Curs de tranzacționare

Combinații câștigătoare pentru strategii de tranzacționare

În capitolul 9 vă vom arăta ce strategii de tranzacționare puteți combina pentru a obține cele mai bune rezultate (două sunt de obicei mai bune decât una).

• Elliott Wave: Model de predicție
• Divergence Trading: preziceți viitorul
• Plan de tranzacționare: Strategie de retracere/reversare
• Poziția de deschidere și de închidere: două strategii de tranzacționare simple
• Corelația valutară: strategie fundamentală – jucați-vă monedele ca la un joc de șah
• Carry Trade: Strategie alternativă excelentă

Combinarea indicatorilor

În lecția anterioară am introdus indicatorii tehnici importanți. De asemenea, am încurajat utilizarea simultană a doi până la trei indicatori înainte de a decide asupra unei tendințe și a acțiunii de luat, dar nu mai mult.

Ați aflat despre indicatorii tehnici și ați văzut exemple despre modul în care aceștia funcționează individual. Dar, așa cum am menționat în lecțiile anterioare din acest curs, cel mai bun mod de a construi o strategie valutară este combinarea indicatorilor.

Acum să aruncăm o privire la șase combinații câștigătoare (după părerea noastră) de indicatori valutar, pentru a încheia acest subiect:

Media mobilă + Stochastică

Acesta este unul dintre strategia noastră de tranzacționare preferată și cea mai populară. pentru tranzacționare pe termen scurt și adesea și pentru semnale pe termen lung. După cum puteți vedea, stocascul este supracumpărat și prețul este chiar sub media mobilă 100 înainte de a se întoarce spre sud. Aceasta este o strategie forex foarte eficientă, mai ales dacă există formațiuni de sfeșnic. Este o strategie de tranzacționare principală și pe piețele de indici și de mărfuri.

Benzi Bollinger + Stochastic

MACD + RSI

SAR parabolic + EMA

SAR parabolic + Stochastic

Fibonacci + MACD

Ai grija!

V-am arătat câteva exemple pentru a demonstra cum ne ajută folosirea instrumentelor tehnice determina tendinte, direcții viitoare, intrări și ieșiri și alte date de piață necesare.

Este totul atât de ușor? Trăim într-o lume perfectă? Desigur că nu!

Prima problemă este că alertele care vin de pe piață sunt uneori greșite.

Imaginează-ți că ești un jucător NBA. Echipa ta joacă împotriva lui Kobe Bryant și LA Lakers. Antrenorii tăi nu sunt proști, ei vor pregăti un plan de joc și vor analiza rivalii tăi urmărind casete și statistici. Să presupunem că analiza arată că în ultimele cinci jocuri Kobe a luat în medie 7 trei aruncări și a marcat, de asemenea, 90% din linie. Ei mai știu că îi place să meargă la coș din partea dreaptă, cu mâna stângă. Antrenorii te vor pregăti să încerci să concurezi cu aceste fapte, datorită probabilității mari ca aceste numere și date să fie similare în timpul jocului de mâine seară. Aveți garanții că va funcționa? Ești pe deplin încrezător că Kobe va urma aceste numere? Desigur că nu!

Oricum, se recomandă să vă pregătiți. Același lucru este valabil și cu tranzacționarea. Indicatorii sunt foarte eficienți, dar s-ar putea să se înșele și să vă inducă în eroare.

Luați următorul grafic, de exemplu, care conține doi indicatori – EMA (pe grafic) și MACD (dedesubtul acestuia):

Puteți vedea din diagramă că semnalele au fost greșite! În punctul marcat din stânga pe grafic, MACD (Cumparare) înțelege greșit - puteți observa scăderea prețului imediat după semnalul CUMPĂRĂ. În locul marcat din dreapta, EMA înțelege greșit - nu oferă deloc niciun semnal pentru un trend ascendent, în timp ce MACD oferă semnalul de CUMPĂRARE corect.

O altă problemă este că există momente când diferiți indicatori oferă semnale diferite.

Un alt exemplu cu 3 indicatori pe diagramă – Stochastic, RSI (ambele sub diagramă) și SAR parabolic (pe diagramă):

Puteți vedea că toți indicatorii ne îndreaptă către aceleași acțiuni. Bravo! Este o plăcere să fac afaceri cu tine...

Mai departe, să verificăm indicatorii și să urmărim alertele.

