Kurz obchodovania

Výherné kombinácie pre obchodné stratégie

V kapitole 9 vám ukážeme, ktoré obchodné stratégie môžete kombinovať, aby ste dosiahli najlepšie výsledky (dve sú zvyčajne lepšie ako jedna).

• Elliott Wave: Predpovedný vzor
• Obchodovanie s divergenciou: Predpovedajte budúcnosť
• Obchodný plán: Retracement/Reversal Strategy
• Otváracia a zatváracia pozícia: Dve jednoduché obchodné stratégie
• Menová korelácia: Základná stratégia – hrajte svoje meny ako šach
• Carry Trade: Skvelá alternatívna stratégia

Kombinovanie indikátorov

V predchádzajúcej lekcii sme predstavili dôležité technické ukazovatele. Pred rozhodnutím o trende a o tom, aké kroky podniknúť, sme tiež podporili používanie dvoch až troch ukazovateľov súčasne, ale nie viac.

Dozvedeli ste sa o technických indikátoroch a videli ste príklady, ako fungujú individuálne. Ako sme však spomenuli v predchádzajúcich lekciách tohto kurzu, najlepším spôsobom, ako vybudovať forexovú stratégiu, je kombinovať ukazovatele.

Teraz sa pozrime na šesť výherných (podľa nášho názoru) kombinácií forexových indikátorov, aby sme túto tému uzavreli:

Pohyblivý priemer + Stochastic

Toto je jeden z nich naša obľúbená a najobľúbenejšia obchodná stratégia. pre krátkodobé obchodovanie a často aj pre dlhodobé signály. Ako môžete vidieť, stochastic je prekúpený a cena je tesne pod kĺzavým priemerom 100, než sa otočí na juh. Toto je veľmi efektívna forexová stratégia, najmä ak máte sviečkové formácie. Je to primárna obchodná stratégia na indexových a komoditných trhoch.

Bollinger Bands + Stochastic

MACD + RSI

Parabolická SAR + EMA

Parabolická SAR + Stochastic

Fibonacci + MACD

Buď opatrný!

Ukázali sme vám niekoľko príkladov, ktoré demonštrujú, ako nám pomáha používanie technických nástrojov určovať trendy, budúce smerovanie, vstupy a výstupy a ďalšie potrebné údaje o trhu.

Je všetko také ľahké? Žijeme v dokonalom svete? Samozrejme, že nie!

Prvým problémom je, že upozornenia prichádzajúce z trhu sú niekedy nesprávne.

Predstavte si, že ste hráčom NBA. Váš tím hrá proti Kobe Bryantovi a LA Lakers. Vaši tréneri nie sú hlupáci, pripravia herný plán a analyzujú vašich súperov sledovaním pások a štatistík. Predpokladajme, že analýza ukazuje, že počas posledných piatich zápasov mal Kobe v priemere 7 troch hodov a tiež skóroval 90 % z čiary. Tiež vedia, že rád chodí do koša z pravej strany, ľavou rukou. Tréneri vás pripravia na to, aby ste si vyskúšali a súťažili s týmito faktami, pretože je vysoká pravdepodobnosť, že tieto čísla a údaje budú počas zápasu zajtra večer podobné. Máte záruky, že to bude fungovať? Ste si úplne istý, že Kobe bude nasledovať tieto čísla? Samozrejme, že nie!

Bez ohľadu na to sa odporúča pripraviť sa. To isté platí aj o obchodovaní. Indikátory sú veľmi účinné, ale môžu sa mýliť a zavádzať.

Vezmite si napríklad nasledujúci graf, ktorý obsahuje dva indikátory – EMA (na grafe) a MACD (pod ním):

Z grafu môžete vidieť, že signály boli nesprávne! Na ľavom vyznačenom mieste grafu sa MACD (Buy) mýli – pokles ceny si môžete všimnúť hneď po signáli BUY. Na správne označenom mieste sa EMA mýli – neposkytuje vôbec žiadny signál pre prichádzajúci vzostupný trend, zatiaľ čo MACD poskytuje správny signál BUY.

Ďalším problémom je, že sú chvíle, keď rôzne indikátory poskytujú rôzne signály.

Ďalší príklad s 3 ukazovateľmi na grafe – Stochastic, RSI (obe pod grafom) a Parabolic SAR (na grafe):

Môžete vidieť, že všetky ukazovatele nás smerujú k rovnakým činnostiam. Bravo! Je radosť s vami obchodovať…

Ďalej sa pozrime na indikátory a nasledujme upozornenia.

