Торговля по Nikkei 225 – руководство для начинающих

История Nikkei 225

Nikkei получил свое название от газеты Nihon Keizai Shimbun (Nikkei), которая рассчитывала индекс ежедневно с 7 сентября 1950 года. Индекс рассчитывался задним числом до 16 мая 1949 года.

Nikkei был основан в то время, когда Япония была индустриализирована и восстановлена ​​после Второй мировой войны.

Основные события в истории Nikkei 225

В период с 1985 по 1990 год в японской экономике возник крупный пузырь активов. За это время цены на акции и недвижимость утроились. Когда пузырь лопнул, Nikkei потерял более 33% своей стоимости менее чем за год.

Это снижение продолжалось до октября 2008 года, когда Nikkei потерял более 80% стоимости, которую он имел в декабре 1989 года, когда он установил важный максимум.

После длительного периода боковой консолидации, который длился около 4 лет, Nikkei резко восстановился, чему способствовали экономические стимулы со стороны Банка Японии и правительства Японии, и прибавил впечатляющие 150% в период с июня 2012 по июнь 2015 года.

На данный момент (2017) Nikkei торгуется на отметке 05 21, что примерно на 19,680% ниже важного максимума, установленного еще в июне 6 года.

Как торговать Nikkei 225

Хотя существуют и другие способы торговли Nikkei, мы сосредоточимся только на том, как это делается на бирже. розничные торговые платформы Форекс.

Размер контракта Nikkei 225

У многих форекс-брокеров минимальное количество контрактов Nikkei, которыми вы можете торговать, составляет 10. У некоторых брокеров максимальное количество контрактов на сделку, например, 1000. Обычно вы можете торговать только с шагом 10 контрактов.

Условная стоимость 10 контрактов Nikkei в десять раз превышает текущую цену индекса. Текущая цена составляет 19,680 10 японских иен, поэтому номинальная стоимость 196,800 контрактов составляет XNUMX XNUMX иен.

Чтобы рассчитать условную стоимость в долларах США, просто разделите 196,800 111.280 на текущий обменный курс доллара США к иене, равный 1768.51, и получите сумму XNUMX доллара США.

К счастью, вам не нужно $1768.51, чтобы купить или продать 10 контрактов Nikkei. Вы должны иметь возможность торговать с кредитным плечом не менее 1:100, что означает, что вам придется внести небольшую сумму менее 18 долларов США.

У одного из моих брокеров минимальный размер сделки составляет 100 контрактов на Nikkei. Они предлагают кредитное плечо 1:200, что означает, что вам нужно около $88.50, чтобы открыть позицию на 100 контрактов.

Конечно, вам понадобится дополнительный капитал для поддержания позиции после ее открытия, поскольку любой плавающий убыток должен быть подкреплен свободной (доступной) маржой.

Стоимость пункта Nikkei 225

Один индексный пункт (1.0) равен 1 японской иене. Таким образом, стоимость пункта (или стоимость пункта) 10 контрактов Nikkei составляет 10 иен.

Стоимость пункта для сделки размером в 10 контрактов всегда равна 10 японским иенам, независимо от цены индекса. Это связано с тем, что индекс котируется в иенах.

Однако стоимость пипса в долларах США зависит от обменного курса USD/JPY. Таким образом, стоимость пункта Nikkei в долларах США является динамичной. Чтобы рассчитать стоимость пункта сделки с 10 контрактами на Nikkei в долларах США, просто разделите 10 иен на обменный курс USD/JPY: 10 иен, разделенные на 111.280, равны 0.0896 доллара США. Округлим это число до 0.09 доллара.

Расчеты стоимости пункта Nikkei и USD/JPY одинаковы. Если вы хотите узнать больше о торговле USD/JPY, вот ссылка на статью, посвященную именно этой паре: Торговля валютной парой USD/JPY.

Расчет прибыли и убытков

Здесь, в FXLeaders, мы делаем все возможное, чтобы предложить трейдерам лучшие сигналы форекс возможный. Только в 2016 году мы заработали феноменальные 4,907 пунктов!

Недавно мы добавили в нашу программу сигналов несколько действительно интересных финансовых инструментов, в том числе золото, сырую нефть и мощный индекс акций – Nikkei 225.

