O que é análise fundamental? – Curso Forex para Iniciantes: Parte 5

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Ao chegar à parte 5 deste curso de forex para iniciantes, você estará ciente de que a investigação e a apuração de fatos são uma grande parte da negociação de moedas. O mercado pode ser imprevisível na melhor das hipóteses, por isso, ao munir-se de informações, você fará escolhas melhores.

Então isso levanta a questão – o que é análise fundamental? Em suma, você estudará eventos do mundo real que podem afetar ou impulsionar direta ou indiretamente o valor de uma moeda.

Hoje, falamos sobre o que é a análise fundamental e por que ela é uma ferramenta importante para ajudá-lo a prever o mercado cambial. Também discutimos indicadores econômicos e a melhor forma de acessar as informações necessárias para se informar.

 

 

 

O que é Análise Fundamental?

Na parte 4 deste curso, 'O que é análise técnica?', falamos sobre os indicadores e ferramentas que são cruciais para tomar essas grandes decisões ao negociar moedas. Tratava-se de ações de preços, tendências e medição da dinâmica e volatilidade do mercado.

Outra forma importante de pesquisa necessária é a análise fundamental. Em vez de desenhar gráficos e coisas assim, você pesquisará notícias globais – procurando circunstâncias econômicas, políticas e sociais que possam afetar suas negociações forex.

 

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O que é uma Economia Fundamental Indicador em Forex?

Um indicador económico fundamental ao realizar a análise cambial refere-se a uma forma de medir, analisar e prever os movimentos do mercado cambial através do estudo da informação.

Veja abaixo um rápido resumo das formas mais comuns de indicadores económicos para análise fundamental e o que eles significam:

• Agitação política: A guerra ou a agitação podem fazer com que os comerciantes migrem para uma moeda devido à sua volatilidade, ou resgatem – fazendo com que o seu valor suba ou desça.
• Juros: Os bancos centrais aumentaram as taxas de juros para restaurar o equilíbrio. Quando as taxas são reduzidas, isso pode levar a um aumento da procura – o que pode levar-nos a taxas de inflação mais elevadas.
• Inflação: A inflação é um factor importante que contribui para as mudanças na oferta e na procura dos mercados cambiais. As altas taxas de inflação tendem a fazer com que as moedas percam valor e vice-versa.
• Relatório do Produto Interno Bruto: Isto inclui dados e estatísticas de várias regiões, como o Reino Unido, a UE e os EUA. O objetivo é dar uma ideia da força da economia em questão.
• Relatório de folha de pagamento não agrícola: Isto mostra dados de emprego e salários nos EUA. O dólar americano é a moeda de reserva mundial, portanto este indicador deve ser observado.
• Calendários Econômicos: Você encontrará calendários econômicos para negociação forex de valor inestimável. Isso informa quando acontecerão todos os eventos importantes de notícias financeiras que possam afetar os mercados de câmbio.

Os dados incluídos nesses indicadores fundamentais abrangem estatísticas da economia global. A ideia dos indicadores é medir a força ou o crescimento de uma moeda para avaliar melhor sua posição ao negociá-la. Abordaremos os fatores acima com mais detalhes ao longo deste curso.

Agitação Política e Guerra

A agitação política ou a guerra total têm um efeito enorme nos mercados cambiais. Como tal, este é um dos principais indicadores da análise fundamental. Se pensarmos desta forma – as guerras destroem vidas, mas também danificam infra-estruturas e podem colocar uma economia de joelhos.

É aqui que os mercados cambiais podem ser afetados, por isso veja alguns exemplos abaixo:

• Em 2014, a Rússia invadiu a Crimeia. Este foi um movimento que viu a hryvnia ucraniana e O valor do rublo russo caiu mais de 50% em relação ao dólar americano em apenas um ano.
• O euro já tinha sido atingido pelas notícias do Brexit. Em seguida, caiu para o mínimo de 14 anos em relação ao dólar americano em 2016 – após a notícia da eleição bem sucedida de Donald Trump. Pelo contrário, o dólar americano disparou quando os comerciantes previram uma potencial reforma fiscal e uma onda de gastos.
• No extremo oposto da escala, em 2017, o líder da Coreia do Norte disparou um míssil contra o espaço aéreo japonês. O iene japonês apenas confirmou o seu estatuto de moeda de “porto seguro”, fortalecendo-se nos dias que se seguiram.
• Outro exemplo é a controversa decisão do Reino Unido de abandonar a UE em 2016 – apropriadamente denominada Brexit. Nas 24 horas seguintes ao anúncio, o valor da libra esterlina caiu mais de 10% em relação ao dólar americano e continuou numa trajetória descendente durante cerca de 4 meses.

