksimum, se morate pripraviti na medvedjo razhajanje:

Bodi pozoren na o Cena, ki se premika od najnižjega k višjemu najnižjemu, in k indikatorju, ki se giblje od nizkega k nižjemu nizkemu. V tem primeru graf signalizira nadaljevanje naraščajočega trenda.

Naslednja risba prikazuje medvedjo skrito razhajanje in signalizira nadaljevanje padanja cene:

Primer na grafu EUR/USD, 1 urni grafikon:

Poglejmo, kako izgleda skrita divergenca na resničnem grafikonu z uporabo Stochastic:

Opazite lahko popolno »HL/LL skrito razhajanje«. Ta vrsta razhajanja Signal je nadaljevanje naraščajočega trenda. Se bo to zgodilo tukaj?

Nasvet: Divergenca je veliko bolj učinkovita za dolgoročne posle.

Ne pozabite: priporočeni kazalniki za uporabo metode divergence so večinoma MACD, RSI in stohastika. Tu včasih uporabljamo razhajanje za naše dolgoročni signali za trgovanje na Forexu.

Razhajanje – ne pozabite:

1. Za risanje črt. Razkorak med dvema najvišjema cenama ali obema najnižjema cenama mora biti jasen, brez prekinitev.
2. Uporabite ustrezen indikator.
3. Primerjajte priloženo črto na grafikonu cene s priloženo črto na grafu indikatorja.
4. Če opazite razhajanje prepozno, brez skrbi! Bodite potrpežljivi in ​​počakajte, da se pojavi naslednji.

Načrt trgovanja – strategija povratka in preobrata

Pomiki se običajno zgodijo, ko par doseže tri Fibonaccijeva razmerja – 61.8%, 50% ali 38.2% in se ustavi, preden se vrne v svojo splošno smer.

Če cena preseže vse te ravni in preseže 61.8%, obstaja velika možnost za preobrat.

Poglejmo primer v paru EUR/CHF:

Drugo dobro orodje je Trendline Strategija Trgovanje. Če nas zniža cena, bomo verjetno priča preobratu:

Izkušeni trgovci že vedo nekaj o valutah. Vedo, da v mnogih primerih večji pari dosežejo svoj dnevni vrh med konicami zgodnjih sej v New Yorku, ko je londonska seja še odprta. Prav tako vedo, da bi z uporabo več kazalnikov že lahko ugibali splošna področja na grafikonu, v katerih bi se cena utrudila, upočasnila, obrnila in se vrnila v svojo dnevno povprečno cono.

Še ena stvar, ki jo lahko storijo, je, da poiščejo dnevni povprečni cenovni razpon določenega para v izbranem obdobju (z uporabo orodja ADR za izračun povprečnih dnevnih pipov! Če ADR pokaže, da je bil določen cenovni razpon v zadnjih 20 dneh 120 pips na dan - razen če se je danes zgodilo nekaj dramatičnega, lahko varno domnevamo, da bi bil to današnji približni obseg, jutri in tako naprej, dokler se ne zgodi kakšen večji temeljni dogodek in vpliva na trg.

Primer trgovanja:

Najprej upoštevamo nekaj pomembnih podatkov na grafikonu, do trenutne točke. V našem primeru trgujemo na londonski seji. Spodnji grafikon je 10 min. grafikon (vsak svečnik predstavlja 10 minut). Tabela predstavlja 5-urni okvir: od 8 do 1 GMT (londonski čas). Kaj to pomeni? To pomeni, da se je v zadnji uri začela NY seja in se pridružila londonski seji.

Kakorkoli že, želimo najti dnevni povprečni cenovni razpon. To nam bo dalo indikacijo glede cene za celoten dan aktivnosti, skozi vse seje. Na spodnjem grafikonu lahko vidimo, da je bila med današnjo odpiralno uro v Londonu cena 1.2882.

Nato predpostavimo, da tukaj govorimo o paru EUR/USD.

Trend padanja boste opazili med londonsko sejo. Cena pade na najnižjo vrednost 1.279 in se nekoliko dvigne na 1.2812 takoj po začetku NY seje.

Zdaj smo uporabili orodje ADR in ugotovili, da dnevni povprečni razpon pipov za ta par v zadnjih 20 dneh znaša 120 pipov na dan. Kaj to pomeni?

