Gestão de Risco (Dinheiro) - Parte 2 Técnicas Desenvolvidas

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Anteriormente, publicamos a primeira parte da série de gestão de risco. Lá explicamos algumas das técnicas de gerenciamento de risco do senso comum, como exposição comercial, relação risco/recompensa, manter-se atualizado com as notícias do mercado, gerenciar alavancagem e o diário de negociação. Nesta parte, vamos explicar as técnicas que foram desenvolvidas por traders, economistas e analistas, que podem ser um pouco mais complicadas, mas são essenciais para entender e fazer parte de sua negociação para minimizar o risco.

Aumente suas chances de ganhar (usando análises fundamentais e técnicas) – A menos que você seja um banqueiro central ou chefe de um grande fundo de investimento, você não pode fazer nada para afetar o mercado; tudo o que você pode fazer é estar do lado certo na hora certa. Não é tão fácil quanto parece, e é por isso que você precisa usar análises fundamentais e técnicas para aumentar suas chances de ganhar e minimizar o risco de perder o máximo possível. Muitas dessas estratégias foram desenvolvidas ao longo de muitos anos, portanto, há muitas opções para escolher. Você pode encontrar algumas das melhores estratégias aqui no Learn2.trade na seção de estratégias. Algumas das melhores estratégias, na minha opinião, são: “Níveis de Suporte e Resistência”, “Estratégia Candlestick”, “Trading the News”, “Moving Averages” e “Trading the Market Sentiment”.

Depois de testar diferentes estratégias e decidir qual funciona melhor para você, construa um plano de negociação e cumpra-o, desde que lhe traga resultados positivos. Você pode realizar verificações periódicas para ver se cumpriu o plano e avaliar seu sucesso mantendo um diário de negociação. Um diário de negociação é como um diário de suas negociações, como explicamos na primeira parte.

Hedging – A maioria das grandes empresas de investimento e fundos de hedge usam hedge para se proteger contra as flutuações do mercado e minimizar os riscos, daí o nome. Hedging é uma estratégia de negociação em que você compra e vende dois pares positivamente correlacionados simultaneamente. Há momentos em que sua análise técnica mostra que você deve comprar o dólar americano porque está sobrevendido, mas a análise fundamental deixa você incerto. Nesse caso, você deve escolher duas moedas positivamente correlacionadas, como o dólar australiano e o dólar neozelandês. Você pode vender AUD/USD porque a economia australiana não está indo tão bem quanto a economia da Nova Zelândia e comprar NZD/USD.

Se os fundamentos do USD forem positivos, seu lucro da posição curta de AUD/USD será maior do que a perda da posição longa de NZD/USD, já que o AUD é mais fraco. Se ocorrer o contrário, seu lucro da posição longa de NZD/USD será maior do que a perda da posição curta de AUD/USD. Dessa forma, você minimiza o risco e na maioria das vezes acaba em lucro, mesmo que não seja tão grande quanto quando você negocia apenas um par.

Aplicando o método anti-Martingale – O dimensionamento da posição é um fator muito importante da gestão de risco. O trader forex deve ajustar o tamanho da negociação de acordo com o comportamento do mercado e as chances de vitória de cada negociação. É lógico alocar mais fundos para as negociações com alta probabilidade de ganho e cortar alguns fundos para as negociações com menor probabilidade de ganho. Esta é a base para o método Martingale. Este método foi desenvolvido como uma estratégia de apostas, mas também tem sido usado em forex, apenas na direção oposta.

O método martingale consiste em dobrar sua posição de aposta (posição de negociação no nosso caso) após cada perda. Dessa forma, você está seguro em todas as negociações, mesmo se perder cinco negociações seguidas. O problema com o método é que, quando você está negociando forex, você só tem sete oportunidades consecutivas de recuperar o que perdeu, mesmo que comece com um risco muito razoável, como 2% da conta. Com a extrema volatilidade que vimos recentemente, não é incomum ter sete trades perdedores consecutivos. Assim, muitos traders usam o método Martingale ao contrário. Dessa forma, eles reduzem o tamanho da posição pela metade após cada perda, o que significa que você pode basicamente perder infinitamente e ainda não ficar sem fundos. Então, quando a cadeia perdedora termina, eles começam a dobrar o tamanho da posição até obter outra perda. Para mim, este é um método de gerenciamento de risco muito razoável.

Distribuição de risco – A distribuição de risco é a principal linha de defesa que os bancos e fundos de investimento/pensão utilizam contra perdas. Os bancos espalham o risco diversificando suas carteiras de empréstimos e hipotecas, enquanto os fundos de investimento diversificam seus investimentos distribuindo-os em diversos instrumentos financeiros. A mesma lógica se aplica ao forex: você distribui o tamanho da sua negociação em dois, três ou mais pares correlacionados. Dessa forma, você diversifica seu portfólio de posições abertas e distribui o risco para mais de uma moeda. No entanto, isso pode ser afetado por eventos econômicos, políticos ou domésticos que possam ocorrer no país ao qual a moeda pertence.

Vamos dar um exemplo para facilitar o entendimento. No final de agosto, o dólar americano sofreu pesadas perdas e foi sobrevendido no gráfico diário em comparação com a maioria das principais moedas. Isso aconteceu porque uma retração técnica estava muito atrasada após a tendência de alta de um ano e o mercado de ações chinês adicionou um impulso extra. Fundamentalmente, nada havia mudado – a economia dos EUA era uma das duas economias com melhor desempenho entre as nações desenvolvidas.

Vimos esta situação como uma oportunidade muito boa para comprar o USD contra o AUD, já que a economia australiana está ligada à economia chinesa, que não estava indo bem no momento. Mas, em vez de colocar todo o nosso dinheiro em uma negociação curta de AUD/USD, distribuímos os fundos em três pares diferentes, todos longos em USD. Vendemos AUD/USD, EUR/USD e compramos USD/JPY, apenas no caso de ocorrer um evento positivo para o Aussie que enviaria o par na direção oposta (mesmo que estivéssemos certos sobre o USD). Vários dias depois, depois que o mercado de ações chinês estabilizou o AUD/USD terminou cerca de 50 pips mais alto, também tivemos uma pequena perda nessa posição. Mas o lucro que tivemos das outras duas posições foi muito maior, já que o iene e o euro caíram cerca de 900 pips combinados. Então, se você acha que uma moeda (ou seja, USD) vai subir no futuro, em vez de abrir um lote em EUR/USD, você abre uma posição de venda de 0.3 lote nesse par, uma posição de venda de 0.3 lote em GBP/USD e outra Posição de compra de 0.3 lote em USD/JPY.

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A gestão de risco é um dos aspectos mais importantes da negociação. Você só pode ter lucro no final do mês se minimizar o número de negociações perdidas e a quantidade de perda, e é por isso que é crucial implementar essas técnicas de gerenciamento de risco e dinheiro. Afinal, os bancos, seguradoras, fundos de investimento/hedge e traders bem-sucedidos dependem principalmente da gestão de risco para ter sucesso no longo prazo. Este artigo encerra nossa série de gerenciamento de risco, que esperamos que dê aos nossos seguidores a vantagem extra necessária para ter sucesso neste negócio.

Autor: Michael Fasogbon

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