Learn 2 Trade 2023 Guide on Algorithmic Trading!

Služba obchodovania s kópiami. Naše Algo automaticky otvára a zatvára obchody.

L2T Algo poskytuje vysoko ziskové signály s minimálnym rizikom.

24/7 obchodovanie s kryptomenami. Kým vy spíte, obchodujeme.

10-minútové nastavenie s podstatnými výhodami. Návod je dodávaný pri kúpe.

79% úspešnosť. Naše výsledky vás nadchnú.

Až 70 obchodov mesačne. K dispozícii je viac ako 5 párov.

Mesačné predplatné začína na 58 £.

Niečo L2T

telegram

VÝSLEDKY

Algoritmické obchodovanie – alebo jednoducho „obchodovanie s algom“ je proces, ktorý umožňuje vopred naprogramovanému počítaču skúmať a obchodovať vo vašom mene. Zastrešujúcim konceptom je, že základný algoritmus má schopnosť spracovávať trhové údaje výrazne rýchlejším tempom ako vy alebo ja.

Vďaka tomu sú algoritmické obchodné programy veľmi vyhľadávané investormi všetkých tvarov a veľkostí.

Z toho vyplýva, že algoritmus, ktorý podporuje obchodný softvér, je taký dobrý ako ten, kto ho vytvoril. Inými slovami, ak bol softvér navrhnutý zle, je pravdepodobné, že o vaše peniaze príde.

Chcete zistiť, ako vlastne obchodovanie s algami funguje? Ak je to tak, určite si prečítajte našu príručku Learn 2 Trade 2023 Algorithmic Trading.

Poznámky: Ak sa necítite dobre povoliť programu, aby za vás obchodoval, možno by stálo za to zvážiť službu signálu. Toto je miesto, kde automatizovaný algoritmus navrhuje obchody na základe trhových podmienok – ktoré potom musíte vykonať manuálne. 

 

 

Ako funguje algoritmické obchodovanie?

Aby sme pochopili, ako algoritmické obchodovanie v skutočnosti funguje, musíme si rozdeliť dva pojmy - „algoritmický“ a „obchodovanie“. Pritom môžeme odhaliť základné princípy riadenia softvéru.

algoritmické

Ako už z názvu vyplýva, algoritmické obchodovanie je podporené algoritmom. Pre tých, ktorí to nevedia, sú algoritmy prítomné prakticky v každej sfére života v online aréne. Napríklad keď prechádzate cez Amazon a zistíte, že web navrhuje produkty a služby, ktoré vás zaujímajú, je to založené na algoritme, ktorý sa zameriava na historické údaje.

Môžu to byť predchádzajúce vyhľadávania alebo nákupy, ktoré ste uskutočnili na webe, alebo dokonca dĺžka času, ktorý ste strávili na stránkach konkrétnych produktov. Či tak alebo onak, je to všetko iné ako náhoda, že navrhované položky, ktoré vidíte, sú úzko spojené s vašimi osobnými potrebami a potrebami.

Ako to teda súvisí s algoritmickým obchodovaním? Namiesto analýzy vašich nákupných preferencií bude základná technológia skenovať historické štatistiky na finančných trhoch. A keď povieme „skenovať“. máme na mysli výskum na vysokej úrovni zameraný na historické cenové trendy a na to, ako tieto trendy súvisia so súčasnou trhovou aktivitou.

V popredí sú metriky, ako sú objemy obchodov, úrovne volatility, likvidita a nálada na trhu. Táto technológia je následne podporovaná nepreberným počtom pokročilých nástrojov na čítanie grafov - napríklad RSI (index relatívnej sily), MACD (kĺzavý priemer konvergenčnej divergencie) a Bollingerove pásma.

Obchodovanie

Druhý segment tohto javu sa sústreďuje na „obchodovanie“. To znamená, že akonáhle algoritmický obchodný softvér označí potenciálny vstupný bod na aktíve, ktoré sleduje, systém potom bude podľa neho konať. V prípade obchodníka s ľuďmi by to vyžadovalo dlhý a vyčerpávajúci myšlienkový postup, aby sa určilo, ktoré vstupné a výstupné ceny sa majú iniciovať.

