Lær 2 Trade 2023-guide om algoritmisk handel!

Tjeneste for kopihandel. Vår Algo åpner og lukker handler automatisk.

L2T Algo gir svært lønnsomme signaler med minimal risiko.

24/7 handel med kryptovaluta. Mens du sover, handler vi.

10 minutters oppsett med betydelige fordeler. Håndboken følger med på kjøpet.

79 % suksessrate. Resultatene våre vil begeistre deg.

Opptil 70 handler per måned. Det er mer enn 5 par tilgjengelig.

Månedlige abonnementer starter på £58.

L2T Noe

telegram

RESULTATER

Algoritmisk handel - eller bare 'algo trading', er prosessen med å la en forhåndsprogrammert datamaskin undersøke og handle på dine vegne. Det overordnede konseptet er at den underliggende algoritmen har kapasitet til å behandle markedsdata i en betydelig raskere hastighet enn deg eller jeg.

Som et resultat er algoritmiske handelsprogrammer svært etterspurte av investorer i alle former og størrelser.

Med det sagt, er algoritmen som støtter handelsprogramvaren bare så god som personen som bygde den. Med andre ord, hvis programvaren er designet dårlig, er sannsynligheten at den vil tape penger.

Lyst på å finne ut hvordan algo trading faktisk fungerer? I så fall må du lese vår Learn 2 Trade 2023-guide om algoritmisk handel.

Merknader: Hvis du ikke føler deg komfortabel med å la et program gjøre handler på dine vegne, kan det være verdt å vurdere en signaltjeneste. Det er her den automatiserte algoritmen foreslår handler basert på markedsforhold - som du deretter må handle på manuelt. 

 

 

Hvordan fungerer algoritmisk handel?

For å forstå hvordan algoritmisk handel faktisk fungerer, må vi dele de to begrepene - 'algoritmisk' og 'handel'. Ved å gjøre det kan vi løse grunnleggende om hvordan programvaren styres.

algoritmisk

Som navnet antyder, støttes algoritmisk handel av en algoritme. For de som ikke er klar over, er algoritmer til stede i praktisk talt alle livssituasjoner på den elektroniske arenaen. Når du for eksempel blar gjennom Amazon og ser at nettstedet foreslår produkter og tjenester du er interessert i, er dette basert på en algoritme som ser på historiske data.

Dette kan være tidligere søk eller kjøp du har gjort på nettstedet, eller til og med hvor lang tid du har brukt på bestemte produktsider. Uansett er det alt annet enn en tilfeldighet at de foreslåtte artiklene du ser er nøye tilpasset dine personlige ønsker og behov.

Så hvordan har dette sammenheng med algoritmisk handel? Vel, i stedet for å analysere dine shoppingpreferanser, vil den underliggende teknologien skanne historisk statistikk i finansmarkedene. Og når vi sier "skann". vi mener forskning på høyt nivå om historiske prisutviklinger, og hvordan disse trendene forholder seg til dagens markedsaktivitet.

I forkant av dette er beregninger som handelsvolum, volatilitetsnivå, likviditet og markedssentiment. Teknologien støttes deretter av en mengde avanserte kartlesingsverktøy - som RSI (Relative Strength Index), MACD (Moving Average Convergence Divergence) og Bollinger Bands.

trading

Det andre segmentet av fenomenet handler om 'handel'. Det vil si at når den algoritmiske handelsprogramvaren har markert et potensielt inngangspunkt for en eiendel den sporer, fortsetter systemet med å handle på den. Når det gjelder en menneskelig næringsdrivende, vil dette kreve en lang og gjennomtenkt tankeprosess for å bestemme hvilke inngangs- og utgangspriser som skal igangsettes.

For eksempel vil den næringsdrivende trenge å vurdere den beste prisen for å utføre ordren, samt et utløserpunkt for å tilordne stop-loss og take-profit ordre.

Tvert imot har den algoritmiske handelsprogramvaren kapasitet til å fastslå de viktigste inngangs- og utgangsprisene innen millisekunder. Dette er fordi alt er basert på historiske data, og hvordan disse dataene korrelerer med dagens markedsaktivitet.

Hva dette betyr for deg som investor er at en påvist algo trading-protokoll har til oppgave å tjene penger på en autonom måte. Som sådan har du sjansen til å oppnå langsiktige gevinster uten å måtte ha noen erfaring med hvordan finansmarkedene fungerer.

