Curso de Negociação

Estratégias técnicas de negociação de Forex

É hora de entrar no meio das coisas e começar a aprender sobre análise técnica, uma das estratégias de negociação forex mais comuns. No Capítulo 6, discutiremos alguns dos mais populares estratégias de negociação forex.

Análise Técnica

• Níveis de suporte e resistência
• Preço da ação
• Padrões gráficos
• Canais

Os métodos de análise técnica adquiriram enorme popularidade no final do século XX. A revolução da Internet expôs milhões de comerciantes em todo o mundo a plataformas eletrônicas de negociação on-line. Traders de todos os tipos e níveis começaram a usar ferramentas e análises em tempo real.

As ferramentas técnicas coletam todas as informações sobre tendências passadas na tentativa de determinar tendências presentes e futuras. Os padrões de preços apontam para a atividade geral das forças de mercado. As ferramentas técnicas funcionam melhor em mercados e sessões movimentadas.

A vantagem mais significativa da análise técnica é a capacidade de identificar pontos de entrada e saída. Isso, de fato, é de alto valor agregado (que é a principal razão pela qual a análise técnica é as estratégias de negociação forex mais populares) . Os traders técnicos mais bem-sucedidos são aqueles que baseiam seus negócios em tendências de longo prazo, mas sabem quando ouvir as forças do mercado em um determinado momento. Outro ponto importante é que a maioria das ferramentas técnicas são muito simples de usar. Cada trader pode escolher suas ferramentas favoritas para trabalhar. Na próxima lição, você aprenderá tudo o que há para saber sobre as ferramentas mais populares.

Para se preparar para a próxima lição, agora você aprenderá várias técnicas, termos e ajudas elementares para negociação técnica, então é melhor prestar atenção!

Recomendado Volte para o Capítulo 1 – Preparação para Aprenda 2 Curso de Negociação Comercial e revisar tópicos como PSML e terminologia básica de negociação.

Níveis de apoio e resistência

Ao longo de uma tendência existem pontos que funcionam como barreiras que bloqueiam a tendência, até que o preço consiga rompê-los. Imagine portões reais que não deixam ninguém passar enquanto estiverem trancados. Eventualmente, alguém conseguirá derrubá-los ou passar por cima deles. O mesmo se aplica ao preço. Tem dificuldade em quebrar essas barreiras, chamadas níveis de suporte e resistência.

A barreira inferior é chamada de Nível de Suporte. Ele aparece como um fim final ou temporário de uma tendência de baixa. Expressa o esgotamento dos vendedores, quando não conseguem mais reduzir o preço. Neste ponto, as forças de compra são mais fortes. É o ponto mais baixo de uma tendência de baixa atual nos gráficos.

A barreira superior é chamada de Nível de Resistência. Ele aparece no final de uma tendência de alta. O nível de resistência significa que os vendedores estão se tornando mais fortes que os compradores. Neste ponto, vamos testemunhar uma reversão de tendência (Pullback). É o ponto mais alto de uma tendência de alta atual nos gráficos.

Os níveis de suporte e resistência são ferramentas muito úteis para auxiliar tanto iniciantes quanto traders experientes, por vários motivos:

• Muito fácil de identificá-los porque são altamente visíveis.
• Eles são cobertos continuamente pelos meios de comunicação de massa. Eles são parte integrante do jargão de Forex, tornando muito fácil obter atualizações ao vivo sobre eles, de canais de notícias, especialistas e sites de Forex, sem ter que ser um trader profissional.
• Eles são altamente tangíveis. Em outras palavras, você não precisa imaginá-los ou criá-los. São pontos muito óbvios. Em muitos casos, eles ajudam a determinar para onde a tendência atual está indo.

Importante: Os níveis de suporte e resistência são as razões mais fortes para o “Flock Trade”: este é o fenômeno auto-realizável pelo qual os traders criam efetivamente o cenário de mercado que desejam. Assim, quando um ponto potencial está prestes a aparecer no gráfico, muitas forças especulativas abrem ou fecham posições, causando grandes movimentos de preços. .

Prestar atenção! Se você estiver usando gráficos de velas, as sombras também podem apontar para níveis de suporte e resistência (estamos prestes a ver um exemplo).

