Торговля сырьевыми товарами: нефть и золото - курс Forex для начинающих: часть 7

Сервис для копирования сделок. Наш алгоритм автоматически открывает и закрывает сделки.

Алгоритм L2T предоставляет высокодоходные сигналы с минимальным риском.

Круглосуточная торговля криптовалютой. Пока вы спите, мы торгуем.

Установка за 10 минут с существенными преимуществами. Инструкция предоставляется при покупке.

79% успеха. Наши результаты вас порадуют.

До 70 сделок в месяц. В наличии более 5 пар.

Ежемесячная подписка начинается от 58 фунтов стерлингов.

L2T Что-то

ТЕЛЕГРАММА

РЕЗУЛЬТАТЫ

Будь то позиция Канады как четвертого по величине экспортера нефти в мире или крупная добыча золота, железа и угля в Австралии – знание корреляции между ресурсами страны и валютными рынками может очень помочь вам при торговле валютами.

В части 7 этого курса форекс для начинающих мы поговорим о торговле двумя основными товарами – нефтью и золотом.

Мы начнем с изучения основ, таких как товарные категории, прежде чем перейти к корреляции между нефтью, золотом и валютами. Кроме того, мы охватываем различные другие соответствующие рынки и предлагаем несколько советов и примеров.

 

 

 

Торговля сырьевыми товарами: нефть и золото — основы

В части 6 этого курса 'Основные и второстепенные пары: на что обращать внимание', мы коснулись темы товарных валют. Мы кратко объяснили, что страны-экспортеры, такие как Австралия, сильно коррелируют с ценами на сырьевые товары, и наоборот.

Мы использовали золото как валюту и товар в течение многих лет, и наряду с нефтью оно является одним из самых ценных в мире. Таким образом, оба теперь используются в качестве стратегических инструментов для торговли на рынке Форекс.

Таким образом, разобравшись в этом вопросе, вы будете лучше подготовлены к предположениям о том, в каком направлении может пойти валютная пара. Если важные финансовые новости дня вращаются, например, вокруг золота, у вас будет более четкое представление о том, какие у вас могут быть варианты с новыми или существующими позициями.

Знакомство с типами товаров: Hard vs Soft

Как и в случае с валютными парами, мы разделяем товары на разные категории. Это может быть широкий спектр, например, энергия, металлы, мясо, сельское хозяйство и животноводство.

 

Посетите восемь шапок сейчас

 

Однако сегодня мы собираемся разбить их на «твердые» и «мягкие» товары. Ниже вы найдете информацию о том, какие продукты попадают в каждую категорию.

Твердые товары

Твердый товар обычно описывается как продукт, который должен быть извлечен из необработанного материала или добыт из-под земли. Исторически сложилось так, что на эту категорию больше влияют геополитическая напряженность и доступ к ресурсам.

Чтобы дать вам более четкое представление, вы увидите некоторые из наиболее продаваемых твердых товаров, перечисленных ниже:

• Нефть марки Brent
• WTI сырая нефть
• Золото
• Серебро
• Медь
• Палладий
• Утюг
• алюминий
• Нержавеющая сталь
• Цинк
• Никель

Интересно, что хотя нефть и золото чаще всего торгуются, медь часто используется в качестве барометра рассматриваемой экономической среды.

На самом деле, многие трейдеры называют этот товар «Доктор Коппер». Это связано с тем, что этот металл используется в коммерческом строительстве и жилищном строительстве. Таким образом, имеет смысл, что этот актив может дать нам представление о том, насколько сильна конкретная экономика. Если спрос низкий, скорее всего, рынок уже не так силен, как раньше.

Если медь, нефть, золото или любой другой товар падают в цене или спросе — это может и будет иметь эффект домино на валютных рынках. Мы говорим об этом более подробно всюду.

Мягкие товары

Мягкие товары составляют одни из старейших товаров в мире. Эта категория - та, которая была выращена или выращена. Кроме того, это, как правило, сырые продукты, используемые для изготовления текстиля и продуктов питания.