Como você pode ver, as notícias mundiais podem fazer uma grande diferença no valor das moedas. Esta é uma das muitas razões pelas quais a investigação fundamental pode ser tão crucial como a análise técnica.

Inflação econômica e taxas de juros

Em termos de indicadores, a inflação económica e as taxas de juro são grandes intervenientes na análise fundamental.

No entanto, se você é novo na negociação de moedas, talvez não saiba o impacto que isso tem no mercado de câmbio.

Inflação econômica

Um galão de leite custaria cerca de US$ 0.36 em 1913, mas hoje custaria cerca de US$ 3.60. Em poucas palavras, isso é inflação. É claro que este aumento de preços aconteceu ao longo de mais de cem anos!

Então, o que exatamente é a inflação? A definição disto é um aumento desproporcional dos preços dentro de uma economia. Como tal, isso tem um efeito indireto em qualquer par de FX que você esteja negociando. Só para dar um exemplo, se o Reino Unido revelar uma taxa de inflação super elevada – a libra esterlina provavelmente sofrerá um impacto em termos do seu valor percebido.

Quando qualquer país regista uma grande taxa de inflação, isto pode ter um enorme efeito no valor cambial da sua moeda. Por exemplo, países como o Zimbabué, a Venezuela, o Irão e a Argentina registaram taxas de inflação anuais entre 50% e 200,000% num único ano.

Isto é muito prejudicial para a avaliação do mercado em questão – mas pode ser óptimo para os seus lucros se cronometrar o mercado com a ordem certa.

Medidas de inflação

Existem 18 medidas oficiais de inflação económica, que incluem, mas não estão limitadas a:

• Índice de Preços ao Produtor (PPI)
• Taxa de inflação de equilíbrio futuro
• Ganhos médios por hora (AHE)
• Preços de importação e exportação
• Índice de Preços ao Consumidor (IPC)
• Preços do petróleo e do ouro
• Taxas de câmbio ponderadas pelo comércio
• Índice de custo de emprego (ECI)

Os bancos centrais utilizam os dados acima mencionados para tentar manter uma taxa de inflação estável e saudável.

Taxas de juros econômicas

Ao realizar a análise fundamental, estar ciente de quaisquer alterações nas taxas de juros é outra parte importante da criação de um panorama mais amplo. As taxas de juro são decididas pelos grandes bancos mundiais e pelos governos dos países relevantes e serão baseadas na inflação ou estabilidade da economia acima mencionada. Como tal, isto tem um enorme impacto nos mercados cambiais.

• A taxa de juro afectará directamente a oferta e a procura dos mercados cambiais e afectará o sentimento geral em relação a uma moeda.
• Dito isso, é importante saber que não faz sentido se preocupar com a taxa de juros atual, já que o corretor geralmente leva isso em consideração na cotação.
• Os ciclos e políticas monetárias normalmente flutuam de acordo com as taxas de juros. Isso é algo que você pode ficar de olho em.
• Se você notar essa queda, por um período prolongado de tempo, é provável que ela se inverta em algum momento. Esta é uma informação útil que pode ajudá-lo a tomar decisões claras ao negociar moedas.

Como tal, a taxa de juro dá-lhe uma imagem melhor do preço percebido de um par de divisas porque este é um dos principais factores decisivos. Os bancos centrais podem aumentar a taxa de juros de uma moeda para desacelerar a taxa de inflação e o crescimento geral.

A técnica do diferencial de taxas de juros 

O 'Diferencial de Taxa de Juros', ou IRD, permitirá que você calcule a diferença entre a taxa de juros de dois mercados cambiais com juros semelhantes. Isso significa que você pode negociar uma moeda com uma taxa alta e outra com uma taxa baixa.

Por exemplo:

• A moeda A tem uma taxa de juros de 4%
• A moeda B tem uma taxa de juros de apenas 1%
• O diferencial da taxa de juros aqui é de 3%

A certa altura, houve uma enorme disparidade entre as taxas de juro das economias emergentes e desenvolvidas. Nesta altura, os mercados fortes garantiram que as suas taxas de juro eram inferiores a 0% – na esperança de encorajar a procura.

Entretanto, numa tentativa de estabilizar a economia e limitar a movimentação de activos do país – os mercados emergentes aumentaram as taxas de juro.

