Learn 2 Trade 2023: Руководство по торговле фьючерсами!

Сервис для копирования сделок. Наш алгоритм автоматически открывает и закрывает сделки.

Алгоритм L2T предоставляет высокодоходные сигналы с минимальным риском.

Круглосуточная торговля криптовалютой. Пока вы спите, мы торгуем.

Установка за 10 минут с существенными преимуществами. Инструкция предоставляется при покупке.

79% успеха. Наши результаты вас порадуют.

До 70 сделок в месяц. В наличии более 5 пар.

Ежемесячная подписка начинается от 58 фунтов стерлингов.

L2T Что-то

ТЕЛЕГРАММА

РЕЗУЛЬТАТЫ

Торговля фьючерсами позволяет вам спекулировать на «будущей» стоимости актива, такого как золото, масло, газ, акции, Индексы, или криптовалюты — без первоначального получения полного права собственности. Основная цель состоит в том, чтобы предсказать, будет ли, по вашему мнению, цена актива выше или ниже цены исполнения, установленной рынками.

В отличие от опционов, владелец фьючерсного контракта обязан купить базовый актив по истечении срока его действия. Обычно это три месяца, хотя он может быть короче или дольше в зависимости от конкретного рынка. Однако вы можете разгрузить свои фьючерсные контракты до истечения срока их действия, что впоследствии позволит вам обналичить свою прибыль.

В нашем руководстве по торговле фьючерсами Learn 2 Trade 2023 мы объясняем, как работает это явление. Мы также исследуем, какие альтернативы существуют в онлайн-брокерской сфере для обычных розничных инвесторов.

Внимание: Традиционные фьючерсные контракты обычно зарезервированы для преднамеренного пространства — не в последнюю очередь потому, что минимальный размер лота часто составляет 6 или 7 цифр. Таким образом, вам нужно будет рассматривать фьючерсы CFD в качестве розничного трейдера..  

Eightcap - регулируемая платформа с узкими спредами

Наш рейтинг

• Минимальный депозит всего 250 долларов США, чтобы получить пожизненный доступ ко всем VIP-каналам.
• Используйте нашу безопасную и зашифрованную инфраструктуру
• Спреды от 0.0 пунктов на счетах Raw
• Торгуйте на отмеченных наградами платформах MT4 и MT5
• Межюрисдикционное регулирование
• Торговля без комиссии на стандартных счетах

71% счетов розничных инвесторов теряют деньги при торговле CFD с этим провайдером.

Понимание торговли фьючерсами - основы

Торговля фьючерсами может стать сложным полем битвы для начинающих инвесторов, поэтому для нас важно более подробно изучить основы. Прежде чем мы это сделаем, давайте рассмотрим супер-базовый пример, чтобы рассеять туман.

Пример торговли фьючерсами

Предположим, вы думаете, что цена на нефть сильно занижена - 20 долларов за баррель. Вы полагаете, что в ближайшие недели или месяцы цена вырастет на 30 долларов. В результате вы решили приобрести несколько фьючерсных контрактов.

• Срок действия фьючерсного контракта составляет три месяца.
• Текущая цена истечения срока действия каждого контракта составляет 27 долларов США.
• Вы решаете купить 100 контрактов.
• Когда срок действия фьючерсных контрактов истекает через три месяца, цена на нефть составляет 40 долларов за баррель.
• Получается 13 долларов за баррель. высший чем цена контракта в 27 долларов, поэтому вы получили прибыль.
• В общей сложности у вас есть 100 контрактов, поэтому вы зарабатываете в общей сложности 1,300 долларов на этой конкретной фьючерсной сделке (100 x 13 долларов).

Как видно из вышеизложенного, наша прибыль была основана на разнице между ценой контракта (27 долларов США) и реальной рыночной ценой на момент истечения контракта (40 долларов США). Если бы сделка пошла другим путем, то есть цена завершилась на 13 долларов. ниже, мы бы сделали от 1,300 долларов (100 х - 13 долларов).

