Что такое фундаментальный анализ? - Курс Forex для начинающих: Часть 5

Сервис для копирования сделок. Наш алгоритм автоматически открывает и закрывает сделки.

Алгоритм L2T предоставляет высокодоходные сигналы с минимальным риском.

Круглосуточная торговля криптовалютой. Пока вы спите, мы торгуем.

Установка за 10 минут с существенными преимуществами. Инструкция предоставляется при покупке.

79% успеха. Наши результаты вас порадуют.

До 70 сделок в месяц. В наличии более 5 пар.

Ежемесячная подписка начинается от 58 фунтов стерлингов.

L2T Что-то

ТЕЛЕГРАММА

РЕЗУЛЬТАТЫ

Когда вы пройдете часть 5 этого курса форекс для новичков, вы будете хорошо осведомлены о том, что расследования и установление фактов - большая часть торговли валютами. Рынок может быть непредсказуемым в лучшие времена, поэтому, вооружившись информацией, вы сделаете лучший выбор.

Возникает вопрос - что такое фундаментальный анализ? Вкратце, это позволит вам изучить реальные события, которые могут прямо или косвенно повлиять на стоимость валюты или повлиять на нее.

Сегодня мы поговорим о том, что такое фундаментальный анализ и почему он является важным инструментом, помогающим вам прогнозировать рынок форекс. Мы также обсуждаем экономические показатели и лучший способ получить доступ к информации, необходимой для получения информации.

 

 

 

Что такое фундаментальный анализ?

В части 4 этого курса 'Что такое технический анализ?', мы говорили об индикаторах и инструментах, которые имеют решающее значение для принятия важных решений при торговле валютами. Все это касалось движения цены, тенденций и измерения рыночной динамики и волатильности.

Еще одна важная форма необходимого исследования - фундаментальный анализ. Вместо того, чтобы рисовать графики и тому подобное, вы будете изучать глобальные новости - искать экономические, политические и социальные обстоятельства, которые могут повлиять на ваши сделки на Форекс.

 

Посетите восемь шапок сейчас

 

Что такое Фундаментальный экономический Индикатор в Форекс?

Фундаментальный экономический индикатор при выполнении анализа форекс относится к способу измерения, анализа и прогнозирования движений валютного рынка путем изучения информации.

См. Ниже краткий обзор наиболее распространенных форм экономических индикаторов для фундаментального анализа и их значения:

• Политическая нестабильность: Война или беспорядки могут заставить трейдеров устремиться к валюте из-за ее волатильности или выручить, что приведет к ее росту или падению.
• Процентная ставка: Центральные банки повысили процентные ставки, чтобы восстановить баланс. Когда ставки снижаются, это может привести к увеличению спроса, что может привести к увеличению темпов инфляции.
• Инфляция: Инфляция является основным фактором, способствующим изменениям спроса и предложения на валютных рынках. Высокие темпы инфляции, как правило, приводят к обесцениванию валюты, и наоборот.
• Отчет о валовом внутреннем продукте: Сюда входят данные и статистика из различных регионов, таких как Великобритания, ЕС и США. Цель состоит в том, чтобы дать вам представление о силе рассматриваемой экономики.
• Отчет о заработной плате вне сельского хозяйства: Это показывает данные о занятости и заработной плате в США. Доллар США является мировой резервной валютой, поэтому за этим показателем стоит следить.
• Экономические календари: Вы найдете бесценными экономические календари для торговли на Форекс. Это говорит вам, когда произойдет каждое важное событие финансовых новостей, которое может повлиять на валютные рынки.

Данные, входящие в такие фундаментальные индикаторы, охватывают статистику мировой экономики. Идея индикаторов состоит в том, чтобы измерить силу или рост валюты, чтобы лучше понять, где вы находитесь при торговле ею. Мы рассмотрим вышеупомянутые факторы более подробно на протяжении всего курса.

Политические волнения и война

Политические волнения или тотальная война оказывают огромное влияние на валютные рынки. Таким образом, это один из ключевых показателей фундаментального анализа. Если вы думаете об этом так, войны уничтожают жизни, но они также наносят ущерб инфраструктуре и могут поставить экономику на колени.

