Negociando o Nikkei 225 – Guia para Iniciantes

História do Nikkei 225

O nome Nikkei deriva do jornal Nihon Keizai Shimbun (Nikkei), que calcula o índice diariamente desde 7 de setembro de 1950. O índice foi calculado retroativamente a 16 de maio de 1949.

O Nikkei foi estabelecido na época em que o Japão foi industrializado e reconstruído após a Segunda Guerra Mundial.

Principais acontecimentos na história do Nikkei 225

Entre 1985 e 1990 houve uma grande bolha de activos na economia japonesa. Durante esse período, os preços das ações e os valores imobiliários triplicaram. Quando a bolha rebentou, o Nikkei perdeu mais de 33% do seu valor em menos de um ano.

Esta queda continuou até Outubro de 2008, quando o Nikkei perdeu mais de 80% do valor que tinha em Dezembro de 1989, altura em que estabeleceu um máximo importante.

Após um longo período de consolidação lateral que durou cerca de 4 anos, o Nikkei recuperou acentuadamente, alimentado pelo estímulo económico do Banco do Japão e do governo japonês, e ganhou uns impressionantes 150% entre Junho de 2012 e Junho de 2015.

Neste momento (2017/05/21), o Nikkei está a negociar a 19,680, o que é cerca de 6% abaixo do importante máximo que foi atingido em junho de 2015.

Como negociar o Nikkei 225

Embora existam outras formas de negociar o Nikkei, vamos nos concentrar apenas em como isso é feito plataformas de negociação forex de varejo.

Tamanho do contrato Nikkei 225

Com muitas corretoras Forex, o número mínimo de contratos Nikkei que você pode negociar é 10. Algumas corretoras têm uma quantidade máxima de contratos por negociação, como por exemplo, 1000. Normalmente, você só pode negociar incrementos de 10 contratos.

O valor nocional de 10 contratos Nikkei é dez vezes o preço atual do índice. O preço atual é de 19,680 ienes japoneses, portanto o valor nocional de 10 contratos é de 196,800 ienes.

Para calcular o valor nocional em dólar americano, basta dividir 196,800 pela atual taxa de câmbio USD/JPY de 111.280 para obter um valor de $ 1768.51.

Felizmente, você não precisa de US$ 1768.51 para comprar ou vender 10 contratos Nikkei. Você deve ser capaz de negociar com alavancagem de pelo menos 1:100, o que significa que você terá que investir uma pequena quantia inferior a US$ 18.

Um dos meus corretores tem um volume mínimo de negociação de 100 contratos no Nikkei. Eles oferecem alavancagem de 1:200, o que significa que você precisa de cerca de US$ 88.50 para abrir uma posição de 100 contratos.

É claro que você precisa de capital adicional para manter a posição quando ela estiver aberta, porque qualquer perda flutuante precisa ser suportada por margem livre (disponível).

Valor do pip do Nikkei 225

Um ponto de índice (1.0) vale 1 iene japonês. Portanto, o valor do pip (ou valor do ponto) de 10 contratos Nikkei é de 10 ienes.

O valor do pip de uma negociação de 10 contratos é sempre de 10 ienes japoneses, independentemente do preço do índice. Isso ocorre porque o índice é cotado em ienes.

No entanto, o valor do pip em dólar americano depende da taxa de câmbio USD/JPY. Portanto, o valor do pip do Nikkei em dólares americanos é dinâmico. Para calcular o valor do pip de uma negociação de 10 contratos no Nikkei em USD, basta dividir 10 ienes pela taxa de câmbio USD/JPY: 10 ienes divididos por 111.280 equivalem a US$ 0.0896. Vamos arredondar esse número para US$ 0.09.

Os cálculos do valor do pip Nikkei e USD/JPY são os mesmos. Se você quiser saber mais sobre como negociar o USD/JPY, aqui está um link para um artigo dedicado especificamente a este par: Negociando o par de moedas USD/JPY.

Cálculo de lucros e perdas

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Recentemente, adicionámos alguns instrumentos financeiros realmente interessantes ao nosso programa de sinais, que incluem ouro, petróleo bruto e um poderoso índice de ações – o Nikkei 225.

Mal posso esperar para ver os dados dos sinais Nikkei dos primeiros 6 meses, pois este instrumento volátil tem grande potencial para aumentar o número de pips que produzimos. Vejamos como calcular os lucros obtidos nos sinais de negociação Nikkei, com um exemplo simples:

Vamos calcular quanto você ganharia se comprasse 160 contratos Nikkei a 19,500 e atingisse uma meta de lucro de 80 pontos/pip a 19,580. Suponhamos que a taxa de câmbio USD/JPY permaneça próxima de 111.111 durante a negociação. Vamos também supor que a moeda base da sua conta de negociação seja o dólar americano.

O valor do pip é $ 0.09 porque a taxa de câmbio USD/JPY é 111.111. Este é o valor do pip de um tamanho de posição de 10 contratos.

O tamanho da negociação que estamos analisando é de 160 contratos. Assim, o valor do pip nesta negociação é 16 X $ 0.09 = $ 1.44. Basta multiplicar isso por 80 pips e você obterá uma quantia de $ 115.20.

Instrumentos Correlacionados ao Nikkei 225

Moedas Correlacionadas

O iene japonês tem uma forte correlação inversa com o Nikkei 225. Assim, o USD/JPY está positivamente correlacionado com o Nikkei, com uma correlação de um ano de 0.89. O iene geralmente afeta o Nikkei.

A razão para esta causalidade é que um iene mais fraco ajuda as exportações japonesas. Por exemplo, os preços das ações das principais empresas automóveis no Japão tendem a subir quando o iene enfraquece. Existem várias grandes empresas automobilísticas listadas no Nikkei.

