Rollover: definitie en implicaties bij handelen

Michael Fasobon

bijgewerkt: 2 december 2023

Service voor kopieerhandel. Onze Algo opent en sluit transacties automatisch.

De L2T Algo levert zeer winstgevende signalen met minimaal risico.

24/7 handel in cryptocurrency. Terwijl u slaapt, handelen wij.

Installatie in 10 minuten met aanzienlijke voordelen. De handleiding wordt meegeleverd bij de aankoop.

79% slagingspercentage. Onze resultaten zullen u enthousiast maken.

Tot 70 transacties per maand. Er zijn meer dan 5 paar beschikbaar.

Maandelijkse abonnementen beginnen bij £ 58.

L2T Iets

RESULTATEN

Transacties gedaan met een makelaar/dealer in de handel in vreemde munt zijn onderworpen aan het ontvangen of betalen van rente als de posities open worden gehouden tot de volgende afwikkelingsdag.

Onze forexsignalen

Forex-signalen - 1 maand

Maximaal 5 signalen per dag verzonden
76% kans op succes
Instap, winst nemen en stopverlies
Bedrag aan risico per transactie
Risico-opbrengstverhouding
VIP Telegram-groep

39£

Shop nu

Forex signalen - 3 maanden

Maximaal 5 signalen per dag verzonden
76% kans op succes
Instap, winst nemen en stopverlies
Bedrag aan risico per transactie
Risico-opbrengstverhouding
VIP Telegram-groep

89£

Shop nu

MEEST POPULAIR

Forex signalen - 6 maanden

Maximaal 5 signalen per dag verzonden
76% kans op succes
Instap, winst nemen en stopverlies
Bedrag aan risico per transactie
Risico-opbrengstverhouding
VIP Telegram-groep

129£

Shop nu

Dit is de zogenaamde nachtpositie (de operatie wordt 's nachts opengehouden). De rente die bij deze transactie in rekening wordt gebracht of wordt ontvangen, wordt genoemd rollover rente, rollover tarief of alleen rollover. Het is ook heel gebruikelijk om het als een swap te vinden, omdat het een renteswap impliceert.

Handel

In dit artikel zullen we zien waarom de rollover bestaat en hoe Forextraders kunnen profiteren (of niet) van deze rente.

Wat is Rollover?

In Forex hebben alle posities een maximale afwikkelingsdatum van 2 dagen. Deze afwikkelingsdatum kan worden verlengd door de positie te verslepen. Deze weerstand, of rollover, kan worden opgevat als een vernieuwing van de positie.

Meestal wordt de rollover automatisch uitgevoerd op alle makelaars. Deze vernieuwing van de positie gaat gepaard met de liquidatie van de rente die wordt gegenereerd door elk van de valuta's die deel uitmaken van het paar waarin de transactie is geopend. Daar vindt een renteswap plaats.

De rollover vindt plaats in alle posities die open blijven om UTC (5:00 uur EST) 10:00 uur gedurende alle dagen. Deze posities staan bekend als nachtelijke posities om 's nachts om 17:00 uur EST (New Yorkse tijd) open te blijven. Een operatie open om 16:59 EST en gesloten om 17:01 EST wordt beschouwd als een nachtelijke operatie en zal onderhevig zijn aan rollover.

Het rollover-tarief dat van toepassing is op de handelaar wordt berekend door het verschil tussen de rente van de valuta die u koopt en de rente van de valuta die u verkoopt.

Onthoud dat in Forex alle operaties worden uitgevoerd in valutaparen en de aankoop van de ene valuta en de verkoop van een andere inhoudt, aangezien de wisselkoers de relatieve waarde is van de ene valuta ten opzichte van de andere. als een handelaar bijvoorbeeld EUR / USD koopt, zal hij de doorrolrente ontvangen of betalen die is verkregen uit de variatie in de rentevoet van de Europese Centrale Bank en de rentevoet van de Federal Reserve.

In de meeste gevallen past de makelaar/dealer de rollover automatisch toe. Retailmakelaars passen de rollover toe om te voorkomen dat de overgrote meerderheid van speculanten de huidige waarde van de beurs moet leveren aan de tegenpartij van de operatie.

De afwikkelingsdatum, de dag waarop de makelaar de echte valuta zou moeten leveren aan de tegenpartij van zijn transactie, is twee werkdagen na de dag waarop de transactie is uitgevoerd.

Als de rollover niet van toepassing is, zou de makelaar de nominale koers van de valuta aan de tegenpartij moeten leveren.

Dit komt door het feit dat er op de valutamarkt wordt gehandeld met contracten om de ene valuta in te wisselen voor een andere die binnen 2 werkdagen moet worden geleverd.

Het is van vitaal belang op te merken dat de rollover de rente is die door de handelaar wordt betaald of ontvangen, is gebaseerd op de somwaarde van zijn operatie en niet op de gebruikte marge. bv. als een operator een operatie van een lot in EUR / USD uitvoert, wordt de rollover berekend voor $ 100,000 (totale waarde van een lot).

Het is ook essentieel om te bedenken dat de rollover geen kosten met zich meebrengt voor het gebruik van hefboomwerking. Mensen geloven dat de lading van de rollover vertegenwoordigt: "de kosten van de handelaar", wat helemaal fout is.

De rollover is gebaseerd op de variatie tussen de rentetarieven van de landen die betrokken zijn bij het valutapaar waarin de handelaar een open commerciële operatie heeft, niets meer.

