Технические стратегии торговли на Форекс

Пришло время окунуться в самую гущу событий и начать изучать технический анализ, одну из самых распространенных торговых стратегий форекс. В главе 6 мы обсудим некоторые из самых популярных торговые стратегии форекс.

Технический анализ

Уровни поддержки и сопротивления
Цена действии
Графические модели
каналы

К концу ХХ века методы технического анализа приобрели огромную популярность. Интернет-революция открыла доступ к электронным торговым платформам для миллионов трейдеров по всему миру. Трейдеры всех типов и уровней начали использовать инструменты и анализ в реальном времени.

Технические инструменты собирают всю информацию о прошлых тенденциях в попытке определить настоящие и будущие тенденции. Ценовые модели указывают на общую активность рыночных сил. Технические инструменты лучше всего работают на загруженных рынках и сессиях.

Самым значительным преимуществом технического анализа является возможность определять точки входа и выхода. Это действительно высокая добавленная стоимость (что является основной причиной того, что технический анализ самые популярные торговые стратегии форекс) . Наиболее успешные технические трейдеры - это те, кто основывает свои сделки на долгосрочных тенденциях, но знает, когда прислушиваться к рыночным силам в данный момент. Еще один важный момент - большинство технических инструментов очень просты в использовании. Каждый трейдер может выбрать для работы свои любимые инструменты. На следующем уроке вы узнаете все, что нужно знать о самых популярных инструментах.

Чтобы подготовиться к следующему уроку, вы сейчас изучите ряд методов, терминов и элементарных вспомогательных средств для технической торговли, так что вам лучше обратить внимание!

Рекомендуется Вернуться к главе 1 - Подготовка к Изучите 2 курса Trade Trading и пересмотреть такие темы, как PSML и базовая торговая терминология.

Уровни поддержки и сопротивления

Вдоль тренда есть точки, которые функционируют как барьеры, блокирующие тренд, пока цена не сможет их преодолеть. Представьте себе настоящие ворота, через которые никто не проходит, пока они заперты. В конце концов, кому-то удастся сломать их или перелезть через них. То же самое и с ценой. Ему нелегко преодолевать эти барьеры, называемые уровни поддержки и сопротивления.

Нижний барьер называется уровнем поддержки. Это выглядит как окончательное или временное завершение медвежьего тренда. Это выражает истощение продавцов, когда им больше не удается снизить цену. На данный момент покупательная сила сильнее. Это самая низкая точка текущего нисходящего тренда на графиках.

Верхний барьер называется уровнем сопротивления. Он появляется в конце бычьего тренда. Уровень сопротивления означает, что продавцы становятся сильнее покупателей. В этот момент мы станем свидетелями разворота тренда (откат). Это наивысшая точка текущего восходящего тренда на графиках.

Уровни поддержки и сопротивления - очень полезные инструменты, которые могут помочь как новичкам, так и опытным трейдерам по ряду причин:

Их очень легко заметить, потому что они хорошо видны.
Они постоянно освещаются в СМИ. Они являются неотъемлемой частью жаргона Форекс, что позволяет очень легко получать обновления в реальном времени из новостных каналов, экспертов и сайтов Форекс, не будучи профессиональным трейдером.
Они очень осязаемы. Другими словами, вам не нужно их воображать или создавать. Это очень очевидные моменты. Во многих случаях они помогают определить направление текущей тенденции.

важно: Уровни поддержки и сопротивления - самые веские причины для «торговли стадами»: это самореализующийся феномен, при котором трейдеры эффективно создают рыночный сценарий, который они хотят. Поэтому, когда на графике вот-вот появится потенциальная точка, многие спекулятивные силы открывают или закрывают позиции, вызывая большие ценовые движения. .

Обращать внимание! Если вы используете свечные графики, тени также могут указывать на уровни поддержки и сопротивления (мы скоро увидим пример).