Ниже приведены некоторые из самых популярных мягких товаров для торговли:

• Кукуруза
• Молоко
• Соевые бобы
• Какао/какао-бобы
• пшеница
• Кофе
• Сахар
• хлопок
• Свинина

Как видите, товары массового потребления в основном состоят из сельскохозяйственной продукции и продуктов питания. Каждый месяц публикуется ежемесячный отчет под названием «Оценка мирового спроса на сельскохозяйственную продукцию (WASDE)».

Министерство сельского хозяйства США публикует этот отчет, который буквально показывает нам более широкую картину спроса и предложения на сырьевые товары. Поскольку доллар США является мировой резервной валютой, за этим стоит следить в контексте форекс.

Корреляция нефти и Forex

Нефть, известная как «черное золото», является одним из самых востребованных товаров на планете. Он используется для производства пластмасс, смазочных материалов, дизельного топлива, бензина и многого другого. Как мы уже говорили, вы можете использовать этот ценный металл в качестве инструмента для торговли на рынке Форекс! Дело в том, что когда вы проводите анализ, нужно думать не только о валютах.

Многие факторы влияют на воспринимаемую стоимость валют и стоящую за ними экономику. Итак, какова корреляция между нефтью и форекс? Есть такие страны, как Канада, Венесуэла, США, Иран, Саудовская Аравия и Россия, обладающие значительными запасами нефти.

Эти районы, среди прочего, добывают и экспортируют этот драгоценный товар в остальной мир. Таким образом, изменение цен на нефть или на богатый нефтью рынок может оказать как положительное, так и отрицательное влияние на цену национальной валюты.

Например, широко распространено мнение, что скачок цен на нефть в 2007 и 2008 годах был отчасти результатом роста мировых доходов. С другой стороны, следующий финансовый кризис оказал эффект домино на стоимость нефти, вызвав ее обвал.

Доллар США (USD) и нефть

Связь между долларами США и нефтью объяснить довольно просто. Это потому, что когда люди торгуют баррелями нефти, независимо от того, где это происходит в мире, контракт всегда котируется в долларах США.

Это означает, что каждый рост или падение цен на нефть вызовет перестройку рынка в долларах США. Это также повлияет на ряд валютных кросс-пар или миноров. Мы говорили о валютных парах в части 6, если вам нужно подвести итоги.

• Исторически сложилось так, что когда доллар США дорожает, мировой спрос на нефть падает.
• Следовательно, если доллар США слабеет – цена на нефть растет.
• Это означает, что они имеют сильную отрицательную корреляцию.

Фундаментальный анализ играет ключевую роль, когда речь идет об осведомленности об этой информации по мере ее поступления. Мы рассмотрели это в части 5 этого курса — 'Что такое фундаментальный анализ?».

Канадский доллар (CAD) и нефть

Канадский доллар и нефть хорошо связаны. Фактически страна является нетто-экспортером нефти. Для тех, кто не знает, это означает, что из-за обилия природных ресурсов страна экспортирует больше, чем ввозит. Эта страна получает большую часть своих долларов США за счет продажи нефти.

Важно отметить, что более 80% канадской нефти экспортируется в США. Таким образом, если цена на нефть растет, растет и стоимость ее экспорта в страну.

• Пара форекс USD/CAD имеет отрицательную корреляцию с нефтью.
• CAD/USD положительно коррелирует с нефтью.

Кстати, поскольку Япония сильно зависит от импорта нефти, пара CAD/JPY (канадский доллар/японская иена) имеет положительную корреляцию с этим товаром.

Общая закономерность такова: когда цены на нефть растут, в обмен на канадские доллары продается больше иен. Таким образом, когда нефть растет, есть вероятность, что пара CAD/JPY тоже будет расти. Японская иена очень чувствительна к колебаниям цен на сырьевые товары.

Корреляция Золото и Форекс

Люди использовали золото как средство сбережения на протяжении тысячелетий. Во многом это связано с тем, что он не портится со временем и является таким податливым и привлекательным металлом.

Хотя в наши дни этот ценный товар не используется в качестве валюты в развитых экономиках, он по-прежнему остается одним из самых продаваемых активов в мире. Все золото, покупаемое и продаваемое по всему миру, номинировано в долларах США, за исключением редких случаев.