Obchodník by napríklad musel vyhodnotiť najlepšiu cenu na vykonanie pokynu a tiež spúšťací bod, ktorý by priradil príkazom na zastavenie straty a na získanie zisku.

Naopak, algoritmický obchodný softvér má schopnosť zistiť dôležité vstupné a výstupné ceny v priebehu milisekúnd. Je to tak preto, lebo všetko je založené na historických údajoch a na tom, ako tieto údaje korelujú s aktuálnou trhovou aktivitou.

To pre vás ako investora znamená, že osvedčený protokol o obchodovaní s algami má za úlohu zarobiť vám peniaze autonómnym spôsobom. Máte šancu získať dlhodobé zisky bez toho, aby ste museli mať skúsenosti s fungovaním finančných trhov.

Čo-ak scenáre

Ak ste predtým používali program Microsoft Excel v pracovnom prostredí, pravdepodobne už máte dôkladné pochopenie toho, ako fungujú scenáre typu Čo-keby. Ak tak urobíte, je to skvelé - pretože to je jadro fungovania algoritmických obchodných platforiem.

Pre tých, ktorí to nevedia, sa funkcia what-if snaží niečo splniť, ak je splnená vopred definovaná podmienka. V príklade zo skutočného sveta povedzme, že pijete každý deň balenú vodu určitej značky. Hneď ako dojdete k poslednej fľaši, odídete do najbližšieho obchodu a kúpite ďalšie dve škatule.

Časť rovnice „čo“ je, že idete kúpiť viac balenej vody – čo urobíte, keď sa spustí časť rovnice „ak“. V tomto príklade sa „if“ týka vášho zásoby balenej vody sa zníži len na jednu jednotku.

V súvislosti s algoritmickým obchodovaním sa „čo“ vzťahuje na akt uskutočnenia obchodu. Toto sa vykoná automaticky pri spustení „ak“, čo môže byť technický indikátor, ktorý zaznamená potenciálnu obchodnú príležitosť.

Ak si chcete byť istí, že rozumiete tomu, ako funguje funkcia typu „keby“ pri obchodovaní prostredníctvom vopred pripraveného algoritmu, pozrite si príklad uvedený nižšie.

• Softvér na obchodovanie s algami je naprogramovaný tak, aby analyzoval akcie uvedené na zozname NYSE
• Jednou z jej predprogramovaných podmienok je vyhodnotenie RSI, ktoré robí 24 hodín denne
• Súčasťou algoritmu „if“ je RSI 71
• Súčasťou algoritmu „čo“ je zadanie objednávky „predaja“
• Súčasťou funkcie „čo“ sú aj vhodné vstupné a výstupné príkazy

Ako je zrejmé z vyššie uvedeného, ​​funkcia „what-if“ umožňuje investorovi zarobiť na akciách s modrým čipom, keď RSI presiahne 70. Pretože to naznačuje, že aktívum je prekúpené, rozumnou možnosťou je pokyn „predať“.

Výhody algoritmického obchodovania

Stále nie ste presvedčení o možnostiach algoritmického obchodovania? Ďalej nájdete niektoré z hlavných dôvodov, prečo vopred upravené algoritmy neustále prekonávajú výkonnosť ľudských obchodníkov.

✔️ Neobmedzený výskumný potenciál

Prvou výhodou, ktorá sa vám vybaví pri spoliehaní sa na protokol o obchodovaní s algami, je jeho schopnosť vykonávať neobmedzené množstvo výskumov. Ako si často všimneme v našich príručkách Learn 2 Trade, ostrieľaní investori sa často dostanú k vybranému počtu tried aktív.

Napríklad zameraním výlučne na zlato a striebro, to vám umožní získať odborné znalosti v oblasti tvrdých kovov. Rozhodujúce je navrhnúť obmedzenie, pretože je to nad oblasťami možnosti skúmať každú triedu aktív v investičnej aréne. Ak by ste sa o to pokúsili, boli by ste v podstate Jackom všetkých obchodov a pánom žiadneho.

Z uvedeného vyplýva, že softvér pre algoritmické obchodovanie nie je viazaný rovnakými obmedzeniami ako ľudský investor. Naopak, dokáže kedykoľvek skenovať tisíce jednotlivých trhov - prakticky nehrozí „preťaženie informáciami“.