Это может повлиять на рынки форекс, поэтому посмотрите несколько примеров ниже:

• В 2014 году Россия вторглась в Крым. Это был шаг, который увидел украинскую гривну и Российский рубль упал в цене более чем на 50% по отношению к доллару США всего за один год.
• Евро уже пострадал от новостей о Брексите. Затем он упал до 14-летнего минимума по отношению к доллару США в 2016 году - после новостей об успешном избрании Дональда Трампа. Напротив, доллар США резко вырос, поскольку трейдеры предсказывали потенциальную налоговую реформу и рост расходов.
• На противоположном конце шкалы, в 2017 году лидер Северной Кореи выпустил ракету в японское воздушное пространство. Японская иена только подтвердила свой статус валюты-убежища, укрепившись в последующие дни.
• Другой пример - неоднозначный шаг Великобритании по выходу из ЕС еще в 2016 году, удачно названный Brexit. В течение 24 часов после этого объявления британский фунт упал в цене более чем на 10% по отношению к доллару США и продолжал снижаться в течение примерно 4 месяцев.

Как видите, мировые новости могут иметь большое значение для стоимости валют. Это одна из многих причин, по которым фундаментальные исследования могут иметь такое же значение, как и технический анализ.

Экономическая инфляция и процентные ставки

С точки зрения индикаторов, экономическая инфляция и процентные ставки играют важную роль в фундаментальном анализе.

Однако, если вы новичок в торговле валютами, вы можете не знать, какое влияние это оказывает на валютный рынок.

Экономическая инфляция

В 0.36 году галлон молока стоил около 1913 доллара, а сегодня - около 3.60 доллара. В двух словах, это инфляция. Конечно, такое повышение цен происходило на протяжении более ста лет!

Итак, что такое инфляция? Определение этого - непропорциональный рост цен в экономике. Таким образом, это оказывает влияние на любую валютную пару, которой вы, возможно, торгуете. Чтобы привести вам пример, если в Великобритании будет наблюдаться сверхвысокий уровень инфляции, британский фунт, вероятно, пострадает с точки зрения его воспринимаемой стоимости.

Когда в какой-либо стране наблюдается высокий уровень инфляции, это может иметь огромное влияние на обменную стоимость ее валюты. Например, такие страны, как Зимбабве, Венесуэла, Иран и Аргентина, сообщили о годовых темпах инфляции от 50% до 200,000 XNUMX% за один год.

Это очень пагубно сказывается на оценке рассматриваемого рынка, но может иметь большое значение для вашей прибыли, если вы рассчитываете рынок с правильным ордером.

Меры инфляции

Существует 18 официальных показателей экономической инфляции, в том числе:

• Индекс цен производителей (ИЦП)
• Уровень форвардной безубыточности инфляции
• Средний почасовой заработок (AHE)
• Цены на импорт и экспорт
• Индекс потребительских цен (ИПЦ)
• Цены на нефть и золото
• Взвешенные валютные курсы
• Индекс стоимости занятости (ECI)

Центральные банки используют вышеупомянутые данные, чтобы попытаться поддерживать стабильный и здоровый уровень инфляции.

Ставки экономического интереса

При выполнении фундаментального анализа осведомленность о любых изменениях процентных ставок - еще одна важная часть создания более широкой картины. Процентные ставки устанавливаются крупными мировыми банками и правительствами соответствующих стран и будут основаны на вышеупомянутой инфляции или стабильности экономики. Таким образом, это оказывает огромное влияние на валютные рынки.

• Процентная ставка напрямую повлияет на спрос и предложение на валютных рынках и повлияет на общее отношение к валюте.
• При этом важно знать, что нет смысла беспокоиться о текущей процентной ставке, поскольку брокер обычно учитывает это в котировке.
• Денежные циклы и политика обычно колеблются в соответствии с процентными ставками. Это то, что ты может следить.
• Если вы заметите это падение в течение длительного периода времени, скорее всего, в какой-то момент оно обратится в обратную сторону. Это полезная информация, которая может помочь вам принимать четкие решения при торговле валютами.

Таким образом, процентная ставка дает вам лучшее представление о воспринимаемой цене валютной пары, потому что это один из основных решающих факторов. Центральные банки могут повышать процентную ставку валюты, чтобы замедлить темпы инфляции и общий рост.

Метод дифференциала процентных ставок 

«Дифференциальная процентная ставка», или IRD, позволяет вам вычислить разницу между процентными ставками двух аналогичных процентных валютных рынков. Это означает, что вы можете торговать валютой с высоким курсом, а другой - с низким.

Например:

• Валюта А имеет процентную ставку 4%.
• Валюта B имеет процентную ставку всего 1%.
• Дифференциал процентных ставок здесь составляет 3%.

В какой-то момент существовала огромная разница между процентными ставками в странах с формирующейся рыночной экономикой и в странах с развитой экономикой. В то время сильные рынки следили за тем, чтобы их процентные ставки были ниже 0% в надежде на стимулирование спроса.