Центральные банки, такие как ЕЦБ (Еврозона) и Федеральная резервная система (США), хранят в резерве огромное количество золота. Известно, что первая выпускает свои золотые запасы на рынок в попытке уравновесить курс евро по отношению к доллару США.

 

Посетите восемь шапок сейчас

 

Ниже приведены некоторые ключевые факты об обратной зависимости между золотом и долларом США:

• Традиционно трейдеры используют золото, чтобы застраховаться от слабости доллара США.
• Это потому, что если цена на золото растет, доллар США обычно падает.
• Таким образом, если золото падает в цене, доллар США обычно растет.
• Трейдеры также могут отслеживать колебания цен на золото по отношению к доллару, отслеживая пару XAU/USD (золото/доллары США).

Это также оказывает сильное влияние на стоимость валютных рынков, будь то только страна, поставляющая его, или на валюты с отрицательной/положительной корреляцией. Это делает золото важным рыночным индикатором для различных пар.

Почему это важно для вас как для форекс-трейдера? Допустим, вы торгуете британскими фунтами, но из-за недавнего дефицита торгового баланса они столкнулись с девальвацией. Вы можете противодействовать этому с помощью растущего товара, такого как золото.

Таким образом, если золото падало, вы можете обратиться к валютной паре с отрицательной корреляцией, чтобы застраховаться от этого. С другой стороны, австралийские и канадские доллары имеют положительную корреляцию с золотом. Мы поговорим об этом далее.

Австралийский доллар (AUD) и золото

Вернемся к Австралии — эта страна является относительно крупным экспортером золота. Таким образом, на его стоимость сильно влияет внутреннее производство.

Основная пара AUD/USD имеет положительную корреляцию с золотом, которая исторически составляла около 80%.

Это означает:

• Когда цена на золото упадет, скорее всего, упадет и AUD/USD.
• Таким образом, если золото растет – эту пару, вероятно, ждет снижение.

Такое понимание бесценно при торговле валютами, так как уровень корреляции будет зависеть от различных факторов. Как мы упоминали в части 6, вы можете проверить эту информацию с помощью индикатора корреляции, который можно найти в Интернете.

Новозеландский доллар (NZD) и золото

Новая Зеландия и Австралия тесно связаны друг с другом как соседи и торговые партнеры. Таким образом, неудивительно, что состояние новозеландского доллара в определенной степени можно измерить с помощью австралийского доллара.

Следовательно, пары AUD/USD и NZD/USD имеют положительную корреляцию, и то же самое касается их отношения к золоту.

• Если экономика Австралии переживает взлеты и падения, Новая Зеландия обычно ощущает на себе влияние этого
• Таким образом, если отношения Австралии с США или ее производство золота изменятся – как NZD/USD, так и AUD/USD будут подвержены колебаниям цен.

Опять же, хотя соотношение золота и валюты может меняться со временем. Знание того, какие страны импортируют и экспортируют определенные товары, может помочь вам компенсировать свой риск. Всегда разумно провести тщательный анализ, прежде чем предположить, что валюты или товары все еще коррелируют.

Для этого вы можете изучить курс между рассматриваемым импортером и экспортером, чтобы понять его корреляцию с рассматриваемым товаром. Этого можно добиться с помощью вышеупомянутого индикатора, покрывающего выбранный вами таймфрейм.

Период, который вы выберете, будет зависеть от вашей торговой стратегии. Возможно, вы захотите получить прибыль от небольших колебаний двух сильно коррелированных активов. Если это так, следите за уровнем корреляции. Если он становится слабее, скорее всего, он ухудшается и больше не приносит вам никакой пользы.

Швейцарский франк (CHF) и золото

Как мы упоминали в части 6 этого курса, валюты-убежища — это те, к которым трейдеры стремятся во времена неопределенности. Сюда входят швейцарский франк, доллар США и японская иена.

В Швейцарии торговля долларом/швейцарским франком является обычным способом компенсировать рост или падение рынка золота. Это потому, что они имеют обратную зависимость, иначе называемую отрицательной корреляцией.

Для дальнейшего уточнения:

• Если стоимость золота упадет – USD/CHF, скорее всего, вырастет в цене.
• Если золото подорожает – USD/CHF, вероятно, столкнется с падением в цене.

