Handelscursus

Winnende combinaties voor handelsstrategieën

In hoofdstuk 9 laten we u zien welke handelsstrategieën u kunt combineren om de beste resultaten te behalen (twee is meestal beter dan één).

• Elliott Wave: voorspellingspatroon
• Divergentiehandel: voorspel de toekomst
• Handelsplan: Retracement/Reversal-strategie
• Openings- en sluitpositie: twee eenvoudige handelsstrategieën
• Valutacorrelatie: fundamentele strategie – speel uw valuta als een schaakspel
• Carry Trade: geweldige alternatieve strategie

Indicatoren combineren

In de vorige les hebben we de belangrijke technische indicatoren geïntroduceerd. We moedigden ook het gebruik van twee tot drie indicatoren tegelijk aan voordat we een besluit namen over een trend en welke actie we moesten ondernemen, maar niet meer.

Je leerde over de technische indicatoren en zag voorbeelden van hoe ze individueel werken. Maar zoals we in de vorige lessen van deze cursus hebben vermeld, is de beste manier om een ​​forexstrategie op te bouwen het combineren van indicatoren.

Laten we nu eens kijken naar zes winnende (naar onze mening) combinaties van forex-indicatoren, om dit onderwerp af te ronden:

Voortschrijdend gemiddelde + stochastisch

Dit is een van onze favoriete en populairste handelsstrategie. voor kortetermijnhandel, en vaak ook voor langetermijnsignalen. Zoals u kunt zien, is de stochastiek overbought en bevindt de prijs zich vlak onder het voortschrijdend gemiddelde van 100 voordat deze naar het zuiden draait. Dit is een zeer effectieve forexstrategie, vooral als er sprake is van kandelaarformaties. Het is ook een primaire handelsstrategie op de indices en grondstoffenmarkten.

Bollinger Bands + Stochastics

MACD+RSI

Parabolische SAR + EMA

Parabolische SAR + stochastisch

Fibonacci + MACD

Doe voorzichtig!

We hebben u enkele voorbeelden laten zien om te laten zien hoe het gebruik van technische hulpmiddelen ons helpt tendensen bepalen, toekomstige richtingen, in- en uitgangen en andere noodzakelijke marktgegevens.

Is alles zo gemakkelijk? Leven wij in een perfecte wereld? Natuurlijk niet!

Het eerste probleem is dat waarschuwingen uit de markt soms verkeerd zijn.

Stel je voor dat je een NBA-speler bent. Jouw team speelt tegen Kobe Bryant en de LA Lakers. Je coaches zijn geen sukkels, ze zullen een spelplan opstellen en je rivalen analyseren door naar tapes en statistieken te kijken. Stel dat uit de analyse blijkt dat Kobe gedurende de laatste vijf wedstrijden gemiddeld zeven drie worpen nam en ook 7% vanaf de lijn scoorde. Ze weten ook dat hij graag vanaf de rechterkant, met zijn linkerhand, naar de mand gaat. Coaches zullen je voorbereiden om te proberen te concurreren met deze feiten, vanwege de grote waarschijnlijkheid dat deze cijfers en gegevens morgenavond tijdens de wedstrijd vergelijkbaar zullen zijn. Heb je garanties dat het werkt? Heeft u er alle vertrouwen in dat Kobe deze cijfers zal volgen? Natuurlijk niet!

Hoe dan ook, het is raadzaam om jezelf voor te bereiden. Hetzelfde geldt voor de handel. Indicatoren zijn zeer efficiënt, maar ze kunnen zich vergissen en u misleiden.

Neem bijvoorbeeld de volgende grafiek die twee indicatoren bevat: EMA (op de grafiek) en MACD (eronder):

Je kunt aan de grafiek zien dat de signalen verkeerd waren! Op de links gemarkeerde plek op de grafiek heeft MACD (Koop) het mis. U kunt de prijsdaling direct na het KOOP-signaal opmerken. Op de rechts gemarkeerde plek heeft EMA het mis: het geeft helemaal geen signaal voor een komende opwaartse trend, terwijl MACD wel het juiste KOOP-signaal geeft.

Een ander probleem is dat er momenten zijn waarop verschillende indicatoren verschillende signalen opleveren.

Nog een voorbeeld met 3 indicatoren op de grafiek – Stochastische, RSI (beide onder de grafiek) en parabolische SAR (op de grafiek):

Je kunt zien dat alle indicatoren ons in de richting van dezelfde acties wijzen. Bravo! Het is prettig zaken met u te doen…

Laten we verder de indicatoren controleren en de waarschuwingen volgen.