важно: Сопротивления и поддержки - это не точные точки. Вы должны думать о них как о областях. Бывают случаи, когда цена опускается выше уровня поддержки (что должно указывать на продолжение нисходящего тренда), но вскоре после того, как она возвращается, снова растет. Это явление называется Fake-out! Посмотрим, как уровни поддержки и сопротивления выглядят на графиках:

Наша настоящая задача как профессиональных трейдеров - определить, на какие из уровней мы можем положиться, а на какие нет. Другими словами, знание того, какие уровни достаточно прочны, чтобы оставаться непобедимыми на данный момент, а какие нет, - это настоящее искусство! Здесь нет магии, и мы не Гарри Поттер. Это требует большого опыта, а также использования других технических инструментов. Однако уровни поддержки и сопротивления работают с относительно высокой вероятностью, особенно твердые уровни, которые использовались в качестве барьеров как минимум 2 раза подряд.

Иногда, даже если цена была отклонена только один раз на каком-то уровне, этот уровень может превратиться в поддержку / сопротивление. Обычно это происходит на графиках с более длинными таймфреймами или рядом с круглыми числами, такими как 100 в USD / JPY или 1.10 в EUR / USD. Но чем чаще цена отклоняется на одном уровне, тем сильнее становится этот уровень.

Во многих случаях после прорыва уровень поддержки превращается в уровень сопротивления и наоборот. См. Следующий график: после трехкратного использования уровня сопротивления (обратите внимание, что в третий раз он блокирует длинные тени) красная линия в конечном итоге прорывается и превращается в уровень поддержки.

важно: Когда цена достигает уровня поддержки / сопротивления, рекомендуется дождаться появления более чем одной палки (подождите, пока в чувствительной зоне не появится как минимум две палки). Это укрепит вашу уверенность и поможет определить направление тренда.

И снова задача состоит в том, чтобы угадать, когда покупать или продавать. Трудно выбрать следующий уровень поддержки / сопротивления и решить, где заканчивается тренд. Поэтому очень сложно быть уверенным, когда открывать или закрывать позицию.

Наконечник: Один из хороших способов справиться с подобными трудными ситуациями - это отсчитать 30 баров назад, затем найти самый низкий столбик из 30 и рассматривать его как поддержку.

В заключение, вы собираетесь использовать этот инструмент так много раз в будущем. Он идеально сочетается с другими индикаторами, о которых вы узнаете позже.

Прорывы - это ситуации, когда цена пробивает уровни поддержки и сопротивления! Прорывы могут иметь несколько причин, например, выпуск новостей, изменение динамики или ожиданий. Для вас важно постараться вовремя распознать их и соответствующим образом спланировать свои действия.

Помните: есть 2 варианта поведения при прорывах:

Консервативный - немного подождите, пока цена пробьет уровень, пока не вернется на уровень. Вот и наш сигнал для входа в сделку! Этот маневр называется откатом.
Агрессивный - дождитесь, пока цена пробьет уровень, чтобы выполнить ордер на покупку / продажу. Прорывы представляют собой изменения в соотношении спроса и предложения валют. Есть прорывы разворота и продолжения.

Следующие графики наглядно и просто демонстрируют прорывы на графике форекс:

Ложные прорывы (Fake-out): Им следует остерегаться, потому что они заставляют нас поверить в ложные направления тренда!

Совет: лучший способ использовать прорывы - быть немного терпеливым, пока цена пробивает уровень, чтобы посмотреть, куда дует ветер. Если сразу после этого появляется еще один пик восходящего тренда (или минимум нисходящего), мы можем разумно предположить, что это не ложный прорыв.

На этом графике мы используем торговую стратегию Forex с трендовой линией:

Вы заметите разрывы линии тренда. Подождем немного, чтобы убедиться, что мы не наблюдаем ложного прорыва. Обратите внимание на новый пик (второй круг после прорыва), который ниже, чем круг прорыва. Это именно тот сигнал, которого мы ждали, чтобы открыть медвежью позицию!

. В следующих главах мы вернемся к теме поддержки и сопротивления и исследуем ее немного подробнее, чтобы понять, как использовать эти точки на стратегическом уровне.

Цена Действие

Вы уже догадались, что цены постоянно меняются. В течение многих лет технические аналитики пытались изучить закономерности, лежащие в основе рыночных тенденций. За эти годы трейдеры усовершенствовали технические методы, которые помогают им отслеживать и прогнозировать изменения, называемые торговля ценовым действием.

