Kursus Perdagangan

Kombinasi Memenangi untuk Strategi Dagangan

Dalam Bab 9, kami akan menunjukkan kepada anda strategi perdagangan mana yang dapat anda gabungkan untuk mendapatkan hasil terbaik (dua biasanya lebih baik daripada satu).

• Gelombang Elliott: Corak ramalan
• Dagangan Divergence: Ramalkan masa depan
• Pelan dagangan: Penjejakan Semula/Strategi Pembalikan
• Kedudukan pembukaan dan penutupan: Dua strategi dagangan mudah
• Korelasi Mata Wang: Strategi Asas – mainkan mata wang anda seperti permainan catur
• Carry Trade: Strategi alternatif yang hebat

Penunjuk Gabungan

Dalam pelajaran sebelumnya, kami memperkenalkan penunjuk teknikal yang penting. Kami juga menggalakkan penggunaan dua hingga tiga penunjuk secara serentak sebelum memutuskan arah aliran dan tindakan yang perlu diambil, tetapi tidak lebih.

Anda mempelajari tentang penunjuk teknikal dan melihat contoh cara ia berfungsi secara individu. Tetapi, seperti yang kami nyatakan dalam pelajaran sebelumnya dalam kursus ini, cara terbaik untuk membina strategi forex adalah dengan menggabungkan penunjuk.

Sekarang mari kita lihat enam kombinasi penunjuk forex yang menang (menurut pendapat kami), untuk menyelesaikan subjek ini:

Purata Pergerakan + Stokastik

Ini adalah salah satu strategi dagangan kegemaran kami dan paling popular. untuk dagangan jangka pendek, dan selalunya untuk isyarat jangka panjang juga. Seperti yang anda boleh lihat, stokastik terlebih beli dan harga berada betul-betul di bawah purata pergerakan 100 sebelum ia bertukar ke selatan. Ini adalah strategi forex yang sangat berkesan, terutamanya jika anda ada pembentukan candlestick. Ia adalah strategi dagangan utama dalam indeks dan pasaran komoditi juga.

Bollinger Band + Stochastic

MACD + RSI

SAR Parabola + EMA

SAR Parabola + Stokastik

Fibonacci + MACD

Berhati-hati!

Kami menunjukkan kepada anda beberapa contoh untuk menunjukkan cara menggunakan alat teknikal membantu kami menentukan trend, arah masa hadapan, kemasukan dan keluar serta data pasaran lain yang diperlukan.

Adakah semuanya semudah itu? Adakah kita hidup dalam dunia yang sempurna? Sudah tentu tidak!

Masalah pertama ialah makluman yang datang dari pasaran kadangkala salah.

Bayangkan anda seorang pemain NBA. Pasukan anda menentang Kobe Bryant dan LA Lakers. Jurulatih anda bukan pengsan, mereka akan menyediakan pelan permainan dan menganalisis saingan anda dengan menonton pita dan statistik. Andaikan bahawa analisis menunjukkan bahawa dalam lima perlawanan terakhir Kobe mengambil purata 7 tiga balingan, dan juga menjaringkan 90% dari garisan. Mereka juga tahu bahawa dia suka pergi ke bakul dari sebelah kanan, dengan tangan kirinya. Jurulatih akan menyediakan anda untuk mencuba dan bersaing dengan fakta ini, disebabkan kebarangkalian tinggi bahawa nombor dan data ini akan serupa semasa perlawanan malam esok. Adakah anda mempunyai jaminan bahawa ia akan berfungsi? Adakah anda yakin sepenuhnya bahawa Kobe akan mengikuti nombor ini? Sudah tentu tidak!

Apapun, dinasihatkan untuk mempersiapkan diri. Begitu juga dengan perdagangan. Penunjuk sangat cekap, tetapi ia mungkin tersilap dan mengelirukan anda.

Ambil contoh carta seterusnya yang mengandungi dua penunjuk – EMA (pada carta) dan MACD (Di bawahnya):

Anda boleh lihat daripada carta bahawa isyarat itu salah! Di bahagian kiri yang bertanda pada carta, MACD (Beli) silap- anda boleh melihat penurunan harga sejurus selepas isyarat BELI. Di tempat yang ditandakan di sebelah kanan EMA tersilap - ia tidak memberikan sebarang isyarat sama sekali untuk aliran menaik yang akan datang, manakala MACD memberikan isyarat BELI yang betul.

Masalah lain ialah ada kalanya penunjuk yang berbeza memberikan isyarat yang berbeza.

Contoh lain dengan 3 penunjuk pada carta - Stokastik, RSI (kedua-duanya di bawah carta) dan Parabolic SAR (pada carta):

Anda dapat melihat bahawa semua penunjuk menunjukkan kita ke arah tindakan yang sama. Bravo! Senang berniaga dengan anda…

Seterusnya, mari semak penunjuk dan ikut makluman.

