Tekniske Forex Trading Strategier

Tekniske Forex trading strategier

Det er på tide å komme rett inn i tingene og begynne å lære om teknisk analyse, en av de vanligste valutahandelsstrategiene. I kapittel 6 vil vi diskutere noen av de mest populære Forex trading strategier.

Teknisk analyse

Støtte og motstandsnivå
Pris handling
Kart mønstre
kanaler

Tekniske analysemetoder fikk enorm popularitet mot slutten av 20-tallet. Internett-revolusjonen utsatte millioner av handelsmenn over hele verden for elektroniske online handelsplattformer. Traders av alle typer og nivåer begynte å bruke verktøy og sanntidsanalyser.

Tekniske verktøy samler inn all informasjon om tidligere trender i et forsøk på å bestemme nåværende og fremtidige trender. Prismønstre peker på den generelle aktiviteten til markedskreftene. Tekniske verktøy fungerer best på travle markeder og økter.

Teknisk analyses viktigste fordel er muligheten til å identifisere inngangs- og utgangspunkter. Dette er faktisk høy merverdi (som er hovedårsaken til at teknisk analyse er det de mest populære valutahandelsstrategiene) . De mest vellykkede tekniske traderne er de som baserer sine handler på langsiktige trender, men vet når de skal lytte til markedskreftene på et gitt tidspunkt. Et annet viktig poeng er at de fleste tekniske verktøyene er veldig enkle å bruke. Hver trader kan velge sine favorittverktøy å jobbe med. I neste leksjon vil du lære alt du trenger å vite om de mest populære verktøyene.

For å gjøre deg klar til neste leksjon, skal du nå lære en rekke teknikker, begreper og elementære hjelpemidler for teknisk handel, så du bør være oppmerksom!

Anbefalt Gå tilbake til kapittel 1 – Forberedelse til Lær 2 Trade Trading Course og revidere slike emner som PSML og grunnleggende handelsterminologi.

Støtte og motstandsnivåer

Langs en trend er det punkter som fungerer som barrierer som blokkerer trenden, inntil prisen lykkes i å bryte gjennom dem. Se for deg faktiske porter som ikke lar noen passere så lenge de er låst. Til slutt vil noen lykkes med å bryte dem ned eller klatre over dem. Det samme gjelder pris. Det har en tøff tid å bryte disse barrierene, kalt støtte og motstandsnivåer.

Den nedre barrieren kalles støttenivået. Det fremstår som en endelig eller midlertidig slutt på en bearish trend. Det uttrykker selgers utmattelse, når de ikke lenger lykkes med å redusere prisen lenger. På dette tidspunktet er kjøpekreftene sterkere. Det er det laveste punktet i en nåværende nedtrend på listene.

Den øvre barrieren kalles motstandsnivået. Det vises på slutten av en bullish trend. Motstandsnivå betyr at selgere blir sterkere enn kjøpere. På dette tidspunktet vil vi være vitne til en trendvending (Pullback). Det er det høyeste punktet i en nåværende opptrend på listene.

Støtte- og motstandsnivåer er svært nyttige verktøy for å hjelpe både nybegynnere og erfarne handelsmenn, av en rekke årsaker:

Veldig lett å få øye på dem fordi de er godt synlige.
De dekkes kontinuerlig av massemediene. De er en integrert del av Forex-sjargongen, noe som gjør det veldig enkelt å få direkteoppdateringer om dem, fra nyhetskanaler, eksperter og Forex-sider, uten å måtte være en profesjonell trader.
De er svært håndgripelige. Med andre ord, du trenger ikke å forestille deg dem eller lage dem. De er veldig åpenbare poeng. I mange tilfeller er de med på å bestemme hvor den nåværende trenden er på vei.

Viktig: Støtte- og motstandsnivåer er de sterkeste årsakene til "Flock Trade": dette er det selvoppfyllende fenomenet der tradere effektivt skaper markedsscenarioet de ønsker. Så når et potensielt punkt er i ferd med å dukke opp på diagrammet, åpner eller lukker mange spekulative krefter posisjoner, noe som forårsaker store prisbevegelser. .

Følg med! Hvis du bruker Candlestick-diagrammer, kan skygger også peke på støtte- og motstandsnivåer (vi er i ferd med å se et eksempel).

