Handelskurs

Vinnende kombinasjoner for handelsstrategier

I kapittel 9 vil vi vise deg hvilke handelsstrategier du kan kombinere for å få de beste resultatene (to er vanligvis bedre enn en).

• Elliott Wave: Prediksjonsmønster
• Divergenshandel: Forutsi fremtiden
• Handelsplan: Retracement/Reversal Strategi
• Åpnings- og lukkeposisjon: To enkle handelsstrategier
• Valutakorrelasjon: Grunnleggende strategi – spill valutaene dine som et parti sjakk
• Carry Trade: Flott alternativ strategi

Kombinere indikatorer

I forrige leksjon introduserte vi de viktige tekniske indikatorene. Vi oppfordret også til bruk av to til tre indikatorer samtidig før vi bestemmer oss for en trend og hva som skal gjøres, men ikke flere.

Du lærte om de tekniske indikatorene og så eksempler på hvordan de fungerer individuelt. Men, som vi nevnte i de forrige leksjonene i dette kurset, er den beste måten å bygge en forexstrategi på å kombinere indikatorer.

La oss nå ta en titt på seks vinnende (etter vår mening) kombinasjoner av forex-indikatorer, for å avslutte dette emnet:

Glidende gjennomsnitt + Stokastisk

Dette er en av vår favoritt og mest populære handelsstrategi. for kortsiktig handel, og ofte også for langsiktige signaler. Som du kan se er stokastikken overkjøpt og prisen er rett under 100 glidende gjennomsnitt før den snur sørover. Dette er en veldig effektiv forexstrategi, spesielt hvis du er der lysestakeformasjonene. Det er også en primær handelsstrategi i indeksene og råvaremarkedene.

Bollinger Bands + Stokastisk

MACD + RSI

Parabolsk SAR + EMA

Parabolsk SAR + Stokastisk

Fibonacci + MACD

Vær forsiktig!

Vi viste deg noen eksempler for å demonstrere hvordan bruk av tekniske verktøy hjelper oss bestemme trender, fremtidige veibeskrivelser, inn- og utganger og andre nødvendige markedsdata.

Er alt så enkelt? Lever vi i en perfekt verden? Selvfølgelig ikke!

Det første problemet er at varsler som kommer fra markedet noen ganger er feil.

Tenk deg at du er en NBA-spiller. Laget ditt spiller mot Kobe Bryant og LA Lakers. Trenerne dine er ikke suckers, de vil utarbeide en spilleplan og analysere rivalene dine ved å se kassetter og statistikk. Anta at analysen viser at i løpet av de siste fem kampene tok Kobe et snitt på 7 tre kast, og scoret også 90 % fra streken. De vet også at han liker å gå til kurven fra høyre side, med venstre hånd. Trenere vil forberede deg til å prøve å konkurrere med disse faktaene, på grunn av den høye sannsynligheten for at disse tallene og dataene vil være like under kampen i morgen kveld. Har du garantier for at det vil fungere? Er du helt sikker på at Kobe vil følge disse tallene? Selvfølgelig ikke!

Uansett anbefales det å forberede seg. Det samme gjelder handel. Indikatorer er veldig effektive, men de kan ta feil og villede deg.

Ta det neste diagrammet for eksempel som inneholder to indikatorer - EMA (på diagrammet) og MACD (under det):

Du kan se på diagrammet at signalene var feil! På venstre markert sted på diagrammet tar MACD (Kjøp) feil - du kan merke prisnedgangen rett etter KJØP-signalet. På det høyre merket stedet tar EMA feil - det gir ikke noe signal i det hele tatt for en kommende opptrend, mens MACD gir det riktige KJØP-signalet.

Et annet problem er at det er tider når forskjellige indikatorer gir forskjellige signaler.

Et annet eksempel med 3 indikatorer på diagrammet – Stokastisk, RSI (begge under diagrammet) og Parabolic SAR (på kartet):

Du kan se at alle indikatorene peker oss mot de samme handlingene. Bravo! Det er en glede å gjøre forretninger med deg...

Videre, la oss sjekke indikatorene og følge varslene.

