Estratégia Forex de Hedge Long – Short

Michael Fasogbon

Atualizado: 16 Novembro de 2023

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Existem duas maneiras de negociar em forex e todos os outros mercados financeiros, você pode comprar ou vender. Geralmente nos referimos a isso como 'longo ou curto'. Long significa comprar e curto significa vender. Se você segue nossas atualizações de mercado ao vivo e análises de mercado, deve ter encontrado essas duas palavras com muita frequência. Muitas vezes, em vez de dizer 'estamos comprando ou vendendo isso', dizemos que estamos vendendo EUR/USD ou comprando USD/JPY, por exemplo.

Então, basicamente, quando você abre uma negociação de compra (ou, no nosso caso, um sinal de compra de forex), você está comprado nesse par. Se você comprar GBP/USD, por exemplo, significa que você está comprando na Libra Esterlina e vendido no Dólar. Isso porque se você comprar GBP/USD e o preço subir, o que você espera que aconteça, significa que a GBP está se valorizando em relação ao USD, portanto, o USD está se depreciando.

A estratégia de hedge é a maneira mais segura de negociar se você a usar da maneira certa

Um exemplo bem-sucedido de abertura de um sinal forex de compra de longo prazo foi no início de maio de 2016, quando o USD/CAD fez uma retração impressionante após a épica tendência de alta de dois anos. O preço acabou de tocar a média móvel de 100 (MA) em verde, então decidimos entrar comprado neste par. Então, compramos o USD contra o CAD na esperança de obter 300 pips dele. Como você vê, o preço subiu cerca de 700 pips, então conseguimos o que buscamos, bem como aqueles que seguiram esse sinal forex.

Fomos comprados em USD/CAD e o preço atingiu os 100 MA

Um dos melhores exemplos disso é quando vendemos um par forex quando vendemos EUR/USD no dia do referendo do Brexit. Não achávamos que o lado do Brexit venceria, mas como esse par estava em torno do nível 1.14-15, que tem sido um forte nível de resistência há mais de um ano, acreditávamos que qualquer que fosse o resultado do referendo, o preço acabaria voltando. baixa. Sabemos que o lado do Brexit venceu e, além da GBP, o Euro também sofreu. Isso desencadeou o lucro em nosso sinal forex curto do Euro, dando-nos um lucro de 280 pip.

Alguns traders ou fundos de hedge sempre compram instrumentos financeiros e nunca vendem nada. Quase todos os bancos centrais do mundo – e os governos também – estão em programas de flexibilização monetária há vários anos, a fim de estimular a economia. Muitos traders acreditam que isso continuará por muitos anos até que a economia mundial se estabilize totalmente. Portanto, sua estratégia de negociação é sempre ficar comprada, principalmente em ações, porque quanto mais dinheiro é injetado na economia, mais altos são os preços das ações. Eles estavam certos até agora e fizeram um pouco de lucro.

Outros traders tentam encontrar os pontos fracos dos instrumentos financeiros ou descobrir o cenário negativo em que as coisas podem dar errado e enviar uma ou várias moedas e instrumentos financeiros pelo ralo. No filme “The Big Short” com Christian Bale, Brad Pitt e Steve Carell – alguns traders profissionais viram que uma grande crise financeira estava chegando em 2008 e passou por um curto período de tempo, o que lhes rendeu uma fortuna. George Soros foi um desses comerciantes; ele vendeu a GBP em 1992 e vendeu o AUD em 2004, o que resultou em um lucro de mais de US$ 1 bilhão. Negociação incrível.

Mas a maioria dos traders vai nos dois sentidos em diferentes instrumentos financeiros, ou no nosso caso, em pares de forex – nós vamos tanto curtos quanto longos. É assim que as estratégias de hedge funcionam. Na verdade, a maioria das instituições financeiras de investimento utiliza esta estratégia, daí o nome 'hedge funds'. Para usar corretamente a estratégia forex de título, você encontra dois pares forex positivamente correlacionados (digamos AUD/USD e NZD/USD). Se a sua análise forex lhe disser que o dólar vai se valorizar, para minimizar o risco, você compra um par e vende o outro.