важно: В любой момент времени могут возникнуть неожиданные фундаментальные события и сломать все существующие паттерны, на которых мы строим наши сделки. Основы иногда могут поставить под сомнение наш технический анализ.

На сырьевые товары и фондовые индексы больше всего влияют фундаментальные факторы. Когда с 2014 по начало 2016 года преобладали опасения по поводу новой глобальной рецессии, цена на нефть продолжала снижаться, а технические индикаторы были лишь небольшими скачками.

То же произошло и с фондовыми индексами.

Взгляните на Nikkei 225; он прошел через все скользящие средние и уровни поддержки, как нож по маслу во время краха китайского фондового рынка в августе 2015 года, а затем снова в январе и феврале 2016 года на фоне мировых финансовых проблем.

Из-за вышесказанного мы рекомендуем вам не основывать все свои сделки на следующих моделях, хотя они по-прежнему являются отличными инструментами для прогнозов.

Было бы очень полезно распознать закономерности, о которых вы собираетесь узнать. Иногда тренд будет развиваться в точном соответствии с закономерностью. Так просто…

Разве не было бы удивительно, если бы мы могли понять, как цена будет вести себя в любой момент времени? Ну забудь! Никаких чудесных решений у нас нет. Мы до сих пор не нашли инструмент, который на 100% предсказывает рыночные тенденции (к сожалению)… Но хорошая новость в том, что мы собираемся познакомить вас с коробкой, полной полезных шаблонов. Эти паттерны послужат вам отличными инструментами для анализа движения цен.

Опытные трейдеры следят за направлениями тренда, а также за их силой и временем! Например, даже если вы правильно угадали, что вот-вот появится бычий тренд, вам следует выяснить, куда входить, чтобы не ошибиться. В этих случаях очень важны выкройки.

Chart Patterns

Этот метод основан на предположении, что рынок обычно повторяет модели. Метод основан на изучении прошлых и текущих тенденций для прогнозирования будущих тенденций. Хороший узор похож на датчик. Наши датчики также прогнозируют, расширится тренд или развернется.

Вспомните скаутов ФК «Барселона», просматривающих записи последних игр «Реала». В их анализе будет обсуждаться, откуда, вероятно, будут исходить угрозы. Или, если вам не нравится футбол, подумайте о вооруженных силах, защищающих деревню. Они отмечают, что в последние дни к северу от села собираются враждебные группы. Шансы на враждебные атаки с севера увеличиваются.

Теперь давайте сосредоточимся на основных моделях форекс:

Двойной верх - Описывает рыночные условия смешанной силы покупателя и продавца. Ни одной группе не удается стать главенствующей. Оба находятся в битве на истощение, ожидая, когда другой сломается и сдастся. Он концентрируется на вершинах. Двойная вершина возникает, когда цена дважды достигает одного и того же пика, но не может пробиться.

Мы войдем, когда цена снова пробьет линию шеи (справа). Вы даже можете войти немедленно, но мы советуем вам дождаться отката к линии шеи снова и продажи, потому что первый прорыв может быть ложным.

А теперь посмотрите на резкое падение цен, которое наступит сразу после:

Совет: во многих случаях размер снижения будет более или менее равен расстоянию между вершинами и вырезом (как в примере выше).

Двойное дно - Описывает противоположный процесс. Подчеркивает минимумы.

Важно: двойное дно обычно появляется во время ежедневных сессий. Это наиболее актуально для внутридневной торговли, когда идет поток фундаментальных объявлений, влияющих на нашу пару. Во многих случаях мы имеем дело с тройными или даже четырехкратными вершинами / основаниями. В этих случаях нам придется терпеливо ждать, пока не появится прорыв, который сломает поддержку / сопротивление.

Голова и плечи - Паттерн «Голова и плечи» сообщает нам о развороте «головы»! Нарисуйте воображаемую линию, соединив 3 вершины, и вы получите структуру головы и плеч. В этом случае лучшее место для входа в сделку - чуть ниже линии шеи. Кроме того, в отличие от двойной вершины, здесь в большинстве случаев тренд, следующий за прорывом, не будет такого же размера, как разрыв между головой и линией шеи. Смотрите график:

Следующий график показывает, что мы не всегда получим симметричный паттерн Голова и Плечи:

Клинья - Ассоциация Выкройка клинья умеет диагностировать и предвидеть развороты и продолжения. Он работает как на восходящих, так и на нисходящих трендах. Клин состоит из двух непараллельных линий. Эти две линии создают несимметричный канал конической формы.

