Mais indicadores técnicos de negociação

Tendo conhecido o Sr. Fibonacci, é hora de conhecer alguns outros indicadores técnicos populares. Os indicadores que você está prestes a aprender são fórmulas e ferramentas matemáticas. Como os preços mudam o tempo todo, os indicadores nos ajudam a colocar os preços em padrões e sistemas.

Os indicadores técnicos estão nas plataformas de negociação para nós, operando nos próprios gráficos ou abaixo deles.

Mais indicadores técnicos

- Médias Móveis
- RSI
- Bandas de Bollinger
- MACD
- Estocástico
- ADX
- SAR
- Os pontos do pivô
- Resumo

Importante: Embora haja uma grande variedade de indicadores técnicos, você não precisa usar todos eles! Na verdade, o contrário é verdade! Os comerciantes não devem usar muitas ferramentas. Eles só vão se tornar confusos. Trabalhar com mais de 3 ferramentas o atrasará e causará erros. Como em todas as outras áreas da vida, há um ponto no gráfico de avanço que, uma vez violado, a eficiência começa a cair. A ideia é escolher de 2 a 3 ferramentas poderosas e eficazes e se sentir confortável trabalhando com elas (e mais importante, aquelas que te ajudam a alcançar bons resultados).

Dica: Não recomendamos o uso de mais de dois indicadores simultaneamente, especialmente durante os primeiros meses. Você deve dominar os indicadores um de cada vez e depois combinar dois ou três deles.

Os indicadores que vamos apresentar a você são os nossos favoritos e, em nossa opinião, os mais bem-sucedidos. Seja consistente com a ferramenta com a qual você trabalha. Pense neles como um índice de fórmulas para um exame de matemática – você pode estudá-los perfeitamente na teoria, mas a menos que você execute alguns exercícios e testes de amostra, você não terá realmente o controle e saberá como usá-los!

De volta aos negócios:

Mencionamos que os indicadores são fórmulas. Essas fórmulas são baseadas em preços passados e presentes para tentar prever o preço esperado. A caixa de Indicadores está situada na Aba Ferramentas do gráfico (ou Aba Indicadores), nas plataformas de negociação.

Vamos ver como fica na plataforma WebTrader da eToro:

Veja como fica o Plataforma de negociação Markets.com:

Comerciante de AVA plataforma web:

Agora, hora de conhecer nossos indicadores:

Médias Móveis

Os preços mudam muitas vezes durante cada sessão. Uma tendência padrão pode ser inesperada, volátil e cheia de mudanças. As médias móveis destinam-se a colocar ordem nos preços. UMA

média móvel é a média dos preços de fechamento do par durante um período de tempo (uma única barra ou vela pode representar diferentes prazos, por exemplo - 5 minutos, 1 hora, 4 horas e assim por diante. Mas você já sabe disso...). Os comerciantes podem escolher o período de tempo e o número de velas que desejam examinar usando esta ferramenta.

As médias são fantásticas para ter uma noção da direção geral do preço de mercado, analisar o comportamento de um par e prever tendências futuras, especialmente ao usar outro indicador ao mesmo tempo.

Quanto mais suave for um preço médio (sem altos e baixos significativos), mais lenta será sua reação às mudanças do mercado.

Existem dois tipos principais de médias móveis:

