Risikostyring (penger) – Del 2 Utviklede teknikker

Tjeneste for kopihandel. Vår Algo åpner og lukker handler automatisk.

L2T Algo gir svært lønnsomme signaler med minimal risiko.

24/7 handel med kryptovaluta. Mens du sover, handler vi.

10 minutters oppsett med betydelige fordeler. Håndboken følger med på kjøpet.

79 % suksessrate. Resultatene våre vil begeistre deg.

Opptil 70 handler per måned. Det er mer enn 5 par tilgjengelig.

Månedlige abonnementer starter på £58.

L2T Noe

RESULTATER

Tidligere publiserte vi første del av risikostyringsserien. Der forklarte vi noen av de sunne risikostyringsteknikkene, som handelseksponering, risiko/belønningsforhold, å holde seg oppdatert med markedsnyhetene, administrere innflytelse og handelsjournalen. I denne delen vil vi forklare teknikkene som er utviklet av tradere, økonomer og analytikere, som kan være litt mer kompliserte, men som er avgjørende for å forstå og gjøre en del av handelen din for å minimere risikoen.

Øk oddsen for å vinne (ved å bruke grunnleggende og tekniske analyser) – Med mindre du er sentralbankmann eller leder for et stort investeringsfond, kan du ikke gjøre noe for å påvirke markedet; alt du kan gjøre er å være på rett side til rett tid. Det er imidlertid ikke så enkelt som det ser ut til, og det er derfor du må bruke både grunnleggende og tekniske analyser for å øke vinneroddsene dine og minimere risikoen for å tape så mye som mulig. Mange av disse strategiene har blitt utviklet i løpet av mange år, så det er mange alternativer å velge mellom. Du kan finne noen av de beste strategiene her på Learn2.trade i strategidelen. Noen av de beste strategiene, etter min mening, er: "Støtte- og motstandsnivåer", "The Candlestick Strategy", "Trading the News", "Moving Averages" og "Trading the Market Sentiment".

Når du har testet forskjellige strategier og bestemt deg for hvilken som fungerer best for deg, bygg en handelsplan og hold deg til den så lenge den gir deg positive resultater. Du kan utføre periodiske kontroller for å se om du har holdt deg til planen og bedømme suksessen ved å føre en handelsdagbok. En handelsdagbok er akkurat som en dagbok over handlene dine, som vi forklarte i første del.

Sikring – De fleste av de store verdipapirforetakene og hedgefondene bruker sikring for å beskytte mot markedssvingninger og for å minimere risikoen, derav navnet. Sikring er en handelsstrategi hvor du kjøper og selger to positivt korrelerte par samtidig. Det er tider når den tekniske analysen din viser at du bør kjøpe amerikanske dollar fordi den er oversolgt, men den fundamentale analysen gjør deg usikker. I dette tilfellet bør du velge to positivt korrelerte valutaer som australske og newzealandske dollar. Du kan selge AUD/USD fordi den australske økonomien ikke gjør det like bra som New Zealand-økonomien og kjøpe NZD/USD.

Hvis det grunnleggende fra USD kommer ut positivt, vil fortjenesten din fra AUD/USD shortposisjonen være større enn tapet fra NZD/USD longposisjonen, siden AUD er svakere. Hvis det motsatte skjedde, vil fortjenesten din fra NZD/USD longposisjonen være større enn tapet fra AUD/USD short. På denne måten minimerer du risikoen og ender for det meste i fortjeneste, selv om det kanskje ikke er like bra som når du bare handler ett par.

Bruk av anti-Martingale-metoden – Posisjonsdimensjonering er en svært viktig faktor for risikostyring. Forex traderen bør justere størrelsen på handelen i henhold til markedsadferd og vinneroddsene for hver handel. Det er bare logisk å allokere mer midler til handler med høy vinnersannsynlighet og kutte en del av midlene for handler med lavere vinnersannsynlighet. Dette er grunnlaget for Martingale-metoden. Denne metoden ble utviklet som en bettingstrategi, men den har blitt brukt i forex også, bare i motsatt retning.