Rollover-berekening

Om de doorrolrente te berekenen, hebben we de korte rente van beide valuta's nodig, de huidige wisselkoers van het valutapaar en het bedrag dat met de operatie gemoeid is. Stel bijvoorbeeld dat een handelaar een aankooptransactie uitvoert van 10,000 EUR / USD. De huidige wisselkoers is 0.9155, de korte rente op de euro (basisvaluta) is 4.25% en de korte rente in de Amerikaanse dollar (genoteerde valuta) is 3.5%. In dit geval is de rente in rollover $ 22.75, ((4.25% – 3.5%) / 360) x (10,000 / 0.9155).

De berekening van de rollover kan worden uitgedrukt met behulp van de volgende formule:

Omrollen = ((Ic – Iv) / 360) x V

Waar:

Het is de rente die is gekoppeld aan de gekochte valuta
Het is de rente die is gekoppeld aan de verkochte valuta
V is het totale transactievolume uitgedrukt in USD (of in de denominatievaluta van de handelsrekening)
360 wordt ingevoerd om de berekening dagelijks uit te voeren, aangezien de doorrolrente jaarlijks is (365 als de ATC / 360
De Ic-bankstandaard wordt niet toegepast - Iv is de doorrolrente of het doorrolpercentage

Het aantal gekochte valuta-eenheden wordt gebruikt omdat dit het aantal eenheden is dat eigendom is van de handelaar. Er worden kortetermijnrentetarieven gebruikt omdat dit de rentetarieven zijn van de valuta's die betrokken zijn bij het valutapaar van de operatie.

Handel

In ons voorbeeld bezit de handelaar euro's, waarvoor hij of zij 4.25% verdient, maar moet de leenrente betalen in Amerikaanse dollars, 3.5%. Het verschil tussen de twee is positief en de rollover wordt toegevoegd aan het account van de handelaar.

Als we hetzelfde voorbeeld geven, maar met verkoop in plaats van aankoop, zou het verschil tussen beide rentetarieven negatief zijn (rente op de gekochte valuta zou 3.5% zijn en de verkochte valuta 4.25%). De handelaar moet het rollover-bedrag betalen dat van uw rekeningsaldo wordt afgetrokken.

Bij- en afschrijvingen op de zakelijke rekening

Als de rollover resulteert in creditering of debet voor de handelaar, wordt dit bepaald door de valuta die de handelaar heeft gekocht.

Als de rente in het land van de valuta die u hebt gekocht hoger is dan de rente van de andere valuta van het paar (degene die de handelaar verkoopt), ontvangt de handelaar een positieve rollover die op uw account wordt bijgeschreven. bijvoorbeeld, als een operator in USD / JPY koopt, dat wil zeggen, hij koopt Amerikaanse dollars en verkoopt Japanse yen als de VS. Het heeft een rente van 2% en Japan van 0.5%, zodat de handelaar een jaarlijkse rente van 1.5% over de waarde van zijn positie ontvangt.

Als de handelaar USD / JPY verkoopt, wat betekent dat hij USD verkoopt en JPY koopt, wordt het verschiltarief tussen de twee landen in rekening gebracht.

Een broker krijgt elke dag rente betaald dat hij een daggeldpositie heeft waarin het renteverschil positief is, of er wordt rente in rekening gebracht op zijn rekening elke dag dat hij een daggeldpositie aanhoudt waarin het renteverschil negatief is.

Normaal gesproken wordt de rollover automatisch om 17:00 EST toegevoegd aan of afgetrokken van het rekeningsaldo van de handelaar. Hoewel zeer zeldzaam, kan de rollover ook worden toegepast door de invoerprijs van de operatie aan te passen.

Profiteer van Rollover

Zoals te zien is, kan de rollover resulteren in een som kapitaal op de handelaarsrekening. Dat is waarom; transacties in Forex kunnen worden uitgevoerd, rekening houdend met rentewinsten naast het voordeel van schommelingen in de wisselkoers.

In die zin kan de handelaar, in het licht van een positie die een positieve rollover voor de handelaar oplevert, beslissen of hij een iets meer positie wil behouden om dit voordeel te verkrijgen of langetermijnposities in een valutapaar te behouden in de richting waarin Rollover rente is positief.

De rollover is de basis van de carry-trade, een strategie die ernaar streeft langdurige posities in valutaparen met een groot verschil in rentetarieven te behouden, de valuta te kopen met hogere rentetarieven en de andere te verkopen.

Hierbij moet worden opgemerkt dat de rentetarieven niet vast zijn en in de loop van de tijd kunnen veranderen in overeenstemming met de beslissingen die door de respectieve centrale banken worden genomen.

Als een makelaar bijvoorbeeld schat dat de wisselkoers van een valutapaar in de loop van het jaar of zo relatief stabiel zal blijven, dan kan de handelaar profiteren van het verschil tussen de rentetarieven en een goede winst behalen.

Eightcap - gereguleerd platform met strakke spreidingen

Onze Beoordeling

Minimale storting van slechts 250 USD om levenslange toegang te krijgen tot alle VIP-kanalen
Maak gebruik van onze veilige en gecodeerde infrastructuur
Spreads vanaf 0.0 pips op Raw-accounts
Handel op de bekroonde MT4- en MT5-platforms
Multi-jurisdictionele regelgeving
Geen commissiehandel op standaardaccounts

71% van beleggers in kleine beleggers verliest geld bij het handelen in CFD's bij deze aanbieder.

Bezoek nu eightcap

Fiscale overwegingen

De rente bij een rollover lijkt sterk op de rente die moet worden betaald op het saldo van een bankrekening. Daarom wordt de rollover belast als rente-inkomsten en moet om fiscale redenen een afzonderlijke boekhouding van vermogenswinsten worden bijgehouden.

De activiteitenrapporten van de rekeningen van de handelaren die door de makelaars zijn uitgegeven, moeten de betaalde/geïnde rente weergeven.

Rollover: definitie en implicaties in de handel

Michael Fasobon

Word lid van onze Telegram Kanalen