Média Móvel Simples (SMA): Ao conectar todos os pontos de fechamento, você obtém o SMA. Isso calcula o preço médio de todos os pontos de fechamento dentro de um período de tempo escolhido. Devido à sua natureza, indica uma tendência de futuro próximo ao reagir um pouco tarde (porque é uma média, e é assim que uma média se comporta).
O problema é que eventos radicais e únicos que ocorreram dentro do prazo testado têm um grande impacto na SMA (em geral, os números radicais têm um impacto maior na média do que os números moderados), o que pode dar a impressão errada de um erro incorreto. tendência. Exemplo: Três linhas SMA são apresentadas no gráfico abaixo. Cada vela representa 60 minutos. A SMA azul é uma média de 5 preços de fechamento consecutivos (volte 5 barras e calcule suas médias de preços de fechamento). O SMA rosa é uma média de 30 preços consecutivos, e o amarelo é uma média de 60 preços de fechamento consecutivos. Você notará uma tendência muito lógica no gráfico: à medida que o número de velas aumenta, a SMA se torna mais suave, enquanto responde mais lentamente às mudanças do mercado (mais distante do preço em tempo real.Quando uma linha SMA corta uma linha Price, podemos prever com probabilidade relativamente alta uma mudança na direção da tendência. Quando o preço reduz a média de baixo para cima, estamos recebendo um sinal de compra e vice-versa.
Um exemplo de média móvel de um gráfico forex:Vamos dar uma olhada em outro exemplo: Preste atenção nos pontos de corte da linha de preço e da linha SMA, e principalmente no que acontece com a tendência logo em seguida. Dica: A melhor maneira de usar este SMA é combinar duas ou três linhas SMA. Seguindo seus pontos de corte, você pode determinar as tendências futuras esperadas. Isso aumenta nossa confiança em mudar a direção da tendência – já que todas as médias móveis são quebradas, como no gráfico a seguir:
Médias móveis exponenciais (EMA): Semelhante ao SMA, exceto por uma coisa - A Média Móvel Exponencial dá maior peso aos últimos prazos, ou em outras palavras, às velas mais próximas da hora atual. Se você observar o próximo gráfico, poderá notar as lacunas criadas entre a EMA, SMA e o preço:

Lembre-se: Enquanto o EMA é mais eficaz no curto prazo (responde rapidamente ao comportamento do preço e ajuda a identificar uma tendência no início), o SMA é mais eficaz no longo prazo. É menos sensível. Por um lado, é mais sólido e, por outro, responde mais lentamente.

	SMA	EMA
PROS	Desconsidera a maioria dos Fakeouts exibindo gráficos suaves	Responde rapidamente ao mercado. Mais alerta para mudanças de preços
CONS	Reações lentas. Pode causar sinais tardios de venda e compra	Mais expostos a Fakeouts. Pode causar sinais enganosos

Se a linha de preço permanecer acima da linha da média móvel – a tendência é de alta e vice-versa.

Importante: Prestar atenção! Este método não funciona todas as vezes! Quando a tendência se inverte, é aconselhável esperar que 2-3 velas (ou barras) apareçam após o ponto de corte atual, para ter certeza de que a reversão foi concluída! É sempre recomendável definir uma estratégia de Stop Loss (que você estudará na próxima lição) para evitar surpresas indesejadas.

Exemplo: Observe o excelente uso do EMA como nível de resistência no próximo gráfico (SMA também pode ser usado como nível de suporte/resistência, mas preferimos usar o EMA):

Agora, vamos examinar o uso de duas linhas EMA (dois prazos) como níveis de suporte:

Quando as velas atingem a zona interna entre as duas linhas e voltam - é aí que executaremos uma ordem de compra/venda! Nesse caso – Compre.

Mais um exemplo: A linha vermelha é uma SMA de 20′. A linha azul é uma SMA de 50′. Preste atenção ao que acontece cada vez que há uma interseção – o preço se move na mesma direção que a linha vermelha (curto prazo!):

Importante: As médias podem ser violadas, exatamente como os níveis de suporte e resistência:

Para resumir, SMA e EMA são indicadores fantásticos. Recomendamos fortemente que você os pratique bem e os use quando estiver negociando.

RSI (Índice de Força Relativa)

Um dos poucos osciladores que você conhecerá. O RSI opera como um elevador que se move para cima e para baixo na escala de impulso do mercado, verificando a força de um par. Pertence ao grupo de indicadores que são apresentados abaixo do gráfico, em uma seção separada. O RSI é muito popular entre os traders técnicos. A escala na qual o RSI se move é de 0 a 100.

Marcos fortes são 30′ para condições de sobrevenda (preço abaixo de 30′ define um excelente sinal de compra) e 70′ para condições de sobrecompra (preço acima de 70′ define um excelente sinal de venda). Outros pontos positivos (embora mais arriscados, para traders mais agressivos) são 15' e 85'. Os comerciantes conservadores preferem trabalhar com o ponto 50′ para identificar tendências. Cruzar 50′ indica que a reversão foi concluída.

Vamos ver como fica na plataforma de negociação:

No lado esquerdo, acima de 70′, o RSI sinaliza uma tendência de baixa; cruzar o nível de 50′ confirma a tendência de baixa, e descer abaixo de 30′ indica uma condição de sobrevenda. Hora de pensar em sair da sua posição de VENDA.

