Melhores corretores de comércio de commodities 2021

Melhores corretores de comércio de commodities 2021

O mercado de commodities envolve a compra e venda de instrumentos como ouro, a√ß√ļcar, trigo, petr√≥leo, metais duros e g√°s natural. A ideia √© criar uma hip√≥tese correta de aumento ou queda no pre√ßo - levando voc√™ a obter lucro com a negocia√ß√£o.

Parece algo em que voc√™ est√° interessado? Primeiro, voc√™ precisar√° encontrar um bom corretor de com√©rcio de commodities. A plataforma em quest√£o vai dar-lhe acesso a este espa√ßo de investimento. 

Neste guia, também vamos mergulhar no que é o comércio de commodities e como essa classe de ativos pode ser acessada online. Além do básico, vamos lançar alguma luz sobre os benefícios da negociação de commodities - bem como estratégias, dicas e, finalmente, uma revisão dos melhores corretores de negociação de commodities a serem considerados.

Tabela de conte√ļdo

     

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    • Somente criptomoedas reais est√£o dispon√≠veis para usu√°rios dos EUA
    75% de contas de investidores de varejo perdem dinheiro ao negociar CFDs com esse provedor. Você deve considerar se pode se dar ao luxo de assumir o alto risco de perder seu dinheiro.

    O que é o comércio de commodities e como funciona?

    Como qualquer forma de negociação, a negociação de commodities envolve a compra e venda de ativos. A esperança é que você possa obter ganhos com a alta e a queda do preço do ativo que está negociando. Isso é feito prevendo corretamente a direção do valor - que é determinado pela oferta e demanda do mercado em questão.

    Como voc√™ provavelmente sabe, as commodities s√£o geralmente mat√©rias-primas tang√≠veis e utilizadas para fabricar e operar outros bens. Pense nas linhas de produtos industriais e de constru√ß√£o, como a√ßo e petr√≥leo. Al√©m disso, existem materiais negoci√°veis ‚Äč‚Äčusados ‚Äč‚Äčfortemente na ind√ļstria eletr√īnica, como ouro, prata, cobre e l√≠tio.

    Em termos de 'commodities leves', voc√™ pode negociar de tudo, desde trigo e soja - a a√ß√ļcar, suco de laranja congelado e at√© gado. Em breve, cobriremos as commodities negoci√°veis, portanto, fique onde est√°.

    Então, como funciona o comércio de commodities? Achamos que um exemplo é uma ótima maneira de explicar o processo de negociação de qualquer ativo.

    Com isso em mente, veja abaixo um exemplo prático de um comércio de commodities. Em nosso exemplo, você está negociando a commodity mais negociada no mundo - ouro.

    • A $ 1,900 por on√ßa - voc√™ acha que ouro √© subvalorizado
    • Com isso em mente, voc√™ coloca US $ 1,000 comprar pe√ßa com seu corretor
    • Se o pre√ßo do ouro subir para mais de $ 1,900 e voc√™ sair da negocia√ß√£o - voc√™ lucra

    Agora, com base na premissa de que você acredita que o preço do ativo é supervalorizado:

    • Com isso em mente, voc√™ coloca um vender pe√ßa com seu corretor
    • Se voc√™ estiver correto e o pre√ßo cair - voc√™ ganha

    Uma das melhores coisas sobre o comércio de commodities on-line é que você pode ganhar dinheiro, independentemente de o valor do ativo aumentar ou diminuir. Claro, você deve primeiro adivinhar corretamente a direção em que o ativo está indo. Isso pode ser feito ao prever onde está o sentimento do mercado sobre o ativo.

    • Quando o valor de um ativo est√° em uma trajet√≥ria descendente - isso √© indicativo de um mercado 'baixista'.
    • Se o pre√ßo do ativo em quest√£o estiver em alta, isso √© uma caracter√≠stica de um mercado "otimista".

    Além disso, os corretores online oferecem alavancagem na negociação de commodities. A alavancagem que lhe será oferecida dependerá do país em que você reside. Para dar um exemplo, no Reino Unido e na UE, a alavancagem é limitada a 1:10 na maioria das commodities e 1:20 no ouro. Isso significa que você pode multiplicar sua aposta por 10 ou 20 - chame de empréstimo do seu corretor.

    Como mencionamos, tudo o que você precisa fazer é especular se o valor do ativo aumentará ou diminuirá. Em seguida, faça o pedido apropriado e especifique quanto deseja apostar na posição.

    Veja abaixo outro exemplo de como funciona o comércio de commodities:

    • Voc√™ abre uma conta com uma corretora de com√©rcio de commodities
    • Voc√™ deposita $ 1,000 em sua nova conta
    • Em seguida, voc√™ coloca um comprar pedido de US $ 200 no petr√≥leo bruto Brent - a US $ 30 por barril
    • 2 horas depois, o petr√≥leo bruto Brent est√° avaliado em $ 35
    • Isso ilustra um aumento de pre√ßo de 16.6%
    • Voc√™ coloca um vender a fim de lucrar com seus ganhos na posi√ß√£o
    • Com sua aposta inicial de $ 200, voc√™ obteve um lucro de $ 33.20

    Como nosso exemplo acima ilustra, você pode entrar ou sair de uma negociação a qualquer momento que desejar. Se isso vai baixo e fechando sua negociação com um comprar pedido - ou fechando um comprar pedido criando um vender ordem.

    Agora que você tem um firme conhecimento do que envolve a negociação de commodities, podemos discutir as várias maneiras pelas quais esses ativos podem ser negociados.

    Como posso negociar mercadorias online?

    Existe mais de uma maneira de entrar no mercado de commodities. Na verdade, existem v√°rios - nenhum deles leva a que voc√™ realmente precise loja o ativo f√≠sico em quest√£o.

    Não ter que se apropriar e armazenar tanques de óleo ou barras de ouro dá a vantagem de poder escolher o instrumento que desejar.

    Vamos dar uma olhada nas formas mais populares de negociar commodities abaixo.

    ETFs de commodities

    Para quem não sabe, os ETFs de commodities permitem que você invista em vários ativos - usando uma negociação individual. Consequentemente, ao investir em commodities por meio de um ETF, você está investindo no preço futuro dos ativos (como petróleo ou ouro) de maneira indireta.

