Kors tal-Kummerċ

Kombinazzjonijiet Rebbieħa għall-Istrateġiji tal-Kummerċ

Fil-Kapitolu 9 aħna ser nuruk liema strateġiji kummerċjali tista 'tgħaqqad biex tikseb l-aħjar riżultati (tnejn ġeneralment huma aħjar minn waħda).

• Elliott Wave: Mudell ta' tbassir
• Diverġenza Trading: Tbassar il-futur
• Pjan ta' kummerċ: Strateġija ta' Traċċar/Treġġigħ lura
• Pożizzjoni tal-ftuħ u tal-għeluq: Żewġ strateġiji kummerċjali sempliċi
• Korrelazzjoni tal-Munita: Strateġija Fundamentali – ilgħab il-muniti tiegħek bħal logħba taċ-ċess
• Carry Trade: Strateġija alternattiva kbira

Indikaturi li jgħaqqdu

Fil-lezzjoni preċedenti, daħħalna l-indikaturi tekniċi importanti. Ħeġġejna wkoll l-użu ta’ żewġ sa tliet indikaturi fl-istess ħin qabel ma niddeċiedu dwar xejra u x’azzjoni tieħu, iżda mhux aktar.

Tgħallimt dwar l-indikaturi tekniċi u rajt eżempji ta’ kif jaħdmu individwalment. Iżda, kif semmejna fil-lezzjonijiet preċedenti f'dan il-kors, l-aħjar mod biex tinbena strateġija forex huwa li tgħaqqad l-indikaturi.

Issa ejja nagħtu ħarsa lejn sitt kombinazzjonijiet rebbieħa (fl-opinjoni tagħna) ta 'indikaturi forex, sabiex nagħlaq dan is-suġġett:

Medja li Tiċċaqlaq + Stokastika

Din hija waħda minn l-istrateġija kummerċjali favorita u l-aktar popolari tagħna. għal kummerċ għal żmien qasir, u ħafna drabi għal sinjali fit-tul ukoll. Kif tistgħu taraw, l-istokastiku jinxtara żżejjed u l-prezz huwa eżatt taħt il-medja li tiċċaqlaq 100 qabel ma jdur fin-nofsinhar. Din hija strateġija forex effettiva ħafna, speċjalment jekk hemm il-formazzjonijiet tal-gandlieri. Hija strateġija ta 'kummerċ primarja fl-indiċijiet u s-swieq tal-komoditajiet ukoll.

Bollinger Bands + Stochastic

MACD + RSI

SAR paraboliku + EMA

SAR paraboliku + Stokastiku

Fibonacci + MACD

Oqghod attent!

Urejnek xi eżempji biex nuru kif l-użu ta’ għodod tekniċi jgħinna tiddetermina xejriet, direzzjonijiet futuri, dħul u ħruġ u data oħra meħtieġa tas-suq.

Huwa kollox daqshekk faċli? Qegħdin ngħixu f’dinja perfetta? Mhux ovvja li le!

L-ewwel problema hija li twissijiet li ġejjin mis-suq kultant huma żbaljati.

Immaġina li int plejer tal-NBA. It-tim tiegħek jilgħab kontra Kobe Bryant u LA Lakers. Il-kowċis tiegħek m'humiex suckers, huma se jippreparaw pjan tal-logħba, u janalizzaw ir-rivali tiegħek billi jaraw tejps u statistika. Assumi li l-analiżi turi li matul l-aħħar ħames logħbiet Kobe ħa medja ta’ 7 tliet throws, u skorja wkoll 90% mil-linja. Jafu wkoll li jħobb imur għall-basket min-naħa tal-lemin, b’idu x-xellugija. Il-kowċis jippreparawk biex tipprova tikkompeti ma' dawn il-fatti, minħabba l-probabbiltà għolja li dawn in-numri u d-dejta jkunu simili matul il-logħba ta' għada filgħaxija. Għandek garanziji li se taħdem? Inti kunfidenti bis-sħiħ li Kobe se jsegwi dawn in-numri? Mhux ovvja li le!

Indipendentement, huwa rakkomandat li tipprepara lilek innifsek. L-istess jgħodd mal-kummerċ. L-indikaturi huma effiċjenti ħafna, iżda jistgħu jiżbaljaw u jqarrquk.

Ħu l-grafika li jmiss pereżempju li fiha żewġ indikaturi - EMA (fuq iċ-ċart) u MACD (Taħtha):

Tista 'tara mit-tabella li s-sinjali kienu żbaljati! Fuq il-post immarkat tax-xellug fuq il-grafika, MACD (Buy) jiġrilha ħażin - tista 'tinnota t-tnaqqis fil-prezz eżatt wara s-sinjal BUY. Fuq il-post immarkat it-tajjeb, l-EMA taqbadha ħażin - ma tipprovdi l-ebda sinjal għal tendenza li ġejja, filwaqt li MACD tipprovdi s-sinjal BUY korrett.

Problema oħra hija li hemm drabi meta indikaturi differenti jipprovdu sinjali differenti.

Eżempju ieħor bi 3 indikaturi fuq iċ-ċart - Stochastic, RSI (it-tnejn taħt iċ-ċart) u Parabolic SAR (fuq iċ-ċart):

Tista 'tara li l-indikaturi kollha jindikawna lejn l-istess azzjonijiet. Bravo! Huwa ta' pjaċir li tagħmel negozju miegħek...

Il quddiem, ejja niċċekkjaw l-indikaturi u segwi t-twissijiet.

