Handel med Nikkei 225 – en nybegynnerveiledning

Historien om Nikkei 225

Nikkei henter navnet sitt fra avisen Nihon Keizai Shimbun (Nikkei) som har beregnet indeksen på daglig basis siden 7. september 1950. Indeksen ble regnet tilbake med tilbakevirkende kraft til 16. mai 1949.

Nikkei ble etablert i tiden da Japan ble industrialisert og gjenoppbygd etter andre verdenskrig.

Store begivenheter i historien til Nikkei 225

Mellom 1985 og 1990 var det en stor aktivaboble i den japanske økonomien. I løpet av denne tiden ble aksjekurser og eiendomsverdier tredoblet. Da boblen sprakk, mistet Nikkei mer enn 33 % av verdien på mindre enn ett år.

Denne nedgangen fortsatte til oktober 2008 da Nikkei hadde mistet mer enn 80 % av verdien den hadde i desember 1989 da den etablerte et viktig høydepunkt.

Etter en lang periode med sideveis konsolidering som varte i omtrent 4 år, tok Nikkei seg kraftig tilbake, drevet av økonomisk stimulans fra Bank of Japan og den japanske regjeringen, og oppnådde imponerende 150 % mellom juni 2012 og juni 2015.

For øyeblikket (2017/05/21) handles Nikkei til 19,680 6, som er omtrent 2015 % under den viktige høyden som ble satt tilbake i juni XNUMX.

Hvordan handle Nikkei 225

Selv om det finnes andre måter å handle Nikkei på, vil vi kun fokusere på hvordan det gjøres detaljhandelsplattformer for valutahandel.

Nikkei 225 Kontraktsstørrelse

Med mange valutameglere er minimumsantallet av Nikkei-kontrakter du kan handle 10. Noen meglere har et maksimalt antall kontrakter per handel, som for eksempel 1000. Du kan vanligvis bare handle i trinn på 10 kontrakter.

Den nominelle verdien av 10 Nikkei-kontrakter er ti ganger dagens pris på indeksen. Den nåværende prisen er 19,680 10 japanske yen, så den nominelle verdien av 196,800 kontrakter er XNUMX XNUMX yen.

For å beregne den nominelle verdien i amerikanske dollar, del ganske enkelt 196,800 111.280 med gjeldende USD/JPY-kurs på 1768.51 for å få et beløp på $XNUMX.

Heldigvis trenger du ikke $1768.51 for å kjøpe eller selge 10 Nikkei-kontrakter. Du bør kunne handle med minst 1:100 innflytelse, noe som betyr at du må sette ned et lite beløp på mindre enn $18.

En av meglerne mine har en minimumshandelsstørrelse på 100 kontrakter på Nikkei. De tilbyr 1:200 innflytelse, noe som betyr at du trenger omtrent $88.50 for å åpne en 100-kontraktsposisjon.

Selvfølgelig trenger du ekstra egenkapital for å opprettholde posisjonen når den er åpen fordi ethvert flytende tap må støttes av fri (tilgjengelig) margin.

Pip-verdien til Nikkei 225

Ett indekspunkt (1.0) er verdt 1 japansk yen. Derfor er pip-verdien (eller poengverdien) på 10 Nikkei-kontrakter 10 yen.

Pip-verdien til en 10-kontrakts handelsstørrelse er alltid 10 japanske yen uansett hva prisen på indeksen er. Dette er fordi indeksen er oppgitt i yen.

Imidlertid er pip-verdien i amerikanske dollar avhengig av USD/JPY-kursen. Derfor er Nikkeis pip-verdi i USD dynamisk. For å beregne pip-verdien av en handel med 10 kontrakter på Nikkei i USD, del ganske enkelt 10 yen med USD/JPY-kursen: 10 yen delt på 111.280 tilsvarer 0.0896 dollar. La oss runde av dette tallet til $0.09.

Nikkei- og USD/JPY-pip-verdiberegningene er de samme. Hvis du ønsker å lære mer om handel med USD/JPY, her er en lenke til en artikkel dedikert spesielt til dette paret: Handel med USD/JPY-valutaparet.

Beregning av gevinst og tap

Her hos FXLeaders går vi den ekstra milen for å tilby tradere beste valutasignaler mulig. Bare i 2016 fikk vi en fantastisk 4,907 pips!