Her er saken derimot annerledes. Den parabolske SAR + Stokastisk + RSI viser at indikatorer ofte ikke korrelerer med hverandre, noe som kan forårsake forvirring blant tradere. I tilfelle hver indikator gir deg forskjellige varsler, er det bedre å ikke gjøre noen bevegelser i det hele tatt! Vent på andre muligheter. Hvis du uansett ønsker å åpne en stilling – gå med flertallet.

Elliott Wave – Prediksjonsmønster

En av de viktigste grunnleggende for teknisk analyse er oppkalt etter Ralph Nelson Elliott, en økonom. Dette er en identifiseringsteknikk for handelsmønstre. Det fungerer som et godt verktøy for å forutsi trendenes retninger. Elliot Wave Theory fungerer etter bølgebevegelsesprinsippet - handelsmenn svinger i naturlige, kontinuerlige, gjentatte bevegelser, som en sekvens av bølger som slår inn på stranden. Vi omtaler bølgene som stadier. Hvert stadium av de åtte stadiene, bygg en enkelt bevegelse som kan vare i forskjellige tidsperioder (du kommer til å få det til på 3 minutter, ikke bekymre deg). Psykologisk reagerer tradere vanligvis på samme måte på hver bølge. Disse reaksjonene skaper et mønster hvis fortsettelse kan forutses. Elliot oppdaget en relativt harmonisk, distinkt bevegelse som stadig gjentok seg.

Problem – Mange handelsmenn har en tendens til å stole for mye på dette mønsteret, og det er feil å legge alle eggene dine i én kurv! I tillegg er Elliott-bølger i mange tilfeller vanskelig å identifisere. Traders gjør gjenkjennelsesfeil og feiltolkninger av diagrammene.

La oss se hvordan et Elliott Wave Pattern ser ut på følgende diagrammer:

Du kan se at mønsteret er satt sammen ved den første store trenden (i dette tilfellet-opptrend), bygget av 5 trinn (bølger 1 til 5), og en mindre sekundær trend (i vårt tilfelle en nedtrend), bygget av 3 trinn ( Bølger A til C).

En rekke regler:

• Bølge #2 vil aldri passere startpunktet til bølge #1;
• Bølge #3 vil aldri være den korteste av de fem stadiene som bygger den første trenden;
• Bølge #4 vil ikke gå inn i prisklassen til bølge #1. Forutsatt en oppgående trend, vil den alltid ende høyere enn bølge #1s topp;
• Bølge #2 og bølge #4 slutter vanligvis rundt Fibonacci-forhold

Vær oppmerksom på alle 8 stadier av Elliot Wave i følgende diagram:

Vil mønsteret gjenta seg igjen? Bingo!

Å identifisere en Elliot Wave i tide kan gi stor fortjeneste!

Her er et fint eksempel på å identifisere åpningspunktet til bølge #3 med Fibonacci hjelp (forhold 0.618):

La oss se hva som skjer videre:

I de fleste tilfeller er bølgehøyden omtrent den samme som de tre viktigste Fibonacci-forholdene (.50, .382 og .618).

Divergenshandel - Forutsi fremtiden

Ville det ikke vært flott om du kunne forutsi fremtidige hendelser? Si, vinnertallene i neste lotteri? La oss ikke la oss rive med... Vi kan ikke innrømme at vi vet hvordan vi gjør det (vi er tydeligvis ikke Harry Potter), men Divergens handelsstrategier hjelpe oss med å forutsi ytterligere prisbevegelser.

Divergens skjer når retningene på prisdiagrammet og på den indikerende grafen deler seg. Når det oppstår divergens, hjelper det oss å avgjøre om vi er vitne til et godt utgangs-/inngangspunkt. Divergenshandel lar oss vente med henrettelsene våre til rett nær det ultimate punktet på trenden, og ved å gjøre det, forstørre fortjenesten og redusere risikoen samtidig!

Hvordan kan du gjøre dette i praksis? Bare sammenlign prisbevegelsen på diagrammet med det indikatoren viser.