Hawnhekk, min-naħa l-oħra, il-każ huwa differenti. Il-Parabolic SAR + Stochastic + RSI juru li l-indikaturi ħafna drabi ma jikkorrelatawx ma 'xulxin li jistgħu jikkawżaw konfużjoni fost in-negozjanti. F'każ li kull indikatur jagħtik twissijiet differenti, huwa aħjar li ma tagħmel ebda mossa! Stenna għal opportunitajiet oħra. Jekk trid tiftaħ pożizzjoni xorta waħda - mur mal-maġġoranza.

Elliott Wave - Mudell ta' Tbassir

Wieħed mill-prinċipji fundamentali ta 'l-analiżi teknika huwa msemmi għal Ralph Nelson Elliott, ekonomista. Din hija teknika ta 'identifikazzjoni għall-mudelli tal-kummerċ. Hija sservi bħala għodda tajba għat-tbassir tad-direzzjonijiet tax-xejriet. It-Teorija tal-Mewġ ta 'Elliot taħdem fuq il-prinċipju tal-moviment tal-mewġ - in-negozjanti jvarjaw f'movimenti naturali, kontinwi u ripetuti, bħal sekwenza ta' mewġ li jaħbat fuq il-bajja. Nirreferu għall-mewġ bħala stadji. Kull stadju tat-tmien stadji, ibni mozzjoni waħda li tista 'ddum perjodi ta' żmien differenti (int se tiksebha fi 3 minuti, tinkwetax). Psikoloġikament, in-negozjanti normalment jirreaġixxu b'mod simili għal kull mewġa. Dawn ir-reazzjonijiet joħolqu mudell li l-kontinwazzjoni tiegħu tista 'tiġi prevista. Elliot skopra mozzjoni relattivament armonika u distinta li baqgħet tirrepeti ruħha.

Problema – Ħafna kummerċjanti għandhom it-tendenza li jiddependu wisq fuq dan il-mudell, u huwa ħażin li tpoġġi l-bajd kollu tiegħek f'basket wieħed! Barra minn hekk, f'ħafna każijiet, il-mewġ Elliott huwa diffiċli biex jiġi identifikat. In-negozjanti jagħmlu żbalji ta 'rikonoxximent u interpretazzjonijiet ħżiena tal-mapep.

Ejja naraw kif jidher Elliott Wave Pattern fuq il-mapep li ġejjin:

Tista 'tara li l-mudell huwa mmuntat fl-ewwel xejra ewlenija (f'dan il-każ - tendenza 'l fuq), mibnija minn 5 stadji (Waves 1 sa 5), ​​u xejra sekondarja iżgħar (fil-każ tagħna tendenza 'l isfel), mibnija minn 3 stadji ( Mewġ A sa Ċ).

Numru ta' regoli:

• Il-mewġ #2 qatt mhu se jgħaddi mill-punt tat-tluq tal-mewġ #1;
• Wave #3 qatt mhu se jkun l-iqsar mill-ħames stadji li jibnu l-ewwel xejra;
• Il-mewġ #4 mhux se jidħol fil-firxa tal-prezzijiet tal-mewġ #1. Jekk wieħed jassumi tendenza 'l fuq, dejjem se jispiċċa ogħla mill-quċċata tal-mewġa #1;
• Il-mewġ #2 u l-mewġ #4 normalment jispiċċaw madwar il-proporzjonijiet ta 'Fibonacci

Oqgħod attent għat-8 stadji kollha tal-Mewġa Elliot fit-tabella li ġejja:

Il-mudell se jerġa' jirrepeti ruħu? Bingo!

L-identifikazzjoni ta 'Elliot Wave fil-ħin tista' tipproduċi profitti kbar!

Hawnhekk huwa eżempju sabiħ ta 'identifikazzjoni tal-punt tal-ftuħ tal-mewġ #3 bi Ta 'Fibonacci għajnuna (Proporzjon 0.618):

Ejja naraw x'jiġri wara:

F'ħafna każijiet, l-għoli tal-mewġ huwa bejn wieħed u ieħor l-istess bħat-tliet proporzjonijiet ewlenin ta 'Fibonacci (.50, .382, u .618).

Diverġenza Trading- Tbassar il-Futur

Ma jkunx kbir jekk tista’ tbassar avvenimenti futuri? Ngħidu, in-numri rebbieħa fil-lotterija li jmiss? Ejja ma nħajrux... Ma nistgħux nammettu li nafu kif nagħmluh (ovvjament m'aħniex Harry Potter), imma Strateġiji ta' Kummerċ ta' Diverġenza għinna nbassru aktar movimenti tal-prezzijiet.

Id-diverġenza sseħħ meta d-direzzjonijiet fuq il-grafika tal-prezz u fuq il-grafika li tindika jinqasmu. Meta sseħħ diverġenza, tgħinna niddeterminaw jekk humiex qed nassistu għal punt ta 'ħruġ/dħul tajjeb. Il-kummerċ tad-diverġenza jippermettilna nistennew bl-eżekuzzjonijiet tagħna sakemm eżatt qrib il-punt aħħari tat-tendenza, u billi tagħmel hekk, inkabbru l-profitti u nnaqqsu r-riskji fl-istess ħin!

Kif tista' tagħmel dan fil-prattika? Sempliċement, qabbel il-moviment tal-prezz fuq il-grafika ma 'dak li juri l-indikatur.

Ejja niltaqgħu ma' żewġ tipi ta' diverġenzi u niċċekkjaw kif jaħdmu fil-fatt:

Diverġenza Regolari – Tinfurmana li l-par qed jiddgħajjef u li x-xejra waslet biex tintemm. Indikazzjoni tajba għall-bidla fid-direzzjoni tat-tendenza.