To pomeni, da se lahko zdaj osredotočimo na največjo in najmanjšo točko na našem dosedanjem grafikonu: največja točka je 1.2882, najmanjša točka pa 1.2789. Uporabimo jih lahko za izračun možnih podpor in uporov za kasnejši dan, med sejo v New Yorku. Možna raven podpore bi bila 1.2762 (1.2882-120); in možna raven upora bi bila 1.2909 (1.2789+120).

Zaenkrat vse dobro, kajne?

No, zdaj pa prihaja kočljiv del. To je strokovni korak. Če želite trgovati kot profesionalci, morate ponovno preveriti in preveriti svojo strategijo:

Zdaj bomo preučili naš par na več časovnih okvirih. Poglejmo naš par na 2-urnem grafikonu (vsak svečnik predstavlja 2 uri). Tako bi lahko videli, ali sta možna podpora in odpor, ki smo ju izračunali, približno enaki kot tukaj, ali pa sta popolnoma različni.

Ne pozabite, da sta Fibonacci in Pivot Points najučinkovitejša kazalnika za strategijo odmika/preobrata.

No, naši sumi so bili potrjeni! Na grafikonu lahko vidite, da je 1.2909 res močan nivo upora! Bodite pozorni na to, kaj se zgodi na 1.2762- Sedi točno na vrhu 0.5 Fibonaccijeva razmerja! Upoštevajte, da se sprva uporablja kot opora, in ko se prebije, se spremeni v odpor. Pričakujemo, da se bo pozneje med trenutno sejo v New Yorku spet spremenila v raven podpore!

Trenutno imamo izjemen trgovalni načrt za preostanek dneva! Ugotovili smo, kje bosta podpora in odpor, in ugotovili smo dnevni cenovni razpon. Pripravljeni smo, da gremo.

Zdaj vemo, da je bil ta odstavek nekoliko težji. Vzemite si čas in pustite, da se potopi.

Drug kazalnik, ki dobro deluje s to strategijo, so vrtilne točke. Če cena zlomi podpore ali odpor, obstaja velika možnost za preobrat. Dokler cena ne prebije vseh 3 vrtilnih točk, bomo priča povratku k splošnemu trendu:

Odpiranje in zapiranje pozicij

Naučili se boste zelo preprostih, intuitivnih in osnovnih strategij trgovanja, ki zelo dobro povzemajo dele dosedanjega gradiva.

Swing trgovina – Kratkoročna strategija trgovanja. Običajno traja od nekaj dni do enega tedna. Cilj te strategije je prenesti obstoječe tržne trende in jih čim bolj izkoristiti za relativno hiter dobiček, hkrati pa se hitro odzvati na spremembe v obnašanju trga. Ideja je zajahati val. Vsak večji trend je zgrajen iz skupin valov. Metoda je, da se odločimo, kdaj kupiti in kdaj prodati, z opazovanjem valov.

Fibonacci nam spet na pomoč:

Še enkrat, samo tokrat s Fibonaccijem – poglejmo podrobneje notranje trende v drugem delu splošnega trenda navzgor – ali kot se imenuje – 'trend znotraj trenda'. To ime izvira iz grafikonov manjših časovnih okvirov, če pogledate 4-urni grafikon, boste videli večji naraščajoči trend. Toda, če med ponovnim sledenjem spremenite na manjše časovne okvire, kot je 15-minutni grafikon, lahko vidite le padajoči trend. Preverili bomo, ali dejansko pride do zdravega umika (ko umik izpolnjuje Fibonaccijeva merila znotraj celotnega trenda):

Dva vala navzgor, približno enake velikosti, dva popravka, dvakrat na razmerju 0.50 ali 50-odstotni ravni Fibonaccijevega odmika – No, imamo vzorec. Dobre možnosti za nadaljevanje nihajnega naraščajočega trenda!