Para saber mais sobre hedging: Hedging – Estratégias de Negociação Forex

Mas, qual você deve comprar e qual você deve vender para obter lucro, não importa o caminho que o dólar decida seguir? Olhando para ambos os gráficos, nas últimas 10-12 semanas, o USD/NZD formou claramente uma tendência de alta com o mercado imobiliário da Nova Zelândia subindo e o Royal Bank of New Zealand (RBNZ) desistindo dos cortes nas taxas.

AUD/USD está abaixo de 12 semanas atrás

NZD/USD é superior a 12 semanas atrás

Embora o AUD/USD tenha sido negociado de lado nas últimas 12 semanas, na verdade está mais baixo do que há 12 semanas. Então, você compra NZD/USD e vende AUD/USD. Se as coisas derem certo e o USD se valorizar, então o AUD/USD cairia mais do que o NZD/USD. Nesse caso, você perderia 500 pips em NZD/USD e ganharia 1,000 pips em AUD/USD. Se as coisas derem errado e o USD cair, o NZD/USD provavelmente subirá mais do que o AUD/USD - nesse caso, você ganharia novamente mais com a negociação longa de NZD/USD do que perderia em sua negociação curta de AUD/USD.

A Man Group PLC é uma empresa de investimentos com sede em Londres, fundada em 1783 por James Man como corretora de açúcar. Em 2015, declarou sua receita em US$ 1.135 bilhão. Possui diferentes ramos de investimento que usam diferentes técnicas de investimento e estratégias de negociação. Algumas das filiais usam hedging como sua principal estratégia de negociação.

Eles usam essa estratégia de negociação em muitos instrumentos financeiros. Os principais instrumentos financeiros onde se concentram os hedge funds são as ações. Os analistas de fundos de hedge do Man Group tentam encontrar o valor justo das ações e depois compará-los com o preço real. Depois disso, eles ficam comprados em uma ação subvalorizada e vendidos em uma ação supervalorizada. Essa estratégia minimiza o risco que pode vir de outros fatores, como o sentimento do mercado. Se outras forças de mercado prevalecerem, os dois negócios combinados acabarão empatando. Caso contrário, ambos os negócios terminarão em lucro.

Para ler mais sobre o sentimento do mercado: Trading the Market Sentiment – Forex Trading Strategies

Mas eles não usam apenas estratégias de hedge em ações. Eles também usam essa estratégia de negociação em commodities, futuros e forex ou combinados. Em meados de janeiro de 2016, uma filial de hedge do Man Group ficou vendida em petróleo a US$ 33/barril e foi comprada em CAD vendendo USD/CAD perto de 1.47, uma vez que estão positivamente correlacionados. Eles fecharam a negociação de USD/CAD em 1.25, o que significou um lucro de 2,200 pip enquanto ainda estão em suas mãos no comércio de petróleo. Se eles fecharem agora a US$ 1.45/barril, eles farão 1,000 pips combinados, mas ainda estão esperando para sair a um preço melhor.

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Como você pode ver, as estratégias de hedge são uma estratégia de negociação forex muito lucrativa que minimiza o risco e a exposição. Essa é a razão pela qual muitas das grandes empresas de negociação usam essa estratégia de negociação e é por isso que são chamadas de fundos de hedge. Ficar comprado em um par forex e vendido em outro par forex que está positivamente correlacionado (como explicamos no exemplo AUD/USD e NZD/USD) provavelmente resultará em um pequeno lucro no pior cenário. Se as coisas correrem conforme o esperado, você terá um grande lucro se usar estratégias de hedge.

Longo - Curto Estratégia Forex de Hedging

Michael Fasogbon

A estratégia de hedge é a maneira mais segura de negociar se você a usar da maneira certa

Fomos comprados em USD/CAD e o preço atingiu os 100 MA

AUD/USD está abaixo de 12 semanas atrás

NZD/USD é superior a 12 semanas atrás

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