Estratégias de negociação e como usá-las – Curso de Forex para iniciantes: Parte 9

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Neste ponto, você já estará ciente das complexidades da negociação de moedas e de como é importante entrar nos mercados com um plano.

Na parte 9 deste curso de Forex para iniciantes, falaremos sobre algumas estratégias de negociação populares e como usá-las!

 

Isto inclui tudo, desde gestão de risco e cobertura – até swing, scalping e os melhores prazos a utilizar ao analisar os mercados cambiais em busca de oportunidades de negociação lucrativas.

 

 

 

Estratégias de negociação e como usá-las – prévia

Você verá abaixo uma prévia do melhor forex estratégias de negociação dia, tudo o que explicamos como usar ao longo da parte 9 deste curso

• Estratégia FX 1: Aprenda gestão de banca
• Estratégia FX 2: Entenda o gerenciamento de riscos
• Estratégia FX 3: Considere o quão ativo você deseja ser
• Estratégia FX 4: Entenda como criar tendências nas moedas comerciais
• Estratégia FX 5: Experimente um estilo de negociação sem intervenção
• Estratégia FX 6: Proteção contra a inflação
• Estratégia FX 7: Utilize prazos de gráficos
• Estratégia FX 8: Leve sua estratégia para um teste

Você pode optar por usar mais de uma estratégia em seu negociação de forex plano. O que funciona para você dependerá do tipo de trader que você deseja ser e de quanto tempo você tem para dedicar à observação dos mercados e à colocação de pedidos.

 

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Estratégia FX 1: Aprenda Gestão de Bankroll

A gestão de banca é uma estratégia de negociação bem utilizada por razões óbvias. Isso fará com que você pense em quanto está disposto a alocar por negociação. Você também pode considerar qual poderia ser a recompensa para esse nível de risco – sobre o qual falaremos a seguir.

A maneira mais fácil de começar com esta estratégia, para traders de todos os níveis de habilidade, é determinar quanto capital está disponível. Em seguida, pense em quanto você pode perder na pior das hipóteses.

Veja um exemplo abaixo para limpar a névoa:

• Digamos que você tenha $ 10,000 em capital comercial
• Pensando no risco por negociação – você decide que não está disposto a perder mais do que 2% do seu capital disponível com base na sua hipótese
• Com um saldo de US$ 10,000 – isso significa que você pode abrir uma negociação com US$ 200 dos fundos de sua conta

Vejamos como gerenciamos o saldo ao fazer um pedido de Forex:

• Você decidiu não arriscar mais de 2% do saldo da sua conta
• Digamos que depois de alguns meses ruins, você agora tenha US$ 8,000 em capital comercial
• Você deseja negociar AUD/JPY
• De acordo com sua estratégia, você não pode apostar mais de US$ 160 do seu próprio dinheiro (US$ 8,000 x 2%)
• Se você tiver uma boa corrida e acabar com um capital comercial de, digamos, US$ 12,000 – você pode apostar US$ 240 em sua próxima negociação
• No outro extremo da escala, se você tiver um saldo mais modesto de US$ 2,000 – você nunca abriria uma posição usando mais de US$ 40 do seu próprio dinheiro.

Crucialmente, esta estratégia de gestão de banca pode ser facilmente recalculada antes de cada negociação que você inicia – o que torna mais fácil para iniciantes acompanhar.

Estratégia FX 2: Compreender a Gestão de Riscos

A flutuação da volatilidade e da liquidez pode ser motivo de preocupação para muitos iniciantes na negociação forex. É por isso que uma das principais estratégias utilizadas é a gestão de riscos. Você pode ver isso como uma habilidade de sobrevivência neste mercado.

Mesmo os negociadores de moeda mais experientes enfrentam quedas – portanto, ao gerir o seu risco e recompensa, você é capaz de minimizar o rebaixamento causado pelas perdas nas negociações. Não é fácil se recuperar de uma perda, mas você pode pelo menos ter controle sobre o valor.