Цены на фьючерсы

Важно отметить, что всегда будет разница между ценой фьючерсного контракта и текущей рыночной ценой. Например, в предыдущем разделе мы отметили, что «текущая» цена на нефть составляла 20 долларов, но трехмесячный фьючерсный контракт был оценен в 3 долларов.

Что особенно важно, это связано с тем, что рынки будут определять, какой, вероятно, будет будущая цена актива - на основе ряда переменных и условий.

Также важно отметить, что цена трехмесячного фьючерсного контракта будет отличаться от цены более короткого или более длительного контракта. Придерживаясь того же примера с сырой нефтью, контракт на 3 месяц может иметь цену истечения 1 долларов, а 22-месячный контракт может быть намного выше - 12 долларов.

Длинный или короткий

После того, как вы оценили цену истечения фьючерсного контракта, вам нужно будет решить, в каком направлении, по вашему мнению, пойдут рынки. Это должен быть длинный или короткий ордер. У некоторых брокеров это называется ордером на покупку и продажу соответственно.

Итак, если вы думаете, что цена актива будет выше, чем цена фьючерсного контракта, у вас будет длинная позиция. Если вы думаете, что актив упадет ниже, значит, вы открываете короткую позицию. Это одно из самых больших преимуществ торговли фьючерсами, поскольку традиционные активы позволяют спекулировать только на повышении цены.

Срок годности

На традиционной фьючерсной сцене подавляющая часть контрактов будет иметь срок действия 3 месяца. Что касается конкретный date, обычно это последняя пятница соответствующего месяца. С учетом вышесказанного, также можно приобрести более короткий или более длительный контракт - это зависит от финансового учреждения, которое создает рынок.

Закрытие торговли фьючерсами до истечения срока 

Хотя фьючерсные контракты всегда имеют дату истечения срока, важно отметить, что от вас не требуется держать позицию открытой в течение всего срока ее действия. Напротив, вы обычно можете закрыть фьючерсную торговую позицию, когда сочтете нужным.

Это работает так же, как и любой другой финансовый инструмент - постольку, поскольку должен быть покупатель, который желает купить у вас фьючерсный контракт. Это не должно быть проблемой при торговле высоколиквидными классами активов, такими как нефть, золото или валюта, поскольку пространство для торговли фьючерсами является домом для триллионов долларов ликвидности каждый день.

С точки зрения ценообразования стоимость вашей торговли фьючерсным контрактом будет зависеть от текущих рыночных условий.

Например:

• Предположим, вы открываете короткую позицию по фьючерсному контракту на природный газ, срок действия которого составляет 3 месяца.
• Цена контракта составляла 2 доллара за MMBtu.
• Через два месяца после заключения контракта цена на природный газ составляет 1.50 доллара.
• Вы решаете зафиксировать свою прибыль в размере 0.50 доллара США за контракт, что составляет прибыль в размере 25%.

Согласно вышеизложенному, вы были «в деньгах» по фьючерсной сделке с одним лишним месяцем. Конечно, вы могли бы оставить позицию открытой до истечения срока контрактов - и потенциально заработать еще больше. Но вместо этого вы решили зафиксировать свою прибыль и получить гарантированный доход в размере 25%.

Рынки фьючерсной торговли

Когда дело доходит до рынков, на которых вы можете покупать и продавать фьючерсные контракты, возможности безграничны. Другими словами, если рынок существует, почти наверняка можно купить фьючерсный контракт. Однако, как мы более подробно обсудим ниже, традиционная фьючерсная сцена предназначена для крупных покупателей, поэтому вам, вероятно, придется торговать CFD .

Тем не менее, некоторые из наиболее распространенных рынков фьючерсной торговли перечислены ниже.

