Entendendo o Forex e deixando o mercado guiá-lo - Estratégias de negociação Forex

Michael Fasogbon

Atualizado: 16 Novembro de 2023

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O mercado cambial nunca é o mesmo, o que acontece hoje não significa que a mesma coisa acontecerá amanhã. O mercado pode aumentar a partir de dados econômicos positivos hoje, mas na próxima semana pode cair depois que esses mesmos números forem publicados. Quantas vezes vimos isso ao longo dos anos? A resposta é muitas vezes.

Sabemos que negociar forex é um negócio difícil nos melhores momentos, muito menos durante os momentos em que o mercado é irracional e vai contra todas as razões. Então, o que fazemos? Bem, não podemos mudar o mercado, podemos apenas segui-lo. Como diz o ditado, 'nosso não é raciocinar – o nosso é fazer ou morrer'. A causa número um de morte para contas forex está tentando lutar contra o mercado. Mas como acompanhamos o mercado, como sabemos quando continuar a tendência ou como a tendência mudou contra a lógica? Os exemplos a seguir mostrarão como entender o mercado e responder a essas perguntas.

Para saber como negociar em um mercado irracional: A estratégia certa em um mercado irracional – Estratégias de negociação Forex

USD / CAD

USD/CAD está em uma tendência de alta de longo prazo desde 2011 e acelerou o ritmo em 2014 e 2015. Isso se justifica porque a economia dos EUA melhorou desde 2011 e o FED entrou em um ciclo de aperto monetário ao encerrar o programa QE e planejado para aumentar as taxas de juros. A economia canadense, por outro lado, vem se enfraquecendo e a inflação está próxima de zero. Ao longo do ano passado, os dados econômicos mensais sugeriram que a economia estava em recessão várias vezes. Além disso, a queda nos preços do petróleo desempenhou um papel para enfraquecer ainda mais o Canadá, que possui a terceira maior reserva de petróleo do mundo. Portanto, essa tendência de alta do USD/CAD fez todo o sentido.

Mas a partir de meados de janeiro deste ano, o par inverteu e caiu cerca de 23 centavos ao longo de alguns meses. Esse movimento vai totalmente contra a razão, pois o fluxo foi para o lado negativo – mas devemos sempre seguir o fluxo. Em meados de fevereiro, o mercado nos deu três grandes sinais de que o fluxo havia mudado, pelo menos no curto prazo, de alta para baixa. Quais eram esses sinais?

1. O primeiro sinal da mudança foi a vela de baixa na terceira semana de janeiro. Depois de duas grandes velas de alta nas duas primeiras semanas deste mês, tivemos uma vela de baixa ainda maior. Agora, isso nos diz que alguns grandes players do mercado fecharam suas posições de compra de longo prazo ou, pior ainda, que podem ter aberto grandes posições de venda.

2. O mercado nos deu um segundo sinal na primeira semana de fevereiro. Em algum momento durante aquela semana, o preço atingiu 1.3630 s em relação ao pico de 1.47 em meados de janeiro. Isso é um movimento de 11 centavos (ou 1,110 pip) em pouco mais de duas semanas. Um movimento tão grande para baixo faz você pensar que algo muito importante mudou no mercado cambial.

3. O mercado nos deu um terceiro e último sinal na segunda semana de fevereiro. Sabemos que o dólar canadense é bastante dependente do preço do petróleo e o USD/CAD está intimamente correlacionado com ele. No entanto, na segunda semana, os preços do petróleo estavam em seu ponto mais baixo, na região de US$ 26-28/barril, enquanto o dólar canadense estava cerca de 1,000 pips mais alto. Como poderia ser? Não fazia sentido, mas o mercado estava tentando nos dizer alguma coisa. Ficar vendido em USD/CAD não fazia muito sentido, mas tínhamos que seguir o mercado e o mercado estava nos guiando com sinais. Tudo o que tivemos que fazer como comerciantes forex neste momento é ler os sinais e seguir o fluxo.

Os três sinais sagrados que o mercado nos deu

EUR / USD

O segundo exemplo é um pouco mais fácil de entender. No segundo dia de março deste ano, o BCE cortou as taxas de REPO de 0.05% para 0%, reduziu as taxas de juros de -0.20% para -0.30% e aumentou suas compras mensais de ativos QE de 60 bilhões de euros para 80 bilhões de euros . A lógica diz que quando um banco central despeja muito mais dinheiro em uma economia e força os bancos de segundo nível a aumentar os empréstimos, o preço dessa moeda normalmente cairá porque as moedas ainda são consideradas bens como o resto. O euro caiu 200 pips nos primeiros momentos após a divulgação do comunicado, mas inverteu e fechou o dia 400 pips mais alto. Todo mundo ficou coçando a cabeça no final do dia.

No dia seguinte, todo tipo de especulação rodeou o mercado, como (1) agora que o BCE tomou essas medidas não vai mais intervir; (2) agora o BCE está sem nenhuma proteção, ou (3) o mercado está vendo isso como um sinal positivo para a economia da zona do euro no longo prazo. Nenhum deles era verdade, mas seja qual for o motivo, você simplesmente não pode ignorar o mercado.

Olhando para o gráfico diário, a retrospectiva é 20/20 -, o mercado queria subir. Há uma grande vela diária de alta e, apesar dos fundamentos de baixa, o mercado deu a entender que seu viés era de alta. E, como sempre, deixe o mercado ser o seu guia. O mercado estava nos dizendo para comprar, então o melhor lugar para comprar era o retorno ao nível de resistência anterior de 1.1050, que agora se transformou em suporte. Embora lentamente, este par apreciou quase 600 pips.

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O mercado deu a entender que uma tendência de alta estava prestes a começar

Como dissemos no parágrafo de abertura, o mercado cambial muitas vezes pode ser muito irracional. Mas, se mantivermos a cabeça limpa e enxergarmos o quadro maior, isso sempre nos dará sinais sobre o caminho que queremos seguir. Esses sinais são sua maneira de nos guiar. Os fundamentos podem nos apontar um caminho, mas o mercado cambial nem sempre segue essa análise. Temos visto muito desse comportamento irracional do mercado ultimamente. Às vezes, a melhor estratégia forex é não ter uma estratégia ou, pelo menos, deixar a estratégia de lado até que o mercado forex volte aos seus sentidos.

Compreendendo o Forex e deixando o mercado guiá-lo - Estratégias de negociação Forex

Michael Fasogbon

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USD / CAD

Os três sinais sagrados que o mercado nos deu

EUR / USD

O mercado deu a entender que uma tendência de alta estava prestes a começar

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