Aici, pe de altă parte, cazul este diferit. Parabolic SAR + Stochastic + RSI arată că adesea indicatorii nu se corelează între ei, ceea ce poate provoca confuzie în rândul comercianților. În cazul în care fiecare indicator vă oferă alerte diferite, este mai bine să nu faceți nicio mișcare! Așteptați alte oportunități. Dacă oricum doriți să deschideți o poziție – mergeți cu majoritatea.

Elliott Wave – Model de predicție

Unul dintre elementele fundamentale ale analizei tehnice este numit după Ralph Nelson Elliott, un economist. Aceasta este o tehnică de identificare a modelelor comerciale. Acesta servește ca un instrument bun pentru prezicerea direcțiilor tendințelor. Teoria Valurilor Elliot funcționează pe principiul mișcării valurilor – comercianții fluctuează în mișcări naturale, continue și repetate, ca o secvență de valuri care se prăbușesc pe plajă. Ne referim la valuri drept etape. Fiecare etapă din cele opt etape, construiește o singură mișcare care poate dura diferite perioade de timp (o vei obține în 3 minute, nu-ți face griji). Din punct de vedere psihologic, comercianții reacționează de obicei în mod similar la fiecare val. Aceste reacții creează un model a cărui continuare poate fi prevăzută. Elliot a descoperit o mișcare relativ armonică, distinctă, care a continuat să se repete.

Problemă – Mulți comercianți tind să se bazeze prea mult pe acest model și este greșit să vă puneți toate ouăle într-un singur coș! În plus, în multe cazuri, undele Elliott sunt greu de identificat. Comercianții fac greșeli de recunoaștere și interpretări greșite ale graficelor.

Să vedem cum arată un model de undă Elliott pe următoarele diagrame:

Puteți vedea că modelul este asamblat la prima tendință majoră (în acest caz - trend ascendent), construit din 5 etape (Valurile 1 până la 5) și un trend secundar mai mic (în cazul nostru un trend descendent), construit din 3 etape ( Valurile de la A la C).

O serie de reguli:

• Valul #2 nu va trece niciodată de punctul de pornire al valului #1;
• Valul #3 nu va fi niciodată cel mai scurt dintre cele cinci etape care construiesc prima tendință;
• Valul #4 nu va intra în intervalul de preț al valului #1. Presupunând un trend ascendent, acesta se va termina întotdeauna mai sus decât vârful valului #1;
• Valul #2 și valul #4 se termină de obicei în jurul rapoartelor Fibonacci

Fiți atenți la toate cele 8 etape ale Valului Elliot din următorul grafic:

Se va repeta modelul din nou? Bingo!

Identificarea la timp a unui val Elliot poate produce profituri mari!

Iată un exemplu frumos de identificare a punctului de deschidere al valului #3 cu Al lui Fibonacci ajutor (Raport 0.618):

Să vedem ce se întâmplă în continuare:

În cele mai multe cazuri, înălțimea valului este aproximativ aceeași cu cele trei rapoarte principale Fibonacci (.50, .382 și .618).

Divergence Trading - Prezice viitorul

Nu ar fi grozav dacă ai putea prezice evenimente viitoare? Să zicem, numerele câștigătoare la următoarea loterie? Să nu ne lăsăm duși de cap... Nu putem recunoaște că știm cum să o facem (evident că nu suntem Harry Potter), dar Strategii de tranzacționare de divergență ajutați-ne să anticipăm viitoarele mișcări ale prețurilor.

Divergența are loc atunci când direcțiile de pe graficul de preț și de pe graficul indicator se împart. Când apare o divergență, ne ajută să stabilim dacă asistăm la un bun punct de ieșire/intrare. Tranzacționarea divergentă ne permite să așteptăm cu execuțiile noastre până aproape de punctul final al tendinței și, prin aceasta, mărim profiturile și reducem riscurile în același timp!

Cum poți face asta în practică? Pur și simplu, comparați mișcarea prețului de pe grafic cu ceea ce arată indicatorul.

Să întâlnim două tipuri de divergențe și să verificăm cum funcționează de fapt:

Divergenta regulata – Ne informează că perechea slăbește și că tendința este pe cale să se încheie. Un bun indiciu pentru schimbarea direcției tendinței.