Di sini, sebaliknya, kesnya berbeza. Parabolic SAR + Stochastic + RSI menunjukkan bahawa penunjuk selalunya tidak berkait antara satu sama lain yang boleh menyebabkan kekeliruan di kalangan pedagang. Sekiranya setiap penunjuk memberi anda makluman yang berbeza, adalah lebih baik untuk tidak membuat sebarang langkah sama sekali! Tunggu peluang lain. Jika anda mahu membuka jawatan pula – pergi dengan majoriti.

Gelombang Elliott – Corak Ramalan

Salah satu asas utama analisis teknikal dinamakan sempena Ralph Nelson Elliott, seorang ahli ekonomi. Ini adalah teknik pengenalan untuk corak perdagangan. Ia berfungsi sebagai alat yang baik untuk meramalkan arah aliran. Teori Gelombang Elliot berfungsi pada prinsip gerakan ombak – pedagang turun naik dalam gerakan semula jadi, berterusan, berulang, seperti urutan ombak yang menghempas pantai. Kami merujuk kepada gelombang sebagai peringkat. Setiap peringkat daripada lapan peringkat, bina satu gerakan yang boleh bertahan dalam tempoh masa yang berbeza (anda akan mendapatkannya dalam masa 3 minit, jangan risau). Dari segi psikologi, peniaga biasanya bertindak balas yang sama terhadap setiap gelombang. Tindak balas ini mewujudkan corak yang kesinambungannya boleh diramalkan. Elliot menemui gerakan yang agak harmoni dan berbeza yang terus berulang.

Masalah – Ramai peniaga cenderung terlalu bergantung pada corak ini, dan adalah salah untuk meletakkan semua telur anda dalam satu bakul! Di samping itu, dalam banyak kes, gelombang Elliott sukar dikenal pasti. Pedagang membuat kesilapan pengiktirafan dan tafsiran carta yang salah.

Mari lihat rupa Corak Gelombang Elliott pada carta berikut:

Anda boleh melihat bahawa corak itu dipasang pada arah aliran utama pertama (dalam kes ini- aliran menaik), dibina daripada 5 peringkat (Gelombang 1 hingga 5), ​​dan arah aliran sekunder yang lebih kecil (dalam kes kami aliran menurun), dibina daripada 3 peringkat ( Gelombang A hingga C).

Beberapa peraturan:

• Gelombang #2 tidak akan melepasi titik permulaan gelombang #1;
• Gelombang #3 tidak akan menjadi yang terpendek daripada lima peringkat yang membina arah aliran pertama;
• Gelombang #4 tidak akan memasuki julat harga gelombang #1. Dengan mengandaikan aliran menaik, ia akan sentiasa berakhir lebih tinggi daripada puncak gelombang #1;
• Gelombang #2 dan gelombang #4 biasanya berakhir di sekitar nisbah Fibonacci

Beri perhatian kepada semua 8 peringkat Gelombang Elliot dalam carta berikut:

Adakah corak itu akan berulang lagi? Bingo!

Mengenal pasti Gelombang Elliot dalam masa boleh menghasilkan keuntungan yang besar!

Berikut ialah contoh yang bagus untuk mengenal pasti titik pembukaan gelombang #3 dengan Fibonacci bantuan (Nisbah 0.618):

Mari lihat apa yang berlaku seterusnya:

Dalam kebanyakan kes, ketinggian gelombang adalah lebih kurang sama dengan tiga nisbah Fibonacci utama (.50, .382, dan .618).

Dagangan Divergence- Ramalkan Masa Depan

Bukankah bagus jika anda boleh meramalkan peristiwa masa depan? Katakan, nombor yang menang dalam loteri seterusnya? Jangan kita terbawa-bawa… Kita tidak boleh mengaku bahawa kita tahu bagaimana untuk melakukannya (kita jelas bukan Harry Potter), tetapi Strategi Dagangan Divergence membantu kami meramalkan pergerakan harga selanjutnya.

Perbezaan berlaku apabila arah pada carta harga dan pada graf penunjuk berpecah. Apabila perbezaan berlaku, ia membantu kita menentukan sama ada kita menyaksikan titik keluar/masuk yang baik. Dagangan divergence membolehkan kami menunggu dengan pelaksanaan kami sehingga betul-betul menghampiri titik muktamad pada arah aliran, dan dengan berbuat demikian, besarkan keuntungan dan mengurangkan risiko pada masa yang sama!

Bagaimanakah anda boleh melakukan ini dalam amalan? Cuma, bandingkan pergerakan harga pada carta dengan apa yang ditunjukkan oleh penunjuk.

Mari temui dua jenis perbezaan dan semak cara ia sebenarnya berfungsi:

Perbezaan Biasa – Memaklumkan kepada kami bahawa pasangan mata wang itu semakin lemah dan arah aliran hampir tamat. Petunjuk yang baik untuk perubahan arah aliran.