Importante: Resistências e suportes não são pontos exatos. Você deve pensar neles como áreas. Há casos em que o preço cai acima do nível de suporte (o que deve indicar continuação da tendência de baixa), mas logo depois volta a subir novamente. Esse fenômeno é chamado de Fake-out! Vamos ver como os níveis de suporte e resistência aparecem nos gráficos:

Nosso verdadeiro desafio como traders profissionais é determinar em quais níveis podemos confiar e quais não podemos. Em outras palavras, saber quais níveis são sólidos o suficiente para permanecer inquebráveis ​​por enquanto e quais não são isso é uma verdadeira arte! Não há mágica aqui e não somos Harry Potter. Requer muita experiência, além do uso de outras ferramentas técnicas. No entanto, os níveis de suporte e resistência funcionam com uma probabilidade relativamente alta, especialmente níveis sólidos que foram usados ​​como barreiras pelo menos 2 vezes seguidas.

Às vezes, mesmo que o preço tenha sido rejeitado apenas uma vez em algum nível, esse nível pode se transformar em suporte/resistência. Isso geralmente ocorre em gráficos de prazos mais longos ou perto de números redondos como 100 em USD/JPY ou 1.10 em EUR/USD. Mas, quanto mais vezes o preço for rejeitado em um nível, mais forte esse nível se tornará.

Em muitos casos, uma vez quebrado, um nível de suporte se transforma em um nível de resistência e vice-versa. Veja o próximo gráfico: depois de usar um Nível de Resistência 3 vezes (observe que na terceira vez ele bloqueia sombras longas), a linha vermelha eventualmente quebra e se transforma em um nível de suporte.

Importante: Quando o preço atinge o nível de suporte/resistência, é aconselhável esperar mais de um stick aparecer (esperar até que haja pelo menos 2 sticks na zona sensível). Isso fortalecerá sua confiança enquanto ajuda a determinar para onde a tendência está indo.

Mais uma vez, o desafio é adivinhar quando comprar ou vender. É difícil decidir sobre o próximo nível de suporte/resistência e decidir onde uma tendência termina. Portanto, é muito difícil ter certeza de quando abrir ou fechar uma posição.

Dica: Uma boa maneira de lidar com situações difíceis como essas é contar para trás 30 barras, em seguida, localize a barra mais baixa das 30 e trate-a como Suporte.

Em conclusão, você usará essa ferramenta muitas vezes no futuro. Ele se encaixa perfeitamente com outros indicadores, sobre os quais você aprenderá mais tarde.

Breakouts são situações em que os níveis de suporte e resistência são quebrados pelo preço! Breakouts podem ter várias causas, por exemplo, um comunicado de imprensa, mudança de impulso ou expectativas. O importante para você é tentar reconhecê-los a tempo e planejar seus movimentos de acordo.

Lembre-se: Existem 2 opções de comportamento quando ocorrem fugas:

• Conservador – Espere um pouco enquanto o preço quebra o nível, até que ele volte ao nível. Ali está o nosso sinal para entrar no comércio! Essa manobra é chamada de Pullback
• Agressivo – Espere até que o preço ultrapasse o nível para executar uma ordem de compra/venda. Breakouts representam mudanças nas relações de oferta/demanda para moedas. Existem Breakouts de Reversão e Continuação.

Os próximos gráficos demonstram quebras em um gráfico forex de maneira clara e simples:

Falsos Breakouts (Fake-outs): Eles são os que devem ser cuidadosos, porque nos fazem acreditar em falsas direções de tendências!

Dica: A melhor maneira de usar os breakouts é ser um pouco paciente enquanto o preço quebra o nível, a fim de observar para onde o vento está soprando. Se outro pico em uma tendência de alta (ou uma baixa em uma tendência de baixa) aparecer logo depois, podemos razoavelmente supor que não é um False Breakout.

Neste gráfico, estamos usando uma estratégia de negociação Forex de linha de tendência:

Você notará as quebras da linha de tendência. Vamos esperar um pouco, para ter certeza de que não estamos testemunhando um False Breakout. Confira o novo pico (o segundo círculo após o rompimento), que é mais baixo que o círculo de rompimento. Este é exatamente o sinal que estávamos esperando para abrir uma posição de baixa!

. Nos próximos capítulos voltaremos a esse assunto de suporte e resistência e o exploraremos um pouco mais, a fim de entender como usar esses pontos em um nível estratégico.