Când prețul trece de la un maxim la un maxim mai mare, iar indicatorul se mută de la un maxim la un maxim mai scăzut, ar trebui să vă pregătiți pentru o divergență de urs:

Fi atent la il preţ, care se deplasează de la un minim la unul mai mare, și la indicatorul care se mută de la un scăzut la unul mai scăzut. În acest caz, graficul semnalează o tendință ascendentă continuă.

Următorul desen arată o divergență ascunsă de urs și semnalează continuarea scăderii prețurilor:

Exemplu pe graficul EUR/USD, 1 oră:

Să vedem cum arată divergența ascunsă pe o diagramă reală, folosind Stochastic:

Puteți observa „Divergența ascunsă HL/LL” perfectă. Acest tip de divergenţă semnal este o continuare a trendului ascendent. Asta se va întâmpla aici?

Sfat: Divergența este mult mai eficientă pentru tranzacțiile pe termen lung.

Rețineți: indicatorii recomandați pentru utilizarea metodei divergenței sunt în principal MACD, RSI și Stochastics. Aici folosim uneori divergența pentru noi semnale de tranzacționare valutară pe termen lung.

Divergență – Nu uitați:

1. Pentru a trasa linii. Diferența dintre cele două maxime sau cele două minime ale prețului trebuie să fie clară, fără întreruperi.
2. Utilizați un indicator adecvat.
3. Comparați linia atașată din graficul de preț cu linia atașată din graficul indicatorului.
4. Dacă observați o divergență prea târziu, nu vă faceți griji! Ai răbdare și așteaptă să apară următorul.

Plan de tranzacționare – Strategie de retragere și inversare

Retracerile au loc de obicei atunci când o pereche atinge cele trei rapoarte Fibonacci – 61.8%, 50% sau 38.2% și se oprește, înainte de a reveni la direcția sa generală.

Dacă prețul depășește toate aceste niveluri și depășește 61.8%, ar putea exista o șansă bună pentru o inversare.

Să vedem un exemplu în perechea EUR/CHF:

Un alt instrument bun este Trendline Strategia de tranzacționare. Dacă suntem tăiați de preț, este posibil să asistăm la o inversare:

Comercianții cu experiență știu deja ceva sau două despre monede. Ei știu că, în multe cazuri, perechile majore ajung la vârfurile lor zilnice în orele de vârf ale sesiunilor de început din New York, când sesiunea de la Londra este încă deschisă. Ei știu, de asemenea, că, folosind mai mulți indicatori, ar putea deja să ghicească zonele generale de pe grafic în care prețul ar fi obosit, s-ar încetini, s-ar inversa și s-ar întoarce la zona medie zilnică.

Încă un lucru pe care îl pot face este să găsească intervalul de preț mediu zilnic al unei anumite perechi, de-a lungul unei perioade alese (prin utilizarea instrumentului ADR pentru calcularea pips-ului mediu zilnic! Dacă ADR arată că un anumit interval de preț în ultimele 20 de zile a fost 120 sâmburi pe zi – cu excepția cazului în care s-a întâmplat ceva dramatic astăzi, putem presupune cu siguranță că va fi intervalul aproximativ de azi, și mâine și așa mai departe, până când va avea loc un eveniment fundamental major și va afecta piața.

Exemplu de tranzacționare:

În primul rând, luăm în considerare câteva date importante de pe diagramă, până la punctul actual. În exemplul nostru, tranzacționăm pe sesiunea de la Londra. Graficul de mai jos este de 10 minute. grafic (Fiecare sfeșnic reprezintă 10 minute). Graficul reprezintă cadrul de 5 ore: 8 am până la 1 pm GMT (ora Londrei). Ce inseamna asta? Înseamnă că în ultima oră a început sesiunea din New York și s-a alăturat sesiunii de la Londra.

Oricum, dorim să găsim intervalul de preț mediu zilnic. Acest lucru ne va oferi o indicație cu privire la preț pe o zi întreagă de activitate, pe parcursul tuturor sesiunilor. Pe graficul de mai jos putem observa că în timpul orei de deschidere de astăzi în Londra, prețul a fost 1.2882.

În continuare, să presupunem că vorbim aici despre perechea EUR/USD.

Veți observa tendința descendentă în timpul sesiunii de la Londra. Prețul coboară la un minim de 1.279 și crește puțin înapoi la 1.2812 imediat după începerea sesiunii din NY.

Acum, am folosit instrumentul ADR și am descoperit că intervalul mediu zilnic de sâmburi pentru această pereche în ultimele 20 de zile este de 120 de sâmburi pe zi. Ce inseamna asta?