Meta l-prezz jiċċaqlaq minn għoli għal għoli ogħla, u l-indikatur jimxi minn għoli għal għoli aktar baxx, għandek tipprepara ruħkom għal diverġenza bearish:

Jagħtu attenzjoni lill l- prezz, li jimxi minn baxx għal baxx ogħla, u għall-indikatur li jimxi minn baxx għal baxx aktar baxx. F'dan il-każ, il-graff jindika tendenza kontinwa 'l fuq.

It-tpinġija li jmiss turi diverġenza moħbija bearish u turi l-kontinwazzjoni tat-tnaqqis fil-prezz:

Eżempju fuq il-grafika EUR/USD, 1 siegħa:

Ejja naraw kif tidher id-diverġenza moħbija fuq chart reali, billi tuża Stochastic:

Tista 'tinnota l-perfetta "HL/LL Hidden Divergence". Dan it-tip ta diverġenza sinjal hija kontinwazzjoni tat-tendenza 'l fuq. Huwa dak li se jiġri hawn?

Tip: Id-diverġenza hija ħafna aktar effettiva għal snajja fit-tul.

Ftakar: L-indikaturi rakkomandati għall-użu tal-metodu tad-Diverġenza huma prinċipalment MACD, RSI u Stochastics. Hawnhekk kultant nużaw id-diverġenza għal tagħna sinjali tal-kummerċ tal-forex fit-tul.

Diverġenza - Tinsiex:

1. Biex tfassal linji. Id-distakk bejn iż-żewġ quċċati tal-prezz jew iż-żewġ baxxi jeħtieġ li jkun ċar, mingħajr interruzzjonijiet.
2. Uża indikatur xieraq.
3. Qabbel il-linja mehmuża fuq il-grafika tal-prezz mal-linja mehmuża fuq il-graff tal-indikatur.
4. Jekk tinnota diverġenza tard wisq, l-ebda inkwiet! Kun paċenzjuż u stenna li tidher dik li jmiss.

Pjan ta’ Kummerċ – Strateġija ta’ Ritraċċament u Treġġigħ lura

Ir-ritraċċi normalment iseħħu meta par jilħaq it-tliet proporzjonijiet ta 'Fibonacci - 61.8%, 50% jew 38.2%, u jieqaf, qabel ma jerġa' lura għad-direzzjoni ġenerali tiegħu.

Jekk il-prezz jaqsam dawn il-livelli kollha u jgħaddi minn 61.8%, jista 'jkun hemm ċans tajjeb għal treġġigħ lura.

Ejja naraw eżempju fil-par EUR/CHF:

Għodda oħra tajba hija l- Trendline Strateġija Trading. Jekk qed innaqqsu mill-prezz, possibbilment wasalna biex nassistu għal treġġigħ lura:

Negozjanti b'esperjenza diġà jafu xi ħaġa jew tnejn dwar il-muniti. Huma jafu li f'ħafna każijiet, pari ewlenin jaslu għall-qċaċet tagħhom ta 'kuljum matul is-sigħat rush tas-sessjonijiet bikrija ta' NY meta s-sessjoni ta 'Londra tkun għadha miftuħa. Huma jafu wkoll li billi jużaw diversi indikaturi jistgħu diġà raden l-oqsma ġenerali fuq il-grafika li fihom il-prezz ikun għajjien, jonqos, ireġġa 'lura, u jimxi lura għaż-żona medja ta' kuljum tiegħu.

Ħaġa oħra li jistgħu jagħmlu hija li jsibu l-firxa tal-prezz medju ta’ kuljum ta’ ċertu par, tul perjodu magħżul (billi jużaw l-għodda tal-ADR għall-kalkolu tal-pips medji ta’ kuljum! Jekk ADR juri li ċertu firxa ta’ prezz matul l-aħħar 20 jum kienet 120 żerriegħa kuljum- sakemm ma ġarax xi ħaġa drammatika llum, nistgħu nassumu b'mod sikur li tkun il-firxa approssimattiva tal-lum, u għada, u l-bqija, sakemm iseħħ xi avveniment fundamentali maġġuri u jaffettwa s-suq.

Eżempju tal-kummerċ:

L-ewwel, nieħdu in kunsiderazzjoni xi dejta importanti fuq il-grafika, sal-punt attwali. Fl-eżempju tagħna, aħna kummerċ fuq sessjoni ta 'Londra. Il-grafika hawn taħt hija 10 min. chart (Kull gandlier jirrappreżenta 10 minuti). Il-grafika tirrappreżenta l-qafas ta '5 sigħat: 8 am sa 1 pm GMT (ħin ta' Londra). Xi jfisser dan? Ifisser li matul l-aħħar siegħa, bdiet is-sessjoni ta’ NY u ngħaqdet mas-sessjoni ta’ Londra.

Xorta waħda, nixtiequ nsibu l-firxa tal-prezz medju ta 'kuljum. Dan jagħtina indikazzjoni dwar il-prezz tul ġurnata sħiħa ta’ attività, matul is-sessjonijiet kollha. Fuq iċ-ċart hawn taħt nistgħu naraw li matul is-siegħa tal-ftuħ tal-lum f'Londra, il-prezz kien 1.2882.

Sussegwentement, nassumu li qed nitkellmu hawn fuq il-par EUR/USD.

Tinnota t-tendenza 'l isfel matul is-sessjoni ta' Londra. Il-prezz jinżel għal 1.279 baxx u jgħolli lura ftit għal 1.2812 eżatt wara li tibda s-sessjoni ta 'NY.

