Rollover: Definícia a dôsledky v obchodovaní

Michal Fasogbon

Aktualizované: 2 2023 decembra

Služba obchodovania s kópiami. Naše Algo automaticky otvára a zatvára obchody.

L2T Algo poskytuje vysoko ziskové signály s minimálnym rizikom.

24/7 obchodovanie s kryptomenami. Kým vy spíte, obchodujeme.

10-minútové nastavenie s podstatnými výhodami. Návod je dodávaný pri kúpe.

79% úspešnosť. Naše výsledky vás nadchnú.

Až 70 obchodov mesačne. K dispozícii je viac ako 5 párov.

Mesačné predplatné začína na 58 £.

Niečo L2T

VÝSLEDKY

Transakcie uskutočnené s maklérom/obchodníkom v forex obchodovanie podliehajú prijatiu alebo platbe úroku, ak sú pozície otvorené do nasledujúceho dňa vyrovnania.

Naše forexové signály

Forexové signály – 1 mesiac

Až 5 signály odoslané denne
76% úspešnosť
Vstup, zisk a zastavenie straty
Výška rizika za obchod
Pomer rizika a výnosov
Skupina VIP telegramov

39£

Kúp teraz

Forexové signály - 3 mesiace

Až 5 signály odoslané denne
76% úspešnosť
Vstup, zisk a zastavenie straty
Výška rizika za obchod
Pomer rizika a výnosov
Skupina VIP telegramov

89£

Kúp teraz

NAJPOPULÁRNEJŠÍ

Forexové signály - 6 mesiace

Až 5 signály odoslané denne
76% úspešnosť
Vstup, zisk a zastavenie straty
Výška rizika za obchod
Pomer rizika a výnosov
Skupina VIP telegramov

129£

Kúp teraz

Toto je to, čo je známe ako nočná poloha (operácia je otvorená cez noc). Úrok účtovaný alebo prijatý v tejto transakcii je tzv rollover interest, rollover rate, alebo len rollover. Je tiež veľmi bežné nájsť ho ako swap, pretože zahŕňa úrokový swap.

Obchodovanie

V tomto článku uvidíme, prečo existuje rollover a ako môžu Forex obchodníci profitovať (alebo nie) z tohto záujmu.

Čo je prevrátenie?

Na Forexe majú všetky pozície maximálny dátum vyrovnania 2 dni. Tento dátum zúčtovania je možné predĺžiť potiahnutím pozície. Toto pretiahnutie alebo prevrátenie možno chápať ako obnovenie pozície.

Prevrátenie sa zvyčajne vykonáva automaticky u všetkých maklérov. Toto obnovenie pozície je sprevádzané likvidáciou úrokov generovaných každou z mien, ktorá je súčasťou páru, v ktorom je operácia otvorená. Práve tam prebieha úrokový swap.

Prevrátenie nastane vo všetkých pozíciách, ktoré zostanú otvorené v UTC (5:00 EST) 10:00 počas všetkých dní. Tieto pozície sú známe ako nočné pozície pre zotrvanie otvorených v noci o 17:00 EST (newyorského času). Prevádzka otvorená o 16:59 EST a zatvorená o 17:01 EST sa považuje za nočnú operáciu a bude predmetom obnovenia.

Rolovacia sadzba platná pre obchodníka sa vypočítava ako rozdiel medzi úrokovou sadzbou meny, ktorú kupujete, a úrokovou sadzbou meny, ktorú predávate.

Pamätajte, že na Forexe sa všetky operácie vykonávajú v menových pároch a zahŕňajú nákup jednej meny a predaj inej, pretože výmenný kurz je relatívna hodnota jednej meny vzhľadom na druhú. napr. ak obchodník nakúpi EUR / USD, dostane alebo zaplatí úrok z prevrátenia získaný zo zmeny úrokovej sadzby Európskej centrálnej banky a úrokovej sadzby Federálneho rezervného systému.

Vo väčšine prípadov maklér / díler použije rollover automaticky. Maloobchodní makléri aplikujú rollover, aby zabránili veľkej väčšine špekulantov doručiť aktuálnu hodnotu burzy protistrane operácie.

Dátum vyrovnania, ktorý je dňom, kedy by maklér musel dodať reálnu menu protistrane svojej operácie, je dva pracovné dni po dni, kedy bola operácia vykonaná.

Ak sa rollover neuplatní, maklér by musel protistrane doručiť nominálny kurz meny.

Je to spôsobené tým, že na menovom trhu sa obchoduje s kontraktmi na výmenu jednej meny za inú, ktoré musia byť doručené do 2 pracovných dní.

Je dôležité poznamenať, že prevrátenie je úrok, ktorý obchodník zaplatí alebo dostane, a je založený na celkovej hodnote jeho operácie a nie na použitej marži. napr. ak operátor vykoná operáciu s množstvom v EUR / USD, prevrátenie sa vypočíta za 100,000 XNUMX USD (celková hodnota šarže).

Je tiež dôležité vziať do úvahy, že prevrátenie nie je poplatkom za použitie pákového efektu. Ľudia veria, že náboj prevrátenia predstavuje „náklady obchodníka“, čo je úplne nesprávne.

Rolovanie je založené na variácii medzi úrokovými sadzbami krajín zapojených do menového páru, v ktorom má obchodník otvorenú komerčnú operáciu, nič viac.

Výpočet prevrátenia

Aby sme mohli vypočítať úrok z prevrátenia, potrebujeme krátkodobé úrokové sadzby oboch mien, aktuálny výmenný kurz menového páru a sumu, na ktorú sa operácia vzťahuje. Predpokladajme napríklad, že obchodník vykoná nákupnú transakciu vo výške 10,000 0.9155 EUR / USD. Aktuálny výmenný kurz je 4.25, krátkodobá úroková sadzba na euro (základná mena) je 3.5 % a krátkodobá úroková sadzba v americkom dolári (kótovaná mena) je 22.75 %. V tomto prípade je záujem o prevrátenie 4.25 USD, ((3.5 % – 360 %) / 10,000) x (0.9155 XNUMX / XNUMX).