Înseamnă că acum ne putem concentra asupra punctelor maxime și minime de pe graficul nostru de până acum: punctul maxim este 1.2882, iar punctul minim este 1.2789. Le putem folosi pentru a calcula posibilele suporturi și rezistențe pentru mai târziu în acea zi, în timpul sesiunii din NY. Un posibil nivel de suport ar fi 1.2762 (1.2882-120); iar un posibil nivel de rezistență ar fi 1.2909 (1.2789+120).

Până aici e bine, nu?

Ei bine, acum vine partea dificilă. Acesta este pasul expertizei. Dacă doriți să tranzacționați ca profesioniștii, este necesar să verificați din nou și să vă verificați strategia:

Vom examina acum perechea noastră pe intervale de timp multiple. Să vedem perechea noastră pe un grafic de 2 ore (Fiecare sfeșnic reprezintă 2 ore). Astfel am putea vedea dacă posibilele suporturi și rezistențe pe care le-am calculat sunt aproximativ aceleași cu cele de aici, sau dacă sunt total diferite.

RememberFibonacci și Pivot Points sunt cei mai eficienți indicatori pentru strategia de retragere/inversare.

Ei bine, suspiciunile noastre au fost verificate! Puteți vedea pe grafic că 1.2909 este într-adevăr un nivel de rezistență puternic! Atenție la ceea ce se întâmplă pe 1.2762- Se așează exact peste 0.5 Rapoartele Fibonacci! Observați că la început este folosit ca suport, iar când este spart, se transformă în rezistență. Ne așteptăm să se transforme din nou într-un nivel de suport mai târziu în timpul sesiunii curente din New York!

Chiar acum avem un plan de tranzacționare remarcabil pentru restul zilei! Ne-am dat seama unde vor fi suportul și rezistența și ne-am dat seama de intervalul de preț zilnic. Suntem gata să mergem.

Acum, știm că acest paragraf anume a fost puțin mai greu. Fă-ți timp să-l lași să se afunde.

Un alt indicator care funcționează bine cu această strategie sunt punctele pivot. Dacă prețul rupe suporturile sau rezistențele, ar putea exista o șansă bună de inversare. Atâta timp cât prețul nu rupe toți cei 3 pivoti, vom asista la o retragere la tendința generală:

Poziții de deschidere și de închidere

Sunteți pe cale să învățați strategii de tranzacționare foarte simple, intuitive și de bază, care rezumă foarte bine părți din materialul de până acum.

Comerț Swing – O strategie de tranzacționare pe termen scurt. De obicei durează de la câteva zile până la o săptămână. Scopul acestei strategii este de a conduce tendințele existente ale pieței și de a profita cât mai mult de ele, pentru a obține profituri relativ rapide, reacționând în același timp rapid la schimbările de comportament pe piață. Ideea este să călătorești pe val. Fiecare tendință majoră este construită din grupuri de valuri. Metoda este să decideți când să cumpărați și când să vindeți observând valurile.

Fibonacci ne ajută din nou:

Încă o dată, doar de data aceasta cu Fibonacci – să aruncăm o privire mai atentă la tendințele interioare din a doua parte a trendului general ascendent – ​​sau așa cum sunt numite – „tendință în cadrul unei tendințe”. Acest nume vine de la graficele cu interval de timp mai mici, dacă te uiți la graficul de 4 ore, vei vedea tendința ascendentă mai mare. Dar, dacă treceți la intervale de timp mai mici în timpul retracției, cum ar fi graficul de 15 minute, tot ce puteți vedea este o tendință descendentă. Vom verifica dacă are loc într-adevăr o retragere sănătoasă (când retragerea îndeplinește criteriile Fibonacci în cadrul tendinței generale):

Două valuri în sus, aproximativ aceeași dimensiune, două corecții, de două ori pe raportul 0.50 sau nivelul de retragere Fibonacci de 50% – Ei bine, avem un model. Șanse bune ca tendința ascendentă să continue!