Hier daarentegen is de zaak anders. De Parabolic SAR + Stochastic + RSI laten zien dat indicatoren vaak niet met elkaar correleren, wat voor verwarring bij handelaren kan zorgen. Als elke indicator u verschillende waarschuwingen geeft, is het beter om helemaal geen beweging te maken! Wacht op andere kansen. Als je toch een positie wilt openen, kies dan voor de meerderheid.

Elliott Wave – Voorspelpatroon

Een van de belangrijkste grondbeginselen van technische analyse is vernoemd naar Ralph Nelson Elliott, een econoom. Dit is een identificatietechniek voor handelspatronen. Het dient als een goed hulpmiddel voor het voorspellen van de richting van trends. De Elliot Wave Theory werkt volgens het golfbewegingsprincipe: handelaars fluctueren in natuurlijke, voortdurende, herhaalde bewegingen, zoals een reeks golven die op het strand beuken. We noemen de golven fasen. In elke fase van de acht fasen bouw je een enkele beweging op die verschillende tijdsperioden kan duren (je krijgt hem binnen 3 minuten, maak je geen zorgen). Psychologisch reageren handelaren doorgaans op dezelfde manier op elke golf. Deze reacties creëren een patroon waarvan de voortzetting kan worden voorzien. Elliot ontdekte een relatief harmonische, duidelijke beweging die zich bleef herhalen.

probleem – Veel handelaren hebben de neiging om te veel op dit patroon te vertrouwen, en het is verkeerd om al je eieren in één mandje te leggen! Bovendien zijn Elliott-golven in veel gevallen moeilijk te identificeren. Handelaren maken herkenningsfouten en verkeerde interpretaties van de grafieken.

Laten we eens kijken hoe een Elliott Wave-patroon eruit ziet in de volgende grafieken:

Je kunt zien dat het patroon is samengesteld bij de eerste grote trend (in dit geval de opwaartse trend), opgebouwd uit 5 fasen (golf 1 tot en met 5), en een kleinere secundaire trend (in ons geval een neerwaartse trend), opgebouwd uit 3 fasen ( Golven A tot C).

Een aantal regels:

• Golf #2 zal nooit het startpunt van golf #1 passeren;
• Golf #3 zal nooit de kortste van de vijf fasen zijn die de eerste trend opbouwen;
• Wave #4 valt niet binnen de prijsklasse van wave #1. Als we uitgaan van een opwaartse trend, zal deze altijd hoger eindigen dan de top van golf #1;
• Golf #2 en golf #4 eindigen meestal rond Fibonacci-verhoudingen

Besteed aandacht aan alle 8 fasen van de Elliot Wave in het volgende schema:

Zal het patroon zich opnieuw herhalen? Bingo!

Het op tijd identificeren van een Elliot Wave kan grote winsten opleveren!

Hier is een mooi voorbeeld van het identificeren van het openingspunt van golf #3 van Fibonacci hulp (verhouding 0.618):

Laten we kijken wat er daarna gebeurt:

In de meeste gevallen is de hoogte van de golf ongeveer hetzelfde als de drie belangrijkste Fibonacci-verhoudingen (.50, .382 en .618).

Divergentiehandel - Voorspel de toekomst

Zou het niet geweldig zijn als je toekomstige gebeurtenissen zou kunnen voorspellen? Zeg, de winnende nummers in de volgende loterij? Laten we ons niet laten meeslepen... We kunnen niet toegeven dat we weten hoe we het moeten doen (we zijn duidelijk geen Harry Potter), maar Divergentiehandelstrategieën helpen ons verdere prijsbewegingen te voorspellen.

Er is sprake van divergentie wanneer de richtingen op de prijsgrafiek en op de indicatiegrafiek zich splitsen. Wanneer er divergentie optreedt, helpt dit ons te bepalen of we getuige zijn van een goed exit/entry-punt. Divergentiehandel stelt ons in staat met onze executies te wachten tot vlak bij het ultieme punt in de trend, en door dit te doen vergroten we de winst en verkleinen we tegelijkertijd de risico's!

Hoe kun je dit in de praktijk doen? Vergelijk eenvoudigweg de prijsbewegingen op de grafiek met wat de indicator laat zien.

Laten we eens kijken naar twee soorten verschillen en kijken hoe ze daadwerkelijk werken:

Regelmatige divergentie – Informeert ons dat het paar verzwakt en dat de trend op het punt staat te eindigen. Een goede indicatie voor verandering in de richting van de trend.