Na druhej strane tu je prípad iný. Parabolické SAR + Stochastic + RSI ukazujú, že ukazovatele často navzájom nekorelujú, čo môže spôsobiť zmätok medzi obchodníkmi. V prípade, že vám každý indikátor dáva iné upozornenia, je lepšie nerobiť žiadne pohyby! Počkajte na ďalšie príležitosti. Ak si napriek tomu chcete otvoriť pozíciu – choďte s väčšinou.

Elliott Wave – Predikčný vzor

Jeden z kľúčových základov technickej analýzy je pomenovaný po Ralphovi Nelsonovi Elliottovi, ekonómovi. Toto je technika identifikácie obchodných vzorov. Slúži ako dobrý nástroj na predpovedanie smerov trendov. Elliotova teória vĺn funguje na princípe pohybu vĺn – obchodníci kolíšu v prirodzených, nepretržitých, opakovaných pohyboch, ako sled vĺn narážajúcich na pláž. Vlny označujeme ako štádiá. V každej z ôsmich fáz vytvorte jeden pohyb, ktorý môže trvať rôzne časové obdobia (dostanete ho za 3 minúty, nebojte sa). Psychologicky obchodníci väčšinou reagujú na každú vlnu podobne. Tieto reakcie vytvárajú vzorec, ktorého pokračovanie možno predvídať. Elliot objavil relatívne harmonický, zreteľný pohyb, ktorý sa neustále opakoval.

Problém – Mnohí obchodníci sa zvyknú príliš spoliehať na tento vzor a je nesprávne dávať všetky vajcia do jedného košíka! Navyše v mnohých prípadoch je ťažké identifikovať Elliottove vlny. Obchodníci robia chyby pri rozpoznávaní a nesprávne interpretujú grafy.

Pozrime sa, ako vyzerá Elliott Wave Pattern na nasledujúcich grafoch:

Môžete vidieť, že vzor je zostavený pri prvom veľkom trende (v tomto prípade vzostupnom trende), ktorý pozostáva z 5 stupňov (vlny 1 až 5) a menšieho sekundárneho trendu (v našom prípade zostupného trendu), ktorý pozostáva z 3 stupňov ( Vlny A až C).

Niekoľko pravidiel:

• Vlna #2 nikdy neprejde počiatočným bodom vlny #1;
• Vlna č. 3 nikdy nebude najkratšou z piatich fáz, ktoré budujú prvý trend;
• Vlna #4 nevstúpi do cenového rozpätia vlny #1. Za predpokladu vzostupného trendu vždy skončí vyššie ako vrchol vlny č. 1;
• Vlna #2 a vlna #4 zvyčajne končia okolo Fibonacciho pomerov

Venujte pozornosť všetkým 8 štádiám Elliotovej vlny v nasledujúcej tabuľke:

Zopakuje sa vzorec znova? Bingo!

Identifikácia Elliotovej vlny včas môže priniesť veľké zisky!

Tu je pekný príklad identifikácie bodu otvorenia vlny #3 Fibonacciho pomoc (pomer 0.618):

Uvidíme, čo sa stane ďalej:

Vo väčšine prípadov je výška vlny približne rovnaká ako tri hlavné Fibonacciho pomery (50, 382 a 618).

Obchodovanie s divergenciou – predpovedajte budúcnosť

Nebolo by skvelé, keby ste mohli predpovedať budúce udalosti? Povedzme, výherné čísla v ďalšej lotérii? Nenechajme sa uniesť... Nemôžeme priznať, že vieme, ako na to (očividne nie sme Harry Potter), ale Divergencie obchodných stratégií nám pomôže predpovedať ďalšie pohyby cien.

K divergencii dochádza, keď sa smery na cenovom grafe a na indikačnom grafe rozdelia. Keď dôjde k divergencii, pomôže nám to určiť, či sme svedkami dobrého výstupného/vstupného bodu. Divergencie obchodovania nám umožňuje čakať s našimi popravami až do blízkosti konečného bodu na trende, a tým zvýšiť zisky a zároveň znížiť riziká!

Ako to môžete urobiť v praxi? Jednoducho porovnajte cenový pohyb na grafe s tým, čo ukazuje indikátor.

Poďme sa zoznámiť s dvoma typmi divergencií a skontrolujme, ako v skutočnosti fungujú:

Pravidelná divergencia – Informuje nás, že pár oslabuje a že trend sa blíži ku koncu. Dobrá indikácia pre zmenu smeru trendu.

