Ce este analiza fundamentală? – Curs Forex pentru începători: Partea 5

Serviciu de copy-trading. Algo nostru deschide și închide automat tranzacțiile.

L2T Algo oferă semnale extrem de profitabile cu risc minim.

Tranzacționare 24/7 cu criptomonede. În timp ce dormi, facem schimb.

Configurare de 10 minute cu avantaje substanțiale. Manualul este furnizat odată cu achiziția.

Rata de succes de 79%. Rezultatele noastre vă vor entuziasma.

Până la 70 de tranzacții pe lună. Sunt mai mult de 5 perechi disponibile.

Abonamentele lunare încep de la 58 GBP.

L2T Ceva

telegramă

REZULTATE

Pe măsură ce ați ajuns la partea 5 a acestui curs forex pentru începători, veți fi prea conștienți de faptul că investigarea și stabilirea faptelor sunt o mare parte a tranzacționării valutelor. Piața poate fi imprevizibilă în cel mai bun moment, așa că, înarmandu-te cu informații, vei face alegeri mai bune.

Deci asta ridică întrebarea – ce este analiza fundamentală? Pe scurt, acest lucru vă va face să studiați evenimente din lumea reală care ar putea afecta sau influența în mod direct sau indirect valoarea unei monede.

Astăzi, vorbim despre ce este analiza fundamentală și de ce este un instrument important pentru a vă ajuta să preziceți piața valutară. De asemenea, discutăm despre indicatori economici și despre cea mai bună modalitate de a accesa informațiile necesare pentru a vă informa.

 

 

 

Ce este analiza fundamentală?

În partea 4 a acestui curs, "Ce este analiza tehnică?', am vorbit despre indicatorii și instrumentele care sunt cruciale pentru a lua acele decizii mari atunci când tranzacționăm valute. Totul a fost despre acțiunea prețurilor, tendințe și măsurarea impulsului și volatilității pieței.

O altă formă importantă de cercetare necesară este analiza fundamentală. În loc să desenați diagrame și altele, vă va face să cercetați știrile globale - urmărind circumstanțele economice, politice și sociale care v-ar putea afecta tranzacțiile valutare.

 

Vizitați eightcap Acum

 

Ce este a Economice fundamentale Indicator în Forex?

Un indicator economic fundamental atunci când se efectuează analize valutare se referă la o modalitate de măsurare, analiză și predicție a mișcărilor pieței valutare prin studierea informațiilor.

Vedeți mai jos o prezentare rapidă a celor mai comune forme de indicatori economici pentru analiza fundamentală și ce înseamnă aceștia:

• Tulburări politice: Războiul sau tulburările pot face comercianții să se îngrădească către o monedă pentru volatilitatea acesteia sau să o salveze - făcând-o astfel să crească sau să scadă în valoare
• Interes: Băncile centrale ridică dobânzile pentru a restabili echilibrul. Atunci când ratele sunt reduse, acest lucru poate duce la creșterea cererii – ceea ce ne poate duce la creșterea ratelor inflației.
• Inflația: Inflația este un factor major care contribuie la schimbările în cererea și oferta de pe piețele valutare. Ratele ridicate ale inflației tind să facă monedele să-și piardă din valoare și invers.
• Raport Produsul Intern Brut: Acestea includ date și statistici din diferite regiuni, cum ar fi Marea Britanie, UE și SUA. Scopul este de a vă oferi o imagine a puterii economiei în cauză.
• Raport de salarizare non-agricolă: Aceasta arată datele privind ocuparea forței de muncă și salariile din SUA. Dolarul american este moneda de rezervă a lumii, așa că acest indicator este unul de urmărit.
• Calendare economice: Veți găsi calendare economice pentru tranzacționarea valutară de neprețuit. Aceasta vă spune când va avea loc fiecare eveniment important de știri financiare care ar putea afecta piețele valutare.

Datele incluse în astfel de indicatori fundamentali acoperă statisticile economiei globale. Ideea indicatorilor este de a măsura puterea sau creșterea unei monede pentru a evalua mai bine unde vă aflați atunci când o tranzacționați. Acoperim factorii de mai sus mai detaliat pe parcursul acestui curs.