Vi har nylig lagt til noen virkelig spennende finansielle instrumenter til vårt signalprogram som inkluderer gull, råolje og en kraftig aksjeindeks – Nikkei 225.

Jeg gleder meg til å se de første 6 månedenes Nikkei-signaldata, siden dette flyktige instrumentet har et stort potensial til å øke antallet pips vi lager. La oss se på hvordan du beregner fortjeneste på Nikkei-handelssignaler, med et enkelt eksempel:

La oss beregne hvor mye du ville tjent hvis du kjøpte 160 Nikkei-kontrakter til 19,500 80 og nådde et mål på 19,580 poeng/pip på 111.111 XNUMX. La oss anta at USD/JPY-kursen forblir nær XNUMX så lenge handelen varer. La oss også anta at basisvalutaen til handelskontoen din er amerikanske dollar.

Pip-verdien er $0.09 fordi USD/JPY-kursen er 111.111. Dette er pip-verdien til en posisjon med 10 kontrakter.

Handelsstørrelsen vi ser på er 160 kontrakter. Dermed er pip-verdien på denne handelen 16 X $0.09 = $1.44. Bare multipliser dette med 80 pips og du vil få et beløp på $115.20.

Instrumenter relatert til Nikkei 225

Korrelerte valutaer

Den japanske yenen har en sterk invers korrelasjon til Nikkei 225. Dermed er USD/JPY positivt korrelert til Nikkei, med en ettårskorrelasjon på 0.89. Yenen påvirker vanligvis Nikkei.

Årsaken til denne årsakssammenhengen er at en svakere yen hjelper japansk eksport. For eksempel har aksjekursene til de store bilselskapene i Japan en tendens til å bevege seg høyere når yenen svekkes. Det er flere store bilselskaper notert på Nikkei.

Mange selskaper notert på Nikkei 225 er store eksportører av produserte varer som forskjellige typer maskiner og kjøretøy. En svak yen har en tendens til å øke lønnsomheten til disse selskapene enormt.

Selv om yenen vanligvis påvirker Nikkei, kan sistnevnte også ha en effekt på yenen, selvfølgelig. Eller kanskje jeg heller burde si at Nikkei sammen med de andre store referanseindeksene for aksjer kan påvirke den japanske yenen.

Du skjønner, Yenen er en safe haven valuta som har en tendens til å sette pris på når investorer blir redde og reduserer eksponeringen mot mer risikofylte eiendeler som aksjer.

Dette, og det faktum at yenen er en viktig finansieringsvaluta, fører ofte til at midler strømmer fra aksjer tilbake til yenen som ble brukt til å kjøpe disse aksjene i utgangspunktet.

Du skjønner, kostnadene ved å låne ut yen er små på grunn av den ultralave renten. Derfor kan det være svært lukrativt å bruke yen til å kjøpe mer risikofylte eiendeler med høyere avkastning.

"Problemet" er at når investorer reduserer eksponeringen mot disse risikofylte eiendelene, må midlene repatrieres til den japanske yenen. Dette kan føre til at Nikkei og andre indekser faller mens den japanske yenen stiger samtidig.

Nikkei er positivt korrelert til alle de japanske valutaparene til en viss grad.

Korrelerte aksjeindekser

Den viktigste indeksen å se når du handler med Nikkei er sannsynligvis Dow Jones Industrial Index i USA.

Hvis Dow presterer bra på en bestemt dag, har Nikkei en tendens til å følge etter neste dag. Omvendt betyr en dårlig dag for Dow ofte at Nikkei kan handles lavere neste dag, spesielt tidlig på den japanske forretningsdagen.

Du skjønner, den japanske økonomien går hovedsakelig på eksport, og det meste av denne eksporten går til USA. Derfor er det japanske næringslivet direkte påvirket av tilstanden til den amerikanske økonomien.

Nikkei er følgelig sterkt korrelert til Dow (0.93) og andre amerikanske aksjeindekser som S&P500 (0.90) og Nasdaq (0.84). Tallene i parentes er ettårskorrelasjonene til Nikkei 225.

Nikkei 225 er positivt korrelert til de fleste av de store globale referanseindeksene for aksjer. Noen flere eksempler inkluderer den tyske Dax (0.92), Australia 200 og den franske CAC 40 (0.90).