La oss møte to typer divergenser og sjekke hvordan de faktisk fungerer:

Regelmessig divergens – Informerer oss om at paret er i ferd med å svekkes og at trenden er i ferd med å ta slutt. En god indikasjon på endring i trendens retning.

Når prisen beveger seg fra en høy til en høyere høy, og indikatoren beveger seg fra en høy til en lavere høy, bør du forberede deg på en bearish divergens:

Følg med på de pris, som beveger seg fra et lavt til et høyere lavt, og til indikatoren som beveger seg fra et lavt til et lavere lavpunkt. I dette tilfellet signaliserer grafen en kontinuerlig opptrend.

Den neste tegningen viser en bearish skjult divergens og signaliserer fortsettelsen av prisnedgangen:

Eksempel på EUR/USD, 1 time-diagrammet:

La oss se hvordan skjult divergens ser ut på et ekte diagram, ved å bruke Stokastisk:

Du kan legge merke til den perfekte "HL/LL Hidden Divergence". Denne typen divergens signalisere er en fortsettelse av opptrenden. Er det det som skal skje her?

Tips: Divergens er mye mer effektivt for langsiktige handler.

Husk: Anbefalte indikatorer for bruk av divergensmetoden er hovedsakelig MACD, RSI og Stokastikk. Her bruker vi noen ganger divergens for våre langsiktige valutahandelssignaler.

Divergens – Ikke glem:

1. Å tegne linjer. Gapet mellom prisens to topper eller de to laveste må være tydelig, uten avbrudd.
2. Bruk en passende indikator.
3. Sammenlign den vedlagte linjen på prisdiagrammet med den vedlagte linjen på indikatorens graf.
4. Hvis du merker en divergens for sent, ingen bekymringer! Vær tålmodig og vent til den neste dukker opp.

Handelsplan – Retracement- og reverseringsstrategi

Retracements finner vanligvis sted når et par når de tre Fibonacci-forholdene – 61.8 %, 50 % eller 38.2 %, og stopper før de går tilbake til sin generelle retning.

Hvis prisen krysser alle disse nivåene og passerer 61.8 %, kan det være en god sjanse for en reversering.

La oss se et eksempel i paret EUR/CHF:

Et annet godt verktøy er Trendlinje Trading Strategy. Hvis vi blir kuttet av prisen, er vi muligens i ferd med å se en reversering:

Erfarne handelsmenn vet allerede en ting eller to om valutaene. De vet at i mange tilfeller kommer store par til sine daglige topper i rushtidene til de tidlige NY-øktene når London-økten fortsatt er åpen. De vet også at ved å bruke flere indikatorer kunne de allerede gjette de generelle områdene på diagrammet der prisen ville bli sliten, bremse ned, reversere og flytte tilbake til sin daglige gjennomsnittssone.

En annen ting de kan gjøre er å finne den daglige gjennomsnittlige prisklassen for et bestemt par, langs en valgt periode (ved å bruke ADR-verktøyet for å beregne gjennomsnittlige daglige pips! Hvis ADR viser at en viss prisklasse i løpet av de siste 20 dagene har vært 120 pips om dagen - med mindre noe dramatisk skjedde i dag, kan vi trygt anta at det vil være dagens omtrentlige rekkevidde, og i morgen, og så videre, inntil en viktig fundamental hendelse inntreffer og påvirker markedet.

Handelseksempel:

Først tar vi i betraktning noen viktige data på diagrammet, til det nåværende punktet. I vårt eksempel handler vi på London-session. Diagrammet nedenfor er en 10 min. diagram (Hver lysestake representerer 10 minutter). Diagrammet representerer 5-timersrammen: 8 til 1 GMT (londontid). Hva betyr dette? Det betyr at i løpet av den siste timen startet NY-sesjonen og ble med i London-sesjonen.

Uansett ønsker vi å finne den daglige gjennomsnittlige prisklassen. Dette vil gi oss en indikasjon på prisen på en hel dag med aktivitet, gjennom alle økter. På diagrammet under kan vi se at i løpet av dagens åpningstid i London var prisen 1.2882.

Anta deretter at vi snakker her om paret EUR/USD.