Mencionamos na parte 3 'Noções básicas de negociação Forex: pips, lotes e pedidos', que um 'stop-loss' pode ser usado para evitar que suas perdas fiquem fora de controle ao negociar moedas. Mencionamos que uma relação risco/recompensa comumente usada é de 1:4.

Hoje, digamos que você tenha decidido uma estratégia de gerenciamento de risco que o faça arriscar não mais do que 1% e ter uma recompensa de pelo menos 3%. Isso seria exibido como 1:3.

Então, como levamos isso para o pregão metafórico?

Veja uma rápida recapitulação abaixo:

• Sua estratégia de gerenciamento de risco fará com que você perca no máximo 1% e ganhe nada menos que 3%.
• Você tem $200 alocados para comprar ordem em GBP/USD
• Este par está atualmente avaliado em $ 1.31
• Para evitar perder mais de 1% nesta negociação – você deve definir uma ordem stop-loss em US$ 1.29
• Se você estivesse vendido em GBP/USD com uma ordem de venda – seu stop loss seria de US$ 1.32

Também falamos sobre ordens de lucro na parte 3. Mas, para refrescar sua memória, é aqui que você pode incorporar seu risco/recompensa de ambos os lados.

Seu lucro será definido para 3% acima do preço FX atual em uma ordem longa e abaixo dele em uma ordem curta. A negociação será fechada automaticamente quando qualquer um dos preços for atingido pelo par.

Estratégia FX 3: Considere o quão ativo você deseja ser

Quando você pretende negociar qualquer ativo, é provável que você tenha pensado em quanto tempo pode dedicar de forma realista ao projeto.

A resposta que você encontrar provavelmente ditará qual estratégia de negociação forex você decidirá – em termos de frequência com que você pode negociar.

Veja abaixo algumas das formas mais populares de negociar moedas.

Forex para iniciantes: como negociar no couro cabeludo

O 'scalping' é uma forma muito comum de negociar moedas – até porque o mercado sofre flutuações de preços frequentes. Isto o torna muito adequado à estratégia de abertura e fechamento de múltiplas posições em um único dia. Isso pode significar procurar ganhos em média de 5 pips, o que não parece muito, mas aumenta ao longo de uma sessão de negociação.

A ideia é lucrar com as mudanças de valor causadas pela oferta e pela procura. Alguns traders abrem apenas algumas negociações, enquanto outros podem entrar e sair do mercado centenas de vezes. O termo scalping se deve à natureza dessa estratégia.

Você está literalmente encarregado de escalar os mercados em busca de oportunidades de negociação pequenas, mas frequentes – abandonando o navio quando prevê alguns ganhos. Como você pode imaginar, este sistema depende fortemente de análise técnica – sobre o qual falamos na parte 4 deste curso.

O fato de você estar mais preocupado com a frequência do lucro do que com o volume torna esta estratégia perfeita para controlar sua emoção comercial – a ganância. Discutimos essa psicologia na parte 10 deste curso, para quem não sabe o que ela significa.

O melhor momento para escalpelar moedas depende do ativo. Por exemplo, se você estiver negociando um par que inclui o euro – será melhor aproveitar a primeira hora das sessões de Londres – 08h00-09h00 GMT. Alguns dos pares mais populares para scalping incluem AUD/GBP, EUR/JPY, GBP/USD, EUR/USD, USD/CHF, AUD/JPY e AUD/USD.

Embora você deva procurar uma certa volatilidade, para iniciantes pode ser melhor evitar pares exóticos menos previsíveis, como BRL/USD e NOK/USD. Grandes lacunas nos preços são uma ocorrência regular com tal volatilidade, pelo que este montante pode dificultar a adesão a uma estratégia de gestão de banca.

Forex para iniciantes: como fazer swing trade

Tal como acontece com o scalping, o 'swing' requer análise técnica e experiência em gráficos. Em vez de abrir e fechar múltiplas posições num único dia – você pode manter uma posição por um dia – ou até mesmo uma semana.