Keď sa cena pohybuje z vysokej na vyššiu úroveň a indikátor sa pohybuje z vysokej na nižšiu úroveň, mali by ste sa pripraviť na medvediu divergenciu:

Dávaj pozor na the,en cena, ktorý sa pohybuje od najnižšieho k vyššiemu minimu a k indikátoru, ktorý sa pohybuje od nízkeho k nižšiemu minimu. V tomto prípade graf signalizuje pokračujúci vzostupný trend.

Nasledujúci nákres ukazuje medvediu skrytú divergenciu a signalizuje pokračovanie poklesu ceny:

Príklad na grafe EUR/USD, 1 hodina:

Pozrime sa, ako skrytá divergencia vyzerá na skutočnom grafe pomocou Stochastic:

Môžete si všimnúť perfektnú „HL/LL skrytú divergenciu“. Tento typ divergencia signál je pokračovaním vzostupného trendu. To sa tu stane?

Tip: Divergencia je oveľa efektívnejšia pri dlhodobých obchodoch.

Pamätajte: Odporúčané indikátory pre použitie metódy Divergencie sú hlavne MACD, RSI a Stochastics. Tu niekedy používame divergenciu pre naše dlhodobé signály forexového obchodovania.

Divergencia – nezabudnite:

1. Na kreslenie čiar. Medzera medzi dvoma najvyššími cenami alebo dvomi najnižšími hodnotami musí byť jasná, bez prerušenia.
2. Použite vhodný indikátor.
3. Porovnajte priloženú čiaru na cenovej tabuľke s priloženou čiarou na grafe indikátora.
4. Ak si všimnete odchýlku príliš neskoro, žiadny strach! Buďte trpezliví a počkajte, kým sa objaví ďalší.

Obchodný plán – Stratégia retracementu a zvrátenia

Retracementy sa zvyčajne uskutočňujú, keď pár dosiahne tri Fibonacciho pomery – 61.8 %, 50 % alebo 38.2 % a zastaví sa, kým sa vráti do svojho celkového smeru.

Ak cena prekročí všetky tieto úrovne a prekročí 61.8 %, môže existovať veľká šanca na obrat.

Pozrime sa na príklad v páre EUR/CHF:

Ďalším dobrým nástrojom je Trendline Obchodná stratégia. Ak sa zníži cena, pravdepodobne budeme svedkami zvratu:

Skúsení obchodníci už o menách niečo vedia. Vedia, že v mnohých prípadoch sa hlavné páry dostanú na svoje denné maximá počas dopravných špičiek na začiatku newyorských stretnutí, keď je londýnska schôdza stále otvorená. Vedia tiež, že pomocou niekoľkých indikátorov už mohli odhadnúť všeobecné oblasti na grafe, v ktorých by sa cena unavila, spomalila, obrátila sa a vrátila sa späť do svojej dennej priemernej zóny.

Ešte jedna vec, ktorú môžu urobiť, je nájsť denný priemerný cenový rozsah určitého páru počas zvoleného obdobia (pomocou nástroja ADR na výpočet priemerných denných pips! Ak ADR ukáže, že určitý cenový rozsah za posledných 20 dní bol 120 pips za deň – pokiaľ sa dnes nestane niečo dramatické, môžeme s istotou predpokladať, že to bude dnešný približný rozsah a zajtra atď., kým nenastane nejaká významná fundamentálna udalosť a neovplyvní trh.

Príklad obchodovania:

Najprv berieme do úvahy niektoré dôležité údaje na grafe až do súčasnosti. V našom príklade obchodujeme na londýnskej relácii. Tabuľka nižšie má 10 min. graf (každá sviečka predstavuje 10 minút). Graf predstavuje 5-hodinový rámec: 8:1 až XNUMX:XNUMX GMT (londýnskeho času). Čo to znamená? Znamená to, že počas poslednej hodiny začala NY session a pripojila sa k londýnskej.

Každopádne, chceme nájsť denný priemerný cenový rozsah. To nám dá informáciu o cene počas celého dňa aktivity počas všetkých sedení. Na grafe nižšie vidíme, že počas dnešnej otváracej hodiny v Londýne bola cena 1.2882.

Ďalej predpokladajme, že tu hovoríme o páre EUR/USD.

Počas londýnskej relácie si všimnete klesajúci trend. Cena klesá na minimum 1.279 a tesne po začatí NY seansy sa trochu zvýši na 1.2812.

Teraz sme použili nástroj ADR a zistili sme, že denný priemerný rozsah pips pre tento pár za posledných 20 dní predstavuje 120 pips za deň. Čo to znamená?