Viktig: Motstander og støtter er ikke eksakte punkter. Du bør tenke på dem som områder. Det er tilfeller der prisen faller over under støttenivået (noe som burde indikere fortsettelse av nedtrenden), men kort tid etter kommer den tilbake og går opp igjen. Dette fenomenet kalles en Fake-out! La oss se hvordan støtte- og motstandsnivåer ser ut på diagrammene:

Vår virkelige utfordring som profesjonelle handelsmenn er å finne ut hvilke av nivåene vi kan stole på og hvilke vi ikke kan. Med andre ord, det er en sann kunst å vite hvilke nivåer som er solide nok til å forbli uknuselige for tiden og hvilke som ikke er det! Det er ingen magi her, og vi er ikke Harry Potter. Det krever mye erfaring, pluss bruk av andre tekniske verktøy. Støtte- og motstandsnivåer fungerer imidlertid med relativt høy sannsynlighet, spesielt solide nivåer som har blitt brukt som barrierer minst 2 ganger på rad.

Noen ganger, selv om prisen bare har blitt avvist én gang på et eller annet nivå, kan det nivået bli til støtte/motstand. Dette skjer vanligvis på diagrammer med lengre tidsramme eller nær runde tall som 100 i USD/JPY eller 1.10 i EUR/USD. Men jo flere ganger prisen blir avvist på ett nivå, desto sterkere blir det nivået.

I mange tilfeller, når det er brutt, blir et støttenivå til et motstandsnivå og omvendt. Se neste diagram: etter å ha brukt et motstandsnivå 3 ganger (legg merke til at den tredje gangen blokkerer lange skygger), bryter den røde linjen til slutt og blir til et støttenivå.

Viktig: Når prisen treffer støtte/motstandsnivået, er det lurt å vente til mer enn bare én pinne dukker opp (vent til det er minst 2 pinner i den sensitive sonen). Det vil styrke din selvtillit samtidig som det hjelper til med å bestemme hvor trenden går.

Nok en gang er utfordringen å gjette når du skal kjøpe eller selge. Det er vanskelig å bestemme seg for neste støtte/motstandsnivå, og å bestemme hvor en trend slutter. Derfor er det veldig vanskelig å være sikker på når du skal åpne eller lukke en posisjon.

Tips: En god måte å takle tøffe situasjoner som disse er å telle bakover 30 barer, deretter finne den laveste baren av de 30 og behandle den som støtte.

Avslutningsvis kommer du til å bruke dette verktøyet så mange ganger i fremtiden. Den passer perfekt sammen med andre indikatorer, som du vil lære om senere.

Breakouts er situasjoner der støtte- og motstandsnivåer brytes av prisen! Utbrudd kan ha flere årsaker, for eksempel en pressemelding, endret momentum eller forventninger. Det viktige for deg er å prøve å gjenkjenne dem i tide og planlegge bevegelsene dine deretter.

Husk: Det er 2 atferdsalternativer når utbrudd oppstår:

Konservativ – Vent litt mens prisen bryter nivået, til det går tilbake til nivået. Akkurat der er vårt signal om å gå inn i handelen! Denne manøveren kalles en Pullback
Aggressiv – Vent til prisen bryter nivået for å utføre en kjøps-/salgsordre. Breakouts representerer endringer i tilbud/etterspørsel-forhold for valutaer. Det er reverserings- og fortsettelsesbrudd.

De neste grafene viser utbrudd på et valutadiagram på en klar, enkel måte:

Falske utbrudd (falske utbrudd): Det er de man skal være forsiktig med, fordi de får oss til å tro på falske trendretninger!

Tips: Den beste måten å bruke breakouts på er å være litt tålmodig mens prisen bryter nivået, for å se hvor vinden blåser. Hvis en annen topp på en opptrend (eller en lav på en nedadgående trend) dukker opp rett etter, kan vi med rimelighet gjette at det ikke er et falskt utbrudd.

I dette diagrammet bruker vi en Trendline Forex Trading Strategi:

Du vil legge merke til trendlinjebruddene. La oss vente litt for å være sikre på at vi ikke er vitne til et falskt utbrudd. Sjekk ut den nye toppen (den andre sirkelen etter utbrudd), som er lavere enn utbruddssirkelen. Dette er akkurat signalet vi har ventet på for å åpne en bearish posisjon!

. I de følgende kapitlene vil vi komme tilbake til dette emnet støtte og motstand og utforske det litt mer, for å forstå hvordan man bruker disse punktene på et strategisk nivå.

Pris handling

Du har allerede funnet ut at prisene endres kontinuerlig. I årevis har tekniske analytikere forsøkt å studere mønstrene bak markedstrender. I løpet av disse årene har handelsmenn forbedret tekniske metoder som hjelper dem å følge og forutsi endringer, kalt handle prishandlingen.