В восходящем клине (головой вверх) верхняя линия соединяет вершины самых высоких зеленых полос (покупок) на восходящем тренде. Нижняя линия соединяет основания самых низких зеленых столбцов восходящего тренда.

В нисходящем клине (головой вниз) нижняя линия соединяет основания самых низких красных столбиков (продажи) на восходящем тренде. Верхняя линия соединяет вершины самых высоких красных полос тренда:

Точки входа на клиньях: нам нравится входить на несколько пунктов выше пересечения двух линий, если это восходящий тренд, и на несколько пунктов ниже пересечения, если это нисходящий тренд.

В большинстве случаев следующий тренд будет аналогичен по размеру текущему (внутри клина).

Прямоугольники создаются, когда цена движется между двумя параллельными линиями поддержки и сопротивления, то есть при боковом тренде. Наша цель - дождаться, пока один из них сломается. Это проинформирует нас о грядущей тенденции (мы называем это «мыслить нестандартно»…). Следующая тенденция будет по крайней мере такой же высоты, как прямоугольник.

Давайте посмотрим на пару примеров прямоугольных торговых стратегий форекс:

Точка входа: будьте готовы войти, как только прямоугольник сломается. Берем небольшой запас прочности.

Вымпелы - Горизонтальный симметричный узкий треугольный узор. Появляется после масштабных трендов. В большинстве случаев направление, в котором ломается треугольник, предсказывает грядущий тренд в этом направлении, по крайней мере, такой же сильный, как предыдущий.

Точка входа: когда верхняя часть пробивается и направление является бычьим, мы открываем ордер чуть выше треугольника, и в то же время мы открываем ордер Stop Loss (помните типы ордеров в Уроке 2?), Расположенный немного ниже нижняя сторона треугольника (в случае, если мы наблюдаем ложный пробой! В этом случае очевидный прорыв пытается обмануть нас, за которым следует внезапный нисходящий тренд вопреки нашим прогнозам).

Мы действуем наоборот, когда нижняя часть треугольника ломается и направление является медвежьим:

Распознавая симметричный треугольник, вы должны подготовиться к предстоящему прорыву, который укажет направление следующего тренда.

Точка входа: еще не зная направления предстоящего тренда, мы помещаем заданные интерференции по обеим сторонам треугольника, непосредственно перед его вершиной. Как только выяснилось, куда идет тренд, мы немедленно отменяем нерелевантную точку входа. В приведенном выше примере тренд идет вниз. В этом случае мы отменяем вход над треугольником.

Другой пример торговой стратегии треугольника:

Вы можете видеть, что симметричные треугольники появляются, пока рынок неуверен. Цена внутри треугольника колеблется в широких пределах. Рыночные силы ждут сигналов, указывающих на направление следующего тренда (обычно определяемого как реакция на фундаментальное событие).

Торговая стратегия форекс восходящий треугольник:

Эта модель появляется, когда покупательная сила сильнее, чем сила продажи, но все еще недостаточно сильна, чтобы вырваться из треугольника. В большинстве случаев цене в конечном итоге удастся пробить уровень сопротивления и двинуться вверх, но лучше установить точки входа по обе стороны от сопротивления (рядом с вершиной) и отменить нижнюю, как только начнется восходящий тренд (мы делаем это для уменьшения риска, потому что в некоторых случаях нисходящий тренд следует за восходящим треугольником).

Торговая стратегия форекс с нисходящим треугольником:

Паттерн нисходящего треугольника появляется, когда сила продаж сильнее, чем сила покупателя, но все еще недостаточно сильна, чтобы вырваться из треугольника. В большинстве случаев цене в конечном итоге удается пробить уровень поддержки и двинуться вниз. Однако лучше установить точки входа по обе стороны от поддержки (рядом с вершиной) и отменить более высокую, как только начнется нисходящий тренд (мы делаем это для снижения рисков, потому что в некоторых случаях восходящий тренд наступает после нисходящего тренда). треугольник).