Relatório do Produto Interno Bruto

O 'Relatório do Produto Interno Bruto', ou 'PIB' é uma parte significativa da análise fundamental na negociação forex. Este indicador económico é uma enorme divulgação de dados que pode influenciar fortemente os mercados cambiais.

A razão pela qual isto é tão importante é que, ao estudar o PIB, será possível avaliar melhor o crescimento económico potencial e obter uma visão mais ampla da sua força. Note-se que, embora uma taxa de crescimento de, digamos, 4% fosse elevada para uma economia desenvolvida, as nações emergentes seriam mais ou menos o triplo disso, se não mais.

Você pode facilmente fazer uma comparação entre o estado atual de dois mercados semelhantes observando esses relatórios. Para fazer isso, você precisa subtrair uma taxa de câmbio de outra e ver qual delas está aumentando mais rapidamente.

Se os dados do PIB forem baixos e mostrarem pouco crescimento económico, antes de dispararem na altura do próximo relatório, é provável que os comerciantes comecem a comprar. Isto pode levar a moeda em questão a entrar no território de sobrecompra após uma recuperação inicial.

Os relatórios do PIB que normalmente criam mais volatilidade no mercado cambial são as ofertas trimestrais. Você pode decidir usar isso a seu favor. As maiores regiões do mundo reportam a sua situação económica, pelo menos uma vez por trimestre.

Veja abaixo uma lista de Relatórios do PIB em escala global:

• Região Europa – UE: Lançado a cada trimestre e ano. Isto pode afetar o valor do euro.
• Região América do Norte – Estados Unidos: Lançado todos os meses, trimestres e anos. Isto pode ter um impacto sobre o dólar americano.
• Região Europa – Reino Unido: Lançado todos os meses, trimestres e anos. Isto pode e irá impactar o EUR/GBP.
• Região Oceania e Ásia – Austrália: Isto pode afetar o preço dos dólares australianos e neozelandeses.
• Região da Ásia – China, Japão: Lançado a cada trimestre e ano. Isto pode ter um efeito indireto no valor do iene japonês, do dólar australiano, do yuan chinês e do dólar neozelandês.

Como você pode ver, os relatórios do PIB global incluem algumas das moedas mais negociadas do mundo. Como tal, é uma forma superimportante de análise fundamental.

Relatório de folha de pagamento não agrícola

Quando você está pesquisando análise fundamental como parte deste curso de forex para iniciantes você encontrará o termo 'Relatório de folha de pagamento não agrícola' ou 'NFP'. Este é um dos principais indicadores económicos utilizados na negociação de moedas.

Então, o que é PFN? Na verdade, dá conta das tendências dos dados de emprego e desemprego nos EUA. O emprego é importante quando se trata de bancos centrais e taxas de juro. Como o mesmo sugere, isto não inclui os agricultores. Também deixa de fora estatísticas sobre organizações sem fins lucrativos, funcionários públicos e alojamentos privados.

Veja abaixo quais informações você obterá ao ter uma noção dos lançamentos do NFP:

• Aumentos e diminuições salariais: Ter acesso aos ganhos por hora lhe dará uma ideia melhor de quão saudável é a economia. Por exemplo, se a taxa salarial estiver a cair, isso aponta para uma redução dos gastos dos consumidores e para uma diminuição da prosperidade. Considerando que o crescimento salarial nos mostraria um clima económico saudável.
• Estatísticas de desemprego: Os dados aqui revelados terão impacto na forma como o banco central dos Estados Unidos vê o estado da economia.
• Setores em expansão: Se um sector mostra estar a crescer criando mais empregos, ou o contrário, uma indústria está a dar origem a taxas de desemprego – isto será detalhado no relatório do NFP.

A divulgação do NFP geralmente causa grandes ondas nos mercados cambiais, com alguns preços mudando até 500 pips poucos minutos após a sua divulgação. Como este relatório baseado no emprego se concentra nos EUA, não será surpresa que a sua divulgação ao público geralmente afeta o mercado de USD. Isto pode ter influência nas taxas de juro e, portanto, criar uma mudança no valor do dólar.

Quando os salários por hora e o NFP, em geral, são percebidos de forma positiva – o USD pode apresentar uma exibição de alta. A probabilidade nesta situação é que, após a divulgação do NFP, qualquer par contendo o dólar americano possa sofrer uma mudança de preço. Isso pode incluir USD/CHF, USD/JPY, GBP/USD, USD/EUR.