    Para dar um exemplo, no caso de ETFs de ouro, seu corretor comprará e armazenará ouro físico (lingotes). Posteriormente, o valor do investimento vai subir e descer - em sincronia com o valor de mercado do ativo.

    Os investimentos em ETF de commodities são considerados mais benéficos para os investidores de longo prazo. No entanto, você pode fechar sua posição de ETF sempre que desejar (dentro do horário de mercado).

    CFDs de commodities

    A maneira mais econ√īmica e simples de com√©rcio commodities √© atrav√©s de 'contratos por diferen√ßas' (CFDs). Simplificando, um CFD √© um instrumento financeiro gerado por uma corretora. Os CFDs est√£o comprometidos em monitorar o valor de um ativo espec√≠fico - e em tempo real.

    Deixe-nos oferecer um exemplo simples do funcionamento de um CFD, usando ouro como nossa mercadoria:

    • O pre√ßo do ouro √© $ 1,870 por on√ßa
    • Consequentemente, o instrumento CFD corresponde a este
    • Se o valor do ouro aumentar ou diminuir em, digamos, 1%, o CFD ir√° espelhar este movimento de igual para igual

    Como dissemos, o CFD tem a tarefa de monitorar o valor da mercadoria no mundo real, portanto, esta é uma maneira super fácil de negociar qualquer ativo. Não há necessidade de você pensar em receber um produto tangível. O mesmo se aplica a commodities como CFDs para cacau, gás, petróleo, etc.

    Al√©m disso, voc√™ simplesmente precisa tentar especular corretamente sobre a dire√ß√£o em que o pre√ßo da mercadoria ir√°, se levantar e esperar pelo melhor. Bem, n√£o realmente, j√° que os melhores profissionais de negocia√ß√£o de commodities sempre ter√£o um plano de entrada e sa√≠da em vigor. Isso pode ser por meio de uma estrat√©gia de risco / recompensa 1: 3 - que √© executada colocando ordens de stop-loss e take-profit. 

    No entanto, no caso do ouro, para próprio uma onça do ativo vai custar bem mais de mil dólares. No entanto, ao negociar ouro por meio de CFDs, você pode investir uma quantia muito menor.

    Futuros de commodities

    Os futuros de commodities são instrumentos financeiros sofisticados. Como o nome sugere, os futuros permitem que você negocie com base no valor futuro do ativo em questão. De modo geral, seu contrato futuro de commodities só estará ativo por cerca de 3 meses, antes de expirar.

    Dito isso, h√° casos especiais em que os contratos de futuros duram mais do que esse per√≠odo. Independentemente da dura√ß√£o do contrato futuro, quando chega a hora da data de vencimento - voc√™ √© legalmente obrigado a comprar ou vender a mercadoria. 

    √Č por esta raz√£o que os contratos futuros s√£o geralmente utilizados por grandes empresas financeiras. Dito isso, voc√™ n√£o precisa esperar at√© o final do seu contrato futuro. Voc√™ pode descarregar sua mercadoria sempre que achar necess√°rio.

    No entanto, a √ļnica maneira de obter lucro com o seu investimento √© especular corretamente sobre o aumento ou a queda do valor do contrato - antes ou na data de vencimento.

    Vamos dar um exemplo:

    • Digamos que o pre√ßo da prata seja $ 22.00 por on√ßa troy
    • Voc√™ entra no com√©rcio em um longo posi√ß√£o
    • O contrato de prata fecha em $ 25.50 - voc√™ tem lucro
    • Alternativamente, se o contrato de prata fechar a $ 20.50 por on√ßa troy - voc√™ ter√° uma perda

    A boa notícia é que você não precisa se preocupar com contratos futuros como um comerciante de commodities no varejo. Isso ocorre porque os CFDs funcionam exatamente da mesma maneira - na medida em que você pode operar comprado ou vendido e até mesmo aplicar alavancagem. Porém, os CFDs nunca expiram, então você nunca é legalmente obrigado a comprar ou vender a mercadoria em questão!

    Op√ß√Ķes de commodities

    As op√ß√Ķes de commodities s√£o compar√°veis ‚Äč‚Äča futuros - visto que ambas s√£o instrumentos financeiros sofisticados. Embora semelhantes, existem diferen√ßas √≥bvias entre os dois. Conforme mencionamos, com futuros de commodities, voc√™ √© legalmente obrigado a comprar ou vender o ativo antes ou na data de vencimento.


    Por outro lado, as op√ß√Ķes de commodities fornecem a voc√™ certo, mas n√£o a obriga√ß√£o de comprar ou vender a mercadoria. Se sua negocia√ß√£o falhar, tudo o que voc√™ tem a perder √© o 'pr√™mio'. De modo geral, o pr√™mio (ou pre√ßo do contrato) pode ser de at√© 10% do valor do seu contrato de op√ß√Ķes. 

    Isso significa que voc√™ s√≥ precisa arriscar 10% do valor total do contrato para acessar o mercado de op√ß√Ķes de commodities desejado. Por sua vez, se sua negocia√ß√£o n√£o for bem-sucedida, isso √© tudo que voc√™ pode perder financeiramente.

    Quando se trata de fazer um pedido, você usará puts e chamadas. Em suma, se você acha que o preço vai cair - você vai comprar coloca. Se, por outro lado, você acredita que o preço vai subir - você vai comprar chamadas.

    Aqui est√° um exemplo de uma negocia√ß√£o de op√ß√Ķes de commodities para limpar a n√©voa sobre este instrumento complexo:

    • Voc√™ decide negociar trigo, que atualmente custa US $ 240 por alqueire
    • O 'pre√ßo de exerc√≠cio' em seu contrato de op√ß√Ķes de tr√™s meses √© de $ 270
    • Seu objetivo √© prever se o contrato do trigo fechar√° acima ou abaixo do pre√ßo de exerc√≠cio
    • Voc√™ tem a sensa√ß√£o de que o pre√ßo vai ascens√£o - ent√£o voc√™ compra 100 chamada op√ß√Ķes
    • O pr√™mio na posi√ß√£o √© de $ 13.50
    • Seus 100 contratos custam $ 1,350 no total - que √© o pr√™mio total pago ao corretor escolhido

    Normalmente você pode acessar os mercados de commodities pagando um prêmio modesto, neste caso, apenas 5% do preço total de exercício. Se você predizer corretamente, você lucrará. Se você fizer uma previsão incorreta, você perderá apenas o custo do seu prêmio.