Preço Ação

Você já percebeu que os preços mudam continuamente. Durante anos, os analistas técnicos tentaram estudar os padrões por trás das tendências do mercado. Ao longo desses anos, os traders aprimoraram métodos técnicos que os ajudam a acompanhar e prever mudanças, chamados negociando a ação do preço.

Importante: A qualquer momento, eventos fundamentais inesperados podem aparecer e quebrar todos os padrões existentes nos quais baseamos nossos negócios. Os fundamentos às vezes podem lançar dúvidas sobre nossa análise técnica.

Commodities e índices de ações são afetados principalmente pelos fundamentos. Quando os temores de outra recessão global prevaleceram de 2014 ao início de 2016, o preço do petróleo continuou caindo e os indicadores técnicos foram apenas pequenos solavancos ao longo do caminho.

O mesmo aconteceu com os índices de ações.

Dê uma olhada no Nikkei 225; passou por todas as médias móveis e níveis de suporte como uma faca na manteiga durante o crash do mercado de ações chinês em agosto de 2015 e novamente em janeiro e fevereiro de 2016 em meio a preocupações financeiras globais.

Por causa do exposto, recomendamos que você não baseie todas as suas negociações nos seguintes padrões, embora ainda sejam excelentes ferramentas para previsões.

Reconhecer os padrões que você vai aprender seria muito útil. Às vezes, uma tendência progredirá exatamente de acordo com o padrão. Tão simples como isso…

Não seria incrível se pudéssemos descobrir como um preço vai se comportar em um determinado momento? Bem, esqueça! Não temos soluções milagrosas. Ainda não encontramos a ferramenta que prevê 100% das tendências do mercado (infelizmente)… Mas a boa notícia é que vamos apresentar a você uma caixa cheia de padrões úteis. Esses padrões servirão como ótimas ferramentas analíticas para movimentos de preços.

Traders experientes seguem as direções das tendências, bem como sua força e tempo! Por exemplo, mesmo no caso de você ter acertado que uma tendência de alta está prestes a aparecer, você deve descobrir onde entrar, para não cometer erros. Padrões são muito importantes nesses casos.

Padrões Gráficos

Este método baseia-se na suposição de que o mercado geralmente repete padrões. O método é baseado no estudo de tendências passadas e atuais para prever tendências futuras. Um bom padrão é como um sensor. Nossos sensores também preveem se uma tendência se estenderá ou fará uma inversão de marcha.

Pense nos olheiros do FC Barcelona assistindo às fitas dos últimos jogos do Real Madrid. Sua análise discutirá de onde as ameaças provavelmente virão. Ou se você não gosta de futebol, pense em uma força militar protegendo uma vila. Eles observam que nos últimos dias grupos hostis se reuniram ao norte da vila. As chances de ataques hostis do norte estão aumentando.

Agora, vamos nos concentrar nos principais padrões forex:

Parte Superior Dupla - Descreve as condições de mercado de forças mistas de compra e venda. Nenhum grupo consegue se tornar primordial. Ambos estão situados em uma batalha de atrito, esperando o outro quebrar e desistir. Concentra-se nos picos. O topo duplo ocorre quando um preço atinge o mesmo pico duas vezes, mas não consegue romper.

Entraremos quando o preço quebrar o “Decote” mais uma vez (à direita). Você pode até entrar imediatamente, mas aconselhamos que você espere um recuo para o decote novamente e a venda, pois a primeira quebra pode ser uma falsificação.

Agora, confira a dramática queda de preço que vem logo após:

Dica: Em muitas ocasiões, o tamanho do declínio será mais ou menos igual à distância entre os picos e o decote (como no exemplo acima).

Parte inferior dupla - Descreve um processo oposto. Ele enfatiza os pontos baixos.

Importante: O fundo duplo geralmente aparece em sessões diárias. É mais relevante para negociação intradiária, quando há um fluxo de anúncios fundamentais que afetam nosso par. Em muitas ocasiões estamos lidando com tops/bottoms triplos ou mesmo quádruplos. Nesses casos teremos que esperar pacientemente até que apareça um rompimento, quebrando o suporte/resistência.

