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As opções permitem que você especule sobre o preço futuro de um ativo pagando um pequeno prêmio. Se sua previsão chegar, você poderá comprar ou vender o ativo pelo preço de exercício do contrato de opções - o que significa que você ganhará dinheiro.

Do contrário, você simplesmente perde seu prêmio. Como tal, a negociação de opções é um mecanismo ideal para ganhar exposição aos mercados financeiros de forma de baixo risco e alta recompensa.

Com isso dito, opções de negociação são muito mais sofisticadas do que comprar e vender classes de ativos tradicionais - por isso é importante que você saiba o que está fazendo antes de gastar seu dinheiro.

É por isso que sugerimos a leitura de nosso Guia Learn 2 Trade 2023 sobre negociação de opções. Nele, explicamos os prós e contras de como funciona a negociação de opções, o que você precisa observar antes de comprar um contrato e, o que é crucial, como você pode ganhar dinheiro no mercado.

Note: Você precisa verificar se está negociando opções americanas ou opções europeias. Se for o primeiro, você pode sair da sua negociação antes que o contrato expire. Se for o último, você não pode. 

 

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Noções básicas sobre negociação de opções - o básico

Ao contrário do espaço de negociação tradicional - onde você simplesmente precisa comprar um ativo e espera vendê-lo por mais no futuro, a negociação de opções é muito mais complexa. Com isso em mente, vamos orientar o processo passo a passo.

✔️ Opções de chamada e opções de venda

Para fazer a bola rolar, primeiro você precisa determinar de que maneira acha que o ativo se moverá nos mercados. No mundo da negociação de opções, você precisará comprar uma 'opção de compra' ou 'opção de venda'.

Em sua forma mais básica, se você acha que o ativo irá aumentar no preço, então você precisará comprar uma opção de compra. Isso é o mesmo que colocar uma 'ordem de compra' no espaço de investimento tradicional, o que significa que você está 'comprado' no ativo.

Alternativamente, se você acha que o ativo irá down em valor, você deverá comprar uma 'opção de venda'. No espaço de negociação tradicional, isso é o mesmo que colocar uma 'ordem de venda', o que significa que você está 'vendido' no ativo.

✔️ Preço de exercício 

Depois de decidir se deseja colocar uma opção de compra ou de venda, você precisa avaliar o preço de exercício do ativo. No caso de negociação de opções, este é o preço que determinará se sua negociação será bem-sucedida ou não. Por exemplo, digamos que o preço de exercício em Estoque da Apple é de R $ 280.

Se você colocar uma opção de compra, isso significa que você precisa que as ações da Apple fechem a um preço superior a $ 280 quando o contrato expirar. Se você colocou uma opção de venda, então você precisaria que o preço ficasse abaixo do preço de exercício de $ 280

Os corretores de opções geralmente oferecem vários preços de exercício para escolher. Isso afetará o tamanho do prêmio que você deve colocar. Em outras palavras, conforme aumenta a probabilidade de sua previsão se concretizar, o mesmo acontece com o prêmio.

✔️ Validade

De forma semelhante aos contratos futuros, as opções sempre terão uma data de vencimento. Esta é a data em que você poderá exercer seu direito de comprar ou vender o ativo. No espaço de negociação de opções tradicionais, a data de vencimento é geralmente definida para a terceira sexta-feira de cada mês.

No entanto, ao usar um corretor online, você terá muito mais flexibilidade. Na verdade, os contratos de opções começam em apenas 1 dia, até um ano inteiro.

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Para acessar o mercado de opções em questão, você precisará pagar um prêmio adiantado. Isso funciona como um depósito não reembolsável. Em outras palavras, se sua previsão estiver correta, você precisará subtrair o prêmio de seu retorno.

Por exemplo, se você pagou um prêmio de $ 200 para acessar o mercado e sua negociação rendeu $ 500 em ganhos, seu lucro real é de $ 300. Se sua negociação de opções não terminou com o dinheiro vencido - você simplesmente perde o prêmio.