Между тем, в попытке стабилизировать экономику и ограничить перемещение активов из страны - развивающиеся рынки повысили процентные ставки.

Отчет о валовом внутреннем продукте

«Отчет о валовом внутреннем продукте» или «ВВП» является важной частью фундаментального анализа в торговле на валютном рынке. Этот экономический индикатор представляет собой большой выпуск данных, который может сильно повлиять на валютные рынки.

Причина, по которой это так важно, заключается в том, что, изучая ВВП, вы сможете лучше оценить потенциальный экономический рост и получить более полное представление о его силе. Обратите внимание, что если темпы роста, скажем, 4% были бы высокими для развитой экономики, развивающиеся страны скорее утроили бы это, если не больше.

Вы можете легко сравнить текущее состояние двух похожих рынков, просмотрев эти отчеты. Для этого вам нужно вычесть один курс валюты из другого и посмотреть, какой из них раздувается быстрее.

Если данные по ВВП низки и демонстрируют незначительный экономический рост, то есть вероятность того, что трейдеры начнут покупать еще до того, как вырастет до следующего отчета. Это может привести к тому, что данная валюта окажется в зоне перекупленности после первоначального ралли.

Отчеты по ВВП, которые обычно создают наибольшую волатильность на валютном рынке, - это квартальные предложения. Вы можете использовать это в своих интересах. Крупнейшие регионы мира отчитываются о своем экономическом состоянии не реже одного раза в квартал.

См. Ниже список отчетов по ВВП в мировом масштабе:

• Регион Европы - ЕС: Выходит раз в квартал и год. Это может повлиять на стоимость евро.
• Регион Северной Америки - США: Выпускается каждый месяц, квартал и год. Это может повлиять на доллар США.
• Регион Европы - Великобритания: Выпускается каждый месяц, квартал и год. Это может и повлияет на EUR / GBP.
• Регион Океании и Азии - Австралия: Это может повлиять на цену австралийского и новозеландского долларов.
• Азиатский регион - Китай, Япония: Выходит раз в квартал и год. Это может иметь косвенное влияние на стоимость японской иены, австралийского доллара, китайского юаня и новозеландского доллара.

Как видите, отчеты о глобальном ВВП включают некоторые из наиболее торгуемых мировых валют. Таким образом, это очень важная форма фундаментального анализа.

Отчет о заработной плате вне сельского хозяйства

Когда вы изучаете фундаментальный анализ в рамках этого курс форекс для новичков вы встретите термин «Отчет о заработной плате вне сельского хозяйства» или «NFP». Это один из ведущих экономических индикаторов, используемых при торговле валютами.

Итак, что такое NFP? Фактически он дает отчет о тенденциях в данных о занятости и безработице в США. Занятость имеет значение, когда речь идет о центральных банках и процентных ставках. Как следует из того же, сюда не входят фермеры. Также не учитывается статистика по некоммерческим и государственным служащим, а также по частному жилью.

Посмотрите ниже, какую информацию вы получите, ознакомившись с выпусками NFP:

• Заработная плата увеличивается и уменьшается: Доступ к почасовой заработной плате даст вам лучшее представление о том, насколько здорова экономика. Например, если ставка заработной платы падает, это указывает на снижение потребительских расходов и уменьшение благосостояния. В то время как рост заработной платы показал бы нам здоровый экономический климат.
• Статистика безработицы: Представленные здесь данные повлияют на то, как центральный банк Соединенных Штатов оценивает состояние экономики.
• Расширяющиеся сектора: Если отрасль демонстрирует рост за счет создания большего количества рабочих мест или наоборот, отрасль вызывает рост безработицы - это будет подробно описано в отчете NFP.

Публикация NFP обычно вызывает большие волны на валютных рынках, при этом некоторые цены сдвигаются на целых 500 пунктов в течение нескольких минут после его публикации. влияет на рынок доллара США. Это может повлиять на процентные ставки и, следовательно, вызвать изменение стоимости доллара.

Когда почасовые ставки заработной платы и NFP в целом воспринимаются положительно, доллар может стать бычьим индикатором. Вероятность в этой ситуации состоит в том, что после выпуска NFP любая пара, содержащая доллар США, может увидеть изменение цены. Это могут быть USD / CHF, USD / JPY, GBP / USD, USD / EUR.