    Agora vamos continuar o exemplo para ver como seria uma negociação vencedora:

    • Poucos dias antes do vencimento das op√ß√Ķes, o pre√ßo do trigo √© de $ 300
    • Esta √© uma boa not√≠cia, j√° que voc√™ optou por comprar op√ß√Ķes de compra a um pre√ßo de exerc√≠cio de $ 270
    • Isso significa que voc√™ ganhar√° $ 30 por contrato descarregando as op√ß√Ķes agora - o que voc√™ faz
    • Mas, voc√™ tamb√©m precisa subtrair o pr√™mio que pagou, que foi de $ 13.50 por op√ß√£o de compra
    • Isso nos deixa com um lucro l√≠quido de $ 16.50 por chamada
    • Voc√™ comprou 100 op√ß√Ķes de compra no total, ent√£o seu lucro total nesta negocia√ß√£o de op√ß√Ķes de commodities √© de $ 1,650 (100 contratos x $ 16.50)

    Como voc√™ pode ver acima, seguir a rota das op√ß√Ķes permite que voc√™ almeje grandes margens de lucro, ao mesmo tempo que mant√©m suas perdas potenciais ao m√≠nimo.

    Quais mercadorias posso negociar?

    Quando estiver procurando o melhor corretor de commodities, voc√™ notar√° que os ativos negoci√°veis ‚Äč‚Äčs√£o separados em tr√™s categorias principais. Essas categorias s√£o 'metais', 'energias' e 'agr√≠colas'.

    Vamos dar uma ideia mais clara do que essas categorias s√£o compostas.

    Commodities de metal

    Todos n√≥s sabemos o que √© metal, no entanto, voc√™ sabia que metais 'preciosos' como o ouro s√£o freq√ľentemente usados ‚Äč‚Äčpor comerciantes para se proteger contra a infla√ß√£o e turbul√™ncia econ√īmica? Os metais comercializ√°veis ‚Äč‚Äčpodem incluir produtos industriais como chumbo, cobre e a√ßo reciclado.

    Com isso dito, os metais mais negociados no mundo são ouro, prata e platina. Quando se trata de ouro, em particular - você será recompensado com spreads competitivos e grande liquidez da maioria das plataformas de negociação.

    Falamos sobre os metais mais conhecidos. Embora nem todos os corretores os ofereçam, existem outros mercados também.

    Encontre abaixo uma lista de outros metais negoci√°veis:

    • Conduzir
    • Cobre
    • Molibd√™nio
    • zinco
    • Cobalto
    • Alum√≠nio
    • Liga de alum√≠nio
    • N√≠quel
    • Molibd√™nio
    • Estanho

    Conforme observado, a maioria dos corretores prefere ouro e prata no departamento de metais, visto que estes possuem os maiores volumes de negociação.

    Commodities de energia

    Conforme mencionamos, as commodities incluem energias como carv√£o, g√°s e petr√≥leo. Este √ļltimo quase sempre ser√° negociado em d√≥lares americanos e por barril.

    • O mercado de petr√≥leo dos EUA √© precificado pelo WTI Benchmark
    • O resto do mercado de petr√≥leo usa o Brent Crude Oil Benchmark

    Como qualquer outro ativo - o valor das energias √© ditado pela demanda e oferta do mercado. A demanda e a oferta tamb√©m podem mudar devido a eventos como dist√ļrbios geopol√≠ticos, bem como a mudan√ßa da OPEP em seus n√≠veis de oferta. Em outras palavras, se a Opep tomasse a decis√£o de interromper ou desacelerar a produ√ß√£o de petr√≥leo - o pre√ßo provavelmente aumentaria.

    Veja abaixo uma lista de energias negoci√°veis, tendo em mente que nem todos os corretores podem oferecer acesso aos mesmos mercados:

    • √ďleo cru Brent
    • Petr√≥leo bruto WTI
    • √ďleo bruto doce
    • √ďleo cru leve
    • Etanol
    • Gasolina da Costa do Golfo
    • G√°s natural
    • Propano
    • √ďleo de aquecimento
    • Ur√Ęnio

    Em termos de volume de negócios, a atividade na área de energia é dominada por petróleo e gás natural.

    Commodities agrícolas

    As commodities agrícolas são comercializadas globalmente e a maioria tem alta demanda. No entanto, correndo o risco de nos repetirmos, o valor de qualquer mercadoria mudará e mudará com frequência. Isso se deve principalmente à natureza da oferta e da demanda e aos eventos que a afetam.

    As commodities agrícolas incluem os seguintes produtos reconhecíveis:

    • Milho
    • Soja
    • Trigo
    • Cacau
    • a√ßucar
    • Caf√©
    • Suco de laranja concentrado congelado

    As commodities de gado e carne incluem:

    • Gado Alimentador
    • Gado vivo
    • Porcos magros

    A maioria das commodities agrícolas será cotada para você em dólares americanos. Você também pode notar que algumas plataformas de negociação se referem a commodities como 'hard' e 'soft'.

    • As commodities leves s√£o usadas em refer√™ncia ao lado agr√≠cola das coisas
    • As commodities duras incluem coisas como metais ou petr√≥leo - que precisam ser minerados ou extra√≠dos.

    Em termos de volume de negócios, as commodities agrícolas estão longe de ser tão populares quanto metais preciosos e energias. No entanto, eles ainda oferecem muitas oportunidades de negociação, então você não deve necessariamente descontá-los.

    Benefícios do comércio online de commodities

    A maioria das pessoas que são novas no comércio de commodities opta por investir da forma tradicional - por meio de um ETF de longo prazo. No entanto, existem muitas vantagens em negociar em um de curto prazo por meio de um corretor de commodities online.

    Isso inclui o seguinte:

    V√° longo e curto

    Uma das principais vantagens do com√©rcio de commodities √© ter a capacidade de obter ganhos com a alta e queda dos pre√ßos dos ativos. Com isso, queremos dizer que voc√™ tem a op√ß√£o de ir longo or baixo. Isto √© diferente compra de a√ß√Ķes tradicionais, onde voc√™ s√≥ tem lucro se o valor da empresa subir.