Znamená to, že sa teraz môžeme sústrediť na maximálne a minimálne body v našom grafe: Maxpoint je 1.2882 a minimálny bod je 1.2789. Môžeme ich použiť na výpočet možných supportov a rezistencií na neskorší deň, počas NY seansy. Možná úroveň podpory by bola 1.2762 (1.2882-120); a možná úroveň odporu by bola 1.2909 (1.2789+120).

Zatiaľ je to dobré, však?

No a teraz prichádza tá chúlostivá časť. Toto je odborný krok. Ak chcete obchodovať ako profesionáli, je potrebné znova skontrolovať a overiť vašu stratégiu:

Teraz preskúmame náš pár na viacerých časových rámcoch. Pozrime sa na náš pár na 2-hodinovom grafe (každá sviečka predstavuje 2 hodiny). Takto by sme mohli vidieť, či možný support a odpor, ktoré sme vypočítali, sú približne rovnaké ako tie, ktoré sú tu uvedené, alebo či sú úplne odlišné.

Pamätajte, že Fibonacci a Pivot Points sú najúčinnejšie ukazovatele pre stratégiu retracementu/zvratu.

No naše podozrenia sa potvrdili! Na grafe môžete vidieť, že 1.2909 je skutočne silná úroveň odporu! Venujte pozornosť tomu, čo sa stane na 1.2762- Sedí presne na vrchole 0.5 Fibonacciho pomery! Všimnite si, že najprv sa používa ako podpora a keď je porušená, zmení sa na odpor. Očakávame, že sa neskôr počas aktuálnej relácie v New Yorku opäť zmení na úroveň podpory!

Práve teraz máme vynikajúci obchodný plán na zvyšok dňa! Zistili sme, kde bude support a rezistencia, a zistili sme denné cenové rozpätie. Sme pripravení ísť.

Teraz vieme, že tento konkrétny odsek bol o niečo ťažší. Urobte si čas a nechajte to vstúpiť.

Ďalším ukazovateľom, ktorý s touto stratégiou dobre funguje, sú Pivot Points. Ak cena prelomí supporty alebo rezistencie, môže existovať veľká šanca na obrat. Pokiaľ cena neprelomí všetky 3 pivoty, budeme svedkami návratu k všeobecnému trendu:

Otváracie a zatváracie pozície

Chystáte sa naučiť veľmi jednoduché, intuitívne a základné obchodné stratégie, ktoré veľmi dobre sumarizujú časti doterajšieho materiálu.

swingový obchod – Krátkodobá obchodná stratégia. Zvyčajne to trvá od niekoľkých dní do týždňa. Cieľom tejto stratégie je riadiť sa existujúcimi trhovými trendmi a čo najviac ich využiť, aby ste dosiahli relatívne rýchle zisky a zároveň rýchlo reagovali na zmeny v správaní trhu. Cieľom je zviezť sa na vlne. Každý väčší trend je postavený zo skupín vĺn. Metódou je rozhodnúť sa, kedy kúpiť a kedy predať, a to pozorovaním vĺn.

Fibonacci nás opäť zachránil:

Ešte raz, len tentoraz s Fibonaccim – pozrime sa bližšie na vnútorné trendy v druhej časti všeobecného uptrendu – alebo ako sa tomu hovorí – „trend v trende“. Tento názov pochádza z menších grafov časového rámca, ak sa pozriete na 4-hodinový graf, uvidíte väčší vzostupný trend. Ak však počas spätného chodu prejdete na menšie časové rámce, ako je napríklad 15-minútový graf, uvidíte len klesajúci trend. Skontrolujeme, či skutočne dôjde k zdravému stiahnutiu (keď stiahnutie spĺňa Fibonacciho kritériá v rámci celkového trendu):

Dve vlny nahor, približne rovnakej veľkosti, dve korekcie, dvakrát na pomere 0.50 alebo na úrovni 50 % Fibonacciho retracementu – No, máme vzor. Dobré šance na pokračovanie vzostupného trendu!

Dva dôležité body, ktoré treba vziať do úvahy:

Mať obchodný plán je v tomto biznise kľúčové. Plán nemusí byť úplne rovnaký pre každý obchod, tj môžete ho zmeniť z jedného obchodu na druhý v závislosti od analýzy, ale mať obchodný plán je nutnosťou. Nebuďte príliš agresívni tým, že sa budete snažiť vyhrať celý trend. Nie je možné presne predpovedať vrcholy a minimá. Nenúťte sa, ak meškáte s konkrétnym trendom. Počkajte, kým príde ďalší! Ako sa na forexe hovorí, neriaď sa cenou, nech príde za tebou.
Nastavte Stop Loss. Toto je mimoriadne dôležité! Dôrazne vám odporúčame, aby ste ich nastavili na každej jednej z vašich pozícií! Zvyknite si pracovať s príkazmi „stop loss“ a „take profit“.