Apabila harga bergerak dari tinggi ke tinggi yang lebih tinggi, dan penunjuk bergerak dari tinggi ke tinggi yang lebih rendah, anda harus menyediakan diri anda untuk perbezaan menurun:

Beri perhatian kepada yang Tambang, yang bergerak dari rendah ke rendah yang lebih tinggi, dan ke penunjuk yang bergerak dari rendah ke rendah rendah. Dalam kes ini, graf menandakan aliran menaik yang berterusan.

Lukisan seterusnya menunjukkan perbezaan tersembunyi menurun dan menandakan penerusan penurunan harga:

Contoh pada EUR/USD, carta 1 jam:

Mari lihat bagaimana perbezaan tersembunyi kelihatan pada carta sebenar, menggunakan Stochastic:

Anda boleh melihat "Percanggahan Tersembunyi HL/LL" yang sempurna. Jenis ini kecapahan isyarat adalah kesinambungan aliran menaik. Adakah itu yang akan berlaku di sini?

Petua: Perbezaan adalah lebih berkesan untuk dagangan jangka panjang.

Ingat: Penunjuk yang disyorkan untuk menggunakan kaedah Divergence adalah terutamanya MACD, RSI dan Stochastics. Di sini kita kadang-kadang menggunakan perbezaan untuk kita isyarat dagangan forex jangka panjang.

Perbezaan - Jangan Lupa:

1. Untuk melukis garisan. Jurang antara dua harga tertinggi atau dua rendah perlu jelas, tanpa gangguan.
2. Gunakan penunjuk yang sesuai.
3. Bandingkan garis yang dilampirkan pada carta harga dengan garisan yang dilampirkan pada graf penunjuk.
4. Jika melihat perbezaan terlalu lewat, jangan risau! Sabar dan tunggu yang seterusnya muncul.

Pelan Dagangan – Penjejakan Semula dan Strategi Pembalikan

Pengesanan semula biasanya berlaku apabila pasangan mencapai tiga nisbah Fibonacci - 61.8%, 50% atau 38.2%, dan berhenti, sebelum kembali ke arah keseluruhannya.

Jika harga melepasi semua tahap ini dan melepasi 61.8%, mungkin terdapat peluang yang baik untuk pembalikan.

Mari lihat contoh dalam pasangan EUR/CHF:

Satu lagi alat yang baik ialah Trendline Strategi Trading. Jika dipotong oleh harga, kita mungkin akan menyaksikan pembalikan:

Pedagang yang berpengalaman sudah mengetahui satu atau dua perkara tentang mata wang. Mereka tahu bahawa dalam banyak kes, pasangan utama mencapai puncak harian mereka semasa waktu sibuk sesi awal NY apabila sesi London masih dibuka. Mereka juga tahu bahawa dengan menggunakan beberapa penunjuk, mereka sudah boleh meneka kawasan umum pada carta di mana harga akan menjadi letih, perlahan, berbalik dan kembali ke zon purata hariannya.

Satu lagi perkara yang boleh mereka lakukan ialah mencari julat harga purata harian bagi pasangan tertentu, sepanjang tempoh yang dipilih (dengan menggunakan alat ADR untuk pengiraan purata pip harian! Jika ADR menunjukkan bahawa julat harga tertentu sepanjang 20 hari lalu ialah 120 pips sehari- melainkan sesuatu yang dramatik berlaku hari ini, kita boleh mengandaikan dengan selamat bahawa ia akan menjadi julat anggaran hari ini, dan esok, dan seterusnya, sehingga beberapa peristiwa asas utama berlaku dan menjejaskan pasaran.

Contoh dagangan:

Pertama, kami mengambil kira beberapa data penting pada carta, hingga ke titik semasa. Dalam contoh kami, kami berdagang pada sesi London. Carta di bawah ialah 10 min. carta (Setiap batang lilin mewakili 10 minit). Carta mewakili bingkai 5 jam: 8 pagi hingga 1 petang GMT (waktu London). Apakah maksud ini? Ini bermakna pada jam terakhir, sesi NY bermula dan menyertai sesi London.

Bagaimanapun, kami ingin mencari julat harga purata harian. Ini akan memberi kami petunjuk mengenai harga sepanjang hari aktiviti, sepanjang semua sesi. Pada carta di bawah kita dapat melihat bahawa semasa waktu pembukaan hari ini di London, harga adalah 1.2882.

Seterusnya, andaikan kita bercakap di sini mengenai pasangan EUR/USD.

Anda akan melihat aliran menurun semasa sesi London. Harga turun ke tahap rendah 1.279 dan naik semula sedikit kepada 1.2812 selepas sesi NY bermula.

Kini, kami menggunakan alat ADR dan mendapati bahawa julat purata pip harian untuk pasangan ini sepanjang 20 hari lalu adalah pada 120 pip sehari. Apakah maksud ini?