Tulburări politice și război

Tulburările politice sau războiul total au un efect masiv asupra piețelor valutare. Ca atare, acesta este unul dintre indicatorii cheie ai analizei fundamentale. Dacă te gândești la asta în acest fel – războaiele distrug vieți, dar deteriorează și infrastructura și pot aduce economia în genunchi.

Aici pot fi afectate piețele valutare, așa că vedeți câteva exemple de mai jos:

• În 2014, Rusia a invadat Crimeea. Aceasta a fost o mișcare care a văzut grivna ucraineană și Valoarea rublei rusești scade cu peste 50% față de dolarul american în doar un an.
• Euro a primit deja un lovitură de la știrile despre Brexit. Apoi a scăzut la un minim de 14 ani în raport cu dolarul american în 2016 – la vestea despre alegerea cu succes a lui Donald Trump. Dimpotrivă, dolarul american a crescut pe măsură ce comercianții au prezis o potențială reformă fiscală și o rată a cheltuielilor.
• La capătul opus al scalei, în 2017, liderul Coreei de Nord a împușcat o rachetă în spațiul aerian japonez. Yenul japonez și-a confirmat doar statutul de monedă de „adăpost sigur”, devenind mai puternic în zilele care au urmat.
• Un alt exemplu este mișcarea controversată a Regatului Unit de a părăsi UE în 2016 – numită pe bună dreptate Brexit. În 24 de ore de la acest anunț, lira sterlină a scăzut în valoare cu peste 10% față de dolarul american și a continuat pe o traiectorie descendentă timp de aproximativ 4 luni.

După cum puteți vedea, știrile din lume pot face o mare diferență în ceea ce privește valoarea monedelor. Acesta este unul dintre numeroasele motive pentru care cercetarea fundamentală poate fi la fel de crucială ca și analiza tehnică.

Inflația economică și ratele dobânzilor

În ceea ce privește indicatorii, inflația economică și ratele dobânzilor sunt jucători importanți în analiza fundamentală.

Cu toate acestea, dacă sunteți nou în tranzacționarea cu valute, este posibil să nu știți ce impact are acest lucru asupra pieței valutare.

Inflația economică

Un galon de lapte ar costa în jur de 0.36 USD în 1913, dar astăzi ar costa aproximativ 3.60 USD. Aceasta este inflația pe scurt. Desigur, această creștere de preț s-a întâmplat pe parcursul a peste o sută de ani!

Deci, ce este mai exact inflația? Definiția acesteia este o creștere disproporționată a prețurilor în cadrul unei economii. Ca atare, acest lucru are un efect secundar asupra oricărei perechi FX pe care le-ați putea tranzacționa. Doar pentru a vă da un exemplu, dacă Marea Britanie se dovedește a avea o rată a inflației super ridicată – probabil că lira sterlină va fi afectată în ceea ce privește valoarea sa percepută.

Atunci când orice țară se confruntă cu o rată a inflației mare, aceasta poate avea un efect uriaș asupra valorii de schimb a monedei sale. De exemplu, țări precum Zimbabwe, Venezuela, Iran și Argentina au raportat rate anuale ale inflației cuprinse între 50% și 200,000% într-un singur an.

Acest lucru este foarte dăunător pentru evaluarea pieței în cauză - dar poate fi grozav pentru profiturile dvs. dacă cronometrați piața cu ordinea corectă.

Măsuri ale inflației

Există 18 măsuri oficiale ale inflației economice, acestea includ, dar nu se limitează la:

• Indicele prețurilor (IPP)
• Rata de rentabilitate anticipată a inflației
• Câștigul mediu orar (AHE)
• Prețuri de import și export
• Indicele prețurilor de consum (IPC)
• Prețurile petrolului și aurului
• Rate de schimb ponderate comerciale
• Indicele costului locurilor de muncă (ECI)

Băncile centrale folosesc datele menționate mai sus pentru a încerca să mențină o rată constantă și sănătoasă a inflației.

Ratele Dobânzilor Economice

Atunci când efectuați o analiză fundamentală, a fi conștienți de orice modificări ale ratelor dobânzilor este o altă parte importantă a creării unei imagini de ansamblu. Ratele dobânzilor sunt decise de marile bănci mondiale și guvernele țărilor relevante și se vor baza pe inflația sau stabilitatea economiei menționate mai sus. Ca atare, acest lucru are un impact uriaș asupra piețelor valutare.