Muitas empresas listadas no Nikkei 225 são grandes exportadoras de produtos manufaturados, como diversos tipos de máquinas e veículos. Um iene fraco tende a aumentar tremendamente a rentabilidade destas empresas.

Embora o iene geralmente afete o Nikkei, este último também pode afetar o iene, é claro. Ou talvez eu devesse dizer que o Nikkei, juntamente com os outros principais índices de ações de referência, pode afetar o iene japonês.

Veja, o iene é um moeda porto seguro que tende a valorizar quando os investidores ficam assustados e reduzem a sua exposição a ativos mais arriscados, como ações.

Isto, e o facto de o iene ser uma moeda de financiamento importante, muitas vezes faz com que os fundos fluam das ações de volta para o iene que foi usado para comprar essas ações em primeiro lugar.

Veja bem, o custo de emprestar ienes é mínimo devido à sua taxa de juros ultrabaixa. Portanto, pode ser muito lucrativo usar o iene para comprar ativos mais arriscados e com rendimento mais elevado.

O “problema” é que, quando os investidores reduzem a sua exposição a estes activos de risco, os fundos precisam de ser repatriados para o iene japonês. Isto pode fazer com que o Nikkei e outros índices caiam enquanto o iene japonês sobe simultaneamente.

O Nikkei está positivamente correlacionado com todos os pares de moedas japonesas até certo ponto.

Índices de ações correlacionados

O índice mais importante a ser observado quando você negocia o Nikkei é provavelmente o Índice Dow Jones Industrial dos Estados Unidos.

Se o Dow Jones tiver um bom desempenho num determinado dia, o Nikkei tende a seguir o exemplo no dia seguinte. Por outro lado, um dia ruim para o Dow significa muitas vezes que o Nikkei poderá negociar em baixa no dia seguinte, especialmente no início do dia útil japonês.

Veja bem, a economia japonesa funciona principalmente com exportações e a maior parte dessas exportações vai para os Estados Unidos. Portanto, o mundo empresarial japonês é afetado diretamente pelo estado da economia americana.

Consequentemente, o Nikkei está altamente correlacionado com o Dow (0.93) e outros índices de ações dos EUA, como o S&P500 (0.90) e o Nasdaq (0.84). Os números entre parênteses são as correlações de um ano com o Nikkei 225.

O Nikkei 225 está positivamente correlacionado com a maioria dos principais índices de ações de referência globais. Mais alguns exemplos incluem o Dax alemão (0.92), o Austrália 200 e o CAC 40 francês (0.90).

Principais eventos que impactaram o Nikkei 225

Dos muitos acontecimentos económicos e políticos que influenciam o Nikkei, existem alguns que podem causar volatilidade substancial neste índice de ações.

1. Política Monetária – Ações e Comentários do Banco do Japão e da Reserva Federal

A política monetária é certamente um dos motores mais importantes do Nikkei. O Banco do Japão (BOJ) é responsável pela política monetária do Japão e faz cumprir as políticas económicas do governo japonês.

Da mesma forma, o Federal Reserve dos Estados Unidos rege a política monetária nos EUA

As medidas tomadas pelo Banco do Japão para manter a estabilidade do sistema financeiro do seu país podem causar movimentos violentos no Nikkei, como por exemplo, o efeito positivo que a flexibilização quantitativa teve neste índice de ações nos últimos anos.

Como já mencionei, a economia japonesa depende em grande parte da economia dos EUA. Portanto, a Reserva Federal dos Estados Unidos (FED) também desempenha um papel importante no preço do Nikkei.

Por exemplo, as medidas tomadas pela FED para apertar as rédeas económicas, como uma subida das taxas de juro, podem fortalecer o dólar americano. O USD/JPY poderia, consequentemente, subir, o que normalmente é bom para os exportadores japoneses e, claro, para o Nikkei.

2. Principais eventos políticos

Grandes acontecimentos políticos podem causar movimentos massivos no Nikkei. A eleição presidencial dos EUA, onde Donald Trump obteve a vitória, é um exemplo. O efeito desta eleição resultou em uma enorme vela diária no Nikkei, com alcance de 1300 pontos.

É claro que a votação do Brexit em Junho de 2016 também causou grande volatilidade no Nikkei, que imprimiu uma vela descendente de quase 1700 pontos, diminuindo com outros índices de referência globais.

3. Desastres naturais

Terremotos ocorrem frequentemente dentro e perto do Japão. Os Nikkei não reagem bem a desastres naturais que danificam as indústrias e infra-estruturas do país.

4. Indicadores Econômicos

Os indicadores económicos são utilizados para analisar o desempenho da economia de um país e para prever o crescimento económico futuro. Existem três categorias principais de indicadores económicos, nomeadamente, indicadores antecedentes, atrasados ​​e coincidentes.

Indicadores como números do PIB (Produto Interno Bruto), números do IPC (Índice de Preços ao Consumidor), decisões sobre taxas de juros, taxa de desemprego, crescimento salarial, produção industrial e números de vendas no varejo são divulgados regularmente nos EUA e no Japão.

Embora estes não sejam os únicos indicadores económicos importantes, têm um grande potencial para movimentar os mercados accionistas Nikkei e dos EUA; especialmente decisões sobre taxas de juro, números do PIB e do IPC e dados do mercado de trabalho (como os números das folhas de pagamento não-agrícolas dos EUA, taxa de desemprego, etc.).

As notícias económicas provenientes tanto do Japão como dos Estados Unidos podem comover consideravelmente os Nikkei.

O Nikkei é considerado um dos índices de ações de referência mais voláteis. Tenha isso em mente ao negociá-lo!

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