Issa, użajna l-għodda ADR u sibna li l-firxa medja ta 'żerriegħa ta' kuljum għal dan il-par matul l-aħħar ġurnata 20 tinsab fuq żerriegħa 120 kuljum. Xi jfisser dan?

Dan ifisser li issa nistgħu niffukaw fuq il-punti max u min fuq iċ-ċart tagħna s'issa: Maxpoint huwa 1.2882, u l-punt min huwa 1.2789. Nistgħu nużawhom biex nikkalkulaw appoġġi u reżistenzi possibbli għal aktar tard dak il-jum, matul is-sessjoni ta 'NY. Livell ta 'appoġġ possibbli jkun 1.2762 (1.2882-120); u livell ta 'reżistenza possibbli jkun 1.2909 (1.2789 + 120).

S'issa tajjeb, hux?

Ukoll issa tiġi l-parti delikata. Dan huwa l-pass tal-kompetenza. Jekk tixtieq tinnegozja bħal pros huwa meħtieġ li terġa 'tiċċekkja u tivverifika l-istrateġija tiegħek:

Issa se neżaminaw il-par tagħna fuq il-Multiple Time Frames. Ejja niċċekkjaw il-par tagħna fuq chart ta' sagħtejn (Kull gandlier jirrappreżenta sagħtejn). B'dan il-mod nistgħu naraw jekk l-appoġġ u r-reżistenza possibbli li kkalkulajna humiex bejn wieħed u ieħor l-istess bħal dawk hawn, jew jekk humiex totalment differenti.

Ftakar Fibonacci u Pivot Points huma l-aktar indikaturi effiċjenti għall-Istrateġija ta 'ritrazzjoni / treġġigħ lura.

Ukoll, is-suspetti tagħna ġew verifikati! Tista 'tara fuq il-grafika li 1.2909 huwa tabilħaqq livell ta' reżistenza qawwi! Oqgħod attent għal dak li jiġri fuq 1.2762- Tpoġġi eżattament fuq 0.5 Proporzjonijiet Fibonacci! Innota li għall-ewwel tintuża bħala appoġġ, u meta tinkiser, tinbidel f'reżistenza. Nistennew li jerġa' jinbidel f'livell ta' appoġġ aktar tard matul is-sessjoni attwali ta' NY!

Dritt issa għandna pjan ta 'kummerċ pendenti għall-bqija tal-ġurnata! Aħna dehret fejn se jkunu l-appoġġ u r-reżistenza, u sibna l-firxa tal-prezzijiet ta 'kuljum. Aħna lesti li mmorru.

Issa, nafu li dan il-paragrafu partikolari kien daqsxejn aktar diffiċli. Ħu l-ħin tiegħek biex tħallih jegħreq.

Indikatur ieħor li jaħdem tajjeb ma 'din l-istrateġija huwa Pivot Points. Jekk il-prezz ikisser l-appoġġi jew ir-reżistenzi, jista 'jkun hemm ċans tajjeb għal treġġigħ lura. Sakemm il-prezz ma jiksirx it-3 pernijiet kollha, se naraw ritrazzjoni għat-tendenza ġenerali:

Pożizzjonijiet tal-Ftuħ u tal-Għeluq

Inti se titgħallem strateġiji kummerċjali sempliċi ħafna, intuwittivi u bażiċi, li jiġbru fil-qosor partijiet tal-materjal s'issa tajjeb ħafna.

Swing Trade – Strateġija ta' kummerċ għal żmien qasir. Normalment idum minn ftit jiem sa ġimgħa. L-għan ta 'din l-istrateġija huwa li tirkeb xejriet eżistenti tas-suq u li tieħu vantaġġ minnhom kemm tista', sabiex tagħmel profitti relattivament malajr, filwaqt li tirreaġixxi malajr għal bidliet fl-imġiba tas-suq. L-idea hija li tirkeb il-mewġ. Kull xejra ewlenija hija mibnija minn gruppi ta 'mewġ. Il-metodu huwa li tiddeċiedi meta tixtri u meta tbiegħ billi tosserva l-mewġ.

Fibonacci għal darb'oħra biex issalvana:

Għal darb'oħra, din id-darba biss ma 'Fibonacci - ejja nagħtu ħarsa aktar mill-qrib lejn ix-xejriet ta' ġewwa fit-tieni parti tat-tendenza ġenerali 'l fuq - jew kif jissejħu - 'tendenza fi ħdan tendenza'. Dak l-isem ġej mill-mapep ta 'żmien iżgħar, jekk tħares lejn il-grafika ta' 4 sigħat se tara l-akbar xejra 'l fuq. Iżda, jekk tibdel għal perjodi ta 'żmien iżgħar matul ir-ritraċċar, bħall-grafika ta' 15-il minuta, kull ma tista 'tara hija xejra 'l isfel. Aħna se niċċekkjaw jekk fil-fatt iseħħx pullback b'saħħtu (meta l-ġbid lura jilħaq il-kriterji Fibonacci fit-tendenza ġenerali):

Żewġ mewġ 'il fuq, bejn wieħed u ieħor l-istess daqs, żewġ korrezzjonijiet, darbtejn fuq il-proporzjon 0.50 jew il-livell ta' ritrazzjoni ta '50% Fibonacci - Ukoll, għandna mudell. Ċansijiet tajbin biex tkompli t-tendenza li qed tixxengel!