    Contanto que você preveja corretamente, você pode obter ganhos de qualquer maneira. Vamos dar um exemplo simples de baixo:

    • Demanda por petr√≥leo bruto Brent cai
    • No mercado aberto, isso faz com que o pre√ßo do petr√≥leo do tipo Brent caia
    • Isso √© quando voc√™ iria baixo √ďleo Brent, colocando um vender ordem
    • Se o pre√ßo do petr√≥leo Brent cair 4% - voc√™ ter√° um lucro de 4%

    A melhor maneira de vender petróleo a descoberto - e qualquer commodity, é usar um negociação de CFD site.

    Amplie os ganhos com alavancagem

    Abordamos a alavancagem anteriormente, embora brevemente. Dependendo do seu país de residência, você não deve ter problemas para obter alavancagem ao usar um site de comércio de commodities.

    Vamos dar um exemplo prático de comércio de commodities usando alavancagem:

    • Digamos que voc√™ coloque um venda a descoberto pe√ßa de prata com aposta de $ 30
    • Nos pr√≥ximos dias, o valor da prata cai 12%
    • Isso normalmente indicaria um lucro de $ 3.60
    • Com alavancagem de 1:10, seu lucro √© ampliado em 10 vezes
    • Seus ganhos totais nesta negocia√ß√£o s√£o agora de $ 36

    √Č absolutamente crucial que voc√™ use a alavancagem com cautela. Por mais que a alavancagem possa aumentar seus lucros, ela tamb√©m pode multiplicar suas perdas.

    Concedido, quanto maior o risco, maior pode ser a recompensa potencial. No entanto, se você for um iniciante, recomendamos negociar dentro de seu orçamento para proteger seu capital.

    Prote√ß√£o contra o mercado de a√ß√Ķes

    Mencionamos anteriormente que, durante os tempos econ√īmicos dif√≠ceis, os comerciantes tendem a diversificar seus portf√≥lios para incluir commodities como ouro. Em meio a uma crise financeira, por exemplo, o valor do ouro aumentar√°. Portanto, faz sentido usar esse metal precioso para se proteger contra um mercado de a√ß√Ķes em trajet√≥ria de queda.

    Lojas de valor

    Alguns metais preciosos são classificados como 'reservas de valor'. Isso significa que ativos como prata e ouro mantêm seu valor - e isso tem acontecido desde a história dos tempos.

    Como observamos, por causa disso, os metais são uma ótima maneira de se fornecer uma rede de segurança contra a inflação e coisas do gênero. Se você preferir investir em reservas de valor, você precisará fazer isso por meio da rota de ETF mencionada anteriormente.

    Estratégias de comercialização de commodities

    Independentemente do seu nível de habilidade quando se trata de negociação, é altamente recomendável pensar sobre seus objetivos financeiros de longo prazo. Afinal, os corretores de commodities mais bem-sucedidos têm uma estratégia forte, se não várias.

    Ao não se precipitar para a negociação às cegas, você terá o melhor início possível em seus empreendimentos comerciais futuros. Como tal, reunimos uma lista de estratégias para que você possa se inspirar.

    Pesquisa Fundamental

    Embora ambos sejam incrivelmente √ļteis para tentar prever o sentimento do mercado - 'an√°lise t√©cnica' e 'an√°lise fundamental' s√£o duas coisas totalmente diferentes.

    Vamos começar com os fundamentos, que é o mais fácil dos dois de dominar.

    O com√©rcio fundamental envolve manter-se atualizado com as √ļltimas not√≠cias econ√īmicas e financeiras. Na verdade, qualquer not√≠cia que voc√™ conhe√ßa provavelmente afetar√° a oferta e a demanda da mercadoria escolhida.

    Simplificando, se houver not√≠cias de graves dist√ļrbios civis ou uma guerra total borbulhando no Oriente M√©dio - isso afetar√° diretamente a demanda e a oferta de petr√≥leo - e, portanto, o pre√ßo de mercado.

    Existem outros locais onde voc√™ pode encontrar essas informa√ß√Ķes, al√©m das fontes usuais. Muitos investidores assinam servi√ßos de assinatura de negocia√ß√£o, o que significa que voc√™ recebe atualiza√ß√Ķes por e-mail (ou celular) que podem ser relevantes para voc√™.

    Voc√™ tamb√©m pode verificar fontes como o Yahoo Finance, que √© totalmente gratuito. Se voc√™ deseja experimentar este servi√ßo gratuito, basta selecionar a mercadoria escolhida no site. Depois disso, o servi√ßo de assinatura encaminhar√° notifica√ß√Ķes em tempo real das not√≠cias relevantes.

    Análise Técnica

    Embora a análise fundamental seja bastante fácil de entender - a análise técnica pode levar anos para ser totalmente compreendida. Não apenas no, mas existem centenas de gráficos de preços e indicadores técnicos acessíveis aos comerciantes de commodities. Ao tentar obter um entendimento firme de apenas algumas ferramentas básicas, você terá uma chance melhor de especular sobre a ascensão ou queda do valor de um ativo.

    Por exemplo, gr√°ficos de pre√ßos hist√≥ricos s√£o √≥timos para ver os altos e baixos de uma mercadoria. Depois, h√° um monte de ferramentas que indicam tend√™ncias e o status de subcomprado ou sobrecomprado de um ativo. O estudo da an√°lise t√©cnica ajuda os traders a decidir quando entrar ou sair de uma posi√ß√£o - e quando mant√™-la. √Č por isso que os traders de swing lucram com as informa√ß√Ķes oferecidas pela an√°lise t√©cnica.

    Isso faz sentido quando voc√™ considera que o objetivo de Swing Trading √© seguir a tend√™ncia, mantendo posi√ß√Ķes por dias ou at√© semanas de cada vez. Se voc√™ est√° planejando manter a negocia√ß√£o de curto prazo - como dia de Com√©rcio, ent√£o ler gr√°ficos √© uma necessidade absoluta. A raz√£o para isso √© que, ao fazer day trading, o objetivo √© abrir e fechar v√°rias posi√ß√Ķes ao longo do dia.

    Como tal, not√≠cias fundamentais s√£o ligeiramente irrelevantes - pelo menos no curto prazo. Esta mercadoria estrat√©gia de negocia√ß√£o do dia √© usado com o objetivo de obter ganhos com mudan√ßas de pre√ßo em pequena escala - e, √© claro, tentar ajustar o tempo do mercado para obter um lucro decente.

