Čo každý obchodník musí vedieť o čerpaní

Služba obchodovania s kópiami. Naše Algo automaticky otvára a zatvára obchody.

L2T Algo poskytuje vysoko ziskové signály s minimálnym rizikom.

24/7 obchodovanie s kryptomenami. Kým vy spíte, obchodujeme.

10-minútové nastavenie s podstatnými výhodami. Návod je dodávaný pri kúpe.

79% úspešnosť. Naše výsledky vás nadchnú.

Až 70 obchodov mesačne. K dispozícii je viac ako 5 párov.

Mesačné predplatné začína na 58 £.

Niečo L2T

telegram

VÝSLEDKY

„Je však príjemné dlhodobo vyhrávať. Napriek všeobecnému názoru sú straty súčasťou výhry. Vezmite si napríklad šport. “ - Markham Gross

Čerpanie je pokles od minima počas konkrétneho rekordného obdobia investície, fondu alebo komodity. Čerpanie sa zvyčajne uvádza ako percento medzi vrcholom a žľabom. Čerpanie sa meria od okamihu, keď sa začne obmedzovanie, až po dosiahnutie nového maxima. Táto metóda sa používa, pretože údolie nemožno merať, kým nenastane nová najvyššia výška. Po dosiahnutí nového maxima sa zaznamená percentuálna zmena zo starého maxima na najmenší žľab (zdroj definície: Investopedia).

Ako vidíte, čerpania (alebo postupné znižovania) sú obdobia, kedy zaznamenávate straty a váš účet klesá. Ak si otvoríte účet s 10 000 $ a klesne na 9,200 8 $, môžete zaznamenať čerpanie o XNUMX%.
Príčiny čerpania
Odložme otázku obchodovania bez zastávok a vysokého rizika. Predstavme si, že niekto používa dobrú stratégiu, vďaka ktorej zníži svoju stratu na 50 jadier a dosahuje zisk, kým nedosiahne 200 jadier. To je dobrý obchodný nápad, ktorý zarába peniaze, keď sa menové páry pekne vyvíjajú. Keď však nastane obdobie čerpania, spustí sa viac zastavení a úroveň zisku sa nedosiahne ťažko. Tých pár dosiahnutých úrovní zisku je príliš málo na to, aby sa obnovilo príliš veľa spustených zastavení. Otvoríte veľa obchodov a tie sa posunú vo váš prospech o niekoľko alebo niekoľko jadier a potom sa prepadnú do negatívu a narazia na vašu pozíciu. Falošné výpadky nie sú celé dni, týždne alebo mesiace kuriozitou a trvalý trendový pohyb je vzácny.

Obchodné nápady, ktoré umožňujú plynúť zisky, sú najlepšie, ale spravidla trpia, keď trhy vstupujú do rovnovážnych fáz.

Rovnako ako v skutočnom živote, robenie správnych vecí nemusí vždy pôsobiť inteligentne. V skutočnosti môžete niekedy vyzerať hlúpo, keď robíte správne veci. Obchodník, ktorý použije stop, sa môže javiť ako hlúpy, keď sa zastaví v obchode, ktorý sa nakoniec obráti a zmení sa na pozitívny. Obchodník sa môže javiť ako hlúpy, keď pozícia, na ktorej sa pokúšajú jazdiť, nesplní svoj cieľ a zmení sa z pozitivity na negativitu. Nakoniec však zužitkujeme výhody plynúce z vykonávania vecí týkajúcich sa práv.

Čoskoro príde čas, keď sa situácia zmení a človek bude straty vymáhať do niekoľkých dní, týždňov alebo mesiacov.

Zradná štatistika
Pozrite sa na dlhodobé výsledky stratégií nižšie:

Stratégia A:
Rast: 343.80%
Čerpanie: 37.45%
Mesačne: 19.09%

Stratégia B:
Rast: 119.40
Čerpanie: 22.08%
Mesačne: 10.51%

Stratégia C:
Rast: 12.04%
Čerpanie: 11.16%
Mesačne: 0.49%
Vidíte, že vyššie uvedené stratégie z dlhodobého hľadiska priniesli pekné zisky, ale nie bez roll-downov. Stratégia A získala v priebehu rokov zisk 343.80%, ale tiež prešla obdobiami strát vo výške 37.45%. Používatelia stratégií sa očividne úspešne vyrovnávajú s roll-downmi; inak by zmizli.