Żewġ punti importanti li għandek tqis:

Li jkollok pjan ta 'kummerċ huwa kruċjali f'dan in-negozju. Il-pjan jista' ma jkunx eżattament l-istess għal kull kummerċ, jiġifieri tista' tibdelha minn kummerċ għal ieħor skond l-analiżi, iżda li jkollok pjan ta' kummerċ huwa essenzjali. Tkunx wisq aggressiva billi tipprova tirbaħ ix-xejra kollha. Huwa impossibbli li wieħed ibassar b'mod preċiż il-qċaċet u l-baxxi. Tisforzax lilek innifsek jekk tkun tard fuq xejra speċifika. Stenna li jasal dak li jmiss! Kif jgħid il-forex tmur, m'għandekx issegwi l-prezz, ħalliha tiġi lilek.
Issettja Stop Losses. Dan huwa estremament importanti! Aħna nagħtuk parir bil-qawwa biex tissettjahom fuq kull waħda u waħda mill-pożizzjonijiet tiegħek! Idraw taħdem b'ordnijiet ta' 'stop loss' u 'take profit'.

Breakouts – L-istrateġija Breakout hija effiċjenti prinċipalment għal kundizzjonijiet ta 'xejra li jvarjaw. F'dan il-metodu, inħarsu lejn il-livell ta 'appoġġ u reżistenza. Ladarba nidentifikaw tbegħid, dak ikun il-punt tad-dħul tagħna, wara l-istennija li t-tendenza ssegwi dik id-direzzjoni:

Tinsiex li tistabbilixxi Stop Loss! Fl-eżempju tagħna, poġġejna frazzjoni 'l fuq mill-punt tat-tbegħid (f'każ li naraw xi ħruġ falz, jiġifieri, aħna żbaljati!). Ladarba l-prezz ikun kiseb xi distanza mill-punt tad-dħul tagħna, nistgħu nbiddlu l-Stop Loss tagħna ftit aktar 'l isfel, taħt il-punt tad-dħul tagħna. Ħafna pjattaformi forex, bħall-MT4 u MT5, issa joffru l-għażla jekk trailing stop loss. Ifisser li inti tpoġġi stop loss (ngħidu aħna 50 pips) u hekk kif il-kummerċ jimxi aktar fil-fond fil-profitt, l-istop loss tiegħek jibqa 'mixi fl-istess direzzjoni, u jżid il-potenzjal tal-profitt anki jekk jiġi attivat.

Ftakar: Biex tiżgura l-profitti tmexxi l-Stop Loss tiegħek fid-direzzjoni tat-tendenza!

• It-trijangoli huma għodod meraviljużi (li ltqajt magħhom ftit lezzjonijiet ilu) għall-istrateġija Breakout:

Meta t-trijangolu jkun simetriku, is-sitwazzjoni hija ftit differenti. Jista 'jseħħ tbegħid fuq iż-żewġ naħat, għalhekk nattivaw azzjoni OCO (One Cancel the Other). Aħna waqqafna 2 daħliet - waħda 'l fuq mill-vertiċi u l-oħra taħtu. Trid tiftakar li tikkanċella dik li tirriżulta li hija kuntrarja għad-direzzjoni l-ġdida tat-tendenza:

Korrelazzjoni tal-Munita (Istrateġija Fundamentali)

Ilgħab il-muniti tiegħek bħal logħba taċ-ċess

Il-pari ta' muniti differenti jżommu relazzjonijiet kumplessi bejniethom. F'xi każijiet, eqreb u aktar stretti u f'oħrajn imbiegħda u indirett (bħal kuġini terzi). Il-korrelazzjoni tkejjel ir-relazzjonijiet tagħhom. Fi kliem ieħor, tirreferi għall-konnessjoni bejn żewġ pari - kif ċertu par se jirreaġixxi għall-moviment ta 'par ieħor. Xi drabi l-korrelazzjoni hija pożittiva u xi drabi hija negattiva.

Importanti: Dejjem hemm relazzjoni bejn 2 pari. M'hemm l-ebda par wieħed li huwa kompletament iżolat mill-pari l-oħra kollha. Muniti korrelatati huma wkoll tajbin għal a hedging istrateġija kummerċjali.

Negozjanti b'esperjenza ġeneralment jiftħu aktar minn pożizzjoni waħda simultanjament (kummerċ fuq 2 jew aktar pari fl-istess ħin). Wara li tipprattika għal ftit jiem se tinbidel f'negozjant aħjar u allura probabilment tixtieq tiftaħ aktar minn pożizzjoni waħda kull darba. Huwa għalhekk li huwa meħtieġ li tkun konxju ta 'dawn ir-relazzjonijiet! Il-kummerċ ma 'numru ta' pari fl-istess ħin huwa eċċellenti biex jitnaqqsu r-riskji.

Kalkolu Korrelazzjoni tvarja fuq skala minn 1 sa -1. 1 jiddeskrivi korrelazzjoni pożittiva perfetta (korrelazzjoni 100%) bejn iż-żewġ pari. Il-pari b'korrelazzjoni 1 jimxu fl-istess direzzjonijiet 100% tal-ħin. Meta l-korrelazzjoni tkun ugwali għal -1, tirrappreżenta korrelazzjoni negattiva perfetta bejn żewġ pari. Żewġ pari qed jimxu f'direzzjonijiet opposti 100% tal-ħin.