Du vil merke nedtrenden under London-økten. Prisen går ned til 1.279 lav og hever seg litt tilbake til 1.2812 like etter NY-økten starter.

Nå brukte vi ADR-verktøyet og fant ut at den daglige gjennomsnittlige pips-intervallet for dette paret i løpet av de siste 20 dagene står på 120 pips per dag. Hva betyr dette?

Det betyr at vi nå kan fokusere på maks- og min-punktene på diagrammet vårt så langt: Maxpoint er 1.2882, og min-punkt er 1.2789. Vi kan bruke dem til å beregne mulig støtte og motstand for senere samme dag, under NY-sesjonen. Et mulig støttenivå vil være 1.2762 (1.2882-120); og et mulig motstandsnivå vil være 1.2909 (1.2789+120).

Så langt så bra, ikke sant?

Vel, nå kommer den vanskelige delen. Dette er kompetansetrinnet. Hvis du ønsker å handle som proffer, er det nødvendig å sjekke og verifisere strategien din på nytt:

Vi vil nå undersøke paret vårt på flere tidsrammer. La oss sjekke ut paret vårt på et 2-timers diagram (hver lysestake representerer 2 timer). På den måten kunne vi se om den mulige støtten og motstanden som vi har beregnet er omtrent den samme som de her, eller om de er helt forskjellige.

Husk Fibonacci og Pivot Points er de mest effektive indikatorene for retracement/reverseringsstrategi.

Vel, våre mistanker ble bekreftet! Du kan se på diagrammet at 1.2909 virkelig er et sterkt motstandsnivå! Vær oppmerksom på hva som skjer på 1.2762- Den ligger nøyaktig på toppen av 0.5 Fibonacci-forhold! Legg merke til at den først brukes som støtte, og når den brytes, blir den til motstand. Vi forventer at det vil bli et støttenivå igjen senere under den nåværende NY-økten!

Akkurat nå har vi en enestående handelsplan for resten av dagen! Vi fant ut hvor støtten og motstanden kommer til å være, og vi fant ut den daglige prisklassen. Vi er klar til å gå.

Nå vet vi at dette avsnittet var litt vanskeligere. Ta deg tid til å la det synke inn.

En annen indikator som fungerer bra med denne strategien er Pivot Points. Hvis prisen bryter støttene eller motstandene, kan det være en god sjanse for reversering. Så lenge prisen ikke bryter alle 3 pivoter, vil vi være vitne til en tilbakegang til den generelle trenden:

Åpnings- og lukkeposisjoner

Du er i ferd med å lære veldig enkle, intuitive og grunnleggende handelsstrategier, som oppsummerer deler av materialet så langt veldig godt.

svinghandel – En kortsiktig handelsstrategi. Varer vanligvis fra et par dager til en uke. Målet med denne strategien er å kjøre på eksisterende markedstrender og dra så mye nytte av dem som du kan, for å tjene relativt raskt, samtidig som du reagerer raskt på endringer i markedsadferd. Tanken er å ri på bølgen. Hver stor trend er bygget av grupper av bølger. Metoden er å bestemme når du skal kjøpe og når du skal selge ved å observere bølgene.

Fibonacci til vår redning igjen:

Nok en gang, bare denne gangen med Fibonacci – la oss se nærmere på de indre trendene i den andre delen av den generelle opptrenden – eller som de kalles – "trend innenfor en trend". Det navnet kommer fra de mindre tidsrammediagrammene, hvis du ser på 4-timersdiagrammet vil du se den større opptrenden. Men hvis du endrer til mindre tidsrammer under tilbakeføringen, for eksempel 15-minutters diagrammet, er alt du kan se en nedadgående trend. Vi vil sjekke om en sunn tilbaketrekking faktisk oppstår (når tilbaketrekkingen oppfyller Fibonacci-kriteriene innenfor den generelle trenden):

To bølger opp, omtrent samme størrelse, to korreksjoner, to ganger på ratio 0.50 eller 50 % Fibonacci retracement-nivå – Vel, vi har et mønster. Gode ​​sjanser for at den svingende opptrenden fortsetter!