Breakouts – Stratégia Breakout je efektívna hlavne pre škálovanie trendových podmienok. V tejto metóde sa pozeráme na úroveň podpory a odporu. Keď identifikujeme prelomenie, bude to náš vstupný bod podľa očakávania, že trend sa bude uberať týmto smerom:

Nezabudnite si nastaviť Stop Loss! V našom príklade sme ho umiestnili o zlomok nad bod zlomu (v prípade, že sme svedkami falošného, ​​čo znamená, že sa mýlime!). Keď sa cena dostane do určitej vzdialenosti od nášho vstupného bodu, môžeme posunúť náš Stop Loss o niečo nižšie, pod náš vstupný bod. Mnoho forexových platforiem, ako napríklad MT4 a MT5, teraz ponúka možnosť v prípade trailing stop loss. Znamená to, že umiestnite stop loss (povedzme 50 pipov) a ako sa obchod pohybuje hlbšie v zisku, váš stop loss sa stále pohybuje rovnakým smerom, čím zvyšuje potenciál zisku, aj keď je spustený.

Pamätajte: Aby ste zabezpečili zisky, posuňte svoj Stop Loss v smere trendu!

• Trojuholníky sú fantastické nástroje (pred niekoľkými lekciami ste sa s nimi stretli) pre stratégiu Breakout:

Keď je trojuholník symetrický, situácia je trochu iná. Prielom môže nastať na oboch stranách, preto aktivujeme akciu OCO (jedna ruší druhú). Nastavíme 2 položky – jeden nad vrcholom a druhý pod ním. Nezabudnite zrušiť ten, ktorý sa ukáže byť v rozpore s novým smerom trendu:

Menová korelácia (základná stratégia)

Hrajte svoje meny ako šach

Rôzne menové páry medzi sebou udržiavajú zložité vzťahy. V niektorých prípadoch bližšie a tesnejšie av iných vzdialených a nepriamych (napríklad bratranci z tretieho veku). Korelácia meria ich vzťahy. Inými slovami, odkazuje na spojenie medzi dvoma pármi – ako bude určitý pár reagovať na pohyb iného páru. Niekedy je korelácia pozitívna a niekedy negatívna.

Dôležité: Medzi 2 pármi je vždy vzťah. Neexistuje jediný pár, ktorý by bol úplne izolovaný od všetkých ostatných párov. Korelované meny sú tiež skvelé pre a zaisťovacie obchodnej stratégie.

Skúsení obchodníci zvyčajne otvárajú viac ako jednu pozíciu súčasne (obchodujte na 2 alebo viacerých pároch súčasne). Po niekoľkých dňoch praxe sa zmeníte na lepšieho obchodníka a potom budete pravdepodobne chcieť zakaždým otvoriť viac ako jednu pozíciu. Preto je potrebné si tieto vzťahy uvedomiť! Obchodovanie s viacerými pármi súčasne je vynikajúce na zníženie rizík.

Výpočet korelácie kolíše na stupnici od 1 do -1. 1 opisuje dokonalú pozitívnu koreláciu (100% koreláciu) medzi týmito dvoma pármi. Páry s koreláciou 1 sa pohybujú v rovnakých smeroch 100 % času. Keď sa korelácia rovná -1, predstavuje dokonalú negatívnu koreláciu medzi dvoma pármi. Dva páry sa 100% času pohybujú v opačných smeroch.

Indexy ako FTSE 250, NASDAQ, DAX atď. sú zvyčajne pozitívne korelované a môžu sa meniť od 0.5 do 1. V rámci nich však niektoré spoločnosti kótované na týchto burzách môžu byť korelované negatívne, v závislosti od odvetvia. Napríklad spoločnosti, ktoré sa špecializujú na cestovné technológie, vyvíjajú nové motory alebo motory, ktoré spotrebujú menej paliva alebo vôbec žiadne. Takže, keď tieto spoločnosti vyrábajú nové modely motorov a minimalizujú spotrebu paliva, cena akcií týchto spoločností stúpa, zatiaľ čo cena akcií ropných spoločností klesá. Môžeme povedať, že korelácia medzi týmito dvoma odvetviami je negatívne korelovaná.