Cabeça e ombros - O padrão Cabeça e Ombros nos informa de uma reversão em uma “cabeça”! Desenhe uma linha imaginária conectando os 3 topos e você terá uma estrutura de cabeça e ombros. Nesse caso, o melhor local para entrar em uma negociação é logo abaixo do decote. Além disso, ao contrário do top duplo, aqui, na maioria dos casos, a tendência que segue a fuga não seria do mesmo tamanho que a lacuna entre a cabeça e o decote. Observe o gráfico:

O gráfico a seguir mostra que nem sempre obteremos um padrão simétrico de Cabeça e Ombros:

Cunhas - A Padrão de cunhas sabe diagnosticar e antecipar reversões e continuações. Funciona tanto em tendências de alta quanto em tendências de baixa. Uma cunha é formada por 2 linhas não paralelas. Essas duas linhas criam um canal assimétrico em forma de cone.

Em uma cunha ascendente (com a cabeça para cima), a linha superior conecta os topos das barras verdes mais altas (compras) ao longo da tendência de alta. A linha inferior conecta os fundos das barras verdes mais baixas ao longo da tendência de alta.

Em uma cunha descendente (com a cabeça para baixo), a linha inferior conecta os fundos das barras vermelhas mais baixas (vendas) ao longo da tendência de alta. A linha superior conecta os topos das barras vermelhas mais altas ao longo da tendência:

Pontos de entrada em cunhas: gostamos de inserir alguns pips acima do cruzamento das duas linhas se for uma tendência ascendente e alguns pips abaixo do cruzamento se for uma tendência descendente.

Na maioria dos casos, a tendência a seguir será semelhante em tamanho à atual (dentro da cunha).

Retângulos  são criados quando o preço se move entre duas linhas paralelas de Suporte e Resistência, ou seja, em tendência lateral. Nosso objetivo é esperar até que um deles quebre. Isso nos informaria sobre uma tendência futura (chamamos isso de “pensar fora da caixa”…). A tendência a seguir seria pelo menos tão alta quanto o retângulo.

Vamos ver alguns exemplos de estratégias de negociação forex retangular:

Ponto de entrada: prepare-se para entrar assim que o retângulo quebrar. Tomaremos uma pequena margem de segurança.

Galhardetes - Um padrão horizontal, simétrico e estreito em forma de triângulo. Aparece após tendências de grande escala. Na maioria dos casos, a direção em que o triângulo se rompe prevê uma tendência futura nessa direção, pelo menos tão forte quanto a anterior.

Ponto de entrada: Quando a parte superior quebrar e a direção for de alta, abriremos uma ordem logo acima do triângulo e, ao mesmo tempo, abriremos uma ordem Stop Loss (lembra Tipos de Ordens na Lição 2?) localizada um pouco abaixo o lado inferior do triângulo (caso estejamos testemunhando um Fakeout! Nesse caso, o aparente rompimento está tentando nos enganar, seguido por uma repentina tendência de baixa, contra nossas previsões).

Agimos ao contrário onde a parte inferior do triângulo se rompe e a direção é de baixa:

Ao reconhecer um triângulo simétrico, você deve se preparar para uma próxima fuga que apontará para a direção da próxima tendência.

Ponto de entrada: Não sabendo ainda a direção da tendência que se aproxima, colocamos interferências definidas em ambos os lados do triângulo, logo antes de seu vértice. Depois de descobrir para onde a tendência está indo, cancelamos imediatamente o ponto de entrada irrelevante. No exemplo acima, a tendência se move para baixo. Cancelamos a entrada acima do triângulo neste caso.

Outro exemplo de uma estratégia de negociação triangular:

Você pode ver que triângulos simétricos aparecem enquanto o mercado é incerto. O preço dentro do triângulo varia amplamente. As forças do mercado esperam por sinais para sinalizar a direção da próxima tendência (geralmente determinada como resposta a um evento fundamental).

Estratégia de negociação forex com triângulo ascendente:

Esses padrões aparecem quando as forças de compra são mais fortes do que as forças de venda, mas ainda não são fortes o suficiente para romper o triângulo. Na maioria dos casos, o preço acabará conseguindo quebrar o nível de resistência e subir, mas é melhor definir pontos de entrada em ambos os lados da resistência (próximo ao vértice) e cancelar o inferior assim que a tendência de alta começar (nós fazemos isso para reduzir o risco, porque em alguns casos uma tendência de baixa vem após um triângulo ascendente).