Ini bermakna kita kini boleh menumpukan pada mata maks dan min pada carta kami setakat ini: Maxpoint ialah 1.2882, dan titik min ialah 1.2789. Kita boleh menggunakannya untuk mengira kemungkinan sokongan dan rintangan untuk kemudian hari itu, semasa sesi NY. Tahap sokongan yang mungkin ialah 1.2762 (1.2882-120); dan tahap rintangan yang mungkin ialah 1.2909 (1.2789+120).

Setakat ini baik, bukan?

Nah sekarang datang bahagian yang rumit. Ini adalah langkah kepakaran. Jika anda ingin berdagang seperti profesional, anda perlu menyemak semula dan mengesahkan strategi anda:

Kami kini akan memeriksa pasangan kami pada Rangka Masa Berbilang. Mari lihat pasangan kami pada carta 2 jam (Setiap batang lilin mewakili 2 jam). Dengan cara itu kita dapat melihat sama ada kemungkinan sokongan dan rintangan yang telah kita kira adalah lebih kurang sama dengan yang ada di sini, atau jika ia sama sekali berbeza.

IngatFibonacci dan Mata Pivot ialah penunjuk yang paling cekap untuk Strategi penarikan semula/pembalikan.

Nah, syak wasangka kami telah disahkan! Anda boleh lihat pada carta bahawa 1.2909 sememangnya tahap rintangan yang kuat! Beri perhatian kepada apa yang berlaku pada 1.2762- Ia berada tepat di atas 0.5 Nisbah Fibonacci! Perhatikan bahawa pada mulanya ia digunakan sebagai sokongan, dan apabila ia dilanggar, ia bertukar menjadi rintangan. Kami menjangkakan ia akan bertukar menjadi tahap sokongan lagi kemudian semasa sesi NY semasa!

Pada masa ini kami mempunyai pelan dagangan yang luar biasa untuk sepanjang hari! Kami mengetahui di mana sokongan dan rintangan akan berada, dan kami mengetahui julat harga harian. Kami bersedia untuk pergi.

Sekarang, kita tahu bahawa perenggan khusus ini agak sukar. Luangkan masa anda untuk membiarkannya meresap.

Penunjuk lain yang berfungsi dengan baik dengan strategi ini ialah Mata Pangsi. Jika harga menembusi sokongan atau rintangan, mungkin terdapat peluang yang baik untuk pembalikan. Selagi harga tidak memecahkan kesemua 3 pivot, kami akan menyaksikan anjakan semula kepada arah aliran umum:

Jawatan Pembukaan dan Penutupan

Anda akan mempelajari strategi perdagangan yang sangat mudah, intuitif dan asas, yang meringkaskan bahagian bahan setakat ini dengan sangat baik.

Perdagangan Ayunan – Strategi perdagangan jangka pendek. Biasanya berlangsung dari beberapa hari hingga seminggu. Matlamat strategi ini adalah untuk mengikuti arah aliran pasaran sedia ada dan memanfaatkannya sebanyak mungkin, untuk memperoleh keuntungan yang agak cepat, sambil bertindak balas dengan pantas kepada perubahan dalam tingkah laku pasaran. Ideanya adalah untuk menunggang ombak. Setiap aliran utama dibina daripada kumpulan gelombang. Kaedahnya adalah untuk memutuskan bila untuk membeli dan bila untuk menjual dengan memerhatikan ombak.

Fibonacci untuk menyelamatkan kami sekali lagi:

Sekali lagi, hanya kali ini dengan Fibonacci – mari kita lihat dengan lebih dekat arah aliran dalaman dalam bahagian kedua aliran menaik umum – atau seperti yang dipanggil – 'trend dalam arah aliran'. Nama itu berasal daripada carta jangka masa yang lebih kecil, jika anda melihat carta 4 jam anda akan melihat aliran menaik yang lebih besar. Tetapi, jika anda menukar kepada rangka masa yang lebih kecil semasa penjejakan semula, seperti carta 15 minit, apa yang anda boleh lihat ialah aliran menurun. Kami akan menyemak sama ada penarikan balik yang sihat benar-benar berlaku (apabila penarikan balik memenuhi kriteria Fibonacci dalam aliran keseluruhan):

Dua gelombang naik, kira-kira saiz yang sama, dua pembetulan, dua kali pada nisbah 0.50 atau tahap anjakan Fibonacci 50% – Nah, kami mempunyai corak. Peluang baik untuk aliran menaik berayun untuk diteruskan!