Wanneer de prijs van een hoog naar een hoger hoogtepunt beweegt, en de indicator van een hoog naar een lager hoogtepunt beweegt, moet u zich voorbereiden op een bearish divergentie:

Let op de prijs, die van een laag naar een hoger dieptepunt beweegt, en naar de indicator die van een laag naar een lager dieptepunt beweegt. In dit geval signaleert de grafiek een aanhoudende opwaartse trend.

De volgende tekening toont een bearish verborgen divergentie en signaleert de voortzetting van de prijsdaling:

Voorbeeld op de EUR/USD, 1-uurgrafiek:

Laten we eens kijken hoe verborgen divergentie er op een echte kaart uitziet, met behulp van Stochastic:

Je kunt de perfecte “HL/LL Verborgen Divergentie” opmerken. Dit soort afwijking signaal is een voortzetting van de opwaartse trend. Is dat wat hier gaat gebeuren?

Tip: Divergentie is veel effectiever voor langetermijntransacties.

Let op: Aanbevolen indicatoren voor het gebruik van de Divergentiemethode zijn voornamelijk MACD, RSI en Stochastics. Hier gebruiken we soms divergentie voor onze forex handelssignalen op lange termijn.

Divergentie – Vergeet niet:

1. Om lijnen te tekenen. De kloof tussen de twee hoogtepunten of de twee dieptepunten van de prijs moet duidelijk zijn, zonder onderbrekingen.
2. Gebruik een geschikte indicator.
3. Vergelijk de bijgevoegde lijn op de prijsgrafiek met de bijgevoegde lijn in de grafiek van de indicator.
4. Als u een afwijking te laat opmerkt, hoeft u zich geen zorgen te maken! Wees geduldig en wacht tot de volgende verschijnt.

Handelsplan – Retracement- en omkeerstrategie

Retracements vinden meestal plaats wanneer een paar de drie Fibonacci-ratio's bereikt – 61.8%, 50% of 38.2%, en stopt, voordat het terugkeert naar zijn algemene richting.

Als de prijs al deze niveaus overschrijdt en de 61.8% overschrijdt, is er mogelijk een goede kans op een omkering.

Laten we een voorbeeld bekijken van het paar EUR/CHF:

Een ander goed hulpmiddel is de Trendlijn Trading strategie. Als de prijs wordt verlaagd, staan ​​we mogelijk op het punt getuige te zijn van een ommekeer:

Ervaren handelaren weten al het een en ander over de valuta. Ze weten dat grote paren in veel gevallen hun dagelijkse piek bereiken tijdens de spitsuren van de vroege sessies in New York, wanneer de sessie in Londen nog open is. Ze weten ook dat ze door het gebruik van verschillende indicatoren al de algemene gebieden op de grafiek konden raden waarin de prijs moe zou worden, zou vertragen, omkeren en zou terugkeren naar de dagelijkse gemiddelde zone.

Nog een ding dat ze kunnen doen is het vinden van de dagelijkse gemiddelde prijsklasse van een bepaald paar, over een gekozen periode (door de ADR-tool te gebruiken voor het berekenen van de gemiddelde dagelijkse pips! Als ADR laat zien dat een bepaalde prijsklasse gedurende de afgelopen 20 dagen 120 was pips per dag – tenzij er vandaag iets dramatisch gebeurt, kunnen we er gerust van uitgaan dat dit bij benadering het bereik van vandaag zou zijn, en morgen, enzovoort, totdat er een belangrijke fundamentele gebeurtenis plaatsvindt die de markt beïnvloedt.

Handelsvoorbeeld:

Eerst houden we rekening met enkele belangrijke gegevens op de kaart, tot op dit punt. In ons voorbeeld handelen we op een sessie in Londen. Het onderstaande diagram is een tijdsbestek van 10 minuten. grafiek (Elke kandelaar vertegenwoordigt 10 minuten). De grafiek vertegenwoordigt het 5-uursframe: 8 uur tot 1 uur GMT (Londense tijd). Wat betekent dit? Het betekent dat het afgelopen uur de sessie in New York is begonnen en zich heeft aangesloten bij de sessie in Londen.

Hoe dan ook, we willen het dagelijkse gemiddelde prijsbereik vinden. Dit geeft ons een indicatie van de prijs voor een hele dag activiteit, gedurende alle sessies. Op de onderstaande grafiek kunnen we zien dat tijdens het openingsuur van vandaag in Londen de prijs 1.2882 was.

Stel vervolgens dat we het hier over het paar EUR/USD hebben.