• Индексы: Сюда входят все основные и некоторые второстепенные индексы фондового рынка. Подумайте о S&P 500, Dow Jones, FTSE 100 и Nikkei 225.
• Акции: Также можно торговать фьючерсными контрактами на традиционные акции, такие как Apple, Facebookкачества Disney.
• Твердые металлы: Такие товары, как золото, серебро и медь, очень популярны в сфере торговли фьючерсами. Это позволяет инвесторам получить доступ к активам, к которым иначе было бы трудно получить доступ.
• Энергия: Сюда входят основные рынки сырой нефти и природного газа.
• Сельскохозяйственные продукты: Вы также можете покупать и продавать фьючерсные контракты на сельскохозяйственные продукты, такие как пшеница, кукуруза и сахар. Этот конкретный сегмент популярен среди фермеров, которые хотят застраховаться от будущих колебаний цен на активы, в которые они вовлечены.

Мне нужно принимать физическую доставку?

Один из наиболее распространенных вопросов, которые задают начинающие трейдеры фьючерсами, - это физическая поставка. Например, если вы купите 1,000 контрактов на сырую нефть и дадите истечению контракта, нужно ли вам принимать физическую поставку фактических баррелей?

Ну, все зависит от того, как рассчитывается фьючерсный контракт.

Наличный расчет

В большинстве случаев расчеты по фьючерсному контракту производятся наличными. Например, предположим, что у вас есть 1,000 длинных контрактов на золото. Это означает, что вы, по сути, соглашаетесь купить золото позже. Однако, если вы позволите истечь фьючерсам на золото, вам нужно будет оплатить фьючерсы в наличные.

Это основано на цене исполнения фьючерсного контракта, и не текущая рыночная цена. Ключевым моментом здесь является то, что на сцене торговли фьючерсами доминируют спекулятивные инвесторы, которые не заинтересованы в физической поставке актива. Напротив, они просто хотят получить прибыль от разницы между контрактной ценой и расчетной ценой.

Физическое поселение

При этом расчеты по некоторым фьючерсным контрактам производятся в базовом активе, а не в наличных деньгах. Это стало очевидным в апреле 2020 года, когда цена фьючерсов на нефть WTI пошла на убыль. отрицательный.

Причина этого в том, что в обращении было слишком много масла. В связи с пандемией коронавируса спрос на нефть практически отсутствовал, а это означало, что держателям фьючерсных контрактов с физическими расчетами негде было хранить ее при расчетах.

В результате трейдеры отчаянно надеялись разгрузить свои нефтяные контракты, чтобы избежать обязательства осуществлять физическую поставку. В свою очередь, это толкнуло цену фьючерса на отрицательную территорию. С точки зрения непрофессионала это означает, что вы выплачен принять доставку бочек, что является беспрецедентным!

Хеджирование

Хотя большая часть этой страницы посвящена спекулятивной стороне торговли фьючерсами, важно отметить, что это явление способствует хеджированию. В подавляющем большинстве случаев это будет фактический производитель базового актива, который пытается защитить себя от внезапного падения цены.

В конце концов, на такие активы, как нефть, пшеница, кукуруза, зерно и сахар, доминируют спрос и предложение. Если будет слишком много предложения и недостаточно спроса, цена актива обязательно упадет. Затем это окажет прямое влияние на производителей, поскольку им придется продать актив по более низкой цене. В свою очередь, они могут быть вынуждены произвести актив в убыток.

При этом фьючерсные контракты позволяют производителям снизить угрозу снижения маржи, поскольку они могут зафиксировать цену истечения срока, предлагаемую фьючерсным рынком.

Давайте посмотрим на пример, чтобы очистить туман:

• Предположим, что цена на кукурузу сейчас самая высокая за 4 года.
• Это очень полезно. для производителей кукурузы, поскольку они могут продавать свою продукцию по более высокой цене. В свою очередь, они могут принять решение нанять больше сотрудников и впоследствии увеличить объемы производства.
• Понимая, что цена на кукурузу может упасть в любой момент, производитель решает открыть короткую позицию по фьючерсному контракту с истечением 12 месяцев.
• При этом возможен только один из двух исходов.
• Во-первых, если рыночная цена на кукурузу упадет, производителю придется продавать свою продукцию по более низкой цене. Но они будут зарабатывать деньги на фьючерсном контракте, по которому у них была короткая позиция.
• В качестве альтернативы, если рыночная стоимость кукурузы продолжит расти, производитель сможет продавать свою продукцию по еще более высокой цене. Но они потеряют деньги от закороченного фьючерсного контракта.