Analise fundamental: A importância dos calendários econômicos

Um calendário econômico fornece aviso prévio sobre quando os principais dados deverão ser divulgados. Quando dizemos “dados-chave”, referimo-nos ao NFP acima mencionado, aos relatórios do PIB e afins. É por isso que é tão importante que você conheça esse indicador de negociação – e aproveite ao máximo a análise fundamental.

Por exemplo, as pessoas que não entendem os calendários económicos muitas vezes evitam negociar na primeira sexta-feira de cada mês. Por que? Devido à preocupação com a volatilidade causada pelo relatório da folha de pagamento não agrícola acima mencionado.

Se você dominar a análise técnica e fundamental como parte do seu sistema de negociação, poderá colher os frutos de um momento tão imprevisível. Não sabe por onde começar? A seguir, explicamos como decifrar os calendários econômicos.

Como ler calendários econômicos

Como já deixámos claro, os dados movimentam os mercados, por isso, para os últimos lançamentos e eventos financeiros, é necessário ter acesso a um calendário económico. Isso será divulgado ao público em geral na primeira sexta-feira de cada mês de negociação. Como tal, é importante que você saiba como decifrar esses dados.

Veja abaixo como ler um calendário econômico:

• Se possível, personalize o calendário para o período específico que você deseja visualizar
• Geralmente, isso ocorre em qualquer lugar do dia atual até ontem, na próxima semana – e assim por diante
• Se permitido pela plataforma, você pode alterar o fuso horário de onde você mora – caso contrário, existem muitas calculadoras online para esse fim
• Você também pode filtrar por região ou zona – por exemplo, UE, EUA, Reino Unido
• Em seguida, basta estudar a lista de eventos e abrir qualquer coisa que você acha que pode influenciar o mercado de câmbio que você está negociando.
• Isso lhe dará uma visão mais ampla do que você pode comprar e vender melhor

Para explorar os movimentos nos mercados cambiais, você precisa estar sempre de olho na bola. É por isso que adicionar calendários econômicos à sua lista de arsenal comercial irá ajudá-lo a compreender o sentimento mais amplo.

É fácil adicionar calendários econômicos ao seu sistema de negociação forex. Por exemplo, você pode optar por ver um no início de cada semana para ver quais eventos estão por vir. Ter os olhos abertos para eventos e previsões fundamentais pode ajudá-lo a proteger as posições abertas.

Alternativamente, pode levá-lo a entrar no mercado para aproveitar oportunidades potencialmente lucrativas. O quão interativo, rápido e atualizado o calendário será dependerá da fonte de onde você o obteve. Existem centenas de sites, corretores, plataformas de negociação de terceiros e aplicativos focados em Forex dedicados a esta forma de análise fundamental.

Análise Fundamental: Onde Encontrar Notícias Forex

Você tem coisas como jornais, serviços de assinatura e inúmeras fontes on-line, como Yahoo Finance, Bloomberg e Reuters Forex News.

Além disso, você verá abaixo três plataformas comumente usadas para acessar notícias e análises de Forex.

Em uma plataforma de negociação Forex

Mencionamos a gama de indicadores que você pode usar ao negociar forex, para obter algumas informações sobre a força da economia por trás da moeda.

A melhores corretores do forex fornecerá a você acesso a ferramentas de negociação. Um que me vem à mente são os calendários económicos mencionados anteriormente. As corretoras de primeira linha AvaTrade e Capital.com fornecem acesso a calendários econômicos com o clique de um botão.

Se você negociar por meio de uma corretora parceira da plataforma de negociação terceirizada MetaTrader 4 (como as duas que acabamos de mencionar), você poderá acessar indicadores macroeconômicos.

Isso também inclui as últimas notícias financeiras e previsões semanais. Tudo isso é inestimável para monitorar qualquer coisa que possa afetar o preço da moeda escolhida.

Fontes de notícias há muito estabelecidas e feeds de dados em tempo real

Não é nenhum segredo que na negociação forex, as notícias fundamentais movimentam os pares de moedas. Dessa forma, você pode considerar adicionar feeds de dados em tempo real à sua rotina de análise fundamental.

Você encontrará milhões de resultados realizando uma simples pesquisa na Internet. Algumas das fontes de notícias financeiras estabelecidas há muito tempo incluem Yahoo Finance, Routers Forex News, Bloomberg Terminal e The Wall Street Journal.

Plataformas de negociação social

Você não deve confiar em apenas uma fonte de informação ao negociar moedas, por isso é sempre aconselhável realizar bastante pesquisa. Dito isto, existem algumas plataformas de negociação social que podem oferecer informações de traders reais como você.

