Wat elke handelaar moet weten over drawdowns

Service voor kopieerhandel. Onze Algo opent en sluit transacties automatisch.

De L2T Algo levert zeer winstgevende signalen met minimaal risico.

24/7 handel in cryptocurrency. Terwijl u slaapt, handelen wij.

Installatie in 10 minuten met aanzienlijke voordelen. De handleiding wordt meegeleverd bij de aankoop.

79% slagingspercentage. Onze resultaten zullen u enthousiast maken.

Tot 70 transacties per maand. Er zijn meer dan 5 paar beschikbaar.

Maandelijkse abonnementen beginnen bij £ 58.

L2T Iets

TELEGRAM

RESULTATEN

“Het is echter prettig om op lange termijn te winnen. In tegenstelling tot wat vaak wordt gedacht, maken verliezen deel uit van winnen. Neem bijvoorbeeld sport. " - Markham Gross

Een opname is de daling van piek tot dieptepunt tijdens een specifieke recordperiode van een investering, fonds of grondstof. Een drawdown wordt meestal genoemd als het percentage tussen de piek en de dieptepunt. Een drawdown wordt gemeten vanaf het moment dat een bezuiniging begint tot wanneer een nieuwe high wordt bereikt. Deze methode wordt gebruikt omdat een dal pas kan worden gemeten als er een nieuwe high optreedt. Zodra de nieuwe high is bereikt, wordt de procentuele verandering van de oude high naar het kleinste dal geregistreerd (definitiebron: Investopedia).

Zoals u kunt zien, zijn drawdowns (of roll-downs) periodes waarin u verliezen lijdt en uw account daalt. Als u een account opent met $ 10 en deze zakt naar $ 000, dan ervaart u een trekking van 9,200%.
Oorzaken van drawdowns
Laten we de kwestie van handelen zonder stops en een hoog risico terzijde schuiven. Laten we ons voorstellen dat iemand een goede strategie gebruikt waardoor hij zijn verlies met 50 pips verlaagt en winst maakt tot het 200 pips bereikt. Dat is een goed handelsidee dat geld oplevert wanneer valutaparen een mooie trend vertonen. Niettemin, wanneer een periode van opnames komt, worden meer stops geactiveerd en worden winstniveaus nauwelijks bereikt. De weinigen nemen winstniveaus die worden bereikt, zijn te weinig om de te veel stops die worden geactiveerd te herstellen. U opent veel transacties en ze verplaatsen zich in uw voordeel met een paar of meerdere pips en worden dan negatief en raken uw stop. Dagen, weken of maanden zijn valse puistjes geen nieuwsgierigheid en aanhoudende trendbewegingen zijn schaars.

Handelsideeën die de winst laten lopen, zijn de beste, maar ze lijden over het algemeen wanneer de markten in evenwichtsfasen komen.

Net als in het echte leven, zorgt het doen van de juiste dingen er niet altijd voor dat je er slim uitziet. In feite kun je er soms stom uitzien door de juiste dingen te doen. Een handelaar die een stop gebruikt, kan stom overkomen wanneer hij wordt gestopt bij een transactie die uiteindelijk omkeert en positief wordt. Een handelaar kan dom overkomen als een positie die hij probeert te berijden zijn doel niet haalt en van positiviteit in negativiteit verandert. Maar uiteindelijk zullen we de vruchten plukken van het doen van de juiste dingen.

Binnenkort komt er een tijd dat de situatie verandert en de persoon de verliezen binnen enkele dagen, weken of maanden zal herstellen.

Verraderlijke statistieken
Bekijk de langetermijnresultaten van de onderstaande strategieën:

Strategie A:
Groei: 343.80%
Opname: 37.45%
Maandelijks: 19.09%

Strategie B:
Groei: 119.40
Opname: 22.08%
Maandelijks: 10.51%

Strategie C:
Groei: 12.04%
Opname: 11.16%
Maandelijks: 0.49%
Je kunt zien dat de bovenstaande strategieën op de lange termijn mooie winsten hebben gemaakt, maar niet zonder roll-downs. Strategie A heeft door de jaren heen een winst behaald van 343.80%, maar heeft ook periodes van verliezen doorgemaakt van 37.45%. De gebruikers van de strategieën gaan duidelijk met succes om met de roll-downs; anders waren ze verdwenen.