Martingale-metoden består av å doble innsatsposisjonen din (handelsposisjon i vårt tilfelle) etter hvert tap. På denne måten er du forsikret på hver eneste handel, selv om du taper fem handler på rad. Problemet med metoden er at når du handler med forex har du bare syv muligheter på rad til å få tilbake det du tapte, selv om du starter med en svært rimelig risiko, for eksempel 2% av kontoen. Med den ekstreme volatiliteten som vi har sett nylig, er det ikke uvanlig å ha syv tapende handler på rad. Så mange tradere bruker Martingale-metoden i revers. På den måten halverer de posisjonsstørrelsen etter hvert tap, noe som betyr at du i utgangspunktet kan tape uendelig og fortsatt ikke gå tom for midler. Så, når den tapende kjeden er over, begynner de å doble posisjonsstørrelsen til de får et nytt tap. For meg er dette en svært rimelig risikostyringsmetode.

Risikofordeling – Risikofordelingen er hovedforsvaret som bankene og investerings-/pensjonsfondene bruker mot tap. Bankene sprer risikoen ved å diversifisere sine låne- og boliglånsporteføljer, mens investeringsfondene sprer investeringene sine ved å spre dem på mange finansielle instrumenter. Den samme logikken gjelder for forex: du sprer handelsstørrelsen din i to, tre eller flere korrelerte par. På denne måten diversifiserer du din åpne posisjonsportefølje og fordeler risikoen til mer enn én valuta. Dette kan imidlertid bli påvirket av økonomiske, politiske eller innenlandske hendelser som kan oppstå i landet som valutaen tilhører.

La oss ta et eksempel for å gjøre dette lettere å forstå. I slutten av august hadde den amerikanske dollaren lidd store tap, og den ble oversolgt på det daglige diagrammet sammenlignet med de fleste større valutaer. Dette skjedde fordi en teknisk tilbakegang var på tide etter den årelange opptrenden og det kinesiske aksjemarkedet hadde gitt litt ekstra fart. I bunn og grunn hadde ingenting endret seg – den amerikanske økonomien var en av de to best presterende økonomiene blant de utviklede landene.

Vi så denne situasjonen som en veldig god mulighet til å kjøpe USD mot AUD siden den australske økonomien er knyttet til den kinesiske økonomien, som ikke hadde det bra for øyeblikket. Men i stedet for å sette alle pengene våre på en kort AUD/USD-handel, fordelte vi midlene i tre forskjellige par, som alle var USD longs. Vi solgte AUD/USD, EUR/USD og kjøpte USD/JPY, i tilfelle en positiv hendelse for Aussie skulle inntreffe som ville sende paret i motsatt retning (selv om vi hadde rett om USD). Flere dager senere, etter at det kinesiske aksjemarkedet stabiliserte AUD/USD endte rundt 50 pips høyere, tok vi også et lite tap på den posisjonen. Men fortjenesten vi hadde fra de to andre posisjonene var langt større siden yenen og euroen falt rundt 900 pips til sammen. Så hvis du tror at en valuta (dvs. USD) vil gå opp i fremtiden, i stedet for å åpne ett parti på EUR/USD, åpner du en 0.3 lot salgsposisjon i det paret, 0.3 lot salgsposisjon i GBP/USD og en annen 0.3 lot kjøpsposisjon i USD/JPY.

AvaTrade - Etablert megler med provisjonsfrie handler

Vår vurdering

Minimumsinnskudd på bare 250 USD for å få livstidstilgang til alle VIP-kanalene
Tildelt beste globale MT4 Forex-megler
Betal 0% på alle CFD-instrumenter
Tusenvis av CFD-eiendeler å handle
Utnytte fasiliteter tilgjengelig
Sett inn penger med et debet- / kredittkort

Få livstidstilgang

71% av detaljistinvestorene taper penger når de handler CFD med denne leverandøren.

Risikostyring er en av de viktigste aspektene ved handel. Du kan bare ende opp med fortjeneste ved slutten av måneden hvis du minimerer antall tapende handler og tapsbeløpet, og det er derfor det er avgjørende å implementere disse risiko- og pengestyringsteknikkene. Tross alt er bankene, forsikringsselskapene, investerings-/hedgefondene og vellykkede handelsmenn hovedsakelig avhengige av risikostyring for å lykkes i det lange løp. Denne artikkelen avslutter risikostyringsserien vår, som vi håper vil gi følgerne våre den ekstra fordelen som trengs for å lykkes i denne bransjen.

Forfatter: Michael Fasogbon

Lær å handle

Signalvarsling

Få varsler

Inngangsprisnivåer

Signaler