Dve pomembni točki, ki ju je treba upoštevati:

Pri tem poslu je ključnega pomena imeti načrt trgovanja. Načrt morda ni popolnoma enak za vsako trgovino, kar pomeni, da ga lahko spreminjate iz enega posla v drugega, odvisno od analize, vendar je treba imeti načrt trgovanja. Ne bodite preveč agresivni, če želite osvojiti celoten trend. Nemogoče je natančno napovedati vrhove in padce. Ne silite se, če zamujate z določenim trendom. Počakajte, da pride naslednji! Kot pravi pregovor na forexu, ne sledite ceni, naj pride k vam.
Nastavite zaustavitvene izgube. To je izjemno pomembno! Močno vam svetujemo, da jih nastavite na vsakem od vaših položajev! Navadite se delati z naročili 'stop loss' in 'take profit'.

Nečistoče – Strategija preboja je učinkovita predvsem za določanje trendnih pogojev. Pri tej metodi gledamo na raven podpore in upora. Ko ugotovimo preboj, bi bila to naša vstopna točka, po pričakovanju, da bo trend sledil tej smeri:

Ne pozabite nastaviti Stop Loss! V našem primeru smo ga postavili za delček nad točko preloma (če smo priča lažnemu izidu, kar pomeni, da se motimo!). Ko se cena nekoliko odmakne od naše vstopne točke, lahko našo Stop Loss premaknemo nekoliko nižje, pod našo vstopno točko. Številne platforme forex, kot sta MT4 in MT5, zdaj ponujajo možnost izgube zaostanka. Pomeni, da postavite zaustavitev izgube (recimo 50 pipov) in ko se trgovina giblje globlje v dobičku, se vaša stop izguba premika v isti smeri, kar poveča potencial dobička, tudi če se sproži.

Ne pozabite: za zagotovitev dobička premaknite vašo zaustavitev izgube v smeri trenda!

• Trikotniki so fantastična orodja (spoznali ste jih pred nekaj lekcijami) za strategijo Breakout:

Ko je trikotnik simetričen, je situacija nekoliko drugačna. Do preboja lahko pride na obeh straneh, zato aktiviramo akcijo OCO (Eden prekliče drugega). Nastavimo 2 vnosa – enega nad vrhom in drugega pod njim. Ne pozabite preklicati tistega, za katerega se izkaže, da je v nasprotju z novo smerjo trenda:

Valutna korelacija (temeljna strategija)

Igrajte svoje valute kot igro šaha

Različni valutni pari vzdržujejo zapletene odnose med seboj. V nekaterih primerih bližje in tesnejše, v drugih pa oddaljeno in posredno (kot tretji bratranci). Korelacija meri njihove odnose. Z drugimi besedami, nanaša se na povezavo med dvema paroma – kako se bo določen par odzval na gibanje drugega para. Včasih je korelacija pozitivna, včasih negativna.

Pomembno: vedno obstaja razmerje med 2 paroma. Ni enega samega para, ki bi bil popolnoma izoliran od vseh drugih parov. Korelirane valute so odlične tudi za a zavarovanje trgovalne strategije.

Izkušeni trgovci običajno odprejo več kot eno pozicijo hkrati (trgujejo z 2 ali več pari hkrati). Ko boste nekaj dni vadili, se boste spremenili v boljšega trgovca in potem boste verjetno želeli vsakič odpreti več kot eno pozicijo. Zato se je treba teh odnosov zavedati! Trgovanje z več pari hkrati je odlično za zmanjšanje tveganj.

Izračun korelacije niha na lestvici od 1 do -1. 1 opisuje popolno pozitivno korelacijo (100 % korelacijo) med obema paroma. Pari s korelacijo 1 se premikajo v istih smereh 100 % časa. Ko je korelacija enaka -1, predstavlja popolno negativno korelacijo med dvema paroma. Dva para se 100 % časa premikata v nasprotni smeri.

Indeksi, kot so FTSE 250, NASDAQ, DAX itd., so običajno pozitivno korelirani in se lahko razlikujejo od 0.5 do 1. Znotraj teh pa so lahko nekatera podjetja, ki kotirajo na teh borzah, povezana negativno, odvisno od panoge. Podjetja, ki so specializirana za potovalno tehnologijo, na primer razvijajo nove motorje ali motorje, ki porabijo manj goriva ali ga sploh ne porabijo. Torej, ko ta podjetja zgradijo nove modele motorjev in zmanjšajo porabo goriva, se tečaj delnic teh podjetij dvigne, medtem ko cena delnice naftnih družb upada. Lahko rečemo, da je korelacija med obema panogama negativno korelirana.