    Níveis de resistência e suporte

    Os n√≠veis de resist√™ncia e suporte s√£o usados ‚Äč‚Äčno mundo todo. o ajuda n√≠vel √© conhecido como o 'pre√ßo' - isso tende a evitar qualquer queda adicional no valor. o resist√™ncia n√≠vel impede que a tend√™ncia ascendente aumente ainda mais. Obviamente, n√£o h√° garantia de que a linha de suporte ou resist√™ncia n√£o ser√° quebrada. √Č que, historicamente, esses n√≠veis foram defendidos uma e outra vez. 

    Qualquer grande aumento ou queda no valor de um ativo pode ter um grande efeito na economia como um todo. Se o ouro estivesse experimentando uma tendência de alta de preços e o nível de resistência estivesse próximo - a probabilidade é que a tendência de alta se revertesse.

    Abaixo você verá um exemplo de níveis de suporte e resistência ao negociar ouro:

    Se você quiser incorporar níveis anteriores de suporte e resistência em sua própria estratégia, não deve ser muito difícil. Basta criar o seu comprar peça ligeiramente acima a linha de suporte correspondente. Você também deve criar um vender ordem abaixo o preço da resistência.

    Conforme observado acima, é altamente provável que em algum ponto os níveis de resistência e suporte sejam quebrados. Com isso em mente, você deve criar parar a perda de ordens para limitar quaisquer perdas potenciais. Depois de inserir seu valor de stop-loss - sua corretora irá executá-lo, ao preço pré-determinado estipulado em sua ordem.

    Comércio de commodities: os riscos

    Discutimos os benefícios do comércio de commodities. Agora, em nome da justiça, vamos falar sobre os riscos também

    Muitas vezes altamente vol√°til

    Commodities, especialmente petr√≥leo bruto e ouro, tendem a ser ativos altamente vol√°teis quando comparados com a√ß√Ķes e a√ß√Ķes de primeira linha. Muitos comerciantes adoram um mercado vol√°til. Afinal, quanto mais vol√°til √© o mercado - maiores podem ser os ganhos se a negocia√ß√£o for conforme o esperado.

    Se voc√™ √© novo no mundo do com√©rcio de commodities, a alta volatilidade pode n√£o ser a melhor ideia para voc√™ come√ßar. Embora voc√™, sem d√ļvida, experimente altos, os baixos podem ser muito prejudiciais para a sa√ļde de sua conta de negocia√ß√£o. Este √© especialmente o caso se voc√™ ainda estiver com as rodinhas de apoio.

    N√£o gera renda

    Ao investir em a√ß√Ķes tradicionais (pense em empresas como IBM e Nike) - os investidores geralmente recebem pagamentos na forma de dividendos. Quando se trata de t√≠tulos - o pagamento vem na forma de cupons.

    As commodities, no entanto, não fornecem qualquer forma de renda. Você só ganhará algum dinheiro real quando obtiver lucro ao prever corretamente o aumento ou a queda no preço da mercadoria.

    Amplifique as perdas com alavancagem

    J√° falamos sobre os benef√≠cios de aplicar alavancagem √†s negocia√ß√Ķes de commodities. Tamb√©m avisamos que voc√™ deve agir com cautela devido ao aumento das perdas potenciais.

    Quanta vantagem seu corretor pode oferecer a você dependerá de sua localização. Muitos corretores regulamentados são limitados pela quantidade de alavancagem que podem oferecer aos clientes devido ao órgão regulador que rege a plataforma de negociação.

    No Reino Unido e na UE, os clientes estão limitados a 1:20 em ouro e 1:10 para a maioria das outras commodities. Alguns corretores no exterior podem oferecer alavancagem de até 1: 100, mas provavelmente estarão sem licença.

    Com tudo isso dito, entendendo a alavancagem como você entende agora - contanto que você esteja ciente das perdas e dos lucros, você estará bem. Recomendamos sempre incluir o gerenciamento de risco em sua própria estratégia de negociação pessoal e utilizar parar a perda de e obter lucros ordens.

    Mercados de commodities podem ser limitados

    Em termos de a√ß√Ķes, existem dezenas de milhares e geralmente voc√™ ter√° acesso a uma variedade de mercados em todo o mundo. Quando se trata de commodities, voc√™ pode descobrir que alguns corretores oferecem apenas prata, ouro, petr√≥leo e g√°s natural. O pr√≥ximo que voc√™ encontrar pode oferecer apenas ouro e petr√≥leo bruto Brent.

    Plataformas de negocia√ß√£o que oferecem todas as mercadorias sob o sol raramente s√£o vistas. Essa sele√ß√£o limitada de commodities negoci√°veis ‚Äč‚Äčpode levar √† superexposi√ß√£o naquele mercado espec√≠fico.

    Melhores dicas de negociação de commodities

    Veja abaixo cinco dicas usadas regularmente por comerciantes de commodities experientes. Isso garantirá que você tenha a melhor chance possível de começar seus empreendimentos de negociação de commodities com o pé direito desde o início!

    1. Utilize Cursos Online de Comércio de Commodities

    Ao realizar uma pesquisa simples na Internet, você verá que há muitos cursos on-line específicos para negociação de commodities por aí. Você não apenas pode aprender no conforto da sua casa, mas os cursos podem ajudá-lo a compreender os fundamentos da negociação antes de arriscar capital.

    A melhor maneira de conseguir isso é selecionar um curso voltado para pessoas que são novas no mercado.

    2. Leia livros de comércio de commodities

    Bem como o acima mencionado comércio on-line cursos, há centenas de livros de comércio de commodities em circulação. A maioria dos livros hoje em dia vem em formato físico e digital. Seja qual for sua preferência, você deve encontrar um de que goste.