Em termos do tamanho do prêmio exigido, isso dependerá de uma série de variáveis. Isso inclui o preço de mercado atual e o preço de exercício do ativo, quando o contrato expira, e se o ativo paga dividendos ou juros.

Com isso dito, o prêmio geralmente fica na faixa de 5 a 10% do preço do ativo.

Vejamos um exemplo rápido com base em um prêmio de 5%

• Você acha que as ações da Amazon terão tendência de alta nas próximas semanas
• Como tal, você decide comprar uma opção de compra
• O valor de mercado atual das ações da Amazon é de $ 2,300
• O preço de exercício do contrato de opções é de $ 2,500
• O contrato expira em 2 meses
• Com 5% de $ 2,300, seu prêmio chega a $ 115

Se a Amazon fechasse em dois meses a US $ 2,700 - isso equivaleria a US $ 200 acima do preço de exercício. Menos seu prêmio de $ 115, isso deixaria você com um lucro de $ 85 por compartilhamento.

Crucialmente, você provavelmente não conseguirá comprar apenas uma ação, já que o corretor de opções normalmente instala tamanhos mínimos de lote - que abordamos abaixo.

✔️ Tamanho mínimo do lote

No exemplo que demos acima sobre as ações da Amazon, baseamos nossos lucros em uma única ação. No entanto, a maioria dos corretores de opções solicitará que você compre um lote mínimo. No espaço de opções tradicionais, geralmente são 100 contratos. Porém, nem sempre é esse o caso - especialmente se você estiver negociando um ativo que carrega um valor muito maior.

No entanto, vamos dar uma olhada em um exemplo rápido de como um tamanho mínimo de lote de 100 contratos impactaria tanto o prêmio quanto os lucros potenciais.

• Digamos que você deseje comprar opções de compra de ações da Disney, que atualmente tem um preço de mercado de $ 100
• O preço de exercício é $ 107 e as opções expiram em 30 dias
• O prêmio nas opções de compra é de 7% do preço de mercado atual - o que equivale a US $ 7
• O corretor exige um tamanho mínimo de lote de 100 contratos
• Isso significa que você precisa pagar um prêmio total de $ 700

Digamos então que as opções caem no dinheiro, com as ações da Disney cotadas a $ 125 quando os contratos expiram em 30 dias. Isso equivale a um preço de $ 18 acima do preço de exercício de $ 107. Como você mantém 100 contratos, isso equivale a US $ 1,800 em ganhos. Depois de subtrair o prêmio de $ 700 que você pagou antecipadamente, isso deixa você com $ 1,000 de lucro.

Negociação de opções: quais ativos posso negociar?

Portanto, agora que você tem uma ideia geral de como as opções funcionam, vamos explorar alguns dos muitos ativos que você pode negociar.

Isso inclui:

Estoques: A classe de ativos mais popular para negociar opções é a das ações tradicionais de primeira linha. A maioria dos corretores lhe dará acesso a vários mercados - incluindo o da NASDAQ, NYSE e LSE.

Índices: Você também terá a capacidade de comprar opções de compra e venda nos mercados de ações mais amplos. Conhecidos como índices (ou índices), isso inclui o Dow Jones, NASDAQ 100, FTSE 100 e o S&P 500.

moedas: É possível comprar e vender opções na indústria cambial. Isso seria baseado em um par de moedas específico como AUD / USD ou GBP / USD.

Mercadorias: As opções são uma ótima maneira de ganhar exposição ao espaço de commodities de vários trilhões de dólares. Isso inclui ouro, oleo, gás, prata, trigo, açúcar e milho. Na verdade, os produtores costumam comprar contratos de opções para se proteger dos preços atuais do mercado.

ETFs: Você também pode comprar opções no ETF (Exchange Traded Fund). Os ETFs rastreiam uma ampla gama de ativos - de imóveis, ouro e ações de varejo.

Criptografia: Um pequeno número de plataformas agora permite que você negocie opções no Bitcoin. No entanto, ainda não existe um mercado regulamentado para isso - portanto, tenha cuidado.

Se você estiver usando um site especializado em negociação de opções, provavelmente terá acesso a milhares de mercados. Isso permite que você crie uma diversidade estratégia de negociação de opções ao clique de um botão.