Indiċijiet bħal FTSE 250, NASDAQ, DAX eċċ huma ġeneralment korrelatati b'mod pożittiv, u jistgħu jvarjaw minn 0.5 għal 1. Fi ħdan dawn, madankollu, xi wħud mill-kumpaniji elenkati f'dawn il-boroż jistgħu jkunu korrelatati negattivament, skont l-industrija. Pereżempju, kumpaniji li jispeċjalizzaw fit-teknoloġija tal-ivvjaġġar jiżviluppaw muturi jew magni ġodda li jużaw inqas fjuwil jew xejn. Allura, meta dawn il-kumpaniji jibnu mudelli ġodda ta 'magni u jimminimizzaw il-konsum tal-fjuwil, il-prezz tal-ishma ta' dawn il-kumpaniji jitla ', filwaqt li l-prezz tal-ishma tal-kumpaniji taż-żejt jonqos. Nistgħu ngħidu li l-korrelazzjoni bejn iż-żewġ industriji hija korrelata b'mod negattiv.

Korrelazzjoni ugwali għal 0 tindika l-ebda konnessjoni viżibbli bejn żewġ pari. F'dak il-każ, huwa impossibbli li wieħed jasal għal xi konklużjonijiet dwar l-influwenza ta 'par wieħed fuq l-ieħor.

Importanti: M'għandekx għalfejn tikkalkula xejn! Hemm siti finanzjarji li jagħmlu x-xogħol kollu għalik billi jippreżentaw tabelli ta 'korrelazzjoni wara li jikkalkulaw il-proporzjonijiet. L-unika ħaġa li għandek tagħmel hu li taqra d-dejta fit-tabella.

Pereżempju, ejja naraw il-livelli ta' korrelazzjoni bejn EUR/USD u l-pari ewlenin l-oħra għal perjodi ta' żmien differenti (mit-30 ta' Lulju 2016):

Mit-tabella: Tista' tara, pereżempju, li l-korrelazzjoni bejn EUR/USD u USD/CHF hija jew negattiva ħafna jew pożittiva ħafna, matul il-perjodi kollha ppreżentati fit-tabella (minbarra għal perijodu wieħed jew tnejn). Xi jfisser dan? Għid li tixtieq tinnegozja fuq dawn iż-żewġ pari - tiftaħx tnejn sinjali forex jew snajja 2 li jimxu fl-istess direzzjoni (jiġifieri, it-tnejn se jmorru bullish jew bearish), sakemm ma tkunx qed tuża l-istrateġija ta 'hedging, iżda pjuttost f'direzzjonijiet opposti. Jekk taħseb li tixtri par wieħed, għandek tbigħ l-oħra.

Minħabba l-konnessjoni stretta tagħhom (korrelazzjoni qawwija ħafna bejniethom), fil-fatt ma nkunux ninnegozjaw dawn iż-żewġ pari simultanjament. Mhux se jikkawża ebda tnaqqis fir-riskji tiegħek! Fil-fatt, mossa bħal din se tgħolli r-riskju tiegħek! Ikun ħafna aħjar li taqsam il-kummerċ tiegħek bejn pari b'korrelazzjoni parzjali.

Eżempju: Hekk dehru EUR/USD (chart tax-xellug) u GBP/USD (chart tal-lemin), fi chart ta’ 8 sigħat (perjodu totali ta’ xahar). Mur fit-tabella: tista 'tara li l-korrelazzjoni bejniethom hija 1, kważi pożittiv perfett. Issa tifhem għaliex il-mapep tagħhom huma prattikament identiċi. Ma jkunx intelliġenti li tinnegozja f'dawn iż-żewġ pari għax iżid biss ir-riskju tagħna. Aħseb, ikun bħal xiri ta 'żewġ pakketti ta' l-istess par!

• Mhux rakkomandat li jinnegozjaw pari li għandhom korrelazzjoni perfetta pożittiva/negattiva, jew saħansitra kważi perfetta. M'hemm l-ebda punt li tixtri par waqt li tbigħ l-oħra, taħseb "issa għandi pjan bilanċjat". Huwa simili li tixtri par u fl-istess ħin tbigħha għal prezz simili. U, inti tħallas kummissjoni doppja għaliex inti tħallas sensar tiegħek għal żewġ pożizzjonijiet!
• Ftakar: Il-korrelazzjonijiet jinbidlu f'perjodi ta' żmien differenti. Agħti ħarsa lejn il-mejda tagħna. Il-korrelazzjoni ta 'kull ġimgħa bejn EUR / USD u GBP / USD hija ugwali għal 0.96, filwaqt li l-korrelazzjoni ta' kull xahar bejn l-istess pari hija ugwali għal 0.42! Għandek tkun konxju ħafna ta 'dawn il-bidliet. Il-proporzjonijiet ta' korrelazzjoni qed jinbidlu minħabba raġunijiet fundamentali fosthom bidliet fir-rati tal-imgħax, avvenimenti politiċi, u kawżi oħra.
• Tinsiex li aħbarijiet dwar ċertu par jista' jkollhom effetti fuq muniti oħra (u għalhekk fuq pari oħra).
• Il-korrelazzjoni tgħinna nfirxu u nnaqqsu r-riskji.

Tip: Aqsam il-kummerċ tiegħek f'pari b'korrelazzjoni qawwija (iżda mhux b'saħħitha ħafna). Firxiet tajbin huma 0.5-0.7 u -0.5 - -0.7.

Tip: Jippermettilek ukoll li tittestja sinjali tal-kummerċ forex mogħtija fuq ċertu par. Jekk temmen li ċertu par wasal biex jinkiser fuq il-grafika, tista 'teżamina t-tabella ta' par simili biex tara x'inhu għaddej hemmhekk.