Preste atenção no próximo gráfico aos pontos violados 15 e 85 (circulados) e à seguinte mudança de direção:

Indicador Estocástico

Este é outro oscilador. O estocástico nos informa sobre um possível fim de tendência. Isso nos ajuda a evitar Mercado de sobrevenda e sobrecompra condições. Funciona bem em todos os gráficos de prazos, principalmente se você combiná-lo com outros indicadores, como linhas de tendência, formações de velas e médias móveis.

O estocástico também opera em uma escala de 0 a 100. A linha vermelha está definida no ponto 80′ e a linha azul no ponto 20′. Quando o preço cai abaixo de 20′, a condição de mercado é Oversold (as forças de venda são desproporcionais, ou seja, há muitos vendedores) – hora de definir uma ordem de compra! Quando o preço é superior a 80′ – a condição de mercado é sobrecomprada. Hora de definir uma ordem de venda!

Por exemplo, dê uma olhada no gráfico USD/CAD de 1 hora:

O estocástico funciona da mesma maneira que o RSI. Está claro no gráfico como ele sinaliza as próximas tendências

Bandas de Bollinger Bandas de Bollinger

Uma ferramenta um pouco mais avançada, baseada em médias. As Bandas de Bollinger são compostas por 3 linhas: as linhas superior e inferior criam um canal que é cortado ao meio por uma linha central (algumas plataformas não apresentam a linha central de Bollinger).

Bollinger Bands medem a instabilidade do mercado. Quando o mercado está avançando pacificamente, o canal encolhe, e quando o mercado fica frenético, o canal se expande. O preço tende constantemente a reverter para o centro. Os comerciantes podem definir a duração das bandas de acordo com os prazos que desejam assistir.

Vamos dar uma olhada no gráfico e aprender mais sobre as bandas de Bollinger:

Dica: Bandas de Bollinger funcionam como suportes e resistências. Eles funcionam fantasticamente quando o mercado está instável e é difícil para os traders identificar uma tendência clara.

Aperto de Bollinger – Ótima maneira estratégica de examinar as Bandas de Bollinger. Isso nos alerta para uma tendência massiva a caminho, enquanto ela fica bloqueada nos primeiros rompimentos. Se os bastões estão começando a aparecer na banda superior, além do canal que está encolhendo, podemos adivinhar que temos um futuro geral, direção ascendente e vice-versa!

Confira este bastão vermelho marcado que está saindo (GBP/USD, gráfico de 30 minutos):

Na maioria dos casos, uma diferença cada vez menor entre as bandas nos informa que uma tendência séria está em andamento!

Se o preço estiver localizado abaixo da linha central, provavelmente testemunharemos uma tendência de alta e vice-versa.

Vejamos um exemplo:

Dica: É aconselhável usar Bollinger Bands em prazos curtos, como 15 minutos gráfico de castiçais.

ADX (índice direcional médio)

O ADX testa a força de uma tendência. Também opera em uma escala de 0 a 100. Ele é mostrado abaixo dos gráficos.

Importante: ADX examina a força da tendência em vez de sua direção. Em outras palavras, ele verifica se o mercado está variando ou seguindo uma tendência nova e clara.

Uma forte tendência nos colocaria acima de 50′ no ADX. Uma tendência fraca nos colocaria abaixo de 20′ na escala. Para entender essa ferramenta, dê uma olhada no exemplo a seguir.

Exemplo do EUR/USD usando Estratégia de negociação ADX:

Você notará que enquanto o ADX está acima de 50′ (área verde destacada) existe uma forte tendência (neste caso – uma tendência de baixa). Quando o ADX cai abaixo de 50′ – a queda para. Pode ser um bom momento para sair do comércio. Sempre que o ADX estiver abaixo de 20′ (área destacada em vermelho), você pode ver no gráfico que não há uma tendência clara.

Dica: Se a tendência ficar abaixo de 50′ novamente, talvez seja hora de sairmos da negociação e reorganizar nossa posição. O ADX é eficaz ao decidir se deve sair em um estágio inicial. É útil principalmente quando integrado a outros indicadores que apontam para as direções de uma tendência.

MACD (divergência média móvel de convergência)

O MACD é mostrado abaixo dos gráficos, em uma seção separada. Ele é construído a partir de duas médias móveis (curto e longo prazo) mais um histograma que mede suas lacunas.

Em termos simples - Na verdade, é uma média das médias de dois prazos diferentes. Não é a média dos preços!