U zult de neerwaartse trend merken tijdens de sessie in Londen. De prijs daalt naar een dieptepunt van 1.279 en stijgt weer iets naar 1.2812 net nadat de NY-sessie begint.

Nu hebben we de ADR-tool gebruikt en ontdekten dat het dagelijkse gemiddelde pipsbereik voor dit pair gedurende de afgelopen 20 dagen 120 pips per dag bedraagt. Wat betekent dit?

Het betekent dat we ons nu kunnen concentreren op de max en min punten op onze kaart tot nu toe: Maxpoint is 1.2882 en min punt is 1.2789. We kunnen ze gebruiken om mogelijke ondersteuningen en weerstanden voor later die dag, tijdens de NY-sessie, te berekenen. Een mogelijk ondersteuningsniveau zou 1.2762 (1.2882-120) zijn; en een mogelijk weerstandsniveau zou 1.2909 (1.2789+120) zijn.

Tot nu toe gaat het goed, toch?

Nou, nu komt het lastige deel. Dit is de expertisestap. Als u als professionals wilt handelen, is het noodzakelijk om uw strategie opnieuw te controleren en te verifiëren:

We zullen nu ons paar onderzoeken op meerdere tijdframes. Laten we ons paar eens bekijken op een 2-uurgrafiek (elke kandelaar vertegenwoordigt 2 uur). Op die manier konden we zien of de mogelijke steun en weerstand die we hebben berekend ongeveer hetzelfde is als hier, of dat ze totaal verschillend zijn.

Onthoud dat Fibonacci en Pivot Points de meest efficiënte indicatoren zijn voor retracement/reversal-strategie.

Welnu, onze vermoedens werden bevestigd! Je kunt op de grafiek zien dat 1.2909 inderdaad een sterk weerstandsniveau is! Let op wat er gebeurt op 1.2762- Het zit precies bovenop de 0.5 Fibonacci-verhoudingen! Merk op dat het in eerste instantie als steun wordt gebruikt, en wanneer het wordt doorbroken, het in weerstand verandert. We verwachten dat dit later tijdens de huidige NY-sessie weer een ondersteuningsniveau zal worden!

Op dit moment hebben we een uitstekend handelsplan voor de rest van de dag! We hebben uitgezocht waar de steun en weerstand zullen zijn, en we hebben de dagelijkse prijsklasse bepaald. We zijn klaar om te gaan.

Nu weten we dat deze specifieke paragraaf een beetje moeilijker was. Neem de tijd om het te laten bezinken.

Een andere indicator die goed werkt met deze strategie zijn draaipunten. Als de prijs de steunen of weerstanden doorbreekt, is er mogelijk een goede kans op omkering. Zolang de prijs niet alle drie de draaipunten doorbreekt, zullen we getuige zijn van een terugkeer naar de algemene trend:

Openings- en sluitposities

U staat op het punt zeer eenvoudige, intuïtieve en basale handelsstrategieën te leren, die delen van het materiaal tot nu toe zeer goed samenvatten.

Swinghandel – Een handelsstrategie voor de korte termijn. Meestal duurt het een paar dagen tot een week. Het doel van deze strategie is om in te spelen op bestaande markttrends en daar zoveel mogelijk voordeel uit te halen, om relatief snel winst te maken en tegelijkertijd snel te reageren op veranderingen in het marktgedrag. Het idee is om op de golf te rijden. Elke grote trend is opgebouwd uit groepen golven. De methode is om te beslissen wanneer te kopen en wanneer te verkopen door de golven te observeren.

Fibonacci schiet ons opnieuw te hulp:

Nogmaals, alleen deze keer met Fibonacci – laten we de innerlijke trends in het tweede deel van de algemene opwaartse trend – of zoals ze worden genoemd – ‘trend binnen een trend’ eens nader bekijken. Die naam komt van de kleinere tijdsbestekgrafieken. Als je naar de 4-uurgrafiek kijkt, zie je de grotere opwaartse trend. Maar als u tijdens de retrace overschakelt naar kleinere tijdsbestekken, zoals de 15-minutengrafiek, kunt u alleen maar een neerwaartse trend zien. We zullen controleren of er daadwerkelijk een gezonde pullback optreedt (wanneer de pullback voldoet aan de Fibonacci-criteria binnen de algemene trend):

Twee golven omhoog, ongeveer even groot, twee correcties, twee keer op verhouding 0.50 of het 50% Fibonacci-retracementniveau – Nou, we hebben een patroon. Goede kansen dat de swingende opwaartse trend zich voortzet!