Korelácia rovnajúca sa 0 znamená, že medzi dvoma pármi nie je viditeľné spojenie. V takom prípade nie je možné robiť žiadne závery o vplyve jedného páru na druhý.

Dôležité informácie: Nemusíte nič počítať! Existujú finančné stránky, ktoré urobia všetku prácu za vás tým, že po výpočte pomerov predložia korelačné tabuľky. Jediné, čo musíte urobiť, je prečítať si údaje v tabuľke.

Pozrime sa napríklad na úrovne korelácie medzi EUR/USD a ostatnými hlavnými pármi pre rôzne časové rámce (k 30. júlu 2016):

Z tabuľky: Môžete napríklad vidieť, že korelácia medzi EUR/USD a USD/CHF je buď vysoko negatívna alebo vysoko pozitívna, a to vo všetkých uvedených obdobiach v tabuľke (okrem jedného alebo dvoch období). Čo to znamená? Povedzte, že chcete obchodovať s týmito 2 pármi – neotvárajte dva forex signály alebo 2 obchody pohybujúce sa rovnakým smerom (to znamená, že oba budú býčí alebo medvedí), pokiaľ nepoužívate hedgingovú stratégiu, ale skôr opačným smerom. Ak uvažujete o kúpe jedného páru, mali by ste predať druhý.

Kvôli ich úzkemu spojeniu (veľmi silná korelácia medzi nimi) by sme tieto dva páry v skutočnosti neobchodovali súčasne. Nespôsobí žiadne zníženie vašich rizík! V skutočnosti takýto krok zvýši vaše riziko! Oveľa lepšie by bolo rozdeliť svoje obchody medzi páry s čiastočnou koreláciou.

Príklad: Takto vyzeralo EUR/USD (ľavý graf) a GBP/USD (pravý graf) v 8-hodinovom grafe (spolu 1 mesiac). Prejdite na tabuľku: môžete vidieť, že korelácia medzi nimi je 0.96, čo je takmer dokonalé pozitívum. Teraz už chápete, prečo sú ich grafy prakticky totožné. Nebolo by rozumné obchodovať s oboma týmito pármi, pretože to len zvýši naše riziko. Myslite na to, bolo by to ako kúpiť si dva balíčky rovnakého páru!

• Neodporúča sa obchodovať s pármi, ktoré majú dokonalú pozitívnu/negatívnu koreláciu, alebo dokonca takmer dokonalú. Nemá zmysel kupovať jeden pár a zároveň predávať druhý s tým, že „teraz mám vyvážený plán“. Je to ako kúpiť pár a zároveň ho predať za podobnú cenu. A zaplatili by ste dvojnásobnú províziu, pretože platíte svojmu maklérovi za dve pozície!
• Pamätajte: Korelácie sa menia v rôznych časových rámcoch. Pozrite sa na našu tabuľku. Týždenná korelácia medzi EUR/USD a GBP/USD sa rovná 0.96, zatiaľ čo mesačná korelácia medzi rovnakými pármi je 0.42! Tieto zmeny by ste si mali veľmi dobre uvedomovať. Korelačné pomery sa menia zo základných dôvodov, medzi ktoré patria zmeny úrokových sadzieb, politické udalosti a iné príčiny.
• Nezabudnite, že správy o určitom páre môžu mať vplyv na iné meny (a teda aj na iné páry).
• Korelácia nám pomáha šíriť a znižovať riziká.

Tip: Rozdeľte svoje obchody do párov so silnou (ale nie veľmi silnou) koreláciou. Dobré rozsahy sú 0.5-0.7 a -0.5 – -0.7.

Tip: Umožňuje vám tiež testovať dané forexové obchodné signály na určitom páre. Ak sa domnievate, že určitý pár sa na mape chystá zlomiť, môžete preskúmať tabuľku podobného páru a zistiť, čo sa tam deje.

Typické menové páry pohybujúce sa rovnakým smerom:

• EUR/USD a GBP/USD
• EUR/USD a AUD/USD
• EUR/USD a NZD/USD
• USD/CHF a USD/JPY
• AUD/USD a NZD/USD

Typické inverzne sa pohybujúce dvojice:

• EUR/USD a USD/CHF
• GBP/USD a USD/JPY
• USD/CAD a AUD/USD
• USD/JPY a AUD/USD
• GBP/USD a USD/CHF

Carry Trade – skvelá alternatívna základná stratégia

Stratégia Carry Trade funguje tak, že predáva alebo „požičiava“ (skrátene) menu s nízkou úrokovou sadzbou; a nákup („požičanie“) meny s vysokou úrokovou sadzbou. Práve teraz majú CHF, JPY a EUR najnižšie úrokové sadzby, kým NZD a AUD majú najvyššie sadzby. Ukázali sme to v tabuľke na prvých stránkach tohto kurzu, takže ak chcete použiť túto stratégiu, zvážte tieto meny.