Două puncte importante de luat în considerare:

A avea un plan de tranzacționare este crucial în această afacere. Planul s-ar putea să nu fie exact același pentru fiecare tranzacție, adică s-ar putea să îl modificați de la o tranzacție la alta în funcție de analiză, dar este necesar să aveți un plan de tranzacționare. Nu fi prea agresiv încercând să câștigi întreaga tendință. Este imposibil să preziceți cu precizie vârfurile și minimele. Nu te forța dacă întârzii la o anumită tendință. Așteptați să sosească următorul! După cum se spune în valută, nu urmați prețul, lăsați-l să vină la dvs.
Setați Stop Losses. Acest lucru este extrem de important! Vă sfătuim cu insistență să le setați pe fiecare dintre pozițiile voastre! Obișnuiți-vă să lucrați cu comenzi „stop loss” și „take profit”.

Breakouts – Strategia Breakout este eficientă în principal pentru diverse condiții de tendință. În această metodă, ne uităm la nivelul de suport și rezistență. Odată ce identificăm o erupție, acesta ar fi punctul nostru de intrare, urmând așteptarea că tendința va urma acea direcție:

Nu uitați să setați un Stop Loss! În exemplul nostru, l-am plasat cu o fracțiune deasupra punctului de breakout (în cazul în care asistăm la o falsificare, adică greșim!). Odată ce prețul a câștigat o oarecare distanță față de punctul nostru de intrare, ne putem deplasa Stop Loss puțin mai jos, sub punctul nostru de intrare. Multe platforme valutare, cum ar fi MT4 și MT5, oferă acum opțiunea în cazul unei pierderi de trailing stop. Înseamnă că plasați un stop loss (să zicem 50 de pips) și, pe măsură ce tranzacția se mișcă mai profund în profit, stop loss-ul dvs. continuă să se miște în aceeași direcție, crescând potențialul de profit chiar dacă este declanșat.

Amintiți-vă: pentru a vă asigura că profiturile vă deplasează Stop Loss-ul în direcția tendinței!

• Triunghiurile sunt instrumente fantastice (le-ai întâlnit acum câteva lecții) pentru strategia Breakout:

Când triunghiul este simetric, situația este puțin diferită. O erupție poate apărea de ambele părți, prin urmare activăm o acțiune OCO (One Cancel the Other). Am stabilit 2 intrări – una deasupra vârfului și cealaltă sub acesta. Trebuie să vă amintiți să o anulați pe cea care se dovedește a fi contrară noii direcții a tendinței:

Corelația valutară (strategie fundamentală)

Joacă-ți monedele ca la un joc de șah

Diferitele perechi valutare mențin relații complexe între ele. În unele cazuri, mai aproape și mai strâns, iar în altele distanțate și indirecte (cum ar fi verii terți). Corelația măsoară relațiile lor. Cu alte cuvinte, se referă la legătura dintre două perechi – modul în care o anumită pereche va reacționa la mișcarea altei perechi. Uneori corelația este pozitivă și alteori este negativă.

Important: există întotdeauna o relație între 2 perechi. Nu există o singură pereche care să fie complet izolată de toate celelalte perechi. Monedele corelate sunt, de asemenea, grozave pentru a hedging tranzacționare strategie.

Traderii cu experiență deschid de obicei mai multe poziții simultan (tranzacționează pe 2 sau mai multe perechi în același timp). După ce exersați câteva zile, vă veți transforma într-un trader mai bun și, probabil, veți dori să deschideți mai mult de o poziție de fiecare dată. De aceea este necesar să fim conștienți de aceste relații! Tranzacționarea cu un număr de perechi în același timp este excelentă pentru reducerea riscurilor.

Calcularea corelației fluctuează pe o scară de la 1 la -1. 1 descrie o corelație pozitivă perfectă (corelație 100%) între cele două perechi. Perechile cu corelația 1 se mișcă în aceleași direcții 100% din timp. Când corelația este egală cu -1, aceasta reprezintă o corelație negativă perfectă între două perechi. Două perechi se mișcă în direcții opuse 100% din timp.

Indici precum FTSE 250, NASDAQ, DAX etc. sunt de obicei corelați pozitiv și pot varia de la 0.5 la 1. În cadrul acestora, totuși, unele dintre companiile listate la aceste burse ar putea fi corelate negativ, în funcție de industrie. De exemplu, companiile specializate în tehnologia de călătorie dezvoltă noi motoare sau motoare care folosesc mai puțin combustibil sau deloc. Deci, atunci când aceste companii construiesc noi modele de motoare și minimizează consumul de combustibil, prețul acțiunilor acestor companii crește, în timp ce prețul acțiunilor companiilor petroliere scade. Putem spune că corelația dintre cele două industrii este corelată negativ.