✔️ Obchodujte 24 hodín denne

Obchodníci s ľuďmi nielenže majú obmedzené množstvo výskumných hodín denne, ale je to tak aj v prípade zadávania objednávok. Vezmime si napríklad typický 8-hodinový deň pre forexového obchodníka na plný úväzok. Jednotlivec môže stráviť niekoľko hodín skenovaním trhov a zvyšok dňa konať na základe týchto zistení.

Na jednej strane je pravda, že je známe, že kvalifikovaní obchodníci si veľmi štedro zarábajú na živobytie ručným nákupom a predajom majetku. Na druhej strane si predstavte, koľko by zarobil ostrieľaný obchodník, keby bol schopný skúmať a obchodovať 24 hodín denne - 7 dní v týždni?

Iste, je to opäť nad rámec možností pre ľudský mozog - ale to nie je dobre naprogramovaný algoritmický obchodný protokol. Vďaka tomu môžete pomocou obchodného robota s algami, ktorý vyhovuje vašim osobným investičným potrebám, účinne obchodovať nepretržite.

✔️Vyhýbajte sa iracionalite a ľudským emóciám

Jednou z najväčších prekážok, ktorým čelia ľudskí obchodníci, je prekážka emócií. Aj ostrieľaní obchodníci nechajú emócie z času na čas zľahnúť, čo môže byť zase katastrofické. Zoberme si pandémiu koronavírusu ako ukážkový príklad.

Nikto nemohol predvídať, že spoločnosti ako S&P 500 sa v priebehu 30-1 týždňov znížia takmer na 2%. Na druhej strane tí, ktorí zastávajú veľké pozície, mohli byť v pokušení ustúpiť od svojho obvyklého disciplinovaného prístupu k obchodovaniu a namiesto toho investovať iracionálne prostriedky, aby sa pokúsili „získať späť peniaze“.

Rozhodujúce je, že algoritmický obchodný robot je iba softvér, ktorý bol naprogramovaný tak, aby vyhovoval podmienkam typu „čo-keby“. Preto sa nestará o emócie alebo iracionalitu.

✔️ Ideálne pre obchodníka s nováčikmi

Ďalšou výhodou algoritmického obchodovania je, že vám umožňuje komunikovať s globálnym investičným priemyslom bez toho, aby ste mali kus vedomostí alebo skúseností. Spravidla by ste museli prejsť dlhým a ťažkopádnym výskumným procesom, ktorého zvládnutie môže trvať veľa, mnoho mesiacov.

V popredí tohto procesu je učenie sa, ako čítať a chápať grafy, cenové trendy a technické ukazovatele. Nič z toho však nie je potrebné, ak obchodníkovi s algami umožníte, aby pracoval vo vašom mene, pretože technológia funguje autonómne. To znamená, že si môžete sadnúť a nechať robota nakupovať a predávať aktíva bez toho, aby ste museli zdvíhať prst.

Algoritmické obchodné stratégie

Takže teraz, keď už viete, ako softvér na obchodovanie s algami funguje, teraz musíme diskutovať o niektorých stratégiách, ktoré bude program naprogramovaný na vykonávanie.

Aj keď počet stratégií, ktoré je možné nasadiť, nie je nijako obmedzený, nižšie nájdete niektoré bežne používané príklady.

🥇️ Obchodovanie s hybnosťou

Momentum trading je populárna stratégia, ktorú používajú skúsení obchodníci, takže má samozrejme zmysel, že ju využívajú aj systémy alga. Pre tých, ktorí si neuvedomujú, je obchodovanie s hybnosťou procesom „skokov na trende“, kým trend prestane byť v hre.

Povedzme napríklad, že akcie spoločnosti Apple sú na vzostupnej trajektórii už štyri týždne bez zjavného dôvodu domnievať sa, že tento trend sa v blízkej budúcnosti zastaví. Z tohto dôvodu sa bude algoritmický obchodný protokol usilovať o vstup do pozícií, keď dôjde k korekcii trhu.