Negociação de opções para hedge 

O objetivo das opções de negociação é duplo. Como descobrimos em todo o nosso guia até agora, o objetivo geral de comprar opções de compra e venda é especular sobre o preço futuro de um ativo. Ao fazer isso, você espera obter lucro.

No entanto, a negociação de opções também é um mecanismo altamente eficaz de hedge. Na verdade, isso é exatamente o que os fornecedores de commodities fazem para se proteger contra o preço atual de mercado de seus ativos. Por exemplo, se os produtores de milho estão atualmente se beneficiando de um preço de mercado acima da média, eles podem decidir comprar opções de venda.

Este também é o caso para aqueles que investem nos mercados financeiros. Por exemplo, digamos que você tenha $ 10,000 em ações da Amazon. Você sente que uma recessão global é iminente, então quer proteger seu portfólio. Como tal, você compra opções de venda.

Opções americanas vs europeias

Existem dois tipos principais de opções disponíveis na arena de investimento - opções americanas e opções europeias. Aquele que você compra determinará quando você poderá exercer seu direito de comprar ou vender o ativo subjacente.

Negociação de opções americanas

As opções americanas permitem que você saia de suas negociações de opções a qualquer momento entre o momento em que você paga o prêmio e a data em que os contratos expiram.

Por exemplo, se as opções expirarem em 1º de julho de 2021, você pode exercer seu direito de comprar ou vender o ativo a qualquer momento antes dessa data. Isso é altamente benéfico para você como negociante de opções, pois você tem a capacidade de travar seus lucros muito antes de os contratos expirarem.

Vejamos um exemplo rápido.

• Você comprou opções de compra de petróleo a um preço de exercício de $ 33 dólares por barril
• As opções irão expirar em 14 de agosto de 2021, e você tem 100 contratos
• Você pagou um prêmio de apenas $ 1.30 por contrato
• Em 4 de agosto, o preço do petróleo está em $ 45 o barril, o que é $ 12 mais alto que o preço de exercício de $ 33
• Como tal, você decide sacar suas opções americanas exercendo seu direito de comprar o ativo
• Você tem 100 contratos, ganhou $ 12 por contrato - menos o prêmio de $ 1.30, então seu lucro geral é de $ 1,070.

Como você pode ver no exemplo acima, o negociador conseguiu travar seus lucros 10 dias antes de as opções expirarem. Ninguém sabe se esta foi ou não uma jogada astuta até a data de expiração de 14 de agosto. Por exemplo, se o preço do petróleo fechou em US $ 50 por barril, o comerciante perdeu retornos mais elevados.

No outro extremo do espectro, o preço do petróleo poderia ter caído abaixo do preço de exercício de $ 33, o que significa que eles teriam perdido seu prêmio e não teriam nenhum lucro!

Negociação de opções europeias

Ao contrário das opções americanas, as opções europeias não permitem que você exerça seu direito de comprar ou vender o ativo antes que as opções expirem. No exemplo acima, observamos como o trader estava com o dinheiro 10 dias antes da data de vencimento.

No entanto, se a compra foi feita por meio de um contrato de opções europeu, o investidor não teria sido capaz de sacar seus lucros antecipadamente. Pelo contrário, eles teriam que esperar até 14 de agosto para ver em que preço o petróleo fecharia.

Por um lado, isso o coloca em desvantagem em relação às opções americanas, pois não tem a flexibilidade de travar seus ganhos antecipadamente. Por outro lado, as opções europeias normalmente vêm com um preço premium muito mais baixo, então você precisa levar isso em consideração.

Diferença entre opções de negociação e opções binárias

Além do espaço tradicional de negociação de opções, você também pode encontrar opções 'binárias'. Embora existam algumas semelhanças entre os dois, eles são, na verdade, classes de ativos completamente diferentes.

Crucialmente - e como o nome sugere, opções binárias têm apenas dois resultados potenciais. Você ganhará uma quantia fixa de dinheiro na negociação ou perderá toda a aposta. Por exemplo, se a proporção de porcentagem de vitórias nas opções binárias for 70% e você apostar $ 1,000, então ganharia $ 700 para ganhar o dinheiro.

