Negociando os Bancos Centrais - A Retórica

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Há algumas semanas, escrevemos um artigo com estratégias de como negociar as ações do Banco Central. Como dissemos lá, os Bancos Centrais têm todas as ferramentas para desvalorizar ou valorizar suas respectivas moedas e as utilizam sempre que acham que a economia precisa de um empurrãozinho. Explicamos como negociar a 'reação instintiva' (um corte ou aumento da taxa de juros é entregue), como negociar as consequências e, em seguida, concluímos explicando como negociar o impacto real que o evento pode ter a longo prazo .

Mas ações como o programa QE, onde os Bancos Centrais injetam dinheiro na economia, cortam/aumentam taxas de juros e taxas de depósito negativas etc., não são as únicas ferramentas que os Bancos Centrais têm em seu kit. Eles também usam a ferramenta 'retórica', e muito. Eles entregam mensagens aos participantes do mercado e movimentam o mercado por meio de coletivas de imprensa quase mensais, atas de reuniões e outros comentários esporádicos. Na verdade, muitas vezes o mercado se move mais com base nos comentários dos banqueiros centrais do que em suas ações.

Às vezes, quando uma ação é feita pelo Banco Central ela não impacta em nada o mercado porque já foi precificada com base nos comentários que antecederam o evento. Tal coisa aconteceu no início de dezembro de 2015, quando o BCE cortou as taxas de depósito em 10 pontos base (bps) e adicionou dinheiro extra ao seu programa de QE. Curiosamente, o euro não caiu – em vez disso, inverteu e ganhou cerca de 5 centavos nos próximos dias. Isso porque tudo foi precificado com base nos muitos comentários que os membros do BCE já haviam feito nos dois meses que antecederam o evento.

Se você ler os comentários do CB corretamente, poderá fazer muitos pips

Escalpelando os comentários

Os comentários dos banqueiros centrais são perfeitos para escalpelamento. É chamado de 'scalping' porque você entra e sai de uma posição em poucos minutos ou até segundos, mas a quantidade de pips que você pode fazer é muito maior do que o scalping normal em tempos normais. Para fazer isso, você deve verificar a agenda dos membros dos Bancos Centrais todas as manhãs e ficar de olho em sites de notícias forex como: forexlive.com, fxstreet.com etc., que publicam atualizações curtas sobre notícias relacionadas a forex ; há muitos deles. Você também pode seguir jornais financeiros como Reuters, Financial Times, Bloomberg etc. ou canais no Twitter.

Quando os banqueiros centrais comentam sobre a política monetária, a primeira reação da ação do preço é acompanhar o comentário. Por exemplo, se o comentário for dovish, a moeda relacionada cairá rapidamente, se for hawkish, ela disparará. Apenas algumas horas atrás, o presidente do BCE, Draghi, falou brevemente em uma conferência. Seus comentários foram quase calmos, então a primeira coisa que vem à mente é que o Euro vai cair – e foi exatamente isso que essa moeda fez! O euro caiu cerca de 150 pips em relação ao dólar americano, de 1.0920 para 1.0770. Consegui entrar em algum lugar no meio do caminho e fechei um pouco acima de 1.08, que é um nível de resistência, fazendo cerca de 60 pips.

Esta é a primeira parte do escalpelamento das notícias, a segunda parte ocorre durante o inverso. EUR/USD caiu um pouco abaixo de 1.08, mas rapidamente voltou acima desse nível, o que é um sinal de que uma reversão, ou pelo menos uma retração substancial, pode seguir antes de voltar para baixo. Então, desta vez eu comprei o Euro pouco acima de 1.08 e fiz cerca de 40 pips enquanto ele voltava. Como você pode ver, há muitos pips a serem feitos escalpelando os comentários dos membros do Banco Central, mas você tem que ser rápido.