Korelacija, ki je enaka 0, pomeni, da med dvema paroma ni vidne povezave. V tem primeru je nemogoče sklepati o vplivu enega para na drugega.

Pomembno: Nič vam ni treba izračunati! Obstajajo finančna spletna mesta, ki opravijo vse delo namesto vas, tako da po izračunu razmerij predstavijo korelacijske tabele. Edino, kar vam preostane, je, da preberete podatke v tabeli.

Na primer, poglejmo stopnje korelacije med EUR/USD in drugimi glavnimi pari za različna časovna obdobja (od 30. julija 2016):

Iz tabele: Vidite na primer, da je korelacija med EUR/USD in USD/CHF zelo negativna ali zelo pozitivna v vseh prikazanih obdobjih v tabeli (razen za eno ali dve obdobji). Kaj to pomeni? Recimo, da želite trgovati s tema dvema paroma – ne odpirajte dveh Forex signali ali 2 posla, ki se premikata v isto smer (kar pomeni, da bosta oba šla medvedja ali bikovska), razen če uporabljate strategijo varovanja pred tveganjem, temveč v nasprotni smeri. Če razmišljate o nakupu enega para, bi morali prodati drugega.

Zaradi njune tesne povezave (zelo močne korelacije med njima) dejansko ne bi trgovali s tema dvema paroma hkrati. To ne bo povzročilo nobenega zmanjšanja vaših tveganj! Pravzaprav bo takšna poteza povečala vaše tveganje! Veliko bolje bi bilo, če bi svoje posle razdelili med pare z delno korelacijo.

Primer: Tako sta izgledala EUR/USD (levi grafikon) in GBP/USD (desni grafikon) na 8-urnem grafikonu (skupno obdobje 1 meseca). Pojdi na tabelo: vidiš, da je korelacija med njima 0.96, skoraj popolna pozitivna. Zdaj razumete, zakaj so njihovi grafikoni praktično enaki. Ne bi bilo pametno trgovati z obema paroma, ker bo to samo povečalo naše tveganje. Pomislite, to bi bilo tako, kot bi kupili dva paketa istega para!

• Ni priporočljivo trgovati s pari, ki imajo popolno pozitivno/negativno korelacijo ali celo skoraj popolno. Nima smisla kupovati enega para, medtem ko prodajati drugega in razmišljati »zdaj imam uravnotežen načrt«. To je kot kupiti par in ga hkrati prodati za podobno ceno. In plačali bi dvojno provizijo, ker svojega posrednika plačate za dve poziciji!
• Ne pozabite: korelacije se spreminjajo v različnih časovnih okvirih. Oglejte si našo mizo. Tedenska korelacija med EUR/USD in GBP/USD je 0.96, medtem ko je mesečna korelacija med istimi pari 0.42! Teh sprememb se morate zelo zavedati. Korelacijska razmerja se spreminjajo zaradi temeljnih razlogov, med katerimi so spremembe obrestnih mer, politični dogodki in drugi vzroki.
• Ne pozabite, da lahko novice o določenem paru vplivajo na druge valute (in s tem na druge pare).
• Korelacija nam pomaga širiti in zmanjšati tveganja.

Namig: svoje posle razdelite v pare z močno (vendar ne zelo močno) korelacijo. Dobri razponi so 0.5-0.7 in -0.5 - -0.7.

Nasvet: Omogoča vam tudi testiranje danih trgovalnih signalov forex na določenem paru. Če menite, da se bo določen par na grafikonu zlomil, si lahko ogledate grafikon podobnega para in vidite, kaj se tam dogaja.

Tipični gibljivi valutni pari v isto smer:

• EUR/USD in GBP/USD
• EUR/USD in AUD/USD
• EUR/USD in NZD/USD
• USD/CHF in USD/JPY
• AUD/USD in NZD/USD

Tipični inverzno gibljivi pari:

• EUR/USD in USD/CHF
• GBP/USD in USD/JPY
• USD/CAD in AUD/USD
• USD/JPY in AUD/USD
• GBP/USD in USD/CHF

Carry Trade – odlična alternativna temeljna strategija

Strategija Carry Trade deluje tako, da proda ali »posoji« (pojdi na kratko) valuto z nizko obrestno mero; in nakup (»izposoja«) valute z visoko obrestno mero. Trenutno imajo CHF, JPY in EUR najnižje obrestne mere, NZD in AUD pa najvišje. To smo pokazali v tabeli na prvih nekaj straneh tega tečaja, zato upoštevajte te valute, če želite uporabiti to strategijo.