Dua perkara penting yang perlu diambil kira:

Mempunyai pelan perdagangan adalah penting dalam perniagaan ini. Pelan ini mungkin tidak sama untuk setiap perdagangan, iaitu anda mungkin mengubahnya daripada satu perdagangan ke yang lain bergantung pada analisis, tetapi mempunyai pelan dagangan adalah satu kemestian. Jangan terlalu agresif dengan cuba memenangi keseluruhan trend. Adalah mustahil untuk meramalkan dengan tepat puncak dan rendah. Jangan paksa diri anda jika anda lewat mengikut arah aliran tertentu. Tunggu yang seterusnya tiba! Bak kata pepatah dalam forex, jangan ikut harga, biar sampai.
Tetapkan Henti Kerugian. Ini amat penting! Kami amat menasihati anda untuk menetapkannya pada setiap satu jawatan anda! Biasakan bekerja dengan pesanan 'stop loss' dan 'take profit'.

Jerawat – Strategi Breakout adalah cekap terutamanya untuk julat keadaan aliran. Dalam kaedah ini, kita melihat pada tahap sokongan dan rintangan. Sebaik sahaja kami mengenal pasti pecahan, itu akan menjadi titik masuk kami, berikutan jangkaan bahawa aliran akan mengikut arah itu:

Jangan lupa tetapkan Stop Loss! Dalam contoh kami, kami meletakkannya pecahan di atas titik pecah (sekiranya kami menyaksikan pemalsuan, bermakna, kami silap!). Sebaik sahaja harga telah mencapai jarak sedikit dari titik masuk kami, kami boleh mengalihkan Henti Kerugian kami sedikit ke bawah, di bawah titik masuk kami. Banyak platform forex, seperti MT4 dan MT5, kini menawarkan pilihan jika trailing stop loss. Ini bermakna anda meletakkan stop loss (katakan 50 pip) dan apabila dagangan bergerak lebih dalam dalam keuntungan, stop loss anda terus bergerak ke arah yang sama, meningkatkan potensi keuntungan walaupun ia dicetuskan.

Ingat: Untuk memastikan keuntungan menggerakkan Henti Kerugian anda ke arah arah aliran!

• Segitiga ialah alat yang hebat (anda bertemu dengannya beberapa pelajaran yang lalu) untuk strategi Breakout:

Apabila segitiga simetri, keadaannya sedikit berbeza. Penembusan boleh berlaku pada kedua-dua belah pihak, oleh itu kami mengaktifkan tindakan OCO (Satu Batal Yang Lain). Kami menetapkan 2 entri - satu di atas bucu dan satu lagi di bawahnya. Anda mesti ingat untuk membatalkan yang ternyata bertentangan dengan arah aliran baharu:

Korelasi Mata Wang (Strategi Asas)

Main mata wang anda seperti permainan catur

Pasangan mata wang yang berbeza mengekalkan hubungan yang kompleks di antara mereka. Dalam sesetengah kes, lebih rapat dan ketat dan dalam kes lain berjauhan dan tidak langsung (seperti sepupu ketiga). Korelasi mengukur hubungan mereka. Dalam erti kata lain, ia merujuk kepada hubungan antara dua pasangan – bagaimana pasangan tertentu akan bertindak balas terhadap pergerakan pasangan lain. Kadang-kadang korelasi adalah positif dan kadang-kadang negatif.

Penting: Sentiasa ada hubungan antara 2 pasangan. Tiada pasangan tunggal yang diasingkan sepenuhnya daripada semua pasangan lain. Mata wang berkorelasi juga bagus untuk a perlindungan nilai strategi dagangan.

Pedagang yang berpengalaman biasanya membuka lebih daripada satu kedudukan secara serentak (berdagang pada 2 atau lebih pasangan pada masa yang sama). Selepas anda berlatih selama beberapa hari anda akan bertukar menjadi pedagang yang lebih baik dan kemudian anda mungkin ingin membuka lebih daripada satu kedudukan setiap kali. Itulah sebabnya perlu mengetahui hubungan ini! Berdagang dengan beberapa pasangan pada masa yang sama adalah sangat baik untuk mengurangkan risiko.

Mengira Korelasi turun naik pada skala dari 1 hingga -1. 1 menerangkan korelasi positif yang sempurna (100% korelasi) antara kedua-dua pasangan. Pasangan dengan korelasi 1 bergerak ke arah yang sama 100% sepanjang masa. Apabila korelasi sama dengan -1, ia mewakili korelasi negatif yang sempurna antara dua pasangan. Dua pasangan bergerak ke arah bertentangan 100% pada masa itu.

Indeks seperti FTSE 250, NASDAQ, DAX dsb. biasanya berkorelasi secara positif, dan mungkin berbeza dari 0.5 hingga 1. Walau bagaimanapun, di dalamnya, beberapa syarikat yang disenaraikan dalam bursa saham ini mungkin berkorelasi secara negatif, bergantung pada industri. Sebagai contoh, syarikat yang pakar dalam teknologi perjalanan membangunkan motor atau enjin baharu yang menggunakan kurang bahan api atau tiada langsung. Jadi, apabila syarikat-syarikat ini membina model enjin baharu dan meminimumkan penggunaan bahan api, harga saham syarikat-syarikat ini naik, manakala harga saham syarikat minyak menurun. Kita boleh mengatakan bahawa korelasi antara kedua-dua industri adalah berkorelasi negatif.