Twee belangrijke punten om rekening mee te houden:

Het hebben van een handelsplan is cruciaal in deze branche. Het plan is misschien niet voor elke transactie precies hetzelfde, dat wil zeggen dat u het van de ene transactie naar de andere kunt veranderen, afhankelijk van de analyse, maar het hebben van een handelsplan is een must. Wees niet te agressief door te proberen de hele trend te winnen. Het is onmogelijk om de pieken en dalen precies te voorspellen. Forceer jezelf niet als je te laat bent met een specifieke trend. Wacht tot de volgende arriveert! Zoals het gezegde in forex luidt: volg de prijs niet, maar laat hem naar u toe komen.
Stopverliezen instellen. Dit is uiterst belangrijk! Wij raden u ten zeerste aan om ze op al uw posities in te stellen! Wen aan het werken met 'stop loss'- en 'takeprofit'-orders.

Breakouts – De Breakout-strategie is vooral efficiënt voor uiteenlopende trendomstandigheden. Bij deze methode kijken we naar het steun- en weerstandsniveau. Zodra we een uitbraak hebben geïdentificeerd, zou dat ons startpunt zijn, in de verwachting dat de trend die richting zal volgen:

Vergeet niet een stop-loss in te stellen! In ons voorbeeld hebben we het een fractie boven het breakout-punt geplaatst (voor het geval we getuige zijn van een fake-out, wat betekent dat we ongelijk hebben!). Zodra de prijs wat afstand heeft gewonnen van ons instappunt, kunnen we onze Stop Loss iets verder naar beneden verschuiven, onder ons instappunt. Veel forexplatforms, zoals de MT4 en MT5, bieden tegenwoordig de mogelijkheid om een ​​trailing stop loss uit te voeren. Het betekent dat u een stop loss plaatst (bijvoorbeeld 50 pips) en naarmate de transactie dieper in de winst beweegt, blijft uw stop loss in dezelfde richting bewegen, waardoor het winstpotentieel toeneemt, zelfs als deze wordt geactiveerd.

Onthoud: om winst te garanderen, verplaatst u uw stop-loss in de richting van de trend!

• Driehoeken zijn fantastische hulpmiddelen (je hebt ze een paar lessen geleden ontmoet) voor de Breakout-strategie:

Wanneer de driehoek symmetrisch is, is de situatie een beetje anders. Een uitbraak kan aan beide kanten optreden, daarom activeren we een OCO-actie (de ene annuleert de andere). We plaatsen twee ingangen: één boven het hoekpunt en de andere eronder. Je moet niet vergeten degene te annuleren die in strijd blijkt te zijn met de nieuwe richting van de trend:

Valutacorrelatie (fundamentele strategie)

Speel uw valuta als een schaakspel

De verschillende valutaparen onderhouden onderling complexe relaties. In sommige gevallen dichterbij en hechter en in andere gevallen afstandelijk en indirect (zoals achterneven). Correlatie meet hun relaties. Met andere woorden, het verwijst naar de verbinding tussen twee paren – hoe een bepaald paar gaat reageren op de beweging van een ander paar. Soms is de correlatie positief en soms negatief.

Belangrijk: Er is altijd een relatie tussen 2 paren. Er is geen enkel paar dat volledig geïsoleerd is van alle andere paren. Gecorreleerde valuta's zijn ook geweldig voor a hedging trading strategie.

Ervaren handelaren openen doorgaans meer dan één positie tegelijkertijd (handelen op 2 of meer paren tegelijk). Nadat u een paar dagen heeft geoefend, zult u een betere handelaar worden en dan zult u waarschijnlijk elke keer meer dan één positie willen openen. Daarom is het noodzakelijk om je bewust te zijn van deze relaties! Handelen met een aantal paren tegelijk is uitstekend geschikt om de risico's te verminderen.

Berekenen Correlatie fluctueert op een schaal van 1 tot -1. 1 beschrijft een perfecte positieve correlatie (100% correlatie) tussen de twee paren. Paren met correlatie 1 bewegen 100% van de tijd in dezelfde richting. Wanneer de correlatie gelijk is aan -1, vertegenwoordigt dit een perfecte negatieve correlatie tussen twee paren. Twee paren bewegen 100% van de tijd in tegengestelde richting.