каналы

Есть еще один технический инструмент, который также чрезвычайно прост и эффективен! Большинство трейдеров любят использовать каналы, в основном как второстепенные по сравнению с техническими индикаторами; Фактически, канал построен из линий, параллельных тренду. Они начинаются около пиков и минимумов тренда, давая нам хорошие подсказки для покупки и продажи. Есть три типа каналов: горизонтальный, восходящий и нисходящий.

Важно: линии должны быть параллельны тренду. Не навязывайте свой канал маркету!

Обзор

Паттерны, которые информируют нас о разворотах тренда: Парный разряд, голова и плечи и Клинья.

Паттерны, которые информируют нас о продолжении тренда: Вымпелы, Прямоугольники и Клинья.

Паттерны, которые не могут предсказать направление тренда: Симметричные треугольники.

Обратите внимание: Не забудьте установить Stop Loss. Кроме того, при необходимости установите 2 записи и не забудьте отменить ненужную!

Итак, что мы узнали из этой главы? Мы углубились в технический анализ, познакомились с уровнями поддержки и сопротивления и научились их использовать. Также мы справились с прорывами и ложными аутами. Мы использовали каналы и поняли значение ценового действия. Наконец, мы изучили самые популярные и известные графические модели.

Вы чувствуете, как продвигаетесь к цели? Внезапно торговля на Форекс перестала казаться такой пугающей, правда?

Важно: этот урок важен для любого из вас, кто хочет торговать как профессионал и стать мастером Forex. Рекомендуется кратко пройти через это еще раз, чтобы убедиться, что вы правильно поняли все термины и информацию, поскольку невозможно стать профессиональным трейдером, не понимая значения и роли уровней поддержки и сопротивления!

Пора переходить на максимум энергии! Вы прошли более половины нашего курса, сделав огромные шаги к цели. Давайте покорим нашу цель!

В следующей главе вы познакомите вас с различными техническими индикаторами для набора инструментов для технических торговых стратегий Форекс.

Практика

Зайдите в свой демо-счет. Теперь давайте сделаем общий обзор того, что вы узнали:

Выберите пару и перейдите на ее график. Определите уровни поддержки и сопротивления вдоль тренда. Различайте более слабые тенденции (2 минимума или 2 пика) и более сильные (3 репетиции или более)
Определите уровни поддержки, которые превратились в уровни сопротивления; и сопротивления, которые превратились в опоры.
Попытайтесь определить откаты
Нарисуйте каналы вдоль заданного тренда в соответствии с усвоенными вами правилами. Почувствуйте, как он передает тенденцию.
Попытайтесь определить несколько закономерностей, которые вы усвоили.
Постарайтесь обнаружить фальшивки и подумайте, как их избежать.

Вопросы

1. Во многих случаях после пробития уровни поддержки превращаются в ??? (Наоборот).
2. Нарисуйте уровни поддержки и сопротивления на следующем графике:

1. Как называется следующий паттерн? Как называется красная линия? Что бы вы ответили прямо сейчас? Как вы думаете, что будет с ценой?

1. Как называется следующий паттерн? Почему? Как вы думаете, что будет с ценой?

1. Как называется следующий паттерн? В каком направлении цена пойдет после прорыва?

Сводная таблица: заполните недостающие окна

Образец диаграммы	Появляется во время	Тип оповещения	Следующая
Голова и плечи	Восходящий тренд		вниз
Перевернутая голова и плечи		Обращение
Двойная вершина	Восходящий тренд	Обращение
Двойное дно			Up
Восходящего клина	Тенденция к понижению		вниз
Восходящего клина	Восходящий тренд		вниз
Падающий клин	Восходящий тренд	продолжение	Up
Падающий клин	Тенденция к понижению
Бычий прямоугольник		продолжение	Up
Медвежий вымпел	Тенденция к понижению	продолжение

ответы

1. Голова и плечи; Декольте; Тренд вырвется из линии шеи, двигаясь вверх; мы войдем сразу после того, как цена пробьет линию шеи
2. Двойная вершина

Падающий клин; Разворот восходящего тренда; на самом деле сейчас хорошее время для входа в сделку
См. «Сводку» (ссылка вверху на странице)