Korelasi bersamaan 0 menunjukkan tiada sambungan yang kelihatan antara dua pasangan. Dalam kes itu, adalah mustahil untuk membuat sebarang kesimpulan tentang pengaruh satu pasangan pada yang lain.

penting: Anda tidak perlu mengira apa-apa! Terdapat tapak kewangan yang melakukan semua kerja untuk anda dengan membentangkan jadual korelasi selepas mengira nisbah. Satu-satunya perkara yang perlu anda lakukan ialah membaca data dalam jadual.

Sebagai contoh, mari lihat tahap korelasi antara EUR/USD dan pasangan utama yang lain untuk jangka masa yang berbeza (sehingga 30 Julai 2016):

Daripada jadual: Anda boleh lihat, sebagai contoh, bahawa korelasi antara EUR/USD dan USD/CHF adalah sama ada sangat negatif atau sangat positif, sepanjang semua tempoh yang dibentangkan dalam jadual (selain untuk satu atau dua tempoh). Apakah maksud ini? Katakan anda ingin berdagang pada 2 pasangan ini – jangan buka dua isyarat forex atau 2 dagangan bergerak dalam arah yang sama (bermaksud, kedua-duanya akan menjadi menaik atau menurun), melainkan anda menggunakan strategi lindung nilai, tetapi sebaliknya dalam arah yang bertentangan. Jika anda berfikir untuk membeli sepasang, anda harus menjual yang lain.

Disebabkan hubungannya yang ketat (kaitan yang sangat kuat antara mereka), kami sebenarnya tidak akan memperdagangkan kedua-dua pasangan ini secara serentak. Ia tidak akan menyebabkan sebarang pengurangan risiko anda! Malah, langkah seperti ini akan meningkatkan risiko anda! Adalah lebih baik untuk membahagikan dagangan anda antara pasangan dengan korelasi separa.

Contoh: Begitulah rupa EUR/USD (carta kiri) dan GBP/USD (carta kanan), dalam carta 8 jam (jumlah tempoh 1 bulan). Pergi ke jadual: anda dapat melihat bahawa korelasi antara mereka ialah 0.96, hampir positif sempurna. Kini anda faham mengapa carta mereka hampir sama. Ia tidak bijak untuk berdagang dalam kedua-dua pasangan ini kerana ia hanya akan meningkatkan risiko kita. Fikirkanlah, ia sama seperti membeli dua pakej daripada pasangan yang sama!

• Ia tidak disyorkan untuk berdagang pasangan yang mempunyai korelasi positif/negatif yang sempurna, atau hampir sempurna. Tidak ada gunanya membeli sepasang sambil menjual yang lain, memikirkan "sekarang saya mempunyai rancangan yang seimbang". Ia seperti membeli sepasang dan pada masa yang sama menjualnya pada harga yang sama. Dan, anda akan membayar komisen berganda kerana anda membayar broker anda untuk dua kedudukan!
• Ingat: Korelasi berubah dalam jangka masa yang berbeza. Tengok meja kami. Korelasi mingguan antara EUR/USD dan GBP/USD bersamaan dengan 0.96, manakala korelasi bulanan antara pasangan yang sama bersamaan dengan 0.42! Anda harus sangat menyedari perubahan ini. Nisbah korelasi berubah kerana sebab asas' antaranya perubahan dalam kadar faedah, peristiwa politik dan sebab lain.
• Jangan lupa bahawa berita tentang pasangan tertentu mungkin mempunyai kesan pada mata wang lain (dan oleh itu pada pasangan lain).
• Korelasi membantu kita menyebarkan dan mengurangkan risiko.

Petua: Bahagikan dagangan anda secara berpasangan dengan korelasi yang kuat (tetapi tidak terlalu kuat). Julat yang baik ialah 0.5-0.7 dan -0.5 – -0.7.

Petua: Ia membolehkan anda juga menguji isyarat perdagangan forex yang diberikan pada pasangan tertentu. Jika anda percaya bahawa pasangan tertentu akan pecah pada carta, anda boleh menyemak carta pasangan yang serupa untuk melihat apa yang berlaku di sana.