Hva-hvis-scenarier

Hvis du tidligere har brukt Microsoft Excel i en arbeidsbasert innstilling, har du kanskje allerede et godt innblikk i hvordan hva-hvis-scenarier fungerer. Hvis du gjør det, er dette flott - da dette ligger i kjernen av hvordan algoritmiske handelsplattformer fungerer.

For de som ikke er klar over, søker what-if-funksjonen til å 'handle' noe når en forhåndsdefinert betingelse er oppfylt. I et eksempel fra den virkelige verden, la oss si at du drikker et bestemt merke med flaskevann hver dag. Så snart du er nede på den siste flasken, kjører du til nærmeste butikk og kjøper ytterligere to esker.

"Hva"-delen av ligningen er at du går ut for å kjøpe mer flaskevann - noe du gjør når "hvis"-delen av ligningen utløses. I dette eksemplet er 'hvis' relatert til din bestandene flaskevann går ned til bare én enhet.

I sammenheng med algoritmisk handel refererer 'hva' til handlingen med å plassere en handel. Dette utføres automatisk når 'hvis' utløses, noe som kan være en teknisk indikator som oppdager en potensiell handelsmulighet.

For å sikre at du forstår hvordan hva-hvis-funksjonen fungerer når du handler via en forhåndsbetinget algoritme, sjekk ut eksemplet nedenfor.

• Algo trading-programvaren er programmert til å analysere NYSE-børsnoterte aksjer
• En av de forhåndsprogrammerte forholdene er å evaluere RSI, som den gjør 24 timer i døgnet
• 'Hvis' delen av algoritmen er en RSI på 71
• Den "hva" delen av algoritmen er å plassere en "selge" ordre
• Også en del av 'hva' funksjonen er passende inn- og utgangsordrer

Som du kan se fra ovennevnte, gjør hva-hvis-funksjonen det mulig for investor å kapitalisere på blue-chip-aksjer når RSI overstiger 70. Da dette indikerer at eiendelen er overkjøpt, er en "selge" ordre det fornuftige alternativet å ta.

Fordeler med algoritmisk handel

Fortsatt ikke overbevist om potensialet i algoritmisk handel? Nedenfor finner du noen av de viktigste årsakene til at forhåndskondisjonerte algoritmer konsekvent overgår menneskelige handelsmenn.

✔️ Ubegrenset forskningspotensiale

Den første fordelen som kommer til syne når du stoler på en algo-handelsprotokoll, er dens evne til å utføre en ubegrenset mengde forskning. Som vi ofte bemerker i våre Learn 2 Trade-guider, vil erfarne investorer ofte nisje ned til et valgt antall aktivaklasser.

For eksempel ved å fokusere utelukkende på gull og sølv, dette lar deg få ekspertise innen hardmetallområdet. Avgjørende er at vi foreslår niching, da det er utenfor muligheten for å undersøke hver aktivaklasse på investeringsarenaen. Hvis du prøvde dette, ville du egentlig være en Jack of all trades og mester for ingen.

Når det er sagt, er ikke algoritmisk handelsprogramvare bundet av de samme begrensningene som den menneskelige investoren. Tvert imot, det kan skanne tusenvis av individuelle markeder til enhver tid - med nesten ingen trussel om "overbelastning av informasjon".

✔️ Handle 24 timer i døgnet

Ikke bare er menneskelige handelsmenn begrenset til en viss mengde forskningstimer per dag, men dette er også tilfelle når du bestiller. La oss for eksempel ta en typisk 8-timers dag for en heltidsvalutahandler. Individet kan bruke et antall timer på å skanne markedene, og resten av dagen på å følge disse funnene.

På den ene siden er det sant at dyktige handelsmenn er kjent for å leve veldig sjenerøst ved å kjøpe og selge eiendeler manuelt. På den annen side, forestill deg hvor mye en erfaren handelsmann ville tjent hvis de var i stand til å forske og handle 24 timer i døgnet - 7 dager i uken?

Visst, dette er igjen utenfor mulighetene for den menneskelige hjerne - men ikke en godt programmert algoritmisk handelsprotokoll. Som sådan, ved å bruke en algo trading bot som fungerer for dine personlige investeringsbehov, kan du effektivt handle 24/7.

✔️Unngå irrasjonalitet og menneskelig følelse

En av de største hindringene for menneskelige handelsmenn er følelser. Selv erfarne handelsmenn lar følelser få det bedre av og til, noe som igjen kan være katastrofalt. La oss ta coronaviruspandemien som et godt eksempel.