 

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Para saber mais sobre a estratégia básica de escalpelamento: Escalpelamento – Estratégias de negociação Forex

Para saber mais sobre como usar os comunicados de imprensa a seu favor: Negociando as Notícias – Estratégias de Negociação em Forex

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Negociação de curto prazo dos comentários

A negociação de comentários de curto prazo consiste em manter as negociações por algumas horas ou até alguns dias para que você possa colher todos os benefícios delas. Após a primeira reação e o retrace, o mercado geralmente faz outro movimento ou dois na direção do primeiro movimento. Para negociação de curto prazo, você precisa ser um pouco mais experiente e procurar pistas e mensagens nos comentários.

Uma dessas ocasiões foi a conferência de imprensa da presidente do FED, Yellen, em março de 2015. O mercado esperava há muito tempo que o FED iniciasse uma série de aumentos nas taxas de juros. À primeira vista, você pensaria que o EUR/USD mergulharia abaixo da paridade, dada a forte tendência de baixa do EUR/USD e as políticas monetárias divergentes entre o BCE e o FED. Mas os pequenos comentários dentro da declaração do FOMC pintaram uma imagem de baixa. Como resultado, este par entrou em um período de baixa tendência de alta, chegando a 1.17 a partir de 1.0450s.

Mas o que diziam os pequenos comentários? Bem, eles disseram que os aumentos das taxas viriam quando a inflação aumentasse e a tendência fosse impulsionada pela queda nos preços da energia. Eles também disseram que queriam ver uma melhoria sustentada da economia dos EUA. Naquela época, porém, os EUA estavam passando por um período de fraqueza devido a um inverno rigoroso.

O USD perdeu cerca de 600 pips quando o FED emitiu uma declaração dovish

Negociação de longo prazo dos comentários

O efeito de longo prazo dos comentários dos Bancos Centrais é o comércio real. Às vezes, o mercado pode interpretar mal os comentários por um curto período de tempo e é possível ver alguma ação estranha de preço no curto prazo. No entanto, no longo prazo, o mercado sempre vai na direção certa.

Há momentos em que um único comentário ou anúncio cai como uma bomba fazendo uma moeda cair, como o comentário do presidente do BCE, Draghi, em maio de 2014. Ele anunciou que o BCE iniciaria um programa de flexibilização quantitativa (QE) e o Euro não t olhei para trás desde então. O euro continuou caindo em relação a todas as principais moedas, particularmente o dólar americano, e quando o QE realmente começou, a maior parte do movimento já havia sido precificada.

Há outros momentos em que os sentimentos são formados semana após semana com base em muitos pequenos comentários. Um bom exemplo é a alta de 10 centavos do dólar americano de outubro a dezembro de 2015. O FED decepcionou o mercado em setembro quando não aumentou as taxas de juros. No entanto, a partir de outubro, a retórica dos membros do FED começou a aumentar, com pequenos comentários aqui e ali sobre o quão apropriado e importante é começar a aumentar as taxas. O mercado entendeu e o USD subiu cerca de 10 centavos até dezembro, quando eles realmente aumentaram as taxas e os preços, e assim o USD ganhou apenas cerca de 100 pips.

Compreender o efeito de longo prazo da retórica do Banco Central é fácil. Mesmo que você não saiba muito sobre fundamentos, existem centenas de sites com análises e opiniões de profissionais que explicam tudo. O problema aqui é a paciência. Você tem que ter nervos de aço para manter posições por meses e até anos para colher todos os benefícios, mas pode ser muito lucrativo uma vez que você tenha trabalhado nessa virtude.

Como você pode ver, existem milhares de pips que você pode fazer negociando os comentários dos Bancos Centrais. Os comentários dos membros dos Bancos Centrais deram o tom do mercado para sua própria moeda. É provável que, se você perder os comentários, não sobrarão muitos pips para você quando o Banco Central realmente agir na forma de um aumento/corte de taxa ou iniciar o QE. Você pode escalpelar 50-100 pips em questão de minutos, ou negociar a curto prazo por centenas de pips, ou negociar a longo prazo por milhares de pips. Seja qual for a estratégia escolhida, se aplicada corretamente, pode ser muito lucrativa.