Viktig: Til enhver tid kan uventede grunnleggende hendelser dukke opp og bryte alle eksisterende mønstre som vi baserer våre handler på. Grunnleggende kan noen ganger så tvil om vår tekniske analyse.

Råvarer og aksjeindekser påvirkes mest av fundamentale forhold. Da frykten for en ny global resesjon hersket fra 2014 til tidlig i 2016, fortsatte oljeprisen å synke og de tekniske indikatorene var bare små støt på veien.

Det samme skjedde med aksjeindeksene.

Ta en titt på Nikkei 225; den gikk gjennom alle glidende gjennomsnitt og støttenivåer som en kniv gjennom smøret under det kinesiske børskrakket i august 2015, og igjen i januar og februar 2016 midt i globale økonomiske bekymringer.

På grunn av ovenstående anbefaler vi at du ikke baserer alle handlene dine på følgende mønstre, selv om de fortsatt er utmerkede verktøy for spådommer.

Å gjenkjenne mønstrene du skal lære om vil være veldig nyttig. Noen ganger vil en trend utvikle seg nøyaktig i henhold til mønsteret. Så enkelt som det…

Ville det ikke vært utrolig om vi kunne finne ut hvordan en pris kommer til å oppføre seg til enhver tid?? Vel, glem det! Vi har ingen mirakelløsninger. Vi har fortsatt ikke funnet verktøyet som forutsier markedstrender 100 % (dessverre)... Men den gode nyheten er at vi skal introdusere deg for en boks full av nyttige mønstre. Disse mønstrene kommer til å tjene deg som gode analytiske verktøy for prisbevegelser.

Erfarne handelsmenn følger trendretninger, så vel som deres styrke og timing! For eksempel, selv i tilfelle du gjettet riktig at en bullish trend er i ferd med å dukke opp, bør du finne ut hvor du skal gå inn, slik at du ikke gjør feil. Mønstre er svært viktige i disse tilfellene.

Kartmønstre

Denne metoden er avhengig av antagelsen om at markedet vanligvis gjentar mønstre. Metoden er basert på å studere tidligere og nåværende trender for å forutsi fremtidige trender. Et godt mønster er som en sensor. Sensorene våre forutsier også om en trend vil forlenge seg eller gjøre en U-sving.

Tenk på FC Barcelonas speidere som ser på opptak fra Real Madrids siste kamper. Analysen deres vil diskutere hvor truslene sannsynligvis vil komme fra. Eller hvis du ikke liker fotball, tenk på en militær styrke som beskytter en landsby. De konstaterer at fiendtlige grupper de siste dagene har samlet seg nord for landsbyen. Sjansene for fiendtlige angrep fra nord øker.

La oss nå fokusere på store valutamønstre:

Dobbel topp – Beskriver markedsforhold for blandede kjøps- og salgskrefter. Ingen gruppe lykkes i å bli overordnet. Begge befinner seg i en utmattelseskamp og venter på at den andre skal bryte og gi opp. Den konsentrerer seg om toppene. Dobbel topp oppstår når en pris når samme topp to ganger, men ikke lykkes i å slå gjennom.

Vi kommer inn når prisen bryter "Halslinjen" igjen (til høyre). Du kan til og med gå inn umiddelbart, men vi anbefaler at du venter på en tilbaketrekking til halsen igjen og selger, fordi den første pausen kan være en falsk.

Ta en titt på det dramatiske prisfallet som kommer rett etter:

Tips: Ved mange anledninger vil størrelsen på nedgangen være mer eller mindre lik avstanden mellom topper og halskant (som i eksempelet ovenfor).

Dobbel bunn – Beskriver en motsatt prosess. Det understreker nedgangene.

Viktig: Dobbel bunn vises vanligvis i daglige økter. Det er mest relevant for intradagshandel, når det er en flyt av fundamentale kunngjøringer som påvirker paret vårt. Ved mange anledninger har vi å gjøre med trippel eller til og med firedoble topper/bunner. I disse tilfellene må vi vente tålmodig til et utbrudd dukker opp som bryter støtten/motstanden.