To viktige punkter å ta i betraktning:

Å ha en handelsplan er avgjørende i denne bransjen. Planen er kanskje ikke nøyaktig den samme for hver handel, det vil si at du kan endre den fra en handel til en annen avhengig av analysen, men å ha en handelsplan er et must. Ikke vær for aggressiv ved å prøve å vinne hele trenden. Det er umulig å forutsi topper og nedturer nøyaktig. Ikke tving deg selv hvis du er sent ute på en bestemt trend. Vent til den neste kommer! Som ordtaket i forex sier, ikke følg prisen, la den komme til deg.
Angi Stop Loss. Dette er ekstremt viktig! Vi anbefaler deg på det sterkeste å sette dem på hver og en av dine posisjoner! Bli vant til å jobbe med "stop loss" og "take profit"-ordrer.

Kviser – Breakout-strategien er effektiv hovedsakelig for varierende trendforhold. I denne metoden ser vi på støtte- og motstandsnivået. Når vi har identifisert et utbrudd, vil det være inngangspunktet vårt, etter forventningen om at trenden vil følge den retningen:

Ikke glem å angi et Stop Loss! I vårt eksempel plasserte vi den en brøkdel over utbruddspunktet (i tilfelle vi er vitne til en falsk ut, betyr det at vi tar feil!). Når prisen har fått litt avstand fra inngangspunktet vårt, kan vi flytte Stop Loss litt lenger ned, under inngangspunktet. Mange forex-plattformer, som MT4 og MT5, tilbyr nå alternativet hvis et etterfølgende stop loss. Det betyr at du plasserer et stop loss (si 50 pips) og ettersom handelen beveger seg dypere i profitt, fortsetter stop losset å bevege seg i samme retning, og øker profittpotensialet selv om det utløses.

Husk: For å sikre fortjeneste, flytt Stop Loss i retning av trenden!

• Trekanter er fantastiske verktøy (du møtte dem for noen leksjoner siden) for Breakout-strategien:

Når trekanten er symmetrisk, er situasjonen litt annerledes. Et utbrudd kan oppstå på begge sider, derfor aktiverer vi en OCO-handling (One Cancel the Other). Vi setter 2 oppføringer - en over toppunktet og den andre under den. Du må huske å avbryte den som viser seg å være i strid med trendens nye retning:

Valutakorrelasjon (grunnleggende strategi)

Spill valutaene dine som et parti sjakk

De forskjellige valutaparene opprettholder komplekse forhold seg imellom. I noen tilfeller nærmere og strammere og i andre distanserte og indirekte (som tremenning). Korrelasjon måler deres relasjoner. Med andre ord, det refererer til forbindelsen mellom to par – hvordan et bestemt par kommer til å reagere på et annet pars bevegelse. Noen ganger er korrelasjonen positiv og noen ganger er den negativ.

Viktig: Det er alltid et forhold mellom 2 par. Det er ikke noe enkelt par som er helt isolert fra alle andre par. Korrelerte valutaer er også gode for en sikring trading-strategi.

Erfarne tradere åpner vanligvis mer enn én posisjon samtidig (handel på 2 eller flere par samtidig). Etter at du har øvd i et par dager vil du bli en bedre trader, og da vil du sannsynligvis ønske å åpne mer enn én posisjon hver gang. Derfor er det nødvendig å være klar over disse relasjonene! Å handle med flere par samtidig er utmerket for å redusere risiko.

Beregning av korrelasjon svinger på en skala fra 1 til -1. 1 beskriver en perfekt positiv korrelasjon (100 % korrelasjon) mellom de to parene. Par med korrelasjon 1 beveger seg i samme retninger 100 % av tiden. Når korrelasjonen er lik -1, representerer den en perfekt negativ korrelasjon mellom to par. To par beveger seg i motsatte retninger 100 % av tiden.