Een marketeer creëerde onlangs een hype dat hij een strategie had die $ 500 in een groeiend maandelijks inkomen kon veranderen. Zoals je weet, is het de taak van marketeers om de positieve kant van wat ze verkopen te benadrukken, terwijl ze de donkere kant wegwerken. Het is alsof een religieuze prediker mensen aardige dingen vertelt die hen zullen overkomen als ze zich bij hun religie aansluiten, zonder hen de realiteit te vertellen dat religieuze mensen niet immuun zijn voor lijden. de regio.

Ik heb die gehypte strategie nooit geprobeerd - hoewel ik in mijn hele carrière meer dan 250 strategieën heb getest. Er is geen perfecte strategie en er zal er ook geen zijn. Alle uitstekende handelsstrategieën ervaren opnames. Alle superhandelaren ervaren drawdowns, zij het uiteindelijk zegevierend.
Helaas wordt het onderwerp trekkingen het minst genoemd in de handelssector, en er is slechts schaarse literatuur over het onderwerp, ondanks het feit dat het een van de belangrijkste onderwerpen in de handel is. Drawdowns moeten van tijd tot tijd door alle handelaren worden ervaren, ongeacht leeftijd, intelligentie, expertise, jarenlange ervaring, risicobeheersingsvermogen en strategieën. Dit is waar de meeste handelaren falen. Uw vermogen om met succes om te gaan met drawdowns is de grootste bepalende factor voor het eindspel en is uw vermogen om van een langdurige carrière te genieten.

Hoe kleiner een verlies is, hoe gemakkelijker het is om te herstellen. Hoe groter een verlies is, hoe moeilijker het is om te herstellen.

Er zijn periodes waarin u geld verdient; er zijn periodes waarin u geld verliest en er zijn periodes waarin uw prestaties mat zijn (u gaat niet omhoog of omlaag). Er is geen manier om dit feit te omzeilen. Er is geen manier om het feit dat u verliezen moet lijden die u uiteindelijk zult herstellen, niet omzeilt. De periodes van flat en drawdown kunnen zelfs langer zijn dan u verwacht. Overstappen van strategieën is niet de uitweg. Kan een rollende steen mos verzamelen?

Daarom is het onrealistisch om een ​​wekelijks of maandelijks doel te stellen in een wereld waarin je de toekomst niet echt kunt voorspellen. Daarom is het realistisch om pas een transactie te openen nadat u zich het worstcasescenario heeft voorgesteld. Met dat soort mentaliteit, zult u zich realiseren hoe dwaas het is om geen stops te gebruiken en hoe dwaas het is om met grote partijen te handelen. De meesten van ons hebben echter ernstige psychologische en emotionele problemen.

Een van de meest frustrerende dingen is om te blijven handelen als je verliezen blijft maken. Uw hoop op een maandelijks inkomen zal worden vernietigd en uw moed zal verdampen. De frustratie kan zelfs nog erger worden, zeker als je in een land woont waar je zelf elektriciteit moet opwekken en brandstof extreem schaars en duur is.

Welke goede handelaren ervaren
Ik herinner me wat er met me gebeurde in 2011. Ik maakte ongeveer vier maanden lang goede winsten: tot 30% (6,000 pips). Toen veranderden plotseling de marktomstandigheden en leed ik verlies op verlies. Ik bleef mijn risico beheersen, trouw aan het systeem dat ik gebruikte. De verliezende periodes duurden ongeveer drie maanden en ik zakte van 30% pips naar 15%, en plotseling ... werden de marktomstandigheden weer gunstig en eindigde ik dat jaar met 49% winst.