Hode og skuldre - Hode og skuldre-mønsteret informerer oss om en reversering på et "hode"! Tegn en tenkt linje ved å koble sammen de 3 toppene og du vil få en hode- og skulderstruktur. I dette tilfellet er det beste stedet å gå inn i en handel rett under halsen. Dessuten, i motsetning til dobbel topp, her, vil trenden som følger utbruddet i de fleste tilfeller ikke være den samme størrelsen som gapet mellom hode og hals. Se diagrammet:

Det neste diagrammet viser at vi ikke alltid kommer til å få symmetrisk hode- og skuldermønster:

Kiler – De Kilemønster vet å diagnostisere og forutse reverseringer og fortsettelser. Det fungerer på både opptrend og nedtrend. En kile er bygget opp av 2 ikke-parallelle linjer. Disse to linjene skaper en ikke-symmetrisk, kjegleformet kanal.

I en oppovergående kile (med hodet opp) forbinder den øvre linjen toppen av de høyeste grønne stolpene (kjøper) langs opptrenden. Den nedre linjen forbinder bunnen av de laveste grønne søylene langs opptrenden.

I en nedadgående kile (med hodet ned) forbinder den nedre linjen bunnen av de laveste røde stolpene (selger) langs opptrenden. Den øvre linjen forbinder toppen av de høyeste røde søylene langs trenden:

Inngangspunkter på kiler: vi liker å legge inn noen få punkter over kryssingen av de to linjene hvis det er en oppgående trend og noen få punkter under krysset hvis det er en nedadgående trend.

I de fleste tilfeller vil følgende trend være lik den nåværende (inne i kilen).

rektangler opprettes når prisen beveger seg mellom to parallelle støtte- og motstandslinjer, altså i sidelengs trend. Målet vårt er å vente til en av dem går i stykker. Det vil informere oss om en kommende trend (vi kaller det "tenk utenfor boksen"...). Følgende trend vil være minst like høy som rektangelet.

La oss se et par eksempler på rektangel-valutahandelsstrategier:

Inngangspunkt: Gjør deg klar til å gå inn så snart rektangelet bryter. Vi tar en liten sikkerhetsmargin.

Vimpler – Et horisontalt, symmetrisk, smalt trekantformet mønster. Vises etter store trender. I de fleste tilfeller varsler retningen trekanten bryter en kommende trend i den retningen, minst like sterk som den forrige.

Inngangspunkt: Når den øvre delen går i stykker og retningen er bullish, åpner vi en ordre rett over trekanten, og samtidig åpner vi en Stop Loss-ordre (husker du typer ordre i leksjon 2?) som ligger litt under den nedre siden av trekanten (i tilfelle vi er vitne til en Fakeout! I så fall prøver det tilsynelatende utbruddet å lure oss, etterfulgt av en plutselig nedadgående trend, mot våre spådommer).

Vi handler motsatt der den nedre delen av trekanten bryter og retningen er bearish:

Når du gjenkjenner en symmetrisk trekant, bør du forberede deg på et kommende utbrudd som vil peke i retning av neste trend.

Inngangspunkt: Vi vet ikke retningen til den kommende trenden ennå, og vi setter interferenser på begge sider av trekanten, rett før toppunktet. Når vi har funnet ut hvor trenden går, kansellerer vi umiddelbart det irrelevante inngangspunktet. I eksemplet ovenfor går trenden nedover. Vi kansellerer inngangen over trekanten i dette tilfellet.

Et annet eksempel på en trekanthandelsstrategi:

Du kan se at symmetriske trekanter vises mens markedet er usikkert. Prisen inne i trekanten spenner vidt. Markedskreftene venter på tegn som signaliserer den neste trendens retning (vanligvis bestemt som et svar på en grunnleggende hendelse).

Stigende trekant valutahandelsstrategi:

Dette mønsteret vises når kjøpekrefter er sterkere enn salgskrefter, men fortsatt ikke sterke nok til å bryte ut av trekanten. I de fleste tilfeller vil prisen til slutt lykkes med å bryte motstandsnivået og gå opp, men det er bedre å sette inngangspunkter på begge sider av motstanden (ved siden av toppunktet) og avbryte den nedre så snart opptrenden starter (vi gjør det dette for å redusere risiko, fordi i noen tilfeller kommer en nedtrend etter en stigende trekant).