Se o preço de exercício fosse $ 40, não importaria se o ativo fechasse a $ 41, $ 100 ou $ 5,000 - você ainda ganharia a mesma quantia. Se o ativo não cair no dinheiro, você simplesmente perderá sua aposta de $ 1,000.

Como resultado, optamos por não negociar com opções binárias, pois o seu potencial de ganhos é limitado. Pelo contrário, não há limite para o valor que você pode ganhar com a negociação de opções tradicionais. Isso ocorre porque quanto maior a diferença entre o preço de exercício e o preço de fechamento de sua operação, mais lucro você obtém.

Como iniciar a negociação de opções hoje

Agora que você sabe como funciona a negociação de opções, vamos mostrar como você pode começar a fazer um investimento hoje. Seguindo as etapas descritas abaixo, você pode ter uma opção de venda ou compra no mercado em menos de 10-15 minutos!

Etapa 1: Escolha um local de troca de opções

A primeira etapa que você precisa realizar é escolher um site de negociação de opções que atenda às suas necessidades. Você precisará se envolver em um longo processo de pesquisa, já que não há dois corretores iguais.

Isso deve incluir métricas importantes como:

Regulamento: Certifique-se de que o site de negociação de opções seja regulamentado por um órgão de licenciamento de nível um. Os exemplos incluem o FCA (REINO UNIDO), CySEC (Chipre) e ASIC (Austrália).

Ativos negociáveis: Explore quais classes de ativos os sites de negociação de opções oferecem. As melhores plataformas darão acesso a milhares de mercados.

Métodos de Pagamento: Opte por um site de negociação de opções que permite depositar e retirar fundos com seu método de pagamento preferido.

Americano ou europeu: Certifique-se de compreender a composição subjacente das opções. Mais especificamente, a corretora hospeda opções americanas, opções europeias ou uma combinação das duas?

Preço premium vs preço de exercício: Você precisa avaliar o quão competitivo é o site de negociação de opções no que diz respeito ao prêmio. Ou seja, qual é o valor do prêmio em relação ao preço de exercício?

Suporte ao Cliente: Explore quais canais de suporte ao cliente o site de negociação de opções oferece. Isso será útil se você precisar que o corretor explique como funciona o mercado escolhido.

Se você não tem tempo para pesquisar as métricas listadas acima, sugerimos o uso de um dos três corretores que recomendamos nesta página. Todas as nossas plataformas de primeira linha são fortemente regulamentadas, oferecem muitos mercados de opções e permitem que você deposite fundos instantaneamente com um débito / crédito.

Etapa 2: Abra a conta e faça o upload da ID

Depois de encontrar um site de negociação de opções adequado, você precisará abrir uma conta. O corretor pedirá que você forneça algumas informações pessoais, como:

• Nome completo
• Data de nascimento
• Endereço residencial
• Número fiscal nacional
• Status de residência
• Número de telemóvel
• Email

O corretor também precisará ver uma cópia de sua identidade emitida pelo governo. Isso é para garantir que a plataforma permaneça em conformidade com as leis de combate à lavagem de dinheiro. Como tal, carregue uma cópia do seu passaporte ou carteira de motorista.

Etapa 3: Financie sua conta de negociação de opções

Para acessar os mercados de negociação de opções, você precisará pagar um prêmio à corretora. Como tal, agora você precisa financiar sua conta de negociação. A maioria, mas não todos, os corretores terão um limite mínimo de depósito que você precisará atingir.

Em termos de métodos de pagamento, isso geralmente inclui:

• Cartão de débito
• Cartões de Crédito
• PayPal
• Skrill
• Neteller
• Transferência bancária

Além da opção de conta bancária, todas as outras opções de depósito são instantâneas.

Etapa 4: Encontre opções de mercado para negociar

Agora que você financiou sua conta de negociação de opções, agora você precisará encontrar um mercado para negociar. Normalmente, os corretores oferecem milhares de mercados, portanto, procure um ativo no qual você esteja interessado.