В конечном счете, приведенный выше пример подчеркивает, что независимо от того, что произойдет с будущей стоимостью кукурузы в следующие 12 месяцев, фермер сможет зафиксировать текущую цену. Конечно, необходимо учитывать комиссию.

Торговля фьючерсами против опционов

Часто существует заблуждение, что фьючерсы и опционы - это одно и то же. С одной стороны, оба финансовых инструмента позволяют спекулировать на будущей цене актива. Точно так же оба позволяют открывать длинные или короткие позиции. Однако основное отличие заключается в обязательстве покупки базового актива по истечении срока его действия.

В случае опционов инвестор имеет «право», но не обязанность купить актив после истечения срока контракта. Вместо этого им просто нужно заплатить аванс, который они потеряют, если откажутся от покупки.

Когда дело доходит до торговли фьючерсами, инвесторы «должны» приобрести базовый контракт по истечении срока его действия. Это будет основано на цене фьючерсного контракта и количестве купленных вами контрактов. Получили ли вы прибыль или нет, будет зависеть от цены закрытия актива по истечении контрактов!

Почему торговля фьючерсами затруднена для розничных клиентов

Как мы уже отмечали в нашем руководстве, в индустрии торговли фьючерсами обычно доминируют институциональные деньги. Это связано с тем, что вы должны соответствовать минимальному размеру лота, который часто составляет 6 или 7 цифр. Например, если вы хотите получить доступ к Bitcoin на фьючерсном рынке CME вам потребуется приобрести 5 контрактов.

Каждый контракт стоит 5 биткойнов, при этом минимальные вложения составляют 25 биткойнов. При текущей цене в 9,000 долларов это означает, что вам нужно будет инвестировать как минимум 225,000 долларов, чтобы получить представление. Даже если вы сможете достичь минимума, вам потребуется статус «институционального инвестора».

Само по себе это требует минимальной чистой стоимости активов в 1 миллион долларов или годовой заработной платы не менее 200,000 XNUMX долларов за предыдущие два года. При этом вам, вероятно, будет очень трудно получить доступ к рынку фьючерсной торговли, если вы не выполните вышеупомянутые критерии.

Хорошая новость для вас заключается в том, что есть простой обходной путь в виде CFD.

Торговля CFD

Короче говоря, CFD (контракты на разницу цен) позволяют вам спекулировать на будущей стоимости актива, не владея базовым инструментом. Вместо этого ваша сделка основана на том, думаете ли вы, что цена актива будет расти или падать в будущем.

Поскольку рассматриваемый актив на самом деле не существует, CFD могут отслеживать реальную цену тысяч финансовых инструментов. Фактически, если рынок существует - даже если он зарезервирован для институциональных денег, CFD предоставляют доступ.

Это означает, что вы можете торговать теми же классами активов, которые отслеживаются фьючерсными контрактами. Будь то акции, индексы, процентные ставки, золото, нефть, газ или криптовалюты - брокеры CFD позволяют вам открывать длинные позиции и не хватает актива.

Без срока годности

Одно из самых больших преимуществ выбора CFD перед фьючерсным контрактом заключается в том, что у контракта нет даты истечения срока его действия. Напротив, CFD остаются активными до тех пор, пока вы хотите, чтобы позиция оставалась открытой. Это означает, что вы не обязаны заключать контракт в конкретную дату, поэтому у вас будет возможность закрыть позицию, когда вы сочтете нужным.

Нет минимального размера лота

В то время как традиционное пространство для торговли фьючерсами часто устанавливает минимальный размер лота, превышающий 6 цифр, это не относится к CFD. Фактически, вы часто можете торговать CFD с балансом всего в 100 долларов. Это идеально подходит для тех из вас, кто хочет получить доступ к фьючерсной арене, но не желает рисковать большими суммами капитала.