Synkende trekant forex trading strategi:

Det synkende trekantmønsteret vises når salgskrefter er sterkere enn kjøpekrefter, men fortsatt ikke sterke nok til å bryte ut av trekanten. I de fleste tilfeller vil prisen til slutt lykkes med å bryte støttenivået og gå ned. Imidlertid er det bedre å sette inngangspunkter på begge sider av støtten (ved siden av toppunktet) og avbryte den høyere så snart en nedadgående trend starter (vi gjør dette for å redusere risikoen, fordi i noen tilfeller kommer en opptrend etter en synkende trend). triangel).

kanaler

Det er et annet teknisk verktøy som også er ekstremt enkelt og effektivt! De fleste handelsmenn elsker å bruke kanaler, for det meste som sekundære til tekniske indikatorer; Faktisk er en kanal bygget av linjer parallelle med trenden. De begynner rundt toppene og nedgangene i en trend, og gir oss gode ledetråder for kjøp og salg. Det er tre typer kanaler: Horisontal, Stigende og Synkende.

Viktig: Linjer må være parallelle med trenden. Ikke tving kanalen din ut på markedet!

Oppsummering

Mønstre som informerer oss om trendvendinger er Dobler, hode og skuldre og Kiler.

Mønstre som informerer oss om trendfortsettelser er Vimpler, rektangler og Kiler.

Mønstre som ikke kan forutsi retningen til en trend er Symmetriske trekanter.

Husk: Ikke glem å stille inn 'Stopp tap'. Sett også inn 2 oppføringer om nødvendig, og husk å kansellere den irrelevante!

Så hva lærte vi i dette kapittelet? Vi gikk dypere inn i teknisk analyse, ble introdusert for støtte- og motstandsnivåer, og lærte å bruke dem. Vi taklet også Breakouts og Fakeouts. Vi har brukt kanaler og forstått betydningen av prishandling. Til slutt studerte vi de mest populære og fremtredende kartmønstrene.

Kan du føle fremgangen din mot målet? Plutselig virker ikke Forex trading så skremmende, ikke sant?

Viktig: Denne leksjonen er viktig for alle dere som ønsker å handle som proffer og bli en Forex-mester. Det anbefales å gå gjennom det igjen kort for å sikre at du har fått alle vilkårene og informasjonen riktig, siden det er umulig å bli en profesjonell forhandler uten å virkelig forstå betydningen og rollene til støtte- og motstandsnivåer!

Det er på tide å bytte til maksimal energi! Du har nå fullført mer enn halvparten av kurset vårt, og tatt store skritt mot målet. La oss erobre målet vårt!

Det neste kapittelet vil utstyre deg med ulike tekniske indikatorer for verktøykassen din for Forex tekniske handelsstrategier.

Praksis

Gå til demokontoen din. La oss nå gjøre en generell revisjon av det du har lært:

Velg et par og gå til diagrammet. Identifiser støtte- og motstandsnivåer langs trenden. Skille mellom svakere trender (2 lave eller 2 topper) og sterkere (3 øvinger eller mer)
Spot støttenivåer som ble til motstandsnivåer; og motstander som ble til støtter.
Prøv å identifisere tilbaketrekk
Tegn kanaler langs en gitt trend, i henhold til reglene du har lært. Få en følelse av hvordan det kommuniserer en trend.
Prøv å se noen av mønstrene du har lært
Prøv å oppdage falske utspill og tenk hvordan du kan unngå dem

spørsmål

1. I mange tilfeller blir støttenivået til ??? (Og vice versa).
2. Tegn støtte- og motstandsnivåer på følgende diagram:

1. Hvordan kalles følgende mønster? Hva heter den røde linjen? Hva ville svaret ditt vært akkurat nå? Hva tror du kommer til å skje ved siden av prisen?

1. Hva kalles følgende mønster? Hvorfor? Hva tror du kommer til å skje med prisen?

1. Hva kalles følgende mønster? Hvilken retning vil prisen ta videre etter utbruddet?

Sammendragstabell: Fyll ut de manglende vinduene

Kartmønster	Vises under	Type varsel	neste
Hode og skuldre	uptrend		ned
Omvendt hode og skuldre		tilbakeføring
Double Top	uptrend	tilbakeføring
Dobbel bunn			Up
Stigende kil	downtrend		ned
Stigende kil	uptrend		ned
Fallende kile	uptrend	Fortsettelse	Up
Fallende kile	downtrend
Bullish rektangel		Fortsettelse	Up
Bearish Vimpel	downtrend	Fortsettelse

svar

1. Hode og skuldre; Halslinje; Trend vil bryte ut av halsen, beveger seg opp; vi ville gå inn rett etter at prisen bryter halsen
2. Double Top

Fallende kile; Reversering opptrend; det er faktisk god timing å gå inn i en handel
Se "sammendrag" (lenke høyere opp på siden)