Управление рисками (деньгами) - разработанные методы, часть 2

Сервис для копирования сделок. Наш алгоритм автоматически открывает и закрывает сделки.

Алгоритм L2T предоставляет высокодоходные сигналы с минимальным риском.

Круглосуточная торговля криптовалютой. Пока вы спите, мы торгуем.

Установка за 10 минут с существенными преимуществами. Инструкция предоставляется при покупке.

79% успеха. Наши результаты вас порадуют.

До 70 сделок в месяц. В наличии более 5 пар.

Ежемесячная подписка начинается от 58 фунтов стерлингов.

L2T Что-то

ТЕЛЕГРАММА

РЕЗУЛЬТАТЫ

Ранее мы опубликовали первую часть цикла статей об управлении рисками. Там мы объяснили некоторые из общепринятых техник управления рисками, такие как подверженность торговле, соотношение риска / прибыли, своевременное получение новостей о рынке, управление кредитным плечом и торговый журнал. В этой части мы объясним методы, разработанные трейдерами, экономистами и аналитиками, которые могут быть немного сложнее, но необходимы для понимания и включения в вашу торговлю, чтобы минимизировать риск.

Увеличьте свои шансы на победу (используя фундаментальный и технический анализ) - Если вы не являетесь служащим центрального банка или главой крупного инвестиционного фонда, вы не можете ничего сделать, чтобы повлиять на рынок; все, что вы можете сделать, это оказаться на правильной стороне в нужное время. Это не так просто, как кажется, поэтому вам нужно использовать как фундаментальный, так и технический анализ, чтобы увеличить свои шансы на выигрыш и максимально снизить риск проигрыша. Многие из этих стратегий разрабатывались в течение многих лет, поэтому есть множество вариантов на выбор. Вы можете найти некоторые из лучших стратегий здесь, на Learn2.trade, в разделе стратегий. На мой взгляд, одними из лучших стратегий являются: «Уровни поддержки и сопротивления», «Стратегия свечи», «Торговля новостями», «Скользящие средние» и «Торговля на настроениях рынка».

После того, как вы протестировали разные стратегии и решили, какая из них лучше всего работает для вас, создайте торговый план и придерживайтесь его до тех пор, пока он принесет вам положительные результаты. Вы можете проводить периодические проверки, чтобы видеть, придерживались ли вы плана, и оценивать его успех, ведя торговый журнал. Как мы объясняли в первой части, торговый журнал похож на дневник ваших сделок.

Хеджирование - Большинство крупных инвестиционных компаний и хедж-фондов используют хеджирование для защиты от колебаний рынка и минимизации рисков, отсюда и название. Хеджирование - это торговая стратегия, при которой вы одновременно покупаете и продаете две положительно коррелированные пары. Бывают случаи, когда ваш технический анализ показывает, что вам следует покупать доллар США, потому что он перепродан, но фундаментальный анализ оставляет вас неуверенным. В этом случае вам следует выбрать две положительно коррелированные валюты, такие как австралийский и новозеландский доллар. Вы можете продать AUD / USD, потому что экономика Австралии не так хорошо, как экономика Новой Зеландии, и купить NZD / USD.

Если фундаментальные показатели доллара окажутся положительными, ваша прибыль от короткой позиции AUD / USD будет больше, чем убыток от длинной позиции NZD / USD, поскольку AUD слабее. Если произошло обратное, то ваша прибыль от длинной позиции NZD / USD будет больше, чем убыток от короткой позиции AUD / USD. Таким образом вы минимизируете риск и в большинстве случаев получаете прибыль, даже если она может быть не такой большой, как при торговле только одной парой.

Применение метода антимартингейла - Размер позиции - очень важный фактор управления рисками. Форекс-трейдер должен корректировать размер сделки в соответствии с поведением рынка и шансами на выигрыш каждой сделки. Логично выделить больше средств на сделки с высокой вероятностью выигрыша и сократить количество средств для сделок с более низкой вероятностью выигрыша. Это основа метода Мартингейла. Этот метод был разработан как стратегия ставок, но он также использовался на форексе, только в обратном направлении.