Carry trade je učinkovit sistem za dobiček, ko trg »počiva«. Potencialni dobički izhajajo iz razlike (razlike) med obrestnimi merami obeh valut in pričakovanj glede prihodnjih sprememb teh dveh obrestnih mer. To pomeni, da bo del trgovčevih premislekov pri izbiri para za “carry trade” njegova pričakovanja, da se bodo v kratkem času zgodile spremembe v obrestni meri ene ali obeh valut para. Če razlika raste, trgovec zasluži in obratno.

primer:

Recimo, da greš na banko in zahtevaš posojilo v višini 20,000 $. Banka odobri letno 2 % obresti. Z vsem denarjem, ki ste si ga izposodili, kupite obveznice za naložbo, ki vam bodo prinesle letne 10 % obresti.

Lepo, se vam ne zdi? Tako deluje Carry Trade.

Carry Trade ulovi so zelo priljubljeni med izkušenimi trgovci. Obstaja več kot nekaj posrednikov, ki to storitev samodejno ponujajo na svoji platformi.

Trgovci morajo biti previdni pri nepričakovanih spremembah zanimanja v razvitih gospodarstvih, državah tretjega sveta in nestabilnih obdobjih.

Pomembno: Ta sistem je običajno učinkovit za "težke" igralce in špekulante z velikim denarjem, ki vlagajo velik kapital in želijo ustvariti lep zaslužek na obrestnih merah.

Primer strategije Forex trgovanja:

Predpostavimo, da imate 10,000 $ za naložbo. Namesto da bi šli na svojo banko in morda dobili 2% letnih obresti (200 $ na leto), bi lahko svoj denar vložili v Forex in se lotili Carry Tradinga z izbranim parom. Na podlagi tega, kar ste se naučili o finančnem vzvodu, se lahko odločite, da boste svojih 10,000 $ uporabili razumno – 5-krat. Vaših 10,000 $ je zdaj vrednih 50,000 $. V redu, bodite pozorni: odprli ste pozicijo v vrednosti 50,000 $ z dejanskimi 10,000 $. Predpostavimo, da bo v naslednjem letu diferencialno razmerje 5% (z drugimi besedami, razlika med obrestnimi merami dveh instrumentov vašega izbranega para se bo povečala za 2%). Zaslužili bi 5 $ na leto! (2,500 je 2,500 % od 5) Samo z vlaganjem v spremembe obrestnih mer in razmerja. 50,000 $ je 2,500 % vaše prvotne začetne naložbe v ta položaj!

Tukaj so 3 možnosti:

1. Če se valuta, ki jo kupujete, zruši in izgubi vrednost, bi izgubili svojo naložbo (ne glede na sistem »carry trade«. Izgubili bi, ker je valuta izgubila več vrednosti, kot bi jo zaslužili z razliko v obrestnih merah).
2. Če trgovani par bolj ali manj ohranja svojo vrednost in ima stabilno leto brez sprememb, boste imeli koristi od 5-odstotnega diferencialnega razmerja! To je namen Carry Trade: zaslužiti z obrestnimi merami, ne z gibanjem cen na grafikonih.
3. Če se valuta, ki jo kupujete, okrepi in se njena vrednost poveča, zmagate dvakrat! Tako od 5-odstotnega diferencialnega razmerja kot od močnejše vrednosti para na trgu

Pomembno: Če je diferencialno razmerje določenega para #%, to pomeni, da če ga želite prodati (kupiti nasprotno valuto s prodajo osnovne valute), se razmerje obrne (-#%). Na primer, kot so obrestne mere julija 2016, če je diferencialno razmerje NZD/JPY pri nakupu NZ dolarjev 0.2.60 %, bi bilo -2.60 %, če bi se odločili odpreti prodajno pozicijo za ta par, kar pomeni, kupovanje jenov s prodajo dolarjev.