Фундаментальный анализ: Важность экономических календарей

Экономический календарь дает вам заблаговременное уведомление о том, когда должны быть опубликованы ключевые данные. Когда мы говорим «ключевые данные», мы имеем в виду вышеупомянутые NFP, отчеты по ВВП и тому подобное. Вот почему так важно, чтобы вы освоили этот торговый индикатор и получили максимальную отдачу от фундаментального анализа.

Например, люди, не разбирающиеся в экономических календарях, часто избегают торговли в первую пятницу каждого месяца. Почему? Из-за беспокойства по поводу нестабильности, вызванной вышеупомянутым отчетом о заработной плате вне сельского хозяйства.

Если вы освоите как технический, так и фундаментальный анализ в рамках своей торговой системы, вы можете просто пожинать плоды такого непредсказуемого времени. Не уверен, где начать? Далее мы объясним, как расшифровывать экономические календари.

Как читать экономические календари

Как мы уже заявили, данные перемещают рынки, поэтому для получения последних финансовых отчетов и событий вам необходим доступ к экономическому календарю. Он будет публиковаться для широкой публики в первую пятницу каждого торгового месяца. Поэтому важно знать, как расшифровать эти данные.

См. Ниже, как читать экономический календарь:

• Если возможно, настройте календарь на определенный период времени, который вы хотите просмотреть.
• Обычно это где-то с текущего дня на вчера, на следующей неделе и т. Д.
• Если это разрешено платформой, вы можете изменить часовой пояс, где вы живете, - если нет, для этого есть множество онлайн-калькуляторов.
• Вы также можете фильтровать по региону или зоне - например, ЕС, США, Великобритания.
• Затем просто изучите список событий и откройте все, что, по вашему мнению, может повлиять на валютный рынок, на котором вы торгуете.
• Это даст вам более полное представление о том, что вы могли бы лучше всего покупать и продавать.

Чтобы использовать движения на валютных рынках, вам нужно постоянно следить за мячом. Вот почему добавление экономических календарей в ваш список торгового арсенала поможет вам понять более широкие настроения.

Добавить экономические календари в вашу торговую систему форекс очень просто. Например, вы можете просматривать по одному в начале каждой недели, чтобы узнать, какие события грядут. Если вы будете внимательно следить за фундаментальными событиями и прогнозами, это поможет вам защитить открытые позиции.

В качестве альтернативы это может побудить вас войти на рынок, чтобы воспользоваться потенциально прибыльными возможностями. Насколько интерактивным, быстрым и актуальным будет календарь, будет зависеть от источника, из которого вы его получили. Существуют сотни ориентированных на форекс веб-сайтов, брокеров, сторонних торговых платформ и приложений, посвященных этой форме фундаментального анализа.

Фундаментальный анализ: где найти новости Форекс

У вас есть такие вещи, как газеты, службы подписки и множество онлайн-источников, таких как Yahoo Finance, Bloomberg и Reuters Forex News.

В дополнение к этому, ниже вы увидите три часто используемые платформы для доступа к новостям и аналитике Форекс.

На торговой платформе Форекс

Мы упомянули ряд индикаторов, которые вы можете использовать при торговле на Форексе, чтобы получить некоторое представление о силе экономики, стоящей за валютой.

Ассоциация Лучшие брокеры форекс предоставит вам доступ к торговым инструментам. На ум приходят уже упомянутые экономические календари. Брокеры с самым высоким рейтингом, AvaTrade и Capital.com, предоставляют доступ к экономическим календарям одним нажатием кнопки.

Если вы торгуете через брокера, который является партнером сторонней торговой платформы MetaTrader 4 (например, двух только что упомянутых), вы можете получить доступ к макроэкономическим индикаторам.

Сюда также входят последние финансовые новости и еженедельные прогнозы. Все это бесценно для отслеживания всего, что может повлиять на цену выбранной вами валюты.

Давно установленные источники новостей и потоки данных в реальном времени

Ни для кого не секрет, что в торговле на форекс фундаментальные новости движут валютные пары. Таким образом, вы могли бы рассмотреть возможность добавления потоков данных в реальном времени к своей рутине фундаментального анализа.

Вы найдете миллионы результатов, выполнив простой поиск в Интернете. Некоторые из давно установившихся источников финансовых новостей включают Yahoo Finance, Routers Forex News, Bloomberg Terminal и The Wall Street Journal.

Социальные торговые платформы

При торговле валютами не следует полагаться только на один источник информации, поэтому всегда целесообразно проводить много исследований. С учетом сказанного, есть несколько социальных торговых платформ, которые могут предложить вам информацию от реальных трейдеров, таких как вы.