Korekcie trhu počas býčieho trhu sa často pripisujú investorom blokujúcim svoje zisky - čo má za následok mierny pohyb opačným smerom. Ak však nie je dôvod domnievať sa, že hybnosť je spôsobená spomalením, bude sa algoritmický obchodný protokol pozerať na „kúpu poklesu“.

Obdobne to platí aj v prípade, že sa aktívum nachádza na medvedom trhu, hoci robot urobí objednávku na predaj, keď sa majetok opraví smerom nahor.

🥇️ Arbitrážové obchodovanie

Arbitrážové obchodovanie je vysoko efektívna stratégia, ktorá v podstate zaručuje zisk bez ohľadu na to, akým smerom sa trhy uberajú. Zastrešujúcim konceptom je ťažiť z aktíva, ktoré má na dvoch alebo viacerých burzách ľahostajnú cenu.

Povedzme napríklad:

• „Nákupná“ cena akcií spoločnosti Nike na burze 1 je 85.00 dolárov
• „Predajná“ cena akcií spoločnosti Nike na burze 2 je 85.20 USD

Laicky to znamená, že môžete zadať objednávku na nákup akcií Nike za 85.00 dolárov a potom objednávku na predaj za 85.20 dolárov. Preto bez ohľadu na to, akým smerom sa trhy pohybujú, dosahujete ultra malý, ale zaručený zisk 0.24%.

O arbitrážnom obchodovaní je potrebné poznamenať niekoľko dôležitých bodov.

Časové obmedzenia

Po prvé, keď sa vyskytnú príležitosti - zriedka sa vyskytnú dlhšie ako niekoľko sekúnd. To je príliš malý časový rámec na to, aby obchodník s ľuďmi uskutočnil požadované obchody.

V skutočnosti by ste mohli skončiť stratou peňazí, ak ste schopní získať iba jeden z dvoch obchodov za požadovanú cenu. Naopak, algoritmický obchodný softvér dokáže zadať potrebné objednávky na nákup a predaj v priebehu milisekúnd.

likvidita

Po druhé, k dispozícii bude iba určité množstvo likvidity - v požadovaných vstupných bodoch, a to ako v nákupnej objednávke na burze 1, tak aj v predajnej objednávke na burze 2. Nielen to znamená, že ľudský obchodník musí presne vypočítať, ako sú schopní využiť každý obchod na maximalizáciu zisku, ale opäť by to museli robiť rekordnou rýchlosťou.

Kým to bude ľudský obchodník schopný, časť alebo celá likvidita sa spotrebuje. Vďaka tomu bude algoritmický obchodný robot schopný dosiahnuť vyššie uvedené v milisekundách.

Mean️ Priemerné obchodovanie s revíziami

Dodatočná obchodná stratégia, ktorú je algoritmický softvér schopný ľahko nasadiť, je stratégia strednej revízie. Zameriava sa na teóriu, že sa majetok v určitom okamihu vráti späť na svoj historický cenový priemer.

Konkrétnejšie, hoci sa aktívum môže odchýliť od historického cenového rozpätia, štatisticky - veľké porušenie smerom nahor alebo nadol by malo vrátiť späť priemer. Povedzme napríklad, že algoritmický robot bol priradený k obchodovaniu s Dow Jonesom. Aby sme to zjednodušili, povedzme, že historicky sa Dow obchoduje do 5% zo svojho 200-denného kĺzavého priemeru.

Ak by Doe Jones vstúpil na krátkodobý medvedí trh - následne stratil 20% v priebehu dvoch mesiacov, algoritmický obchodný protokol by sa mohol rozhodnúť zadať nákupný príkaz. Urobilo by to, pretože štatisticky je pravdepodobné, že Dow Jones by sa mal vrátiť späť do rozsahu +/- 5% z 200-denného kĺzavého priemeru.

Ako nájsť poskytovateľa algoritmického obchodovania?

Ak ste si až do tohto bodu prečítali nášho sprievodcu, možno si myslíte, že algoritmické obchodovanie je pre vás bezpečný spôsob, ako dosiahnuť zaručený zisk. Bohužiaľ to nie je také priame ako toto. Dôvod je ten, že základný softvér je len taký dobrý ako osoba alebo skupina ľudí, ktorí ho vytvorili.