    Para ajudá-lo, listamos 6 livros específicos de commodities abaixo:

    • Commodities For Dummies - por Amine Bouchentouf
    • Negocia√ß√£o de commodities de maior probabilidade: um guia abrangente para an√°lise de mercado de commodities, desenvolvimento de estrat√©gia e t√©cnicas de gerenciamento de risco com o objetivo de alterar favoravelmente as chances de sucesso - por Carley Garner
    • Op√ß√Ķes de commodities: volatilidade de negocia√ß√£o e hedge no mercado mais lucrativo do mundo - por Carley Garner e Paul Brittain
    • O Pequeno Livro do Investimento em Commodities - por John Stephenson
    • Hot Commodities: como qualquer um pode investir com lucro no melhor mercado do mundo - por Jim Rogers
    • O primeiro livro de um trader sobre commodities: uma introdu√ß√£o ao mercado de crescimento mais r√°pido do mundo - Carly Garner

    Existem toneladas a mais. Tamb√©m √© uma boa ideia verificar algumas an√°lises para ver se outros traders acharam o livro √ļtil. Enquanto voc√™ est√° nisso, d√™ uma olhada nos livros de an√°lise t√©cnica e fundamental para iniciantes - aprender esse aspecto da negocia√ß√£o √© inestim√°vel.

    3. Experimente uma conta de demonstra√ß√£o. 

    Se o seu corretor oferece uma conta de demonstra√ß√£o, voc√™ deve peg√°-la com as duas m√£os. As contas de demonstra√ß√£o s√£o usadas por todos os tipos de traders, desde profissionais experientes no espa√ßo at√© os rec√©m-chegados. Ao utilizar uma conta demo, voc√™ poder√° negociar mercadorias em uma arena que reflete totalmente as condi√ß√Ķes reais do mercado.

    Você também receberá um maço de fundos de papel ou dinheiro de demonstração. Isso significa que você pode aprimorar suas habilidades de negociação de commodities gratuitamente. Além disso, você deve ser capaz de mudar para uma conta ativa usando dinheiro real sempre que se sentir pronto.

    4. Use estratégias de gerenciamento de risco

    Falamos sobre estrat√©gias e riscos extensivamente ao longo deste guia - para que voc√™ entenda a import√Ęncia de cuidar de seu capital. Ao praticar a gest√£o de risco, existem algumas coisas que voc√™ pode utilizar como parte de sua estrat√©gia:

    • Gerencie seu saldo: Muitos negociantes limitam o tamanho da aposta a um valor espec√≠fico e aderem a isso como parte de sua estrat√©gia de negocia√ß√£o maior. Para dar um exemplo, voc√™ s√≥ pode apostar 1% de sua conta de negocia√ß√£o total.
    • Tenha cuidado com a alavancagem: J√° tocamos na alavancagem algumas vezes. Cuidado com isso. N√£o recomendamos negociar com margem at√© que voc√™ aprenda as cordas.
    • Use ordens de stop-loss: Recomendamos sempre usar parar a perda de ordens ao negociar qualquer ativo. Esta √© a sua limita√ß√£o de danos. Se voc√™ disser que n√£o quer perder mais do que 1.2% de sua aposta inicial, colocar uma ordem stop-loss a esse pre√ßo o impedir√° de perder mais do que 1.2%.
    • Experimente um pedido take-profit: utiliza√ß√£o obter lucros pedidos √© como usar parar a perda de pedidos, apenas o resultado oposto. Se voc√™ deseja ganhos n√£o inferiores a 2%, sua ordem de perda deve refletir isso. Dessa forma, sua negocia√ß√£o ser√° fechada quando estiver 2% no verde.
    • Atenha-se ao hor√°rio padr√£o do mercado: Embora ouro e outras commodities possam ser negociadas nos mercados globais 24 horas por dia e 7 dias por semana - dizemos que se atenha ao hor√°rio de mercado padr√£o. Voc√™ deve descobrir que ao negociar entre segunda e sexta-feira, voc√™ se beneficiar√° de spreads altos e liquidez elevada. Tamb√©m √© uma boa maneira para iniciantes evitar o aumento dos custos de negocia√ß√£o e um mercado altamente vol√°til.

    Felizmente, seguindo a mercadoria dicas de negociação descrito acima, você desenvolverá lenta mas seguramente suas habilidades no espaço.

    Melhores corretores de comércio de commodities 2021

    Neste ponto de nosso guia, esperamos que você se sinta confiante o suficiente para seguir em frente e conquistar os mercados de commodities. Haverá centenas de corretores online, todos competindo por seus clientes.

    Para ajudá-lo a cortar o joio do trigo, elaboramos uma lista dos melhores corretores de commodities do momento. Cada plataforma de negociação que fez parte de nossa lista é confiável e totalmente licenciada e regulamentada.

    1. eToro - Melhor suíte de negociação de commodities para iniciantes

    Estabelecido em 2007, o eToro é uma plataforma de negociação social muito respeitada com uma grande variedade de diferentes classes de ativos disponíveis para negociação. Isso inclui índices, ETFs, forex e commodities. Em termos de mercados globais de commodities, existem quase 20 em oferta aqui. Apenas Cryptos reais estão disponíveis nos EUA.

    As commodities incluem produtos de energia, como petr√≥leo bruto Brent, petr√≥leo bruto doce leve e g√°s natural. Al√©m disso, existem metais duros e preciosos, como platina, ouro, prata e cobre. Se voc√™ preferir o lado agr√≠cola das coisas, ter√° acesso a a√ß√ļcar, soja, algod√£o, trigo e cacau.

    Este corretor de comércio de commodities permite que você negocie todos os ativos acima. Com isso dito, é recomendável que você esteja ciente das possíveis taxas de financiamento noturno. Afinal, os CFDs atraem taxas de swap quando deixados em aberto durante a noite.

    Se voc√™ quiser evitar essas taxas por completo, poder√° negociar commodities por meio de fundos negociados em bolsa (ETFs). Os ETFs permitem que voc√™ invista no ativo, sem comiss√Ķes - e significa que voc√™ pode manter uma posi√ß√£o aberta pelo tempo que desejar.

    Se voc√™ for novo na negocia√ß√£o, tamb√©m pode usar o recurso 'Copiar Trader' na plataforma. Isso permite que voc√™ invista em um trader experiente com aspira√ß√Ķes de negocia√ß√£o iguais ou semelhantes √†s suas. Voc√™ ter√° acesso a estat√≠sticas, incluindo hist√≥rico de negocia√ß√£o, pontua√ß√£o de risco, foco em ativos e desempenho geral.

    Depois de encontrar um negociante que lhe agrade, voc√™ pode copiar seu portf√≥lio like to like por um m√≠nimo de $ 200. Ao fazer isso, voc√™ est√° essencialmente copiando as posi√ß√Ķes de um trader. Qualquer coisa que o trader comprar ou vender tamb√©m ser√° refletida em sua pr√≥pria carteira - em rela√ß√£o ao seu investimento.