Výpočet prevrátenia možno vyjadriť pomocou nasledujúceho vzorca:

Prevrátenie = ((Ic – Iv) / 360) x V

kde:

Je to úroková sadzba spojená s kupovanou menou
Je to úroková sadzba spojená s predávanou menou
V je celkový objem transakcie vyjadrený v USD (alebo v mene obchodného účtu)
360 sa zadáva na vykonávanie výpočtu na dennej báze, pretože úrok z prevrátenia je ročný (365, ak ATC / 360
Neaplikuje sa bankový štandard Ic – Iv je úroková miera alebo miera obnovenia

Používa sa počet nakúpených jednotiek meny, pretože ide o počet jednotiek, ktoré vlastní obchodník. Krátkodobé úrokové sadzby sa používajú, pretože ide o úrokové sadzby mien zapojených do menového páru operácie.

Obchodovanie

V našom príklade obchodník vlastní eurá, za ktoré zarobí 4.25 %, ale musí zaplatiť sadzbu úveru v amerických dolároch, 3.5 %. Rozdiel medzi nimi je kladný a prevrátenie sa pripočíta na účet obchodníka.

Ak by sme uviedli rovnaký príklad, ale s predajom namiesto nákupu, rozdiel medzi oboma úrokovými sadzbami by bol záporný (úrok z nakúpenej meny by bol 3.5 % a z predanej meny 4.25 %). Obchodník bude musieť zaplatiť sumu prevrátenia, ktorá sa odpočíta od zostatku na vašom účte.

Kreditné a debetné položky na podnikateľskom účte

Ak prevrátenie bude mať za následok kredit alebo debet pre obchodníka, je to určené menou, ktorú obchodník nakúpil.

Ak je úroková sadzba v krajine meny, ktorú ste si kúpili, vyššia ako úroková sadzba inej meny z páru (tej, ktorú obchodník predáva), obchodník dostane kladný rollover, ktorý bude pripísaný na váš účet. napr. ak operátor nakupuje v USD / JPY, to znamená, že nakupuje americké doláre a predáva japonské jeny, ak v USA. Má úrokovú sadzbu 2% a Japonsko 0.5%, takže obchodník dostane 1.5% ročný úrok z hodnoty svojej pozície.

Ak obchodník predáva USD / JPY, čo znamená, že predáva USD a nakupuje JPY, bude účtovaný rozdiel medzi týmito dvoma krajinami.

Maklér dostane úrok každý deň, keď má jednodňovú pozíciu, v ktorej je rozdiel úrokových sadzieb kladný, alebo sa mu bude úrok účtovať každý deň, keď si udržiava jednodňovú pozíciu, v ktorej je diferenciál úrokových sadzieb záporný.

Za normálnych okolností sa prevrátenie pripočíta alebo odpočíta od zostatku na účte obchodníka automaticky o 17:00 EST. Hoci je to veľmi zriedkavé, prevrátenie je možné uplatniť aj úpravou vstupnej ceny operácie.

Získajte výhody z Rolloveru

Ako je vidieť, prevrátenie môže viesť k sume kapitálu na účte obchodníka. To je dôvod, prečo; operácie na Forexe je možné vykonávať s prihliadnutím na úrokové zisky okrem výhody kolísania výmenného kurzu.

V tomto zmysle, tvárou v tvár pozícii, ktorá narastá pre obchodníka s pozitívnym rolloverom, sa obchodník môže rozhodnúť, či bude udržiavať o niečo vyššiu pozíciu, aby získal túto výhodu, alebo či udrží dlhodobé pozície v menovom páre v smere, v ktorom Rollover záujem je pozitívny.

Rollover je základom carry trade, stratégie, ktorá sa snaží udržať dlhodobé pozície v menových pároch s vysokým rozdielom v úrokových sadzbách, nákup meny s vyššími úrokovými sadzbami a predaj druhej meny.

Tu je potrebné poznamenať, že úrokové sadzby nie sú fixné a môžu sa časom meniť podľa rozhodnutí príslušných centrálnych bánk.

napr. ak maklér odhadne, že výmenný kurz menového páru zostane počas roka alebo tak podobne stabilný, potom môže obchodník využiť rozdiel medzi úrokovými sadzbami a získať dobrý zisk.

Eightcap - regulovaná platforma s tesnými nátierkami

Naše hodnotenie

Minimálny vklad len 250 USD na získanie doživotného prístupu ku všetkým VIP kanálom
Použite našu zabezpečenú a šifrovanú infraštruktúru
Spready od 0.0 pipu na Raw účtoch
Obchodujte na ocenených platformách MT4 a MT5
Nariadenie o viacerých jurisdikciách
Žiadne obchodovanie s províziou na štandardných účtoch

Pri obchodovaní CFD s týmto poskytovateľom stráca 71% z účtu retailových investorov peniaze.

Navštívte eightcap teraz

Daňové úvahy

Úrok za prevrátenie je veľmi podobný úroku splatnému zo zostatku na bankovom účte. Preto sa prevrátenie zdaňuje ako úrokový výnos a z daňových dôvodov sa musí viesť oddelené účtovanie kapitálových výnosov.

Správy o činnosti účtov obchodníkov vydané maklérmi musia uvádzať zaplatené/zinkasované úroky.

Rollover: definícia a dôsledky v obchodovaní

Michal Fasogbon

Pridajte sa k nášmu telegram Kanály