Мне не терпится увидеть данные сигналов Nikkei за первые 6 месяцев, поскольку этот волатильный инструмент имеет большой потенциал для увеличения количества зарабатываемых нами пунктов. Давайте посмотрим, как рассчитать прибыль, полученную от торговых сигналов Nikkei, на простом примере:

Давайте посчитаем, сколько бы вы заработали, если бы купили 160 контрактов Nikkei по 19,500 80 и достигли целевого показателя прибыли в 19,580 пунктов на 111.111 XNUMX. Предположим, что обменный курс USD/JPY остается близким к XNUMX на протяжении всей сделки. Предположим также, что базовой валютой вашего торгового счета является доллар США.

Стоимость пункта составляет 0.09 доллара США, поскольку обменный курс USD/JPY составляет 111.111. Это стоимость пункта для размера позиции в 10 контрактов.

Размер сделки, на которую мы смотрим, составляет 160 контрактов. Таким образом, стоимость пункта в этой сделке составляет 16 X 0.09 доллара США = 1.44 доллара США. Просто умножьте это на 80 пунктов, и вы получите сумму $115.20.

Инструменты, связанные с Nikkei 225

Коррелированные валюты

Японская иена имеет сильную обратную корреляцию с Nikkei 225. Таким образом, пара USD/JPY положительно коррелирует с Nikkei с годовой корреляцией 0.89. Иена обычно влияет на Nikkei.

Причиной этой причинно-следственной связи является то, что более слабая иена помогает японскому экспорту. Например, цены на акции крупнейших автомобильных компаний Японии имеют тенденцию расти, когда иена ослабевает. На Nikkei котируются несколько крупных автомобильных компаний.

Многие компании, котирующиеся на Nikkei 225, являются крупными экспортерами промышленных товаров, таких как различные виды машин и транспортных средств. Слабая иена имеет тенденцию значительно повышать прибыльность этих компаний.

Хотя иена обычно влияет на Nikkei, последний, конечно, также может оказывать влияние на иену. Или, возможно, лучше сказать, что Nikkei вместе с другими основными фондовыми индексами может повлиять на японскую иену.

Видите ли, йена – это валюта-убежище который имеет тенденцию цениться, когда инвесторы пугаются, и уменьшают свою подверженность риску более рискованных активов, таких как акции.

Это, а также тот факт, что иена является важной валютой финансирования, часто приводит к перетоку средств из акций обратно в иены, которые изначально использовались для покупки этих акций.

Видите ли, стоимость кредитования в иенах незначительна из-за ее сверхнизкой процентной ставки. Таким образом, использование иены для покупки более рискованных активов с более высокой доходностью может быть очень прибыльным.

«Проблема» заключается в том, что когда инвесторы сокращают свою долю в этих рискованных активах, средства необходимо репатриировать в японские иены. Это может привести к падению Nikkei и других индексов, в то время как японская иена одновременно вырастет.

Nikkei в определенной степени положительно коррелирует со всеми японскими валютными парами.

Коррелированные фондовые индексы

Самый важный индекс, за которым следует следить при торговле Nikkei, — это, вероятно, промышленный индекс Доу-Джонса США.

Если индекс Доу-Джонса показывает хорошие результаты в определенный день, Nikkei, как правило, последует его примеру и на следующий день. И наоборот, плохой день для Dow часто означает, что Nikkei может торговаться ниже на следующий день, особенно в начале японского рабочего дня.

Видите ли, японская экономика работает в основном за счет экспорта, и большая часть этого экспорта идет в Соединенные Штаты. Таким образом, на деловой мир Японии напрямую влияет состояние американской экономики.

Следовательно, Nikkei тесно коррелирует с индексом Dow (0.93) и другими фондовыми индексами США, такими как S&P500 (0.90) и Nasdaq (0.84). Цифры в скобках представляют собой годовую корреляцию с Nikkei 225.

Индекс Nikkei 225 положительно коррелирует с большинством основных мировых фондовых индексов. Еще несколько примеров включают немецкий Dax (0.92), австралийский 200 и французский CAC 40 (0.90).