Большая часть экономической мощи страны поддерживается ее огромными золотыми запасами, поэтому курс швейцарского франка движется а не против золота. Хотя при торговле никогда не бывает никаких гарантий, вы можете использовать историческое поведение валюты в своих интересах в будущих позициях.

Менее ликвидная торговля сырьевыми товарами

Мы говорили о наиболее ликвидных сырьевых валютах, а теперь мы собираемся рассказать о некоторых менее торгуемых экзотических экономиках.

Бразильский реал (BRL)

Бразилия - страна, богатая природными ресурсами, с точки зрения товаров. Таким образом, цена этого класса активов будет иметь значение для рыночной стоимости бразильского реала.

Посмотрите еще один пример того, как соотносятся товары и валюты:

• Во время бычьего рынка в 2002 году бразильский реал резко вырос в цене.
• Эта цена удвоилась за шесть последующих лет.
• Все замедлилось для этой валюты во время мирового финансового кризиса 2008 года.
• Однако после очередного бычьего периода в сырьевом секторе в 2011 году рынок достиг новых максимумов.

С этого времени бразильский реал снова резко упал в цене. При этом вышеупомянутый пример должен показать, насколько важно осознавать связь между форекс и конкретными товарными рынками! .

Помимо Китая и Австралии, Бразилия является третьим по величине производителем бокситов. Для тех, кто не знает, это осадочная порода с высоким содержанием алюминия, что делает Бразилию одним из крупнейших производителей этого товара. Эта страна также производит железную руду (используемую для производства стали) и сырую нефть.

Бразилия также является одним из ведущих мировых производителей и экспортеров сахарного тростника, кофейных зерен и соевых бобов. Поскольку это сельскохозяйственные товары, даже новости о суровых погодных условиях могут повлиять на стоимость соответствующих валют и продуктов.

Например, в 2014 году Бразилия пережила самую сильную засуху за столетие, от которой пострадало более 50% территории страны. Что произошло дальше? Кофе подорожал в два раза. Два года спустя BRL столкнулся с потерей стоимости по отношению к доллару США на общую сумму 38%.

Российский рубль (RUB)

Еще одной валютой, чувствительной к изменению цен на сырье, является российский рубль. Страна далеко не так диверсифицирована, как, скажем, Австралия, Канада или Бразилия, поскольку 50% российского экспорта составляют нефть и газ.

По некоторым оценкам, в России находятся третьи по величине запасы нефти в мире. Поэтому, если вы в конечном итоге торгуете на этом развивающемся рынке форекс, вам также нужно будет следить за новостями о нефти.

Важно отметить, что российский рубль имеет положительную корреляцию с нефтью. В 2014 году цены на сырую нефть стремительно падали – и российский рубль последовал этому примеру.

При этом в игру вступают и другие факторы, такие как политическая неопределенность и фактор риска. Риск волатильности на этом рынке по-прежнему считается высоким. Следовательно, если цены на нефть вырастут, это не обязательно означает, что вырастет и рубль.

Саудовский риал (SAR)

Запасы нефти Саудовской Аравии считаются вторыми по величине в мире. Отрасль находится под контролем Saudi Aramco, акции которой сейчас торгуются на бирже. Важно отметить, что валюта страны — саудовский риал (SAR) привязана к доллару США.

Для тех, кто не знает, когда рынок «привязан» к доллару США, это означает, что центральный банк соответствующей страны поддерживает фиксированный обменный курс своей валюты. Другими словами, по мере того, как доллары США растут и падают в цене, как и саудовский риал, это ценная информация.

Саудовский риал был привязан к доллару США еще в 1970-х годах, когда мир пережил первый крупный нефтяной кризис. Это привело к тому, что Саудовская Аравия ввела нефтяное эмбарго в отношении США. Спустя несколько месяцев сырье по-прежнему стоило дорого, что оказывало внешнее давление на финансы США.

Таким образом, была заключена сделка, гарантирующая, что доходы от закупок нефти США будут использоваться в инвестиционных целях. Это означало, что правительству Саудовской Аравии пришлось вернуть эти деньги в казначейство США.