Кредитное плечо

Торговля фьючерсами в форме CFD также позволяет применять кредитное плечо. Здесь вы будете торговать с большим количеством денег, чем есть на вашем счете. Например, предположим, что вы решили открыть длинную позицию по нефти.

Вы очень уверены в своем прогнозе, поэтому решили применить кредитное плечо 10x. При балансе счета 200 долларов это означает, что стоимость вашей сделки составляет 2,000 долларов. Любая полученная вами прибыль (или убыток) впоследствии будет умножена на 10.

Как начать торговать фьючерсами сегодня

Если вам нравится звук торговли фьючерсами и вы хотите начать работу с инвестиционным счетом сегодня, мы покажем вам шаги, которые вам необходимо предпринять.

Шаг 1. Выберите сайт для торговли фьючерсами CFD

Как мы отметили в разделе выше, вам нужно будет торговать фьючерсами CFD как розничный клиент. Таким образом, ваша первая цель - найти онлайн-брокера, который соответствует вашим потребностям.

Некоторые из факторов, на которые следует обратить внимание перед регистрацией:

Регулирование: Вы должны использовать фьючерсного брокера CFD только в том случае, если он регулируется лицензирующим органом первого уровня. Это включает в себя подобные FCA (ВЕЛИКОБРИТАНИЯ), CySEC (Кипр), MAS (Сингапур) или ASIC / ИНТЕГРАЛЬНАЯ СХЕМА, СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ДЛЯ РЕШЕНИЯ КОНКРЕТНОЙ ЗАДАЧИ (Австралия).

Торговые активы: Потратьте некоторое время на изучение торговой арены на брокер чтобы узнать, какие активы вы можете покупать и продавать. Популярные классы активов, которыми вы можете торговать фьючерсами CFD, - это товары, индексы и акции.

Способы оплаты: Вы будете торговать фьючерсами CFD на реальные деньги, поэтому убедитесь, что брокер поддерживает ваш предпочтительный способ оплаты. Самый простой способ перевести средства на торговую платформу - с помощью дебетовой или кредитной карты.

Сборы и комиссии: Вам всегда нужно будет платить комиссию при торговле фьючерсами CFD, поэтому обязательно оцените структуру ценообразования брокера до регистрации.

Поддержка клиентов: Наконец, узнайте, какие каналы поддержки поддерживаются (например, чат) и в какие часы работает группа обслуживания клиентов.

Если у вас нет времени самостоятельно исследовать брокера, мы перечислили наши пять лучших фьючерсных платформ CFD в конце этой страницы.

Шаг 2. Откройте учетную запись и идентификатор загрузки

Поскольку вы будете использовать регулируемую инвестиционную платформу, брокер должен будет по закону подтвердить вашу личность.

Чтобы начать работу, откройте счет, введя следующую информацию:

• Полное имя.
• Дата рождения.
• Домашний адрес.
• Национальный налоговый номер.
• Статус проживания.
• Мобильный номер.
• Адрес электронной почты.

Затем вам будет предложено загрузить форму удостоверения личности. Это может быть паспорт, водительские права или удостоверение личности государственного образца.

Шаг 3. Пополните свой торговый счет фьючерсами

Теперь вам нужно будет внести некоторые средства на свой недавно созданный брокерский счет CFD.

Способы оплаты поддержки обычно включают:

• Дебетовая карточка.
• Кредитная карта.
• PayPal.
• Skrill.
• Neteller.
• Банковский перевод.

Шаг 4: разместить сделку

Как только ваш депозит будет зачислен, что обычно происходит мгновенно, вы можете разместить свою первую сделку на фьючерс на CFD.

Вам нужно будет:

• Найдите актив, которым хотите торговать (нефть, золото, пшеница и т. д.).
• Решите, хотите ли вы открыть длинную позицию (ордер на покупку) или короткую позицию (ордер на продажу).
• Введите свою ставку.
• Если применимо, укажите размер кредитного плеча, которое вы хотите применить.
• Установите стоп-лосс ордер.
• Установить тейк-профит ордер.
• Подтвердите заказ.