• Rata dobânzii va afecta în mod direct oferta și cererea piețelor valutare și va afecta sentimentul general față de o monedă.
• Acestea fiind spuse, este important să știți că nu are niciun rost să vă faceți griji cu privire la rata dobânzii actuală, deoarece de obicei, brokerul include acest lucru în cotație.
• Ciclurile și politicile monetare fluctuează în mod normal în funcție de ratele dobânzilor. Acesta este ceva ce tu poate să stai cu ochii pe.
• Dacă observați că această scădere, pentru o perioadă prelungită de timp, este posibil să se inverseze la un moment dat. Acestea sunt informații utile care vă pot ajuta să luați decizii clare atunci când tranzacționați valute.

Ca atare, rata dobânzii vă oferă o imagine mai bună a prețului perceput al unei perechi valutare, deoarece acesta este unul dintre principalii factori decisivi. Băncile centrale pot crește rata dobânzii unei monede pentru a încetini rata inflației și creșterea generală.

Tehnica diferențială a ratei dobânzii 

„Diferenţialul ratei dobânzii”, sau IRD, vă va face să calculaţi diferenţa dintre rata dobânzii a două pieţe valutare similare purtătoare de dobândă. Aceasta înseamnă că s-ar putea să tranzacționați o monedă cu o rată mare și una cu una mică.

De exemplu:

• Moneda A are o rată a dobânzii de 4%
• Moneda B are o rată a dobânzii de doar 1%
• Diferenţialul ratei dobânzii aici este de 3%

La un moment dat a existat o diferență uriașă între rata dobânzii la economiile emergente și cele dezvoltate. În acest moment, piețele puternice s-au asigurat că ratele dobânzilor lor erau mai mici de 0% - speranța fiind să încurajeze cererea.

Între timp, în încercarea de a stabiliza economia și de a limita circulația activelor din țară, piețele emergente au crescut ratele dobânzilor.

Raport Produsul Intern Brut

„Raportul privind produsul intern brut” sau „PIB” este o parte semnificativă a analizei fundamentale în tranzacționarea valutară. Acest indicator economic este o lansare de date uriașă care poate influența puternic piețele valutare.

Motivul pentru care acest lucru este atât de important este că, studiind PIB-ul, veți putea să evaluați mai bine creșterea economică potențială și să obțineți o imagine mai mare a puterii sale. Rețineți că, în timp ce o rată de creștere de 4% ar fi ridicată pentru o economie dezvoltată, națiunile emergente ar fi mai mult triplu, dacă nu mai mult.

Puteți face cu ușurință o comparație între starea actuală a două piețe similare, analizând aceste rapoarte. Pentru a face acest lucru, trebuie să scădeți un curs valutar dintr-un altul și să vedeți care dintre ele crește la un ritm mai rapid.

Dacă datele privind PIB-ul sunt scăzute și arată o creștere economică mică, înainte de a crește până la momentul următorului raport, sunt șansele ca comercianții să înceapă să cumpere. Acest lucru poate duce la intrarea monedei în cauză în teritoriul supracumpărării după un raliu inițial.

Rapoartele PIB care de obicei creează cea mai mare volatilitate pe piața valutară sunt ofertele trimestriale. Puteți decide să utilizați acest lucru în avantajul dvs. Cele mai mari regiuni din lume raportează despre situația lor economică, cel puțin o dată pe trimestru.

Vedeți mai jos o listă de rapoarte privind PIB-ul la scară globală:

• Regiunea Europa – UE: Lansat în fiecare trimestru și an. Acest lucru poate afecta valoarea monedei euro.
• Regiunea Americii de Nord – Statele Unite: Lansat în fiecare lună, trimestru și an. Acest lucru ar putea avea un impact asupra dolarului american.
• Regiunea Europa – Regatul Unit: Lansat în fiecare lună, trimestru și an. Acest lucru poate și va afecta EUR/GBP.
• Regiunea Oceania și Asia – Australia: Acest lucru poate afecta prețul dolarilor australieni și neozeelandezi.
• Regiunea Asia – China, Japonia: Lansat în fiecare trimestru și an. Acest lucru poate avea un efect secundar asupra valorii yenului japonez, dolarului australian, yuanului chinezesc și dolarului neozeelandez.