    Como todos os nossos corretores de commodities recomendados, o eToro é totalmente regulamentado. O corretor possui licenças da FCA (do Reino Unido), CySEC (Chipre) e ASIC (Austrália). Não só isso, mas porque o site é afiliado a órgãos reguladores, você está protegido pela segregação de fundos de clientes.

    Dependendo do seu pa√≠s de resid√™ncia, seus fundos tamb√©m podem ser protegidos at√© certo valor no caso de fal√™ncia do corretor. O dep√≥sito m√≠nimo no eToro √© de $ 200 e normalmente leva menos de 10 minutos para come√ßar. A plataforma de negocia√ß√£o possui uma variedade de m√©todos de pagamento dispon√≠veis. Observe que se voc√™ n√£o estiver depositando fundos em sua conta em d√≥lares americanos, ser√° cobrada uma pequena taxa de c√Ęmbio de 0.5%.

    Nossa classificação

    • Recurso 'Copy Trade'
    • Corretor de commodities amig√°vel para iniciantes e demonstra√ß√£o gratuita
    • Taxa de c√Ęmbio de 0.5% (se usar qualquer coisa diferente de d√≥lares americanos)
    • Falta em termos de an√°lise t√©cnica
    75% de contas de investidores de varejo perdem dinheiro ao negociar CFDs com esse provedor. Você deve considerar se pode se dar ao luxo de assumir o alto risco de perder seu dinheiro.

    2. EightCap - Negocie mais de 200 ativos sem comiss√£o

    EightCap é uma corretora forex online totalmente compatível com MT4. Você pode negociar mais de 200 instrumentos financeiros nesta plataforma popular e existem dois tipos de conta para escolher.

    Uma conta permite negocia√ß√£o sem comiss√£o com spreads come√ßando em apenas 1 pip. Ou voc√™ pode negociar a partir de 0 pips a uma comiss√£o fixa de $ 3.50 por slide. Em termos de mercados, a EightCap cobre tudo, desde c√Ęmbio e a√ß√Ķes a √≠ndices e commodities.

    Você não só pode começar a trabalhar com este corretor por apenas $ 100, mas também pode negociar de graça por meio da conta de demonstração. Mais importante ainda, este corretor é regulamentado pelo órgão de nível um ASIC.

    Classificação LT2

    • Corretor regulamentado ASIC
    • Negocie mais de 200 ativos sem comiss√Ķes
    • Spreads muito apertados
    • Sem negocia√ß√£o de criptomoeda
    O seu capital corre risco de perda ao negociar CFDs nesta plataforma

    3. Capital.com - Variedade de commodities sem comiss√£o

    Capital.com √© outra plataforma sem comiss√Ķes que faz parte da nossa lista dos melhores corretores de negocia√ß√£o de commodities no espa√ßo online. A plataforma de negocia√ß√£o √© super amig√°vel e foi claramente projetada com investidores novatos e experientes em mente.

    Você pode esperar spreads líderes de mercado desta corretora, bem como a já mencionada 0% de comissão - e 100% de transparência no que diz respeito a taxas. Ao se inscrever neste provedor, você está protegido por 2 órgãos reguladores, FCA do Reino Unido e CySEC de Chipre.

    Se voc√™ √© um novato em negocia√ß√Ķes ou apenas precisa de um pouco mais de ajuda e orienta√ß√£o, encontrar√° uma infinidade de guias de negocia√ß√£o, cursos online e at√© mesmo um aplicativo educacional. Capital.com oferece mais de 3,000 instrumentos financeiros negoci√°veis ‚Äč‚Äče promete execu√ß√£o de ordens super r√°pida.

    Para dar um exemplo dos spreads competitivos oferecidos pela Capital.com, hoje o petróleo bruto Brent está em apenas 0.10%, o ouro está em 0.64% e o petróleo bruto americano está em torno de 0.04%. No entanto, os spreads, como o valor do ativo, irão flutuar ao longo de cada dia.

    Se você quiser ter uma ideia de qual spread esperar de outras commodities, vá para a seção de taxas do site. Lá, você poderá usar a função de pesquisa para procurar o instrumento financeiro específico que deseja negociar.

    A plataforma de negocia√ß√£o permite CFDs de commodities, o que significa que voc√™ pode negociar sem a necessidade de possuir o ativo f√≠sico. Com os CFDs, surge a oportunidade de amplificar seus ganhos com alavancagem, e isso ser√° limitado de acordo com os padr√Ķes da ESMA.

    Nossa classificação

    • Regulado pela FCA e CySEC
    • Com√©rcio de commodities sem comiss√£o
    • Conte√ļdo supereducativo
    • Uma taxa mensal de inatividade de $ 10 - ap√≥s 1 ano de inatividade

    82.61% dos investidores de varejo perdem dinheiro ao negociar CFDs com este provedor

    4. AVATrade - CFDs de commodities com spreads estreitos

    A AvaTrade oferece servi√ßos financeiros para traders h√° mais de uma d√©cada. O corretor √© licenciado por um punhado de √≥rg√£os reguladores, como as Ilhas Virgens Brit√Ęnicas, Austr√°lia, Jap√£o, Emirados √Ārabes Unidos e √Āfrica do Sul. Esta √© uma √≥tima not√≠cia para os comerciantes, pois a regulamenta√ß√£o cria um ambiente mais seguro e justo para todos os envolvidos.

    Os requisitos de conformidade incluem relat√≥rios financeiros, segrega√ß√£o de fundos do cliente e seguran√ßa - para que voc√™ tenha certeza de que est√° em boas m√£os. Esta corretora oferece uma infinidade de CFDs, como criptomoedas e forex. Al√©m disso, voc√™ pode negociar CFDs de commodities como metais, energia e ativos agr√≠colas, como cacau e a√ß√ļcar.

    A plataforma de negociação oferece CFDs de commodities alavancados de 1: 100 para commodities como petróleo, 1: 200 em ouro e 1:50 em coisas como gás, cobre, platina e cacau. Você será, no entanto, mais uma vez limitado pelos limites da ESMA se estiver baseado no Reino Unido ou na Europa.