Indices zoals FTSE 250, NASDAQ, DAX enz. zijn doorgaans positief gecorreleerd en kunnen variëren van 0.5 tot 1. Binnen deze indexen kunnen sommige van de bedrijven die op deze beurzen genoteerd staan ​​echter negatief gecorreleerd zijn, afhankelijk van de sector. Bedrijven die zich specialiseren in reistechnologie ontwikkelen bijvoorbeeld nieuwe motoren of motoren die minder of helemaal geen brandstof verbruiken. Dus wanneer deze bedrijven nieuwe motormodellen bouwen en het brandstofverbruik minimaliseren, stijgt de aandelenkoers van deze bedrijven, terwijl de aandelenkoers van de oliemaatschappijen daalt. We kunnen zeggen dat de correlatie tussen de twee industrieën negatief gecorreleerd is.

Een correlatie gelijk aan 0 geeft aan dat er geen zichtbaar verband is tussen twee paren. In dat geval is het onmogelijk om conclusies te trekken over de invloed van het ene paar op het andere.

belangrijk: Je hoeft niets te berekenen! Er zijn financiële sites die al het werk voor u doen door correlatietabellen te presenteren na het berekenen van de verhoudingen. Het enige dat u nog hoeft te doen, is de gegevens in de tabel lezen.

Laten we bijvoorbeeld eens kijken naar de correlatieniveaus tussen EUR/USD en de andere grote paren voor verschillende tijdsbestekken (vanaf 30 juli 2016):

Uit de tabel: U kunt bijvoorbeeld zien dat de correlatie tussen EUR/USD en USD/CHF zeer negatief of zeer positief is, gedurende alle gepresenteerde perioden in de tabel (behalve voor één of twee perioden). Wat betekent dit? Stel dat u op deze twee paren wilt handelen – open er geen twee forex signalen of 2 transacties die in dezelfde richting bewegen (wat betekent dat beide bullish of bearish zullen worden), tenzij u de hedgingstrategie gebruikt, maar eerder in tegengestelde richtingen. Als u overweegt het ene paar te kopen, moet u het andere verkopen.

Vanwege hun nauwe verbinding (zeer sterke correlatie tussen beide), zouden we deze twee paren eigenlijk niet tegelijkertijd verhandelen. Het zal uw risico's niet verminderen! Sterker nog, een zet als deze verhoogt uw risico! Het zou veel beter zijn om uw transacties te verdelen over paren met gedeeltelijke correlatie.

Voorbeeld: Zo zagen EUR/USD (linkergrafiek) en GBP/USD (rechtergrafiek) eruit, in een 8-uurgrafiek (totale periode van 1 maand). Ga naar de tabel: je kunt zien dat de correlatie daartussen 0.96 is, bijna perfect positief. Nu begrijp je waarom hun grafieken vrijwel identiek zijn. Het zou niet slim zijn om in beide paren te handelen, omdat dit ons risico alleen maar vergroot. Denk er eens over na, het zou net zoiets zijn als het kopen van twee pakketten van hetzelfde paar!

• Het wordt niet aanbevolen om paren te verhandelen die een perfecte positieve/negatieve correlatie hebben, of zelfs bijna perfect. Het heeft geen zin om het ene paar te kopen en het andere te verkopen, terwijl je denkt “nu heb ik een uitgebalanceerd plan”. Het is alsof je een paar koopt en het tegelijkertijd voor een vergelijkbare prijs verkoopt. En u betaalt een dubbele commissie omdat u uw makelaar voor twee posities betaalt!
• Onthoud: correlaties veranderen in verschillende tijdsbestekken. Kijk eens naar onze tafel. De wekelijkse correlatie tussen EUR/USD en GBP/USD is gelijk aan 0.96, terwijl de maandelijkse correlatie tussen dezelfde paren gelijk is aan 0.42! U moet zich zeer bewust zijn van deze veranderingen. Correlatieverhoudingen veranderen als gevolg van fundamentele redenen, waaronder veranderingen in rentetarieven, politieke gebeurtenissen en andere oorzaken.
• Vergeet niet dat nieuws over een bepaald paar gevolgen kan hebben voor andere valuta (en dus ook voor andere paren).
• Correlatie helpt ons risico's te spreiden en te verminderen.

Tip: Verdeel uw transacties in paren met een sterke (maar niet erg sterke) correlatie. Goede bereiken zijn 0.5-0.7 en -0.5 – -0.7.

Tip: Hiermee kunt u ook bepaalde forex-handelssignalen op een bepaald paar testen. Als u denkt dat een bepaald paar op het punt staat te breken op de kaart, kunt u de grafiek van een vergelijkbaar paar bekijken om te zien wat daar aan de hand is.