Метод мартингейла заключается в удвоении вашей позиции для ставок (в нашем случае торговой позиции) после каждого проигрыша. Таким образом, вы застрахованы от каждой сделки, даже если вы проигрываете пять сделок подряд. Проблема с этим методом заключается в том, что когда вы торгуете на форексе, у вас есть только семь последовательных возможностей вернуть то, что вы потеряли, даже если вы начинаете с очень разумного риска, такого как 2% от счета. С учетом чрезвычайной волатильности, которую мы наблюдали в последнее время, нередко бывает семь убыточных сделок подряд. Итак, многие трейдеры используют метод Мартингейла наоборот. Таким образом, они сокращают размер позиции вдвое после каждого проигрыша, а это означает, что вы можете проигрывать бесконечно, и при этом у вас не закончатся средства. Затем, когда цепочка проигрышей заканчивается, они начинают удваивать размер позиции, пока не получат еще один убыток. На мой взгляд, это очень разумный метод управления рисками.

Распределение рисков - Распределение риска - это основная линия защиты, которую используют банки и инвестиционные / пенсионные фонды от убытков. Банки распределяют риск, диверсифицируя свои ссудные и ипотечные портфели, в то время как инвестиционные фонды диверсифицируют свои вложения, распределяя их по многим финансовым инструментам. Та же логика применима и к форекс: вы распределяете размер вашей сделки на две, три или более коррелированных пары. Таким образом вы диверсифицируете свой портфель открытых позиций и распределяете риск более чем на одну валюту. Однако на это могут повлиять экономические, политические или внутренние события, которые могут произойти в стране, которой принадлежит валюта.

Давайте рассмотрим пример, чтобы это было легче понять. К концу августа доллар США понес большие потери и был перепродан на дневном графике по сравнению с большинством основных валют. Это произошло потому, что после годичного восходящего тренда давно назрела техническая коррекция, и китайский фондовый рынок добавил некоторый импульс. По сути, ничего не изменилось - экономика США была одной из двух наиболее эффективных экономик среди развитых стран.

Мы увидели в этой ситуации очень хорошую возможность купить доллар США против австралийского доллара, поскольку экономика Австралии привязана к экономике Китая, которая в настоящее время не очень хорошо себя чувствует. Но вместо того, чтобы вкладывать все свои деньги в короткую сделку по AUD / USD, мы распределили средства по трем различным парам, каждая из которых была длинной в долларах США. Мы продавали AUD / USD, EUR / USD и покупали USD / JPY на тот случай, если произойдет положительное событие для австралийца, которое направит пару в противоположном направлении (хотя насчет доллара мы были правы). Несколько дней спустя, после того, как китайский фондовый рынок стабилизировался, пара AUD / USD закрылась примерно на 50 пунктов выше, и мы также понесли небольшой убыток по этой позиции. Но прибыль, которую мы получили от двух других позиций, была намного больше, так как йена и евро вместе упали примерно на 900 пунктов. Поэтому, если вы думаете, что валюта (например, доллар США) будет расти в будущем, вместо открытия одного лота по EUR / USD вы открываете позицию на продажу 0.3 лота в этой паре, позицию на продажу 0.3 лота в фунтах стерлингов / долл. США и другую. Позиция на покупку 0.3 лота в паре USD / JPY.

AvaTrade - признанный брокер с сделками без комиссии

Наш рейтинг

Минимальный депозит всего 250 долларов США, чтобы получить пожизненный доступ ко всем VIP-каналам.
Награжден лучшим глобальным форекс-брокером MT4
Платите 0% на все инструменты CFD
Тысячи активов CFD для торговли
Доступны кредитные средства
Мгновенно вносите средства с дебетовой / кредитной карты

Получите пожизненный доступ

71% счетов розничных инвесторов теряют деньги при торговле CFD с этим провайдером.

Управление рисками - один из важнейших аспектов трейдинга. Вы можете получить прибыль только в конце месяца, если сведете к минимуму количество убыточных сделок и сумму убытков, поэтому крайне важно применять эти методы управления рисками и капиталом. В конце концов, банки, страховые компании, инвестиционные / хедж-фонды и успешные трейдеры полагаются в основном на управление рисками, чтобы добиться успеха в долгосрочной перспективе. Эта статья завершает серию статей об управлении рисками, которые, как мы надеемся, дадут нашим подписчикам дополнительные преимущества, необходимые для успеха в этом бизнесе.

Автор: Майкл Фазогбон

Учитесь торговать

Уведомление о сигнале

Получать оповещения

Уровни начальной цены

Сигналы

Управление рисками (деньгами) - Часть 2 Разработанные методы