Como transformar a volatilidade a seu favor

Michael Fasogbon

Atualizado: 16 Novembro de 2023

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Após cerca de uma década de participação ativa nos mercados financeiros, posso dizer que a volatilidade é bastante alta. Esta é uma razão pela qual apenas indivíduos selecionados decidem entrar no negócio de negociação ativa, muito menos tentar uma carreira nele.

A volatilidade do Forex, juntamente com a de futuros e ações, pode tornar a vida sustentável nos mercados uma tarefa monumental. No entanto, pode ser gerenciado e até mesmo virado a seu favor.

O que é negociação de volatilidade?

Às vezes, os mercados ficam quietos por várias sessões ou dias. Isso pode dar a impressão de que é fácil negociar forex - mas centenas de pips se movem em apenas algumas horas! Para navegar no caos periódico do comércio de moedas, é importante entender as diferenças na volatilidade do forex.

Quando se trata de negociação de volatilidade, existem dois tipos com os quais se preocupar: histórico e implícito. A volatilidade histórica é a ação normal do preço ao longo de um período de tempo (ou seja, um mês ou um ano). Por outro lado, a volatilidade implícita é qualquer ação anormal de preço atual ou futura. Quando comparado com a ação histórica do preço, o implícito geralmente excede o intervalo histórico. Então, vamos nos referir à volatilidade implícita neste artigo.

A volatilidade do Forex pode ser perigosa, mas bons lucros são possíveis se você jogar suas cartas corretamente.

Lista de verificação de negociação de volatilidade de Forex dos líderes de câmbio

Podemos superar a volatilidade do mercado. Na verdade, podemos até virar a nosso favor e aproveitar algumas grandes jogadas. Ao longo de todos os anos em que tenho sido um trader, criei algumas regras para evitar ser pego de fora e colher os benefícios da negociação de volatilidade. Aqui vamos nos:

Alargar Alvos

A coisa mais lógica a fazer quando o mercado fica agitado é ampliar suas metas de lucro/stop loss. Existem três tipos básicos de comportamento exibidos por mercados voláteis e pela ação de preço subsequente:

Um mercado volátil pode correr por centenas de pips em uma direção sem olhar para trás
Pode ser executado por centenas de pips em uma ação de preço instável, fazendo retraços profundos após cada perna
Pode mover-se rapidamente para cima e para baixo dentro de um intervalo definido

Em cada tipo de mercado volátil, é melhor aumentar seu stop loss e obter metas de lucro se quiser sobreviver. Dessa forma, você evita os impactos negativos do whipswing e minimiza suas perdas enquanto aumenta seu potencial de lucro.

Alargar os alvos ajuda a evitar ser chicoteado.

Minimizar perdas

Às vezes, quando a volatilidade é grande e a ação do preço instável, é aconselhável usar pequenas paradas e grandes metas de lucro. Essa técnica de negociação de volatilidade geralmente oferece os melhores resultados quando aplicada a mercados variados. Parece contraditório com a outra técnica acima, que discute a ampliação dos alvos – mas realmente funciona!

Quando o preço estabeleceu um intervalo e está sendo negociado dentro dele, você precisa fechar o stop acima do topo quando você vende e abaixo do fundo quando você compra. Você nunca sabe quando o preço vai sair do intervalo e até onde ele vai correr quando isso acontecer. Portanto, nessas ocasiões, é melhor manter um stop loss apertado.

Lembra quando o EUR/USD estava sendo negociado entre 1.05 e 1.1050 após a reunião do FED em março? Ele estava movendo 400-500 pips para cima e para baixo em algumas sessões. Quando finalmente quebrou o topo da faixa, o preço saltou para 1.1450. Se você tivesse colocado o stop 100, 200 ou até 300 pips acima do topo, teria acabado com uma grande perda após o rompimento - uma ocorrência comum em mercados voláteis. Mesmo se você for interrompido algumas vezes, você pode mais do que compensar as perdas com uma negociação vencedora.

Diminua sua alavancagem

A alavancagem é muito útil para traders que desejam obter grandes lucros com uma quantidade limitada de seu próprio capital. No entanto, a alavancagem também é um dos principais assassinos das contas de negociação. Portanto, se você estiver ampliando a meta de stop loss usando um plano de negociação de volatilidade, é melhor também diminuir a alavancagem. No final do dia, o risco da sua conta deve permanecer na mesma proporção que durante os horários normais.