Например, в топовой брокерской компании AvaTrade вы можете выйти на рынок форекс и практиковать фундаментальный анализ с помощью бесплатного демо-счета через MT4 или MT5. Как мы уже говорили, здесь вы также найдете экономические показатели и календари.

Вы также можете скачать бесплатное приложение под названием AvaSocial, которое позволяет вам видеть живую ленту других валютных трейдеров. Эти реальные люди часто делятся со своими подписчиками важными новостями и теориями. Вы также можете подписаться на опытного трейдера и скопировать его таким образом.

 

Посетите восемь шапок сейчас

 

Количественный и качественный фундаментальный анализ

Другие термины, которые вы можете встретить при исследовании фундаментального анализа, - это «количественный» и «качественный».

Давайте различать эти два.

• Количественный фундаментальный анализ: Проще говоря, это заставляет трейдеров больше концентрироваться на фактах, статистике и вероятностях. Это позволяет вам избавиться от большей части эмоций в торговле, позволяя вам сосредоточиться на принятии осознанного выбора, основанного на изученных вами данных, а не на «чувствах».
• Качественный фундаментальный анализ: Это означает, что вы исследуете все, что нельзя измерить математикой - например, тенденции или ощущения от экономики по данным СМИ. По сути, все, что вы считаете, может повлиять на отношения одной валюты с другой.

Вы можете практиковать как количественный, так и качественный фундаментальный анализ, пытаясь предсказать направление выбранной вами валютной пары.

Что такое фундаментальный анализ? Полный вывод

Знания - король в пространстве форекс, поэтому, добавив фундаментальный анализ в свой торговый инструментарий, вы получите наилучший возможный старт. Как мы уже говорили в части 5 этого курса форекс для начинающих, фундаментальный анализ предполагает быть в курсе последних финансовых новостей.

Это также позволит вам проверять экономические календари на предмет последних и перспективных глобальных событий - в поисках всего, что может повлиять на валютные рынки. Это может включать изменения показателей безработицы, процентных ставок, а также увеличение или уменьшение почасовой оплаты труда. Все это может повлиять как минимум на одну экономику.

Зная о мировых событиях и о том, какие экономики могут столкнуться с проблемами, вы сможете принимать обоснованные решения о том, когда входить или выходить на рынок, на котором вы торгуете. Вы можете получить доступ к различным формам инструментов фундаментального анализа через онлайн-брокеров, сотрудничающих с MetaTrader 4 и 5.

 

 

Часто задаваемые вопросы

Что такое фундаментальный анализ в торговле на форекс?

Фундаментальный анализ предполагает отслеживание последних финансовых новостей и событий. Это может включать изучение индикаторов, таких как рост и падение процентных ставок или темпов инфляции, отчеты о заработной плате вне сельского хозяйства, экономические календари, внутренние отчеты и многое другое.

Где я могу получить доступ к фундаментальному анализу?

Вы можете получить доступ к фундаментальному анализу из многих новостных онлайн-сервисов, а также есть множество поставщиков подписки по электронной почте. Один из лучших способов получить доступ к фундаментальному анализу - присоединиться к брокеру, такому как AvaTrade, с подключением к сторонним торговым платформам MT4 и MT5. Эта платформа предлагает экономические календари, новостные ленты и многое другое.

Какие существуют типы фундаментального анализа?

Существует два основных типа фундаментального анализа: качественный и количественный. Первый предполагает поиск информации, которую нельзя измерить числами. Последнее влечет за собой просмотр статистики и данных о ценах - информации, которая может быть определена количественно.

Что такое экономический календарь в торговле на форекс?

Экономический календарь - очень важная часть фундаментального анализа. Этот список публикуется для широкой публики на ежемесячной, ежеквартальной и ежегодной основе и включает в себя все примечательные события и отчеты в финансовом мире. Есть разные места, где вы можете изучить эту информацию, и одно из таких мест - брокерская компания Capital.com с самым высоким рейтингом. Брокер не требует комиссии, а также предоставляет доступ к новостям и функциям.

Как я могу научиться фундаментальному анализу?

Лучший способ изучить фундаментальный анализ - это прочитать руководства и попрактиковаться. Для начала вы можете найти экономический календарь, который вам нравится, или подписаться на службу подписки на новости или финансовый блог. Еще один способ учиться на практике - получить доступ к бесплатному демонстрационному торговому счету через вашего брокера. AvaTrade и Capital.com предлагают бесплатный бумажный торговый счет, который вы можете подключить к MT4 для получения множества инструментов фундаментального анализа.