Typische valutaparen die in dezelfde richting bewegen:

• EUR/USD en GBP/USD
• EUR/USD en AUD/USD
• EUR/USD en NZD/USD
• USD/CHF en USD/JPY
• AUD/USD en NZD/USD

Typische omgekeerd bewegende paren:

• EUR/USD en USD/CHF
• GBP/USD en USD/JPY
• USD/CAD en AUD/USD
• USD/JPY en AUD/USD
• GBP/USD en USD/CHF

Carry Trade – Geweldige alternatieve fundamentele strategie

De Carry Trade-strategie werkt door een valuta met een lage rente te verkopen of te ‘uitlenen’ (short gaan); en het kopen (“lenen”) van een valuta met een hoge rente. Op dit moment hebben de CHF, JPY en EUR de laagste rentetarieven, terwijl de NZD en AUD de hoogste rentetarieven hebben. We hebben dit laten zien in de tabel op de eerste paar pagina's van deze cursus, dus overweeg deze valuta's als u deze strategie wilt gebruiken.

Carry trade is een effectief systeem voor winst wanneer de markt “rust”. Potentiële winsten vloeien voort uit het verschil (verschil) tussen de rentetarieven van beide valuta's en de verwachtingen voor toekomstige veranderingen in die twee rentetarieven. Dat wil zeggen dat een deel van de overwegingen van een handelaar bij het kiezen van een paar voor 'carry trade' zijn verwachting zal zijn dat er op de korte termijn veranderingen in de rente van een of beide valuta's van het paar zullen optreden. Als het verschil groter wordt, verdient de handelaar, en omgekeerd.

Voorbeeld:

Stel dat u naar de bank gaat en om een ​​lening van € 20,000 vraagt. De bank keurt een jaarlijkse rente van 2% goed. Met al het geld dat u hebt geleend, koopt u obligaties om te beleggen, die u jaarlijks een rente van 10% zullen opleveren.

Leuk, zou je niet denken? Dat is hoe CarryTrade werkt.

Carry Trade-vangsten zijn erg populair onder ervaren handelaren. Er zijn meer dan een paar makelaars die deze service automatisch op hun platform aanbieden.

Handelaren moeten voorzichtig zijn met onverwachte rentewijzigingen in ontwikkelde economieën, derdewereldlanden en onstabiele perioden.

belangrijk: Dit systeem is doorgaans efficiënt voor ‘zware’ spelers en speculanten met groot geld, die veel kapitaal investeren en mooie rente-inkomsten willen genereren.

Forex handelsstrategie voorbeeld:

Laten we aannemen dat u € 10,000,- heeft om te investeren. In plaats van naar uw bank te gaan en misschien 2% jaarlijkse rente te krijgen ($200 per jaar), kunt u uw geld in Forex beleggen en gaan carrytraden op een gekozen paar. Gebaseerd op wat u over hefboomwerking heeft geleerd, kunt u ervoor kiezen om uw €10,000 redelijkerwijs in te zetten, namelijk 5 keer. Uw $ 10,000 is nu $ 50,000 waard. Oké, let nu op: je hebt een positie geopend ter waarde van €50,000 met een werkelijke waarde van €10,000. Stel dat het renteverschil het komende jaar 5% zal bedragen (met andere woorden: het verschil tussen de rentetarieven van de twee instrumenten van het door u gekozen paar zal met 2% toenemen). Je zou $ 5 per jaar verdienen! (2,500 is 2,500% van 5) Gewoon door te investeren in renteveranderingen en ratio’s. $50,000 is 2,500% van uw oorspronkelijke initiële investering in deze positie!

Er zijn hier 3 mogelijkheden:

1. Als de valuta die u koopt crasht en waarde verliest, verliest u uw investering (ongeacht het “carry trade”-systeem. U verliest omdat de valuta meer waarde heeft verloren dan wat u zou verdienen aan het renteverschil).
2. Als het verhandelde paar min of meer zijn waarde behoudt en een stabiel jaar zonder veranderingen heeft, profiteert u van de differentiële ratio van 5%! Dit is het doel van Carry Trade: geld verdienen met rentetarieven, niet met prijsbewegingen in grafieken.
3. Als de valuta die u koopt sterker wordt en de waarde ervan toeneemt, wint u twee keer! Zowel door het verschil van 5% als door de sterkere marktwaarde van het paar

belangrijk: Als de differentiële verhouding van een bepaald paar gelijk is aan #%, betekent dit dat als u het wilt verkopen (de tegenvaluta kopen door de basisvaluta te verkopen), de verhouding omgekeerd is (-#%). Als de rentetarieven bijvoorbeeld in juli 2016 gelden en de differentiële verhouding van NZD/JPY bij het kopen van NZ-dollars 0.2.60% is, zou dit -2.60% zijn als u besluit een verkooppositie voor dit paar te openen, wat betekent: yens kopen door dollars te verkopen.