Давайте посмотрим, как на саудовский риал могут повлиять процентные ставки в США:

• В 2007 году, после великой рецессии, Федеральная резервная система США решила снизить процентные ставки.
• Опасаясь гиперинфляции, Центральный банк Саудовской Аравии решил не следовать этому примеру.
• Саудовский риал временно вырос до самого высокого значения за 20 лет
• С тех пор эта валюта вернулась к своему фиксированному курсу по отношению к доллару США.
• 1 доллар США равен 3.75 риала Саудовской Аравии.

Теперь давайте посмотрим, какое влияние нефть оказывает на саудовский риал:

• Несколько лет назад Саудовская Аравия приняла участие в ценовой войне из-за нефти
• Это привело к тому, что Saudi Aramco увеличила добычу нефти в стране до рекордно высокого уровня, чтобы сохранить доминирующее положение на рынке.
• Это привело к падению цен на нефть

Ясно, что изменение цен на нефть или доллар США повлияет на эту товарную валюту – либо отрицательно, либо положительно. Это может быть вызвано чем угодно: распределением ресурсов, политической неопределенностью или даже психологией рынка. О последнем мы поговорим в части 10 этого курса.

Венесуэльский боливар (ВЭФ)

Раньше Венесуэла была известна как «нефтегосударство», что означает, что она была домом для одного из крупнейших в мире запасов нефти и в значительной степени зависела от денег, полученных от ее экспорта. Коррупция, элитарность меньшинств и слабые политические институты часто ассоциируются с нефтегосударствами. Излишне говорить, что эта страна быстро перешла к экономическому спаду и стала жертвой гиперинфляции.

После решения президента страны расширить свою власть политический режим Венесуэлы привел к тому, что многие страны ввели санкции против южноамериканской нации. Одна из самых известных санкций — это санкция США, в соответствии с которой были введены заморозка транзакций и запрет на государственные активы в США.

Это привело к огромному спаду в нефтяной промышленности Венесуэлы, а боливар стал одной из наименее ценных существующих валют. С тех пор был избран новый президент США, и санкции были смягчены. При этом многие сомневаются, что нефтяная промышленность или валюта Венесуэлы когда-либо восстановятся — по крайней мере, без иностранных инвестиций от сильной экономики к долговой помощи.

Другие развивающиеся товарные валюты включают перуанский соль (PEN), который в значительной степени зависит от экспорта меди. Тогда есть колумбийское песо (COP). Эта экономика положительно коррелирует с нефтяными рынками в глобальном масштабе. Таким образом, если вы будете торговать USD/PEN или USD/COP, вас будет интересовать любое изменение стоимости нефти. Если нефть упадет в цене, эти пары также, вероятно, упадут.

Южноафриканский рэнд (ZAR)

Хотя официально южноафриканский ранд не является товарной валютой, он тесно связан с сырьевыми товарами. Страна производит платину, железную руду, алмазы и золото, поэтому экспорт сырья играет огромную роль в здоровье ее экономики.

Мы упоминали, что не все корреляции остаются неизменными. Исторически USD/ZAR регулярно демонстрировала положительную корреляцию с ценовыми тенденциями золота. Однако за период с 2011 по 2016 год цена на слитки снизилась. Напротив, за это время южноафриканский рэнд вырос.

В наши дни эта валюта все еще связана с золотом из-за ее зависимости от экспорта. При этом с 1960-х годов глобальная неопределенность, экономическая нестабильность и нестабильная политическая обстановка привели к значительному обесцениванию южноафриканского ранда.

Торговля сырьевыми товарами: нефть и золото – правильно рассчитать время

Когда вы проводите технический и фундаментальный анализ выбранной валютной пары, все дело в том, чтобы подумать о наилучшем способе получения прибыли от ее ценовых скачков.

Учтите этот контрольный список при планировании точки входа или выхода с рынка форекс:

• Валюта, которой вы хотите торговать, и соответствующий товар все еще коррелируют? Если да, то на какой срок?
• Корреляция отрицательная или положительная?
• Есть расхождения? Вы можете использовать это, чтобы открыть позицию в направлении тренда, торгуя валютой, товаром или и тем, и другим.