Napríklad ak niečo bot bol naprogramovaný tak, aby nasadil podpriemernú obchodnú stratégiu, presne to bude robiť. Softvér je predsa len na mieste, aby dodržal vopred nastavené podmienky, ktoré boli do softvéru nainštalované. S ohľadom na to nižšie nájdete niekoľko tipov, ako nájsť legitímneho poskytovateľa algoritmického obchodovania.

Poznámky: Ak nemáte čas vykonávať prieskum sami, v spodnej časti tejto stránky nájdete našich troch najlepšie hodnotených poskytovateľov algoritmického obchodovania.

✔️ Reputation

Logickým východiskom je urobiť si domácu úlohu v poverení poskytovateľa obchodovania s algom. Internet je plný recenzií a hodnotení, takže stojí za to vidieť, čo o poskytovateľovi hovoria minulí aj súčasní predplatitelia.

✔️ Cena

Pokiaľ ide o ceny, je to ťažko hodnotiteľná metrika. Napríklad by ste radšej utratili 100 dolárov za poskytovateľa obchodovania s algami, ktorý vám stratí peniaze, alebo 2,000 60 dolárov za platformu, ktorá dosahuje XNUMX% mesačný výnos? Podstatné je, že ak môžete overiť, či sú tvrdenia poskytovateľa platné, mali by ste byť pripravení zaplatiť vyššiu cenu.

✔️ Demo zariadenie

Tvrdíme, že prítomnosť demonštračného zariadenia je potenciálne najdôležitejšou metrikou, na ktorú si treba dávať pozor. Pritom budete mať možnosť otestovať algoritmický obchodný softvér pred jeho odoslaním do voľnej prírody. Najdôležitejšie je, že ak zistíte, že robot nefunguje tak, ako chcete, môžete prerezať kábel a zabezpečiť, aby sa s vašimi ťažko zarobenými peniazmi neobchodovalo.

✔️ Zadarmo Pokus

Okrem ukážkového zariadenia uprednostňujeme aj stránky na obchodovanie s algami, ktoré ponúkajú bezplatné vyskúšanie. Napríklad, ak platforma ponúka 30-dňovú záruku vrátenia peňazí, umožní vám to získať náhradu za predplatné.

✔️ Mesačný odber

Bezpochyby vám najlepšie odporúčame zvoliť si poskytovateľa algoritmického obchodovania, ktorý pracuje na modeli mesačného predplatného. Dôvodom je to, že poskytovateľ bude motivovaný k dôslednému vylepšovaniu a vylepšovaniu.

Ak to neurobí, poskytovateľ vie, že stratí platiacich zákazníkov. Podstatné je, že ak používate poskytovateľa, ktorý si účtuje vysoký jednorazový poplatok, ste v podstate uviaznutí v limbu, ak sa ukáže, že algo bot je pod úrovňou par.

Interné obchodovanie s algami alebo kompatibilita maklérov

Je tiež dôležité venovať určitý čas premýšľaniu o tom, ako budú vaše obchody v skutočnosti umiestnené. Jediným spôsobom, ako obchodovať s majetkom online, je koniec koncov použitie makléra.

V tomto zmysle máte dve možnosti - poskytovateľa, ktorý obchoduje interne, alebo jedného, ​​ktorý vám umožňuje pripojiť robota k vašim osobným obchodným účtom.

Interné obchodovanie s algami

Niektoré algoritmické obchodné platformy poskytujú balík all-in. To znamená, že poskytovateľ zabezpečí, aby sa automatizované obchody uskutočňovali s jeho vlastnými sprostredkovateľskými účtami. Pritom vám vznikne nárok na váš podiel na ziskoch - bez provízie.

Povedzme napríklad, že u poskytovateľa investujete 5,000 10 dolárov pri provízii 45%. Ak v mesiaci máj dosiahne softvér algo návratnosť 2,250%, znamená to zisk 225 2,025 dolárov. akonáhle odpočítate províziu XNUMX dolárov, zostane vám uprataný zisk vo výške XNUMX XNUMX dolárov.

Sprostredkovateľská kompatibilita

Niektorí obchodníci uprednostňujú väčšiu kontrolu nad investíciami do svojho softvéru. Preto sa rozhodnú využiť poskytovateľa, ktorý ponúka sprostredkovateľskú kompatibilitu. Laicky to znamená, že algoritmický robot môže byť prepojený s vašimi osobnými sprostredkovateľskými účtami.