Carry trade is een aanbevolen handelsmethode voor valuta's met een laag risico, die sterke markten met stabiele economieën vertegenwoordigen.

Hoe kies je het juiste paar?

Eerst zoeken we naar een paar met een relatief hoge differentiële verhouding. Het paar zou al voor een lange periode stabiel moeten zijn. De huidige opwaartse omstandigheden hebben de voorkeur, vooral als de sterkere munt van de twee degene is die sterker wordt. We zouden een paar willen kiezen dat bestaat uit een valuta met een relatief hoge rente die naar verwachting in de nabije toekomst nog verder zal stijgen; en aan de andere kant een valuta met een relatief zeer lage rente (bijvoorbeeld NZD of JPY), die naar verwachting in de nabije toekomst op hetzelfde niveau zal blijven.

Onthouden: Populaire paren voor Carry Trade op dit moment zijn AUD/JPY; AUD/CHF; EUR/AUD EUR/NZD, AUD/CHF en NZD/USD.

Kijk naar het volgende voorbeeld van de NZD/JPY-grafiek:

Dit is een dagelijkse grafiek (elke kaars vertegenwoordigt een dag). U zult merken dat een sterke bullish trend een dieptepunt bereikt na de Brexit referendum. We weten dat de rente op JPY in 2016 -0.10 bedraagt. De rente op de NZD bedraagt ​​in dezelfde periode 2.25%, met een goed potentieel om te stijgen. Dit betekent dat we een paar hebben met een hoog verschil (Nieuw-Zeelandse dollars kopen met een rente van 2.25%, terwijl we Japanse yen verkopen met een rente van -0.1%. De verschillende rentes bedragen samen een rente van 2.35%!). Let bovendien eens op de hoge winsten die u had kunnen maken alleen al op de bullish trend van het paar zelf!

Swingtrading of profiteren van rentetarieven is een van de voordelen van forex die andere financiële markten, zoals indices of grondstoffen, niet bieden. Het kopen van afzonderlijke aandelen is vrijwel hetzelfde omdat het dividend de rente vervangt.

Praktijk

Ga naar je oefenaccount en laten we de onderwerpen oefenen die we zojuist hebben geleerd:

• Probeer een aantal situaties te vinden waarin twee verschillende indicatoren op dezelfde grafiek tegengestelde signalen laten zien.
• Probeer Elliott Wave-patronen te identificeren en op basis daarvan te handelen.
• Gebruik de Swing Trade-methode en open op basis daarvan posities.
• Handel met behulp van de Divergentiehandelstrategie (regulier en verborgen). Kies met welke indicator u wilt werken.
• Zoek naar Breakout-punten op basis van wat je hebt geleerd.
• Open twee posities tegelijkertijd (op twee verschillende paren) volgens de fundamentele valutacorrelatiestrategie.

Contact

1. 1. Wat is een Elliott-golf? Hoe zien patronen eruit? Schrijf de regels en voorwaarden op; Identificeer de 8 golven (fasen) in het volgende diagram:

1. Correlatie: In welke gevallen heeft het geen zin om deze methode te gebruiken?
2. Carry Trade: Waarin investeren we als we deze techniek gebruiken? Hoe kiezen we een paar om mee te handelen?

antwoorden

1. Golf #2 zou nooit langer zijn dan golf #1.

Golf #3 zou nooit de kortste zijn van de eerste vijf golven (Eerste trend).

Golf #4 zou nooit in de prijsklasse van golf #1 terechtkomen. Ga uit van een opwaartse trend – deze zal altijd eindigen op een hoger punt dan de top van golf #1.

2. Wanneer de correlatie absoluut negatief/positief of bijna absoluut is, betekent dit dat de correlatie gelijk is aan 1 of -1, of dichtbij; wanneer de correlatie gelijk is aan 0, is er geen verband tussen de twee valuta's.

​

3. Wij beleggen in renteverschillen tussen twee valuta's. Een goed paar om de handel voort te zetten zou een hoge differentiële ratio hebben, die naar verwachting zal toenemen.

Aandelen bieden dividenden die kunnen worden beschouwd als rentetarieven. Dit biedt ons de mogelijkheid om de 'carry trade strategie' te gebruiken. U koopt aandelen in een bedrijf met een hoger dividend en betere vooruitzichten, terwijl u aandelen verkoopt van een ander bedrijf met een lager dividend en minder gunstige vooruitzichten.