Carry trade je efektívny systém pre zisk, keď trh „odpočíva“. Potenciálne zisky sa odvíjajú od rozdielu (rozdielu) medzi úrokovými sadzbami oboch mien a očakávaniami budúcich zmien týchto dvoch úrokových sadzieb. To znamená, že súčasťou úvah obchodníka pri výbere páru na „obchodovanie“ budú jeho očakávania, že v krátkodobom horizonte nastanú zmeny v úrokovej miere jednej alebo oboch mien páru. Ak rozdiel rastie, obchodník zarába a naopak.

Príklad:

Povedzme, že idete do banky a požiadate o pôžičku 20,000 2 USD. Banka schvaľuje s ročným úrokom 10 %. Za všetky peniaze, ktoré ste si požičali, si kúpite dlhopisy na investíciu, čo vám prinesie ročný XNUMX% úrok.

Pekné, nemyslíte? Takto funguje Carry Trade.

Úlovky Carry Trade sú medzi skúsenými obchodníkmi veľmi obľúbené. Existuje viac ako niekoľko maklérov, ktorí túto službu ponúkajú automaticky na svojej platforme.

Obchodníci si musia dávať pozor na neočakávané zmeny úrokov vo vyspelých ekonomikách, krajinách tretieho sveta a nestabilných obdobiach.

Dôležité informácie: Tento systém je zvyčajne efektívny pre „ťažkých“ hráčov a špekulantov s veľkými peniazmi, ktorí investujú veľké množstvo kapitálu a chcú zarábať na úrokoch.

Príklad stratégie forexového obchodovania:

Predpokladajme, že máte 10,000 2 $ na investíciu. Namiesto toho, aby ste šli do svojej banky a možno získali 200% ročný úrok (10,000 $ ročne), môžete investovať svoje peniaze na Forex a začať obchodovať s vybraným párom. Na základe toho, čo ste sa naučili o páke, sa môžete rozhodnúť využiť svojich 5 10,000 dolárov rozumne – použite ich 50,000-krát. Tvojich 50,000 10,000 $ má teraz hodnotu 5 2 $. OK, teraz dávajte pozor: otvorili ste pozíciu v hodnote 5 2,500 USD so skutočnými 2,500 5 USD. Predpokladajme, že v priebehu budúceho roka bude rozdielový pomer 50,000% (inými slovami, rozdiel medzi úrokovými sadzbami 2,500 nástrojov vami zvoleného páru sa rozšíri o 25%). Zarobili by ste XNUMX XNUMX dolárov ročne! (XNUMX XNUMX je XNUMX % z XNUMX XNUMX) Len investovaním do zmien úrokových sadzieb a pomerov. XNUMX XNUMX $ je XNUMX % vašej pôvodnej počiatočnej investície na tejto pozícii!

Tu su 3 moznosti:

1. Ak sa mena, ktorú kupujete, zrúti a stratí hodnotu, stratíte svoju investíciu (bez ohľadu na systém „carry trade“. Stratili by ste, pretože mena stratila väčšiu hodnotu, než akú by ste zarobili na rozdiele úrokových sadzieb).
2. Ak si obchodovaný pár viac-menej udrží svoju hodnotu a má stabilný rok bez zmien, budete profitovať z 5% diferenciálneho pomeru! Toto je účel Carry Trade: zarábať peniaze na úrokových sadzbách, nie na pohyboch cien na grafoch.
3. Ak mena, ktorú kupujete, posilní a jej hodnota sa zvýši, vyhrávate dvakrát! Ako z 5% diferenciálneho pomeru, tak aj zo silnejšej hodnoty páru na trhu

Dôležité informácie: Ak sa rozdielový pomer určitého páru rovná # %, znamená to, že ak ho chcete predať (kúpiť protimenu predajom základnej meny), pomer je obrátený (-# %). Napríklad, ako sú úrokové sadzby v júli 2016, ak je diferenciálny pomer NZD/JPY pri nákupe NZ dolárov 0.2.60 %, bude to -2.60 %, ak sa rozhodnete pre tento pár otvoriť pozíciu Predaj, čo znamená, nákup jenov predajom dolárov.