Dica: A área mais importante no MACD é a interseção das duas linhas. Este método é muito bom para detectar reversões de tendências em tempo útil.

Desvantagem – Você precisa se lembrar de que está observando médias de médias passadas. É por isso que eles ficam atrás das mudanças de preços em tempo real. Ainda assim, é uma ferramenta bastante eficaz.

Exemplo: Preste atenção nas interseções da média longa (linha verde) e da curta (vermelha). Veja no gráfico de preços o quão bem eles alertam para uma tendência de mudança.

Dica: A linha MACD + Trend funcionam bem juntas. A combinação do MACD com a linha de tendência pode mostrar sinais fortes que nos informam de uma fuga:

Dica: MACD + Canais também são uma boa combinação:

SAR Parabólica

Distinto dos indicadores que identificam o início das tendências, o Parabolic SAR ajuda a identificar os finais das tendências. Isso significa que o SAR Parabólico detecta mudanças e reversões de preços em uma tendência específica.

SAR é extremamente simples e amigável de usar. Ele aparece no gráfico de negociação como uma linha pontilhada. Procure as áreas onde o preço reduz os pontos SAR. Quando o SAR Parabólico fica acima do preço, vendemos (a tendência de alta termina), e quando o SAR Parabólico fica abaixo do preço, compramos!

EUR/JPY:

Importante: O SAR Parabólico é adequado para mercados caracterizados por tendências de longo prazo.

Dica: A maneira correta de usar este método: uma vez que o SAR muda de lado com o preço, aguarde a formação de mais três pontos (como nas caixas destacadas) antes de executar.

Os pontos do pivô

Os Pivot Points são uma das ferramentas mais eficazes de suporte e resistência entre todos os indicadores técnicos sobre os quais você aprendeu. É aconselhável usá-lo como um ponto de ajuste para suas ordens Stop Loss e Take Profit. Os Pivot Points calculam a média dos preços Low, High, Opening e Closing de cada um dos últimos candles.

Os Pivot Points funcionam melhor no curto prazo (operações Intraday e Scalping). É considerada uma ferramenta muito objetiva, semelhante a Fibonacci, ajudando-nos a evitar interpretações subjetivas.

Dica: É uma ótima ferramenta para traders que desejam desfrutar de pequenas mudanças e lucros limitados no curto prazo.

Então, como funciona essa ferramenta? Traçando a linha vertical de suportes e resistências:

PP = ponto de pivô; S = Suporte; R = Resistência

Digamos que o preço esteja situado dentro da área de suporte, iríamos comprar (comprar), não esquecendo de definir um Stop Loss abaixo do nível de suporte! E vice-versa – se o preço se aproximar da área de resistência, estaríamos vendidos (vender)!

Vamos dar uma olhada no gráfico acima: Os comerciantes agressivos definiriam sua ordem de stop loss acima de S1. Traders mais conservadores o definiriam acima de S2. Os traders conservadores definirão sua ordem de lucro em R1. Os mais agressivos o definirão em R2.

O ponto de pivô é uma zona comercial de equilíbrio. Ele atua como um ponto de observação para outras forças que operam no mercado. Ao quebrar, o mercado fica altista e, ao quebrar, o mercado fica baixista.

O quadro de pivô é S1/R1 é mais comum que S2/R2. S3/R3 representa condições extremas.

Importante: Como é o caso da maioria dos indicadores, os Pivot Points funcionam bem com outros indicadores (aumentando as chances).

Importante: Não se esqueça – quando os suportes quebram, eles se transformam em resistências em muitas ocasiões, e vice-versa.

Resumo

Apresentamos a você dois grupos de indicadores técnicos:

Indicadores de momentum: Alerte-nos traders após o início de uma tendência. Você pode se relacionar com eles como informantes – nos informando quando uma tendência chegar. Exemplos de indicadores de momento são Médias Móveis e MACD.Pros – Eles são mais seguros para negociar. Eles obtêm resultados mais altos se você aprender a usá-los corretamente. Contras – Às vezes, eles “erram o barco”, mostrando tarde demais, perdendo grandes mudanças.
Osciladores: Alerte-nos aos traders pouco antes de uma tendência começar ou mudar de direção. Você pode se relacionar com eles como profetas. Exemplos de osciladores são Estocástico, SAR e RSI.Pros – Ao atingir a meta, eles nos fornecem grandes ganhos. Através de uma identificação muito precoce, os traders desfrutam de toda a tendência.Cons -Profetas às vezes são falsos profetas. Eles podem causar casos de identidade equivocada. Eles são adequados para os amantes do risco.