Arah yang sama biasa menggerakkan pasangan mata wang:

• EUR/USD dan GBP/USD
• EUR/USD dan AUD/USD
• EUR/USD dan NZD/USD
• USD/CHF dan USD/JPY
• AUD/USD dan NZD/USD

Pasangan biasa bergerak songsang:

• EUR/USD dan USD/CHF
• GBP/USD dan USD/JPY
• USD/CAD dan AUD/USD
• USD/JPY dan AUD/USD
• GBP/USD dan USD/CHF

Carry Trade – Strategi Fundamental Alternatif Hebat

The Carry Trade Strategy berfungsi dengan menjual, atau "meminjamkan" (go short) mata wang dengan kadar faedah yang rendah; dan membeli ("meminjam") mata wang dengan kadar faedah yang tinggi. Pada masa ini CHF, JPY dan EUR mempunyai kadar faedah terendah, manakala NZD dan AUD mempunyai kadar tertinggi. Kami menunjukkan ini dalam jadual dalam beberapa halaman pertama kursus ini, jadi pertimbangkan mata wang ini jika anda ingin menggunakan strategi ini.

Carry trade ialah sistem yang berkesan untuk keuntungan apabila pasaran "berehat". Potensi keuntungan diperoleh daripada perbezaan (perbezaan) antara kedua-dua kadar faedah mata wang, dan jangkaan untuk perubahan masa depan dalam kedua-dua kadar faedah tersebut. Maksudnya, sebahagian daripada pertimbangan pedagang apabila memilih pasangan untuk "menjalankan perdagangan" adalah jangkaannya bahawa dalam jangka pendek, perubahan dalam kadar faedah satu atau kedua-dua mata wang pasangan itu akan berlaku. Jika perbezaan berkembang, peniaga mendapat, dan sebaliknya.

Contoh:

Katakan anda pergi ke bank dan meminta pinjaman $20,000. Bank meluluskan pada kadar faedah 2% tahunan. Dengan semua wang yang anda pinjam, anda membeli bon untuk pelaburan, yang akan menghasilkan faedah 10% tahunan untuk anda.

Bagus, tidakkah anda fikir? Begitulah cara Carry Trade berfungsi.

Tangkapan Carry Trade sangat popular di kalangan peniaga yang berpengalaman. Terdapat lebih daripada beberapa broker yang menawarkan perkhidmatan ini secara automatik pada platform mereka.

Peniaga mesti berhati-hati terhadap perubahan minat yang tidak dijangka dalam ekonomi maju, negara dunia ketiga dan tempoh yang tidak stabil.

penting: Sistem ini biasanya cekap untuk pemain "berat" dan spekulator wang besar, yang melabur banyak modal, ingin menghasilkan pendapatan yang bagus pada kadar faedah.

Contoh Strategi Dagangan Forex:

Katakan anda mempunyai $10,000 untuk pelaburan. Daripada pergi ke bank anda dan mungkin mendapat faedah tahunan 2% ($200 setahun), anda boleh melabur wang anda dalam Forex dan pergi Menjalankan Dagangan pada pasangan yang dipilih. Berdasarkan apa yang telah anda pelajari tentang leverage, anda boleh memilih untuk memanfaatkan $10,000 anda dengan munasabah- memanfaatkannya sebanyak 5 kali. $10,000 anda kini bernilai $50,000. OK, beri perhatian sekarang: anda telah membuka kedudukan bernilai $50,000 dengan $10,000 sebenar. Andaikan bahawa pada tahun hadapan, nisbah perbezaan ialah 5% (dengan kata lain, perbezaan antara kadar faedah 2 instrumen pasangan pilihan anda akan berkembang sebanyak 5%). Anda akan mendapat $2,500 setahun! (2,500 ialah 5% daripada 50,000) Hanya dengan melabur dalam perubahan kadar faedah dan nisbah. $2,500 ialah 25% daripada pelaburan awal asal anda pada kedudukan ini!

Terdapat 3 kemungkinan di sini:

1. Jika mata wang yang anda beli ranap dan kehilangan nilai, anda akan kehilangan pelaburan anda (tanpa mengira sistem "carry trade". Anda akan rugi kerana mata wang itu telah kehilangan nilai lebih daripada apa yang anda akan perolehi daripada perbezaan kadar faedah).
2. Jika pasangan yang didagangkan lebih atau kurang mengekalkan nilainya, mempunyai tahun yang stabil tanpa perubahan, anda akan mendapat keuntungan daripada nisbah perbezaan 5%! Inilah tujuan Carry Trade: buat wang daripada kadar faedah, bukan pergerakan harga pada carta.
3. Jika mata wang yang anda beli bertambah kukuh dan nilainya meningkat, anda menang dua kali! Kedua-duanya daripada nisbah perbezaan 5% dan nilai pasangan yang lebih kukuh dalam pasaran

penting: Jika nisbah pembezaan pasangan tertentu sama dengan #%, ini bermakna jika anda ingin menjualnya (beli mata wang kaunter dengan menjual mata wang asas), nisbahnya adalah terbalik (-#%). Sebagai contoh, memandangkan kadar faedah kekal pada Julai 2016, jika nisbah perbezaan NZD/JPY semasa membeli Dolar NZ ialah 0.2.60%, ia akan menjadi -2.60% jika anda memutuskan untuk membuka kedudukan Jual untuk pasangan ini, bermakna, membeli yen dengan menjual dolar.