Corelația egală cu 0 indică nicio legătură vizibilă între două perechi. În acest caz, este imposibil să tragem concluzii despre influența unei perechi asupra celeilalte.

Important: Nu trebuie să calculezi nimic! Există site-uri financiare care fac toată treaba pentru tine, prezentând tabele de corelare după calcularea ratelor. Singurul lucru care vă rămâne de făcut este să citiți datele din tabel.

De exemplu, să urmărim nivelurile de corelație dintre EUR/USD și celelalte perechi majore pentru diferite intervale de timp (începând cu 30 iulie 2016):

Din tabel: Puteți vedea, de exemplu, că corelația dintre EUR/USD și USD/CHF este fie foarte negativă, fie foarte pozitivă, în toate perioadele prezentate în tabel (în afară de una sau două perioade). Ce inseamna asta? Să presupunem că doriți să tranzacționați cu aceste 2 perechi – nu deschideți două semnale forex sau 2 tranzacții care se mișcă în aceeași direcție (adică ambele vor deveni optimiste sau de urs), cu excepția cazului în care utilizați strategia de acoperire, ci mai degrabă în direcții opuse. Dacă te gândești să cumperi o pereche, ar trebui să o vinzi pe cealaltă.

Datorită conexiunii lor strânse (corelația foarte puternică între ele), nu am tranzacționa aceste două perechi simultan. Nu va provoca nicio reducere a riscurilor dumneavoastră! De fapt, o astfel de mișcare îți va crește riscul! Ar fi mult mai bine să vă împărțiți tranzacțiile între perechi cu corelație parțială.

Exemplu: Așa arătau EUR/USD (diagrama din stânga) și GBP/USD (diagrama din dreapta), într-un grafic de 8 ore (perioada totală de 1 lună). Mergeți la tabel: puteți vedea că corelația dintre ele este de 0.96, aproape un pozitiv perfect. Acum înțelegeți de ce graficele lor sunt practic identice. Nu ar fi inteligent să tranzacționăm ambele perechi, deoarece ne va crește riscul. Gândește-te, ar fi ca și cum ai cumpăra două pachete din aceeași pereche!

• Nu este recomandat să tranzacționați perechi care au o corelație perfectă pozitivă/negativă, sau chiar aproape perfectă. Nu are rost să cumperi o pereche în timp ce o vinzi pe cealaltă, gândindu-te „acum am un plan echilibrat”. Este ca și cum ai cumpăra o pereche și, în același timp, o vinzi la un preț similar. Și, ați plăti un comision dublu pentru că vă plătiți brokerul pentru două poziții!
• Rețineți: corelațiile se modifică în intervale de timp diferite. Aruncă o privire la masa noastră. Corelația săptămânală dintre EUR/USD și GBP/USD este egală cu 0.96, în timp ce corelația lunară dintre aceleași perechi este egală cu 0.42! Ar trebui să fiți foarte conștienți de aceste schimbări. Ratele de corelație se modifică din motive fundamentale, printre care modificări ale ratelor dobânzilor, evenimente politice și alte cauze.
• Nu uitați că știrile despre o anumită pereche ar putea avea efecte asupra altor valute (și, prin urmare, asupra altor perechi).
• Corelația ne ajută să ne răspândim și să reducem riscurile.

Sfat: Împărțiți tranzacțiile în perechi cu o corelație puternică (dar nu foarte puternică). Intervalele bune sunt 0.5-0.7 și -0.5 – -0.7.

Sfat: Vă permite, de asemenea, să testați semnalele de tranzacționare valutară pe o anumită pereche. Dacă credeți că o anumită pereche este pe cale să se rupă pe diagramă, puteți examina graficul unei perechi similare pentru a vedea ce se întâmplă acolo.

Perechi de valute tipice în aceeași direcție:

• EUR/USD și GBP/USD
• EUR/USD și AUD/USD
• EUR/USD și NZD/USD
• USD/CHF și USD/JPY
• AUD/USD și NZD/USD

Perechi tipice cu mișcare inversă:

• EUR/USD și USD/CHF
• GBP/USD și USD/JPY
• USD/CAD și AUD/USD
• USD/JPY și AUD/USD
• GBP/USD și USD/CHF

Carry Trade – Strategie fundamentală alternativă excelentă

Strategia Carry Trade funcționează prin vânzarea sau „împrumutul” (scurtă) a unei monede cu o rată a dobânzii scăzută; și cumpărarea („împrumut”) unei monede cu o rată a dobânzii ridicată. În acest moment, CHF, JPY și EUR au cele mai mici rate ale dobânzii, în timp ce NZD și AUD au cele mai ridicate rate. Am arătat acest lucru în tabelul din primele pagini ale acestui curs, așa că luați în considerare aceste monede dacă doriți să utilizați această strategie.