După cum puteți vedea, rapoartele privind PIB-ul global includ unele dintre cele mai tranzacționate valute din lume. Ca atare, este o formă super importantă de analiză fundamentală.

Raport de salarizare non-agricol

Când cercetați analiza fundamentală ca parte a acesteia curs forex pentru incepatori veți întâlni termenul „Raport de salarizare non-agricolă” sau „NFP”. Acesta este unul dintre principalii indicatori economici utilizați la tranzacționarea cu valute.

Deci, ce este NFP? De fapt, oferă o seamă despre tendințele datelor privind ocuparea forței de muncă și șomaj în SUA. Angajarea contează când vine vorba de băncile centrale și ratele dobânzilor. După cum sugerează același lucru, acest lucru nu include fermierii. De asemenea, omite statistici privind angajații non-profit și guvernamentali și locuințe private.

Vedeți mai jos ce informații veți obține în urma cunoașterii versiunilor NFP:

• Creșteri și scăderi de salariu: Având acces la câștiguri pe oră, vă va oferi o idee mai bună despre cât de sănătoasă este economia. De exemplu, dacă rata de plată scade, acest lucru indică o reducere a cheltuielilor de consum și o scădere a prosperității. În timp ce creșterea salariilor ne-ar arăta un climat economic sănătos.
• Statistica șomajului: Datele dezvăluite aici vor avea un impact asupra modului în care banca centrală a Statelor Unite vede starea economiei.
• Extinderea sectoarelor: Dacă un sector se dovedește a crește prin crearea mai multor locuri de muncă, sau dimpotrivă, o industrie dă naștere ratelor șomajului – acest lucru va fi detaliat în raportul NFP.

Lansarea NFP provoacă, de obicei, valuri mari pe piețele valutare, unele prețuri modificându-se cu până la 500 de pips în câteva minute de la lansare Deoarece acest raport bazat pe ocuparea forței de muncă se concentrează pe SUA, nu va fi surprinzător faptul că, de obicei, lansarea sa către public afectează piața USD. Acest lucru poate avea o influență asupra ratelor dobânzilor și, prin urmare, poate crea o schimbare a valorii dolarului.

Atunci când ratele salariale pe oră și NFP, în general, sunt percepute într-un mod pozitiv - USD poate afișa o afișare optimistă. Probabilitatea în această situație este ca, după lansarea NFP, orice pereche care conține dolarul american poate vedea o schimbare de preț. Acestea ar putea include USD/CHF, USD/JPY, GBP/USD, USD/EUR.

Analiză fundamentală: Importanța calendarelor economice

Un calendar economic vă informează în avans cu privire la momentul în care datele cheie urmează să fie publicate. Când spunem „date cheie” ne referim la NFP menționate mai sus, rapoartele PIB și altele. De aceea este atât de important să vă familiarizați cu acest indicator de tranzacționare – și să profitați la maximum de analiza fundamentală.

De exemplu, oamenii care nu înțeleg calendarele economice evită adesea tranzacționarea în prima vineri a fiecărei luni. De ce? Din cauza îngrijorării cu privire la volatilitatea cauzată de raportul de salarizare non-agricol menționat mai sus.

Dacă te descurci atât cu analiza tehnică, cât și cu cea fundamentală ca parte a sistemului tău de tranzacționare – s-ar putea să culegi roadele unei perioade atât de imprevizibile. Nu sunteți sigur de unde să începeți? În continuare, explicăm cum să descifrem calendarele economice.

Cum să citiți calendarele economice

După cum am clarificat, datele mișcă piețele, așa că pentru cele mai recente lansări și evenimente financiare, trebuie să aveți acces la un calendar economic. Acesta va fi lansat publicului larg în prima vineri a fiecărei luni de tranzacționare. Ca atare, este important să știți cum să descifrați aceste date.