Carry trade je odporúčaná obchodná metóda pre meny s nízkym rizikom, ktoré predstavujú silné trhy so stabilnými ekonomikami.

Ako si môžete vybrať ten správny pár?

Najprv hľadáme pár s relatívne vysokým diferenciálnym pomerom. Pár by už mal byť dlhodobo stabilný. Uprednostňujú sa súčasné podmienky vzostupného trendu, najmä ak sa má posilniť silnejšia mena týchto dvoch. Chceli by sme vybrať pár, ktorý pozostáva z meny s relatívne vysokou úrokovou sadzbou, u ktorej sa očakáva, že v blízkej budúcnosti ešte vzrastie; a na druhej strane mena s relatívne veľmi nízkou úrokovou sadzbou (napríklad NZD alebo JPY), pri ktorej sa očakáva, že si v blízkej budúcnosti udrží rovnakú úroveň.

Pamätať si: Populárne páry pre Carry Trade práve teraz sú AUD/JPY; AUD/CHF; EUR/AUD EUR/NZD, AUD/CHF a NZD/USD.

Pozrite si nasledujúci príklad grafu NZD/JPY:

Toto je denný graf (každá sviečka predstavuje deň). Všimnete si silného býčieho trendu, ktorý po dosiahnutí dna dosiahne dno Brexit referendum. Vieme, že úrok z JPY v roku 2016 je -0.10. Úroková sadzba na NZD v rovnakom období je 2.25 %, s dobrým potenciálom rastu. Znamená to, že máme pár s vysokým diferenciálom (nákup novozélandských dolárov s úrokovou sadzbou 2.25%, zatiaľ čo predaj japonských jenov s úrokovou sadzbou -0.1%. Rozdielové sadzby tvoria až 2.35% úrok!). Okrem toho si všimnite vysoké zisky, ktoré ste mohli dosiahnuť len na vzostupnom trende samotného páru!

Swingové obchodovanie alebo ťaženie z úrokových sadzieb je jednou z výhod forexu, ktorú iné finančné trhy, ako sú indexy alebo komodity, neponúkajú. Nákup samostatných akcií je dosť podobný, pretože dividenda nahrádza úrokovú sadzbu.

Prax

Prejdite na svoj cvičný účet a precvičte si predmety, ktoré sme sa práve naučili:

• Pokúste sa nájsť situácie, v ktorých dva rôzne indikátory zobrazujú opačné signály na rovnakom grafe.
• Pokúste sa identifikovať vzory Elliottovej vlny a obchodovať s nimi.
• Použite metódu Swing Trade a otvárajte pozície na jej základe.
• Obchodujte pomocou stratégie Divergencie (pravidelné a skryté). Vyberte, s ktorým indikátorom chcete pracovať.
• Hľadajte body Breakout podľa toho, čo ste sa naučili.
• Otvorte dve pozície súčasne (na dvoch rôznych pároch) podľa základnej stratégie menovej korelácie.

otázky

1. 1. Čo je to Elliottova vlna? Ako vyzerajú vzory? Zapíšte si pravidlá a podmienky; Identifikujte 8 vĺn (štádií) na nasledujúcej tabuľke:

1. Korelácia: V ktorých prípadoch nemá zmysel používať túto metódu?
2. Carry Trade: Do čoho investujeme pri používaní tejto techniky? Ako si vyberieme pár, s ktorým budeme obchodovať?

Odpovede

1. Vlna #2 by nikdy nebola dlhšia ako vlna #1.

Vlna č. 3 by nikdy nebola najkratšia z prvých 5 vĺn (prvý trend).

Vlna #4 by nikdy nevstúpila do cenového rozpätia vlny #1. Predpokladajme vzostupný trend – vždy skončí vo vyššom bode ako vrchol vlny číslo 1.

2. Keď je korelácia absolútne negatívna / pozitívna alebo takmer absolútna, znamená to, že korelácia sa rovná 1 alebo -1, alebo je blízka; keď sa korelácia rovná 0, medzi týmito dvoma menami nie je žiadny vzťah.

​

3. Investujeme do úrokových rozdielov medzi dvoma menami. Dobrý pár na obchodovanie by mal vysoký diferenciálny pomer, ktorý sa očakáva, že sa zvýši.

Akcie ponúkajú dividendy, ktoré možno považovať za úrokové sadzby. To nám dáva príležitosť využiť stratégiu „carry trade“. Kupujete akcie spoločnosti s vyššou dividendou a lepším výhľadom a zároveň predávate akcie inej spoločnosti s nižšou dividendou a menej priaznivým výhľadom.