In een normaal jaar kunt u 10% verdienen in januari en 6% in februari. U kunt in maart 3% verdienen en in april 9% verliezen. U kunt in mei 4.5% verliezen en in juni nog eens 5%. U kunt in juli 4% winnen en in augustus 4% verliezen. U kunt in september 11% winnen en in oktober nog eens 6.5%. Je kunt in november 15% verdienen en december afsluiten met nog eens 2.5%. Hoeveel zou de handelaar in het jaar eindigen? Dit is de realiteit van handelen, die u moet accepteren of ga iets anders doen.

Veel zogenaamde Forextraders zijn gokkers die denken dat ze goed zijn. Ze verliezen enorm of verdienen margeoproepen tijdens opnames.

Anton Kreil zegt dat je in een jaar ongeveer drie maanden (of min of meer) zult hebben waarin je tegenslagen zult ervaren, wat je ook doet. Hoe leg je dit uit aan je investeerders? Hoe leg je dit uit aan je familie?

Wanneer u een verlies beperkt, accepteert u het feit dat dit op geen enkel moment een grote impact zal hebben op uw portefeuille, hoe erg de situatie ook is. U kunt uw accountgeschiedenis of eerdere handelsresultaten bekijken om uzelf gerust te stellen, wetende dat uw systeem binnenkort weer zal werken omdat het in het verleden werkte. Je wordt aangemoedigd om nieuwe signalen te blijven aannemen (want je kent de signalen niet die zouden winnen en je verliezen terugwinnen), terwijl je discipline en kalmte bewaart.

Om een ​​permanent zegevierende handelaar te zijn, moet u uw verliezen beheersen en uw roll-downs beperken. Het kan emotioneel bevredigend zijn om te weigeren een fout te accepteren en het gebruik van stops te negeren, en de verleiding om gekke dingen te doen, zal toenemen. In de meeste gevallen gaan de prijzen terug naar uw toegangspunten na schrijnende periodes van wachten en hoop, die langer kunnen zijn dan normaal. Er zullen ook gevallen zijn waarin de hoop de grond in gaat, omdat prijzen weigeren terug te komen in uw voordeel en in plaats daarvan steeds verder tegen u in gaan. Alle winsten plus het kapitaal dat u heeft, kunnen verdwijnen. Alle veteranen op de markt erkennen dat het belang van verliescontrole niet genoeg kan worden benadrukt, omdat dat de reden is waarom meer dan 95% van de handelaren niet succesvol kan zijn als handelaar.

Over Trade2win zegt Barjon: “Misschien klinkt het hierdoor alsof de redenering van onze handelaar klopt of dat hij een waarzegger is die de toekomst kan voorzien. Er is niet zo'n handelaar. Alle handel gaat over het maken van aannames op basis van ervaring van wat er in het verleden onder vergelijkbare omstandigheden is gebeurd. Die aannames kunnen juist zijn of ze kunnen verkeerd zijn, en vanuit zakelijk oogpunt is het doel om het nodige voordeel te behalen wanneer ze gelijk hebben en de schade te beperken als dat niet het geval is. "

Dit hoofdstuk wordt afgesloten met de onderstaande citaten:
“Ons worstcasescenario voor de basisstrategie is dat de handelaar 70 procent van de tijd kan verliezen met een beloningsrisicoverhouding van 3: 1. Met deze statistieken kan de handelaar nog steeds consistent winstgevend zijn. De winnaars zorgen voor de verliezers. " - Manesh Patel

“Het verschil tussen eersteklas winnende handelaars en degenen die nauwelijks rondkomen, is de houding die ze aannemen ten opzichte van verliezen. Handelen is een moeilijke zaak waar tegenslagen en verliezen alledaags zijn. Als je niet oppast, kun je je geslagen, neergeslagen en bang voelen om weer op te staan. Het kan soms moeilijk zijn, maar het is vaak nodig om het verleden te vergeten. " - Joe Ross

 

Dit artikel is afkomstig uit het boek met de titel: Ontgrendel uw potentieel met de realiteit van handelen