Dito isto, a ideia continua a mesma – procura-se obter ganhos com as mudanças de preços nos mercados cambiais – que são muitas. Para obter algumas dicas sobre a direção que o par pode estar tomando, será melhor observar indicadores como médias móveis, índice de força relativa e osciladores estocásticos.

Esses indicadores chamarão sua atenção para os altos e baixos em termos de preço. Alguns dos mais negociados pares maiores e menores para swingers são AUD/USD, EUR/GBP, EUR/USD, AUD/EUR, EUR/JPY, NZD/USD, EUR/CHF, USD/CAD e EUR/CAD. Mas há muitos outros pares que experimentam picos frequentes adequados a esta estratégia.

Forex para iniciantes: como posicionar a negociação

Em contraste com a negociação de swing e scalp acima mencionada – a negociação de posição é uma espécie de estratégia de médio prazo. Respondemos à pergunta de o que é análise fundamental na parte 5 deste guia. Recapitulando: isto envolve acompanhar as notícias económicas e financeiras e os lançamentos de relatórios.

Outra grande diferença desta estratégia, em comparação com as duas anteriores, é que você não estará focado em picos de preços de curto prazo. Em vez disso, você verá o quadro mais amplo. Por outras palavras, em vez de se concentrar em gráficos históricos de preços – estará a olhar para as condições políticas, as políticas monetárias do banco central, as taxas de juro, e assim por diante.

Se você não se importa em focar nas tendências cíclicas da moeda, que podem levá-lo a negociar o mesmo par durante semanas seguidas – esta pode ser a estratégia para você. É preciso dizer, porém, que você raramente ganhará mais de cem pips por vez com a negociação de posições. Além disso, você poderá assumir apenas algumas posições em um período de 12 meses.

Com isso em mente, a maioria dos iniciantes em Forex opta por scalping e swing. Isso permite que você seja mais ativo nos mercados de câmbio. Deixando você aproveitar ao máximo a liquidez e a volatilidade que o tornam atraente para tantos traders.

Estratégia FX 4: Compreenda como analisar as tendências das moedas comerciais

Há um ditado no espaço de negociação forex – “a tendência é sua amiga”. Embora isso não seja sempre Nesse caso – como todas as tendências devem chegar ao fim – muitos iniciantes optam por usar essa estratégia. A razão para isto é que se você cronometrar corretamente – há ganhos atraentes a serem obtidos.

Esta estratégia depende muito dos indicadores de tendência e gráficos que mencionamos neste curso de 10 partes. Como dissemos, o período de tempo que você usará dependerá se você está fazendo scalping, swing ou negociação de posição. Falaremos sobre isso mais brevemente.

Uma ótima maneira de verificar uma tendência de preços de longo prazo é com uma média móvel simples e exponencial. Você também pode tentar prever mudanças na direção de um par dessa forma. Como dissemos antes, isso permite que você faça um pedido com base em dados, em vez de pura especulação do trader.

O objetivo principal não é buscar sua entrada ou saída do mercado. Em vez disso, você está tentando negociar a tendência. Isso significa que em vez de esperar uma correção – você estará focado em seguir na mesma direção do mercado. Isso pode fazer com que você espere que ele mude de direção primeiro e pode ser arriscado para iniciantes que ainda não compreenderam completamente a análise.

Estratégia FX 5: Experimente um estilo de negociação sem intervenção

Enquanto alguns traders desejam dirigir seu próprio navio Forex, outros não têm tempo ou habilidades para dedicar tempo suficiente a isso.

Abordamos brevemente a abundância de ferramentas de negociação forex disponíveis na parte 1 deste curso 'Por que você deve negociar em Forex?'. No entanto, como estas são estratégias experimentadas e testadas – agora podemos entrar em cada recurso com mais detalhes.