Dica: Recomendamos fortemente que você se acostume a trabalhar simultaneamente com indicadores de ambos os grupos. Trabalhar com um indicador de cada grupo é muito eficaz. Esse método nos restringe quando necessário e nos leva a assumir riscos calculados em outras ocasiões.

Além disso, adoramos trabalhar com Fibonacci, Médias Móveis e Bandas de Bollinger. Achamos os três muito eficazes!

Lembre-se: Alguns indicadores aos quais nos relacionamos como níveis de Suporte / Resistência. Tente lembrar de quais estamos falando. Por exemplo – Fibonacci e Pivot Points. Eles são extremamente úteis ao tentar detectar fugas para definir pontos de entrada e saída.

Vamos lembrá-lo dos indicadores que você encontrou em sua caixa de ferramentas:

O Indicador de Fibonacci.
Média móvel
O próximo na fila é… RSI
Estocástico
Bandas de Bollinger
Estratégia de negociação ADX
MACD
SAR Parabólica
Por último, mas não menos importante… Pontos de Pivô!

Lembramos que você não deve usar muitos indicadores. Você deve se sentir bem trabalhando com 2 ou 3 indicadores.

Dica: Você já experimentou e praticou suas contas demo até agora. Se você também deseja abrir contas reais (deseja tentar obter alguma experiência de negociação real), recomendamos abrir contas de orçamento relativamente baixo. Lembre-se, quanto maior o potencial de ganho, maior o risco de perder. De qualquer forma, acreditamos que você não deve depositar dinheiro real antes de praticar um pouco mais e fazer o próximo exercício.

$ 400 a $ 1,000 são considerados valores relativamente modestos para abrir uma conta. Esse intervalo ainda pode produzir lucros muito bons para os traders, embora seja recomendável ser mais cauteloso ao negociar com esses valores. Para aqueles que estão extremamente ansiosos para abrir uma conta, não importa o que aconteça, alguns corretores permitem que você abra uma conta com capital menor, até 50 dólares ou Euros (embora não recomendemos abrir uma conta tão pequena! os lucros são pequenos e os riscos permanecem os mesmos).

Dica: Se você chegou à conclusão de que a análise técnica é a melhor maneira de negociar para você e está pronto para encontrar uma boa corretora e abrir uma conta, podemos recomendar ótimas corretoras. Suas plataformas de negociação, caixa de ferramentas e conforto do usuário são os melhores do setor, juntamente com forte desempenho e confiabilidade, em nossa opinião. Clique aqui para visitar nosso corretores recomendados.

Prática

Vá para sua conta de demonstração. Vamos praticar os assuntos que você aprendeu neste capítulo:

.O melhor conselho que podemos dar é simplesmente experimentar todos os indicadores que você aprendeu na última lição em suas plataformas. Lembre-se, as contas demo operam em tempo real e em gráficos reais do mercado. A única diferença é que você não troca dinheiro real em demos! Portanto, é uma oportunidade fantástica para praticar os indicadores técnicos e negociar com dinheiro virtual. Trabalhe primeiro com cada indicador separadamente, depois comece a negociar com dois ou três indicadores simultaneamente.

Frequentes

1. Bollinger Band: O que você acha que aconteceria a seguir?

1. Médias móveis: O que você acha que aparecerá em seguida? (A linha vermelha é 20′ e a azul é 50′)

Quais são os dois grupos proeminentes de indicadores técnicos. Qual é a principal diferença entre eles? Dê exemplos de indicadores de cada grupo.
Anote dois indicadores que atuam como suportes e resistências eficientes.

respostas

1. Ao notar o contato entre as velas e a banda inferior, seguido de sua quebra, podemos supor que a tendência lateral está prestes a terminar e as bandas encolhidas estão prestes a se expandir, com o preço caindo para uma tendência de baixa:

1. Médias Móveis

1. Osciladores (Profetas); Momentum (Informadores).

Momentum informa sobre negociações que acabaram de começar; Os osciladores prevêem as próximas tendências.

Momentum- MACD, Média Móvel.

Osciladores - RSI, SAR Parabólico, Estocástico, ADX

bonacci e pontos de pivô