Jeden obchodník nedávno vytváral humbuk, že má stratégiu, ktorá z 500 dolárov urobí rastúci mesačný príjem. Ako viete, úlohou marketingových pracovníkov je zdôrazniť svetlú stránku toho, čo predávajú, a zároveň glosovať temnú stránku. Je to ako keď náboženský kazateľ hovorí ľuďom pekné veci, ktoré sa im stanú, keď sa pripoja k ich náboženstvu, bez toho, aby im povedal realitu, že nábožní ľudia nie sú imúnni z utrpenia - keď dôjde k zemetraseniu, nevyhne sa to ani náboženským ľuďom v región.

Nikdy som neskúšal túto medializovanú stratégiu - hoci som za celú svoju kariéru otestoval viac ako 250 stratégií. Neexistuje dokonalá stratégia a ani nebude. Všetky vynikajúce obchodné stratégie majú skúsenosti s čerpaním. Všetci superobchodníci zažívajú čerpanie, aj keď nakoniec víťazne.
Je smutné, že téma čerpania je v obchodnom priemysle spomenutá najmenej a o tejto téme je len skromná literatúra, napriek tomu, že je to jedna z najdôležitejších tém v obchodovaní. Čerpanie musí občas zažiť každý obchodník bez ohľadu na vek, inteligenciu, odbornosť, roky skúseností, schopnosť kontroly rizika a stratégie. Tu zlyháva väčšina obchodníkov. Vaša schopnosť úspešne zvládnuť čerpanie je najdôležitejším prvkom konca hry a je to vaša schopnosť užívať si dlhotrvajúcu kariéru.

Čím je strata menšia, tým ľahšie sa zotavuje. Čím väčšia je strata, tým ťažšie je jej vymáhanie.

Sú obdobia, keď budete zarábať peniaze; sú obdobia, keď prídete o peniaze, a sú obdobia, keď bude váš výkon plochý (nebudete stúpať alebo klesať). Táto skutočnosť neexistuje. Neexistuje žiadny spôsob, ako obísť skutočnosť, že musíte utrpieť straty, ktoré potom nakoniec napravíte. Rovné obdobia a obdobia čerpania môžu byť dokonca dlhšie, ako čakáte. Stratégia prepínania nie je východiskom. Môže valiaci sa kameň zhromaždiť nejaký mach?

Preto je nereálne stanoviť si týždenný alebo mesačný cieľ vo svete, v ktorom nemôžete skutočne predpovedať budúcnosť. Preto je reálne otvárať obchod, až keď si predstavíte najhorší scenár. S takýmto myslením si uvedomíte hlúposť nepoužívania zastávok a hlúposť obchodovania s veľkými veľkosťami lotov. Väčšina z nás však má vážne psychologické a emočné problémy.

Jednou z najviac frustrujúcich vecí je pokračovať v obchodovaní, keď neustále dosahujete straty. Vaša nádej na mesačný príjem sa rozplynie a vaša odvaha sa vyparí. Frustrácia môže byť ešte intenzívnejšia, najmä ak žijete v krajine, kde si musíte vyrábať vlastnú elektrinu a palivo, je mimoriadne vzácne a drahé.

Aké skúsenosti majú dobrí obchodníci
Pamätám si, čo sa mi stalo v roku 2011. Asi štyri mesiace som dosahoval dobrý zisk: až 30% (6,000 30 jadier). Potom sa zrazu zmenili trhové podmienky a ja som mal straty za stratami. Stále som riadil svoje riziko a bol som verný systému, ktorý som používal. Stratové obdobia trvali asi tri mesiace a ja som klesol z 15% na 49% a zrazu ... podmienky na trhu sa opäť stali priaznivými a ten rok som skončil so ziskom XNUMX%.