Основные события, влияющие на Nikkei 225

Из многих экономических и политических событий, влияющих на Nikkei, есть несколько, которые могут вызвать существенную волатильность этого индекса акций.

1. Денежно-кредитная политика – действия и комментарии Банка Японии и Федеральной резервной системы

Денежно-кредитная политика, безусловно, является одним из наиболее важных драйверов Nikkei. Банк Японии (BOJ) отвечает за денежно-кредитную политику Японии и обеспечивает соблюдение экономической политики японского правительства.

Точно так же Федеральная резервная система США управляет денежно-кредитной политикой в ​​США.

Действия, предпринятые Банком Японии для поддержания стабильности финансовой системы своей страны, могут вызвать резкие движения индекса Nikkei, как, например, положительный эффект, который количественное смягчение оказало на этот фондовый индекс в последние годы.

Как я уже упоминал, японская экономика во многом зависит от экономики США. Таким образом, Федеральная резервная система США (ФРС) также играет важную роль в цене Nikkei.

Например, действия, предпринятые ФРС по ужесточению экономических рычагов, такие как повышение процентных ставок, могут укрепить доллар США. В результате пара USD/JPY может вырасти, что обычно хорошо для японских экспортеров и, конечно же, для Nikkei.

2. Крупные политические события

Крупные политические события могут вызвать массовые движения индекса Nikkei. Президентские выборы в США, на которых победу одержал Дональд Трамп, являются одним из таких примеров. Результатом этих выборов стала массивная дневная свеча Nikkei с диапазоном 1300 пунктов.

Конечно, голосование по Брекситу в июне 2016 года также вызвало большую волатильность индекса Nikkei, который показал медвежью свечу почти в 1700 пунктов, снизившись вместе с другими мировыми базовыми индексами.

3. Стихийные бедствия

Землетрясения часто происходят в Японии и вблизи нее. Nikkei плохо реагирует на стихийные бедствия, которые наносят ущерб промышленности и инфраструктуре страны.

4. Экономические показатели

Экономические индикаторы используются для анализа того, насколько хорошо работает экономика страны, и для прогнозирования будущего экономического роста. Существует три основные категории экономических индикаторов: опережающие, запаздывающие и совпадающие индикаторы.

Такие индикаторы, как показатели ВВП (валовой внутренний продукт), показатели ИПЦ (индекс потребительских цен), решения по процентным ставкам, уровень безработицы, рост заработной платы, показатели промышленного производства и розничных продаж, регулярно публикуются как в США, так и в Японии.

Хотя это не единственные важные экономические индикаторы, они имеют большой потенциал для движения фондовых рынков Nikkei и США; особенно решения по процентным ставкам, цифры ВВП и ИПЦ, а также данные о рынке труда (например, данные о занятости в несельскохозяйственном секторе США, уровень безработицы и т. д.).

Экономические новости из Японии и США могут значительно повлиять на индекс Nikkei.

Nikkei считается одним из самых волатильных эталонных фондовых индексов. Имейте это в виду, когда торгуете!

AvaTrade - признанный брокер с сделками без комиссии

Наш рейтинг

• Минимальный депозит всего 250 долларов США, чтобы получить пожизненный доступ ко всем VIP-каналам.
• Награжден лучшим глобальным форекс-брокером MT4
• Платите 0% на все инструменты CFD
• Тысячи активов CFD для торговли
• Доступны кредитные средства
• Мгновенно вносите средства с дебетовой / кредитной карты

Получите пожизненный доступ

71% счетов розничных инвесторов теряют деньги при торговле CFD с этим провайдером.

Сигналы Форекс и ценная торговая информация

Если вы ищете прорыва в своей торговой карьере, я хотел бы пригласить вас посетить нашу страницу сигналов форекс сегодня.

Однако это еще не все. У нас также есть потрясающая библиотека торговых стратегий Форекс, а также множество статьи связанные с торговлей на Форекс, рекомендации брокера, и конечно же наш Форекс курс.

Чего же ты ждешь? Присоединяйтесь к сообществу FX Leaders прямо сейчас!

Спасибо, что посетили сайт FX Leaders. Удачи в торговле!