Cobertura na negociação Forex, tudo o que você precisa saber!

Ali Qamar

Atualizado: 16 Novembro de 2023

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O que é hedge na negociação Forex?

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A cobertura é uma das estratégias de negociação mais familiares para os traders nas plataformas de negociação forex. Basicamente, informa ao trader sobre a perda potencial que pode acontecer inesperadamente e avisa sobre isso.

Em palavras simples, mantém o trader ciente dos efeitos adversos que podem ocorrer durante a negociação. A seguir estão uma das duas maneiras de proteger um par de negociação no Forex.

Cobertura Perfeita

Para evitar um movimento indesejado na negociação e proteger a sua carteira atual, um trader pode criar uma cobertura no Forex. Este processo garante que os pares de negociação de um trader permaneçam protegidos contra todos os tipos de perdas possíveis e possam ter chances de obter lucro. Esta forma de cobertura é mencionada como a cobertura perfeita.

Este tipo de hedge é necessário quando um trader detém pares de moedas longos ou curtos. Este tipo de estrutura comercial pode parecer um pouco estranho, já que as duas posições contrastantes se neutralizam. Continua sendo uma das formas mais comuns de negociação de hedge em forex. Como tanto a negociação longa como a curta estão sendo examinadas sob este processo, muitas vezes é necessário abrir uma negociação curta contrária à longa e tirar vantagem do mercado volátil.

Surpreendentemente, este tipo de cobertura é abandonado nos EUA e os traders aplicam uma forma alternativa de cobertura, uma vez que fazem a negociação contrastante como uma ordem fechada que compensa ambas as posições. Portanto, fornece um resultado semelhante ao da negociação com hedge perfeito.

Cobertura imperfeita

Para eliminar qualquer tipo de risco que possa resultar em perda, os traders utilizam opções de Forex. Ao usar as opções de Forex para evitar qualquer dano significativo e garantir posições longas e curtas. Esse tipo de estratégia de hedge é denominado hedge imperfeito. A utilização desta estratégia reduz até certo ponto o risco potencial de perda, por isso é conhecida como a forma falha de cobertura.

Para compreender uma cobertura imperfeita, o que um trader precisa de saber é que, ao implementar esta estratégia de cobertura, um trader que detém um par de moedas longo pode optar pelos “contratos de opção de compra”, o que reduz o risco de declínio. Por outro lado, um trader com um par de negociação curto tem a opção de “comprar contrato de opções de compra” para reduzir o risco crescente.

Cobertura imperfeita de risco decrescente

Não é obrigatório, mas os traders têm uma alternativa aos contratos de opções de venda que permitem ao trader vender um par de moedas a um determinado preço e predefinir uma data de vencimento para o vendedor da opção, trocando o valor pelo pagamento antes do valor definido para ser pago. mencionado no contrato.

Através do exemplo, podemos entender isso melhor. Por exemplo, um trader forex está comprado no USD/EUR em 1.2570 e está prevendo que o par se moverá para cima e também está preocupado com a baixa do mercado.

Nessas circunstâncias, um trader pode cobrir uma margem de risco comprando um contrato de opção de venda com um preço especificado que deve ser baixo e próximo da taxa de câmbio atual, como 1.2545, e também determinar uma data de vencimento.

Caso o mercado não caia e o preço do par de negociação não caia, o trader ainda pode manter o par de negociação e ter a oportunidade de obter maiores lucros no mercado em alta (preço alto). No entanto, custa um prêmio ao pagar o contrato de opção de venda.

Caso o mercado caia e o par de negociação siga uma tendência de queda, é aqui que o trader pode ficar tranquilo por causa do limite de risco estabelecido antes de comprar o par de negociação (1.2570 – 1.2545 = 0.0025), e também do prêmio que foi pago pelo contrato de opções.

Cobertura de Risco Inclinante Imperfeita

Semelhante ao contrato de opções de venda, o contrato de opções de compra tem a mesma estratégia antes de comprar qualquer par de negociação.

Agora que compreendemos este risco ascendente, consideremos um exemplo. Por exemplo, um trader está vendido no USD/GBP em 1.4220, prevendo que o par se moverá para baixo, mas tem esperança de que possa subir na próxima corrida de alta. Nessas circunstâncias, um trader pode cobrir uma margem de risco comprando um contrato de opção de compra com um preço especificado que deve estar acima e próximo da taxa de câmbio atual, como 1.4270, e também determinar uma data de vencimento.

Caso o mercado não fique em alta, o trader ainda pode manter o par de negociação e ter a oportunidade de obter lucros maiores à medida que o preço cai. E por tudo isso, custou apenas um prêmio no pagamento do contrato de opção de compra.

Caso o mercado suba e o par de negociação siga uma tendência de alta, é aqui que o trader pode ficar tranquilo por causa do limite de risco estabelecido antes de comprar o par de negociação (1.4220 – 1.4270 = 0.0050), e também do prêmio que foi pago pelo contrato de opções.

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Conclusão

A cobertura Forex é uma ótima maneira de escapar do risco comercial. Muitos dos traders especializados não fazem hedge, pois sentem que é emocionante experimentar a volatilidade do mercado. No entanto, para aqueles que são novos na plataforma de negociação Forex e não sabem muito sobre negociação, devem optar por uma cobertura Forex que lhes trará mais lucro e com o tempo serão capazes de ganhar experiência.

Cobertura na negociação Forex, tudo o que você precisa saber!

Ali Qamar

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