Por exemplo, na corretora AvaTrade, você pode se expor aos mercados cambiais e praticar análises fundamentais com uma conta demo gratuita via MT4 ou MT5. Como dissemos, aqui você também encontrará indicadores econômicos e calendários.

Você também pode baixar um aplicativo gratuito chamado AvaSocial, que permite ver a transmissão ao vivo de outros negociadores de moeda. Essas pessoas reais costumam compartilhar atualizações e teorias importantes com os seguidores. Você também pode seguir e copiar um trader experiente dessa forma.

 

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Análise fundamental quantitativa versus qualitativa

Outros termos que você pode encontrar ao pesquisar a análise fundamental são “quantitativo” e “qualitativo”.

Vamos diferenciar entre os dois.

• Análise Fundamental Quantitativa: Simplificando, isso faz com que os traders se concentrem mais em fatos, estatísticas e probabilidades. Isto permite-lhe eliminar grande parte da emoção da negociação – deixando-o concentrar-se em fazer escolhas informadas com base nos dados que estudou, em vez de num “sentimento”.
• Análise Fundamental Qualitativa: Isto significa que você pesquisa tudo o que não pode ser medido com matemática – como tendências ou o sentimento sobre uma economia de acordo com a mídia. Essencialmente, qualquer coisa que você sinta que pode influenciar o relacionamento de uma moeda com outra

Você pode praticar análises fundamentais quantitativas e qualitativas ao tentar prever a direção do par de moedas escolhido.

O que é análise fundamental?: Conclusão completa

O conhecimento é rei no espaço forex, portanto, ao adicionar análise fundamental ao seu kit de ferramentas de negociação – você estará dando a si mesmo o melhor começo possível. Como abordamos na parte 5 deste curso de forex para iniciantes – a análise fundamental envolve manter-se atualizado com as últimas notícias financeiras.

Isto também permitirá que você verifique os calendários econômicos para os eventos globais mais recentes e futuros – procurando por qualquer coisa que possa afetar os mercados cambiais. Isto pode incluir alterações nos números do desemprego, nas taxas de juros e um aumento ou diminuição nos salários por hora. Tudo isso provavelmente afetará pelo menos uma economia.

Ao estar ciente dos acontecimentos globais e das economias que podem estar a enfrentar problemas, será capaz de tomar decisões informadas sobre quando entrar ou sair do mercado em que está a negociar. Você pode acessar diversas formas de ferramentas de análise fundamental através de corretores on-line parceiros do MetaTrader 4 e 5.

 

 

Perguntas Frequentes:

O que é a análise fundamental na negociação forex?

A análise fundamental envolve ficar de olho nas últimas notícias e eventos financeiros. Isto pode incluir o estudo de indicadores como o aumento e a queda das taxas de juros ou de inflação, relatórios de folhas de pagamento não agrícolas, calendários económicos, relatórios internos brutos e muito mais.

Onde posso acessar a análise fundamental?

Você pode acessar análises fundamentais de muitos serviços de notícias on-line e também existem vários provedores de assinatura de e-mail. Uma das melhores formas de aceder à análise fundamental é aderir a uma corretora como a AvaTrade, com ligações a plataformas de negociação de terceiros MT4 e MT5. Esta plataforma oferece calendários econômicos, feeds de notícias e muito mais.

Quais são os diferentes tipos de análise fundamental?

Existem dois tipos principais de análise fundamental: qualitativa e quantitativa. A primeira envolve observar informações que não podem ser medidas com números. Esta última implica a análise de estatísticas e dados de preços – informações que podem ser quantificadas.

O que é um calendário econômico na negociação forex?

Um calendário económico é uma parte muito importante da análise fundamental. Esta é uma lista divulgada ao público em geral mensalmente, trimestralmente e anualmente e inclui quaisquer eventos e relatórios dignos de nota no mundo financeiro. Existem vários lugares onde você pode estudar essas informações, e um deles é a corretora de alto nível Capital.com. A corretora não tem comissões e também oferece acesso a novidades e recursos.

Como posso aprender análise fundamental?

A melhor maneira de aprender análise fundamental é ler guias e praticar. Para começar, você pode encontrar um calendário econômico de sua preferência ou inscrever-se em um serviço de assinatura de notícias ou em um blog financeiro. Outra maneira de aprender fazendo é acessar uma conta de negociação de demonstração gratuita através de seu corretor. AvaTrade e Capital.com oferecem uma conta de negociação de papel gratuita que você pode conectar ao MT4 para obter inúmeras ferramentas de análise fundamental.