Indekser som FTSE 250, NASDAQ, DAX etc. er vanligvis positivt korrelert, og kan variere fra 0.5 til 1. Innenfor disse kan imidlertid noen av selskapene notert på disse børsene være negativ korrelert, avhengig av bransje. For eksempel utvikler selskaper som spesialiserer seg på reiseteknologi nye motorer eller motorer som bruker mindre drivstoff eller ingen i det hele tatt. Så når disse selskapene bygger nye motormodeller og minimerer drivstofforbruket, går aksjekursen til disse selskapene opp, mens aksjekursen til oljeselskapene synker. Vi kan si at korrelasjonen mellom de to næringene er negativt korrelert.

Korrelasjon lik 0 indikerer ingen synlig sammenheng mellom to par. I så fall er det umulig å trekke noen konklusjoner om påvirkningen av det ene paret på det andre.

Viktig: Du trenger ikke å beregne noe! Det er finansnettsteder som gjør alt arbeidet for deg ved å presentere korrelasjonstabeller etter å ha beregnet forholdstallene. Det eneste du gjenstår å gjøre er å lese dataene i tabellen.

La oss for eksempel se på korrelasjonsnivåene mellom EUR/USD og de andre store parene for forskjellige tidsrammer (per 30. juli 2016):

Fra tabellen: Du kan for eksempel se at korrelasjonen mellom EUR/USD og USD/CHF er enten svært negativ eller svært positiv, gjennom alle presenterte perioder i tabellen (foruten en eller to perioder). Hva betyr dette? Si at du ønsker å handle på disse 2 parene – ikke åpne to Forex signaler eller 2 handler som beveger seg i samme retning (som betyr at begge vil gå bullish eller bearish), med mindre du bruker sikringsstrategien, men heller i motsatte retninger. Hvis du tenker på å kjøpe det ene paret, bør du selge det andre.

På grunn av deres tette forbindelse (veldig sterk korrelasjon mellom dem), ville vi faktisk ikke byttet disse to parene samtidig. Det vil ikke føre til noen reduksjon i risikoen din! Faktisk vil et trekk som dette øke risikoen din! Det ville være mye bedre å dele handlene dine mellom par med delvis korrelasjon.

Eksempel: Slik så EUR/USD (venstre diagram) og GBP/USD (høyre diagram) ut, i et 8-timers diagram (total periode på 1 måned). Gå til tabellen: du kan se at korrelasjonen mellom dem er 0.96, nesten en perfekt positiv. Nå forstår du hvorfor diagrammene deres er praktisk talt identiske. Det ville ikke være smart å handle i begge disse parene fordi det bare vil øke risikoen vår. Tenk på det, det ville vært akkurat som å kjøpe to pakker av samme par!

• Det anbefales ikke å bytte par som har perfekt positiv/negativ korrelasjon, eller til og med nesten perfekt. Det er ingen vits i å kjøpe det ene paret mens du selger det andre, og tenke "nå har jeg en balansert plan". Det er som å kjøpe et par og samtidig selge det for en tilsvarende pris. Og du vil betale en dobbel provisjon fordi du betaler megleren din for to stillinger!
• Husk: Korrelasjoner endres i forskjellige tidsrammer. Ta en titt på bordet vårt. Den ukentlige korrelasjonen mellom EUR/USD og GBP/USD tilsvarer 0.96, mens den månedlige korrelasjonen mellom de samme parene tilsvarer 0.42! Du bør være veldig oppmerksom på disse endringene. Korrelasjonsforhold endrer seg på grunn av grunnleggende årsaker, blant dem endringer i renter, politiske hendelser og andre årsaker.
• Ikke glem at nyheter om et bestemt par kan ha effekter på andre valutaer (og derfor også på andre par).
• Korrelasjon hjelper oss å spre og redusere risiko.

Tips: Del handlene dine i par med sterk (men ikke veldig sterk) korrelasjon. Gode ​​områder er 0.5-0.7 og -0.5 - -0.7.

Tips: Det lar deg også teste gitte valutahandelssignaler på et bestemt par. Hvis du tror at et bestemt par er i ferd med å bryte på diagrammet, kan du undersøke diagrammet til et lignende par for å se hva som skjer der.