Carry trade ialah kaedah dagangan yang disyorkan untuk mata wang berisiko rendah, yang mewakili pasaran yang kukuh dengan ekonomi yang stabil.

Bagaimana anda boleh memilih pasangan yang betul?

Pertama, kita mencari pasangan dengan nisbah perbezaan yang agak tinggi. Pasangan itu sepatutnya sudah stabil untuk tempoh yang lama. Keadaan semasa aliran menaik lebih diutamakan, terutamanya jika mata wang yang lebih kukuh daripada kedua-duanya adalah yang akan mengukuh. Kami ingin memilih pasangan yang terdiri daripada mata wang dengan kadar faedah yang agak tinggi yang dijangka meningkat lebih banyak dalam masa terdekat; dan sebaliknya, mata wang dengan kadar faedah yang agak rendah (contohnya, NZD atau JPY), yang dijangka mengekalkan tahap yang sama dalam masa terdekat.

Ingat: Pasangan popular untuk Carry Trade sekarang ialah AUD/JPY; AUD/CHF; EUR/AUD EUR/NZD, AUD/CHF dan NZD/USD.

Lihat contoh seterusnya carta NZD/JPY:

Ini ialah carta harian (setiap lilin mewakili hari). Anda akan melihat arah aliran kenaikan harga yang kukuh turun ke bawah selepas Brexit referendum. Kami tahu bahawa faedah ke atas JPY pada 2016 ialah -0.10. Kadar faedah pada NZD pada tempoh masa yang sama ialah 2.25%, dengan potensi yang baik untuk meningkat. Bermakna, kami mempunyai pasangan dengan perbezaan yang tinggi (membeli Dolar New Zealand dengan kadar faedah 2.25% manakala menjual yen Jepun dengan kadar faedah -0.1%. Kadar perbezaan menambah sehingga 2.35% faedah!). Selain itu, perhatikan keuntungan tinggi yang anda boleh peroleh hanya pada arah aliran kenaikan harga pasangan itu sendiri!

Dagangan swing atau mendapat manfaat daripada kadar faedah adalah salah satu kelebihan forex yang tidak ditawarkan oleh pasaran kewangan lain, seperti indeks atau komoditi. Membeli saham berasingan agak serupa kerana dividen menggantikan kadar faedah.

Amalan

Pergi ke akaun latihan anda dan mari berlatih subjek yang baru kami pelajari:

• Cuba cari beberapa situasi di mana dua penunjuk berbeza menunjukkan isyarat bertentangan pada carta yang sama.
• Cuba kenal pasti corak Elliott Wave dan berdagang dengannya.
• Gunakan kaedah Swing Trade dan buka kedudukan berdasarkannya.
• Berdagang dengan menggunakan strategi Divergence Trading (Biasa dan Tersembunyi). Pilih penunjuk yang hendak digunakan.
• Cari mata Breakout mengikut apa yang telah anda pelajari.
• Buka dua kedudukan serentak (pada dua pasangan berbeza) mengikut strategi Korelasi Mata Wang asas.

Sering Ditanya

1. 1. Apakah Gelombang Elliott? Apakah rupa corak? Tuliskan peraturan dan syarat; Kenal pasti 8 gelombang (peringkat) pada carta berikut:

1. Korelasi: Dalam kes yang manakah tidak ada gunanya menggunakan kaedah ini?
2. Carry Trade: Dalam apa yang kita melabur apabila menggunakan teknik ini? Bagaimanakah kita memilih pasangan untuk Menjalankan Perdagangan?

Jawapan

1. Gelombang #2 tidak akan lebih panjang daripada gelombang #1.

Gelombang #3 tidak akan menjadi yang terpendek daripada 5 gelombang pertama (Arah aliran pertama).

Gelombang #4 tidak akan memasuki julat harga gelombang #1. Andaikan aliran menaik – ia akan sentiasa berakhir pada titik yang lebih tinggi daripada puncak gelombang #1.

2. Apabila korelasi adalah negatif mutlak / positif, atau hampir mutlak, bermakna, korelasi sama dengan 1 atau -1, atau hampir; apabila korelasi sama dengan 0, tiada hubungan antara kedua-dua mata wang.

​

3. Kami melabur dalam perbezaan kadar faedah antara dua mata wang. Pasangan yang baik untuk meneruskan dagangan akan mempunyai nisbah pembezaan yang tinggi, yang dijangka meningkat.

Saham menawarkan dividen yang boleh dianggap sebagai kadar faedah. Ini memberi kita peluang untuk menggunakan 'strategi perdagangan bawa'. Anda membeli saham dalam syarikat dengan dividen yang lebih tinggi dan prospek yang lebih baik sambil menjual saham syarikat lain dengan dividen yang lebih rendah dan prospek yang kurang menguntungkan.