Se você tem observado o mundo cripto ultimamente, provavelmente já ouviu falar da MicroStrategy (MSTR). O que começou como uma empresa de software comum se tornou uma das histórias de Bitcoin mais interessantes de Wall Street.
Vamos ver como essa empresa deixou de fabricar software empresarial para se tornar uma força poderosa no mercado de Bitcoin.
O Nascimento de um Gigante Bitcoin
Em 2020, o CEO da MicroStrategy, Michael Saylor, fez uma jogada ousada que mudaria sua empresa para sempre. Olhando para as economias de caixa da empresa no banco, Saylor se preocupou que a inflação faria esse dinheiro valer menos ao longo do tempo. Em vez de deixar isso acontecer, ele decidiu colocar o dinheiro da empresa em Bitcoin.
# Bitcoin é um enxame de vespas cibernéticas servindo à deusa da sabedoria, alimentando-se do fogo da verdade, crescendo exponencialmente cada vez mais inteligente, rápido e forte por trás de uma parede de energia criptografada.
- Michael Saylor⚡️ (@saylor) 18 de Setembro de 2020
Mas ele não parou por aí.
Saylor transformou a MicroStrategy em algo completamente novo: uma empresa que usa as próprias ferramentas de Wall Street para comprar o máximo de Bitcoin possível. Embora a empresa ainda faça software, não é mais isso que deixa os investidores animados. Hoje, as pessoas compram ações da MicroStrategy principalmente por causa de suas enormes participações em Bitcoin e suas maneiras inteligentes de obter mais.
Como a MicroStrategy constrói seu império Bitcoin
A MicroStrategy usa três métodos principais para arrecadar dinheiro para comprar Bitcoin.
Primeiro, eles criam e vendem novas ações por meio do que é chamado de "ofertas ATM". Isso permite que eles vendam ações sempre que quiserem, aos preços atuais de mercado, usando o dinheiro para comprar mais Bitcoin.
Em seguida, eles usam notas conversíveis, que são empréstimos especiais onde os credores podem obter seu dinheiro de volta com juros ou transformar seus empréstimos em ações da empresa se o preço das ações subir. Como os credores gostam de ter essa escolha, a MicroStrategy frequentemente obtém esses empréstimos com taxas de juros muito baixas.
Por fim, eles usam títulos regulares, que são apenas empréstimos diretos, como um cartão de crédito da empresa. A MicroStrategy vende esses títulos para investidores e promete pagá-los de volta com juros.
Essa estratégia transformou a MicroStrategy no que muitos chamam de "máquina de acumulação de Bitcoin". Eles criaram um sistema que permite que eles continuem comprando mais Bitcoin usando ferramentas financeiras tradicionais, facilitando o envolvimento dos investidores de Wall Street no mercado de criptomoedas.
Por que muitos investidores estão escolhendo a MicroStrategy em vez dos ETFs de Bitcoin
Muitos investidores, especialmente grandes instituições, não podem comprar Bitcoin diretamente por causa de suas regras de investimento. Mas eles podem comprar títulos ou ações da MicroStrategy. Isso lhes dá uma maneira de lucrar com Preço do Bitcoin movimenta-se sem possuir nenhum Bitcoin.
Mas há mais. Quando você compra ações da MicroStrategy, você não está apenas obtendo exposição ao Bitcoin — você está obtendo o que os investidores chamam de "exposição alavancada". Isso significa que se o preço do Bitcoin subir 20%, as ações da MicroStrategy podem subir 40% ou mais. Isso acontece porque o Bitcoin que eles possuem se torna mais valioso, os investidores se sentem mais confiantes sobre sua estratégia e a empresa pode levantar dinheiro em melhores condições.
O preço premium e a posição de mercado
Aqui está algo interessante: o valor de mercado da MicroStrategy é quase três vezes maior do que o valor do Bitcoin que ela possui. Por quê? Porque os investidores não estão apenas apostando no Bitcoin — eles estão apostando na capacidade da Saylor de continuar ganhando mais.
O preço das ações da empresa depende de vários fatores. A quantidade de Bitcoin que eles possuem desempenha um grande papel, mas também o prêmio que os investidores estão dispostos a pagar acima desse valor do Bitcoin. Sua capacidade de continuar levantando dinheiro e o sentimento do mercado sobre o Bitcoin e Estratégia da MicroStrategy também influenciam fortemente o preço.
Os fundos de renda fixa geralmente escolhem a MicroStrategy porque podem emprestar dinheiro por meio de títulos ou notas conversíveis, obtendo exposição ao Bitcoin sem quebrar suas regras de investimento. Investidores em crescimento gostam disso: a MicroStrategy continua aumentando seu Bitcoin por ação ao longo do tempo por meio de engenharia financeira.
Enquanto isso, aqueles que buscam alavancagem percebem que as ações podem se mover de forma mais drástica do que o próprio Bitcoin.
A MicroStrategy é a opção certa para seu portfólio?
Mesmo os maiores fãs da MicroStrategy geralmente a mantêm como uma pequena parte de seus investimentos em Bitcoin — geralmente em torno de 5%. Por quê? Porque, embora a MicroStrategy ofereça a chance de ganhos maiores do que apenas manter Bitcoin, ela também traz riscos maiores.
A empresa se transformou em um veículo de investimento único: parte fundo de Bitcoin, parte experimento de engenharia financeira. Para investidores que querem mais do que apenas os movimentos regulares de preço do Bitcoin, A MicroStrategy oferece uma opção interessante, mas mais arriscada.
Lembre-se, porém: este não é o investimento típico de uma empresa. Quando você compra ações da MicroStrategy, você está realmente apostando em duas coisas: o futuro do Bitcoin e a capacidade de Saylor de manter sua máquina de compra de Bitcoin funcionando perfeitamente.
O preço premium que os investidores pagam reflete sua confiança em ambos os fatores, tornando a MicroStrategy uma das histórias mais fascinantes no mercado de criptomoedas atual.
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