Typiske valutapar som beveger seg i samme retning:

• EUR/USD og GBP/USD
• EUR/USD og AUD/USD
• EUR/USD og NZD/USD
• USD/CHF og USD/JPY
• AUD/USD og NZD/USD

Typiske omvendt bevegelige par:

• EUR/USD og USD/CHF
• GBP/USD og USD/JPY
• USD/CAD og AUD/USD
• USD/JPY og AUD/USD
• GBP/USD og USD/CHF

Carry Trade – Flott alternativ grunnleggende strategi

Carry Trade-strategien fungerer ved å selge, eller "låne ut" (gå short) en valuta med lav rente; og kjøpe («låne») en valuta med høy rente. Akkurat nå har CHF, JPY og EUR de laveste rentene, mens NZD og AUD har de høyeste rentene. Vi viste dette i tabellen på de første sidene av dette kurset, så vurder disse valutaene hvis du vil bruke denne strategien.

Carry trade er et effektivt system for profitt når markedet "hviler". Potensiell fortjeneste stammer fra forskjellen (forskjellen) mellom begge valutaenes renter, og forventningene til fremtidige endringer i disse to rentene. Det vil si at en del av hensynet til en trader når han velger et par for å "carry trade" vil være forventningene hans om at det på kort sikt vil skje endringer i renten til en eller begge valutaene i paret. Hvis differensialen vokser, tjener traderen, og omvendt.

Eksempel:

Si at du går til banken og ber om et lån på 20,000 2 dollar. Banken godkjenner med en årlig rente på 10 %. Med alle pengene du lånte kjøper du obligasjoner for investering, som vil gi deg en årlig rente på XNUMX %.

Fint, synes du ikke? Det er slik Carry Trade fungerer.

Carry Trade-fangster er veldig populære blant erfarne handelsmenn. Det er mer enn noen få meglere som tilbyr denne tjenesten automatisk på deres plattform.

Handelsmenn må være forsiktige med uventede renteendringer i utviklede økonomier, tredjeverdensland og ustabile perioder.

Viktig: Dette systemet er vanligvis effektivt for "tunge" spillere og store pengespekulanter, som investerer mye kapital, som ønsker å produsere gode renter.

Eksempel på valutahandelsstrategi:

La oss anta at du har $10,000 2 til investering. I stedet for å gå til banken din og kanskje få 200 % årlig rente ($10,000 per år), kan du investere pengene dine i Forex og gå til Carry Trading på et valgt par. Basert på det du har lært om innflytelse, kan du velge å utnytte dine $5 10,000 rimelig – utnytte det 50,000 ganger. Dine $50,000 10,000 er nå verdt $5 2. OK, vær oppmerksom nå: du har åpnet en posisjon verdt $5 2,500 med en faktisk $2,500. Anta at i løpet av det neste året vil differensialforholdet være 5 % (med andre ord vil forskjellen mellom rentene til de 50,000 instrumentene til det valgte paret øke med 2,500 %). Du vil tjene $25 i året! (XNUMX XNUMX er XNUMX % av XNUMX XNUMX) Bare ved å investere i renteendringer og forholdstall. $XNUMX er XNUMX % av din opprinnelige, første investering i denne stillingen!

Det er 3 muligheter her:

1. Hvis valutaen du kjøper krasjer og taper verdi, vil du miste investeringen din (uavhengig av «carry trade»-systemet. Du vil tape fordi valutaen har mistet mer verdi enn det du ville tjent på rentedifferansen).
2. Hvis det handlede paret mer eller mindre beholder sin verdi, med et stabilt år uten endringer, vil du tjene på 5% differensialforholdet! Dette er hensikten med Carry Trade: tjene penger på renter, ikke prisbevegelser på diagrammer.
3. Hvis valutaen du kjøper styrkes og verdien øker, vinner du to ganger! Både fra 5% differensialforhold og den sterkere verdien av paret i markedet

Viktig: Hvis differensialforholdet til et bestemt par er lik #%, betyr det at hvis du ønsker å selge det (kjøp motvalutaen ved å selge basisvalutaen), inverteres forholdet (-#%). For eksempel, slik rentene er i juli 2016, hvis differensialforholdet mellom NZD/JPY ved kjøp av NZ-dollar er 0.2.60 %, vil det være -2.60 % hvis du bestemmer deg for å åpne en salgsposisjon for dette paret, noe som betyr, kjøpe yens ved å selge dollar.