Carry trade este un sistem eficient pentru profituri atunci când piața „se odihnește”. Profiturile potențiale derivă din diferența (diferența) dintre ratele dobânzilor ambelor valute și așteptările privind schimbările viitoare ale acestor două rate ale dobânzii. Adică, o parte din considerentele unui comerciant atunci când alege o pereche pentru a „transporta” vor fi așteptările sale că, pe termen scurt, vor avea loc modificări ale ratei dobânzii a uneia sau ambelor valute ale perechii. Dacă diferența crește, comerciantul câștigă și invers.

Exemplu:

Spuneți că mergeți la bancă și cereți un împrumut de 20,000 de dolari. Banca aprobă la o dobândă anuală de 2%. Cu toți banii pe care i-ați împrumutat cumpărați obligațiuni pentru investiții, ceea ce vă va produce o dobândă anuală de 10%.

Frumos, nu crezi? Așa funcționează Carry Trade.

Capturile Carry Trade sunt foarte populare printre comercianții experimentați. Există mai mult de câțiva brokeri care oferă acest serviciu automat pe platforma lor.

Comercianții trebuie să fie atenți la schimbările neașteptate ale interesului în economiile dezvoltate, țările lumii a treia și perioadele instabile.

Important: Acest sistem este de obicei eficient pentru jucătorii „grei” și speculatorii de bani mari, care investesc o cantitate mare de capital, care doresc să producă câștiguri frumoase la ratele dobânzilor.

Exemplu de strategie de tranzacționare Forex:

Să presupunem că aveți 10,000 USD pentru investiție. În loc să mergeți la banca dvs. și poate să obțineți o dobândă anuală de 2% (200 USD pe an), ați putea să vă investiți banii în Forex și să faceți Carry Trading pe o pereche aleasă. Pe baza a ceea ce ați învățat despre efectul de pârghie, puteți alege să profitați în mod rezonabil de 10,000 USD - folosiți-l de 5 ori. 10,000 USD valorează acum 50,000 USD. OK, fiți atenți acum: ați deschis o poziție în valoare de 50,000 USD cu o valoare reală de 10,000 USD. Să presupunem că în cursul anului următor, raportul diferențial va fi de 5% (cu alte cuvinte, diferența dintre ratele dobânzilor celor 2 instrumente ale perechii alese de dvs. se va mări cu 5%). Ai câștiga 2,500 de dolari pe an! (2,500 este 5% din 50,000) Doar investind în modificări ale ratei dobânzii și rate. 2,500 USD reprezintă 25% din investiția inițială inițială pe această poziție!

Există 3 posibilități aici:

1. Dacă moneda pe care o cumpărați se prăbușește și își pierde din valoare, ți-ai pierde investiția (indiferent de sistemul „carry trade”. Ai pierde deoarece moneda a pierdut mai multă valoare decât ai câștiga din diferența de dobândă).
2. Daca perechea tranzactionata isi pastreaza mai mult sau mai putin valoarea, avand un an stabil fara modificari, vei profita de raportul diferential de 5%! Acesta este scopul Carry Trade: faceți bani din ratele dobânzilor, nu din mișcările prețurilor pe grafice.
3. Dacă moneda pe care o cumpărați se întărește și valoarea acesteia crește, câștigați de două ori! Atât din raportul diferențial de 5%, cât și din valoarea mai puternică a perechii în piață

Important: Dacă raportul diferențial al unei anumite perechi este egal cu #%, înseamnă că dacă doriți să o vindeți (cumpărați contravalue prin vânzarea monedei de bază), raportul este inversat (-#%). De exemplu, așa cum sunt ratele dobânzii în iulie 2016, dacă raportul diferențial dintre NZD/JPY la cumpărarea de dolari NZ este de 0.2.60%, ar fi -2.60% dacă decideți să deschideți o poziție de vânzare pentru această pereche, adică, cumpărând yeni vânzând dolari.