Negociação Forex Signals

Os sinais dos estrangeiros estão ganhando popularidade entre traders novos e experientes. Isso fará com que você escolha e se inscreva em um provedor de sua preferência e receba dicas de negociação.

Aqui na Learn 2 Trade, por exemplo, oferecemos uma variedade de pacotes de sinais para todas as estratégias – enviados via Telegram em tempo real. Isso começa com sinais forex gratuitos e também abrange planos premium. Crucialmente, este último não apenas fornece de 3 a 5 sinais por dia – mas também vem com uma garantia de devolução do dinheiro em 30 dias.

Então, como isso funciona? Falando especificamente pelo nosso serviço, temos uma equipe de profissionais experientes para a tarefa em questão. Cada um é bem versado nos mercados cambiais e sabe como realizar análises aprofundadas e avançadas. Analisamos muitos dados para chamar sua atenção para oportunidades comerciais lucrativas.

Para lhe dar uma ideia clara do que deve ser incluído nos melhores sinais de negociação forex, veja um exemplo abaixo:

• Instrumento de Negociação: USD / JPY
• Tipo de pedido: Comprar / Long
• Preço de entrada: 110.66
• Valor de Stop Loss: 110.30
• Valor do Take Profit: 111.29

Como você pode imaginar, isso reduz drasticamente o tempo necessário para realizar pesquisas a fim de ter uma ideia da posição do mercado mais amplo com o par escolhido! Resumindo – outra pessoa realiza a análise técnica e os gráficos – então você não precisa se preocupar com isso.

Além disso, colocamos o mesmo esforço na pesquisa dos mercados cambiais para o nosso serviço gratuito e no nosso plano premium e, portanto, não reteremos informações. A única diferença é o número de sinais recebidos numa semana de negociação. Ao fazer compras, você pode descobrir que algumas plataformas retêm alguns elementos do sinal, revelando-os apenas mediante o pagamento de uma taxa.

Negociação Espelho Forex

Você pode ter ouvido falar de 'negociação de espelho', também conhecida como 'negociação de cópia'. Este é um grande fenômeno no mundo forex. e abordamos esse recurso brevemente na parte 1 deste curso. Essencialmente, você é capaz de pular a maior parte do processo de aprendizagem (se desejar) e espelhar outra pessoa – principalmente, com experiência!

Como você investirá uma certa quantia no copy trader, tudo o que ele negociar será refletido em seu portfólio – apenas uma parcela menor. Isso significa que você pode facilmente adotar uma abordagem prática para negociar forex, sem prejudicar seu saldo comercial.

Veja um exemplo abaixo:

• Digamos que você aloque US$ 1,000 para o trader espelho ‘JoeFX007’
• JoeFX007 tem capital comercial totalizando US$ 10,000
• Em seguida, este trader espelho cria uma ordem de venda em EUR/CHF – usando 2% do seu saldo – equivalente a US$ 200.
• Como tal, você também está vendido em EUR/CHF
• No entanto, você só tem US$ 20 alocados para este pedido curto – porque você investiu US$ 1,000

Se ainda quiser aprender forex, você pode usar esta estratégia para aprender dicas e truques. A razão é que a maioria dos serviços de negociação espelhada oferece acesso a toneladas de dados, incluindo histórico de investimentos, que tipo de ativos o profissional prefere e o grau de sucesso que eles têm obtido.

Se isso parece algo que você deseja experimentar, é uma boa ideia garantir que o corretor on-line escolhido possa facilitar esse recurso. Analisamos isso e descobrimos que a AvaTrade oferece algumas opções diferentes para negociação espelhada. Primeiro, você pode usar o aplicativo AvaSocial, a plataforma de negociação social da própria corretora.

