Rollover: definisjon og implikasjoner i handel

Michael Fasogbon

oppdatert: 2 desember 2023

Tjeneste for kopihandel. Vår Algo åpner og lukker handler automatisk.

L2T Algo gir svært lønnsomme signaler med minimal risiko.

24/7 handel med kryptovaluta. Mens du sover, handler vi.

10 minutters oppsett med betydelige fordeler. Håndboken følger med på kjøpet.

79 % suksessrate. Resultatene våre vil begeistre deg.

Opptil 70 handler per måned. Det er mer enn 5 par tilgjengelig.

Månedlige abonnementer starter på £58.

L2T Noe

RESULTATER

Transaksjoner gjort med en megler/forhandler i Forex trading er pålagt å motta eller betale renter dersom posisjonene holdes åpne til neste oppgjørsdag.

Våre Forex-signaler

Forex signaler - 1 måned

Opptil 5 signaler sendt daglig
76% suksessrate
Entry, Take Profit & Stop Loss
Beløp til risiko per handel
Risikobelønningsforhold
VIP Telegram Group

39£

Kjøp nå

Forex signaler - 3 måneder

Opptil 5 signaler sendt daglig
76% suksessrate
Entry, Take Profit & Stop Loss
Beløp til risiko per handel
Risikobelønningsforhold
VIP Telegram Group

89£

Kjøp nå

MEST POPULÆR

Forex signaler - 6 måneder

Opptil 5 signaler sendt daglig
76% suksessrate
Entry, Take Profit & Stop Loss
Beløp til risiko per handel
Risikobelønningsforhold
VIP Telegram Group

129£

Kjøp nå

Dette er det som kalles overnattingsposisjonen (operasjonen holdes åpen over natten). Renter belastet eller mottatt i denne transaksjonen kalles rollover rente, rollover rate, eller bare rollover. Det er også veldig vanlig å finne det som en swap fordi det innebærer en renteswap.

trading

I denne artikkelen vil vi se hvorfor overgangen eksisterer og hvordan Forex-handlere kan dra nytte (eller ikke) av denne interessen.

Hva er rollover?

I Forex har alle posisjoner en maksimal oppgjørsdato på 2 dager. Denne oppgjørsdatoen kan forlenges ved å dra posisjonen. Denne dra, eller overrulling, kan forstås som en fornyelse av posisjonen.

Vanligvis utføres rollover automatisk på alle meglere. Denne fornyelsen av posisjonen er ledsaget av likvidering av renter generert av hver av valutaene som er en del av paret der operasjonen er åpen. Det er der en rentebytte finner sted.

Overføringen skjer i alle posisjoner som forblir åpne ved UTC (5:00 EST) 10:00 på alle dager. Disse posisjonene er kjent som overnattingsposisjoner for å holde åpent om natten 17:00 EST (New York-tid). En operasjon som åpner kl. 16:59 EST og stenger kl. 17:01 EST, regnes som en operasjon over natten og vil bli gjenstand for rollover.

Rollover-renten som gjelder for trader, beregnes av differansen mellom renten på valutaen du kjøper og renten på valutaen du selger.

Husk at i Forex utføres alle operasjoner i valutapar og involverer kjøp av en valuta og salg av en annen siden valutakursen er den relative verdien av en valuta i forhold til en annen. f.eks. hvis en trader kjøper EUR/USD, vil han motta eller betale rollover-renten fra variasjonen i den europeiske sentralbankens rente og Federal Reserve-renten.

I de fleste tilfeller bruker megleren / forhandleren overrullingen automatisk. Detaljhandelsmeglere bruker rollover for å forhindre at de aller fleste spekulanter må levere den nåværende verdien av børsen til motparten av operasjonen.

Oppgjørsdatoen, som er dagen da megleren må levere den virkelige valutaen til motparten av sin operasjon, er to virkedager etter dagen da operasjonen ble utført.

Dersom rollover ikke gjelder, må megleren levere den nominelle kursen til valutaen til motparten.

Dette skyldes at det i valutamarkedet handles med kontrakter om å bytte en valuta til en annen som skal leveres på 2 virkedager.

Det er viktig å merke seg at overrullingen er renten betalt eller mottatt av næringsdrivende er basert på sumverdien av operasjonen og ikke marginen som brukes. f.eks. hvis en operatør utfører en operasjon av et parti i EUR / USD, vil rollover bli beregnet for $ 100,000 XNUMX (total verdi av et parti).

Det er også viktig å tenke på at rollover ikke er en kostnad for bruk av innflytelse. Folk tror at anklagen for rollover representerer "kostnadene til den næringsdrivende," som er helt feil.

Overføringen er basert på variasjonen mellom rentene til landene som er involvert i valutaparet der traderen har en åpen kommersiell virksomhet, ikke noe mer.