Pari ta' muniti tipiċi li jiċċaqilqu fl-istess direzzjoni:

• EUR/USD u GBP/USD
• EUR/USD u AUD/USD
• EUR/USD u NZD/USD
• USD/CHF u USD/JPY
• AUD/USD u NZD/USD

Pari tipiċi li jiċċaqilqu inversament:

• EUR/USD u USD/CHF
• GBP/USD u USD/JPY
• USD/CAD u AUD/USD
• USD/JPY u AUD/USD
• GBP/USD u USD/CHF

Carry Trade - Strateġija Fundamentali Alternattiva Kbira

Il-Carry Trade Strategy taħdem billi tbigħ, jew "tislif" (go short) munita b'rata ta 'imgħax baxxa; u jixtru (“tissellef”) munita b’rata ta’ imgħax għolja. Bħalissa l-CHF, il-JPY, u l-EUR għandhom l-inqas rati tal-imgħax, filwaqt li n-NZD u AUD għandhom l-ogħla rati. Urejna dan fit-tabella fl-ewwel ftit paġni ta 'dan il-kors, għalhekk ikkunsidra dawn il-muniti jekk trid tuża din l-istrateġija.

Il-carry trade hija sistema effettiva għall-profitti meta s-suq ikun "jistrieħ". Il-profitti potenzjali ġejjin mid-differenza (differenza) bejn ir-rati tal-imgħax taż-żewġ muniti, u l-aspettattivi għal bidliet futuri f'dawk iż-żewġ rati tal-imgħax. Jiġifieri, parti mill-kunsiderazzjonijiet ta 'kummerċjant meta jagħżel par biex "jwettaq il-kummerċ" se jkunu l-aspettattivi tiegħu li fi żmien qasir, iseħħu bidliet fir-rata tal-imgħax ta' waħda jew iż-żewġ muniti tal-par. Jekk id-differenza tikber, in-negozjant jaqla ', u viċi versa.

Eżempju:

Għid li tmur il-bank u titlob self ta’ $20,000. Il-bank japprova b'imgħax annwali ta' 2%. Bil-flus kollha li ssellef inti tixtri bonds għall-investiment, li se jipproduċu interess annwali ta '10% għalik.

Nizza, ma taħsibx? Hekk jaħdem il-Carry Trade.

Il-qabdiet tal-Carry Trade huma popolari ħafna fost in-negozjanti b'esperjenza. Hemm aktar minn ftit sensara li joffru dan is-servizz awtomatikament fuq il-pjattaforma tagħhom.

In-negozjanti għandhom joqogħdu attenti minn bidliet mhux mistennija fl-interess f'ekonomiji żviluppati, pajjiżi tat-tielet dinja u perjodi instabbli.

Importanti: Din is-sistema hija ġeneralment effiċjenti għal plejers "tqal" u spekulaturi ta' flus kbar, li jinvestu ħafna kapital, li jixtiequ jipproduċu qligħ sabiħ fuq rati ta 'imgħax.

Eżempju ta' Strateġija ta' Forex Trading:

Ejja nassumu li għandek $10,000 għall-investiment. Minflok ma tmur għand il-bank tiegħek u forsi tieħu 2% interess annwali ($200 fis-sena), tista 'tinvesti flusek fil-Forex u tmur Carry Trading fuq par magħżul. Ibbażat fuq dak li tgħallimt dwar l-ingranaġġ, tista 'tagħżel li tisfrutta l-$10,000 tiegħek b'mod raġonevoli - ingranaġġha 5 darbiet. $10,000 tiegħek issa jiswew $50,000. OK, oqgħod attent issa: ftaħt pożizzjoni li tiswa $50,000 b'$10,000 attwali. Assumi li matul is-sena d-dieħla, il-proporzjon differenzjali se jkun 5% (fi kliem ieħor, id-differenza bejn ir-rati tal-imgħax taż-żewġ strumenti tal-par magħżul tiegħek se tespandi b'2%). Int taqla' $5 fis-sena! (2,500 huwa 2,500% ta '5) Biss billi tinvesti f'bidliet fir-rati tal-imgħax u proporzjonijiet. $50,000 huwa 2,500% tal-investiment inizjali tiegħek oriġinali fuq din il-pożizzjoni!

Hemm 3 possibbiltajiet hawn:

1. Jekk il-munita li tkun qed tixtri tiġġarraf u titlef il-valur, int titlef l-investiment tiegħek (irrispettivament mis-sistema ta’ “carry trade”. Titlef għax il-munita tilfet aktar valur minn dak li taqla’ mid-differenza tar-rata tal-imgħax).
2. Jekk il-par innegozjat bejn wieħed u ieħor iżomm il-valur tiegħu, li jkollu sena stabbli mingħajr bidliet, int se tgawdi mill-proporzjon differenzjali ta '5%! Dan huwa l-iskop ta 'Carry Trade: tagħmel flus mir-rati tal-imgħax, mhux il-movimenti tal-prezzijiet fuq iċ-ċarts.
3. Jekk il-munita li tkun qed tixtri tissaħħaħ u l-valur tagħha jiżdied, tirbaħ darbtejn! Kemm mill-proporzjon differenzjali ta '5% kif ukoll mill-valur aktar b'saħħtu tal-par fis-suq

Importanti: Jekk il-proporzjon differenzjali ta 'ċertu par huwa ugwali għal #%, dan ifisser li jekk tixtieq tbigħha (ixtri l-kontro-munita billi tbigħ il-munita bażi), il-proporzjon huwa maqlub (-#%). Pereżempju, kif inhuma r-rati tal-imgħax f'Lulju 2016, jekk il-proporzjon differenzjali ta' NZD/JPY meta tixtri Dollari NZ huwa 0.2.60%, ikun -2.60% jekk tiddeċiedi li tiftaħ pożizzjoni ta' Biegħ għal dan il-par, jiġifieri, jixtru yens billi jbigħu dollari.