Ingen kunne ha spådd at slike som S&P 500 ville ha kastet nesten 30% i løpet av 1-2 uker. I sin tur kan de som har store posisjoner ha blitt fristet til å gå bort fra sin vanlige disiplinerte tilnærming til handel, og i stedet foreta irrasjonelle investeringer for å prøve å "vinne pengene tilbake".

Avgjørende er at en algoritmisk handelsbot bare er en programvare som er programmert til å følge 'hva-om' -forholdene. Som sådan bryr det seg ikke om følelser eller irrasjonalitet.

✔️ Ideell for nybegynnerhandleren

En ytterligere fordel med algoritmisk handel er at den lar deg engasjere deg med den globale investeringsindustrien uten å ha en unse kunnskap eller erfaring. Vanligvis vil du trenge å gå gjennom en lang og tungvint forskningsprosess som det kan ta mange, mange måneder å mestre.

I forkant av dette er å lære å lese og forstå diagrammer, pristrender og tekniske indikatorer. Imidlertid er ikke noe av dette nødvendig når en algo-næringsdrivende skal kunne operere på dine vegne, ettersom teknologien fungerer på en selvstendig måte. Dette betyr at du kan lene deg tilbake og la boten kjøpe og selge eiendeler uten å måtte løfte en finger.

Algoritmiske handelsstrategier

Så nå som du har forståelse for hvordan algo trading-programvaren fungerer, må vi nå diskutere noen av strategiene som protokollen vil bli programmert til å utføre.

Selv om det ikke er noen grense for antall strategier som kan implementeres, nedenfor finner du noen eksempler som ofte brukes.

️ Handelsmomentum

Momentum trading er en populær strategi som brukes av erfarne handelsmenn, så naturlig er det fornuftig at algo-systemer også bruker den. For de som ikke er klar over, er momentumhandel prosessen med å "hoppe på en trend" til trenden ikke lenger er i spill.

La oss for eksempel si at Apple-aksjer har hatt en oppadgående bane i fire uker, uten noen klar grunn til å tro at trenden vil stoppe opp snart. Med dette i bakhodet vil den algoritmiske handelsprotokollen søke å angi posisjoner når en markedskorrigering oppstår.

Markedskorrigeringer under et oksemarked tilskrives ofte at investorer låser inn gevinsten - noe som resulterer i en liten bevegelse i motsatt retning. Imidlertid, hvis det ikke er noen grunn til å tro at momentum skyldes bremsing, vil den algoritmiske handelsprotokollen se ut til å 'kjøpe dip'.

Tilsvarende er dette også tilfelle hvis eiendelen er i et bjørnemarked, skjønt, vil boten plassere en salgsordre når eiendelen korrigeres i en oppadgående retning.

🥇️ Arbitragehandel

Arbitragehandel er en svært effektiv strategi som i hovedsak garanterer et overskudd uavhengig av hvilken vei markedene går. Det overordnede konseptet er å dra nytte av en eiendel som er likegyldig priset over to eller flere børser.

La oss for eksempel si:

• 'Kjøpsprisen på Nike-aksjer på Exchange 1 er $ 85.00
• Salgsprisen på Nike-aksjer på Exchange 2 er $ 85.20

I lekmannsbetegnelser betyr dette at du kan legge inn en kjøpsordre på Nike-aksjer til $ 85.00, og deretter en salgsordre på $ 85.20. Som sådan, uavhengig av hvilken vei markedene beveger seg, tjener du et ekstremt lite, men garantert overskudd på 0.24%.

Det er et par viktige punkter å merke seg om arbitragehandel.

Tidsbegrensninger

For det første når det oppstår muligheter - gjør de sjelden mer enn noen få sekunder. Dette er altfor liten tidsramme for at en menneskelig næringsdrivende kan plassere de nødvendige handler.

Faktisk kan du ende opp med å tape penger hvis du bare er i stand til å få en av to handler plassert til ønsket pris. Tvert imot kan algoritmisk handelsprogramvare plassere de nødvendige kjøps- og salgsordrene i løpet av millisekunder.

Likviditet

For det andre vil det bare være en viss mengde likviditet tilgjengelig - på de nødvendige inngangspunkter, både på kjøpsordren på Exchange 1 og salgsordren på Exchange 2. Ikke bare betyr dette at den menneskelige handelsmannen trenger å beregne nøyaktig hvordan mye de er i stand til å sette på hver handel for å maksimere fortjenesten, men igjen, vil de trenge å gjøre dette i rekordfart.