Vo väčšine prípadov bude softvér kompatibilný s ktorýmkoľvek z nich MT4 alebo MT5, čo znamená, že ho môžete použiť u stoviek online sprostredkovateľov. Navyše budete mať úplnú kontrolu nad celým procesom investovania - takže získate úplný prehľad o tom, čo robot robí, z vtáčej perspektívy.

Najlepší poskytovatelia algoritmického obchodovania roku 2023

Ak sa vám páči zvuk obchodovania s algo robotmi vo vašom mene 24 hodín denne, 7 dní v týždni, nižšie nájdete našich troch najlepších poskytovateľov služieb z roku 2023. Ako vždy, pred rozlúčkou so svojimi peniazmi si určite urobte vlastný prieskum.

záver

Nemožno poprieť, že algoritmický softvér môže vo väčšine oblastí prekonať obchodníka s ľuďmi. Či už je to skenovanie tisícov trhov 24 hodín denne, 7 dní v týždni, nasadenie stoviek technických indikátorov v akomkoľvek danom okamihu alebo uskutočňovanie automatizovaných obchodov v priebehu milisekúnd - v skutočnosti neexistuje nijaké obmedzenie toho, čo roboti alga dokážu.

Koniec koncov, základná technológia jednoducho vykonáva úlohy typu „ak“ - takže máte potenciál neustále dosahovať zisk bez zdvihnutia prsta. Stále však musíte venovať dostatok času skúmaniu dôveryhodností vybraného poskytovateľa obchodovania s algami, a to nielen preto, že toto odvetvie je plné podvodov.

Aby sme vám pri tom pomohli, prediskutovali sme tri z našich vopred preverených odporúčaní na obchodovanie s algo - všetky majú dlhoročné skúsenosti v oblasti vesmíru.

 

 

Často kladené otázky

Mám používať softvér na algoritmické obchodovanie zadarmo?

Pravdepodobne nie. To znamená, strávili by ste roky budovaním špičkového algoritmického robota, ktorý dokáže prekonať finančné trhy, aby ste ho potom mohli rozdať zadarmo?

Ako zistím, či je poskytovateľ algoritmického obchodovania legitímny?

Nemožno poprieť, že algoritmický obchodný priestor je nabitý podvodníkmi, ktorí tvrdo tvrdia. Pred prihlásením musíte vykonať kopu výskumov.

Koľko stojí softvér na algoritmické obchodovanie?

To sa môže veľmi líšiť v závislosti od overených historických obchodných výsledkov poskytovateľa. Napríklad zaplatíte oveľa viac za robota, ktorý má priemerné mesačné výnosy 70%, ako budete platiť iba s tým, že bude tvoriť iba 2%.

Ako dosiahnem, aby môj algoritmický obchodný robot sledoval moje osobné stratégie?

Môžete to urobiť, iba ak vám poskytovateľ algoritmického obchodovania umožní získať prístup k zdrojovému kódu softvéru. Je nepravdepodobné, že tomu tak bude, pretože by to predplatiteľom umožnilo zdieľať kód s tretími stranami.

Môžem otestovať softvér na algoritmické obchodovanie bez toho, aby som riskoval svoje vlastné peniaze?

V niektorých prípadoch áno. V skutočnosti uprednostňujeme poskytovateľov, ktorí ponúkajú interné ukážkové služby, pretože to vám umožní vyskúšať a vyskúšať robota skôr, ako riskujete svoje vlastné prostriedky.

Na ktoré triedy aktív sa softvér pre algoritmické obchodovanie zameriava?

Prakticky každá predstaviteľná trieda aktív! Rozhodujúce je, že neexistuje nijaké obmedzenie počtu trhov, ktoré môžu algoritmické obchodné roboty analyzovať.

Ako môžem zaplatiť za softvér na algoritmické obchodovanie?

Väčšina poskytovateľov umožňuje platiť prostredníctvom debetnej / kreditnej karty alebo elektronickej peňaženky.

[/ Vc_column_text] [/ vc_column] [/ vc_row]