Il-karry trade huwa metodu ta’ negozjar rakkomandat għal muniti b’riskju baxx, li jirrappreżentaw swieq b’saħħithom b’ekonomiji stabbli.

Kif tista 'tagħżel il-par it-tajjeb?

L-ewwel, infittxu par bi proporzjon differenzjali relattivament għoli. Il-par għandu jkun diġà stabbli għal perjodu twil. Il-kundizzjonijiet attwali ta 'uptrend huma preferuti, speċjalment jekk il-munita aktar b'saħħitha tat-tnejn hija dik li tissaħħaħ. Nixtiequ nagħżlu par li jikkonsisti f'munita b'rata ta 'imgħax relattivament għolja li mistennija tiżdied saħansitra aktar fil-futur qarib; u min-naħa l-oħra, munita b'rata ta 'imgħax relattivament baxxa ħafna (per eżempju, NZD jew JPY), li hija mistennija li żżomm l-istess livell fil-futur qarib.

Ftakar: Pari popolari għal Carry Trade bħalissa huma AUD/JPY; AUD/CHF; EUR/AUD EUR/NZD, AUD/CHF, u NZD/USD.

Ħares lejn l-eżempju li jmiss tal-grafika NZD/JPY:

Din hija tabella ta 'kuljum (kull xemgħa tirrappreżenta ġurnata). Tinnota xejra bullish qawwija li qed tolqot il-qiegħ wara l- Brexit referendum. Nafu li l-imgħax fuq JPY fl-2016 huwa -0.10. Ir-rata tal-imgħax fuq l-NZD fl-istess perjodu ta 'żmien hija 2.25%, b'potenzjal tajjeb li tiżdied. Tifsira, għandna par b'differenza għolja (xiri ta 'Dollari New Zealand b'rata ta' imgħax ta '2.25% filwaqt li nbiegħu yen Ġappuniż b'rata ta' imgħax -0.1%. Ir-rati differenzjali jammontaw għal imgħax ta '2.35%!). Barra minn hekk, innota l-profitti għoljin li stajt għamilt biss fuq ix-xejra bullish tal-par innifsu!

Is-swing trading jew il-benefiċċju mir-rati tal-imgħax huwa wieħed mill-vantaġġi tal-forex li swieq finanzjarji oħra, bħal indiċijiet jew komoditajiet, ma joffrux. Ix-xiri ta 'ħażniet separati huwa pjuttost simili minħabba li d-dividend jissostitwixxi r-rata tal-imgħax.

Prattika

Mur fil-kont tal-prattika tiegħek u ejja nipprattikaw is-suġġetti li għadna kif tgħallimna:

• Ipprova sib xi sitwazzjonijiet fejn żewġ indikaturi differenti juru sinjali opposti fuq l-istess chart.
• Ipprova tidentifika l-mudelli ta 'Elliott Wave u nnegozjahom.
• Uża l-metodu Swing Trade u pożizzjonijiet miftuħa bbażati fuqu.
• Innegozja billi tuża strateġija ta' Diverġenza Trading (Regolari u Moħbija). Agħżel liema indikatur taħdem.
• Fittex għall-punti ta 'tbegħid skond dak li tgħallimt.
• Iftaħ żewġ pożizzjonijiet simultanjament (fuq żewġ pari differenti) skont l-istrateġija fundamentali ta’ Korrelazzjoni tal-Munita.

mistoqsijiet

1. 1. X'inhu Elliott Wave? Kif jidhru mudelli? Ikteb ir-regoli u l-kundizzjonijiet; Identifika t-8 mewġ (stadji) fuq it-tabella li ġejja:

1. Korrelazzjoni: F'liema każijiet m'hemmx għalfejn tuża dan il-metodu?
2. Carry Trade: F'xiex ninvestu meta nużaw din it-teknika? Kif nagħżlu par biex Inġorru Kummerċ bihom?

Tweġibiet

1. Il-mewġ #2 qatt ma jkun itwal mill-mewġ #1.

Il-mewġ #3 qatt ma jkun l-iqsar mill-ewwel 5 mewġ (L-ewwel xejra).

Wave #4 qatt ma tidħol fil-firxa tal-prezzijiet tal-mewġ #1. Assumi tendenza 'l fuq - dejjem se tispiċċa f'punt ogħla mill-quċċata tal-mewġ #1s.

2. Meta korrelazzjoni hija assoluta negattiva / pożittiva, jew kważi assoluta, jiġifieri, korrelazzjoni hija ugwali għal 1 jew -1, jew qrib; meta l-korrelazzjoni tkun ugwali għal 0, m'hemm l-ebda relazzjoni bejn iż-żewġ muniti.

​

3. Ninvestu fid-differenzi fir-rati tal-imgħax bejn żewġ muniti. Par tajjeb biex iwettaq il-kummerċ ikollu proporzjon differenzjali għoli, li huwa mistenni li jiżdied.

L-istokks joffru dividendi li jistgħu jitqiesu bħala rati tal-imgħax. Dan jippreżentalna l-opportunità li nużaw il-'carry trade strategy'. Tixtri ishma f'kumpanija b'dividend ogħla u prospetti aħjar filwaqt li tbigħ ishma ta' kumpanija oħra b'dividend aktar baxx u prospetti inqas favorevoli.