Vezi mai jos cum să citești un calendar economic:

• Dacă este posibil, personalizați calendarul la intervalul de timp specific pe care doriți să îl vizualizați
• Acesta este de obicei oriunde, de la ziua curentă până ieri, săptămâna viitoare – și așa mai departe
• Dacă platforma permite, puteți schimba fusul orar în locul în care locuiți – dacă nu, există o mulțime de calculatoare online în acest scop
• De asemenea, este posibil să puteți filtra după regiune sau zonă – de exemplu, UE, SUA, Marea Britanie
• Apoi, pur și simplu studiați lista de evenimente și deschideți orice credeți că ar putea influența piața valutară pe care o tranzacționați
• Acest lucru vă va oferi o imagine mai mare a ceea ce ați putea cumpăra și vinde cel mai bine

Pentru a exploata mișcările de pe piețele valutare, trebuie să fiți mereu cu ochii pe minge. Acesta este motivul pentru care adăugarea calendarelor economice la lista dvs. de arsenal de tranzacționare vă va ajuta să înțelegeți sentimentul mai larg.

Este ușor să adăugați calendare economice la sistemul dvs. de tranzacționare valutară. De exemplu, ați putea alege să vizualizați unul la începutul fiecărei săptămâni pentru a vedea ce evenimente urmează. A avea ochii deschiși la evenimente și previziuni fundamentale vă poate ajuta să protejați pozițiile deschise.

Alternativ, vă poate conduce să intrați pe piață pentru a profita de oportunitățile potențial profitabile. Cât de interactiv, rapid și actualizat este calendarul va depinde de sursa de la care îl obțineți. Există sute de site-uri web, brokeri, platforme de tranzacționare terță parte și aplicații dedicate acestei forme de analiză fundamentală axate pe valută.

Analiză fundamentală: Unde găsiți știri Forex

Aveți lucruri precum ziare, servicii de abonament și o grămadă de surse online, cum ar fi Yahoo Finance, Bloomberg și Reuters Forex News.

În plus, veți vedea mai jos trei platforme utilizate în mod obișnuit pentru a accesa știri și analize valutare.

La o platformă de tranzacționare Forex

Am menționat gama de indicatori pe care îi puteți folosi atunci când tranzacționați valuta, pentru a obține o perspectivă asupra forței economiei din spatele monedei.

cei mai buni brokeri de valută vă va oferi acces la instrumente de tranzacționare. Unul care îmi vine în minte este calendarele economice menționate anterior. Brokerii de top, AvaTrade și Capital.com oferă acces la calendare economice printr-un clic.

Dacă tranzacționați prin intermediul unui broker care este partener cu platforma de tranzacționare terță parte MetaTrader 4 (cum ar fi cele două tocmai menționate), puteți accesa indicatori macroeconomici.

Aceasta include, de asemenea, cele mai recente știri financiare și previziuni săptămânale. Toate acestea sunt de neprețuit pentru a monitoriza orice ar putea afecta prețul monedei alese.

Surse de știri de lungă durată și fluxuri de date în timp real

Nu este un secret pentru nimeni că în tranzacționarea valutară, știrile fundamentale mișcă perechile valutare. Ca atare, ați putea lua în considerare adăugarea fluxurilor de date în timp real la rutina dumneavoastră de analiză fundamentală.

Veți găsi milioane de rezultate efectuând o simplă căutare pe internet. Unele dintre sursele de știri financiare de lungă durată includ Yahoo Finance, Routers Forex News, Bloomberg Terminal și The Wall Street Journal.

Platforme de tranzacționare socială

Nu ar trebui să vă bazați pe o singură sursă de informații atunci când tranzacționați valute, așa că este întotdeauna înțelept să efectuați o mulțime de cercetări. Acestea fiind spuse, există câteva platforme de tranzacționare socială care vă pot oferi informații de la comercianți reali la fel ca dvs.

De exemplu, la cel mai bine cotat brokeraj AvaTrade, vă puteți expune piețelor valutare și puteți practica analiza fundamentală cu un cont demo gratuit prin MT4 sau MT5. După cum spuneam, aici veți găsi și indicatori economici și calendare.

De asemenea, puteți descărca o aplicație gratuită numită AvaSocial, care vă permite să vedeți fluxul live al colegilor comercianți de valută. Acești oameni reali împărtășesc adesea actualizări și teorii importante cu adepții. De asemenea, puteți urmări și copia un comerciant experimentat în acest fel.

 

Vizitați eightcap Acum

 

Analiza fundamentală cantitativă vs calitativă

Alți termeni pe care îi puteți vedea când cercetați analiza fundamentală sunt „cantitativ” și „calitativ”.