Estratégia de negociação forex triângulo descendente:

O padrão de triângulo descendente aparece quando as forças de venda são mais fortes do que as forças de compra, mas ainda não são fortes o suficiente para romper o triângulo. Na maioria dos casos, o preço eventualmente conseguirá quebrar o nível de suporte e descer. No entanto, é melhor definir pontos de entrada em ambos os lados do suporte (próximo ao vértice) e cancelar o mais alto assim que uma tendência de baixa começar (fazemos isso para reduzir os riscos, porque em alguns casos uma tendência de alta vem depois de uma tendência de baixa). triângulo).

Canais

Existe outra ferramenta técnica que também é extremamente simples e eficiente! A maioria dos traders adora usar canais, principalmente como secundários a indicadores técnicos; Na verdade, um canal é construído de linhas paralelas à tendência. Eles começam nos altos e baixos de uma tendência, fornecendo boas pistas para comprar e vender. Existem três tipos de canais: Horizontal, Ascendente e Descendente.

Importante: As linhas devem ser paralelas à tendência. Não force seu canal no mercado!

Resumo

Padrões que nos informam sobre reversões de tendência são Duplas, Cabeça e ombros e Cunhas.

Padrões que nos informam sobre as continuações de tendências são Galhardetes, Retângulos e Cunhas.

Padrões que não podem prever a direção de uma tendência são Triângulos Simétricos.

Lembre-se: Não se esqueça de definir 'Stop Losses'. Além disso, defina 2 entradas, se necessário, e lembre-se de cancelar a irrelevante!

Então, o que aprendemos neste capítulo? Aprofundamos na análise técnica, fomos apresentados aos níveis de suporte e resistência e aprendemos a usá-los. Também lidamos com Breakouts e Fakeouts. Usamos canais e entendemos o significado da ação do preço. Finalmente, estudamos os padrões gráficos mais populares e proeminentes.

Você pode sentir seu progresso em direção ao alvo? De repente, a negociação Forex não parece tão assustadora, certo?

Importante: Esta lição é essencial para qualquer um de vocês que deseja negociar como profissionais e se tornar um mestre em Forex. É aconselhável repassá-lo brevemente, para ter certeza de que todos os termos e informações estão corretos, pois é impossível se tornar um trader profissional sem realmente entender o significado e os papéis dos Níveis de Suporte e Resistência!

É hora de mudar para a energia máxima! Você já completou mais da metade do nosso curso, dando grandes passos em direção ao alvo. Vamos conquistar nosso objetivo!

No próximo capítulo, você irá equipá-lo com vários indicadores técnicos para sua caixa de ferramentas para estratégias de negociação técnica Forex.

Prática

Vá para sua conta de demonstração. Agora, vamos fazer uma revisão geral sobre o que você aprendeu:

• Escolha um par e vá para seu gráfico. Identifique os níveis de suporte e resistência ao longo da tendência. Distinguir entre tendências mais fracas (2 baixos ou 2 picos) e mais fortes (3 ensaios ou mais)
• Spot níveis de suporte que se transformaram em níveis de resistência; e resistências que se transformaram em suportes.
• Tente identificar Pullbacks
• Desenhe canais ao longo de uma determinada tendência, de acordo com as regras que você aprendeu. Tenha uma ideia de como ele comunica uma tendência.
• Tente identificar alguns dos padrões que você aprendeu
• Tente identificar fake-outs e pense em como você pode evitá-los

Frequentes

1. 1. Em muitos casos, uma vez quebrados, os níveis de suporte se transformam em??? (E vice versa).
   2. Desenhe os níveis de suporte e resistência no gráfico a seguir:

1. 1. Como é chamado o seguinte padrão? Como se chama a linha vermelha? Qual seria sua resposta agora? O que você acha que vai acontecer ao lado do preço?

1. 1. Como se chama o seguinte padrão? Por quê? O que você acha que vai acontecer com o preço?

1. 1. Como se chama o seguinte padrão? Qual direção o preço seguirá após a fuga?

1. Tabela de resumo: Complete as janelas ausentes

respostas

1. Nível de resistência (e vice-versa)

1. 1. Cabeça e ombros; Decote; A tendência sairá do decote, subindo; entraríamos logo após o preço quebrar o decote
   2. Top duplo

1. Cunha de queda; Reversão de tendência de alta; é de fato um bom momento para entrar em uma negociação
2. Veja 'resumo' (link mais acima na página)