Isto permite-lhe 'curtir', 'seguir' e 'copiar' outros traders de moeda – sem levantar um dedo. Outras opções suportadas pela AvaTrade são fornecedores terceirizados como ZuluTrade, DupliTrade e Mirror Trader. A corretora forex também tem parceria com plataforma de negociação automatizada MetaTrader 4 e 5 para alternativas passivas, como EAs forex

Estratégia FX 6: Proteção Contra a Inflação

A cobertura pode ser usada de várias maneiras. Por exemplo, se o mercado que você está negociando está enfrentando problemas devido à inflação – você pode tentar negociar uma moeda com correlação negativa ou uma mercadoria como o ouro.

Falamos sobre isso na parte 7 deste curso – 'Negociação de commodities: Petróleo e Ouro' se você precisar refrescar sua memória sobre o assunto. Esta é uma estratégia testada e comprovada no espaço de negociação de moeda.

Ter uma compreensão clara de como as moedas e as commodities estão relacionadas entre si de forma negativa e positiva permite compensar a exposição indesejada.

Estratégia FX 7: Utilize Prazos de Gráficos

Como mencionamos na parte 8 deste curso 'Uma introdução aos gráficos' – você pode adaptar gráficos e indicadores de acordo com suas necessidades. Isto pode ser conseguido definindo o seu próprio prazo – de preferência mais de um.

Entendendo que esta é uma estratégia super útil para adicionar ao seu arsenal de negociação – falaremos sobre isso com mais detalhes nas seções abaixo.

Que prazo devo usar ao traçar gráficos?

De modo geral, pensamos nos prazos de negociação como curto, médio e longo prazo. Quando se trata de gráficos forex, conforme discutido na parte 8 deste curso, você pode usar todos os três, se desejar.

Há muitas vantagens em trocar e alternar entre diferentes períodos de tempo ao negociar moedas. Como esse mercado é muito líquido, você pode visualizar uma infinidade de informações em uma série de intervalos de tempo curtos ou longos.

Também é super eficaz porque esse mercado nunca dorme. Se você acha que o swing pode ser para você, descobrirá que a troca entre várias sessões, como EUA, Ásia e Europa, oferecerá diferentes condições de mercado.

Por exemplo, você pode procurar mercados de tendências durante a hora de cruzamento dos EUA e da Europa. Alternativamente, você pode procurar recursos variados quando as sessões de Tóquio estiverem em ação.

Para lhe dar uma indicação de quais prazos você pode usar ao colocar seu conhecimento de análise técnica em bom uso – veja abaixo.

Prazos de negociação de swing

Explicamos o que é swing trading. No entanto, você pode estar interessado em saber que esta estratégia tende a exigir um período de tendência mais longo e mais curto.

Por exemplo, este poderia ser um gráfico de 1 dia, com um período de disparo de 4 horas. O gráfico diário oferece uma imagem mais ampla do sentimento do mercado. Já o período mais curto é útil para prever o melhor momento para entrar no mercado escolhido.

Dito isto, é importante nunca confiar apenas num período de tempo – nem deve contar com os dados de um único indicador. Isso pode induzi-lo a pensar que uma reversão de tendência está próxima e cometer um erro. É por isso que os traders experientes usam análises de gráficos longos e curtos para obter uma imagem mais clara.

Prazos de escalonamento

Como você já sabe, o scalping envolve fazer vários pedidos em um único dia. Como tal, alguns cambistas consideram um período de 1 hora, com um período de disparo de 15 minutos.

A estratégia mais comum é analisar intervalos de tempo de 1 e 5 minutos no par FX escolhido. Como você pode ver abaixo – optamos por observar um gráfico de 1 minuto no EUR/JPY.

Você pode achar que não conseguirá obter muitos insights em um minuto – mas as coisas mudam rapidamente nos mercados de câmbio! Existem inúmeras oportunidades de negociação durante o scalping, e é por isso que é uma das estratégias mais populares usadas atualmente.

 

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Estratégia FX 8: Leve sua estratégia para um teste

Muito do que abordamos neste curso de forex para iniciantes até agora pode ser feito para um teste – as estratégias de negociação não são diferentes. Isto é conseguido usando um simulador forex, também chamada de conta demo.