Carry trade er en anbefalt handelsmetode for lavrisikovalutaer, som representerer sterke markeder med stabile økonomier.

Hvordan kan du velge riktig par?

Først ser vi etter et par med et relativt høyt differensialforhold. Paret skal allerede være stabilt i en lang periode. Opptrend nåværende forhold foretrekkes, spesielt hvis den sterkere valutaen av de to er den som skal styrkes. Vi vil gjerne velge et par som består av en valuta med relativt høy rente som forventes å stige enda mer i nær fremtid; og på den annen side en valuta med relativt svært lav rente (for eksempel NZD eller JPY), som forventes å holde samme nivå i nær fremtid.

Huske: Populære par for Carry Trade akkurat nå er AUD/JPY; AUD/CHF; EUR/AUD EUR/NZD, AUD/CHF og NZD/USD.

Se på neste eksempel på NZD/JPY-diagrammet:

Dette er et daglig diagram (hvert lys representerer en dag). Du vil merke en sterk bullish trend som bunner ut etter Brexit folkeavstemning. Vi vet at renten på JPY i 2016 er -0.10. Renten på NZD er i samme tidsrom 2.25 %, med et godt potensiale for å stige. Det betyr at vi har et par med høy differensial (kjøper New Zealand Dollars med en rente på 2.25 % mens vi selger japanske yen med en rente på -0.1 %. Differanserentene summerer seg til 2.35 % i rente!). Legg også merke til den høye fortjenesten du kunne ha tjent bare på den bullish trenden til paret selv!

Swing trading eller dra nytte av renter er en av fordelene med forex som andre finansmarkeder, som indekser eller råvarer, ikke tilbyr. Å kjøpe separate aksjer er ganske likt fordi utbyttet erstatter renten.

Praksis

Gå til praksiskontoen din og la oss øve på fagene vi nettopp har lært:

• Prøv å finne noen situasjoner der to forskjellige indikatorer viser motsatte signaler på samme diagram.
• Prøv å identifisere Elliott Wave-mønstre og handle etter dem.
• Bruk Swing Trade-metoden og åpne posisjoner basert på den.
• Handle ved å bruke Divergence Trading-strategi (vanlig og skjult). Velg hvilken indikator du vil jobbe med.
• Se etter Breakout Points i henhold til det du har lært.
• Åpne to posisjoner samtidig (på to forskjellige par) i henhold til grunnleggende valutakorrelasjonsstrategi.

spørsmål

1. 1. Hva er en Elliott Wave? Hvordan ser mønstrene ut? Skriv ned reglene og betingelsene; Identifiser de 8 bølgene (stadiene) på følgende diagram:

1. Korrelasjon: I hvilke tilfeller er det ingen vits å bruke denne metoden?
2. Carry Trade: Hva investerer vi i når vi bruker denne teknikken? Hvordan velger vi et par å handle med?

svar

1. Bølge #2 ville aldri vært lengre enn bølge #1.

Bølge #3 ville aldri vært kortest av de første 5 bølgene (første trend).

Bølge #4 ville aldri gå inn i bølge #1s prisklasse. Anta en oppgående trend – den vil alltid ende i et høyere punkt enn bølge #1s' topp.

2. Når korrelasjonen er absolutt negativ / positiv, eller nesten absolutt, betyr korrelasjonen 1 eller -1, eller nær; når korrelasjonen er lik 0, er det ingen sammenheng mellom de to valutaene.

â € <

3. Vi investerer i renteforskjeller mellom to valutaer. Et godt par å handle på vil ha et høyt differensialforhold, som forventes å øke.

Aksjer tilbyr utbytte som kan betraktes som renter. Dette gir oss muligheten til å bruke 'carry trade-strategien'. Du kjøper aksjer i et selskap med høyere utbytte og bedre utsikter mens du selger aksjer i et annet selskap med lavere utbytte og mindre gunstige utsikter.