Когда вы входите в позицию или выходите из нее с целью получения потенциальной прибыли, все зависит от времени и сочетания этого с вашей стратегией. Например, если вы гонитесь за резкими скачками цен, лучшее время для торговли золотом — с 7:5 до 1:6.30 по Гринвичу. С другой стороны, самое ликвидное время для нефти — с XNUMX:XNUMX до XNUMX:XNUMX.

Торговля сырьевыми товарами: нефть и золото – как торговать

Если вы хотите застраховаться от ожидаемого рынком обесценивания доллара США, вы можете воспользоваться его отрицательной корреляцией с золотом. Конечно, это только один пример хеджирования.

Если вы хотите торговать золотом или масло в выбранной вами брокерской компании:

• Найдите «золото» или «нефть» — нажмите «Торговать», чтобы разместить заказ на нужный тип.
• Решите, открывать ли длинную позицию с ордером на покупку или короткую с ордером на продажу — в зависимости от вашего собственного анализа.
• Примените кредитное плечо, если хотите, и решите, сколько вы хотите поставить на свой прогноз.
• Подтвердите свой заказ и следите за рынками

Мы говорили об ордерах в части 3, и тот же принцип применим как к валюте, так и к товарам. Как мы уже говорили, в зависимости от валютной пары, это может привести к тому, что вы откроете длинную позицию по одному классу активов и короткую по другому. Это поможет вам управлять рисками.

Торговля сырьевыми товарами: нефть и золото — полное заключение

К концу части 7 этого курса вы будете слишком хорошо осведомлены о том, что положительная или отрицательная корреляция между товарными валютами не является постоянной связью и будет варьироваться в зависимости от различных других факторов.

С учетом сказанного - иметь открытые глаза на отношения между форекс и сырьевыми товарами - и наоборот - чрезвычайно ценно. Например, когда стоимость нефти ухудшается, страны, которые полагаются на экспорт этого актива, обычно видят снижение стоимости своей валюты.

Это то, что вы можете использовать в своих интересах, если вы также добавите технический и фундаментальный анализ в свою торговую стратегию. Традиционно золото использовалось для защиты от инфляции в США. Вы также можете хеджировать два рынка форекс с отрицательной корреляцией. Например, размещение ордера на продажу по USD/CHF и на покупку по EUR/USD.

 

 

Часто задаваемые вопросы

Что такое товары в торговле на форекс?

Товары — это продукты, которые добываются, выращиваются или добываются по всему миру. При торговле на форекс товарные валюты из страны, которая имеет большое количество запасов нефти и золота - например. Эти страны обычно являются крупными экспортерами рассматриваемого актива. Таким образом, валютные пары будут отрицательно или положительно коррелировать как со стоимостью товара, так и с экономикой, стоящей за валютой. Некоторые валютные пары вообще не имеют отношения.

Что такое положительная корреляция в торговле на рынке Форекс?

Положительная корреляция в торговле на рынке Форекс относится либо к взаимосвязи между двумя валютными парами, либо к взаимосвязи рынка с товаром, например, с золотом. Если это положительно - вы можете предположить, что если один находится на подъеме с точки зрения стоимости - другой пойдет по тому же пути.

Что такое отрицательная корреляция в торговле на рынке Форекс?

Отрицательная корреляция указывает на связь между валютами и/или товарами. В этом случае, если нефть падает в цене, такие валюты, как USD/CAD, будут расти. Знание того, какие активы могут двигаться в противоположных направлениях, очень полезно для хеджирования.

Какие страны имеют самую тесную корреляцию с нефтью и золотом?

Валютами, которые больше всего коррелируют с сырьевыми товарами, являются доллар США, австралийский доллар, канадский доллар и новозеландский доллар. Таким образом, вы можете использовать коррелирующие валютные пары, чтобы получать прибыль от колебаний цен на нефть и золото.

Могу ли я торговать золотом или нефтью самостоятельно?

Да, вы можете торговать золотом и нефтью самостоятельно. Некоторые форекс-трейдеры предпочитают торговать CFD на золото и нефть, чтобы застраховаться от инфляции. Дополнительным бонусом является возможность спекулировать на стоимости актива в любом направлении и применять кредитное плечо.