Rollover-beregning

For å beregne rollover-renter trenger vi de kortsiktige rentene for begge valutaene, gjeldende valutakurs for valutaparet og beløpet som er involvert i operasjonen. for eksempel, anta at en trader utfører en kjøpstransaksjon på 10,000 0.9155 EUR / USD. Gjeldende valutakurs er 4.25, den kortsiktige renten på euro (basisvaluta) er 3.5 %, og den kortsiktige renten i amerikanske dollar (notert valuta) er 22.75 %. I dette tilfellet er interessen for rollover $ 4.25, ((3.5% – 360%) / 10,000) x (0.9155 XNUMX / XNUMX).

Beregningen av rollover kan uttrykkes ved hjelp av følgende formel:

Rollover = ((Ic – Iv) / 360) x V

Hvor:

Det er renten knyttet til den kjøpte valutaen
Det er renten knyttet til valutaen som selges
V er det totale volumet av transaksjonen uttrykt i USD (eller i pålydende valuta på handelskontoen)
360 legges inn for å utføre beregningen på daglig basis siden rollover-renten er årlig (365 hvis ATC / 360
Ic banking-standarden brukes ikke – Iv er rollover-renten eller rollover-renten

Antall kjøpte valutaenheter brukes fordi det er antallet enheter som eies av næringsdrivende. Kortsiktige renter brukes fordi dette er rentene til valutaene som er involvert i valutaparet til operasjonen.

trading

I vårt eksempel eier næringsdrivende euro, som han eller hun tjener 4.25 % for, men må betale lånerenten i amerikanske dollar, 3.5 %. Forskjellen mellom de to er positiv, og rollover vil bli lagt til traderens konto.

Hvis vi setter samme eksempel, men med salg i stedet for kjøp, vil differansen mellom begge rentene være negativ (renten på den kjøpte valutaen vil være 3.5 %, og den solgte valutaen 4.25 %). Traderen må betale overskuddsbeløpet som vil bli trukket fra kontosaldoen din.

Kreditter og debet på bedriftskontoen

Hvis overgangen vil resultere i kreditt eller debet for traderen, bestemmes det av valutaen som traderen har kjøpt.

Hvis renten i landet for valutaen du har kjøpt er høyere enn renten til den andre valutaen i paret (den som traderen selger), vil traderen motta en positiv rollover som vil bli kreditert kontoen din. for eksempel hvis en operatør kjøper i USD / JPY, det vil si at han kjøper amerikanske dollar og selger japanske yen hvis USA. Den har en rente på 2% og Japan på 0.5% slik at traderen vil motta en årlig rente på 1.5% av verdien av posisjonen sin.

Hvis selgeren selger USD / JPY, som betyr at han selger USD og kjøper JPY, vil differensialsatsen mellom de to landene bli belastet.

En megler vil få utbetalt renter hver dag han har en overnattingsposisjon der rentedifferansen er positiv, eller renter vil bli belastet kontoen hans hver dag han opprettholder en overnattingsposisjon der rentedifferansen er negativ.

Normalt legges omsetningen til eller trekkes fra kontosaldoen til traderen automatisk klokken 17:00 EST. Selv om det er svært sjelden, kan rollover også brukes ved å justere inngangsprisen for operasjonen.

Få fordel av Rollover

Som det fremgår, kan rollover resultere i en sum av kapital på traderkontoen. Det er hvorfor; operasjoner i Forex kan utføres, tar hensyn til rentegevinster i tillegg til fordelen av svingninger i valutakursen.

I denne forstand, i møte med en posisjon som påløper en positiv rollover for traderen, kan traderen bestemme om han vil opprettholde en litt mer posisjon for å oppnå denne fordelen eller opprettholde langsiktige posisjoner i et valutapar i den retningen Rollover. interessen er positiv.

Rollover er grunnlaget for carry trade, en strategi som søker å opprettholde langvarige posisjoner i valutapar med høy renteforskjell, kjøpe valutaen med høyere renter og selge den andre.

Det skal her bemerkes at rentene ikke er faste og kan endres over tid i henhold til beslutningene tatt av de respektive sentralbankene.

f.eks. hvis en megler anslår at valutakursen til et valutapar vil forbli relativt stabil i løpet av året eller så, kan traderen dra nytte av forskjellen mellom rentene og oppnå en god fortjeneste.

Eightcap - regulert plattform med tette pålegg

Vår vurdering

Minimumsinnskudd på bare 250 USD for å få livstidstilgang til alle VIP-kanalene
Bruk vår sikre og krypterte infrastruktur
Sprer fra 0.0 pips på Raw-kontoer
Handle på de prisvinnende MT4- og MT5-plattformene
Flerjurisdiksjonsforskrift
Ingen provisjonshandel på standardkontoer

71% av detaljistinvestorene taper penger når de handler CFD med denne leverandøren.

Besøk eightcap nå

Skattehensyn

Renten på en rollover er veldig lik renten som skal betales på saldoen på en bankkonto. Derfor beskattes omsetningen som renteinntekt, og det må av skattemessige årsaker føres særskilt regnskapsføring av kursgevinster.

Aktivitetsrapportene til de næringsdrivendes kontoer utstedt av meglerne skal vise innbetalte/innkrevde renter.

Rollover: definisjon og implikasjoner i handel

Michael Fasogbon

Bli med i vår Telegram kanaler