Når den menneskelige næringsdrivende er i stand til å gjøre dette, vil noe av eller hele likviditeten være spist opp. Med det sagt vil den algoritmiske handelsboten kunne oppnå det ovennevnte i millisekunder.

🥇️ Gjennomsnittlig revisjonshandel

En ekstra handelsstrategi som algoritmisk programvare er i stand til å distribuere med letthet, er den gjennomsnittlige revisjonen. Sentrene dreier seg om teorien om at en eiendel på et tidspunkt vil gå tilbake til sitt historiske prisgjennomsnitt.

Mer spesifikt, selv om et aktivum kan avvike fra dets historiske prisklasse, statistisk sett, bør et større opp- eller nedadgående brudd tilbakeføre gjennomsnittet. La oss for eksempel si at den algoritmiske bot har blitt tildelt å handle Dow Jones. For å holde ting enkelt, vil vi si at Dow historisk handler innen 5% av sitt glidende gjennomsnitt på 200 dager.

Hvis Doe Jones gikk inn i et kortsiktig bjørnemarked - og deretter mistet 20% i løpet av to måneder, kan den algoritmiske handelsprotokollen bestemme seg for å plassere en kjøpsordre. Det ville gjort dette fordi det statistisk sett er sannsynligheten for at Dow Jones skal gå tilbake til +/- 5% av det glidende gjennomsnittet på 200 dager.

Hvordan finne en leverandør av algoritmisk handel?

Hvis du har lest guiden vår til dette tidspunktet, tenker du kanskje at algoritmisk handel er en sikker måte å oppnå garantert fortjeneste på. Dessverre er det ikke så rett frem som dette. Årsaken til dette er at den underliggende programvaren bare er like god som personen, eller gruppen mennesker, som bygde den.

For eksempel hvis algo bot har blitt programmert til å implementere en underpari-handelsstrategi, det er akkurat det den vil gjøre. Tross alt er programvaren bare på plass for å følge de forhåndsinnstilte betingelsene som er installert i programvaren. Med det i tankene, nedenfor vil du finne noen tips om hvordan du finner en legitim leverandør av algoritmisk handel.

Merknader: Hvis du ikke har tid til å utføre research selv, finner du våre tre topprangerte algoritmiske handelsleverandører nederst på denne siden.

✔️ omdømme

Et logisk utgangspunkt er å gjøre lekser på legitimasjonen til algo trading-leverandøren. Internett er fullpakket med anmeldelser og rangeringer, så det er vel verdt å se hva tidligere og nåværende abonnenter sier om leverandøren.

✔️ Pris

Når det gjelder prising, er dette en vanskelig beregning å vurdere. For eksempel, foretrekker du å bruke $ 100 på en algo-handelsleverandør som taper penger, eller $ 2,000 på en plattform som gir månedlig avkastning på 60%? Avgjørende, hvis du kan bekrefte at leverandørens krav er gyldige, bør du være forberedt på å betale en høyere pris.

✔️ Demofasilitet

Vi vil hevde at tilstedeværelsen av et demo-anlegg er potensielt den viktigste beregningen å se etter. Ved å gjøre dette vil du ha sjansen til å teste den algoritmiske handelsprogramvaren før du sender den ut i naturen. Avgjørende, hvis du finner ut at boten ikke utfører slik du vil ha den, kan du kutte ledningen ved å sikre at den ikke kommer til å handle med dine hardt opptjente penger.

✔️ Gratis Trial

På toppen av et demo-anlegg foretrekker vi også algo-handelssteder som tilbyr en gratis prøveversjon av noe slag. For eksempel, hvis plattformen tilbyr en 30-dagers pengene-tilbake-garanti, vil dette tillate deg å få refusjon på abonnementet ditt.

✔️ Månedlig abonnement

Uten tvil anbefales det å velge en algoritmisk leverandør som opererer etter en månedlig abonnementsmodell. Årsaken til dette er at leverandøren vil være motivert til å foreta nødvendige justeringer og forbedringer på en jevnlig basis.

Hvis den ikke gjør det, vet leverandøren at den vil miste betalende kunder. Avgjørende, hvis du bruker en leverandør som tar et stort engangsgebyr, sitter du egentlig fast i limbo hvis det viser seg at algo-bot er under pari.

Intern Algo Trading eller meglerkompatibilitet

Det er også viktig å bruke litt tid på å tenke på hvordan dine handler faktisk vil bli plassert. Tross alt er den eneste måten å handle eiendeler på nettet å bruke megler.