Carry trade este o metodă de tranzacționare recomandată pentru valutele cu risc scăzut, care reprezintă piețe puternice cu economii stabile.

Cum poți alege perechea potrivită?

În primul rând, căutăm o pereche cu un raport diferențial relativ ridicat. Perechea ar trebui să fie deja stabilă pentru o perioadă lungă de timp. Sunt de preferat condițiile actuale de trend ascendent, mai ales dacă moneda mai puternică a celor două este cea care se întărește. Am dori să alegem o pereche care constă dintr-o monedă cu o rată a dobânzii relativ ridicată, care este de așteptat să crească și mai mult în viitorul apropiat; și pe de altă parte, o monedă cu o rată a dobânzii relativ foarte scăzută (de exemplu, NZD sau JPY), care se așteaptă să mențină același nivel în viitorul apropiat.

Amintiți-vă: Perechile populare pentru Carry Trade în acest moment sunt AUD/JPY; AUD/CHF; EUR/AUD EUR/NZD, AUD/CHF și NZD/USD.

Uitați-vă la următorul exemplu de grafic NZD/JPY:

Acesta este un grafic zilnic (fiecare lumânare reprezintă o zi). Veți observa o tendință ascendentă puternică care atinge punctul minim după Referendumul Brexit. Știm că dobânda la JPY în 2016 este -0.10. Rata dobânzii la NZD în aceeași perioadă de timp este de 2.25%, cu un potențial bun de creștere. Adică avem o pereche cu un diferențial mare (cumpărând dolari neozeelandezi cu o dobândă de 2.25% în timp ce vindem yeni japonezi cu o dobândă de -0.1%). Ratele diferențiale se adună până la 2.35% dobândă!). În plus, observați profiturile mari pe care le-ați fi putut obține doar pe trendul optimist al perechii în sine!

Swing-ul sau a beneficia de rate ale dobânzii este unul dintre avantajele forex pe care alte piețe financiare, cum ar fi indici sau mărfuri, nu le oferă. Cumpărarea de acțiuni separate este destul de similară, deoarece dividendul înlocuiește rata dobânzii.

Practică

Accesați contul dvs. de practică și haideți să exersăm subiectele pe care tocmai le-am învățat:

• Încercați să găsiți unele situații în care doi indicatori diferiți arată semnale opuse pe aceeași diagramă.
• Încercați să identificați modelele Elliott Wave și să tranzacționați după ele.
• Utilizați metoda Swing Trade și deschideți poziții pe baza acesteia.
• Tranzacționați utilizând strategia de tranzacționare divergentă (regulată și ascunsă). Alegeți cu ce indicator să lucrați.
• Căutați puncte de Breakout în funcție de ceea ce ați învățat.
• Deschideți două poziții simultan (pe două perechi diferite) conform strategiei fundamentale de corelare valutară.

Întrebări

1. 1. Ce este un Elliott Wave? Cum arată modelele? Scrieți regulile și condițiile; Identificați cele 8 valuri (etape) pe următorul grafic:

1. Corelație: În ce cazuri nu are rost să folosești această metodă?
2. Carry Trade: În ce investim atunci când folosim această tehnică? Cum alegem o pereche cu care să Carry Trade?

răspunsuri

1. Valul #2 nu ar fi niciodată mai lung decât valul #1.

Valul #3 nu ar fi niciodată cel mai scurt dintre primele 5 valuri (Prima tendință).

Valul #4 nu ar intra niciodată în intervalul de preț al valului #1. Să presupunem o tendință ascendentă – se va încheia întotdeauna într-un punct mai mare decât vârful valului #1.

2. Când corelația este absolut negativă / pozitivă, sau aproape absolută, adică, corelația este egală cu 1 sau -1, sau aproape; când corelația este egală cu 0, nu există nicio relație între cele două valute.

​

3. Investim în diferențe de rate ale dobânzii între două valute. O pereche bună pentru a continua tranzacția ar avea un raport diferențial ridicat, care este de așteptat să crească.

Acțiunile oferă dividende care pot fi considerate rate ale dobânzii. Acest lucru ne oferă oportunitatea de a folosi „strategia de carry trade”. Cumpărați acțiuni la o companie cu dividende mai mari și perspective mai bune în timp ce vindeți acțiuni ale unei alte companii cu dividende mai mici și perspective mai puțin favorabile.