Pepsico Stock tem mais Fizz para dar impulso com zero caloria

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PREÇO/ RESULTADOS

As ações da Pepsico (PEP) subiram 50% desde seu nadir de Covid em março de 2020, quando a pandemia de crateras nos mercados de ações em todo o mundo.

Atualmente negociada a US $ 156, a Pepsico é, obviamente, a empresa por trás da bebida Pepsi cola e acreditamos que o preço de suas ações tem espaço para crescer muito mais.

Em 1983, o cofundador da Apple, Steve Jobs, criticou o então presidente da Pepsi, John Sculley, da maneira mais gentil possível por todos os relatos, quando tentou atraí-lo para a Apple, com estes comentários notoriamente desdenhosos sobre seu produto principal: “Você quer vender água com açúcar para o resto da sua vida ou venha comigo e mudar o mundo? ”

Como o folclore corporativo nos lembra, Jobs foi bem-sucedido em sua tarefa, como costumava fazer, e atraiu Sculley para longe da Pepsico.

Muito mais do que apenas um vendedor de água açucarada

Mas, desde a década de 1980, a Pepsico tornou-se muito mais do que apenas um fornecedor de “água com açúcar”, como Jobs queria.

Hoje, as marcas da empresa cobrem tudo, desde lanches, bebidas energéticas e nutrição esportiva a cereais e água engarrafada.

Em outras palavras, está se tornando uma empresa muito mais diversificada de alimentos e bebidas do que, por exemplo, sua famosa rival Coca-Cola.

Com isso em mente, na semana passada o Daily Telegraph mencionou o fato de que outro descendente do mundo dos negócios, o lendário investidor Warren Buffett, disse que nunca venderia uma ação da Coca-Cola.

Vale a pena examinar seu raciocínio.

Em conversa com o ex-presidente e CEO da Coca-Cola, Muhtar Kent, na assembleia geral anual da Berkshire Hathaway, Buffett comentou: “Sou o tipo de cara que gosta de apostar em coisas certas. Nenhum negócio jamais falhou com clientes satisfeitos ... e você está vendendo felicidade. ”

“Gosto de marcas maravilhosas”, continuou ele. “Se você cuidar de uma grande marca, é para sempre.”

Buffett fez parte do conselho de diretores da Coca por 17 anos e sua empresa é a maior acionista da Coca-Cola.

Então, para onde vamos com isso? Bem, como a Coca-Cola, a Pepsico tem uma marca forte, mas como diz o Telegraph, a Pepsico “oferece aos investidores a melhor oportunidade” porque tem um portfólio mais amplo de produtos e não se limita principalmente a bebidas como a Coca-Cola.

Marcas fortes para tempos difíceis

Na verdade, o negócio ostenta pelo menos 23 marcas e tem acordos de licenciamento e / ou parcerias conjuntas com empresas como Starbucks, Oceanspray, Yum! Marcas, Lipton, Papa John's e Dole.

Junto com a força de sua marca, a Pepsi compartilha com a Coca o fato de que seus produtos estão quase sempre em demanda, o que a torna uma grande ação não discricionária e a qualifica como uma “aposta segura”, como Buffett descreveu ao falar sobre a Coca.

Podemos ver isso se tomarmos a pandemia como um exemplo de comércio em tempos difíceis. Os lucros operacionais da empresa quase não perderam o ritmo, como podemos ver abaixo:

2017: US $ 10.27 bilhões

2018: US $ 07 bilhões

2019: US $ 10.02 bilhões

2020: US $ 9.85 bilhões

O lucro dos últimos doze meses (TTM) da Pepsi em 2021 é de US $ 11.05 bilhões.

 

Pepsico está gerenciando riscos futuros com sua estratégia de baixo teor de açúcar e incentivo à bebida

A Pepsico também é indiscutivelmente uma empresa mais ágil do que a Coca-Cola, quando se trata de permanecer na tendência, por exemplo, mitigando o risco decorrente de iniciativas governamentais anti-obesidade que buscam reduzir o consumo de açúcar.

A Pepsico tem aumentado constantemente o número de bebidas com baixo teor de açúcar em seu portfólio e, como vimos, além disso, ampliando ainda mais sua oferta aos consumidores.

Só no mês passado, houve mais evidências da atitude de visão de futuro da administração.

Em 10 de agosto, anunciou que em breve lançaria uma bebida alcoólica sob a marca Mountain-Dew, em uma parceria com a Boston Beer Company.

No entanto, deve-se notar que neste lançamento em particular ela estava seguindo os passos de seu concorrente com sede em Atlanta - a Coca-Cola lançou sua primeira bebida alcoólica há alguns meses.

A nova bebida não será lançada até o início do próximo ano e, por enquanto, é apenas nos EUA.

O interessante sobre o "Hard Mountain Dew", como a bebida alcoólica de 5% com sabor cítrico à base de malte terá sua marca, é sua proposta para o gosto de um público mais jovem.

“Sabemos que os gostos dos bebedores adultos estão evoluindo, e eles
estão em busca de novas e emocionantes bebidas saborosas, ”Boston
O presidente-executivo da cerveja, Dave Burwick, disse em um comunicado que acompanha o anúncio.

E na frente da obesidade, a Pepsico também fez movimentos - desta vez vendendo suas marcas de suco Tropicana para a empresa francesa de private equity PAI Partners por US $ 3.3 bilhões.

Achamos que o pivô para zero calorias faz total sentido e, embora o preço de venda estivesse barato, é a jogada certa.

Receitas atingem US $ 34 bilhões no primeiro semestre

O lucro diluído por ação da Pepsi é de $ 6.59 com base no TTM, acima dos $ 6.29 em 2020 e $ 5.77 em 2019. Seus dividendos também aumentaram a cada ano desde 2015 e atualmente rende 2.61% (infelizmente, a data ex div foi 2 de setembro).

Em seus ganhos mais recentes, nas 24 semanas até 12 de junho, a receita cresceu 14%, para US $ 34 bilhões, enquanto a receita líquida saltou 36%, para US $ 4.07 bilhões.

Um terço da receita tem origem nos EUA. Sua melhor taxa de crescimento de receita foi observada no segmento da Ásia-Pacífico, Austrália, Nova Zelândia e China, com um aumento de 74% para US $ 2.0 bilhões.

O consenso do corretor dos 22 analistas que cobrem as ações é uma compra com um preço-alvo de $ 165.55, representando um prêmio de 5.6% sobre o preço atual.

No entanto, vemos mais alta no preço das ações vindo de seu impulso de zero caloria e passando para as bebidas alcoólicas.

Classificamos a Pepsico como uma forte compra de longo prazo para investidores que buscam ações relativamente defensivas, com fortes mercados defensáveis ​​e potencial de crescimento.

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