I denne forstand har du to alternativer - en leverandør som plasserer handler internt, eller en som lar deg koble boten til dine personlige handelskontoer.

Intern Algo Trading

Noen algoritmiske handelsplattformer gir en all-in-pakke. Med dette mener vi at leverandøren vil sørge for at automatiserte handler plasseres med egne meglerkontoer. Ved å gjøre dette vil du da ha rett til din andel av overskuddet - uten provisjon.

La oss for eksempel si at du investerer $ 5,000 hos leverandøren til en provisjonsrate på 10%. Hvis algo-programvaren i mai gir en avkastning på 45%, utgjør dette et overskudd på $ 2,250. Når du trekker provisjonen på $ 225, gir dette deg en ryddig fortjeneste på $ 2,025.

Meglerkompatibilitet

Noen handelsmenn foretrekker å ha mer kontroll over investeringene i algo-programvare. Som sådan velger de å bruke en leverandør som tilbyr meglerkompatibilitet. I lekmannsbetegnelser betyr dette at den algoritmiske bot kan knyttes til dine personlige meglerkontoer.

I de fleste tilfeller vil programvaren være kompatibel med begge MT4 eller MT5, noe som betyr at du kan bruke den hos hundrevis av nettmeglere. Dessuten vil du ha full kontroll over hele investeringsprosessen - slik at du får full oversikt over hva boten gjør.

Beste algoritmiske handelsleverandører i 2023

Hvis du liker lyden av å ha en algo-bothandel på dine vegne 24/7, nedenfor, finner du de tre beste leverandørvalgene i 2023. Som alltid, sørg for å utføre din egen undersøkelse før du skiller deg fra pengene dine.

konklusjonen

Det kan ikke benektes at algoritmisk programvare kan overgå den menneskelige handelsmannen på de fleste områder. Enten det er å skanne tusenvis av markeder døgnet rundt, distribuere hundrevis av tekniske indikatorer til enhver tid, eller plassere automatiserte handler i løpet av millisekunder - det er virkelig ingen grense for hva algo-roboter kan gjøre.

Tross alt er den underliggende teknologien ganske enkelt å utføre hva-hvis-oppgaver - så du har potensialet til å oppnå konsekvente gevinster uten å løfte en finger. Du må imidlertid fortsatt bruke god tid på å undersøke legitimasjonen til din valgte leverandør av algo-handel, ikke minst fordi bransjen er full av svindel.

For å hjelpe deg underveis har vi diskutert tre av våre forhåndsvurderte algo-handelsanbefalinger - som alle har mange års erfaring i rommet.

 

 

Spørsmål og svar

Bør jeg bruke gratis trading algoritmisk handelsprogramvare?

Sannsynligvis ikke. Det vil si, vil du bruke år på å bygge en high-end algoritmisk bot som kan overgå finansmarkedene, bare for så å gi den bort gratis?

Hvordan vet jeg om en leverandør av algoritmisk handel er legitim?

Det kan ikke benektes at det algoritmiske handelsområdet er fullpakket med svindelleverandører som kommer med dristige påstander. Som sådan må du utføre massevis av forskning før du registrerer deg.

Hvor mye koster algoritmisk handelsprogramvare?

Dette kan variere mye avhengig av leverandørens dokumenterte, historiske handelsresultater. For eksempel skal du betale mye mer for en bot som har en gjennomsnittlig avkastning på 70% i gjennomsnitt, enn du vil med litt som gir bare 2%.

Hvordan får jeg den algoritmiske handelsroboten til å følge mine personlige strategier?

Du kan bare gjøre dette hvis den leverandøren av algoritmisk handel gir deg tilgang til programvarens kildekode. Det er lite sannsynlig at dette vil være tilfelle, da dette vil gjøre det mulig for abonnenter å dele koden med tredjeparter.

Kan jeg teste algoritmisk handelsprogramvare uten å risikere mine egne penger?

I noen tilfeller, ja. Faktisk foretrekker vi leverandører som tilbyr et internt demo-anlegg, da dette lar deg prøvekjøre boten før du risikerer dine egne midler.

Hvilke aktivaklasser målretter algoritmisk handelsprogramvare?

Nesten alle aktivaklasser som kan tenkes! Avgjørende er at det ikke er noen grense for antall markeder algoritmiske handelsroboter kan analysere.

Hvordan betaler jeg for algoritmisk handelsprogramvare?

De fleste leverandører lar deg betale via debet- / kredittkort eller e-lommebok.

[/ Vc_column_text] [/ vc_column] [/ vc_row]