Store hendelser som påvirker Nikkei 225

Av de mange økonomiske og politiske hendelsene som påvirker Nikkei, er det noen få som kan forårsake betydelig volatilitet i denne aksjeindeksen.

1. Pengepolitikk – Handlinger og kommentarer fra Bank of Japan og Federal Reserve

Pengepolitikken er absolutt en av de viktigste driverne for Nikkei. Bank of Japan (BOJ) er ansvarlig for Japans pengepolitikk og håndhever den japanske regjeringens økonomiske politikk.

På samme måte styrer Federal Reserve i USA pengepolitikken i USA

Handlinger tatt av Bank of Japan for å opprettholde stabiliteten i landets finansielle system kan forårsake voldelige bevegelser i Nikkei, som for eksempel den positive effekten som kvantitative lettelser har hatt på denne aksjeindeksen de siste årene.

Som jeg allerede har nevnt, er den japanske økonomien i stor grad avhengig av den amerikanske økonomien. Derfor spiller også USAs sentralbank (FED) en viktig rolle i prisen på Nikkei.

For eksempel kan handlinger tatt av FED for å stramme økonomiske tøyler, som en renteøkning, styrke den amerikanske dollaren. USD/JPY kan følgelig bevege seg høyere, noe som vanligvis er bra for japanske eksportører og selvfølgelig Nikkei.

2. Store politiske begivenheter

Store politiske hendelser kan forårsake massive bevegelser i Nikkei. Det amerikanske presidentvalget der Donald Trump tok seieren er et slikt eksempel. Effekten av dette valget resulterte i et massivt daglig lys på Nikkei, med en rekkevidde på 1300 poeng.

Selvfølgelig forårsaket Brexit-avstemningen i juni 2016 også stor volatilitet i Nikkei som trykket et bearish stearinlys på nesten 1700 poeng, som falt med andre globale referanseindekser.

3. Naturkatastrofer

Jordskjelv forekommer ofte i og nær Japan. Nikkei reagerer dårlig på naturkatastrofer som skader landets industrier og infrastruktur.

4. Økonomiske indikatorer

Økonomiske indikatorer brukes til å analysere hvor godt et lands økonomi presterer, og for å forutsi fremtidig økonomisk vekst. Det er tre hovedkategorier av økonomiske indikatorer, nemlig ledende, etterslepende og sammenfallende indikatorer.

Indikatorer som BNP-tall (bruttonasjonalprodukt), KPI-tall (konsumprisindeks), rentebeslutninger, arbeidsledighetsraten, lønnsvekst, industriproduksjon og detaljsalgstall utgis jevnlig i både USA og Japan.

Selv om dette ikke er de eneste viktige økonomiske indikatorene, har de et stort potensial til å flytte Nikkei- og amerikanske aksjemarkeder; spesielt rentebeslutninger, BNP- og KPI-tall og arbeidsmarkedsdata (som de amerikanske lønnstallene utenfor landbruket, arbeidsledigheten osv.).

Økonomiske nyheter fra både Japan og USA kan flytte Nikkei betraktelig.

Nikkei anses å være en av de mest volatile referanseindeksene for aksjer. Husk dette når du handler!

AvaTrade - Etablert megler med provisjonsfrie handler

Vår vurdering

• Minimumsinnskudd på bare 250 USD for å få livstidstilgang til alle VIP-kanalene
• Tildelt beste globale MT4 Forex-megler
• Betal 0% på alle CFD-instrumenter
• Tusenvis av CFD-eiendeler å handle
• Utnytte fasiliteter tilgjengelig
• Sett inn penger med et debet- / kredittkort

Få livstidstilgang

71% av detaljistinvestorene taper penger når de handler CFD med denne leverandøren.

Forex-signaler og verdifull handelsinformasjon

Hvis du leter etter et gjennombrudd i din handelskarriere, vil jeg gjerne invitere deg til å besøke vår forex-signalside i dag.

Det er imidlertid ikke alt. Vi har også et fantastisk bibliotek med valutahandelsstrategier, i tillegg til en rekke artikler relatert til valutahandel, megleranbefalinger, og selvfølgelig vår Forex trading kurs.

Hva venter du på? Bli med i FX Leaders-fellesskapet nå!

Takk for at du besøker nettsiden til FX Leaders. Lykke til med handelen din!