Depois de fazer isso, você precisará avaliar as seguintes métricas:

• O preço de mercado atual do ativo
• O preço de exercício do ativo
• O prêmio exigido pelo corretor
• Quando o contrato de opções expira
• Tamanho mínimo do lote
• Se as opções são europeias ou americanas

Freqüentemente, você poderá escolher entre vários mercados em um único instrumento financeiro. Por exemplo, se você deseja negociar ações da Nike, o corretor pode oferecer vários preços de exercício - cada um deles com uma exigência de prêmio diferente.

Etapa 5: Compre uma opção de compra ou venda

Depois de avaliar o opções mercado oferecido pela corretora, você precisará colocar uma negociação. Dessa forma, decida se você acha que o ativo aumentará (opção de compra) ou diminuirá (opção de venda) em relação ao preço de exercício.

Em seguida, você precisará inserir o número de contratos que deseja comprar - garantindo que você atenda ao tamanho mínimo do lote. O valor total da aposta será atualizado conforme você insere o número de contratos na caixa de pedido.

Por exemplo, digamos que você queira comprar opções de compra de ações da Nike, o que acarreta um prêmio de US $ 4 por ação. Quando você insere '200' na caixa de quantia, a aposta mudará para $ 800 ($ 4 premium x 200 contratos).

Finalmente, conclua o pedido. Depois de fazer isso, sua negociação de opções estará ativa!

Melhores sites de negociação de opções em 2023

Procurando os melhores sites de negociação de opções de 2023, mas não tem tempo para pesquisar um corretor? Abaixo você encontrará nossas três opções principais. Cada um dos corretores a seguir são licenciados por órgãos de nível um, permitem que você deposite fundos facilmente com um cartão de débito / crédito e, o que é crucial, oferecem milhares de mercados.

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Conclusão

A negociação de opções permite que você ganhe exposição a milhares de mercados sem a necessidade de comprar o ativo subjacente imediatamente. Quer você acredite que o ativo vai subir ou descer nos mercados, você simplesmente precisa comprar um pequeno prêmio.

Ao fazer isso, você tem a chance de obter retornos ilimitados de maneira avessa ao risco. Com isso dito, você ainda precisa ter um sólido entendimento de como funciona a arena de negociação de opções - então, esperamos que nosso guia tenha ajudado a limpar a névoa.

Também discutimos nossos três sites de negociação de opções com melhor classificação de 2023, juntamente com um prático passo a passo sobre como você pode começar hoje. Assim, ao usar uma de nossas plataformas recomendadas, você poderá ter um contrato de opções de compra / venda no mercado em minutos!

 

Perguntas Frequentes:

O que é negociação de opções?

As opções dão a você o direito, mas não a obrigação, de comprar ou vender um ativo em uma data posterior. Para acessar o mercado, você precisa pagar um prêmio.

Qual é o depósito mínimo em sites de negociação de opções?

Isso depende do site que você escolher para se inscrever. Por exemplo, o CMC Markets não tem um valor mínimo de depósito, enquanto o IG pede £ 250.

Como funciona o 'prêmio' na negociação de opções?

O prêmio é a taxa não reembolsável que você paga para acessar o mercado de negociação de opções escolhido. Se você não ficar com o dinheiro, o corretor fica com ele.

Os sites de negociação de opções são regulamentados?

Por lei, os sites de negociação de opções devem possuir uma licença regulatória. Preferimos sites que são regulados por corpos de nível um, como FCA, ASIC ou CySEC.

Qual é a diferença entre as opções americanas e europeias?

Enquanto as opções americanas permitem que você exerça seu direito de comprar ou vender o ativo antes do vencimento, as opções europeias não. Em vez disso, você precisa esperar até a data de expiração do contrato antes de realizar seus lucros.

Você pode aplicar alavancagem ao negociar opções?

Sim, a maioria dos corretores regulamentados permite que você aplique alavancagem ao negociar opções.

Como faço para financiar minha conta de negociação de opções?

As opções populares de depósito incluem cartões de débito / crédito e transferência bancária. Algumas plataformas também suportam Paypal.