Să facem diferența între cele două.

• Analiza fundamentală cantitativă: Mai simplu, acest lucru îi vede pe comercianți concentrându-se mai mult pe fapte, statistici și probabilități. Acest lucru vă permite să eliminați o mare parte a emoției din tranzacționare - lăsându-vă să vă concentrați pe a face alegeri informate bazate pe datele pe care le-ați studiat, mai degrabă decât pe „un sentiment”
• Analiza fundamentală calitativă: Acest lucru vă vede să cercetați tot ceea ce nu poate fi măsurat cu matematică – cum ar fi tendințele sau sentimentul asupra unei economii conform mass-media. În esență, orice simțiți că ar putea influența relația unei monede cu alta

Puteți practica atât analiza fundamentală cantitativă, cât și calitativă atunci când încercați să preziceți direcția perechii valutare alese.

Ce este analiza fundamentală?: Concluzie completă

Cunoașterea este regele în spațiul valutar, așa că, adăugând analize fundamentale la setul de instrumente de tranzacționare, vă veți oferi cel mai bun început posibil. După cum am tratat în partea 5 a acestui curs valutar pentru începători, analiza fundamentală presupune să fiți la curent cu cele mai recente știri financiare.

De asemenea, veți verifica calendarele economice pentru cele mai recente și viitoare evenimente globale - căutând orice ar putea afecta piețele valutare. Aceasta poate include modificări ale cifrelor șomajului, ale ratelor dobânzilor și o creștere sau scădere a salariilor pe oră. Toate acestea pot afecta cel puțin o economie.

Fiind conștienți de evenimentele globale și ce economii s-ar putea confrunta cu probleme - veți putea lua decizii informate cu privire la momentul în care să intrați sau să părăsiți piața pe care o tranzacționați. Puteți accesa diferite forme de instrumente de analiză fundamentală prin intermediul brokerilor online parteneri cu MetaTrader 4 și 5.

 

 

Întrebări frecvente

Ce este analiza fundamentală în tranzacționarea valutară?

Analiza fundamentală presupune să fii cu ochii pe cele mai recente știri și evenimente financiare. Aceasta poate include studierea unor indicatori precum creșterea și scăderea ratelor dobânzii sau a inflației, rapoartele de salarizare non-agricole, calendarele economice, rapoartele interne brute și multe altele.

Unde pot accesa analiza fundamentală?

Puteți accesa analize fundamentale din multe servicii de știri online și există, de asemenea, o mulțime de furnizori de abonament pentru e-mail. Una dintre cele mai bune modalități de a accesa analiza fundamentală este să vă alăturați unui broker precum AvaTrade, cu conexiuni la platformele de tranzacționare ale terților MT4 și MT5. Această platformă oferă calendare economice, fluxuri de știri și multe altele.

Care sunt diferitele tipuri de analiză fundamentală?

Există două tipuri principale de analiză fundamentală și aceasta este calitativă și cantitativă. Primul implică analizarea informațiilor care nu pot fi măsurate cu numere. Aceasta din urmă presupune analizarea statisticilor și a datelor de preț - informații care pot fi cuantificate.

Ce este un calendar economic în tranzacționarea valutară?

Un calendar economic este o parte foarte importantă a analizei fundamentale. Aceasta este o listă publicată publicului larg lunar, trimestrial și anual și include orice evenimente și rapoarte demne de remarcat datorate în lumea financiară. Există mai multe locuri în care puteți studia aceste informații, iar unul dintre acestea se află la cel mai bine cotat brokeraj Capital.com. Brokerul este fără comision și oferă, de asemenea, acces la știri și funcții.

Cum pot învăța analiza fundamentală?

Cel mai bun mod de a învăța analiza fundamentală este să citești ghiduri și să exersezi. Pentru început, s-ar putea să găsiți un calendar economic care vă place sau să vă înscrieți la un serviciu de abonament de știri sau un blog financiar. Un alt mod de a învăța prin practică este să accesezi un cont de tranzacționare demonstrativ gratuit prin intermediul brokerului tău. AvaTrade și Capital.com oferă un cont gratuit de tranzacționare pe hârtie pe care îl puteți conecta la MT4 pentru o grămadă de instrumente de analiză fundamentală.