Carry trade je priporočen način trgovanja za valute z nizkim tveganjem, ki predstavljajo močne trge s stabilnim gospodarstvom.

Kako lahko izberete pravi par?

Najprej iščemo par z relativno visokim diferencialnim razmerjem. Par bi moral biti že dolgo stabilen. Prednostne so trenutne razmere navzgor, še posebej, če se krepi močnejša valuta obeh. Izbrali bi želeli par, ki ga sestavlja valuta z relativno visoko obrestno mero, ki naj bi se v bližnji prihodnosti še bolj dvignila; na drugi strani pa valuta z relativno nizko obrestno mero (na primer NZD ali JPY), ki naj bi v bližnji prihodnosti ohranila enako raven.

Ne pozabite: Trenutno priljubljeni pari za Carry Trade so AUD/JPY; AUD/CHF; EUR/AUD EUR/NZD, AUD/CHF in NZD/USD.

Poglejte si naslednji primer grafikona NZD/JPY:

To je dnevni grafikon (vsaka sveča predstavlja dan). Opazili boste močan bikovski trend, ki je dosegel dno po Brexit referendum. Vemo, da so obresti na JPY v letu 2016 -0.10. Obrestna mera za NZD v istem obdobju znaša 2.25 % z dobrim potencialom rasti. To pomeni, da imamo par z visoko razliko (kupimo novozelandske dolarje z 2.25-odstotno obrestno mero, medtem ko prodajamo japonski jen z obrestno mero -0.1-odstotno. Različne stopnje seštejejo do 2.35-odstotne obrestne mere!). Poleg tega opazite visoke dobičke, ki bi jih lahko ustvarili samo na bikovskem trendu samega para!

Swing trgovanje ali izkoriščanje obrestnih mer je ena od prednosti forexa, ki je drugi finančni trgi, kot so indeksi ali surovine, ne ponujajo. Nakup ločenih delnic je precej podoben, ker dividenda nadomesti obrestno mero.

Vaja

Pojdite na svoj račun za vadbo in vadimo predmete, ki smo se jih pravkar naučili:

• Poskusite najti nekaj situacij, ko dva različna indikatorja prikazujeta nasprotne signale na istem grafikonu.
• Poskusite prepoznati vzorce Elliottovega valovanja in trgovati z njimi.
• Uporabite metodo Swing Trade in na podlagi nje odprite pozicije.
• Trgujte z uporabo strategije trgovanja z razhajanjem (redno in skrito). Izberite, s katerim indikatorjem boste delali.
• Poiščite prelomne točke glede na to, kar ste se naučili.
• Odprite dve poziciji hkrati (na dveh različnih parih) v skladu s temeljno strategijo valutne korelacije.

vprašanja

1. 1. Kaj je Elliottov val? Kako izgledajo vzorci? Zapišite pravila in pogoje; Ugotovite 8 valov (stopenj) na naslednjem grafikonu:

1. Korelacija: V katerih primerih ni smiselno uporabljati te metode?
2. Carry Trade: V kaj vlagamo pri uporabi te tehnike? Kako izberemo par za Carry Trade?

Odgovori

1. Val #2 nikoli ne bi bil daljši od vala #1.

Val #3 nikoli ne bi bil najkrajši od prvih 5 valov (Prvi trend).

Val #4 nikoli ne bi vstopil v cenovni razpon vala #1. Predpostavite naraščajoči trend – vedno se bo končal na višji točki od vrha vala #1.

2. Ko je korelacija absolutno negativna/pozitivna ali skoraj absolutna, kar pomeni, je korelacija enaka 1 ali -1 ali blizu; ko je korelacija enaka 0, ni razmerja med obema valutama.

​,war

3. Vlagamo v razlike v obrestnih merah med dvema valutama. Dober par za nadaljevanje trgovanja bi imel visoko diferencialno razmerje, ki naj bi se povečalo.

Delnice ponujajo dividende, ki jih je mogoče obravnavati kot obrestne mere. To nam daje priložnost za uporabo „strategije carry trade“. Kupite delnice podjetja z višjo dividendo in boljšimi obeti, medtem ko prodajate delnice drugega podjetja z nižjo dividendo in manj ugodnimi obeti.