Para ser claro, embora a maioria dos corretores on-line ofereça esse tipo de conta – se isso é algo que você deseja experimentar – você não deve se inscrever sem verificar primeiro. A maneira mais comum de acessar recursos de conta demo é através da popular plataforma de negociação de terceiros MetaTrader 4 (ou 5) – como pode ser visto na imagem acima.

Plataformas de negociação online como AvaTrade e Capital.com oferecem contas de negociação gratuitas com milhares de dólares em fundos de papel para traçar estratégias. Ainda um pouco intimidado pelas complexidades da análise técnica – conforme discutido na parte 4?

Nesse caso, você também pode utilizar um recurso de demonstração para praticar a leitura de indicadores, gráficos e experimentar sinais de Forex. Embora estejamos nos referindo a uma conta de negociação gratuita – ainda é importante escolher uma com licença, em vez de uma corretora online desonesta.

Estratégias de negociação e como usá-las – Conclusão completa

Isso nos leva ao final da parte 9 deste curso de Forex para iniciantes. Agora você deve ter uma compreensão muito melhor de pares, margem, alavancagem, pedidos, pips, análise técnica e fundamental, gráficos e estratégias.

Um dos melhores lugares para começar ao criar uma estratégia é obter uma compreensão clara de qual é o seu capital comercial, quanto você está disposto a arriscar e que recompensa pode esperar receber. Sistemas de curto prazo, como scalping e swing, prestam-se bem a uma estratégia avessa ao risco, uma vez que você procurará fazer negociações pequenas, mas frequentes.

Além de considerar a frequência com que deseja negociar moedas, você pode querer experimentar um sistema que adote uma abordagem direta para negociar, como sinais de Forex, ou espelhe outro trader com mais experiência. Você também pode manter um diário de negociação para controlar quais estratégias deseja usar continuamente.

 

 

Perguntas Frequentes:

Qual é a melhor estratégia de negociação forex para iniciantes?

A melhor estratégia forex para iniciantes é aprender a administrar o bankroll e também entender como controlar o risco. Isso fará com que você crie um plano de negociação e cumpra-o. Por exemplo, você pode abrir apenas uma posição no valor de 2% do seu saldo comercial e adotar uma relação risco/recompensa de 1:3.

Como posso iniciar uma estratégia de negociação forex?

Para iniciar uma estratégia de negociação forex, você precisa pensar sobre que tipo de trader deseja ser. Por exemplo, você pode pensar em quanto tempo tem para dedicar ao monitoramento dos mercados, com que regularidade deseja fazer pedidos e quão prático deseja ser em sua jornada. Alguns traders optam pela rota passiva de negociação espelhada ou sinais forex.

Qual é a melhor estratégia de negociação forex para negociação forex de curto prazo?

A melhor estratégia de negociação forex para negociação de curto prazo é provavelmente o scalping. Isso fará com que você entre e saia do mercado várias vezes ao dia - até cem vezes, dependendo do seu estilo. Você procurará pequenas oportunidades lucrativas causadas por flutuações regulares de preços experimentadas pelas moedas.

Como saberei quando comprar e vender durante a negociação forex?

Saber quando comprar ou vender ao negociar moedas dependerá da sua tática. Por exemplo, de modo geral, você deve estudar análises técnicas e fundamentais para obter uma visão do sentimento do mercado. Isso a menos que você opte por usar sinais de negociação. Nesse caso, isso não será uma preocupação para você, pois você receberá todos os elementos do pedido potencialmente lucrativo.

Você pode vender sem comprar ao negociar forex?

Sim, você pode vender sem comprar ao negociar forex. Se você criar uma ordem de venda no par FX escolhido, isso significa que você acredita que o valor do ativo cairá. Isto é conhecido como 'operar vendido'. Se você fizer esse pedido e o ativo diminuir, você obterá ganhos com sua previsão correta.