    Em termos de spreads - nossa melhor análise de corretores de comércio de commodities considerou o AvaTrade super competitivo. Para dar um exemplo, no momento da escrita - o petróleo bruto está a 0.03%, os CFDs do ouro estão a 0.34% e a prata está a 0.029%.

    Se você gosta de negociar commodities em movimento, você pode tirar o máximo proveito do próprio aplicativo da AvaTrade, chamado 'AvaTradeGO'. O aplicativo permite que você deposite fundos em sua conta e faça pedidos com facilidade - tudo que você precisa é uma conexão com a internet.

    O Avatrade √© compat√≠vel com a plataforma de negocia√ß√£o de terceiros MetaTrader4 que agrada √†s multid√Ķes, que fornece montes de ferramentas, gr√°ficos e conte√ļdo educacional. Como dissemos anteriormente, voc√™ tamb√©m pode usar um bot de negocia√ß√£o automatizado por meio desta plataforma.

    O corretor oferece uma conta de demonstra√ß√£o gratuita, o que consideramos um grande b√īnus. Se voc√™ se sentir confiante o suficiente para come√ßar a negociar com dinheiro real imediatamente, poder√° come√ßar a negociar sua mercadoria de escolha a partir de $ 100.

    Nossa classificação

    • Alavancagem oferecida em CFDs de commodities
    • Aplicativo 'AvaTradeGO' ben√©fico
    • App AvaTradeGO
    • Taxa de administra√ß√£o de $ 100 ap√≥s 1 ano de inatividade
    75% dos investidores de varejo perdem dinheiro ao negociar CFDs com este provedor

    5. EuropeFX - site de comércio de commodities com excelente material educacional

    A EuropeFX tem a reputação de ser a preferida dos comerciantes forex, mas não é menos equipada para o comércio de commodities. A plataforma é regulamentada pela CySEC e dá acesso à sua conta de negociação de laptop e telefone.

    Voc√™ vai precisar de um m√≠nimo de ‚ā¨ 200, mas tamb√©m existem diferentes pneus de contas que lhe dar√£o acesso a mais recursos da plataforma. Eles v√£o de ‚ā¨ 1,000 a ‚ā¨ 50,000. Voc√™ se inscrever√° em sess√Ķes de negocia√ß√£o privadas exclusivas, bem como em descontos em comiss√Ķes de negocia√ß√£o.

    O aspecto mais impressionante da EuropeFX é sua integração perfeita com o MT4 para auxiliar em suas estratégias de negociação. Você pode abrir uma conta na EuroTrader 2.0, a plataforma de negociação da EuropeFX, ou acessar o serviço através de sua conta MT4

    Nossa classificação

    • Compat√≠vel com MT4
    • Spreads competitivos
    • Regulado pela CySEC
    • Conta premium √© cara

    82.61% dos investidores de varejo perdem dinheiro ao negociar CFDs com este provedor

    Corretores de comércio de commodities - a conclusão

    A popularidade do comércio de commodities cresce a cada ano. Isso se deve em grande parte à flexibilidade desse tipo de oferta de ativos. Você pode ir ambos longo e baixo em uma negociação, o que significa que você pode obter ganhos com a perda de valor do ativo e também com o aumento do preço.

    N√£o apenas isso - voc√™ pode negociar o pre√ßo de um ativo como prata ou ouro por meio de v√°rios instrumentos - como CFDs, futuros, op√ß√Ķes, ETFs e muito mais.

    A esta altura, voc√™ provavelmente est√° ansioso para come√ßar seus empreendimentos comerciais de commodities. Plataformas de corretoras - como as que listamos, oferecem uma variedade de commodities negoci√°veis ‚Äč‚Äčde uma forma amig√°vel.

    Você não só pode negociar commodities como petróleo e gás natural no curto prazo. Porém, ao negociar commodities por meio de um ETF, você também pode investir no ativo de sua escolha no longo prazo.

    AvaTrade - Corretora estabelecida com negocia√ß√Ķes sem comiss√£o

    Nossa classificação

    • Pague 0% em todos os instrumentos CFD
    • Negocie milhares de CFDs
    • 500: 1 Instala√ß√Ķes de alavancagem dispon√≠veis
    • Perfeito para comerciantes novatos e altamente regulamentado
    • Deposite fundos instantaneamente com um cart√£o de d√©bito / cr√©dito

     

    Perguntas Frequentes

    Como posso negociar commodities?

    Basta se inscrever em um bom corretor (de preferência regulamentado), escolher a mercadoria que deseja negociar - como ouro, petróleo, etc. Em seguida, deposite o mínimo em sua conta e faça uma ordem de compra ou venda, dependendo se você acha o preço do ativo aumentará ou diminuirá.

    Posso aplicar alavancagem √†s negocia√ß√Ķes de commodities?

    Sim. A grande maioria dos corretores oferecerá aos clientes alavancagem em CFDs de commodities. De acordo com as regras da ESMA, você deve ter uma oferta de até 1:10 em todas as commodities e até 1:20 em ouro.

    Como posso saber se um corretor é genuíno?

    Uma maneira infal√≠vel de saber se um corretor √© genu√≠no √© verificar se ele possui uma licen√ßa de um √≥rg√£o regulador. Corpos respeitados incluem FCA, CySEC, ASIC e mais. Essas comiss√Ķes existem para manter o espa√ßo de negocia√ß√£o seguro e justo para todos.

    Posso negociar commodities em uma base de longo prazo?

    Sim. A melhor maneira de negociar commodities a longo prazo é por meio de um fundo negociado em bolsa (ETF). Isso precisa ser feito por meio de um corretor de comércio de commodities.

    Posso negociar mercadorias de graça?

    Sim, você pode negociar mercadorias gratuitamente por meio de uma conta de demonstração. As contas demo permitem que você negocie em um ambiente de mercado real, com dinheiro em papel (demo).

    Autor: Samantha Forlow

    Samantha Forlow

    Samantha √© uma pesquisadora e escritora do Reino Unido especializada em finan√ßas. Isso cobre tudo, desde investimentos tradicionais em a√ß√Ķes e fundos at√© negocia√ß√Ķes de c√Ęmbio e CFDs. Samantha escreve conte√ļdo de base financeira h√° v√°rios anos e possui uma variedade de publica√ß√Ķes no dom√≠nio online. Crucialmente, ela √© capaz de explicar assuntos financeiros complexos de uma maneira amig√°vel para novatos.