В отличие от традиционных фьючерсных контрактов, CFD никогда не истекают. Это означает, что вы можете выйти из своей позиции, когда захотите. Если вы открылись с помощью ордера на покупку, просто разместите ордер на продажу, чтобы закрыть сделку - и наоборот.

Лучшие сайты для торговли фьючерсами в 2023 году

У вас нет времени самостоятельно исследовать брокера по торговле фьючерсами? Если да, то ниже вы найдете пять наших брокеров с лучшим рейтингом 2023 года.

1. AVATrade - 2 приветственных бонуса Forex по $ 200

Команда AVATrade теперь предлагает огромный 20% бонус на форекс в размере до 10,000 50,000 долларов. Это означает, что вам нужно будет внести 100 1 долларов, чтобы получить максимальное распределение бонусов. Обратите внимание: вам необходимо внести минимум 0.1 долларов, чтобы получить бонус, и ваша учетная запись должна быть проверена перед зачислением средств. Что касается вывода бонуса, вы получите XNUMX доллар за каждые XNUMX лота, которыми вы торгуете.

Наш рейтинг

• 20% приветственный бонус до 10,000 XNUMX долларов США
• Минимальный депозит $ 100
• Подтвердите свой аккаунт перед зачислением бонуса

75% розничных инвесторов теряют деньги при торговле CFD с этим провайдером.

2. VantageFX – сверхнизкие спреды

VantageFX VFSC в соответствии с разделом 4 Закона о лицензировании финансовых дилеров, который предлагает множество финансовых инструментов. Все в форме CFD - это касается акций, индексов и товаров.

Откройте и торгуйте на счете Vantage RAW ECN, чтобы получить одни из самых низких спредов в бизнесе. Торгуйте ликвидностью институционального уровня, полученной напрямую от некоторых ведущих мировых институтов без какой-либо наценки с нашей стороны. Это больше не является исключительной прерогативой хедж-фондов, теперь каждый имеет доступ к этой ликвидности и узким спредам всего за 0 долларов.

Некоторые из самых низких спредов на рынке могут быть найдены, если вы решите открыть и торговать на счете Vantage RAW ECN. Торгуйте, используя ликвидность институционального уровня, которая поступает напрямую от некоторых ведущих мировых учреждений с нулевой наценкой. Такой уровень ликвидности и наличие тонких спредов вплоть до нуля больше не являются исключительной прерогативой хедж-фондов.

Наш рейтинг

• Самые низкие торговые издержки
• Минимальный депозит $ 50
• Кредитное плечо до 500: 1

Посетите VantageFX

75.26% счетов розничных инвесторов теряют деньги при размещении ставок на спред и / или торговле CFD с этим поставщиком. Вам следует подумать, можете ли вы позволить себе рискнуть потерять свои деньги.

Заключение

Таким образом, торговля фьючерсами - отличный способ получить доступ к твердым активам, таким как золото, нефть и пшеница, без необходимости сразу брать в собственность прямое владение. Вместо этого вы просто будете размышлять о том, вырастет ли, по вашему мнению, цена актива по истечении контракта.

При этом традиционное пространство для торговли фьючерсами обычно доступно только для институциональных денег. Это связано с тем, что минимальный размер лота часто превышает 100,000 XNUMX долларов. Таким образом, ваш лучший вариант - торговать фьючерсами через CFD.

Если вы хотите начать работу сегодня, мы предлагаем использовать одного из прошедших предварительную проверку брокеров, о которых мы говорили на этой странице.

AvaTrade - признанный брокер с сделками без комиссии

Наш рейтинг

• Минимальный депозит всего 250 долларов США, чтобы получить пожизненный доступ ко всем VIP-каналам.
• Награжден лучшим глобальным форекс-брокером MT4
• Платите 0% на все инструменты CFD
• Тысячи активов CFD для торговли
• Доступны кредитные средства
• Мгновенно вносите средства с дебетовой / кредитной карты

Получите пожизненный доступ

71% счетов розничных инвесторов теряют деньги при торговле CFD с этим провайдером.

Часто задаваемые вопросы