Algumas semanas atrás, quando o mercado de ações chinês caiu, os movimentos em alguns pares de forex foram tão grandes quanto 600 pips em apenas algumas horas. Decidimos entrar no longo USD/JPY após o primeiro declínio de 200 pips. Abrimos uma negociação de compra com alvos de 300 pip tanto para o take profit quanto para o stop loss. Mal sabíamos que o par iria descer mais 400 pips.

Se tivéssemos aplicado a mesma alavancagem de 3% para um stop loss de 30 pip, teríamos perdido 30% de nossa conta em uma negociação. Mas baixamos a alavancagem de 1:10 para 1:2 e perdemos 2% da conta.

Nós o recuperamos mais tarde naquele dia, quando o preço voltou a subir com outra negociação de compra do fundo, como você deve ter notado em nossos sinais. Se tivéssemos mantido a mesma alavancagem e perdido 30% de nossa conta, teríamos levado um duro golpe. É muito provável que não pudéssemos abrir uma segunda posição para devolver nossa perda na primeira negociação.

Você não pode vencer todo o mercado, então é melhor diminuir sua alavancagem durante a alta volatilidade.

Diversifique seu portfólio

A diversificação de portfólio é uma das principais técnicas para sobreviver no longo prazo. As grandes instituições sempre diversificam suas carteiras com muitos instrumentos em muitos mercados diferentes.

A diversificação assume uma importância extra quando a volatilidade é alta. Você nunca pode ter 100% de certeza do resultado de uma negociação em condições normais de negociação. Em períodos de alta volatilidade, a incerteza aumenta. Portanto, espalhar os fundos que você costuma negociar em vários pares e em diferentes direções limitará seu risco e frequentemente trará um bom lucro.

A diversificação se torna ainda mais lucrativa quando o preço está instável em meio à crescente volatilidade do forex. Se você vender EUR/USD perto da resistência e comprar AUD/USD perto do suporte quando a onda de força do USD estiver chegando ao fim, você pode acabar com duas negociações vencedoras. Na pior das hipóteses, você está apenas protegendo sua negociação perdedora e eliminando suas perdas. Se você fizer isso com vários pares, alguns deles trarão lucro enquanto outros empatam.

Olhe para a imagem maior

Um mercado volátil e instável muitas vezes dá a impressão de que está se movendo sem direção clara, deixando-o confuso. É por isso que é melhor olhar para o quadro maior para evitar ser influenciado pelo ruído nos intervalos de tempo menores. Dessa forma, você pode ver os níveis de suporte e resistência mais importantes dos prazos mais altos, o que o impedirá de negociar demais os indicadores de prazos menores.

Overtrading, especialmente em um mercado volátil, é tão ruim quanto a alta alavancagem. Se você abrir muitos negócios, não poderá se concentrar e cuidar de seus negócios adequadamente. A lógica fica confusa e é difícil obter uma direção clara. Portanto, é melhor observar o mercado em gráficos de prazos maiores para escolher os melhores pontos de entrada.

Quantas vezes já ouvimos a frase “paciência é uma virtude”? A paciência é essencial ao negociar a volatilidade. Portanto, escolha os níveis importantes em gráficos de prazos mais altos, espere até que o preço atinja esse nível e ataque. Quando você tiver feito lucro suficiente em sua negociação, saia. Enxague e repita.

Para obter mais dicas de negociação em um mercado volátil: Como negociar lucrativamente em mercados voláteis – Estratégias de negociação Forex

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Na dúvida, fique de fora!

Por último, mas não menos importante, pratique a evitação quando apropriado. Você nem sempre tem que estar no mercado. Você não pode pegar cada pip que o preço faz ao subir e descer. Você está negociando para obter lucro, por isso é ideal esperar pelas melhores oportunidades.

Quando você não tem certeza para qual direção o mercado irá, é melhor ficar longe e simplesmente observar o mercado até que uma boa oportunidade apareça. Sempre haverá um - não vá atrás do preço em um mercado volátil!

Como transformar a volatilidade a seu favor

Michael Fasogbon

O que é negociação de volatilidade?

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