V typickom roku môžete dosiahnuť 10% v januári a 6% vo februári. V marci môžete zarobiť 3% a v apríli stratiť 9%. V máji môžete stratiť 4.5% a v júni ďalších 5%. V júli môžete získať 4% a v auguste stratiť 4%. V septembri môžete získať 11% a v októbri ďalších 6.5%. V novembri môžete získať 15% a december skončiť s ďalšími 2.5%. Koľko by obchodník v roku skončil? Toto je realita obchodovania, ktorú musíte prijať alebo ísť robiť niečo iné.

Mnoho takzvaných obchodníkov na Forexe je hazardných hráčov, ktorí si myslia, že sú dobrí. Počas čerpania obrovsky strácajú alebo zarábajú hovory s maržou.

Anton Kreil hovorí, že za rok budete mať asi tri mesiace (alebo viac či menej), v ktorých zaznamenáte čerpanie bez ohľadu na to, čo robíte. Ako to vysvetlíte svojim investorom? Ako to vysvetlíte svojej rodine?

Ak obmedzíte stratu, akceptujete skutočnosť, že nebude mať žiadny zásadný vplyv na vaše portfólio kedykoľvek, bez ohľadu na to, aká hrozná bude situácia. Môžete skontrolovať históriu svojho účtu alebo minulé výsledky obchodovania, aby ste sa ubezpečili. Dobre viete, že váš systém čoskoro začne znova fungovať, pretože fungoval v minulosti. Budete povzbudzovaní, aby ste neustále prijímali nové signály (lebo neviete, ktoré by mohli zvíťaziť a zotavili sa z vašich prehier), udržiavajte disciplínu a pokoj.

Ak chcete byť trvale víťazným obchodníkom, musíte mať kontrolu nad svojimi stratami a obmedziť postupné znižovanie. Emocionálne uspokojivé môže byť odmietnuť prijať chybu a ignorovať používanie zastávok a pokušenie robiť hlúpe veci sa nabaľuje. Vo väčšine prípadov sa ceny môžu vrátiť k vašim vstupným bodom po hrozivých obdobiach čakania a nádeje, ktoré môžu byť dlhšie ako zvyčajne. Vyskytnú sa aj prípady, keď dôjde k zmareniu nádejí, pretože ceny sa odmietajú vrátiť vo váš prospech a namiesto toho idú stále ďalej proti vám. Všetky zisky plus kapitál, ktorý máte, môžu zmiznúť. Všetci veteráni trhu uznávajú, že dôležitosť kontroly strát nemožno dostatočne zdôrazniť, pretože to je dôvod, prečo viac ako 95% obchodníkov nemôže byť úspešných.

Na stránkach Trade2win Barjon hovorí: „Možno z toho všetkého vyplýva, že znie to, akoby uvažovanie nášho obchodníka bolo na mieste, alebo že je to kartár, ktorý dokáže predvídať budúcnosť. Takýto obchodník neexistuje. Všetko obchodovanie spočíva v vytváraní predpokladov na základe skúseností s tým, čo sa stalo za podobných okolností v minulosti. Tieto predpoklady môžu byť správne alebo sa môžu mýliť a z obchodného hľadiska je cieľom získať potrebnú výhodu, ak majú pravdu, a obmedziť škodu, ak nie sú správne. “

Táto kapitola sa končí úvodzovkami:
„Náš najhorší scenár základnej stratégie je, keď obchodník môže stratiť 70 percent času s pomerom rizika a odmeny 3: 1. Vďaka týmto štatistikám môže byť obchodník stále ziskový. Víťazi sa postarajú o porazených. “ - Manesh Patel

„Rozdiel medzi špičkovými obchodníkmi a tými, ktorí sa sotva zaobídu, je postoj, aký zaujímajú k stratám. Obchodovanie je ťažký obchod, kde sú neúspechy a straty samozrejmosťou. Ak nie ste opatrní, môžete sa cítiť zbitý, zrazený a báť sa vstať. Môže to byť niekedy ťažké, ale často je potrebné zabudnúť na minulosť. “ - Joe Ross

 

Tento článok bol prevzatý z knihy s názvom: Využite svoj potenciál v realite obchodovania